MATERIA: TRADING

DOCENTE: ING. MENDOZA TORRICO WILDER

GRUPO DE TRABAJO:

ITEM NOMBRE APLELLIDO PATERNO

1 CLAUDIA MARIA LOZA
2 ALEJANDRA FERNANDEZ
3 CARLA DANIELA CALDERA

4 REBECA HUMAZA
5 DIEGO CALVO
6 SAMUEL BORDA
APELLIDO MATERNO CI CARRERA SEMESTRE
ROMERO 4716873 [Link] 8vo
7823104 [Link] 8vo
ROCHA 4686955 [Link] 8vo

REBOLLO 12696350 [Link] 7Mo

RIBERA 8928484 [Link] 8vo
TABOADA 12620804 [Link] 8vo
 E-MAIL
claudialoza37@[Link]
alejandra_f92@[Link]
ccaldera2000@[Link]

rebeca humazarebeca8@[Link]
infocalvoriberadiego@[Link]
bordasamuel896@[Link]
 ESTADO DE RESULTADO TRIMESTRAL
INGRESOS VTAS ( 97383. UNIDS A $ 100.00)
OTROS INGRESOS: VALORES NEGOCIABLES
INGRESO TOTAL
COSTO PROD VENDIDA;
INVENTARIO INICIAL ( 9809. A $ 74.79)

[Link] 1,500,000

M.O. DIRECT 3,500,000

TOTAL COSTOS DCTOS 5,000,000

GASTOS ALMACEN 60,408
DEPRECIACION;MAQUI. Y EQUIP. 478,125
EDIF 1,300,000
OTROS GASTS INDIRECTOS 200,000

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 2,038,533

COSTOS PRODUCCION 100000. A $ 70.39
PRODS DISPON. PARA VENTAS (A $ 70.78 POR UNID)

MENOS:INVENTARIO FINAL ( 12426. UNIDS)

COSTO [Link].
UTILIDAD BRUTA
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
GASTOS FINANCIEROS;

INTERES [Link] PLAZ;BANCO 0

PRESTAMISTAS SA. 0
INTERES PRESTAMO MEDIANO PLAZO 92,750
INTERES BONOS 33,600
COSTO REDENCION BONOS 0
TOTAL CARGOS FINANCIEROS

INGRSO OPERATIVO ANTES DE ITEMS EXTRAORDIN.

ITEMS EXTTRAORDIN.

INGRESO ANTES IMPTS

IMPUESTO ( .40 DEL INGRS)
INGRESO [Link]
DIVIDENDOS [Link].
INGRESOS PARA [Link]
DIVIDENDOS [Link] ( .00 POR ACCN.)
INGRESO NETO TRANSFERIDO A [Link]
IMESTRAL BALANCE TRIMESTRA

9,738,300 ACTIVO
2,575 ACTIVOS CORRTS
9,740,875 CAJA Y BANCOS
VALORES NEGOCIABLES
733,567 [Link] COBRAR
INVENTARIOS ( 12426.
UNIDS A $ 70.78/UNID)

TOTAL ACTIVOS CORRTS

ACTIVOS FIJOS(NETO DE
DEPREC. (NETO DE DEPREC.)
MAQUINARIA Y EQUIPO
EDIF.
TOTAL ACTIVO FIJO

7,038,533
7,772,100

879,492

6,892,608
2,848,267
1,486,915
TOT. ACTIVOS

126,350
1,613,265
1,235,002
0

1,235,002
494,000 494000.8
741,002
0
741,002
100,000
641,002
CE TRIMESTRAL
PASIVOS Y CAPITAL
ACCIONARIO ,
PASIVOS CORRIENTES
120,547 CTAS. POR PAGAR 520,000
200,000 [Link] 0
6,524,661 [Link]. MULTA 0
PARTE CTE. DEUDA A
879,492 879512.28 MEDIANO PLZO 1,850,000

7,724,700 PARTE CTE. BONOS 1,200,000

TOTAL PASIVOS
CORRIENTES
2,008,125 PASIVOS
PTMOSA MDNO
LARGOPLAZO
PLAZO2
7,165,250 ANOS 937,500
9,173,375 3ANS 0
BONOS 1,200,000
TOTAL PASIVOS A
LARGO PLAZO
TOTAL PASIVOS
CAPITAL ACCIN,
ACCIONES PREFER( 0.
ACCNS.) 0
ACCNS COMUNS
( 1000000. ACCNS.) 8,000,000
[Link] 3,190,576
TOTAL CAPITL
TOTAL PASIVO Y
16,898,080 CAPITAL
Estado de resultados proyectado trimestre 2

INGRESOS VTAS
OTROS INGRESOS: VALORES NEGOCIABLES
INGRESO TOTAL
COSTO PROD VENDIDA;
INVENTARIO INICIAL
[Link] 1,500,000
M.O. DIRE 3,500,000
TOTAL COSTOS DCTOS
GASTOS 0
DEPRECIA 1,778,125
OTROS G 200,000
TOTAL COSTOS INDIRTS
COSTOS PRODUCCION
MENOS:INVENTARIO FINAL
COSTO [Link].
UTILIDAD BRUTA
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
GASTOS FINANCIEROS;
TOTAL CARGOS FINANCIERS
Utilidad antes de impuestos
IMPUESTO ( .30 DEL INGRS)
Utilidad después de impuestos
 SINTESIS DATOS EJECUTIVOS TRIMESTRE

