POLLERIA ALFA S.A DE C.
V
BALANCE GENERAL
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(En miles de pesos $)
ACTIVO
Disponible (Nota 3) $ 90,570
Posiciones activas en operaciones de mercado monetario 81,886
Inversiones, neto (Nota 5) 991,370
Cartera de créditos, neto (Nota 6) 5,703,444
Aceptaciones, operaciones de contado y con instrumentos financieros derivados (Nota 7) 77,454
Cuentas por Cobrar, neto 46,214
Bienes realizables y recibidos en pago y bienes restituidos, neto 7,931
Propidades y equipo, neto 14,446
Otros activos, neto 107,184
Valorizaciones (Nota 8) 77,448
Total activo $ 7,197,947
CUENTAS CONTINGENTES (Nota 19)
Acreedoras por el contrario $ 188,392
Deudoras $ 624,610
CUENTAS DE ORDEN (Nota 20)
Deudoras $ 20,048,695
Acreedoras por contra $ 11,096,597
PASIVO Y PATRIMONIO
Depósitos y exigibilidades (Nota 9) $ 2,822,509
Posiciones pasivas en operaciones de mercado monetario y relacionadas (Nota 10) 106,804
Aceptaciones (Bancarias) en Circulación e Instrumentos Financieros Derivados (Nota 7) 62,071
Créditos bancos y otras obligaciones financieras (Nota 11) 2,080,104
Cuentas por pagar 54,262
Títulos de inversión en circulación (Nota 12) 500,000
Otros pasivos (Nota 13) 163,934
Pasivos estimados y provisiones 2,410
Interes minoritario 12,832
Total pasivo 5,804,926
PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS
Capital social (Nota 14) 1,062,557
Reserva legal 134,876
Reservas ocasionales 43,699
Reservas Estaturarias 49,347
Utilidad acumulada no realizada en inversiones disponibles para la venta (13,134)
Superávit por valorización 76,433
Revalorización del patrimonio 1
Superavit por donaciones 3
Utilidades del ejercicios Anteriores 8,729
Utilidad del ejercicio 30,510
Total patrimonio 1,393,021
Total pasivo y patrimonio $ 7,197,947
CUENTAS CONTINGENTES (Nota 19)
Acreedoras $ 188,392
Deudoras por contra $ 624,610
CUENTAS DE ORDEN (Nota 20)
Deudoras por contra $ 20,048,695
Acreedoras $ 11,096,597
POLLERIA ALFA S.A DE C.V.
ESTADOS DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(En miles de pesos $)
INGRESOS OPERACIONALES DIRECTOS:
Intereses y descuento amortizado de cartera de créditos
y Otros Intereses $ 325,786
Rendimientos en operac. repo, simultáneas [Link] de valores y otros intereses 325
Utilidad en valoración de inversiones negociables en titulos de deuda 31,086
Utilidad en valoración de inversiones negociables en titulos participativos 4,582
Utilidad en valoración de inversiones para mantener hasta el vencimiento 131
Utilidad en posiciones en corto de operac repo abierto, simult y transf temporal de valores 1,462
Utilidad en valoración de inversiones disponibles para la venta en titulos de deuda 22,431
Comisiones y honorarios 22,494
Utilidad en la valoración de derivados - de especulación 115,132
Utilidad en venta de inversiones 5,080
Utilidad en Venta de Cartera 270
Cambios 492,378
Utilidad en la venta de derivados de especulación 1,446,352
Ingresos por operaciones de Leasing 37,892
Sanciones por incumplimiento en contratos de arrendamiento 737
2,506,138
GASTOS OPERACIONALES DIRECTOS:
Intereses, prima amortizada y amortización de descuento 225,720
Rendimientos en operac. repo, simultáneas [Link] de valores y otros intereses 1,862
Pérdida en valoración de inversiones negociables en titulos de deuda 11,598
Pérdida en valoración de inversiones negociables en titulos participativos 7,961
Pérdida en posiciones en corto de operac repo abierto, simult y transf temporal de valores 1,625
Comisiones 12,110
Pérdida en valoración de derivados de especulación 174,209
Cambios 496,292
Pérdida en la venta de derivados de especulación 1,404,737
Arrendamientos 3,608
Pérdida en venta de inversiones 4,637
Depreciación y amortización de bienes en Leasing 873
2,345,232
RESULTADO OPERACIONAL DIRECTO 160,906
OTROS INGRESOS Y GASTOS OPERACIONALES - NETO 17,264
INGRESOS OPERACIONALES
Dividendos y participaciones 3,647
Otros (Nota 15) 151,884
155,531
GASTOS OPERACIONALES
Gastos de personal 52,223
Otros (Nota 16) 86,044
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DE PROVISIONES, 138,267
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 178,170
PROVISIONES
Inversiones 226
Cartera de créditos 140,476
Cuentas por cobrar 4,449
Bienes recibidos en pago 4,585
Otros activos 165
Otras provisiones 112
150,013
DEPRECIACIONES 2,004
AMORTIZACIONES 2,052
RESULTADO OPERACIONAL NETO 24,101
INGRESOS NO OPERACIONALES
Ingresos no operacionales (Nota 17) 7,773
Otros 17,762
25,535
GASTOS NO OPERACIONALES
Gastos no operacionales (Nota 18) 312
Intereses Minoritarios 755
Otros 1,627
2,694
RESULTADO NETO NO OPERACIONAL 22,841
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 46,942
IMPUESTO A LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS 16,432
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 30,510
ELABORADO POR: MIGUEL ÁNGEL RAMIREZ FLORES.
