1 caja y bancos Q 90,845.76 Q 44,124.

00
2 mercaderias Q 87,800.00
3 inmuebles Q 610,000.00
4 vehiculos de repartp Q 170,000.00 Q 85,000.00 Q 60,000.00
5 equipo de compu Q 38,400.00
6 gastos de constituci Q 18,700.00
7 seguros Q 30,000.00 Q 20,000.00
8 deudores comerciales Q 47,400.00
9 compras Q 112,000.00
10 sueldos de administraci Q 110,400.00
11 sueldos sala de ventas Q 97,200.00
12 boni incent s/v Q 18,000.00
13 boni incent oficina Q 15,000.00
14 cuotas patronales admin Q 13,987.68
15 cuotas patronales s/v Q 12,315.24
16 acreedores comerciales Q 76,430.00
17 capital social Q 300,000.00
18 deudores empleados Q 10,400.00
19 reserva legal Q 38,482.00
20 estimacion para cuentas malas Q 2,500.00 Q 328.00
21 inversi en valores a CP Q 50,000.00
22 publicidad Q 12,800.00 Q 5,120.00
23 gastos sobre compras Q 6,750.00
24 efectos por cobrar a CP Q 30,000.00 Q 5,000.00
25 dev y reb sobre ventas Q 5,300.00
26 intereses percibidos Q 3,945.21
27 dev y reb sobre compras Q 4,800.00
28 depre acum edificios Q 64,050.00 Q 21,350.00
29 depre acum vehiculos de reparto Q 100,980.00 Q 47,520.00 Q 33,660.00
30 depre acum equipo de compu Q 37,632.00
31 amort. Acum gastos de constitucion Q 11,220.00 Q 3,740.00
32 ventas Q 981,942.63
33 efectos endosados Q 10,000.00 Q 5,000.00
34 IVA (acreedor) Q 4,619.15 Q 6,226.29 Q 1,607.14
35 acreedores no comerciales Q 4,080.00 Q 80.00
36 IGSS por pagar Q 3,027.50
37 impuesto unico S/Inmuebles Q 4,117.50 Q 1,372.50 Q 5,490.00
38 impuesto sobre la Renta Q 56,067.90 Q 5,097.08
39 ISR retenido por pagar sobre compras Q 5,970.00
40 ISR retenidos por acreditar sobre vent Q 1,835.75
41 Isr sobre rentas de capital Q 358.66
42 depre edificios s/v Q 12,810.00
43 depre edificios oficina Q 8,540.00
44 depre vehicu de reparto Q 33,660.00
45 amort gastos de constitucion Q 3,740.00
46 seguros vencidos sala de ventas Q 20,000.00
47 IUSI por pagar Q 1,372.50
48 creditos recuperados Q 328.00
49 sobrante de caja Q 80.00
50 anticipo sobre compras Q 3,900.00
51 IVA (deudor) Q 10,224.00 Q 6,226.29
52 ISR sobre ganacia de capital Q 91.29
53 ganancia de capital Q 912.86
54 ISR por pagar sobre ganancia de capital Q 91.29
55 efectos por pagar a cp Q 24,000.00
56 efectos por pagar a lp Q 16,000.00
57 publicidad pagada por anticipado Q 5,120.00
58 IUSI Sala de ventas Q 3,294.00
59 IUSI oficina Q 2,196.00
60 ISR por pagar Q 5,097.08
61 suma de cuenta de resultados
62 ganancia antes del impuesto
63 ganancia despues del impuesto
64
sumas totales Q 1,649,678.49 Q 1,649,678.49 Q 254,199.16 Q 254,199.16
 perdida ganancia activo pasivo
Q 46,721.76 Q 46,721.76
Q 87,800.00 Q 87,800.00 Q 79,500.00 Q 79,500.00
Q 610,000.00 Q 610,000.00
Q 195,000.00 Q 195,000.00
Q 38,400.00 Q 38,400.00
Q 18,700.00 Q 18,700.00
Q 10,000.00 Q 10,000.00
Q 47,400.00 Q 47,400.00
Q 112,000.00 Q 112,000.00
Q 110,400.00 Q 110,400.00
Q 97,200.00 Q 97,200.00
Q 18,000.00 Q 18,000.00
Q 15,000.00 Q 15,000.00
Q 13,987.68 Q 13,987.68
Q 12,315.24 Q 12,315.24
Q 76,430.00 Q 76,430.00
Q 300,000.00 Q 300,000.00
Q 10,400.00 Q 10,400.00
Q 38,482.00 Q 55,977.40
Q 2,172.00 Q 2,172.00
Q 50,000.00 Q 50,000.00
Q 7,680.00 Q 7,680.00
Q 6,750.00 Q 6,750.00
Q 25,000.00 Q 25,000.00
Q 5,300.00 Q 5,300.00
Q 3,945.21 Q 3,945.21
Q 4,800.00 Q 4,800.00
Q 85,400.00 Q 85,400.00
Q 87,120.00 Q 87,120.00
Q 37,632.00 Q 37,632.00
Q 14,960.00 Q 14,960.00
Q 981,942.63 Q 981,942.63
Q 5,000.00 Q 5,000.00
Q -
Q 4,000.00 Q 4,000.00
Q 3,027.50 Q 3,027.50
Q -
Q 61,164.98 Q 61,164.98
Q 5,970.00 Q 5,970.00
Q 1,835.75 Q 1,835.75
Q 358.66 Q 358.66
Q 12,810.00 Q 12,810.00
Q 8,540.00 Q 8,540.00
Q 33,660.00 Q 33,660.00
Q 3,740.00 Q 3,740.00
Q 20,000.00 Q 20,000.00
Q 1,372.50 Q 1,372.50
 Q 328.00 Q 328.00
Q 80.00 Q 80.00
Q 3,900.00 Q 3,900.00
Q 3,997.71 Q 3,997.71
Q 91.29 Q 91.29
Q 912.86 Q 912.86
Q 91.29 Q 91.29
Q 24,000.00 Q 24,000.00
Q 16,000.00 Q 16,000.00
Q 5,120.00 Q 5,120.00
Q 3,294.00 Q 3,294.00
Q 2,196.00 Q 2,196.00
Q 5,097.08 Q 92,574.10
Q 634,123.60 Q 1,071,508.70
Q 437,385.10
Q 332,412.68

Q 1,698,763.07 Q 1,698,763.07 Q 1,071,508.70 Q 1,071,508.70 Q 1,144,139.47 Q 1,144,139.47

Q 87,477.02
Q 349,908.08 Q 332,412.68
Q 17,495.40