Información Histórica
DATOS SOBRE ACCIONES COMUNES ;
PRECIO AL FINAL TRIMEST 35.57
VALOR ACUM. SIMDEF 35.67
INGSOS. X ACCION 0.74

TASA DIVIDENDO 0.011

RAZON PRECIO INGSOS(BASADO EN
INGRSOS TRIM ACTL) 12.00
PRECIO VENTA O PRECIO MERCDO
3,570,000 CUANDO OFERTA 0.00
DATOS ADICIONALES;
PRECIO LIBRE 100.00
DEMANDA LIBRE 97,383
TASA [Link] 0.01288

2,137,500 TASAS INT. SALDOS DEUDORES

5,707,500 CORTO PZO. 0.02980
2 ANOS PTMO 0.03110

3 ANOS PTMO 0.02500

BONO 0.01400
PRESTAMISTA 0.05000
11,190,580 11,190,576 PRECIO ACCNS PREFERENCI. 32.15000
16,898,080 TASA DIVNDS. PREFERENCIALES 0.03110
[Link] [Link].
ACUM.E IMPAGAS AUN 0.00000
RETORNO S. INVERSION 0.17500
RETORNO [Link] 0.26500
PREMIO [Link]. 0.08000
BONO PREMIO REDEN 0.08000
 10,600,000
0

5,000,000

1,978,125
6,978,125
0

1,530,000
116,631
116,631
 Datos para Trimestres Futuro
Trimestre 2 3
Pronosticos
Unidades Demandadas 104,669 113,004
Precio Unidades $ 101.760 105.360
Segundo Pronóstico (Unidades)

0.011 Precio

Tercer Pronóstico (Unidades)

Precio
Trimestre 2 3
Actual
Capacidad Planta (Unids.) 100,000 100,000
0.0128800003 Capacidad Maquin. (Unids.) 100,000 100,000

Otros Gastos Indts. (Dólar) 200,000 200,000

0.0297999997 Depreciación (Dólar):
0.0310999993 Maquinaria 478,125 478,125

0.0250000004 Proys. Inv. Capital 0 0

0.0140000004 Planta 1,300,000 1,300,000

0.0500000007 Repago Principal Deudas
32.150001526 Corto Plazo 0 0
0.0310999993 2 Años 312,500 312,500

0 3 Años 300,000 300,000

0.174999997 Bonos 300,000 300,000
0.2649999857
0.08000 Interese Venc. Prox. Trimestre
0.08000
Corto Plazo 0
Prestamo Intermedio 83031
Bonos Producción Unitarios Proximo
Costos 33600
Trimestre

Unidades Hasta 60000 Sgts. 40000

Costo Mano de Obra 39 29
Materiales: Todos Niveles de Producción 15
Maquinaria 51.32
Planta 348.8
Gastos Almacenaje
Unidades Hasta 2000 Sgts. 5000
Costo / Unidad 1 3
Tasas para Fondos en Trimestre 2
Corto Plazo 2 Años Ptmo.
0.0206 0.02
Alternativas de Inversión de Capital Sgte.
Trimestre

Costo Unid.
Vida

Inic. Capacid.
A 2 Años 518400 100000
B 3 Años 648000 120000
 Proyecciones
Capacidad de
producción

10,600,000 Demanda SIMD

Precio SIMDEF
U a producir
HASTA 60000
SGTS 40000
SGTS 20000
MAS 120000
Inventario inici
Total a produci
Ventas U aprox
Inventario fina
Precio establec
6,978,125
3,621,875 Flujo de efectivo (dinero)

Ingresos
Ingresos valor
1,975,244 M prima
592,573 M obra
1,382,671 Otros gatos in
Almacén
Admins
Gastos financi
Imp aprox
Repago princi

Flujo de caja financiero

Caja inicial

Caja final 2
s Futuros
4 5

108,712 102,786
103.050 102.440

4 5

100,000 80,000
75,000 60,000

200,000 200,000

384,375 311,250

0 0

1,300,000 989,000

0
312,500 312,500

0 0
300,000 300,000

Mas
Sgts. 20000 120000
25 33
 Mas 7000
8

Accns.
3 Años Ptmo. Bono Pref.
0.0193 0.0183 0.0278

Ahorr. Un. Cambio

Gts Indi.
M. Ob. Trim.
Ahorro M.
Ahorro Trim. 2 Obra
$ 13000 $ 0.65 $ 0.02
$ -8000 $ 1.09 $ -0.02
 100000

104669
101.76

60000
40000

0
100000
100000
0
106.00

Cambios 1
TRIM (ctas
o de efectivo (dinero) proyectado
Cambios 2 x cobrar y
TRIM pagar)
S/. 3,498,000 ###
S/. -
### ###
### ###
S/. (180,000) ###
S/. -
###
S/. (116,631)
S/. (592,573)
S/. (912,500)

###

S/. 120,547

S/. 1,791,504
 Información

Periodo
2 3 4
Demanda estimada 104,669 113,004 108,712
Precio estimado 101.76 105.36 103.05
Capacidad de planta 100,000 100,000 100,000
Capacidad de maquinaria 100,000 100,000 75,000

Cuadro de decisión
2 3 4
Unidades a producir (u) 100,000
Precio unitario de producto ($) 101
Capacidad de planta adquirida (u)
Capacidad de máquina adquirida (u)
Compra y venta de valores negociables ($)
Financiamiento 1 año ($)
Financiamiento 2 años ($)
Financiamiento 3 años ($)
Financiamiento Bonos ($)
Factoring ($)

