GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA EN LA REGIÓN LAGUNERA
[Link] FED. " BENITO JUAREZ"
CLAVE: 10DPR0926C
INFORME REAL DE INGRESOS
CLAVE PLANTEL MANEJO DIRECTO FECHA ELAB. PERIODO INF.
10DPR0926C 4-Jul-22 ENERO - JUNIO 2022
SUBGRUPO IMPORTES
DESCRIPCIÓN
Y GRUPO SUBGRUPO GRUPO
TOTAL $ -
MOVIMIENTO DE LA CUENTA DE CHEQUES
SALDO DEL MES ANTERIOR $ $ -
INGRESOS DEPOSITADOS + $ -
TOTAL DISPONIBLE = $$ -
DESCRIPCIÓN DE LOS FOLIOS DE RECIBOS DE CAJA CANCELADOS EN EL MES
SELLO CON LOS DATOS DEL PLANTEL director de la escuela
PROFR. VICTOR MANUEL CANCHE UITZ
EL SELLO SERÁ LEGIBLE Y EL QUE SE rfc CAUV8602192T1
EMPLEA EN LOS R.O.C.
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[Link]. [Link] VASCOLCELOS
10DPR17029V
MES POLIZA N°
POLIZA DE INGRESO Nov-18 1
DENOMINACION CARGO
CLAVE DENOMINACION ABONO
B003 BENEFICIOS $ 7,500.00
TOTAL $ 7,500.00
OBSERVACIONES:
RECIBO DE CAJA UTILIZADO FOLIO No. 54773 AL 54776, 54478 AL 54482
ELABORADO POR: AUTORIZADO POR:
[Link] RODRIGUEZ Q. PROFR. ALFREDO MARTINEZ RAMIREZ SELLO
ROQL660730QT3 MARA650602SUA
I
g'
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DATOS DE LA ESCUELA
CLAVE
Mar-15
ALQUILER DE CAFETERIA
DIA FECHA CANTIDAD OBSERVACIONES
LUNES 3/2/2015 $ 500.00
MARTES 3/3/2015 $ 500.00
MIERCOLES 3/4/2015 $ 500.00
JUEVES 3/5/2015 $ 500.00
VIERNES 3/6/2015 $ 500.00
LUNES 3/9/2015 $ 500.00
MARTES 3/10/2015 $ 500.00
MIERCOLES 3/11/2015 $ 500.00
JUEVES 3/12/2015 $ 500.00
VIERNES 3/13/2015 $ 500.00
LUNES 3/16/2015 $ - SUSPENSION DE LABORES DOCENTES
MARTES 3/17/2015 $ 500.00
MIERCOLES 3/18/2015 $ 500.00
JUEVES 3/19/2015 $ 500.00
VIERNES 3/20/2015 $ 500.00
LUNES 3/23/2015 $ 500.00
MARTES 3/24/2015 $ 500.00
MIERCOLES 3/25/2015 $ 500.00
JUEVES 3/26/2015 $ 500.00
VIERNES 3/27/2015 $ - REUNION C.T.E.
TOTAL $ 9,000.00
DIRECTOR CONTRALOR ENCARGADO DE CAFETERIA
,
GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO
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[Link]. "BENITO JUAREZ"
10DPR0926C
INFORME REAL DE EGRESOS
CLAVE PLANTEL FECHA ELAB. PERIODO INF.
10DPR0926C 4-Jul-22 ENERO-JUNIO 2022
SUBGRUPO IMPORTES
DESCRIPCIÓN
Y GRUPO SUBGRUPO GRUPO
TOTAL
MOVIMIENTO DE LA CUENTA DE CHEQUES
TOTAL DISPONIBLE $
GASTOS EFECTUADOS
SALDO BANCARIO AL FINAL DEL MES $
SELLO CON LOS DATOS DEL PLANTEL DIRECTOR DEL PLANTEL
PROFR. VICTOR MANUEL CANCHE UITZ
EL SELLO SERÁ LEGIBLE Y EL QUE SE rfc CAUV8602192T1
EMPLEA EN LOS RECIBOS DE CAJA
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ESC. PRIM. FED. GRAL. GUADALUPE VICTORIA
10DPR1307A
INFORME REAL DE EGRESOS
CLAVE PLANTEL FECHA ELAB. PERIODO INF.
10DPR1307A 1-Jun-18 MAYO
SUBGRUPO IMPORTES
DESCRIPCIÓN
Y GRUPO SUBGRUPO GRUPO
51217001 MAT. Y UTILES DE ENSEÑANZA $ 673.38
51261001 COMBUSTIBLE $ 600.00
51319001 SERV. INTEGRALES DE TELECOMUNICACIÓN 533
51211001 MAT. UTILES Y EQ. MENORES DE OFICINA $ 197.20
12411001
MOBILIARIO 2,969.98
51292001 REF.Y ACCESORIOS DE EDIF. 55.42
TOTAL $ 5,028.98
MOVIMIENTO DE LA CUENTA DE CHEQUES
TOTAL DISPONIBLE $ $ 32,021.94
GASTOS EFECTUADOS $ 5,028.98
SALDO BANCARIO AL FINAL DEL MES $ $ 26,992.96
SELLO CON LOS DATOS DEL PLANTEL DIRECTOR DEL PLANTEL
PROFR. RUBEN MADRID GODINA
EL SELLO SERÁ LEGIBLE Y EL QUE SE MAGR890805576
EMPLEA EN LOS RECIBOS DE CAJA
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[Link]"GRAL. LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO° T.M.
