INVERSIONES

Las inversiones son las colocaciones de fondos efectuadas con ánimo de obtener
una renta u otro beneficio susceptible de fácil realización y tiene dos características
sustanciales que son las colocaciones de capital al margen de la actividad habitual del
ente y las colocaciones realizadas con el ánimo de obtener una renta u otro beneficio.
PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
PLANILLA DE INVERSION
Concepto. Cantidad o dimensión. Costo unitario. Costo total.
INMUEBLE.
Terreno de 1.125 m2 há (Mejorar de servicio de agua potable en el barrio Mbokajaty ) 2,000 m2 150.000.000 150.000.000
Construcciones de oficina y planta de procesamiento 200 m2 200.000.000 200.000.000
Perforacion de pozo artesiano 150 m lineal 50.000.000 50.000.000
Instalaciones de tuberia 1 unidad 30.000.000 30.000.000
Sub. Total. 430.000.000

MUEBLES
Habitaculo de recepcion 1 5.000.000 5.000.000
Silla de interlocutor tipo 4 400.000 1.600.000
Armario metalico con puertas corredizas 2 1.500.000 3.000.000
Escritorios para oficina 2 1.200.000 2.400.000
Silla tipo ejecutivo 2 600.000 1.200.000
Sub. Total. 13.200.000

Equipos informáticos
Computadora (tipo notebook) 1 2.500.000 2.500.000
Computadora (tipo escritorio) 2 3.000.000 6.000.000
Impresora HP laser color 1 1.000.000 1.000.000
impresora laser 1112 1 3.000.000 3.000.000
Teléfonos tipo celular corporativo 5 1.000.000 5.000.000
Telefono Central telefonica marca Panasonic 1 500.000 500.000
Sub. Total. 18.000.000

Maquinarias
Motobombas 2 10.000.000 20.000.000
Purificadores 1 15.000.000 15.000.000
Sub total. 35.000.000
Camion marca MITSUSHI Fuso Canter DE 15000 KG año 2024 1 230.000.000 230.000.000
Sub. Total. 230.000.000

Gastos de constitucion (impresiones de formularios) 1 2.000.000 2.000.000

Ficalizacion del local 1 1.000.000 1.000.000
Honorarios profesionales 1 2.500.000 2.500.000
Software de control de stock INVENTIVA (configuracion de perfil personalizado) 1 5.000.000 5.000.000
Publicidad 1 1.500.000 1.500.000
Sub. Total. 12.000.000
-
Sub. Total. -
Total Invrsión inicial 738.200.000

Capital de trabajo 50.000.000

Salarios 50.000.000
Costos de Servicios básicos
Los costos de los servicios básicos como el agua, la luz y la telefonía comprenden los gastos
asociados a la gestión del recurso (como tratamiento y distribución en el caso del agua), la
generación y distribución de electricidad, y la provisión de servicios de telecomunicaciones
(incluyendo líneas fijas y móviles, internet y servicios asociados).
Estos costos abarcan desde el mantenimiento de infraestructuras y el pago de personal hasta los
gastos operativos y regulatorios, reflejando la complejidad y la necesidad de mantener y mejorar
continuamente las redes y servicios para garantizar su disponibilidad y calidad para los usuarios.

AÑO 1:Servicios Básicos

CONCEPTO MENSUAL ANUAL
Agua 50.000 600.000
Luz 150.000 1.800.000
Copaco con Internet 100.000 1.200.000
Teléfono Corporativo 250.000 3.000.000
TOTAL 550.000 6.600.000

AÑO 2:Servicios Básicos

CONCEPTO MENSUAL ANUAL
Agua 55.000 660.000
Luz 165.000 1.980.000
Copaco con Internet 110.000 1.320.000
Teléfono Corporativo 275.000 3.300.000
TOTAL 605.000 7.260.000

AÑO 3:Servicios Básicos

CONCEPTO MENSUAL ANUAL
Agua 60.500 726.000
Luz 181.500 2.178.000
Copaco con Internet 120.000 1.440.000
Teléfono Corporativo 250.000 3.000.000
TOTAL 612.000 7.344.000
 AÑO 4:Servicios Básicos
CONCEPTO MENSUAL ANUAL
Agua 66.550 798.600
Luz 199.650 2.395.800
Copaco con Internet 132.000 1.584.000
Teléfono Corporativo 275.000 3.300.000
TOTAL 673.200 8.078.400

AÑO 5:Servicios Básicos

CONCEPTO MENSUAL ANUAL
Agua 73.205 878.460
Luz 219.615 2.635.380
Copaco con Internet 145.200 1.742.400
Teléfono Corporativo 302.500 3.630.000
TOTAL 740.520 8.886.240

Depreciaciones
La depreciación es un concepto contable que se refiere al proceso de asignar el costo de
un activo tangible a lo largo de su vida útil. Se utiliza principalmente para reflejar el
desgaste, la obsolescencia o la pérdida de valor que experimentan los activos con el
tiempo debido a su uso y desgaste, aunque algunos activos pueden depreciarse por
motivos fiscales incluso si conservan o aumentan su valor.
Existen varios métodos para calcular la depreciación, siendo los más comunes:
1. Método de línea recta: Distribuye el costo del activo de manera uniforme a lo
largo de su vida útil. La fórmula básica es:

Dónde:
o Costo del activo: Precio de compra del activo.
o Valor residual: Valor estimado del activo al final de su vida útil.
o Vida útil: Período de tiempo durante el cual se espera que el activo sea
útil.
2. Método de depreciación acelerada: Asigna más gastos de depreciación a los
primeros años de vida útil del activo y menos en los años posteriores. Esto puede
incluir métodos como la depreciación sumas de dígitos de los años (DDS) o el
método de doble saldo decreciente.
 3. Método de unidades de producción: Calcula la depreciación en función de la
cantidad de unidades producidas o las horas de uso del activo.
La depreciación se registra como un gasto en el estado de resultados de una empresa,
reduciendo así el ingreso neto y disminuyendo el valor contable del activo con el
tiempo. Esto ayuda a reflejar más precisamente la pérdida de valor económico del activo
a lo largo de su vida útil y es crucial para calcular impuestos y evaluar la rentabilidad de
la empresa.
PRIMER AÑO.
Concepto. Costo inicial. Vida Util Depreciación año 1. Nuevo costo.
13.200.00 1.320.0 11.880.0
Muebles. 0 10 00 00
18.000.00 4.500.0 13.500.0
Equipos informáticos. 0 4 00 00
430.000.00 43.000.0 387.000.0
Refacciones 0 10 00 00
35.000.00 3.500.0 31.500.0
Maquinarias 0 10 00 00
230.000.00 46.000.0 184.000.0
Rodados. 0 5 00 00
726.200.00 98.320.0 627.880.0
Total. 0 39 00 00
SEGUNDO AÑO.
Concepto. Costo inicial. Vida Util Depreciación año 2. Nuevo costo.
11.880.00 1.188.0 10.692.0
Muebles. 0 10 00 00
13.500.00 3.375.0 10.125.0
Equipos informáticos. 0 4 00 00
387.000.00 38.700.0 348.300.0
Refacciones 0 10 00 00
31.500.00 3.150.0 28.350.0
Maquinarias 0 10 00 00
184.000.00 36.800.0 147.200.0
Rodados. 0 5 00 00
627.880.00 83.213.0 544.667.0
Total. 0 39 00 00