Movimiento de inventarios

Inventario inicial 12,426

Producción 100,000
Disponible para ventas 112,426 0 0
Ventas estimadas 104,000
Inventario final 8,426 0 0

Estado de resultados proyectado

2 3 4
Ventas 10,100,000 0
Ingresos valores negociables 2,576
Ingreso Total 10,102,576
Costo de la Producción Vendida
879512.28 Inventario inicial 879,492
Material directo 1,500,000
Mano de obra 3,210,000
Almacén 44,408
Depreciación planta y maquinaria 1,778,125
Otros gastos indirectos 200,000 200,000 200,000
Inventario final 596,392
Costo de ventas 7,015,633
Utilidad bruta 3,086,943
Gastos de administración y ventas 1,505,000
Interés corto Plazo 0
Interés prestamo Intermedio 83,031
Interés bonos 33,600
Utilidad antes de impuestos 1,465,312
Impuestos 586,125
Utilidad después de impuestos 879,187

Flujo de caja proyectado

Ingresos 2 3 4
Ventas en efectivo 3,333,000
Cobranza de cuentas por cobrar 6,524,661 6,767,000
Ingreso de valores negociables 2,576
Venta de valores negociables
Préstamos a 1 año
Préstamos a 2 años
Préstamos a 3 años
Emisión de bonos
(Multa- prestamista)
Factoring
Total ingresos 9,860,237
Egresos
Material directo 1,350,000
Mano de obra 2,889,000
Otros gastos indirectos 180,000
Gastos de almacén 44,408
Pago de cuentas por pagar 520,000
Gastos de administración y ventas 1,505,000
Interés corto Plazo 0
Interés prestamo Intermedio 83,031
Interés bonos 33,600
Interés Multa- prestamista
Pago principal préstamos a 1 año 312,500
Pago principal Préstamos a 2 años 300,000
Pago principal Préstamos a 3 años 300,000
Pago principal de bonos
Principal (Multa- prestamista)
Impuesto 586,125
Compra de maquinaria
Compra de planta
Compra de valores negociables 1,500,000
Total Egresos 9,603,664
Flujo de caja financiero 256,573

Caja inicio periodo 120,547

Caja final periodo 377,120
 PANEL DE DECIS
SIMDEF

5 TRIMESTRE
102,786
102.44 1. MONTO DE VALORES NEGOCIABLES
80,000
60,000 2. DESCUENTO DE CUENTAS POR COBRAR

3. PRÉSTAMOS A 4 TRIMESTRES
5
4. PRÉSTAMOS A 2 AÑOS DE PLAZO

5. PRÉSTAMOS A 3 AÑOS DE PLAZO

6. BONOS A LARGO PLAZO

7. NRO. DE ACCIONES PREFERENCIALES

8. NRO. DE ACCIONES COMUNES

9. PRECIO PEDIDO POR ACCIONES COMUNES

10. DIVIDENDOS A PAGARSE POR CADA ACCIÓN

11. NRO. DE UNIDADES DE CAPACIDAD DE MÁQUINA A CO

0
12. NRO. DE UNIDADES DE CAPACIDAD DE PLANTA A COM
0
13. COMPRA DE PROYECTO DE INVERSIÓN A

14. COMPRA DE PROYECTO DE INVERSIÓN B

5
15. NRO. DE UNIDADES A PRODUCIR

16. COMPRA DE PRONÓSTICOS DE DEMANDA

17. DECISIÓN PARA PLIEGO DE RECLAMOS

18. PRECIO DEL PRODUCTO POR UNIDAD

200,000
5
NEL DE DECISIONES
SIMDEF

20 x10.000 200000

0 VALORES: VACÍO, 1 Ó 2

0 x10.000 0

0 x10.000 0

0 x10.000 0

0 x10.000 0

0 0

0 0

0 0

1 1

1000 x100 100000

1000 x100 100000

1 VALORES: VACÍO O 1

1000 x100 100000

1 VALORES: VACÍO, 1 Ó 2

FUNCIÓN DESHABILITA 0

106 106
Mano de obra Costo
60,000 39
40,000 29
20,000 25

Total producción 100,000

Tasas de préstamos
CORTO PZO. 2.98%
2 ANOS PTMO 3.11%
3 ANOS PTMO 2.50%
BONO 1.40%
PRESTAMISTA 5.00%

Balance general pasivos

1 trimestre
Préstamos Corto Plazo (1 año) 0
Préstamos Corto Plazo Multa 0
Parte Corriente Deuda a Mediano Plazo ( 2 y 3 añ 1,850,000
Parte Corriente Bonos 1,200,000
P. No Corriente Préstamos mediano Plazo 2 Años 937,500
P. No Corriente Préstamos mediano plazo 3 Años 0
Parte no Corriente Bonos 1,200,000

1 trimestre 2 trimestre
Préstamos 1 año 0 0
Préstamos 2 años 2,187,500 1,875,000
Préstamos 3 años 600,000 300,000
Bonos 2,400,000 2,100,000

Intereses
2 trimestre 3 trimestre
Préstamos 1 año 0
Préstamos 2 años 58,313
Préstamos 3 años 7,500
Bonos 29,400
 Información

Periodo
2 3 4
Demanda estimada 104,669 113,004 108,712
Precio estimado 101.76 105.36 103.05
Capacidad de planta 100,000 100,000 100,000
Capacidad de maquinaria 100,000 100,000 75,000

