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Capacitación en Banca y Finanzas Perú

OPERACIONES TIPO DE CAMBIO
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CAJERO BANCARIO COMERCIAL

EJECUTIVO DE BANCA NEGOCIOS

DREAYAC/CBP/ASIST-2019-N°2720/2810
PRIMERA Y ÚNICA INSTITUCIÓN A NIVEL CENTRO BANCARIO - ACREDITADA Y AUTORIZADA POR LA DRE/MINISTERIO DE EDUCACIÓN

CLASE NRO 41 - 24 OPERACIONES Y CERRAMOS CON UN TIPO DE CAMBIO DE $3.10

Llegamos al quinto cuadre final: Es importante entender que en estos ultimos 12 cuadres estaras siendo
evaluado en estos distintos puntos (Formularios, Sellos, Tipo de Cambio, Busqueda de Diferencias), si logras
completar los ejercicios sin errores, CBP te brindara un CERTIFICADO DE TRABAJO , pero recuerda que tu arqueo
debe estar sin ningun ERROR.

1. El señor Victor 2. La Sra. Justina Risco


Mendoza de la Cruz, con Pisco con DNI N°
DNI N° 40152330, realiza 28303276, realiza un
un depósito a una Cta. depósito a una Cta.
Ahorros por S/_____, la Cte. de S/_____, la
cuenta es de la señora empresa es BARRAS DE
Maria Isabel Cuba Espino ACERO EIRL, Cta Nro
es el 191 343 098 183 74. 314 876 121 456 1.

3. El dia de hoy, el
señor Jorge Quispe
Canto, con DNI Nro
46578976, Cobra un
cheque
convencional con
Nro 0013298,
Emitido por el BCP
002, de la cuenta
220 768 798 765 4,
por un importe de
S/_____. Cel° 967
453 897, Av. Jose
Marcoz 315.

4. La Srta. Miriam Soto 5. El Sr. Juan Guillen


Galvez Identificada con Marquez con DNI N°
RUC 10567120219, 28451203, realiza un
realiza un retiro de su depósito a una Cta.
Cta. Cte. N°191 345 891 Cte. de S/_____, la
342 9 por un importe de empresa es PLASTICOS
S/_____. EIRL, Cta Nro 135 675
342 981 1.

CENTRO DE CAPACITACIÓN BANCARIA DEL PERÚ CBP - PROGRAMAS - ESPECIALIZACIÓNES - CAJERO BANCARIO COMERCIAL - EJECUTIVO DE BANCA PERSONAL
OFICINA PRINCIPAL EN AYACUCHO - Av. Arenales Nro 227 Andrés Avelino Cáceres Dorregaray - Huamanga - Ayacucho Cel.: 966 898 045
SEDES EN TODO EL PERÚ ( Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad,
Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes, Ucayali )
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6. El dia de hoy, el
señor Jose Mendieta
Garaundo, con DNI
Nro 89126734,
Cobra un cheque
diferido emitido el
uno de este mes,
para su respectivo
cobro utiliza la fecha
de hoy con Nro
0067430, Emitido
por el BCP 002, de la
cuenta 191 183 019
814 2, por un
importe de S/_____.
Cel° 966 898 050,
Av. Gavilan N° 15.

7. El Sr. Julian Atao 8. El Sr. Tomas


Medrano con DNI N° Eyzaguirre Durand, con
78613908, realiza un DNI N° 89710916, realiza
depósito a una Cta. un depósito a una Cta.
Cte. de S/_____, la Ahorros por S/_____, la
empresa es cuenta de la señora
MACHUPICCHU SAC, Maria Isabel Cuba Espino
Cta N° 191 871 098 671 es el 196 710 510 712
9. 19.

9. La señorita Yelitza Flores Eyzaguirre solicita certificar 3 cheques con los siguientes datos

9.1 A nombre del


Banco de la Nación,
fecha de HOY - Nro
de cheque 00464
Código de banco
BCP 002, Numero de
Cta 220 681 095 438
7, importe de S/ 30,
330.90

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9.2 A nombre de la
SUNAT, fecha de
HOY - Nro de cheque
0234 654 Código de
banco BCP 002,
Numero de Cta 220
098 907 512 4,
importe de S/ 12,
476.90

9.3 A nombre del


INDECOPI, fecha de
HOY, Nro de cheque
00123 233 Código
de banco BCP 002,
Numero de Cta 220
675 109 542 2,
importe de S/
29,090.40

10. La Sra. Carla Carpio 11. El Sr. Ernesto


Guillen, con DNI N° Muñoz Sicha con DNI
67519012, realiza un N° 78130967, realiza
depósito a una Cta. un depósito a una Cta.
Ahorros por S/_____, la Cte. de S/_____, la
cuenta de la señora empresa es
Elizabeth Mendoza ARQUITECTOS S.A, N°
Taboada es el 191 891 192 901 786 452 2.
675 781 10.

* Aquí en el ejercicio 12 los cheques estan llenados por los propios clientes, pero para poder aprender
mejor deberas de llenarlo tu mismo. Es importante colocar todos los sellos en los cheques y en los FUE´s.

12. El Sr. Martin Vizcarra Chumbe, identificado con DNI N° 67532121 realiza 3 depósitos de cheques a la
cuenta de ahorros 220 546 109 128 91, los cheques son no negociables a nombre de Jhon Mendoza en el
BCP.

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12.1 - CHEQUE1 -
código Girador N°
440 040 040 101 2,
Nro de Cheque
09856, Banco IBK
con código 003, por
el importe de S/ 12,
654.80 .

12.2 - CHEQUE2 -
código Girador N°
0011 9876 0200
1515 59, Nro de
Cheque 09765,
Banco BBVA con
código 011 , por el
importe de
S/8,067.90 .