POLLERIA ALFA S.A DE C.V.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(En miles de pesos $)
FLUJOS DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:
Utilidad del ejercicio $ 30,510
Ajustes para conciliar la utilidad neta y el efectivo neto
Usado en las actividades de operación:
Provisión inversiones 226
Provisión cartera de créditos 140,476
Provisión cuentas por cobrar 4,449
Provisión bienes recibidos en pago 4,585
Provisión otros activos 165
Provisión para cesantías 1,639
Depreciaciones propiedades y equipo 2,006
Depreciaciones bienes dados en leasing 870
Amortizaciones 2,052
Pérdida (utilidad) en venta de bienes recibidos en pago, neto 110
Utilidad en venta de propiedad y equipo, neto (13)
Utilidad en venta de inversiones, neto (444)
Reintegro de provisión de inversiones (70)
Reintegro de provisión de cartera de créditos (126,002)
Reintegro de provisión cuentas por cobrar (725)
Reintegro de provisión bienes recibidos en pago (477)
Reintegro de provisión bienes dados en leasing operativo (359)
Reintegro de provisión otros activos (161)
Valoración de inversiones (38,671)
Pérdidas acumuladas no realizadas en inversiones disponibles para la venta (24,184)
Aumento cartera de créditos (363,467)
Disminución (aumento) aceptaciones y derivados 35,508
Aumento cuentas por cobrar (11,315)
Aumento bienes recibidos en pago (7,962)
Aumento bienes dados en leasing (269)
Disminución propiedad, planta y equipo 78
Producto de la venta de bienes recibidos en pago 15
Producto de la venta de propiedades y equipo 31
Producto de la venta de bienes dados en leasing operativo 269
Aumento otros activos (30,354)
Aumento (disminución) cuentas por pagar 10,461
(Disminución) aumento otros pasivos (7,509)
(Disminución) aumento pasivos estimados y provisiones (16,293)
Pago de cesantías (1,606)
Aumento patrimonio producto de valorizaciones de la minoria (164)
Total ajustes (427,105)
Efectivo neto usado en las actividades de operación (396,595)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:
(Aumento) disminución inversiones (87,155)
(Aumento) disminución en posiciones activas de operaciones del mercado monetario (37,794)
Compra propiedades y equipo (1,177)
Efectivo neto (usado en) provisto por las actividades de inversión (126,126)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN:
Aumento (disminución) depósitos y exigibilidades 153,118
Aumento posiciones pasivas en operaciones de mercado monetario y relacionadas 101,304
(Disminución) aumento aceptaciones bancarias en circulación e instrumentos financieros derivados (73,395)
Aumento créditos de bancos y otras obligaciones financieras 585,225
Disminución títulos de inversión en circulación (206,700)
Pago de dividendos (54,967)
Efectivo neto provisto por las actividades de financiación 504,585
DISMINUCIÓN EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO (18,136)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL COMIENZO DEL AÑO 0
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO $ (18,136)
ELABORADO POR: MIGUEL ÁNGEL RAMIREZ FLORES