10DPR0320O
POLIZA EGRESO poliza 03
13-Nov-17
$289.73
MODATELAS SAPI DE C.V
(SON DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 73/100.M.N.)
MANEJO DIRECTO
RECIBÍ :
CONCEPTO: CARGO
51217001 MATERIAL $289.73
DETERMINACIÓN ABONO
$ 289.73
FACT. 228044 MATERIAL UTILIZADO PARA LA IMPRESIÓN EN LA DIRECCIÓN DE LA
INSTITUCION.
ELABORADA POR: AUTORIZADA POR: SELLO DE LA ESCUELA
[Link] JUDITH FLORES ARZOLA [Link] BASURTO CENICEROS
FOAK890923FY4 BACE7306152U8
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DATOS DE LA ESCUELA
CLAVE
POLIZA EGRESO POLIZA N° 02
FECHA
3/19/2015
$1,180.00
centro comercial la esmeralda, s.a. de c.v.
(un mil ciento ochenta ochenta pesos 00/100 m.n.)
MANEJO DIRECTO
RECIBÍ :
CONCEPTO : CARGO
51211001 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA $1,180.00
$ 1,180.00
DETERMINACIÓN ABONO
OBSERVACIONES: FACTURA No. F15671 MATERIAL UTILIZADO PARA LA DIRECCION DE LA
ESCUELA Y AULA DE MEDIOS
ELABORADA POR: AUTORIZADA POR: SELLO DE LA ESCUELA
DATOS CONTRALOR DATOS DIRECTOR
R.F.C. R.F.C.
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DATOS DE LA ESCUELA
CLAVE
POLIZA EGRESO POLIZA No. 03
FECHA
3/26/2015
$798.00
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B.
(SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 m.n.)
MANEJO DIRECTO
RECIBÍ :
CONCEPTO : CARGO
51319001 SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACION $798.00
$ 798.00
DETERMINACIÓN ABONO
HSBC
OBSERVACIONES: FACTURA No. 050715030013687 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES
DE MARZO 2015
ELABORADA POR: AUTORIZADA POR: SELLO DE LA ESCUELA
DATOS CONTRALOR DATOS DIRECTOR
R.F.C. R.F.C.
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DATOS DE LA ESCUELA
CLAVE
POLIZA EGRESO
FECHA
MANEJO DIRECTO
RECIBÍ :
CONCEPTO : CARGO
51211001 MATERIALES Y UTILES
DETERMINACIÓN ABONO
$ -
OBSERVACIONES:
ELABORADA POR: AUTORIZADA POR: SELLO DE LA ESCUELA
TRESORERO DIRECTOR
R.F.C. R.F.C.
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SUBSECRETARÍA EN LA REGIÓN LAGUNERA
DATOS DE LA ESCUELA
CLAVE
POLIZA EGRESO POLIZA N°
FECHA
MANEJO DIRECTO
RECIBÍ :
CONCEPTO : CARGO
DETERMINACIÓN ABONO
$ -
OBSERVACIONES:
ELABORADA POR: AUTORIZADA POR: SELLO DE LA ESCUELA
DATOS DEL CONTRALOR DATOS DEL DIRECTOR
R.F.C. R.F.C.
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SUBSECRETARÍA EN LA REGIÓN LAGUNERA
DATOS DE LA ESCUELA
CLAVE
POLIZA EGRESO POLIZA N°
FECHA
MANEJO DIRECTO
RECIBÍ :
CONCEPTO : CARGO
DETERMINACIÓN ABONO
$ -
OBSERVACIONES:
ELABORADA POR: AUTORIZADA POR: SELLO DE LA ESCUELA
DATOS DEL CONTRALOR DATOS DEL DIRECTOR DATOS DEL CONTRALOR
R.F.C. R.F.C.
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DATOS DE LA ESCUELA
CLAVE
POLIZA EGRESO POLIZA N°
FECHA
CANTRIDAD:
MANEJO DIRECTO
RECIBÍ :
CONCEPTO : CARGO
DETERMINACIÓN ABONO
$ -
OBSERVACIONES:
ELABORADA POR: AUTORIZADA POR: SELLO DE LA ESCUELA
DATOS DEL CONTRALOR DATOS DEL DIRECTOR
R.F.C. R.F.C.
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DATOS DE LA ESCUELA
CALVE
POLIZA EGRESO POLIZA N°
FECHA
CANTIDAD:
BENEFICIARIO
CANTIDAD CON LETRA
MANEJO DIRECTO
RECIBÍ :
CONCEPTO : CARGO
DETERMINACIÓN ABONO
$ -
OBSERVACIONES:
ELABORADA POR: AUTORIZADA POR: SELLO DE LA ESCUELA
DATOS DEL CONTRALOR DATOS DEL DIRECTOR
R.F.C. R.F.C.
