LIBRO BANCO AÑO 2024

LIBRO BANCO 2024

CTA 75008807

LIBRETA BANCO MES ENERO 2024

CTA 75008807 SALDO ANTERIOR
RETENCIONES 12,026,066,105
FECHA Dia N° CHEQUE CONCEPTO GIRO DEPOSITOS 0.13 SALDOS
ENERO 1 DEPÒSITOS 0 0 0
ENERO 2 DEPÒSITOS 0 243,392,432 0
ENERO 2 DEPÒSITOS 0 2,189,068 0
ENERO 3 DEPÒSITOS 0 985,970 0
ENERO 3 207,590 TGR- bono laboral Dº 53 60,291 0 0
ENERO 4 DEPÒSITOS 0 440,217 0
ENERO 4 DEPÒSITOS 0 5,884,715 0
ENERO 4 ### IMSD- concejales Dº 1 5,978,256 0 0
ENERO 4 32,364 IMSD- TGR Dº 1 32,364 0 0
ENERO 4 47,201 IMSD- PREVIRED Dº 1 96,768 0 0
ENERO 5 DEPÒSITOS 0 17,498,661 0
ENERO 5 DEPÒSITOS 0 1,791,226 0
ENERO 5 DEPÒSITOS 0 4,000,000 0
ENERO 5 DEPÒSITOS 0 1,820,707 0
ENERO 5 DEPÒSITOS 0 5,665,981 0
ENERO 5 ### IMSD- CODIGOS DEL TRABAJO Dº 2 44,840,394 0 0
ENERO 5 12,797 TGR- retenciones municipales Dº 2 12,797 0 0
ENERO 5 892,106 HORAS DE ATRASO Dº 2 2,386 0 0
ENERO 5 ### ISE CONDUCTOR Dº 2 50,665 0 0
ENERO 5 4,469 PREVIRED Dº 2 12,197,885 0 0
ENERO 5 5,676,579 TGR- fondo comun y tag Dº 15 12,246,210 0 0
ENERO 5 1,704,484,492 TGR- 40% alcoholes Dº 16 29,866 0 0
ENERO 6 DEPÒSITOS 0 0 0
ENERO 7 DEPÒSITOS 0 0 0
ENERO 8 DEPÒSITOS 0 232,457 0
ENERO 8 DEPÒSITOS 0 19,760,027 0
ENERO 9 DEPÒSITOS 0 161,525,942 0
ENERO 9 DEPÒSITOS 0 16,532,052 0
ENERO 9 2,506 IMSD- educacion Dº 3 255,136,000 0 0
ENERO 9 2,507 IMSD- junji Dº 4 30,000,000 0 0
ENERO 10 DEPÒSITOS 0 1,500,000 0
ENERO 10 DEPÒSITOS 0 22,836,220 0
ENERO 11 DEPÒSITOS 0 80,375,446 0
ENERO 11 ### TRANSFER Nº 1 49,254,499 0 0
ENERO 11 892,103 SERGIO CONTRERAS ARAYA Dº 41 580,811 0 0
ENERO 11 892,104 VTR COMUNICACIONES SPA Dº 46 44,282 0 0
ENERO 11 892,105 VTR COMUNICACIONES SPA Dº 47 44,880 0 0
ENERO 11 ### FEDERICO ERRAZURIZ Dº 55 3,783,875 0 0
ENERO 11 ### IMSD- CONCEJALES Dº 56 2,905,314 0 0
ENERO 11 48,726 PREVIRED Dº 56 48,726 0 0
ENERO 11 121,056 TGR Dº 56 121,056 0 0
ENERO 12 DEPÒSITOS 0 125,298,087 0
ENERO 12 DEPÒSITOS 0 22,664,644 0
ENERO 12 ### TRANSFER Nº 2 68,711,376 0 0
ENERO 12 ### TRANSFER Nº 3 8,072,583 0 0
ENERO 13 DEPÒSITOS 0 11,477,841 0
ENERO 14 DEPÒSITOS 0 3,226,165 0
ENERO 15 DEPÒSITOS 0 28,127,992 0
ENERO 15 DEPÒSITOS 0 93,596,825 0
ENERO 15 DEPÒSITOS 0 4,600,000 0
ENERO 15 DEPÒSITOS 0 227,446 0
ENERO 15 DEPÒSITOS 0 2,052,204 0
ENERO 15 892,107 BORIS OSNOVIKOF ROMERO Dº 90 55,000 0 0
ENERO 15 ### IMSD- viaticos Dº 7 1,056,438 0 0
ENERO 15 ### IMSD- viaticos Dº 8 275,651 0 0
ENERO 16 DEPÒSITOS 0 94,512,538 0
ENERO 16 DEPÒSITOS 0 25,213,675 0
ENERO 16 ### TRANSFER Nº 4 54,907,228 0 0
ENERO 16 ### TRANSFER Nº 6 20,196,255 0 185,569
ENERO 16 ### IMSD- becas Dº 30 1,200,000 0 0
ENERO 16 ### MEDIA GO Dº 82 400,000 0 0
ENERO 17 DEPÒSITOS 0 75,652,951 0
ENERO 17 DEPÒSITOS 0 88,788,006 0
ENERO 17 ### TRANSFER Nº 7 22,999,237 0 0
ENERO 17 ### IMSD- remuneraciones Dº 99 332,767,445 0 0
ENERO 17 ### IMSD- tgr Dº 109 6,480,592 0 0
ENERO 17 892,113 CONSORCIO Dº 109 21,029 0 0
ENERO 17 892,116 DESCUENTO HORAS DE ATRASO Dº 109 221,837 0 0
ENERO 17 892,114 DESCUENTO LICENCIAS MEDICAS RECHAZADAS Dº 109 398,910 0 0
ENERO 17 ### PREVICION MUNICIPAL Dº 109 21,224,507 0 0
ENERO 17 2,964 PREVIRED Dº 109 64,687,803 0 0
ENERO 17 892,117 DESCUENTO TELEFONICO Dº 109 1 0 0
ENERO 18 DEPÒSITOS 0 148,816,289 0
ENERO 18 DEPÒSITOS 0 113,542,535 0
ENERO 18 ### TRANSFER Nº 8 32,802,749 0 0
ENERO 18 ### TRANSFER Nº 9 17,495,155 0 52,825
ENERO 19 DEPÒSITOS 0 11,330,055 0
ENERO 19 DEPÒSITOS 0 30,801,679 0
ENERO 19 ### TRANSFER Nº 10 94,523,276 0 0
ENERO 19 ### TRANSFER Nº 11 10,826,546 0 0
ENERO 19 892,108 SOC CONCES AUTOPISTA SAN ANTONIO - SANTIAGO S.A. Dº 94 7,000 0 0
ENERO 19 892,109 SOC CONCES AUTOPISTA SAN ANTONIO - SANTIAGO S.A. Dº 95 38,700 0 0
ENERO 19 892,110 SOC CONCES AUTOPISTA SAN ANTONIO - SANTIAGO S.A. Dº 96 121,200 0 0
ENERO 19 892,111 SOC CONCES AUTOPISTA SAN ANTONIO - SANTIAGO S.A. Dº 97 14,000 0 0
ENERO 19 892,112 SOC CONCES AUTOPISTA SAN ANTONIO - SANTIAGO S.A. Dº 98 21,000 0 0
ENERO 19 1,705,692,576 TGR- devolucion de fondos SENDA Previene Dº 105 13,255 0 0
ENERO 20 DEPÒSITOS 0 72,541,906 0
ENERO 20 DEPÒSITOS 0 4,128,818 0
ENERO 21 DEPÒSITOS 0 184,985 0
ENERO 22 DEPÒSITOS 0 10,433,224 0
ENERO 22 DEPÒSITOS 0 40,579,350 0
ENERO 22 ### TRANSFER Nº 12 51,349,688 0 0
ENERO 22 ### IMSD- viaticos Dº 111 223,023 0 0
ENERO 22 ### IMSD- viaticos Dº 112 363,886 0 0
ENERO 22 ### IMSD- viaticos Dº 113 915,576 0 0
ENERO 23 DEPÒSITOS 0 262,148,876 0
ENERO 23 DEPÒSITOS 0 48,104,596 0
ENERO 23 ### TRANSFER Nº 13 38,120,602 0 0
ENERO 23 ### TRANSFER Nº 14 42,263,268 0 0
ENERO 23 ### TRANSFER Nº 15 742,358 0 0
ENERO 24 DEPÒSITOS 0 84,836,963 0
ENERO 24 DEPÒSITOS 0 114,192,849 0
ENERO 24 DEPÒSITOS 0 6,000,000 0
ENERO 24 DEPÒSITOS 0 7,527,251 0
ENERO 24 DEPÒSITOS 0 9,286,051 0
ENERO 24 ### TRANSFER Nº 16 34,375,714 0 0
ENERO 24 ### IMSD- viaticos Dº 212 538,700 0 0
ENERO 24 210 IMSD- salud Dº 210 200,000,000 0 0
ENERO 25 DEPÒSITOS 0 4,560,442 0
ENERO 25 DEPÒSITOS 0 43,651,907 0
ENERO 25 ### TRANSFER Nº 17 37,888,702 0 0
ENERO 26 DEPÒSITOS 0 298,177,111 0
ENERO 26 DEPÒSITOS 0 73,538,639 0
ENERO 26 ### TRANSFER Nº 18 66,009,248 0 687,014
ENERO 26 ### IMSD- remuneraciones Dº 221 2,367,396 0 0
ENERO 26 37,404 IMSD- TGR Dº 221 37,404 0 0
ENERO 26 IMSD- PREVIRED Dº 221 305,353 0 0
ENERO 27 DEPÒSITOS 0 180,150,552 0
ENERO 27 DEPÒSITOS 0 11,304,477 0
ENERO 28 DEPÒSITOS 0 11,650,015 0
ENERO 29 DEPÒSITOS 0 191,640,335 0
ENERO 29 DEPÒSITOS 0 102,328,099 0
ENERO 29 ### TRANSFER Nº 19 69,764,963 0 0
ENERO 30 ### TRANSFER Nº 20 3,197,539 0 528,422
ENERO 30 DEPÒSITOS 0 656,200,561 0
ENERO 30 DEPÒSITOS 0 177,075,549 0
ENERO 31 DEPÒSITOS 0 103,410,985 0
ENERO 31 DEPÒSITOS 0 763,888,509 0
ENERO 31 DEPÒSITOS 0 4,828,830 0
ENERO 31 DEPÒSITOS 0 18,890,937 0
ENERO 31 DEPÒSITOS 0 3,132,187 0
ENERO 31 DEPÒSITOS 0 96,999 0
ENERO 31 DEPÒSITOS 0 620,748 0
ENERO 31 DEPÒSITOS 0 11,484,695 0
ENERO 31 DEPÒSITOS 0 127,484,909 0
ENERO 31 DEPÒSITOS 0 52,868,815 0
ENERO 31 DEPÒSITOS 0 111,341,640 0
ENERO 31 ### TRANSFER Nº 21 39,724,775 0 478,261
ENERO 31 ### RUTH ULLOA NEIRA Dº 255 120,000 0 19,131
ENERO 31 254 bci- pac sobretasa Dº 254 5,002,203 0 0
ENERO 31 12,024 TGR- retenciones e impuesto unico municipal, salud y educaciòn 16,949,109 0 0