TERCER AÑO.
Concepto. Costo inicial. Vida Util Depreciación año 3. Nuevo costo.
Muebles. 10.692.00 1.069.2 9.622.8
 0 10 00 00
10.125.00 2.531.2 7.593.7
Equipos informáticos. 0 4 50 50
348.300.00 34.830.0 313.470.0
Refacciones 0 10 00 00
28.350.00 2.835.0 25.515.0
Maquinarias 0 10 00 00
147.200.00 29.440.0 117.760.0
Rodados. 0 5 00 00
544.667.00 70.705.4 473.961.5
Total. 0 39 50 50
CUARTO AÑO.
Concepto. Costo inicial. Vida Util Depreciación año 4. Nuevo costo.
9.622.80 962.2 8.660.5
Muebles. 0 10 80 20
7.593.75 1.898.4 5.695.3
Equipos informáticos. 0 4 38 13
313.470.00 31.347.0 282.123.0
Refacciones 0 10 00 00
25.515.00 2.551.5 22.963.5
Maquinarias 0 10 00 00
117.760.00 23.552.0 94.208.0
Rodados. 0 5 00 00
473.961.55 60.311.2 413.650.3
Total. 0 39 18 33
QUINTO AÑO.
Concepto. Costo inicial. Vida Util Depreciación año 5. Nuevo costo.
8.660.52 866.0 7.794.4
Muebles. 0 10 52 68
5.695.31 1.423.8 4.271.4
Equipos informáticos. 3 4 28 84
282.123.00 28.212.3 253.910.7
Refacciones 0 10 00 00
22.963.50 2.296.3 20.667.1
Maquinarias 0 10 50 50
94.208.00 18.841.6 75.366.4
Rodados. 0 5 00 00
413.650.33 51.640.1 362.010.2
Total. 3 39 30 02

Costos Fijos
Los costos fijos son aquellos gastos que una empresa incurre y que no varían en relación con la
producción o el nivel de ventas dentro de un cierto rango de actividad.

Estos costos se mantienen estables durante períodos específicos de tiempo y no están

directamente influenciados por cambios en el volumen de producción o ventas de la empresa.

PLANILLA DE COSTOS FIJOS

Año 1.
Costos fijos

Concepto. Monto.
50.02
Salarios. 0.717
6.60
Servicios Básicos 0.000
98.32
Depreciación 0.000

Seguros. -

Transporte -
154.94
Total. 0.717

Año 2.
Costos fijos

Concepto. Monto.
51.27
Salarios. 1.235
7.26
Servicios Básicos 0.000
83.21
Depreciación 3.000

Seguros. -

Transporte -
141.74
Total. 4.235

Año 3
 Costos fijos

Concepto. Monto.
52.55
Salarios. 3.015
7.34
Servicios Básicos 4.000
70.70
Depreciación 5.450

Seguros. -

Transporte -
130.60
Total. 2.465

Año 4
Costos fijos

Concepto. Monto.
53.86
Salarios. 6.841
8.07
Servicios Básicos 8.400
60.31
Depreciación 1.218

Seguros. -

Transporte -
122.25
Total. 6.459

Año 5
Costos fijos

Concepto. Monto.
55.21
Salarios. 3.512
8.88
Servicios Básicos 6.240
51.64
Depreciación 0.130

Seguros. -

Transporte -
115.73
Total. 9.882
Salarios
Los "salarios" se refieren a los pagos regulares que una organización hace a sus empleados a
cambio de los servicios prestados. Estos pagos son acordados en un contrato de trabajo y
generalmente se realizan en intervalos regulares, como semanalmente, quincenalmente o
mensualmente, según las políticas de la empresa y las leyes laborales vigentes.
SALARIOS
AÑO 1.
Concepto Sal. Unitario. Cantidad. Sal. Mensual. Sal. Anual. Aporte Patr. Aguinaldo Total anual
Gerente General. 5.000.000 1 5.000.000 60.000.000 9.900.000 5.000.000 74.900.000
Sub gerentes - - - - - -
Jefes de Division - - - - - -
Administrador/Contador - - - - - -
Aux Administrativo - - - - - -
Operarios 3.490.000 7 24.430.000 293.160.000 48.371.400 24.430.000 365.961.400
Vendedor/Publicista - - - - - -
Chofer 2.665.000 2 5.330.000 63.960.000 10.553.400 5.330.000 79.843.400
Limpiador/ra 2.655.000 2 5.310.000 63.720.000 10.513.800 5.310.000 79.543.800
TOTAL. 13.810.000 12 40.070.000 480.840.000 79.338.600 40.070.000 600.248.600
promedio mensual 50.020.717

AÑO 2. (0)
Concepto Sal. Unitario. Cantidad. Sal. Mensual. Sal. Anual. Aporte Patr. Aguinaldo Total anual
Gerente General. 5.125.000 1 5.125.000 61.500.000 10.147.500 5.125.000 76.772.500
Sub gerentes - - - - - - -
Jefes de Division - - - - - - -
Administrador/Contador - - - - - - -
Aux Administrativo - - - - - - -
Empleados de Produccion y Deposito 3.577.250 7 25.040.750 300.489.000 49.580.685 25.040.750 375.110.435
Vendedor/Publicista - - - - - - -
Chofer 2.731.625 2 5.463.250 65.559.000 10.817.235 5.463.250 81.839.485
Limpiadora 2.721.375 2 5.442.750 65.313.000 10.776.645 5.442.750 81.532.395
14.155.250 12 5.442.750 65.313.000 10.776.645 5.442.750 615.254.815
promedio mensual 51.271.235

AÑO 3.
Concepto Sal. Unitario. Cantidad. Sal. Mensual. Sal. Anual. Aporte Patr. Aguinaldo Total anual
Gerente General. 5.253.125 1 5.253.125 63.037.500 10.401.188 5.253.125 78.691.813
Sub gerentes - - - - - - -
Jefes de Division - - - - - - -
Administrador/Contador - - - - - - -
Aux Administrativo - - - - - - -
Empleados de Produccion y Deposito 3.666.681 7 25.666.769 308.001.225 50.820.202 25.666.769 384.488.196
Vendedor/Publicista - - - - - - -
Chofer 2.799.916 2 5.599.831 67.197.975 11.087.666 5.599.831 83.885.472
Limpiadora 2.789.409 2 5.578.819 66.945.825 11.046.061 5.578.819 83.570.705
Total. 14.509.131 12 42.098.544 505.182.525 83.355.117 42.098.544 630.636.185
promedio mensual 52.553.015