Cuadro de decisión
2 3 4
Unidades a producir (u) 100,000
Precio unitario de producto ($) 101
Capacidad de planta adquirida (u)
Capacidad de máquina adquirida (u)
Compra y venta de valores negociables ($)
Financiamiento 1 año ($)
Financiamiento 2 años ($)
Financiamiento 3 años ($)
Financiamiento Bonos ($)
Factoring ($)

Movimiento de inventarios

Inventario inicial 12,426

Producción 100,000
Disponible para ventas 112,426 0 0
Ventas estimadas 104,000
Inventario final 8,426 0 0

Estado de resultados proyectado

2 3 4
Ventas 10,100,000 0
Ingresos valores negociables 2,576
Ingreso Total 10,102,576
Costo de la Producción Vendida
879512.28 Inventario inicial 879,492
Material directo 1,500,000
Mano de obra 3,210,000
Almacén 44,408
Depreciación planta y maquinaria 1,778,125
Otros gastos indirectos 200,000 200,000 200,000
Inventario final 596,392
Costo de ventas 7,015,633
Utilidad bruta 3,086,943
Gastos de administración y ventas 1,505,000
Interés corto Plazo 0
Interés prestamo Intermedio 83,031
Interés bonos 33,600
Utilidad antes de impuestos 1,465,312
Impuestos 586,125
Utilidad después de impuestos 879,187

Flujo de caja proyectado

Ingresos 2 3 4
Ventas en efectivo 3,333,000
Cobranza de cuentas por cobrar 6,524,661 6,767,000
Ingreso de valores negociables 2,576
Venta de valores negociables
Préstamos a 1 año
Préstamos a 2 años
Préstamos a 3 años
Emisión de bonos
(Multa- prestamista)
Factoring
Total ingresos 9,860,237
Egresos
Material directo 1,350,000
Mano de obra 2,889,000
Otros gastos indirectos 180,000
Gastos de almacén 44,408
Pago de cuentas por pagar 520,000
Gastos de administración y ventas 1,505,000
Interés corto Plazo 0
Interés prestamo Intermedio 83,031
Interés bonos 33,600
Interés Multa- prestamista
Pago principal préstamos a 1 año 312,500
Pago principal Préstamos a 2 años 300,000
Pago principal Préstamos a 3 años 300,000
Pago principal de bonos
Principal (Multa- prestamista)
Impuesto 586,125
Compra de maquinaria
Compra de planta
Compra de valores negociables 1,500,000
Total Egresos 9,603,664
Flujo de caja financiero 256,573

Caja inicio periodo 120,547

Caja final periodo 377,120
 PANEL DE DECIS
SIMDEF

5 TRIMESTRE
102,786
102.44 1. MONTO DE VALORES NEGOCIABLES
80,000
60,000 2. DESCUENTO DE CUENTAS POR COBRAR

3. PRÉSTAMOS A 4 TRIMESTRES
5
4. PRÉSTAMOS A 2 AÑOS DE PLAZO

5. PRÉSTAMOS A 3 AÑOS DE PLAZO

6. BONOS A LARGO PLAZO

7. NRO. DE ACCIONES PREFERENCIALES

8. NRO. DE ACCIONES COMUNES

9. PRECIO PEDIDO POR ACCIONES COMUNES

10. DIVIDENDOS A PAGARSE POR CADA ACCIÓN

11. NRO. DE UNIDADES DE CAPACIDAD DE MÁQUINA A CO

0
12. NRO. DE UNIDADES DE CAPACIDAD DE PLANTA A COM
0
13. COMPRA DE PROYECTO DE INVERSIÓN A

14. COMPRA DE PROYECTO DE INVERSIÓN B

5
15. NRO. DE UNIDADES A PRODUCIR

16. COMPRA DE PRONÓSTICOS DE DEMANDA

17. DECISIÓN PARA PLIEGO DE RECLAMOS

18. PRECIO DEL PRODUCTO POR UNIDAD

200,000
5
NEL DE DECISIONES
SIMDEF

0 x10.000 0

0 VALORES: VACÍO, 1 Ó 2

0 x10.000 0

0 x10.000 0

5200 x10.000 52000000

0 x10.000 0

0 0

0 0

0 0

0 0

25 x100 2500

20 x100 2000

0 VALORES: VACÍO O 1

1000 x100 100000

1 VALORES: VACÍO, 1 Ó 2

FUNCIÓN DESHABILITA 0

106 106
Mano de obra Costo
60,000 39
40,000 29
20,000 25

Total producción 100,000

Tasas de préstamos
CORTO PZO. 2.98%
2 ANOS PTMO 3.11%
3 ANOS PTMO 2.50%
BONO 1.40%
PRESTAMISTA 5.00%

Balance general pasivos

1 trimestre
Préstamos Corto Plazo (1 año) 0
Préstamos Corto Plazo Multa 0
Parte Corriente Deuda a Mediano Plazo ( 2 y 3 añ 1,850,000
Parte Corriente Bonos 1,200,000
P. No Corriente Préstamos mediano Plazo 2 Años 937,500
P. No Corriente Préstamos mediano plazo 3 Años 0
Parte no Corriente Bonos 1,200,000

1 trimestre 2 trimestre
Préstamos 1 año 0 0
Préstamos 2 años 2,187,500 1,875,000
Préstamos 3 años 600,000 300,000
Bonos 2,400,000 2,100,000

Intereses
2 trimestre 3 trimestre
Préstamos 1 año 0
Préstamos 2 años 58,313
Préstamos 3 años 7,500
Bonos 29,400
 Información

Periodo
2 3 4
Demanda estimada 104,669 113,004 108,712
Precio estimado 101.76 105.36 103.05
Capacidad de planta 100,000 100,000 100,000
Capacidad de maquinaria 100,000 100,000 75,000