1,787,265,605 5,074,651,863 1,951,222 15,104,146,493

LIBRO BANCO MES ENERO 2024

CUENTA CTE 15138780 MIDEPLAN
SALDO ANTERIOR 103,918,542
FECHA Dia N° CHEQUE CONCEPTO GIRO DEPOSITOS RETENCIONES SALDOS
ENERO 16 ### TRANSFER Nº 5 245,140 0 0
ENERO TGR- retenciones mideplan 0 0

TOTALES 245,140 0 0 103,673,402

TOTALES GENERALES 1,787,510,745 5,074,651,863 1,951,222 15,207,819,895

Según egresos acumulados 1,787,510,745 1,951,222 según DAF
0 diferencia 0 diferencia

OBSERVACIONES DEL MES DE ENERO 2024

FECHA N° DOC O CERT MONTO
19-01-24 Pago retenciones e impto unico cta MUNICIPAL Nº 75008807 47,330,504
19-01-24 Pago retenciones e impto unico cta MIDEPLAN Nº 15138780 0
19-01-24 Pago retenciones e impto unico cta SALUD Nº 75008777 18,564,436
19-01-24 Pago retenciones e impto unico cta EDUCACION Nº 75008769 4,385,019
19-01-24 Pago retenciones e impto unico cta JUNJI Nº 15143198 393,987
19-01-24 Pago retenciones e impto unico cta SEP Nº 15144046 1,083,963
19-01-24 Pago retenciones e impto unico cta PIE Nº 15151433 93,589
19-01-24 Pago retenciones e impto unico cta FAEP Nº 15154289 0
19-01-24 Pago retenciones e impto unico cta BICENTENARIO Nº 15158462 0
TOTAL 71,851,498

AJUSTES DEL MES DE ENERO 2024

FECHA N° DOC O CERT MONTO
31-01-24 Rebaja cuenta 21407 por identificacion de ingresos seg cert Nº 1 concil bancaria traspaso comp 22 -209,305,870