AÑO 4.
Concepto Sal. Unitario. Cantidad. Sal. Mensual. Sal. Anual. Aporte Patr. Aguinaldo Total anual
Gerente General. 5.384.453 1 5.384.453 64.613.438 10.661.217 5.384.453 80.659.108
Sub gerentes - - - - - - -
Jefes de Division - - - - - - -
Administrador/Contador - - - - - - -
Aux Administrativo - - - - - - -
Empleados de Produccion y Deposito 3.758.348 7 26.308.438 315.701.256 52.090.707 26.308.438 394.100.401
Vendedor/Publicista - - - - - - -
Chofer 2.869.914 2 5.739.827 68.877.924 11.364.858 5.739.827 85.982.609
Limpiadora 2.859.145 2 5.718.289 68.619.471 11.322.213 5.718.289 85.659.972
Total. 14.871.860 12 5.718.289 68.619.471 11.322.213 5.718.289 646.402.090
promedio mensual 53.866.841
 AÑO 5
Concepto Sal. Unitario. Cantidad. Sal. Mensual. Sal. Anual. Aporte Patr. Aguinaldo Total anual
Gerente General. 5.519.064 1 5.519.064 66.228.773 10.927.748 5.519.064 82.675.586
Sub gerentes - - - - - - -
Jefes de Division - - - - - - -
Administrador/Contador - - - - - - -
Aux Administrativo - - - - - - -
Empleados de Produccion y Deposito 3.852.307 7 26.966.149 323.593.787 53.392.975 26.966.149 403.952.911
Vendedor/Publicista - - - - - - -
Chofer 2.941.661 2 5.883.323 70.599.872 11.648.979 5.883.323 88.132.174
Limpiadora 2.930.623 2 5.861.246 70.334.957 11.605.268 5.861.246 87.801.472
Total. 15.243.656 12 44.229.783 530.757.390 87.574.969 44.229.783 662.562.142
promedio mensual 55.213.512

Planilla de costos y precios.

Una "planilla de costos y precios" es una herramienta utilizada por las empresas para calcular y
organizar los costos asociados con la producción o la prestación de servicios, así como para
establecer los precios de venta correspondientes.
 PLANILLA DE COSTOS Y PRECIOS.
Expresado en metro cubicos
AÑO 1 COSTO VARIABLE .
COSTO VARIABLE .
ESPECIFICACION. COSTO VARIABLE.
Agua recidencial metro cubico 2.000
Agua para industrias metro cubico 4.500
-
Sub. Total. 6.500

AÑO 1PRECIO DE VENTA .

PRECIO DE VENTA .
ESPECIFICACION. PRECIO DE VENTA Unitario
Agua residencial por metro cubico 3.200
Agua para industrias metro cubico 6.500
-
Sub. Total. 9.700

AÑO 2 COSTO VARIABLE .

COSTO VARIABLE .

ESPECIFICACION. COSTO VARIABLE.

Agua residencial por metro cubico 2.100
Agua para industrias metro cubico 4.725
-
Sub. Total. 6.825

AÑO 2PRECIO DE VENTA .

PRECIO DE VENTA .
ESPECIFICACION. PRECIO DE VENTA Unitario
Agua residencial por metro cubico 3.200
Agua para industrias metro cubico 6.500
-
Sub. Total. 9.700

COSTO VARIABLE .
 AÑO 3PRECIO DE VENTA .
PRECIO DE VENTA .
ESPECIFICACION. PRECIO DE VENTA Unitario
Agua residencial por metro cubico 3.520
Agua para industrias metro cubico 7.150
-
Sub. Total. 10.670

AÑO 4 COSTO VARIABLE .

COSTO VARIABLE .

ESPECIFICACION. COSTO VARIABLE.

Agua residencial por metro cubico 2.426
Agua para industrias metro cubico 5.457
-
Sub. Total. 7.883

AÑO 4PRECIO DE VENTA .

PRECIO DE VENTA .
ESPECIFICACION. PRECIO DE VENTA Unitario
Agua residencial por metro cubico 3.696
Agua para industrias metro cubico 7.508
-
Sub. Total. 11.204

AÑO 5 COSTO VARIABLE .

COSTO VARIABLE .

ESPECIFICACION. COSTO VARIABLE.

Agua residencial por metro cubico 2.547
Agua para industrias metro cubico 5.730
-
Sub. Total. 8.277

AÑO 5 PRECIO DE VENTA .

PRECIO DE VENTA .
ESPECIFICACION. PRECIO DE VENTA Unitario
Agua residencial por metro cubico 3.881
Agua para industrias metro cubico 7.883
-
Sub. Total. 11.764
Ingresos
Los ingresos para una empresa son los recursos económicos que esta recibe como resultado de
la venta de bienes, la prestación de servicios, o cualquier otra actividad principal que genere
ingresos. En términos contables y financieros, los ingresos representan la entrada de dinero o
valor económico que aumenta el capital de la empresa y contribuye a su crecimiento y
rentabilidad.
PLANILLA DE INGRESO AÑO 1.
Enero.
Concepto. P. Venta. Cantidad. Total.
Agua residencial por metro cubico 3.200 12.000 38.400.000
Agua para industrias metro cubico 6.500 22.000 143.000.000
0 - - -
Total. 9.700 34.000 181.400.000
PLANILLA DE EGRESO AÑO 1.
Enero.
Concepto. C. Variable. Cantidad. Total.
Agua residencial por metro cubico 2.000 12.000 24.000.000
Agua para industrias metro cubico 4.500 22.000 99.000.000
0 - - -

Salarios. 50.020.717
Servicios Básicos 6.600.000
Seguros y alquiler -
Transporte -
Total. 179.620.717

PLANILLA DE INGRESO AÑO 1.

Febrero.
Concepto. P. Venta. Cantidad. Total.
Agua residencial por metro cubico 3.200 12.000 38.400.000
Agua para industrias metro cubico 6.500 22.000 143.000.000
0 - - -
Total. 9.700 34.000 181.400.000
PLANILLA DE EGRESO AÑO 1.
Febrero.
Concepto. C. Variable. Cantidad. Total.
Agua residencial por metro cubico 2.000 12.000 24.000.000
Agua para industrias metro cubico 4.500 22.000 99.000.000
0 - - -

Salarios. 50.020.717
Servicios Básicos 6.600.000
Seguros y alquiler -
Transporte -
Total. 179.620.717

PLANILLA DE INGRESO AÑO 1.

Marzo.
Concepto. P. Venta. Cantidad. Total.
Agua residencial por metro cubico 3.200 12.000 38.400.000
Agua para industrias metro cubico 6.500 22.000 143.000.000
0 - - -
Total. 9.700 34.000 181.400.000
PLANILLA DE EGRESO AÑO 1.
Marzo.
Concepto. C. Variable. Cantidad. Total.
Agua residencial por metro cubico 2.000 12.000 24.000.000
Agua para industrias metro cubico 4.500 22.000 99.000.000
0 - - -

Salarios. 50.020.717
Servicios Básicos 6.600.000
Seguros y alquiler -
Transporte -
Total. 179.620.717
PLANILLA DE INGRESO AÑO 1.
Abril.
Concepto. P. Venta. Cantidad. Total.
Agua residencial por metro cubico 3.200 12.000 38.400.000
Agua para industrias metro cubico 6.500 22.000 143.000.000
0 - - -
Total. 9.700 34.000 181.400.000
PLANILLA DE EGRESO AÑO 1.
Abril.
Concepto. C. Variable. Cantidad. Total.
Agua residencial por metro cubico 2.000 12.000 24.000.000
Agua para industrias metro cubico 4.500 22.000 99.000.000
0 - - -
Salarios. 50.020.717
Servicios Básicos 6.600.000
Seguros y alquiler -
Transporte -
Total. 179.620.717

PLANILLA DE IGRESO AÑO 1.