Cuadro de decisión
2 3 4
Unidades a producir (u) 100,000
Precio unitario de producto ($) 101
Capacidad de planta adquirida (u)
Capacidad de máquina adquirida (u)
Compra y venta de valores negociables ($)
Financiamiento 1 año ($)
Financiamiento 2 años ($)
Financiamiento 3 años ($)
Financiamiento Bonos ($)
Factoring ($)

Movimiento de inventarios

Inventario inicial 12,426

Producción 100,000
Disponible para ventas 112,426 0 0
Ventas estimadas 104,000
Inventario final 8,426 0 0

Estado de resultados proyectado

2 3 4
Ventas 10,100,000 0
Ingresos valores negociables 2,576
Ingreso Total 10,102,576
Costo de la Producción Vendida
879512.28 Inventario inicial 879,492
Material directo 1,500,000
Mano de obra 3,210,000
Almacén 44,408
Depreciación planta y maquinar 1,778,125
Otros gastos indirectos 200,000 200,000 200,000
Inventario final 596,392
Costo de ventas 7,015,633
Utilidad bruta 3,086,943
Gastos de administración y vent 1,505,000
Interés corto Plazo 0
Interés prestamo Intermedio 83,031
Interés bonos 33,600
Utilidad antes de impuestos 1,465,312
Impuestos 586,125
Utilidad después de impuestos 879,187

Flujo de caja proyectado

Ingresos 2 3 4
Ventas en efectivo 3,333,000
Cobranza de cuentas por cobrar 6,524,661 6,767,000
Ingreso de valores negociables 2,576
Venta de valores negociables
Préstamos a 1 año
Préstamos a 2 años
Préstamos a 3 años
Emisión de bonos
(Multa- prestamista)
Factoring
Total ingresos 9,860,237
Egresos
Material directo 1,350,000
Mano de obra 2,889,000
Otros gastos indirectos 180,000
Gastos de almacén 44,408
Pago de cuentas por pagar 520,000
Gastos de administración y vent 1,505,000
Interés corto Plazo 0
Interés prestamo Intermedio 83,031
Interés bonos 33,600
Interés Multa- prestamista
Pago principal préstamos a 1 añ 312,500
Pago principal Préstamos a 2 añ 300,000
Pago principal Préstamos a 3 añ 300,000
Pago principal de bonos
Principal (Multa- prestamista)
Impuesto 586,125
Compra de maquinaria
Compra de planta
Compra de valores negociables 1,500,000
Total Egresos 9,603,664
Flujo de caja financiero 256,573
Caja inicio periodo 120,547
Caja final periodo 377,120
 PANEL DE DECI
SIMDEF

5 TRIMESTRE
102,786
102.44 1. MONTO DE VALORES NEGOCIABLES
80,000
60,000 2. DESCUENTO DE CUENTAS POR COBRAR

3. PRÉSTAMOS A 4 TRIMESTRES
5
4. PRÉSTAMOS A 2 AÑOS DE PLAZO

5. PRÉSTAMOS A 3 AÑOS DE PLAZO

6. BONOS A LARGO PLAZO

7. NRO. DE ACCIONES PREFERENCIALES

8. NRO. DE ACCIONES COMUNES

9. PRECIO PEDIDO POR ACCIONES COMUNES

10. DIVIDENDOS A PAGARSE POR CADA ACCIÓN

11. NRO. DE UNIDADES DE CAPACIDAD DE MÁQUINA A C

0
12. NRO. DE UNIDADES DE CAPACIDAD DE PLANTA A COM
0
13. COMPRA DE PROYECTO DE INVERSIÓN A

14. COMPRA DE PROYECTO DE INVERSIÓN B

5
15. NRO. DE UNIDADES A PRODUCIR

16. COMPRA DE PRONÓSTICOS DE DEMANDA

17. DECISIÓN PARA PLIEGO DE RECLAMOS

18. PRECIO DEL PRODUCTO POR UNIDAD

200,000
5
PANEL DE DECISIONES
SIMDEF

200 x10.000 2000000

0 VALORES: VACÍO, 1 Ó 2

0 x10.000 0

0 x10.000 0

0 x10.000 0

0 x10.000 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 x100 0

0 x100 0

0 VALORES: VACÍO O 1

1000 x100 100000

1 VALORES: VACÍO, 1 Ó 2

FUNCIÓN DESHABILITADA 0

106 106
Mano de obra Costo
60,000 39
40,000 29
20,000 25

Total producción 100,000

Tasas de préstamos
CORTO PZO. 2.98%
2 ANOS PTMO 3.11%
3 ANOS PTMO 2.50%
BONO 1.40%
PRESTAMISTA 5.00%

Balance general pasivos

1 trimestre
Préstamos Corto Plazo (1 año) 0
Préstamos Corto Plazo Multa 0
Parte Corriente Deuda a Mediano Plazo ( 2 y 1,850,000
Parte Corriente Bonos 1,200,000
P. No Corriente Préstamos mediano Plazo 2 A 937,500
P. No Corriente Préstamos mediano plazo 3 0
Parte no Corriente Bonos 1,200,000

1 trimestre 2 trimestre
Préstamos 1 año 0 0
Préstamos 2 años 2,187,500 1,875,000
Préstamos 3 años 600,000 300,000
Bonos 2,400,000 2,100,000