-209,305,870 Este monto se descontará al mes actual de la cta municipal

LIBRO BANCO MES FEBRERO 2024

CTA 75008807 SALDO ANTERIOR
RETENCIONES 15,104,146,493
FECHA Dia N° CHEQUE CONCEPTO GIRO DEPOSITOS 0.13 SALDOS
FEBRERO 1 DEPÒSITOS 0 4,781,126 0
FEBRERO 1 DEPÒSITOS 0 10,346,796 0
FEBRERO 1 ### TRANSFER Nº 22 21,572,198 0 3,476,829
FEBRERO 2 DEPÒSITOS 0 13,872,842 0
FEBRERO 2 DEPÒSITOS 0 224,661,418 0
FEBRERO 2 ### TRANSFER Nº 23 16,611,170 0 0
FEBRERO 2 ### CHRISTIAN CUADROS BETANCUR Dº 292 133,221 0 0
FEBRERO 2 ### CHRISTIAN CUADROS BETANCUR Dº 291 674,079 0 128,700
FEBRERO 3 DEPÒSITOS 0 1,668,617 0
FEBRERO 3 DEPÒSITOS 0 102,091,672 0
FEBRERO 4 DEPÒSITOS 0 1,107,496 0
FEBRERO 5 DEPÒSITOS 0 4,395,254 0
FEBRERO 5 DEPÒSITOS 0 250,622,088 0
FEBRERO 6 DEPÒSITOS 0 4,435,460 0
FEBRERO 6 DEPÒSITOS 0 689,026,920 0
FEBRERO 6 ### TRANSFER Nº 24 8,209,496 0 1,339,507
FEBRERO 6 ### TRANSFER Nº 25 91,875,432 0 0
FEBRERO 6 ### TRANSFER Nº 26 105,132,907 0 385,984
FEBRERO 6 ### IMSD- remuneraciones codigos del trabajo Dº 338 68,937,601 0 0
FEBRERO 6 132,611 IMSD- tgr Dº 343 132,611 0 0
FEBRERO 6 59,349 IMSD- previred Dº343 19,101,447 0 0
FEBRERO 6 ### IMSD- prevision Dº 343 87,038 0 0
FEBRERO 6 892,133 IMSD- Descuento horas de atraso Dº 343 84,163 0 0
FEBRERO 6 ### MEDIA GO SPA Dº 318 400,000 0 0
FEBRERO 6 ### IMSD- concejales Dº 352 6,020,148 0 0
FEBRERO 6 32,592 IMSD- TGR Dº 352 32,592 0 0
FEBRERO 6 615,491 IMSD- previred Dº352 97,452 0 0
FEBRERO 7 DEPÒSITOS 0 2,793,815 0
FEBRERO 7 DEPÒSITOS 0 176,272,323 0
FEBRERO 7 ### TRANSFER Nº 27 13,264,646 0 498,512
FEBRERO 7 ### IMSD- viaticos Dº 283 275,430 0 0
FEBRERO 7 ### IMSD- viaticos Dº 285 65,602 0 0
FEBRERO 7 ### IMSD- viaticos Dº 286 428,505 0 0
FEBRERO 7 ### IMSD- viaticos Dº 287 614,580 0 0
FEBRERO 7 1,707,310,056 TGR- 40% ALCOHOLES Dº 389 48,665 0 0
FEBRERO 7 5,695,908 TGR- FONDO COMUN Dº 390 12,455,211 0 0
FEBRERO 7 208,823 TGR- BONO LABORAL Dº 391 65,888 0 0
FEBRERO 7 892,118 SOC. CONCES. COSTANERA NORTE S.A. Dº 365 74,946 0 0
FEBRERO 8 DEPÒSITOS 0 3,591,748 0
FEBRERO 8 DEPÒSITOS 0 77,991,110 0
FEBRERO 8 ### TRANSFER Nº 28 6,450,675 0 1,028,368
FEBRERO 8 ### TRANSFER Nº 29 58,930,291 0 0
FEBRERO 8 892,119 SOC. CONCES. AUTOPISTA CENTRAL S.A. Dº 392 121,012 0 0
FEBRERO 9 DEPÒSITOS 0 14,441,399 0
FEBRERO 9 DEPÒSITOS 0 25,736 0
FEBRERO 9 ### TRANSFER Nº 31 13,064,325 0 531,764
FEBRERO 9 ### TRANSFER Nº 32 2,230,724 0 88,000
FEBRERO 9 892,120 CRISTIAN HUERTA FARIAS Dº 398 745,563 0 0
FEBRERO 9 892,121 VTR COMUNICACIONES SPA Dº 370 45,212 0 0
FEBRERO 9 892,122 VTR COMUNICACIONES SPA Dº 371 45,822 0 0
FEBRERO 9 ### IMSD- suplementaria cod del trabajo Dº 393 150,000 0 0
FEBRERO 10 DEPÒSITOS 0 989,266 0
FEBRERO 11 DEPÒSITOS 0 503,707 0
FEBRERO 11 ### IMSD- viaticos Dº 361 887,182 0 0
FEBRERO 12 DEPÒSITOS 0 5,805,611 0
FEBRERO 12 DEPÒSITOS 0 6,460,661 0
FEBRERO 12 ### TRANSFER Nº 34 9,221,918 0 621,039
FEBRERO 13 DEPÒSITOS 0 7,472,224 0
FEBRERO 13 DEPÒSITOS 0 7,854,179 0
FEBRERO 14 DEPÒSITOS 0 19,439,758 0
FEBRERO 14 DEPÒSITOS 0 2,671,697 0
FEBRERO 14 ### TRANSFER Nº 35 32,664,599 0 0
FEBRERO 14 ### TRANSFER Nº 36 34,435,744 0 611,521
FEBRERO 14 ### TRANSFER Nº 37 23,145,503 0 0
FEBRERO 14 ### TRANSFER Nº 38 38,614,821 0 0
FEBRERO 15 DEPÒSITOS 0 1,711,355 0
FEBRERO 15 DEPÒSITOS 0 9,014,280 0
FEBRERO 15 DEPÒSITOS 0 15,008,132 0
FEBRERO 15 DEPÒSITOS 0 5,579,749 0
FEBRERO 15 DEPÒSITOS 0 4,507,336 0
FEBRERO 15 DEPÒSITOS 0 1,253,426 0
FEBRERO 15 DEPÒSITOS 0 65,000 0
FEBRERO 15 DEPÒSITOS 0 6,755,801 0
FEBRERO 15 DEPÒSITOS 0 69,640,652 0
FEBRERO 15 ### TRANSFER Nº 39 11,280,357 0 125,215
FEBRERO 16 DEPÒSITOS 0 4,974,992 0
FEBRERO 16 DEPÒSITOS 0 22,756,676 0
FEBRERO 16 ### TRANSFER Nº 40 5,426,962 0 949,911
FEBRERO 16 ### TRANSFER Nº 41 81,316,848 0 0
FEBRERO 16 ### IMSD- remuneraciones Dº 494 256,608,485 0 0
FEBRERO 16 5,665,690 IMSD- tgr Dº 730 5,665,690 0 0
FEBRERO 16 892,134 IMSD- descuento horas de atraso Dº 730 189,974 0 0
FEBRERO 16 9,440 IMSD- previred Dº 730 62,175,264 0 0
FEBRERO 16 ### IMSD- prevision Dº 730 21,441,821 0 0
FEBRERO 16 892,136 IMSD- consorcio nac seg vida Dº 730 21,029 0 0
FEBRERO 16 892,123 REGISTRO CIVIL-MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS Dº 448 3,039,604 0 0
FEBRERO 16 892,124 REGISTRO CIVIL-MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS Dº 449 4,570 0 0
FEBRERO 17 DEPÒSITOS 0 3,133,903 0
FEBRERO 18 DEPÒSITOS 0 378,203 0
FEBRERO 19 DEPÒSITOS 0 8,129,054 0
FEBRERO 19 DEPÒSITOS 0 999,489 0
FEBRERO 19 ### TRANSFER Nº 42 119,339,566 0 0
FEBRERO 19 ### TRANSFER Nº 43 56,646,297 0 0
FEBRERO 20 DEPÒSITOS 0 3,967,239 0
FEBRERO 20 DEPÒSITOS 0 4,095,527 0
FEBRERO 20 ### TRASFER Nº 44 16,319,649 0 0
FEBRERO 21 DEPÒSITOS 0 7,271,159 0
FEBRERO 21 DEPÒSITOS 0 32,201,299 0
FEBRERO 21 ### TRANSFER Nº 45 26,427,429 0 1,044,804
FEBRERO 21 ### TRANSFER Nº 46 32,430,049 0 474,919
FEBRERO 21 ### ONG TRIPAWE COMUNIDAD TERAPEUTICA Dº 505 450,000 0 0
FEBRERO 21 ### ONG TRIPAWE COMUNIDAD TERAPEUTICA Dº 506 250,000 0 0
FEBRERO 22 DEPÒSITOS 0 1,485,120 0
FEBRERO 22 DEPÒSITOS 0 6,821,596 0
FEBRERO 22 ### TRANSFER Nº 47 1,420,951 0 226,529
FEBRERO 22 ### TRANSFER Nº 48 10,958,208 0 0
FEBRERO 22 ### TRANSFER Nº 49 250,000,000 0 0
FEBRERO 22 892,125 SOC CONCESIONARIA AUTOP SAN ANT-SANTIAGO Dº 523 109,300 0 0
FEBRERO 22 892,126 SOC CONCESIONARIA AUTOP SAN ANT-SANTIAGO Dº 524 27,100 0 0
FEBRERO 22 892,127 SOC CONCESIONARIA AUTOP SAN ANT-SANTIAGO Dº 525 87,500 0 0
FEBRERO 22 892,128 CHEQUE NULO 0 0 0
FEBRERO 22 892,129 SOC CONCESIONARIA AUTOP SAN ANT-SANTIAGO Dº 526 51,100 0 0
FEBRERO 22 892,130 SOC CONCESIONARIA AUTOP SAN ANT-SANTIAGO Dº 527 14,400 0 0
FEBRERO 23 DEPÒSITOS 0 5,884,691 0
FEBRERO 23 DEPÒSITOS 0 3,501,677 0
FEBRERO 23 DEPÒSITOS 0 9,624,040 0
FEBRERO 23 DEPÒSITOS 0 8,800,994 0
FEBRERO 23 DEPÒSITOS 0 96,515 0
FEBRERO 23 DEPÒSITOS 0 109,033 0
FEBRERO 23 ### TRANSFER Nº 50 9,031,245 0 1,501,955
FEBRERO 23 ### TRANSFER Nº 52 21,084,597 0 0
FEBRERO 23 ### IMSD- suplementaria cesar orozco Dº 575 1,192,271 0 0
FEBRERO 23 63,291 IMSD- tgr Dº 575 63,291 0 0
FEBRERO 23 362 IMSD- previred Dº 575 267,108 0 0
FEBRERO 24 DEPÒSITOS 0 878,579 0
FEBRERO 25 DEPÒSITOS 0 2,293,052 0
FEBRERO 25 ### TRANSFER Nº 53 45,930,105 0 0
FEBRERO 25 ### TRANSFER Nº 54 51,415,952 0 0
FEBRERO 25 ### TRANSFER Nº 55 23,680,106 0 212,715
FEBRERO 25 ### IMSD- viaticos Dº 419 59,749 0 0
FEBRERO 26 DEPÒSITOS 0 21,919,368 0
FEBRERO 26 DEPÒSITOS 0 260,664 0
FEBRERO 26 ### TRANSFER Nº 56 2,768,919 0 0
FEBRERO 26 892,129 SOC CONCES. AUTOPISTA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A. Dº 546 40,710 0 0
FEBRERO 26 892,132 CHEQUE NULO 0 0 0
FEBRERO 26 892,135 CHEQUE NULO 0 0 0
FEBRERO 27 DEPÒSITOS 0 10,427,712 0
FEBRERO 27 DEPÒSITOS 0 266,473 0
FEBRERO 27 ### TRANSFER Nº 57 3,707,458 0 0
FEBRERO 27 ### TRANSFER Nº 58 21,240,560 0 0
FEBRERO 27 ### TRANSFER Nº 59 20,761,612 0 0
FEBRERO 28 DEPÒSITOS 0 35,846,679 0
FEBRERO 28 DEPÒSITOS 0 3,193,417 0
FEBRERO 28 ### TRANSFER Nº 60 66,640,000 0 0
FEBRERO 28 ### TRANSFER Nº 61 420,000,000 0 0
FEBRERO 29 DEPÒSITOS 0 18,785,124 0
FEBRERO 29 DEPÒSITOS 0 13,824,851 0
FEBRERO 29 DEPÒSITOS 0 2,931,030 0
FEBRERO 29 DEPÒSITOS 0 1,536,312 0
FEBRERO 29 DEPÒSITOS 0 343,566 0
FEBRERO 29 ### TRANSFER Nº 62 6,041,129 0 1,021,431
FEBRERO 29 ### TRANSFER Nº 63 14,325,247 0 0
FEBRERO 29 ### TRANSFER Nº 64 35,264,672 0 38,450
FEBRERO 29 ### TRANSFER Nº 65 22,312,500 0 0
FEBRERO 29 ### TRANSFER Nº 66 1,959,999 0 0
FEBRERO 29 22,024 TGR- retenciones e impto unico municipal, salud y educ. Dº 635 29,594,178 0 0

2,346,231,980 1,983,596,688 14,306,153 15,773,974,721 ###

LIBRO BANCO MES FEBRERO 2024

CUENTA CTE 15138780 MIDEPLAN
SALDO ANTERIOR 103,673,402
FECHA Dia N° CHEQUE CONCEPTO GIRO DEPOSITOS RETENCIONES SALDOS
FEBRERO 9 ### TRANSFER Nº 30 1,840,001 0 293,333
FEBRERO 12 ### TRANSFER Nº 33 1,150,001 0 183,333
FEBRERO 23 ### TRANSFER Nº 51 12,471,618 0 0
FEBRERO 22,024 TGR- retenciones mideplan Dº 635 476,666 0 0

TOTALES 15,938,286 0 476,666 87,735,116

TOTALES GENERALES 2,362,170,266 1,983,596,688 14,782,819 15,861,709,837

Según egresos acumulados 2,362,170,266 14,782,819 según DAF 14782819
0 diferencia 0 diferencia