Mayo.
Concepto. P. Venta. Cantidad. Total.
Agua residencial por metro cubico 3.200 11.400 36.480.000
Agua para industrias metro cubico 6.500 20.900 135.850.000
0 - - -
Total. 9.700 32.300 172.330.000
PLANILLA DE EGRESO AÑO 1.
Mayo.
Concepto. C. Variable. Cantidad. Total.
Agua residencial por metro cubico 2.000 11.400 22.800.000
Agua para industrias metro cubico 4.500 20.900 94.050.000
0 - - -
Salarios. 50.020.717
Servicios Básicos 6.600.000
Seguros y alquiler -
Transporte -
Total. 173.470.717

PLANILLA DE INGRESO AÑO 1.

Junio.
Concepto. P. Venta. Cantidad. Total.
Agua residencial por metro cubico 3.200 11.400 36.480.000
Agua para industrias metro cubico 6.500 20.900 135.850.000
0 - - -
Total. 9.700 32.300 172.330.000
PLANILLA DE EGRESO AÑO 1.
Junio.
Concepto. C. Variable. Cantidad. Total.
Agua residencial por metro cubico 2.000 11.400 22.800.000
Agua para industrias metro cubico 4.500 20.900 94.050.000
0 - - -
Salarios. 50.020.717
Servicios Básicos 6.600.000
Seguros y alquiler -
Transporte -
Total. 173.470.717
PLA NILLA DE INGRESO AÑO 1
Julio.
Concepto. P. Venta. Cantidad. Total.
Agua residencial por metro cubico 3.200 11.400 36.480.000
Agua para industrias metro cubico 6.500 20.900 135.850.000
0 - - -
Total. 9.700 32.300 172.330.000
PLANILLA DE EGRESO AÑO 1.
Julio.
Concepto. C. Variable. Cantidad. Total.
Agua residencial por metro cubico 2.000 11.400 22.800.000
Agua para industrias metro cubico 4.500 20.900 94.050.000
0 - - -
Salarios. 50.020.717
Servicios Básicos 6.600.000
Seguros y alquiler -
Transporte -
Total. 173.470.717

PLANILLA DE INGRESO AÑO 1.

Agosto.
Concepto. P. Venta. Cantidad. Total.
Agua residencial por metro cubico 3.200 11.400 36.480.000
Agua para industrias metro cubico 6.500 20.900 135.850.000
0 - - -
Total. 9.700 32.300 172.330.000
PLANILLA DE EGRESO AÑO 1.
Agosto.
Concepto. C. Variable. Cantidad. Total.
Agua residencial por metro cubico 2.000 11.400 22.800.000
Agua para industrias metro cubico 4.500 20.900 94.050.000
0 - - -
Salarios. 50.020.717
Servicios Básicos 6.600.000
Seguros y alquiler -
Transporte -
Total. 173.470.717

PLANILLA DE INGRESO AÑO 1.

Septiembre.
Concepto. P. Venta. Cantidad. Total.
Agua residencial por metro cubico 3.200 13.110 41.952.000
Agua para industrias metro cubico 6.500 24.035 156.227.500
0 - - -
Total. 9.700 37.145 198.179.500
PLANILLA DE EGRESO AÑO 1.
Septiembre.
Concepto. C. Variable. Cantidad. Total.
Agua residencial por metro cubico 2.000 13.110 26.220.000
Agua para industrias metro cubico 4.500 24.035 108.157.500
0 - - -
Salarios. 50.020.717
Servicios Básicos 6.600.000
Seguros y alquiler -
Transporte -
Total. 190.998.217

PLA NILLA DE INGRESO AÑO 1

Octubre.
Concepto. P. Venta. Cantidad. Total.
Agua residencial por metro cubico 3.200 14.421 46.147.200
Agua para industrias metro cubico 6.500 26.439 171.850.250
0 - - -
Total. 9.700 40.860 217.997.450
PLANILLA DE EGRESO AÑO 1.
Octubre.
Concepto. C. Variable. Cantidad. Total.
Agua residencial por metro cubico 2.000 14.421 28.842.000
Agua para industrias metro cubico 4.500 26.439 118.973.250
0 - - -
Salarios. 50.020.717
Servicios Básicos 6.600.000
Seguros y alquiler -
Transporte -
Total. 204.435.967
PLA NILLA DE INGRESO AÑO 1
Noviembre.
Concepto. P. Venta. Cantidad. Total.
Agua residencial por metro cubico 3.200 15.863 50.761.920
Agua para industrias metro cubico 6.500 29.082 189.035.275
0 - - -
Total. 9.700 44.945 239.797.195
PLANILLA DE EGRESO AÑO 1.
Noviembre.
Concepto. C. Variable. Cantidad. Total.
Agua residencial por metro cubico 2.000 15.863 31.726.200
Agua para industrias metro cubico 4.500 29.082 130.870.575
0 - - -
Salarios. 50.020.717
Servicios Básicos 6.600.000
Seguros y alquiler -
Transporte -
Total. 219.217.492

PLA NILLA DE INGRESO AÑO 1

Diciembre.
Concepto. P. Venta. Cantidad. Total.
Agua residencial por metro cubico 3.200 17.449 55.838.112
Agua para industrias metro cubico 6.500 31.991 207.938.803
0 - - -
Total. 9.700 49.440 263.776.915
PLANILLA DE EGRESO AÑO 1.
Diciembre.
Concepto. C. Variable. Cantidad. Total.
Agua residencial por metro cubico 2.000 17.449 34.898.820
Agua para industrias metro cubico 4.500 31.991 143.957.633
0 - - -
Salarios. 50.020.717
Servicios Básicos 6.600.000
Seguros y alquiler -
Transporte -
Total. 235.477.169
RESUMEN DE INGRESO EGRESO AÑO 1
 MES. INGRESO. EGRESO. RESULTADO.
Enero. 181.400.000 179.620.717 1.779.283
Febrero. 181.400.000 179.620.717 1.779.283
Mayo. 172.330.000 173.470.717 (1.140.717)
Junio. 172.330.000 173.470.717 (1.140.717)
Julio. 172.330.000 173.470.717 (1.140.717)
Agosto. 172.330.000 173.470.717 (1.140.717)
Septiembre. 198.179.500 190.998.217 7.181.283
Octubre. 217.997.450 204.435.967 13.561.483
Noviembre. 239.797.195 219.217.492 20.579.703
Diciembre 263.776.915 235.477.169 28.299.745
Total. [Link] [Link] 68.617.915

PLANILLA DE INGRESO AÑO 2.

ENERO.

Concepto. P. Venta. Cantidad. Total.

Agua residencial por metro cubico 3.200 18.322 58.630.018
Agua para industrias metro cubico 6.500 30.000 195.000.000
0 - - -
Total. 9.700 48.322 253.630.018
PLANILLA DE EGRESO AÑO 2.
ENERO.
Concepto. C. Variable. Cantidad. Total.
Agua residencial por metro cubico 2.100 18.322 38.475.949
Agua para industrias metro cubico 4.725 30.000 141.750.000
0 - - -
Salarios. 51.271.235
Servicios Básicos 6.600.000
Seguros y alquiler -
Transporte -
Total. 238.097.184

PLANILLA DE INGRESO AÑO 2.

