UNIDAD DIDÁCTICA: CAJERO BANCARIO Y COMERCIAL
Sesión 09: Software para la Gestión de Caja
Caso Simulador 4
Lee detenidamente cada transacción antes de procesarla.
Lleva cada una de estas transacciones al cuadro Excel de Ingresos y Egresos – Sarabank
Una vez ingresadas correctamente en el cuadro, procésalas en el simulador de caja Sarabank
Cuadra tu caja contra los totales que indica el cuadro Excel de Ingresos y Egresos - Sarabank
Considera que el tipo de cambio de Compra es S/.3.00 y el de Venta es S/.4.00
1. Empiezas tu primer día de cajero bancario y te asignan los siguientes billetes y monedas:
Cantidad de
Denominación Denominación Cantidad de billetes
billetes/monedas
S/200 5 $100 10
S/100 10 $50 8
S/50 20 $20 15
S/20 30 $10 50
S/10 20 $5 50
S/5 20 $2 16
S/1 25 $1 19
2. Cliente desea depositar S/5,000 en su cuenta de ahorros soles y S/5,500.00 en su Cta Cte
3. Cliente desea depositar $5,000 dólares en su cuenta de ahorros dólares y $3,500.00 en su Cta
Cte
4. Cliente necesita S/ 210.00 nuevos soles para realizar el pago mínimo de su tarjeta de crédito,
para ello debe retirar de su cuenta de ahorros en dólares y cambiarlos a soles,
5. Cliente desea pagar el servicio de luz por S/ 40.00, con un giro que recibe de Puno.
6. Cliente desea depositar en su cuenta corriente en MN un monto de S/. 1,500.
7. Cliente desea cobrar un cheque de gerencia por $100.00, posteriormente cambiarlos a soles y
abonar todo a su deuda del Club de Natación en MN.
8. Cliente desea vender $100.00 dólares americanos y posteriormente realizar el pago de su tarjeta
de crédito en moneda nacional.
9. Cliente desea comprar $ 300.00 dólares americanos, para ello, primero debe cobrar un cheque
de gerencia en moneda nacional que trae del BBVA.
10. Cliente compra US$80.00, para ello, primero debe retirar de su Cta Aho MN.
11. Cliente retira de su cuenta de Ahorro MN S/1,200.00, posteriormente compra los dólares para
depositar $100 a su Cta Cte. M.E.
12. Cliente paga recibo de Luz por S/.250.00, para ello, primero cobra un cheque certificado de un
banco local.
13. Cliente vende US$80.00 y deposita lo resultante en su Cta Cte MN.
14. Cliente paga Agua por S/.200.00 pero primero debe cambiar US$100.00 que tiene en efectivo.
15. Cliente retira en efectivo de su tarjeta de crédito un monto de S/. 5,000
16. Cliente retira de Ahorro ME US$150.00 y envía un giro con el mismo monto a su familiar en
Sullana.
17. Cliente desea cancelar su depósito a plazo fijo por S/. 3,000 y posteriormente solicitar un cheque
de gerencia para depositarlo en un banco local.
18. Cliente desea pagar el servicio de cable por S/ 155.00, con un giro que cobra de Huacho.
19. Cliente cobra un cheque certificado por S/. 1,500 soles.
20. Cliente retira US$ 200 de Ahorro ME y luego de cambiarlos a soles, apertura un depósito a plazo
en MN por 1 año.
21. Cliente paga recibo de Internet por US$60.00 retirando de su cuenta de ahorros en ME
22. Cliente cambia US$120.00 y lo resultante lo deposita en su Cta Cte MN
23. Cliente desea enviar un giro a su familiar que vive en la ciudad de Arequipa por un monto de S/.
700.
24. Cliente paga teléfono fijo por S/.150.00 retirando de Cta Ahorro MN
25. Cliente retira US$140.00 de Ahorro ME y paga US$50.00 de cable
26. Cliente retira de Ahorro S/.500.00, compra $50.00 para pagar su celular claro y deposita la
diferencia en Cta Cte MN.
27. Cliente retira de Ahorro S/.700.00 y usa S/.400 para comprar dólares y depositarlos en su en Cta
Cte ME
28. Cliente retira de Ahorro ME US$250.00, cambia US$150.00 y deposita lo resultante en su Cta
Ahorro MN
29. Pago de recibo de Celular Claro en efectivo por US$50.00, retirando de su línea de tarjeta de
crédito en ME.
30. Cliente deposita S/1,000.00 en Ahorro MN, luego deposita S/1,200.00 a su cuenta corriente
M.N.
31. Pago de recibo de agua por US$50.00 retirando de Ahorro ME
32. Cliente vende US$90.00, y con ello realiza el pago mínimo de su tarjeta de crédito por S/. 150,
con la diferencia envía un giro a su tío en Trujillo.
33. Cliente compra US$90.00 con el dinero que cobró de un Giro en moneda nacional que le envió
su primo de Tacna.
34. Cliente retira US$10.00 de Cta Ahorro ME
35. Cliente retira de Ahorro MN S/.500.00, con ello compra US$100.00 y deposita S/.100.00 en Cta
Cte. MN
36. Cliente paga Internet por US$50.00, luego de cobrar un giro que recibe de Huancayo en ME.
37. Cliente deposita S/1,280.00 en Cta Cte MN, posteriormente de haber cancelado su depósito a
plazo fijo por el mismo monto.
38. Cliente retira de su cuenta de Ahorro ME, lo necesario para cambiarlos a soles y llevarse un
monto de S/1,500.00.
39. Cliente vende US$300.00 para aperturar un depósito a plazo fijo en MN por 2 años.
40. Cliente quiere que le vendan US$100.00 y con ello pagar su tarjeta de crédito en ME.
41. Cliente cambia $100 en billetes de S/10.00
42. Al ver que tiene demasiado efectivo en tu caja, decides remesar S/. 5,000 soles y US$10,000
dólares a bóveda.