OBSERVACIONES DEL MES DE FEBRERO 2024

FECHA N° DOC O CERT MONTO
20-02-24 Pago retenciones e impto unico cta MUNICIPAL Nº 75008807 8,634,421
20-02-24 Pago retenciones e impto unico cta MIDEPLAN Nº 15138780 0
20-02-24 Pago retenciones e impto unico cta SALUD Nº 75008777 9,809,518
20-02-24 Pago retenciones e impto unico cta EDUCACION Nº 75008769 3,462,564
20-02-24 Pago retenciones e impto unico cta JUNJI Nº 15143198 584,969
20-02-24 Pago retenciones e impto unico cta SEP Nº 15144046 743,794
20-02-24 Pago retenciones e impto unico cta PIE Nº 15151433 204,542
20-02-24 Pago retenciones e impto unico cta FAEP Nº 15154289 192,500
20-02-24 Pago retenciones e impto unico cta BICENTENARIO Nº 15158462 0
TOTAL 23,632,308

AJUSTES DEL MES DE FEBRERO 2024

FECHA N° DOC O CERT MONTO
29-02-24 Rebaja banco por ingreso duplicado ajuste apertura comprobante Nº 6 -1,537
29-02-24 Rebaja banco por ingreso duplicado ajuste apertura comprobante Nº 7 81,390
29-02-24 Aumenta por cheque caducados girados y no cobrados comprob Nº 41 -128,882
29-02-24 Rebaja ingreso Nº 151 por estar duplicado con ingreso Nº 2034 Comprb Nº 42 1,032,512,549
29-02-24 Contabilizacion deposito registrado enero seg cert Nº 4 seg comp Nº 43

1,032,463,520 Este monto se descontará al mes actual de la cta municipal

LIBRO BANCO MES MARZO 2024

CTA 75008807 SALDO ANTERIOR
RETENCIONES 15,773,974,721
MES Dia N° CHEQUE CONCEPTO GIRO DEPOSITOS 0.13 SALDOS
MARZO 1 DEPÒSITOS 0 28,746 0
MARZO 1 DEPÒSITOS 0 23,806,454 0
MARZO 1 ### KARINA RAMIREZ PIÑA Dº 668 342,990 0 0
MARZO 1 ### IMSD- concejales Dº 669 5,990,076 0 0
MARZO 1 788 PREVIRED Dº 669 96,960 0 0
MARZO 1 32,430 TGR- Dº 669 32,430 0 0
MARZO 2 DEPÒSITOS 0 19,033,206 0
MARZO 2 DEPÒSITOS 0 3,791,340 0
MARZO 3 DEPÒSITOS 0 4,909,261 0
MARZO 4 DEPÒSITOS 0 2,768,550 0
MARZO 4 DEPÒSITOS 0 28,041,115 0
MARZO 5 209,467 TGR- bono laboral Dº 749 65,888 0 0
MARZO 5 DEPÒSITOS 0 11,728,557 0
MARZO 5 DEPÒSITOS 0 34,610,287 0
MARZO 5 ### TRANSFER Nº 67 16,712,419 0 2,796,907
MARZO 5 ### TRANSFER Nº 68 34,610,244 0 0
MARZO 5 ### TRANSFER Nº 69 21,437,627 0 3,545,261
MARZO 5 ### TRANSFER Nº 70 674,744 0 128,700
MARZO 5 ### CHRISTIAN CUADROS BETANCUR Dº 729 132,556 0 0
MARZO 6 DEPÒSITOS 0 6,045,084 0
MARZO 6 DEPÒSITOS 0 25,887,569 0
MARZO 6 ### TRANSFER Nº 71 124,396,412 0 0
MARZO 6 ### TRANSFER Nº 72 4,215,762 0 672,078
MARZO 6 1,709,740,184 TGR- 40% ALCOHOLES Dº 812 38,605 0 0
MARZO 6 5,714,364 TGR- fondo comun y tag Dº 813 112,920,656 0 0
MARZO 6 ### IMSD- remuneraciones cod del trabajo Dº 740 73,983,481 0 0
MARZO 6 168,713 IMSD- tgr Dº 745 168,713 0 0
MARZO 6 892,138 IMSD- horas de atraso Dº 745 204,919 0 0
MARZO 6 44,676,558 IMSD- previred Dº 745 20,618,484 0 0
MARZO 6 ### IMSD- ise conductor Dº 745 74,103 0 0
MARZO 7 DEPÒSITOS 0 8,525,865 0
MARZO 7 DEPÒSITOS 0 32,898,167 0
MARZO 7 ### TRANSFER Nº 73 18,369,829 0 2,543,251
MARZO 7 ### TRANSFER Nº 74 10,312,005 0 1,728,686
MARZO 8 DEPÒSITOS 0 8,101,486 0
MARZO 8 DEPÒSITOS 0 23,746,192 0
MARZO 8 DEPÒSITOS 0 3,040,256 0
MARZO 8 DEPÒSITOS 0 8,995,870 0
MARZO 8 DEPÒSITOS 0 2,123,924 0
MARZO 8 DEPÒSITOS 0 132,826 0
MARZO 8 ### TRANSFER Nº 75 19,019,722 0 449,565
MARZO 8 ### TRANSFER Nº 77 1,644,091 0 0
MARZO 8 ### ONG TRIPAWE COMUNIDAD TERAPEUTICA Dº 700 450,000 0 0
MARZO 8 892,137 CRISTIAN HUERTA FARIAS Dº 801 896,713 0 0
MARZO 9 DEPÒSITOS 0 93,979 0
MARZO 9 DEPÒSITOS 0 15,561,694 0
MARZO 10 DEPÒSITOS 0 4,169,966 0
MARZO 11 DEPÒSITOS 0 298,418,056 0
MARZO 11 DEPÒSITOS 0 14,603,143 0
MARZO 11 ### TRANSFER Nº 78 13,717,916 0 330,113
MARZO 11 ### IMSD- viaticos Dº 654 832,524 0 0
MARZO 11 ### IMSD- viaticos Dº 655 551,165 0 0
MARZO 11 ### IMSD- suplementaria cod del trabajo Dº 832 703,334 0 0
MARZO 11 4,060 IMSD- previred Dº 832 159,162 0 0
MARZO 11 892,139 SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A Dº 775 176,550 0 0 FALTA DECRETO 775
MARZO 11 892,140 VTR Dº 767 45,212 0 0 FALTA DECRETO 767
MARZO 11 892,141 VTR Dº 768 45,822 0 0 FALTA DECRETO 768
MARZO 12 DEPÒSITOS 0 8,523,599 0
MARZO 12 DEPÒSITOS 0 36,315,579 0
MARZO 12 ### TRANSFER Nº 79 2,147,521 0 342,359
MARZO 13 DEPÒSITOS 0 139,085 0
MARZO 13 DEPÒSITOS 0 29,117,610 0
MARZO 13 ### TRANSFER Nº 80 8,395,405 0 1,401,355
MARZO 13 ### TRANSFER Nº 81 3,473,713 0 580,493
MARZO 13 ### TRANSFER Nº 82 6,827,915 0 1,147,437
MARZO 13 ### TRANSFER Nº 83 1,382,413 0 0
MARZO 13 ### TRANSFER Nº 84 20,650,172 0 0
MARZO 13 ### MEDIA GO SPA Dº 853 400,000 0 0
MARZO 14 DEPÒSITOS 0 25,889,779 0
MARZO 14 DEPÒSITOS 0 48,384,291 0
MARZO 14 ### TRANSFER Nº 85 40,098 0 0
MARZO 15 DEPÒSITOS 0 142,454 0
MARZO 15 DEPÒSITOS 0 38,201,316 0
MARZO 15 ### IMSD- remuneraciones Dº 914 262,672,293 0 0
MARZO 15 5,668,637 IMSD- TGR Dº 917 5,668,637 0 0
MARZO 15 368,064 IMSD- previred Dº 917 62,752,852 0 0
MARZO 15 ### IMSD- prevision Dº 917 22,159,045 0 0
MARZO 15 919,066 IMSD- consorcio Dº 917 21,029 0 0
MARZO 15 919,067 IMSD- descuento horas de atraso Dº 917 251,149 0 0
MARZO 15 919,068 IMSD- devolucion dias no trabajados Dº 917 732,315 0 0
MARZO 15 ### TRANSFER Nº 87 25,869,370 0 439,657
MARZO 16 DEPÒSITOS 0 22,369,069 0
MARZO 17 DEPÒSITOS 0 9,530,929 0
MARZO 17 ### IMSD- viaticos Dº 817 734,580 0 0
MARZO 17 ### IMSD- viaticos Dº 818 707,481 0 0
MARZO 18 DEPÒSITOS 0 30,228,069 0
MARZO 18 DEPÒSITOS 0 37,906,442 0
MARZO 18 DEPÒSITOS 0 19,807,920 0
MARZO 18 DEPÒSITOS 0 1,449,919 0
MARZO 18 DEPÒSITOS 0 277,087 0
MARZO 18 DEPÒSITOS 0 1,530,112 0
MARZO 18 ### TRANSFER Nº 88 9,377,496 0 0
MARZO 19 DEPÒSITOS 0 40,173,290 0
MARZO 19 DEPÒSITOS 0 31,445,358 0
MARZO 19 ### TRANSFER Nº 89 6,030,796 0 368,759
MARZO 20 DEPÒSITOS 0 91,770,753 0
MARZO 20 DEPÒSITOS 0 53,539,612 0
MARZO 20 ### TRANSFER Nº 90 32,632,999 0 0
MARZO 20 ### TRANSFER Nº 91 31,425,232 0 381,064
MARZO 20 ### TRANSFER Nº 92 197,196,000 0 0
MARZO 20 892,142 SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO Dº 952 115,656 0 0
MARZO 20 892,143 INMOBILIARIA PARQUES Y JARDINES S.A. Dº 922 1,500,000 0 0
MARZO 20 892,144 SOC. CONCES. AUTOP. SAN ANTONIO-STGO Dº 929 14,600 0 0
MARZO 20 892,145 SOC. CONCES. AUTOP. SAN ANTONIO-STGO Dº 930 58,700 0 0
MARZO 20 892,146 SOC. CONCES. AUTOP. SAN ANTONIO-STGO Dº 931 21,600 0 0
MARZO 20 892,147 SOC. CONCES. AUTOP. SAN ANTONIO-STGO Dº 932 14,400 0 0
MARZO 20 892,148 SOC. CONCES. AUTOP. SAN ANTONIO-STGO Dº 933 7,200 0 0
MARZO 21 DEPÒSITOS 0 16,235,498 0
MARZO 21 DEPÒSITOS 0 41,989,256 0
MARZO 21 ### TRANSFER Nº 93 65,373,741 0 0
MARZO 21 ### TRANSFER Nº 94 27,396,269 0 167,924
MARZO 21 ### TRANSFER Nº 95 330,523,708 0 0
MARZO 22 DEPÒSITOS 0 1,813,152 0
MARZO 22 DEPÒSITOS 0 29,008,046 0
MARZO 22 ### TRANSFER Nº 96 26,653,318 0 355,884
MARZO 22 ### TRANSFER Nº 97 12,563,380 0 0
MARZO 22 ### TRANSFER Nº 98 29,678,845 0 0
MARZO 22 ### IMSD- remuneraciones Dº 1027 24,685,642 0 0
MARZO 22 ### IMSD- prevision Dº 1028 18,004 0 0
MARZO 22 84,988 IMSD- previred Dº 1028 6,895,664 0 0
MARZO 22 919,070 IMSD- descuento horas de atraso Dº 1028 78,337 0 0
MARZO 22 919,071 IMSD- descuento horas extras Dº 1028 200,000 0 0
MARZO 23 DEPÒSITOS 0 28,598,486 0
MARZO 23 DEPÒSITOS 0 41,104,361 0
MARZO 24 DEPÒSITOS 0 58,930,643 0
 MARZO 25 DEPÒSITOS 0 11,684,231 0
MARZO 25 DEPÒSITOS 0 89,328,933 0
MARZO 25 ### TRANSFER Nº 99 22,597,525 0 0
MARZO 26 DEPÒSITOS 0 68,997,159 0
MARZO 26 ### TRANSFER Nº 101 51,241,369 0 282,891
MARZO 26 ### TRANSFER Nº 102 9,620,248 0 0
MARZO 26 ### TRANSFER Nº 103 35,147,243 0 1,112,943
MARZO 27 DEPÒSITOS 0 1,502,810 0
MARZO 27 DEPÒSITOS 0 89,337,930 0
MARZO 28 DEPÒSITOS 0 298,048 0
MARZO 28 DEPÒSITOS 0 145,476,376 0
MARZO 28 DEPÒSITOS 0 41,753,906 0
MARZO 28 DEPÒSITOS 0 4,303,729 0
MARZO 28 DEPÒSITOS 0 1,563,581 0
MARZO 28 DEPÒSITOS 0 749,947 0
MARZO 28 DEPÒSITOS 0 1,098,276 0
MARZO 28 ### TRANSFER Nº 104 102,207,833 0 0
MARZO 28 ### TRANSFER Nº 105 35,232,284 0 153,398
MARZO 28 ### TRANSFER Nº 106 282,024,218 0 0
MARZO 28 ### TRANSFER Nº 108 29,909,674 0 0
MARZO 28 ### TRANSFER Nº 109 4,654,565 0 0
MARZO 28 ### TRANSFER Nº 110 10,332,784 0 0
MARZO 28 ### EMMA PINTO E HIJOS LTDA Dº 1111 317,001 0 0
MARZO 28 919,068 NANCY URETA ROMAN Dº 1121 13,574,084 0 0
MARZO 29 DEPÒSITOS 0 26,422,056 0
MARZO 30 DEPÒSITOS 0 106,391,296 0
MARZO 30 DEPÒSITOS 0 111,509,119 0
MARZO 31 DEPÒSITOS 0 1,391,932 0
MARZO 31 DEPÒSITOS 0 93,571,151 0
MARZO 31 892,149 I. MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO- perm circ. Dº 949 9,027,161 0 0
MARZO 31 32,024 TGR- retenc. e imp. unico municipal, salud y educ. Dº 1127 25,786,065 0 0