FEBRERO.

Concepto. P. Venta. Cantidad. Total.

Agua residencial por metro cubico 3.200 18.322 58.630.018
Agua para industrias metro cubico 6.500 30.000 195.000.000
0 - - -
Total. 9.700 48.322 253.630.018
PLANILLA DE EGRESO AÑO 2.
FEBRERO.

Concepto. C. Variable. Cantidad. Total.

Agua residencial por metro cubico 2.100 18.322 38.475.949
Agua para industrias metro cubico 4.725 30.000 141.750.000
0 - - -
Salarios. 51.271.235
Servicios Básicos 6.600.000
Seguros y alquiler -
Transporte -
Total. 238.097.184
PLANILLA DE INGRESO AÑO 2.
MARZO.
Concepto. P. Venta. Cantidad. Total.
Agua residencial por metro cubico 3.200 19.238 61.561.518
Agua para industrias metro cubico 6.500 31.500 204.750.000
0 - - -
Total. 9.700 50.738 266.311.518
PLANILLA DE EGRESO AÑO 2.
MARZO.

Concepto. C. Variable. Cantidad. Total.

Agua residencial por metro cubico 2.100 19.238 38.475.949
Agua para industrias metro cubico 4.725 31.500 141.750.000
0 - - -
Salarios. 51.271.235
Servicios Básicos 6.600.000
Seguros y alquiler -
Transporte -
Total. 238.097.184

PLANILLA DE INGRESO AÑO 2.

ABRIL.
Concepto. P. Venta. Cantidad. Total.
Agua residencial por metro cubico 3.200 19.238 61.561.518
Agua para industrias metro cubico 6.500 31.500 204.750.000
0 - - -
Total. 9.700 50.738 266.311.518
PLANILLA DE EGRESO AÑO 2.
ABRIL.

Concepto. C. Variable. Cantidad. Total.

Agua residencial por metro cubico 2.100 19.238 40.399.747
Agua para industrias metro cubico 4.725 31.500 148.837.500
0 - - -
Salarios. 51.271.235
Servicios Básicos 6.600.000
Seguros y alquiler -
Transporte -
Total. 247.108.481

PLANILLA DE INGRESO AÑO 2.

MAYO.
Concepto. P. Venta. Cantidad. Total.
Agua residencial por metro cubico 3.200 21.162 67.717.670
Agua para industrias metro cubico 6.500 34.650 225.225.000
0 - - -
Total. 9.700 55.812 292.942.670
PLANILLA DE EGRESO AÑO 2.
MAYO.

Concepto. C. Variable. Cantidad. Total.

Agua residencial por metro cubico 2.100 21.162 44.439.721
Agua para industrias metro cubico 4.725 34.650 163.721.250
0 - - -
Salarios. 51.271.235
Servicios Básicos 6.600.000
Seguros y alquiler -
Transporte -
Total. 266.032.206
PLANILLA DE INGRESO AÑO 2.
JUNIO.
Concepto. P. Venta. Cantidad. Total.
Agua residencial por metro cubico 3.200 21.162 67.717.670
Agua para industrias metro cubico 6.500 34.650 225.225.000
0 - - -
Total. 9.700 55.812 292.942.670
PLANILLA DE EGRESO AÑO 2.
JUNIO.

Concepto. C. Variable. Cantidad. Total.

Agua residencial por metro cubico 2.100 21.162 44.439.721
Agua para industrias metro cubico 4.725 34.650 163.721.250
0 - - -
Salarios. 51.271.235
Servicios Básicos 6.600.000
Seguros y alquiler -
Transporte -
Total. 266.032.206

PLANILLA DE INGRESO AÑO 2.

JULIO.
Concepto. P. Venta. Cantidad. Total.
Agua residencial por metro cubico 3.200 21.162 67.717.670
Agua para industrias metro cubico 6.500 34.650 225.225.000
0 - - -
Total. 9.700 55.812 292.942.670
PLANILLA DE EGRESO AÑO 2.
JULIO.

Concepto. C. Variable. Cantidad. Total.

Agua residencial por metro cubico 2.100 21.162 44.439.721
Agua para industrias metro cubico 4.725 34.650 163.721.250
0 - - -
Salarios. 51.271.235
Servicios Básicos 6.600.000
Seguros y alquiler -
Transporte -
Total. 266.032.206

PLANILLA DE INGRESO AÑO 2.

AGOSTO.
Concepto. P. Venta. Cantidad. Total.
Agua residencial por metro cubico 3.200 21.162 67.717.670
Agua para industrias metro cubico 6.500 34.650 225.225.000
0 - - -
Total. 9.700 55.812 292.942.670
PLANILLA DE EGRESO AÑO 2.
AGOSTO.

Concepto. C. Variable. Cantidad. Total.

Agua residencial por metro cubico 2.100 21.162 44.439.721
Agua para industrias metro cubico 4.725 34.650 163.721.250
0 - - -
Salarios. 51.271.235
Servicios Básicos 6.600.000
Seguros y alquiler -
Transporte -
Total. 266.032.206
PLANILLA DE INGRESO AÑO 2.
SEPT IEMBRE.
Concepto. P. Venta. Cantidad. Total.
Agua residencial por metro cubico 3.200 21.162 67.717.670
Agua para industrias metro cubico 6.500 34.650 225.225.000
0 - - -
Total. 9.700 55.812 292.942.670
PLANILLA DE EGRESO AÑO 2.
SEPT IEMBRE.

Concepto. C. Variable. Cantidad. Total.

Agua residencial por metro cubico 2.100 21.162 44.439.721
Agua para industrias metro cubico 4.725 34.650 163.721.250
0 - - -
Salarios. 51.271.235
Servicios Básicos 6.600.000
Seguros y alquiler -
Transporte -
Total. 266.032.206

PLANILLA DE INGRESO AÑO 2.

OCT UBRE.
Concepto. P. Venta. Cantidad. Total.
Agua residencial por metro cubico 3.200 21.162 67.717.670
Agua para industrias metro cubico 6.500 34.650 225.225.000
0 - - -
Total. 9.700 55.812 292.942.670
PLANILLA DE EGRESO AÑO 2.
OCT UBRE.

Concepto. C. Variable. Cantidad. Total.

Agua residencial por metro cubico 2.100 21.162 44.439.721
Agua para industrias metro cubico 4.725 34.650 163.721.250
0 - - -
Salarios. 51.271.235
Servicios Básicos 6.600.000
Seguros y alquiler -
Transporte -
Total. 266.032.206

PLANILLA DE INGRESO AÑO 2.

NOVIEMBRE.
Concepto. P. Venta. Cantidad. Total.
Agua residencial por metro cubico 3.200 21.162 67.717.670
Agua para industrias metro cubico 6.500 34.650 225.225.000
0 - - -
Total. 9.700 55.812 292.942.670
PLANILLA DE EGRESO AÑO 2.
NOVIEMBRE.

Concepto. C. Variable. Cantidad. Total.