Intereses
 2 trimestre 3 trimestre
Préstamos 1 año 0
Préstamos 2 años 58,313
Préstamos 3 años 7,500
Bonos 29,400
 Información

Periodo
2 3 4
Demanda estimada 104,669 113,004 108,712
Precio estimado 101.76 105.36 103.05
Capacidad de planta 100,000 100,000 100,000
Capacidad de maquinaria 100,000 100,000 75,000

Cuadro de decisión
2 3 4
Unidades a producir (u) 100,000
Precio unitario de producto 101
Capacidad de planta adquirida (u)
Capacidad de máquina adquirida (u)
Compra y venta de valores negociables ($)
Financiamiento 1 año ($)
Financiamiento 2 años ($)
Financiamiento 3 años ($)
Financiamiento Bonos ($)
Factoring ($)

Movimiento de inventarios

Inventario inicial 12,426

Producción 100,000
Disponible para ventas 112,426 0 0
Ventas estimadas 104,000
Inventario final 8,426 0 0

Estado de resultados proyectado

2 3 4
Ventas 10,100,000 0
Ingresos valores negociabl 2,576
Ingreso Total 10,102,576
Costo de la Producción Vendida
879512.28 Inventario inicial 879,492
Material directo 1,500,000
Mano de obra 3,210,000
Almacén 44,408
Depreciación planta y maq 1,778,125
Otros gastos indirectos 200,000 200,000 200,000
Inventario final 596,392
Costo de ventas 7,015,633
Utilidad bruta 3,086,943
Gastos de administración 1,505,000
Interés corto Plazo 0
Interés prestamo Intermed 83,031
Interés bonos 33,600
Utilidad antes de impuesto 1,465,312
Impuestos 586,125
Utilidad después de impue 879,187

Flujo de caja proyectado

Ingresos 2 3 4
Ventas en efectivo 3,333,000
Cobranza de cuentas por c 6,524,661 6,767,000
Ingreso de valores negocia 2,576
Venta de valores negociables
Préstamos a 1 año
Préstamos a 2 años
Préstamos a 3 años
Emisión de bonos
(Multa- prestamista)
Factoring
Total ingresos 9,860,237
Egresos
Material directo 1,350,000
Mano de obra 2,889,000
Otros gastos indirectos 180,000
Gastos de almacén 44,408
Pago de cuentas por pagar 520,000
Gastos de administración 1,505,000
Interés corto Plazo 0
Interés prestamo Intermed 83,031
Interés bonos 33,600
Interés Multa- prestamista
Pago principal préstamos 312,500
Pago principal Préstamos a 300,000
Pago principal Préstamos a 300,000
Pago principal de bonos
Principal (Multa- prestamista)
Impuesto 586,125
Compra de maquinaria
Compra de planta
Compra de valores negocia 1,500,000
Total Egresos 9,603,664
Flujo de caja financiero 256,573
Caja inicio periodo 120,547
Caja final periodo 377,120
 PANEL DE DECISIO
SIMDEF

5 TRIMESTRE
102,786
102.44 1. MONTO DE VALORES NEGOCIABLES
80,000
60,000 2. DESCUENTO DE CUENTAS POR COBRAR

3. PRÉSTAMOS A 4 TRIMESTRES
5
4. PRÉSTAMOS A 2 AÑOS DE PLAZO

5. PRÉSTAMOS A 3 AÑOS DE PLAZO

6. BONOS A LARGO PLAZO

7. NRO. DE ACCIONES PREFERENCIALES

8. NRO. DE ACCIONES COMUNES

9. PRECIO PEDIDO POR ACCIONES COMUNES

10. DIVIDENDOS A PAGARSE POR CADA ACCIÓN

11. NRO. DE UNIDADES DE CAPACIDAD DE MÁQUINA A

0
12. NRO. DE UNIDADES DE CAPACIDAD DE PLANTA A C
0
13. COMPRA DE PROYECTO DE INVERSIÓN A

14. COMPRA DE PROYECTO DE INVERSIÓN B

5
15. NRO. DE UNIDADES A PRODUCIR

16. COMPRA DE PRONÓSTICOS DE DEMANDA

17. DECISIÓN PARA PLIEGO DE RECLAMOS

18. PRECIO DEL PRODUCTO POR UNIDAD

200,000
5
EL DE DECISIONES
SIMDEF

0 x10.000 0

2 VALORES: VACÍO, 1 Ó 2

0 x10.000 0

0 x10.000 0

0 x10.000 0

0 x10.000 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 x100 0

0 x100 0

0 VALORES: VACÍO O 1

1000 x100 100000

2 VALORES: VACÍO, 1 Ó 2

FUNCIÓN DESHABILITADA 0

106 106
Mano de obra Costo
60,000 39
40,000 29
20,000 25

Total producción 100,000

Tasas de préstamos
CORTO PZO. 2.98%
2 ANOS PTMO 3.11%
3 ANOS PTMO 2.50%
BONO 1.40%
PRESTAMISTA 5.00%

Balance general pasivos

1 trimestre
Préstamos Corto Plazo ( 0
Préstamos Corto Plazo M 0
Parte Corriente Deuda a 1,850,000
Parte Corriente Bonos 1,200,000
P. No Corriente Préstam 937,500
P. No Corriente Présta 0
Parte no Corriente Bono 1,200,000

1 trimestrerimestre
Préstamos 1 año 0 0
Préstamos 2 años 2,187,500 ###
Préstamos 3 años 600,000 ###
Bonos 2,400,000 ###

Intereses
 2 trimestrerimestre
Préstamos 1 año 0
Préstamos 2 años 58,313
Préstamos 3 años 7,500
Bonos 29,400
 0