2,342,660,743 2,120,863,788 18,928,725 14,545,586,782

LIBRO BANCO MES MARZO 2024

CUENTA CTE 15138780 MIDEPLAN
SALDO ANTERIOR 87,735,116
FECHA Dia N° CHEQUE CONCEPTO GIRO DEPOSITOS RETENCIONES SALDOS
MARZO 8 ### TRANSFER Nº 76 336,389 0 0
MARZO 15 ### TRANSFER Nº 86 478,016 0 0
MARZO 25 ### TRANSFER Nº 100 322,886 0 0
MARZO 28 ### TRANSFER Nº 107 194,210 0 0
MARZO 28 0 TGR- retenciones mideplan Dº 0 0 0

TOTALES 1,331,501 0 0 85,524,760

TOTALES GENERALES 2,343,992,244 2,120,863,788 18,928,725 14,631,111,542

Según egresos acumulados 2,343,992,244 18,928,725 según DAF
0 diferencia 0 diferencia

OBSERVACIONES DEL MES DE MARZO 2024

FECHA N° DOC O CERT MONTO
20-02-24 Pago retenciones e impto unico cta MUNICIPAL Nº 75008807 20680513
20-02-24 Pago retenciones e impto unico cta MIDEPLAN Nº 15138780 0
20-02-24 Pago retenciones e impto unico cta SALUD Nº 75008777 10393144
20-02-24 Pago retenciones e impto unico cta EDUCACION Nº 75008769 3823592
20-02-24 Pago retenciones e impto unico cta JUNJI Nº 15143198 600539
20-02-24 Pago retenciones e impto unico cta SEP Nº 15144046 360753
20-02-24 Pago retenciones e impto unico cta PIE Nº 15151433 109997
20-02-24 Pago retenciones e impto unico cta FAEP Nº 15154289 0
20-02-24 Pago retenciones e impto unico cta BICENTENARIO Nº 15158462 0
TOTAL 35,968,538

AJUSTES CUENTA MUNICIPAL Nº 75008807 DEL MES DE MARZO 2024

FECHA N° DOC O CERT MONTO
Mar-24 Rebaja contab transitoria 214 07, ingresos identificados enero 2024 comprob Nº58 58 -328,536,417
Mar-24 Contabilizacion depositos no identificados feb 2024 seg comprob Nº 59 59 254,770,356
Mar-24 Contabilizacion ingresos identificados mes de feb seg Comp Nº 60 60 -806,399,644
Mar-24 Rebaja cta bco Mideplan y traspasa a cta municipal por retenciones Seg Compr Nº 61 61 878,855
Mar-24 Contabilizacion depositos no identificados marzo 2024 seg comprob Nº 62 62 122,072,270
Mar-24 Rebaja y contabiliza ingresos identificados marzo 2024 seg comp Nº 63 63 -249,423,717
Mar-24 liquida giro global esteban ortuzar D.A. Nº 70 y DºPº Nº93 seg comp Nº 64 64 263,541
Mar-24 Reversa traspaso Nº 41 por cheque 862082 caducado fue cobrado seg comprob Nº 66 66 -74,262
Mar-24 Contabiliza dif cheques seg cert Nº 13 concil bancaria seg comprob Nº 67 67 2
Mar-24 contabiliza dif deposito seg cert Nº 14 concil bancaria seg comprob Nº 68 68 99
Mar-24 Rebaja ingresos duplicados seg cert Nº 15, seg comprob Nº 69 69 -142,067

-1,006,590,984 Este monto se descontará al mes actual de la cta municipal

AJUSTES CUENTA MIDEPLAN Nº 15138780 DEL MES DE MARZO 2024

FECHA N° DOC O CERT MONTO
Mar-24 Rebaja cta bco Mideplan y traspasa a cta municipal por retenciones Seg Compr Nº 61 -878,855