Agua residencial por metro cubico 2.100 21.162 44.439.721
Agua para industrias metro cubico 4.725 34.650 163.721.250
0 - - -
Salarios. 51.271.235
Servicios Básicos 6.600.000
Seguros y alquiler -
Transporte -
Total. 266.032.206

PLANILLA DE INGRESO AÑO 2.

DICIEMBRE.
Concepto. P. Venta. Cantidad. Total.
Agua residencial por metro cubico 3.200 21.162 67.717.670
Agua para industrias metro cubico 6.500 34.650 225.225.000
0 - - -
Total. 9.700 55.812 292.942.670
PLANILLA DE EGRESO AÑO 2.
DICIEMBRE.

Concepto. C. Variable. Cantidad. Total.

Agua residencial por metro cubico 2.100 21.162 44.439.721
Agua para industrias metro cubico 4.725 34.650 163.721.250
0 - - -
Salarios. 51.271.235
Servicios Básicos 6.600.000
Seguros y alquiler -
Transporte -
Total. 266.032.206
 RESUMEN DE INGRESO EGRESO AÑO 2

MES. INGRESO. EGRESO. RESULTADO.

Enero. 253.630.018 238.097.184 15.532.834
Febrero. 253.630.018 238.097.184 15.532.834
Marzo. 266.311.518 238.097.184 28.214.335
Abril. 266.311.518 247.108.481 19.203.037
Mayo. 292.942.670 266.032.206 26.910.465
Junio. 292.942.670 266.032.206 26.910.465
Julio. 292.942.670 266.032.206 26.910.465
Agosto. 292.942.670 266.032.206 26.910.465
Septiembre
. 292.942.670 266.032.206 26.910.465
Octubre. 292.942.670 266.032.206 26.910.465
Noviembre. 292.942.670 266.032.206 26.910.465
Diciembre. 292.942.670 266.032.206 26.910.465
Total. [Link] [Link] 293.766.757
PLANILLA DE INGRESO AÑO 3.
Enero.
Concepto. P. Venta. Cantidad. Total.
Agua residencial por metro cubico 3.520 21.162 74.489.437
Agua para industrias metro cubico 7.150 36.383 260.134.875
0 - - -
Total. 10.670 57.544 334.624.312
PLANILLA DE EGRESO AÑO 3.
Enero.
Concepto. C. Variable. Cantidad. Total.
Agua residencial por metro cubico 2.205 21.162 46.661.707
Agua para industrias metro cubico 4.961 36.383 180.502.678
0 - - -
Salarios. 52.553.015
Servicios Básicos 7.920.000
Seguros y alquiler -
Transporte -
Total. 287.637.401

PLANILLA DE INGRESO AÑO 3.

Febrero.
Concepto. P. Venta. Cantidad. Total.
Agua residencial por metro cubico 3.520 21.162 74.489.437
Agua para industrias metro cubico 7.150 36.383 260.134.875
0 - - -
Total. 10.670 57.544 334.624.312
PLANILLA DE EGRESO AÑO 3.
Febrero.
Concepto. C. Variable. Cantidad. Total.
Agua residencial por metro cubico 2.205 21.162 46.661.707
Agua para industrias metro cubico 4.961 36.383 180.502.678
0 - - -
Salarios. 52.553.015
Servicios Básicos 7.920.000
Seguros y alquiler -
Transporte -
Total. 287.637.401
PLANILLA DE INGRESO AÑO 3.
Marzo.
Concepto. P. Venta. Cantidad. Total.
Agua residencial por metro cubico 3.520 21.162 74.489.437
Agua para industrias metro cubico 7.150 36.383 260.134.875
0 - - -
Total. 10.670 57.544 334.624.312
PLANILLA DE EGRESO AÑO 3.
Marzo.
Concepto. C. Variable. Cantidad. Total.
Agua residencial por metro cubico 2.205 21.162 46.661.707
Agua para industrias metro cubico 4.961 36.383 180.502.678
0 - - -
Salarios. 52.553.015
Servicios Básicos 7.920.000
Seguros y alquiler -
Transporte -
Total. 287.637.401

PLANILLA DE INGRESO AÑO 3.

Abril.
Concepto. P. Venta. Cantidad. Total.
Agua residencial por metro cubico 3.520 21.162 74.489.437
Agua para industrias metro cubico 7.150 36.383 260.134.875
0 - - -
Total. 10.670 57.544 334.624.312
PLANILLA DE EGRESO AÑO 3.
Abril.
Concepto. C. Variable. Cantidad. Total.
Agua residencial por metro cubico 2.205 21.162 46.661.707
Agua para industrias metro cubico 4.961 36.383 180.502.678
0 - - -
Salarios. 52.553.015
Servicios Básicos 7.920.000
Seguros y alquiler -
Transporte -
Total. 287.637.401

PLANILLA DE IGRESO AÑO 3.

Mayo.
Concepto. P. Venta. Cantidad. Total.
Agua residencial por metro cubico 3.520 21.162 74.489.437
Agua para industrias metro cubico 7.150 36.383 260.134.875
0 - - -
Total. 10.670 57.544 334.624.312
PLANILLA DE EGRESO AÑO 3.
Mayo.
Concepto. C. Variable. Cantidad. Total.
Agua residencial por metro cubico 2.205 21.162 46.661.707
Agua para industrias metro cubico 4.961 36.383 180.502.678
0 - - -
Salarios. 52.553.015
Servicios Básicos 7.920.000
Seguros y alquiler -
Transporte -
Total. 287.637.401
PLANILLA DE INGRESO AÑO 3.
Junio.
Concepto. P. Venta. Cantidad. Total.
Agua residencial por metro cubico 3.520 23.278 81.938.381
Agua para industrias metro cubico 7.150 40.021 286.148.363
0 - - -
Total. 10.670 63.299 368.086.744
PLANILLA DE EGRESO AÑO 3.
Junio.
Concepto. C. Variable. Cantidad. Total.
Agua residencial por metro cubico 2.205 23.278 51.327.878
Agua para industrias metro cubico 4.961 40.021 198.552.946
0 - - -
Salarios. 52.553.015
Servicios Básicos 7.920.000
Seguros y alquiler -
Transporte -
Total. 310.353.839

PLA NILLA DE INGRESO AÑO 3.

Julio.
Concepto. P. Venta. Cantidad. Total.
Agua residencial por metro cubico 3.520 23.278 81.938.381
Agua para industrias metro cubico 7.150 40.021 286.148.363
0 - - -
Total. 10.670 63.299 368.086.744
PLANILLA DE EGRESO AÑO 3.
Julio.
Concepto. C. Variable. Cantidad. Total.
Agua residencial por metro cubico 2.205 23.278 51.327.878
Agua para industrias metro cubico 4.961 40.021 198.552.946
0 - - -
Salarios. 52.553.015
Servicios Básicos 7.920.000
Seguros y alquiler -
Transporte -
Total. 310.353.839

PLANILLA DE INGRESO AÑO 3.