Información

Periodo
2 3 4
Demanda estimada 104,669 113,004 108,712
Precio estimado 101.76 105.36 103.05
Capacidad de planta 100,000 100,000 100,000
Capacidad de maquinaria 100,000 100,000 75,000

Cuadro de decisión
2 3 4
Unidades a producir (u) 100,000
Precio unitario de producto ($) 101
Capacidad de planta adquirida (u)
Capacidad de máquina adquirida (u)
Compra y venta de valores negociables ($)
Financiamiento 1 año ($)
Financiamiento 2 años ($)
Financiamiento 3 años ($)
Financiamiento Bonos ($)
Factoring ($)

Movimiento de inventarios

Inventario inicial 12,426

Producción 100,000
Disponible para ventas 112,426 0 0
Ventas estimadas 104,000
Inventario final 8,426 0 0

Estado de resultados proyectado

2 3 4
Ventas 10,100,000 0
Ingresos valores negociables 2,576
Ingreso Total 10,102,576
Costo de la Producción Vendida
879512.28 Inventario inicial 879,492
Material directo 1,500,000
Mano de obra 3,210,000
Almacén 44,408
Depreciación planta y maquinaria 1,778,125
Otros gastos indirectos 200,000 200,000 200,000
Inventario final 596,392
Costo de ventas 7,015,633
Utilidad bruta 3,086,943
Gastos de administración y ventas 1,505,000
Interés corto Plazo 0
Interés prestamo Intermedio 83,031
Interés bonos 33,600
Utilidad antes de impuestos 1,465,312
Impuestos 586,125
Utilidad después de impuestos 879,187

Flujo de caja proyectado

Ingresos 2 3 4
Ventas en efectivo 3,333,000
Cobranza de cuentas por cobrar 6,524,661 6,767,000
Ingreso de valores negociables 2,576
Venta de valores negociables
Préstamos a 1 año
Préstamos a 2 años
Préstamos a 3 años
Emisión de bonos
(Multa- prestamista)
Factoring
Total ingresos 9,860,237
Egresos
Material directo 1,350,000
Mano de obra 2,889,000
Otros gastos indirectos 180,000
Gastos de almacén 44,408
Pago de cuentas por pagar 520,000
Gastos de administración y ventas 1,505,000
Interés corto Plazo 0
Interés prestamo Intermedio 83,031
Interés bonos 33,600
Interés Multa- prestamista
Pago principal préstamos a 1 año 312,500
Pago principal Préstamos a 2 años 300,000
Pago principal Préstamos a 3 años 300,000
Pago principal de bonos
Principal (Multa- prestamista)
Impuesto 586,125
Compra de maquinaria
Compra de planta
Compra de valores negociables 1,500,000
Total Egresos 9,603,664
Flujo de caja financiero 256,573
Caja inicio periodo 120,547
Caja final periodo 377,120
 PANEL DE DECISIONES
SIMDEF

5 TRIMESTRE 5
102,786
102.44 1. MONTO DE VALORES NEGOCIABLES 0 x10.000
80,000
60,000 2. DESCUENTO DE CUENTAS POR COBRA 1 VALORES: VACÍO, 1 Ó 2

3. PRÉSTAMOS A 4 TRIMESTRES 0 x10.000

5
4. PRÉSTAMOS A 2 AÑOS DE PLAZO 0 x10.000

5. PRÉSTAMOS A 3 AÑOS DE PLAZO 0 x10.000

6. BONOS A LARGO PLAZO 0 x10.000

7. NRO. DE ACCIONES PREFERENCIALES 0

8. NRO. DE ACCIONES COMUNES 0

9. PRECIO PEDIDO POR ACCIONES COMU 0

10. DIVIDENDOS A PAGARSE POR CADA 0

11. NRO. DE UNIDADES DE CAPACIDAD 0 x100

0
12. NRO. DE UNIDADES DE CAPACIDAD 0 x100
0
13. COMPRA DE PROYECTO DE INVERSIÓ 0 VALORES: VACÍO O 1

14. COMPRA DE PROYECTO DE INVERSIÓ 0

5
15. NRO. DE UNIDADES A PRODUCIR 120 x100

16. COMPRA DE PRONÓSTICOS DE DEMA 0 VALORES: VACÍO, 1 Ó 2

17. DECISIÓN PARA PLIEGO DE RECLAMOS FUNCIÓN DESHABILITADA

18. PRECIO DEL PRODUCTO POR UNIDAD 106

200,000
5 Mano de ob Costo
60,000 39
40,000 29
20,000 25

Total produ 100,000

Tasas de préstamos
CORTO PZO. 2.98%
2 ANOS PTM 3.11%
3 ANOS PTM 2.50%
BONO 1.40%
PRESTAMISTA 5.00%

Balance general pasivos

1 trimestre
Préstamos Cor 0
Préstamos Co 0
Parte Corrien 1,850,000
Parte Corrien 1,200,000
P. No Corrien 937,500
P. No Corrie 0
Parte no Corr 1,200,000

1 trimestre
Préstamos 1 0
Préstamos 2 2,187,500
Préstamos 3 600,000
Bonos 2,400,000

Intereses
 2 trimestre
Préstamos 1 año
Préstamos 2 años
Préstamos 3 años
Bonos
ONES