-878,855 Este monto se descontará al mes actual de la cta municipal

LIBRO BANCO MES ABRIL 2024

CTA 75008807 SALDO ANTERIOR
RETENCIONES 14,631,111,542
MES Dia N° CHEQUE CONCEPTO GIRO DEPOSITOS 0.13 SALDOS
ABRIL 1 DEPÒSITOS 0 58,402,096 0
ABRIL 1 DEPÒSITOS 0 13,222,331 0
ABRIL 2 DEPÒSITOS 0 50,031,163 0
ABRIL 2 DEPÒSITOS 0 389,251 0
ABRIL 2 919,072 SOC. CONCES. COSTANERA NORTE S.A. Dº 1183 85,524 0 0
ABRIL 2 919,073 SOC. CONCES. COSTANERA AUTOPISTA CENTRAL S.A. Dº 1184 91,646 0 0
ABRIL 3 DEPÒSITOS 0 102,709,048 0
ABRIL 3 DEPÒSITOS 0 65,017,362 0
ABRIL 3 ### TRANSFER Nº 111 31,354,367 0 4,585,737
ABRIL 3 ### TRANSFER Nº 112 11,787,273 0 970,074
ABRIL 3 ### IMSD- remuneraciones Dº 1203 6,031,968 0 0
ABRIL 3 78,058 IMSD- previred Dº 1203 97,638 0 0
ABRIL 3 32,658 IMSD- tgr Dº 1203 32,658 0 0
ABRIL 3 210,409 TGR- bono laboral Dº 1279 65,888 0 0
ABRIL 3 5,736,231 TGR- fondo comun y tag Dº 1277 943,573,110 0 0
ABRIL 3 ### IMSD- SUPLEMENTARIA Dº 1243 7,497,576
ABRIL 3 24,198 IMSD- codigos del trabajo Dº 1244 2,033,960 0 0
ABRIL 3 ### IMSD- ise conductor Dº 1244 24,420 0 0
ABRIL 3 ### CHRISTIAN CUADROS- retencion judicial Dº 1138 133,483
ABRIL 4 DEPÒSITOS 0 40,729,002 0
ABRIL 4 DEPÒSITOS 0 3,645,403 0
ABRIL 4 ### TRANSFER Nº 113 25,319,393 0 1,052,292
ABRIL 5 DEPÒSITOS 0 36,583,506 0
ABRIL 5 DEPÒSITOS 0 42,765,969 0
ABRIL 5 DEPÒSITOS 0 12,683,554 0
ABRIL 5 DEPÒSITOS 0 6,720,785 0
ABRIL 5 DEPÒSITOS 0 35,904,180 0
ABRIL 5 DEPÒSITOS 0 21,042,900 0
ABRIL 5 DEPÒSITOS 0 5,607,900 0
ABRIL 5 DEPÒSITOS 0 226,326 0
ABRIL 5 DEPÒSITOS 0 584,623 0
ABRIL 5 ### TRANSFER Nº 114 197,287,029 0 0
ABRIL 5 ### TRANSFER Nº 115 20,652,519 0 0
ABRIL 5 ### TRANSFER Nº 116 6,997,530 0 1,142,470
ABRIL 5 ### TRANSFER Nº 117 4,248,367 0 690,633
ABRIL 5 ### TRANSFER Nº 118 10,039,757 0 1,074,145
ABRIL 6 DEPÒSITOS 0 7,399,396 0
ABRIL 7 DEPÒSITOS 0 1,331,026 0
ABRIL 8 DEPÒSITOS 0 21,451,534 0
ABRIL 8 DEPÒSITOS 0 106,702,112 0
ABRIL 8 ### TRANSFER Nº 119 4,591,850 0 0
ABRIL 8 ### TRANSFER Nº 120 10,357,022 0 1,730,212
ABRIL 9 DEPÒSITOS 0 24,091,814 0
ABRIL 9 DEPÒSITOS 0 7,267,024 0
ABRIL 9 ### TRANSFER Nº121 41,554,263 0 330,000
ABRIL 9 ### TRANSFER Nº122 7,993,753 0 0
ABRIL 9 ### GEOMEDS Dº 1276 6,000,000 0 0
ABRIL 9 ### MEDIA GO Dº 1289 400,000 0 0
ABRIL 9 ### IMSD- viaticos Dº 1267 783,047 0 0
ABRIL 9 919,074 CHEQUE NULO 0 0 0
ABRIL 9 919,075 CHEQUE NULO 0 0 0
ABRIL 10 DEPÒSITOS 0 23,644,799 0
ABRIL 10 DEPÒSITOS 0 9,885,729 0
ABRIL 10 ### TRANSFER Nº 123 9,170,395 0 973,390
ABRIL 10 ### TRANSFER Nº 124 183,926 0 0
ABRIL 10 ### TRANSFER Nº 125 862,832 0 137,552
ABRIL 11 DEPÒSITOS 0 3,105,180 0
ABRIL 11 DEPÒSITOS 0 0 0
ABRIL 12 DEPÒSITOS 0 10,781,722 0
ABRIL 12 DEPÒSITOS 0 2,035,119 0
ABRIL 12 ### TRANSFER Nº 126 44,335,968 0 362,570
ABRIL 12 ### TRANSFER Nº 127 2,232,366 0 355,884
ABRIL 13 DEPÒSITOS 0 8,873,676 0
ABRIL 13 DEPÒSITOS 0 0 0
ABRIL 14 DEPÒSITOS 0 889,899 0
ABRIL 15 DEPÒSITOS 0 4,367,499 0
ABRIL 15 DEPÒSITOS 0 49,185,538 0
ABRIL 15 ### TRANSFER Nº128 35,793,551 0 0
ABRIL 16 DEPÒSITOS 0 6,704,144 0
ABRIL 16 DEPÒSITOS 0 112,062 0
ABRIL 16 ### TRANSFER Nº 129 13,820,096 0 311,764
ABRIL 17 DEPÒSITOS 0 8,828,683 0
ABRIL 17 DEPÒSITOS 0 3,180,840 0
ABRIL 17 ### TRANSFER Nº 130 4,589,235 0 476,980
ABRIL 17 ### TRANSFER Nº 131 7,590,774 0 0
ABRIL 17 ### IMSD- remuneraciones Dº 1402 260,615,362 0 0
ABRIL 17 5,695,586 TGR- Dº 1403 5,695,586 0 0
ABRIL 17 5,682,487 PREVIRED Dº 1403 62,913,365 0 0
ABRIL 17 ### PREVISION Dº 1403 23,198,441 0 0
ABRIL 17 919,088 DESC. HORAS ATRASO Dº 1403 197,071 0 0
ABRIL 17 919,089 CONSORCIO Dº 1403 13,118 0 0
ABRIL 18 DEPÒSITOS 0 3,245,361 0
ABRIL 18 DEPÒSITOS 0 9,454,949 0
ABRIL 18 DEPÒSITOS 0 7,644,750 0
ABRIL 18 DEPÒSITOS 0 194,379 0
ABRIL 18 DEPÒSITOS 0 186,232 0
ABRIL 18 DEPÒSITOS 0 2,380,017 0
ABRIL 18 DEPÒSITOS 0 10,494,386 0
ABRIL 18 ### TRANSFER Nº 132 32,148,564 0 195,250
ABRIL 18 ### TRANSFER Nº 133 50,003,115 0 0
ABRIL 18 919,076 CHEQUE NULO 0 0 0
ABRIL 18 919,077 SOC. CONCES. AUTOPISTA SAN ANT-STGO Dº 1379 9,000 0 0
ABRIL 18 919,078 SOC. CONCES. AUTOPISTA SAN ANT-STGO Dº 1380 14,600 0 0
ABRIL 18 919,079 SOC. CONCES. AUTOPISTA SAN ANT-STGO Dº 1382 21,600 0 0
ABRIL 18 919,080 SOC. CONCES. AUTOPISTA SAN ANT-STGO Dº 1383 83,200 0 0
ABRIL 18 919,081 SOC. CONCES. AUTOPISTA SAN ANT-STGO Dº 1385 39,600 0 0
ABRIL 18 919,082 SOC. CONCES. AUTOPISTA SAN ANT-STGO Dº 1378 17,560 0 0
ABRIL 18 919,083 CHEQUE NULO 0 0 0
ABRIL 18 919,084 REGISTRO CIVIL- multas de transito no pagadas Dº 1398 169,221 0 0
ABRIL 18 919,085 REGISTRO CIVIL- multas de transito no pagadas Dº 1400 3,418,993 0 0
ABRIL 18 919,086 SOC. CONCES. AUTOPISTA SAN ANT-STGO Dº 1386 14,400 0 0
ABRIL 18 ### IMSD- viaticos Dº 1353 374,077 0 0
ABRIL 18 ### IMSD- viaticos Dº 1354 98,403 0 0
ABRIL 19 DEPÒSITOS 0 9,295,857 0
ABRIL 19 DEPÒSITOS 0 3,693,791 0
ABRIL 19 ### TRANSFER Nº 134 56,912,186 0 0
ABRIL 19 ### TRANSFER Nº 135 152,413,583 0 174,703
ABRIL 19 919,087 REGISTRO CIVIL- multas de transito no pagadas Dº 1399 24,614,425 0 0
ABRIL 20 DEPÒSITOS 0 50,294 0
ABRIL 20 DEPÒSITOS 0 1,255,923 0
ABRIL 21 DEPÒSITOS 0 67,412 0
ABRIL 22 DEPÒSITOS 0 7,425,470 0
ABRIL 22 DEPÒSITOS 0 2,474,542 0
ABRIL 22 ### TRANSFER Nº 136 143,507,108 0 239,250
ABRIL 22 ### TRANSFER Nº 137 1,593,446 0 270,234
ABRIL 22 1,713,817,063 TGR- EXCEDENTES Dº 1372 1,301,472 0 0
ABRIL 22 430,027,124 TGR- impuesto territorial Dº 1389 2,933,068 0 0
ABRIL 22 ### ONG TRIPAWE COMUNIDAD TERAPEUTICA Dº 1420 450,000 0 0
ABRIL 23 DEPÒSITOS 0 14,264,302 0
ABRIL 23 DEPÒSITOS 0 6,265,904 0
ABRIL 23 ### TRANSFER Nº 138 292,475,558 0 0
ABRIL 23 ### VETERINARIA PET SPA Dº 1376 10,990,265 0 0
ABRIL 24 DEPÒSITOS 0 2,784,453 0
ABRIL 24 DEPÒSITOS 0 4,348,404 0
ABRIL 24 ### TRANSFER Nº 139 47,196,184 0 428,613
ABRIL 24 ### TRANSFER Nº 140 94,538,711 0 0
ABRIL 24 1,440 IMSD- salud Dº 1440 200,000,000 0 0
ABRIL 25 DEPÒSITOS 0 4,865,182 0
ABRIL 25 DEPÒSITOS 0 2,618,390 0
ABRIL 25 ### TRANSFER Nº 141 29,476,552 0 71,500
ABRIL 25 ### IMSD- viaticos Dº 1426 465,234 0 0
ABRIL 25 919,090 SERVICIOS REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION Dº 1427 254,100 0 0
ABRIL 25 919,091 REGISTRO CIVIL-MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS Dº1432 138,726 0 0
ABRIL 25 919,092 REGISTRO CIVIL-MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS Dº1433 251,381 0 0
ABRIL 25 919,093 CHEQUE NULO 0 0 0
ABRIL 26 DEPÒSITOS 0 38,913,336 0
ABRIL 26 DEPÒSITOS 0 3,242,692 0
ABRIL 26 ### TRANSFER Nº 142 7,151,574 0 0
ABRIL 26 ### TRANSFER Nº 143 150,000,000 0 0
ABRIL 26 ### TRANSFER Nº 144 20,608,667 0 0
ABRIL 26 ### TRANSFER Nº 145 4,738,381 0 0
ABRIL 26 ### IMSD- suplementaria Dº 1533 555,363 0 0
ABRIL 26 134,730 IMSD- previred Dº 1533 134,730 0 0
ABRIL 26 ### IMSD- flias tutoras Dº 1465 944,800 0 0
ABRIL 26 ### IMSD- viaticos Dº 1467 746,823 0 0
ABRIL 27 DEPÒSITOS 0 0 0
ABRIL 27 DEPÒSITOS 0 463,180 0
ABRIL 28 DEPÒSITOS 0 186,998 0
ABRIL 29 DEPÒSITOS 0 22,713,067 0
ABRIL 29 DEPÒSITOS 0 2,533,571 0
ABRIL 29 ### TRANSFER Nº 146 11,075,599 0 111,079
ABRIL 29 ### GEOMEDS Dº 1536 4,800,000 0 0
ABRIL 30 DEPÒSITOS 0 108,903,646 0
ABRIL 30 DEPÒSITOS 0 3,575,728 0
ABRIL 30 DEPÒSITOS 0 6,071,380 0
ABRIL 30 DEPÒSITOS 0 3,019,626 0
ABRIL 30 DEPÒSITOS 0 197,071 0
ABRIL 30 ### TRANSFER Nº 147 141,909,284 0 0
ABRIL 30 ### TRANSFER Nº 148 29,710,437 0 0
ABRIL 30 ### TRANSFER Nº 149 60,750,000 0 0
ABRIL 30 ### TRANSFER Nº 150 1,482,972 0 0
ABRIL 30 ### TRANSFER Nº 151 68,473,037 0 0
ABRIL 30 ### AGUPACION SANTO DOMINGO Dº 1512 1,315,373 0 0
ABRIL 30 ### CENTRO DE MADRES LAS SALINAS Dº 1497 550,000 0 0
ABRIL 30 ### JUNTA DE VECINOS PARCELACION LA PRINCESA Dº 1481 6,996,366 0 0
ABRIL 30 919,094 DINA ARAYA LARENAS Dº 1601 18,001,941 0 0
TGR- retenciones municipal Dº