Agosto.
Concepto. P. Venta. Cantidad. Total.
Agua residencial por metro cubico 3.520 23.278 81.938.381
Agua para industrias metro cubico 7.150 40.021 286.148.363
0 - - -
Total. 10.670 63.299 368.086.744
PLANILLA DE EGRESO AÑO 3.
Agosto.
Concepto. C. Variable. Cantidad. Total.
Agua residencial por metro cubico 2.205 23.278 51.327.878
Agua para industrias metro cubico 4.961 40.021 198.552.946
0 - - -
Salarios. 52.553.015
Servicios Básicos 7.920.000
Seguros y alquiler -
Transporte -
Total. 310.353.839
PLANILLA DE INGRESO AÑO 3.
Septiembre.
Concepto. P. Venta. Cantidad. Total.
Agua residencial por metro cubico 3.520 34.196 120.369.998
Agua para industrias metro cubico 7.150 40.434 289.103.645
0 - - -
Total. 10.670 74.630 409.473.642
PLANILLA DE EGRESO AÑO 3.
Septiembre.
Concepto. C. Variable. Cantidad. Total.
Agua residencial por metro cubico 2.205 34.196 75.402.229
Agua para industrias metro cubico 4.961 40.434 200.603.561
0 - - -
Salarios. 52.553.015
Servicios Básicos 7.920.000
Seguros y alquiler -
Transporte -
Total. 336.478.805

PLA NILLA DE INGRESO AÑO 3.

Octubre.
Concepto. P. Venta. Cantidad. Total.
Agua residencial por metro cubico 3.520 34.196 120.369.998
Agua para industrias metro cubico 7.150 40.434 289.103.645
0 - - -
Total. 10.670 74.630 409.473.642
PLANILLA DE EGRESO AÑO 3.
Octubre.
Concepto. C. Variable. Cantidad. Total.
Agua residencial por metro cubico 2.205 34.196 75.402.229
Agua para industrias metro cubico 4.961 40.434 200.603.561
0 - - -
Salarios. 52.553.015
Servicios Básicos 7.920.000
Seguros y alquiler -
Transporte -
Total. 336.478.805

PLA NILLA DE INGRESO AÑO 3.

Noviembre.
Concepto. P. Venta. Cantidad. Total.
Agua residencial por metro cubico 3.520 34.196 120.369.998
Agua para industrias metro cubico 7.150 40.434 289.103.645
0 - - -
Total. 10.670 74.630 409.473.642
PLANILLA DE EGRESO AÑO 3.
Noviembre.
Concepto. C. Variable. Cantidad. Total.
Agua residencial por metro cubico 2.205 34.196 75.402.229
Agua para industrias metro cubico 4.961 40.434 200.603.561
0 - - -
Salarios. 52.553.015
Servicios Básicos 7.920.000
Seguros y alquiler -
Transporte -
Total. 336.478.805

PLA NILLA DE INGRESO AÑO 3.

Diciembre.
Concepto. P. Venta. Cantidad. Total.
Agua residencial por metro cubico 3.520 34.196 120.369.998
Agua para industrias metro cubico 7.150 40.434 289.103.645
0 - - -
Total. 10.670 74.630 409.473.642
PLANILLA DE EGRESO AÑO 3.
Diciembre.
Concepto. C. Variable. Cantidad. Total.
Agua residencial por metro cubico 2.205 34.196 75.402.229
Agua para industrias metro cubico 4.961 40.434 200.603.561
0 - - -
Salarios. 52.553.015
Servicios Básicos 7.920.000
Seguros y alquiler -
Transporte -
Total. 336.478.805
 RESUMEN DE INGRESO EGRESO AÑO 3

MES. INGRESO. EGRESO. RESULTADO.

Enero. 334.624.312 287.637.401 46.986.912
Febrero. 334.624.312 287.637.401 46.986.912
Marzo. 334.624.312 287.637.401 46.986.912
Abril. 334.624.312 287.637.401 46.986.912
Mayo. 334.624.312 287.637.401 46.986.912
Junio. 368.086.744 310.353.839 57.732.904
Julio. 368.086.744 310.353.839 57.732.904
Agosto. 368.086.744 310.353.839 57.732.904
Septiembre
. 409.473.642 336.478.805 72.994.838
Octubre. 409.473.642 336.478.805 72.994.838
Noviembre. 409.473.642 336.478.805 72.994.838
Diciembre. 409.473.642 336.478.805 72.994.838
Total. [Link] [Link] 700.112.622

PLANILLA DE INGRESO AÑO 4.

Enero.
Concepto. P. Venta. Cantidad. Total.
Agua residencial por metro cubico 3.696 35.906 132.707.922
Agua para industrias metro cubico 7.508 42.456 318.736.768
0 - - -
Total. 11.204 78.362 451.444.691
PLANILLA DE EGRESO AÑO 4.
Enero.
Concepto. C. Variable. Cantidad. Total.
Agua residencial por metro cubico 2.426 35.906 87.089.574
Agua para industrias metro cubico 5.457 42.456 231.697.112
0 - - -
Salarios. 53.866.841
Servicios Básicos 7.920.000
Seguros y alquiler -
Transporte -
Total. 380.573.527

PLANILLA DE INGRESO AÑO .4

Febrero.
Concepto. P. Venta. Cantidad. Total.
Agua residencial por metro cubico 3.696 35.906 132.707.922
Agua para industrias metro cubico 7.508 42.456 318.736.768
0 - - -
Total. 11.204 78.362 451.444.691
PLANILLA DE EGRESO AÑO 4.
Febrero.
Concepto. C. Variable. Cantidad. Total.
Agua residencial por metro cubico 2.426 35.906 87.089.574
Agua para industrias metro cubico 5.457 42.456 231.697.112
0 - - -
Salarios. 53.866.841
Servicios Básicos 7.920.000
Seguros y alquiler -
Transporte -
Total. 380.573.527
PLANILLA DE INGRESO AÑO 4.
Marzo.
Concepto. P. Venta. Cantidad. Total.
Agua residencial por metro cubico 3.696 35.906 132.707.922
Agua para industrias metro cubico 7.508 42.456 318.736.768
0 - - -
Total. 11.204 78.362 451.444.691
PLANILLA DE EGRESO AÑO 4.
Marzo.
Concepto. C. Variable. Cantidad. Total.
Agua residencial por metro cubico 2.426 35.906 87.089.574
Agua para industrias metro cubico 5.457 42.456 231.697.112
0 - - -
Salarios. 53.866.841
Servicios Básicos 7.920.000
Seguros y alquiler -
Transporte -
Total. 380.573.527

PLANILLA DE INGRESO AÑO 4.

Abril.
Concepto. P. Venta. Cantidad. Total.
Agua residencial por metro cubico 3.696 35.906 132.707.922
Agua para industrias metro cubico 7.508 42.456 318.736.768
0 - - -
Total. 11.204 78.362 451.444.691
PLANILLA DE EGRESO AÑO 4.
Abril.
Concepto. C. Variable. Cantidad. Total.
Agua residencial por metro cubico 2.426 35.906 87.089.574
Agua para industrias metro cubico 5.457 42.456 231.697.112
0 - - -
Salarios. 53.866.841
Servicios Básicos 7.920.000
Seguros y alquiler -
Transporte -
Total. 380.573.527

PLANILLA DE INGRESO AÑO 4.