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DATOS DE LA ESCUELA
CLAVE
POLIZA EGRESO POLIZA N°
FECHA
BENEFICIARIO
CANTIDAD CON LETRA
MANEJO DIRECTO
RECIBÍ :
CONCEPTO : CARGO
DETERMINACIÓN ABONO
BANCO HSBC $ -
OBSERVACIONES:
ELABORADA POR: AUTORIZADA POR: SELLO DE LA ESCUELA
DATOS DEL CONTRALOR DATOS DEL DIRECTOR
R.F.C. R.F.C.
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DATOS DE LA ESCUELA
CLAVE
POLIZA EGRESO POLIZA N°
FECHA
CANTIDAD
BENEFICIARIO
CANTIDAD CON LETRA
MANEJO DIRECTO
RECIBÍ :
CONCEPTO : CARGO
DETERMINACIÓN ABONO
$ -
OBSERVACIONES:
ELABORADA POR: AUTORIZADA POR: SELLO DE LA ESCUELA
DATOS CONTRALOR DATOS DIRECTOR
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DATOS DE LA ESCUELA
CLAVE
POLIZA EGRESO POLIZA N°
FECHA
CANTIDAD
BENEFICIARIO
CANTIDAD CON LETRA
MANEJO DIRECTO
RECIBÍ :
CONCEPTO : CARGO
DETERMINACIÓN ABONO
$ -
OBSERVACIONES:
ELABORADA POR: AUTORIZADA POR: SELLO DE LA ESCUELA
DATOS CONTRALOR DATOS DIRECTOR
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SUBSECRETARÍA EN LA REGIÓN LAGUNERA
DATOS DE LA ESCUELA
CLAVE
POLIZA EGRESO POLIZA N°
FECHA
CANTIDAD
BENEFICIARIO
CANTIDAD CON LETRA
MANEJO DIRECTO
RECIBÍ :
CONCEPTO : CARGO
DETERMINACIÓN ABONO
$ -
OBSERVACIONES:
ELABORADA POR: AUTORIZADA POR: SELLO DE LA ESCUELA
DATOS DEL CONTRALOR DATOS DEL DIRECTOR
GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO
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SUBSECRETARÍA EN LA REGIÓN LAGUNERA
DATOS DE LA ESCUELA
CLAVE
POLIZA EGRESO POLIZA N°
FECHA
CANTIDAD
BENEFICIARIO
CATIDAD CON LETRA
MANEJO DIRECTO
RECIBÍ :
CONCEPTO : CARGO
DETERMINACIÓN ABONO
$ -
OBSERVACIONES:
ELABORADA POR: AUTORIZADA POR: SELLO DE LA ESCUELA
DATOS DEL CONTRALOR DATOS DEL DIRECTOR
.
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ESC. PRIM. FED. GRAL GUADALUPE VICTORIA"
10DPR1307A
Nº REPORTE FECHA
RELACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA EGRESOS
1 8/31/2021
Nº PROG. FECHA TIPO NÚMERO RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR IMPORTE manejo directo CLAVE PARTIDA
1 8/31/2021 F 10354 MA. CLAUDIA RUIZ ALVARADO $ 10,000.00 51351001
TOTAL $ 10,000.00
FIRMAS SELLO Y DATOS IMPRESOS DE LA ESCUELA
TESORERA
DIRERCTOR
PROFR. RUBEN MADRID GODINA
CICLO ESCOLAR 2021 - 2022
TOTAL
PERIODO FECHA DE RECIBOS DE CAJA DEL COO5 51351001 INGRESOS EGRESOS DISPONIBLE
INFORME REGISTRO - AL
SALDO
INICIAL
JULIO $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00
AGOSTO $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00
SEPTIEMBRE $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00
OCTUBRE $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00
NOVIEMBRE $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00
DICIEMBRE $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00
ENERO 2/4/2022 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00
FEBRERO 3/4/2022 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00
MARZO 4/6/2022 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00
ABRIL 5/6/2022 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00
MAYO 6/3/2022 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00
JUNIO 7/4/2022 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00
TOTAL $0.00 $0.00 $0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO
SUBSECRETARIA DE EDUCACION
REGION LAGUNERA DE DURANGO
CONCILIACION BANCARIA DEL AL DE 2015
NOMBRE DE LA INSTITUCION BANCARIA CUENTA DE CHEQUES
SALDO EN BANCO AL
MAS
CARGOS DEL
BANCO NO
CONSIDERAD
OS EN
LIBROS
(ANEXO) $ -
CARGOS EN
LIBROSNO
CONSIDERAD
OS POR EL
BANCO
(ANEXO) $ - SUBTOTAL $ -
MENOS
ABONOS EN
LIBROS NO
CONSIDERAD
OS POR EL
BANCO
(ANEXO)
ABONOS EN
EL BANCO
NO
CONSIDERAD
OS EN
LIBROS
(ANEXO) $ - SUBTOTAL $ -
SALDO EN LIBROS AL
ELABORO VoBo:
CONTRALOR DIRECTOR