3,486,115,806 1,078,933,488 15,684,332 12,223,929,224

LIBRO BANCO MES ABRIL 2024

CUENTA CTE 15138780 MIDEPLAN
SALDO ANTERIOR 85,524,760
FECHA Dia GIRO DEPOSITOS RETENCIONES SALDOS

TGR- retenciones mideplan Dº 0 0 0

TOTALES 0 0 0 85,524,760

TOTALES GENERALES 3,486,115,806 1,078,933,488 15,684,332 12,309,453,984

Según egresos acumulados 3,486,115,806 15,684,332 según DAF
0 diferencia 0 diferencia

OBSERVACIONES DEL MES DE ABRIL 2024

FECHA N° DOC O CERT MONTO
20-02-24 Pago retenciones e impto unico cta MUNICIPAL Nº 75008807
20-02-24 Pago retenciones e impto unico cta MIDEPLAN Nº 15138780
20-02-24 Pago retenciones e impto unico cta SALUD Nº 75008777
20-02-24 Pago retenciones e impto unico cta EDUCACION Nº 75008769
20-02-24 Pago retenciones e impto unico cta JUNJI Nº 15143198
20-02-24 Pago retenciones e impto unico cta SEP Nº 15144046
20-02-24 Pago retenciones e impto unico cta PIE Nº 15151433
20-02-24 Pago retenciones e impto unico cta FAEP Nº 15154289 0
20-02-24 Pago retenciones e impto unico cta BICENTENARIO Nº 15158462 0
TOTAL 0