CÍO, 1 Ó 2

12000

CÍO, 1 Ó 2

SHABILITADA 0

106
rimestre
0
###
300,000
###
rimestre
0
58,313
7,500
29,400
 0

Información

Periodo
2 3 4 5
Demanda estimada 104,669 113,004 108,712 102,786
Precio estimado 101.76 105.36 103.05 102.44
Capacidad de planta 100,000 100,000 100,000 80,000
Capacidad de maquinaria 100,000 100,000 75,000 60,000

Cuadro de decisión
2 3 4 5
Unidades a producir (u) 100,000
Precio unitario de producto ($) 101
Capacidad de planta adquirida (u)
Capacidad de máquina adquirida (u)
Compra y venta de valores negociables ($)
Financiamiento 1 año ($)
Financiamiento 2 años ($)
Financiamiento 3 años ($)
Financiamiento Bonos ($)
Factoring ($)

Movimiento de inventarios

Inventario inicial 12,426

Producción 100,000
Disponible para ventas 112,426 0 0 0
Ventas estimadas 104,000
Inventario final 8,426 0 0 0

Estado de resultados proyectado

2 3 4 5
Ventas 10,100,000 0
Ingresos valores negociables 2,576
Ingreso Total 10,102,576
Costo de la Producción Vendida
879512.28 Inventario inicial 879,492
Material directo 1,500,000
Mano de obra 3,210,000
Almacén 44,408
Depreciación planta y maquinaria 1,778,125
Otros gastos indirectos 200,000 200,000 200,000 200,000
Inventario final 596,392
Costo de ventas 7,015,633
Utilidad bruta 3,086,943
Gastos de administración y ventas 1,505,000
Interés corto Plazo 0
Interés prestamo Intermedio 83,031
Interés bonos 33,600
Utilidad antes de impuestos 1,465,312
Impuestos 586,125
Utilidad después de impuestos 879,187

Flujo de caja proyectado

Ingresos 2 3 4 5
Ventas en efectivo 3,333,000
Cobranza de cuentas por cobrar 6,524,661 6,767,000
Ingreso de valores negociables 2,576
Venta de valores negociables
Préstamos a 1 año
Préstamos a 2 años
Préstamos a 3 años
Emisión de bonos
(Multa- prestamista)
Factoring
Total ingresos 9,860,237
Egresos
Material directo 1,350,000
Mano de obra 2,889,000
Otros gastos indirectos 180,000
Gastos de almacén 44,408
Pago de cuentas por pagar 520,000
Gastos de administración y ventas 1,505,000
Interés corto Plazo 0
Interés prestamo Intermedio 83,031
Interés bonos 33,600
Interés Multa- prestamista
Pago principal préstamos a 1 año 312,500
Pago principal Préstamos a 2 años 300,000
Pago principal Préstamos a 3 años 300,000
Pago principal de bonos
Principal (Multa- prestamista)
Impuesto 586,125
Compra de maquinaria
Compra de planta
Compra de valores negociables 1,500,000
Total Egresos 9,603,664
Flujo de caja financiero 256,573
Caja inicio periodo 120,547
Caja final periodo 377,120
 PANEL DE DECISIONES
SIMDEF

TRIMESTRE 6

1. MONTO DE VALORES NEGOCIABLES 0 x10.000 0

2. DESCUENTO DE CUENTAS POR COBRAR 1 VALORES: VACÍO, 1 Ó 2

3. PRÉSTAMOS A 4 TRIMESTRES 0 x10.000 0

4. PRÉSTAMOS A 2 AÑOS DE PLAZO 0 x10.000 0

5. PRÉSTAMOS A 3 AÑOS DE PLAZO 0 x10.000 0

6. BONOS A LARGO PLAZO 0 x10.000 0

7. NRO. DE ACCIONES PREFERENCIALES 0 0

8. NRO. DE ACCIONES COMUNES 0 0

9. PRECIO PEDIDO POR ACCIONES COMUNES 0 0

10. DIVIDENDOS A PAGARSE POR CADA ACCI 0 0

11. NRO. DE UNIDADES DE CAPACIDAD DE M 0 x100 0

12. NRO. DE UNIDADES DE CAPACIDAD DE P 0 x100 0

13. COMPRA DE PROYECTO DE INVERSIÓN A 0 VALORES: VACÍO O 1

14. COMPRA DE PROYECTO DE INVERSIÓN B 0

15. NRO. DE UNIDADES A PRODUCIR 1200 x100 120000

16. COMPRA DE PRONÓSTICOS DE DEMANDA 0 VALORES: VACÍO, 1 Ó 2

17. DECISIÓN PARA PLIEGO DE RECLAMOS FUNCIÓN DESHABILITA 0

18. PRECIO DEL PRODUCTO POR UNIDAD 106 106

Mano de ob Costo
60,000 39
40,000 29
20,000 25

Total produ 100,000

Tasas de préstamos
CORTO PZO. 2.98%
2 ANOS PTM 3.11%
3 ANOS PTM 2.50%
BONO 1.40%
PRESTAMISTA 5.00%

Balance general pasivos

1 trimestre
Préstamos Cor 0
Préstamos Co 0
Parte Corrien 1,850,000
Parte Corrien 1,200,000
P. No Corrien 937,500
P. No Corrie 0
Parte no Corr 1,200,000

1 trimestre 2 trimestre
Préstamos 1 0 0
Préstamos 2 2,187,500 1,875,000
Préstamos 3 600,000 300,000
Bonos 2,400,000 2,100,000

Intereses
 2 trimestre 3 trimestre
Préstamos 1 año 0
Préstamos 2 años 58,313
Préstamos 3 años 7,500
Bonos 29,400