12.3 - CHEQUE3 -
código Girador N°
401 040 119 333 2,
Nro de Cheque
01244, Banco BN
con código 018, por
el importe de
S/645.70 .

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Un dato bastante importante es colocar el sello de CAJERO BANCARIO en el reverso del FUE

13. El Sr. Jose Rivero 14. El Sr. Prospero


Garamendi realiza un Huaman Guerra con
retiro de la Cta. Cte. N° DNI N° 89127623
198 398 651 671 2, un realiza un retiro de su
monto de S/_____, RUC Cta. Ahorros N° 193
del Sr. Raul es 098 715 981 13 por un
10894512892. importe de S/_____.

16. El día HOY el Sr.


15. El Sr. Jhon Flores Umberto Chávez
Huaman con DNI N° Llocclla con DNI N°
84629816, realiza un 46901808, cobra un
depósito a una Cta. cheque de gerencia,
Cte. de S/_____, la con numero de cheque
empresa es AZUCAR 149167 emitido por el
SALADO S.A.C, Cta N° BCP 002, retirado de la
220 908 561 785 3. agencia lima 191000,
por un importe de
S/_____. Cel° 966 898
045 - Jr. Manco Capac
N° 705 (Formulario en
la pagina N° 67)
*Recueda llenar tu mismo el cheque, tambien es importante colocar los sellos de los supervisones según los
importes, el sello CAJERO BANCARIO va en el reverso del billete.
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17. Con fecha de hoy, el señor Juan Medina Cancho DNI ° 56214521, Domiciliado en Jr. Sauñe Nro 109 -
León Sucre, Nro de celular 958 457 251, realiza un GIRO de S/_____, a la señora Josefina Carrazco
Manta, DNI ° 65287154, Domiciliada en Av. Venezuela # 354 - San Isidro - Lima, Nro de Celular 945 787
453, los fondos provienen de la venta de materiales de construcción y están destinados para la
adquisición de más mercadería. (Formulario en la pagina N° 68)
18. El Sr. Jose Soto
Conde, con DNI Nro
80542397, Cobra un
cheque con Nro
089541, Emitido por
el BCP 002, de la
cuenta 220 741 852
369 5, por un
importe de S/_____.
Cel° 988 525 986,
Av. Manzanitos N°
578.

19. La señorita Malu Medina Sacsara solicita certificar 1 cheque con los siguientes datos
19.1 A nombre del
Banco del Ministerio
de Justicia, fecha de
HOY - Nro de cheque
03564 Código de
banco BCP 002,
Numero de Cta 220
369 852 147 5,
importe de S/ 15,
895.70

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Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes, Ucayali )
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Recuerda
que es
importante
todos los
sellos
necesarios
del
promotor,
aquí no van
sellos de los
supervisores
.

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20. El Sr. Jhon Flores Flores, identificado con DNI N° 50145879 realiza 2 depósitos de cheques a la cuenta
de ahorros 220 546 109 128 91, los cheques son no negociables a nombre de Julio Coras Costa en el BCP.

20.1 - CHEQUE1 -
código Girador N°
440 253 897 671 3,
Nro de Cheque
09856, Banco IBK
con código 003, por
el importe de S/
6,541.90

20.2 - CHEQUE2 -
código Girador N°
0011 2537 3571
2896 57, Nro de
Cheque 09614,
Banco BBVA con
código 011 , por el
importe de S/967.50
.

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21. El día de hoy en el BCP de la sucursal de Lima se realizó un deposito a


una cuenta de ahorros por un monto elevado de S/………. donde la cuenta
beneficiaria es el 100 913 432 871 34 el tipo de operación ha sido una
operación de depósito y la matrícula de promotor es tu matrícula, la
operación ha sido realizada en efectivo quien realizó la operación fue la
señora Irma Coeto Zapata con DNI N° 80 30 57 90, dirección en avenida San
José Número 750 del departamento de Lima provincia de Lima del distrito de
Huaycan, es residente en Perú tiene nacionalidad peruana y el número de
celular es el 974633897, como profesión es contadora y ocupa el cargo de
gerente comercial en otro banco, el importe del efectivo proviene de la
venta de un lote de terreno de 272 m² ubicada ya en la dirección antes
mencionada y el propósito del depósito es la custodia del dinero en cuenta
propia y destinado para futuras inversiones, como fin comercial es brindar
soporte en dirección comercial financiera. (Formulario en la pagina N° 71)

22. El Sr. Ronald 23. El Sr. Jaime Medina


Palomino Quispe, con Seclen con DNI N°
DNI ° 40781537, solicita 40758196 realiza un
cerrar una Cta. Cte. N° retiro de su Cta. Ahorros
191 561 874 658 5, por N° 220 963 258 741 77
motivos de que no lo por un importe de
usa frecuentemente, S/_____.
existe un fondo por
devolver por el importe
de S/_____.

24. El día HOY el Sr. Roberto Quispe Zamora con DNI N° 40152330, cobra un cheque de gerencia, con
numero de cheque 017851 emitido por el BCP 002, retirado de la agencia lima 191000, por un importe
de S/_____. Cel° 985 787 145 - Jr. Zotelo N° 145 (Formulario en la pagina N° 70)

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MNEMONICOS UTILIZADOS

1 16
2 17
3 18
4 19
5 20
6 21
7 22
8 23
9 24
10 25
11 26
12 27
13 28
14 29
15 30

TOTAL SOLES

TIPO DE CAMBIO

TOTAL DOLARES

*Considera importante llenar


este FORMULARIO de pendiente
contable si te falto o te sobro
dinero.

*Tambien recuerda que este


fomulario debe de llevar tu
matricula, firma y sello. Por otro
lado deben de ir las matriculas,
firmas y sellos de 2
representantes del banco que
tengan poderes.

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