AJUSTES CUENTA MUNICIPAL Nº 75008807 DEL MES DE ABRIL 2024

FECHA N° DOC O CERT MONTO

0 Este monto se descontará al mes actual de la cta municipal

AJUSTES CUENTA MIDEPLAN Nº 15138780 DEL MES DE ABRIL 2024

FECHA N° DOC O CERT MONTO

0 Este monto se descontará al mes actual de la cta municipal

 2019

Proveedor Rut Monto

Inspecta S. A. 79.888.170-1 7.170.261
Inspecta S. A. 79.888.170-1 7.170.261
Inmobiliaria German Molina Montero E.I.R.L 76.003.099-6 1.662.762
Inmobiliaria German Molina Montero E.I.R.L 76.003.099-6 1.662.762
Inspecta S. A. 79.888.170-1 7.170.261
Inmobiliaria German Molina Montero E.I.R.L 76.003.099-6 1.662.762
Inspecta S. A. 79.888.170-1 7.170.261
Inmobiliaria German Molina Montero E.I.R.L 76.003.099-6 1.662.762
Inspecta S. A. 79.888.170-1 7.170.261
Inmobiliaria German Molina Montero E.I.R.L 76.003.099-6 1.662.762
Inspecta S. A. 79.888.170-1 7.170.261
Inspecta S. A. 79.888.170-1 7.170.261
German Gabriel Urra Garcia 17.506.809-0 759.300
Diego Ignacio Grcia Perez
Paul Thomas Sanchez Millan
Emiliano Antonio Osorio Aviles
German Gabriel Urra Garcia
Instituto de Prevision Social
Inspecta S. A.
Cooperativa de Agua Potable Santo Domingo
Cooperativa de Agua Potable Santo Domingo
Colectron S. A.
Fecha de pago
17-01-2019
07-02-2019
09-02-2019
12-03-2019
20-03-2019
12-04-2019
18-04-2019
16-05-2019
16-05-2019
13-06-2019
12-06-2019
09-07-2019
26-07-2019
 Proveedor Rut Monto
INSPECTA S.A 079888170-1 7,170,261
INSPECTA S.A 079888170-1 7,170,261
INMOBILIARIA GERMAN MOLINA MONTERO E.I.R.L. 076003099-6 1,662,762
INMOBILIARIA GERMAN MOLINA MONTERO E.I.R.L. 076003099-6 1,662,762
INSPECTA S.A 079888170-1 7,170,261
INMOBILIARIA GERMAN MOLINA MONTERO E.I.R.L. 076003099-6 1,662,762
INSPECTA S.A 079888170-1 7,170,261
INMOBILIARIA GERMAN MOLINA MONTERO E.I.R.L. 076003099-6 1,662,762
INSPECTA S.A 079888170-1 7,170,261
INMOBILIARIA GERMAN MOLINA MONTERO E.I.R.L. 076003099-6 1,662,762
INSPECTA S.A 079888170-1 7,170,261
INSPECTA S.A 079888170-1 7,170,261
GERMAN GABRIEL URRA GARCÍA 017506809-0 759,300
DIEGO IGNACIO GARCÍA PEREZ 017519807-5 1,239,447
PAUL THOMAS SANCHEZ MILLAN 019020606-8 1,239,447
EMILIANO ANTONIO OSORIO AVILES 016817353-9 1,239,493
GERMAN GABRIEL URRA GARCÍA 017506809-0 173,074
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL 061603000-0 4,421,107
INSPECTA S.A 079888170-1 7,170,260
COOPERATIVA DE AGUA POTABLE SANTO DOMINGO LTDA 070011730-8 23,140,245
COOPERATIVA DE AGUA POTABLE SANTO DOMINGO LTDA 070011730-8 2,910,151
COLECTRON S.A. 099511740-1 1,020,396
FONDO DE CESANTÍA 076237243-6 601,114
FONDO DE PENSIONES PROVIDA 076265736-8 1,250,689
FONDO DE PENSIONES PROVIDA 076265736-8 477,841
FONDO DE PENSIONES PROVIDA 076265736-8 294,468
FONDO DE PENSIONES MODELO S.A. 076762250-3 524,232
FONDO DE PENSIONES MODELO S.A. 076762250-3 260,885
FONDO DE PENSIONES MODELO S.A. 076762250-3 219,477
FONDO DE PENSIONES MODELO PLANVITAL 098000500-3 482,469
FONDO DE PENSIONES PLANVITAL 098000500-3 410,676
FONDO DE PENSIONES PLANVITAL 098000500-3 262,432
FONDO DE PENSIONES CUPRUM 076240079-0 627,276
FONDO DE PENSIONES CUPRUM 076240079-0 471,563
FONDO DE PENSIONES CUPRUM 076240079-0 264,200
FONDO DE PENSIONES CAPITAL 098000000-1 810,808
FONDO DE PENSIONES CAPITAL 098000000-1 697,519
COBRANZAS COBRALET LIMITADA 077594450-1 1,630,404
FONDO DE PENSIONES HABITAT S.A. 098000100-8 680,906
FONDO DE PENSIONES HABITAT S.A. 098000100-8 783,123
FONDO DE CESANTÍA 076237243-6 760,291
MENARES Y COMPAÑIA S.A. 076015866-6 697,549
MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C. 070285100-9 985,095
MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C. 070285100-9 719,483
MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C. 070285100-9 462,654
ISAPRE BANMEDICA S.A. 096572800-7 270,258
ISAPRE BANMEDICA S.A. 096572800-7 154,846
ISAPRE BANMEDICA S.A. 096572800-7 368,592
ISAPRE VIDA TRES S.A. 096502530-8 50,160
ISAPRE VIDA TRES S.A. 096502530-8 49,215
ISAPRE VIDA TRES S.A. 096502530-8 38,078
ISAPRE CONSALUD S.A. 096856780-2 666,334
ISAPRE CONSALUD S.A. 096856780-2 707,739
ISAPRE CONSALUD S.A. 096856780-2 708,869
INMOBILIARIA GERMAN MOLINA MONTERO E.I.R.L. 076003099-6 1,662,762
ISAPRE CONSALUD S.A. 096856780-2 99,948
FREDY ANDRES ARAYA PINO 017814305-0 708,119
ELIEZER ARRIAGADA ALARCON 017660412-3 960,550
RICARDO ERNESTO BENAVIDES BUSTOS 016932723-8 983,652
MIGUEL ANGEL DAMIAN BUSTAMANTE MARIN 006330957-5 1,369,825
JONATHAN CABEZAS CISTERNAS 016103310-3 1,500,387
MANUEL MARCELO CAMPOS RIVAS 015521303-5 937,809
CARLOS ENRIQUE CASTILLO MENARES 017564022-3 796,005
CHARLES GUITO 025437730-9 1,203,612
JEANCUL DORVIL 026250878-1 1,068,478
SEBASTIAN PATRICIO FARIAS FARIAS 019142455-7 679,253
CESAR ROBERTO FLORES ALVAREZ 009777768-3 3,178,242
PATRICIA ALEJANDRA FERNANDEZ CASTILLO 013171762-8 1,289,233
CAROLINA GAETE BALLART 017270290-2 3,902,173
PEDRO ISMAEL HUERTA GONZALEZ 017814913-k 754,912
FRANCISCO JAVIER LLANCA DAVID 018292520-9 728,930
JUNIOR LETEMPS HUMBERT 025907276-k 885,540
MARCELO ANDRES LEIVA QUEZADA 013369075-1 1,116,430
ISRAEL MARIQUEO LEAL 009827026-4 1,804,298
FELIPE RODRIGO MESA SANDOVAL 018707641-2 707,227
JORGE ENRIQUE MENDOZA MUÑOZ 007892121-8 1,083,855
SILVANA BEATRIZ MIRANDA SALINAS 012632419-7 981,668
JAIME SERVANDO MORA RETAMAL 011489026-k 813,010
JOSE DOMINGO MOYA ESPINOZA 008263157-7 723,064
NICOLAS MAURICIO MUÑOZ FIGUEROA 007770575-9 1,530,847
VICTOR ENRIQUE MUÑOZ MENESES 012063056-3 1,244,500
PIERRE P THAISSON 025758473-9 766,720
JOSE FELICIANO QUEMELL AZOCAR 011522255-4 848,596
RODOLFO EDUARDO RAMIREZ OPORTUS 008122344-0 8,254,290
JOSE MIGUEL ROA RAMENZONI 017454687-8 757,346
DAVID ANDRES RODRIGUEZ SALAS 018162014-5 770,941
HERNAN BASILIO ROJAS DELGADO 008307293-8 2,062,468
OSCAR FERNANDEZ RUIZ APONTE 025956286-4 1,308,483
KILBERT MICHEL SALAS ROSALES 010346596-6 1,960,572
OROLINDA ISABEL SIERRA SOTO 011184326-0 1,299,158
RODRIGO SOTO LUAN 014044814-1 1,379,509
RAFAEL WALTER VALDIVIA ACEVEDO 012260917-0 955,032
JUAN MARCOS VARGAS GAMBOA 006436215-1 1,216,647
RODRIGO ALBERTO ARAYA VIDAL 012826744-1 847,667
HERNAN BASILIO ROJAS DELGADO 008307293-8 98,105
OSCAR FERNANDEZ RUIZ APONTE 025956286-4 73,423
JUAN MARCOS VARGAS GAMBOA 006436215-1 80,055
NICOLAS MAURICIO MUÑOZ FIGUEROA 007770575-9 163,625
JORGE ERNESTO ALFARO GUZMAN 006426992-5 484,762
MARIO HUMBERTO AVILES MARAMBIO 015376010-1 9,006,489
RICHARD REINALDO CEBALLOS OTAROLA 011360285-6 704,902
MAURICIO ANDRES CESPEDES ALBORNOZ 012353202-3 1,227,616
TRANSITO ERNESTO CORDERO LEIVA 011732145-2 746,677
MARCO ANTONIO PESCE ADAMS 013938252-8 3,828,221
ANGEL EDUARDO PIZARRO BUSTAMANTE 008181414-7 939,639
MARIA EUGENIA QUIROZ FERNANDEZ 015521733-2 3,491,953
MARCELO ELEAZAR RAMOS VILLALOBOS 013214679-9 2,363,266
MARCELO IVAN SAINT ANNE GONZALEZ 008317975-9 1,199,639
NELSON MUÑOZ VERDUGO 009053339-8 937,830
VICTOR HUGO ZURITA MANSO 012100852-1 938,510
JUAN RICARDO ARREDONDO BARRAZA 008998866-7 14,306,907
OTTO WILHEM ESCHERT ALBORNOZ 008224473-5 7,694,704
ERNESTO ESTICA MORAGA 015683909-4 7,438,536
ANDREA VIVIANA GAMBOA PACHECO 012824942-7 4,671,610
SEGUNDO SOLERCIO MATTUS CONTRERAS 008630453-8 1,973,211
SANTIAGO VICENTE MELIS HORN 015776531-0 5,549,581
JERHARD OJEDA MORENO 015069150-8 8,207,158
LUIS FERNANDO PONCE OLGUIN 007766214-6 3,867,690
DANIEL ANDRES ROZAS ARREDONDO 011636700-9 14,265,752
OMAR RICOUZ BERGEN 013821655-1 7,031,926
CINTHYA MARISELA TORRES OLMOS 013361383-8 5,104,902
INMOBILIARIA GERMAN MOLINA MONTERO E.I.R.L. 076003099-6 1,662,762
INSPECTA S.A 079888170-1 7,170,261
INSPECTA S.A 079888170-1 7,170,261
SEGUNDO JUZGADO DE LETRAS DE SAN ANTONIO 43,634,096
FONDO DE CESANTÍA 076237243-6 100,028
FONDO DE CESANTÍA 076237243-6 97,699
FONDO DE CESANTÍA 076237243-6 95,159
ADMINISTRADORA DE FONDOS PROVIDA S.A. 076265736-8 292,569
ADMINISTRADORA DE FONDOS PROVIDA S.A. 076265736-8 285,802
ADMINISTRADORA DE FONDOS PROVIDA S.A. 076265736-8 278,450
FONDO DE PENSIONES MODELO PLANVITAL 098001200-k 143,016
FONDO DE PENSIONES MODELO PLANVITAL 098001200-k 139,708
FONDO DE PENSIONES MODELO PLANVITAL 098001200-k 136,114
INSTITUTO PREVISIONAL DE SALUD 061603000-0 332,156
INSTITUTO PREVISIONAL DE SALUD 061603000-0 325,744
INSTITUTO PREVISIONAL DE SALUD 061603000-0 318,773
DIEGO ANDRES VALENZUELA MALDONADO 019758673-7 1,500,000
SERGIO HERNAN SILVA ORMEÑO 013705497-3 1,500,000
DAVID ALEJANDRO VALENZUELA TAPIA 009657402-9 1,500,000
INSPECTA S.A 079888170-1 7,170,261
Fecha de pago
17-01-2019
07-02-2019
09-02-2019
12-03-2019
20-03-2019
12-04-2019
18-04-2019
16-05-2019
16-05-2019
13-06-2019
12-06-2019
09-07-2019
26-07-2019