Mayo.
Concepto. P. Venta. Cantidad. Total.
Agua residencial por metro cubico 3.696 35.906 132.707.922
Agua para industrias metro cubico 7.508 42.456 318.736.768
0 - - -
Total. 11.204 78.362 451.444.691
PLANILLA DE EGRESO AÑO 4.
Mayo.
Concepto. C. Variable. Cantidad. Total.
Agua residencial por metro cubico 2.426 35.906 87.089.574
Agua para industrias metro cubico 5.457 42.456 231.697.112
0 - - -
Salarios. 53.866.841
Servicios Básicos 7.920.000
Seguros y alquiler -
Transporte -
Total. 380.573.527
PLANILLA DE INGRESO AÑO 4.
Junio.
Concepto. P. Venta. Cantidad. Total.
Agua residencial por metro cubico 3.696 35.906 132.707.922
Agua para industrias metro cubico 7.508 42.456 318.736.768
0 - - -
Total. 11.204 78.362 451.444.691
PLANILLA DE EGRESO AÑO 4.
Junio.
Concepto. C. Variable. Cantidad. Total.
Agua residencial por metro cubico 2.426 35.906 87.089.574
Agua para industrias metro cubico 5.457 42.456 231.697.112
0 - - -
Salarios. 53.866.841
Servicios Básicos 7.920.000
Seguros y alquiler -
Transporte -
Total. 380.573.527

PLANILLA DE INGRESO AÑO 4.

Julio.
Concepto. P. Venta. Cantidad. Total.
Agua residencial por metro cubico 3.696 35.906 132.707.922
Agua para industrias metro cubico 7.508 42.456 318.736.768
0 - - -
Total. 11.204 78.362 451.444.691
PLANILLA DE EGRESO AÑO 4.
Julio.
Concepto. C. Variable. Cantidad. Total.
Agua residencial por metro cubico 2.426 35.906 87.089.574
Agua para industrias metro cubico 5.457 42.456 231.697.112
0 - - -
Salarios. 53.866.841
Servicios Básicos 7.920.000
Seguros y alquiler -
Transporte -
Total. 380.573.527

PLANILLA DE INGRESO AÑO 4.

Agosto.
Concepto. P. Venta. Cantidad. Total.
Agua residencial por metro cubico 3.696 35.906 132.707.922
Agua para industrias metro cubico 7.508 42.456 318.736.768
0 - - -
Total. 11.204 78.362 451.444.691
PLANILLA DE EGRESO AÑO 4.
Agosto.
Concepto. C. Variable. Cantidad. Total.
Agua residencial por metro cubico 2.426 35.906 87.089.574
Agua para industrias metro cubico 5.457 42.456 231.697.112
0 - - -
Salarios. 53.866.841
Servicios Básicos 7.920.000
Seguros y alquiler -
Transporte -
Total. 380.573.527
PLANILLA DE INGRESO AÑO 4.
Septiembre.
Concepto. P. Venta. Cantidad. Total.
Agua residencial por metro cubico 3.696 35.906 132.707.922
Agua para industrias metro cubico 7.508 42.456 318.736.768
0 - - -
Total. 11.204 78.362 451.444.691
PLANILLA DE EGRESO AÑO 4.
Septiembre.
Concepto. C. Variable. Cantidad. Total.
Agua residencial por metro cubico 2.426 35.906 87.089.574
Agua para industrias metro cubico 5.457 42.456 231.697.112
0 - - -
Salarios. 53.866.841
Servicios Básicos 7.920.000
Seguros y alquiler -
Transporte -
Total. 380.573.527

PLANILLA DE INGRESO AÑO 4.

Octubre.
Concepto. P. Venta. Cantidad. Total.
Agua residencial por metro cubico 3.696 35.906 132.707.922
Agua para industrias metro cubico 7.508 42.456 318.736.768
0 - - -
Total. 11.204 78.362 451.444.691
PLANILLA DE EGRESO AÑO 4.
Octubre.
Concepto. C. Variable. Cantidad. Total.
Agua residencial por metro cubico 2.426 35.906 87.089.574
Agua para industrias metro cubico 5.457 42.456 231.697.112
0 - - -
Salarios. 53.866.841
Servicios Básicos 7.920.000
Seguros y alquiler -
Transporte -
Total. 380.573.527
PLA NILLA DE INGRESO AÑO 4.
Noviembre.
Concepto. P. Venta. Cantidad. Total.
Agua residencial por metro cubico 3.696 35.906 132.707.922
Agua para industrias metro cubico 7.508 42.456 318.736.768
0 - - -
Total. 11.204 78.362 451.444.691
PLANILLA DE EGRESO AÑO 4.
Noviembre.
Concepto. C. Variable. Cantidad. Total.
Agua residencial por metro cubico 2.426 35.906 87.089.574
Agua para industrias metro cubico 5.457 42.456 231.697.112
0 - - -
Salarios. 53.866.841
Servicios Básicos 7.920.000
Seguros y alquiler -
Transporte -
Total. 380.573.527

PLA NILLA DE INGRESO AÑO 4.

Diciembre.
Concepto. P. Venta. Cantidad. Total.
Agua residencial por metro cubico 3.696 37.701 139.343.318
Agua para industrias metro cubico 7.508 44.579 334.673.607
0 - - -
Total. 11.204 82.280 474.016.925
PLANILLA DE EGRESO AÑO 4.
Diciembre.
Concepto. C. Variable. Cantidad. Total.
Agua residencial por metro cubico 2.426 37.701 91.444.053
Agua para industrias metro cubico 5.457 44.579 243.281.968
0 - - -
Salarios. 53.866.841
Servicios Básicos 7.920.000
Seguros y alquiler -
Transporte -
Total. 396.512.862

RESUMEN DE INGRESO EGRESO AÑO 4

MES. INGRESO. EGRESO. RESULTADO.

Enero. 451.444.691 380.573.527 70.871.163
Febrero. 451.444.691 380.573.527 70.871.163
Marzo. 451.444.691 380.573.527 70.871.163
Abril. 451.444.691 380.573.527 70.871.163
Mayo. 451.444.691 380.573.527 70.871.163
Junio. 451.444.691 380.573.527 70.871.163
Julio. 451.444.691 380.573.527 70.871.163
Agosto. 451.444.691 380.573.527 70.871.163
Septiembre. 451.444.691 380.573.527 70.871.163
Octubre. 451.444.691 380.573.527 70.871.163
Noviembre. 451.444.691 380.573.527 70.871.163
Diciembre. 474.016.925 396.512.862 77.504.064
Total. [Link] [Link] 857.086.862
PLANILLA DE INGRESO AÑO 5.
Enero.
Concepto. P. Venta. Cantidad. Total.
Agua residencial por metro cubico 3.881 41.471 160.941.533
Agua para industrias metro cubico 7.883 44.579 351.407.287
0 - - -
Total. 11.764 86.050 512.348.820
PLANILLA DE EGRESO AÑO 5.
Enero.
Concepto. C. Variable. Cantidad. Total.
Agua residencial por metro cubico 2.547 41.471 105.617.881
Agua para industrias metro cubico 5.730 44.579 255.446.066
0 - - -
Salarios. 55.213.512
Servicios Básicos 7.920.000
Seguros y alquiler -
Transporte -
Total. 424.197.459

PLANILLA DE INGRESO AÑO 5.

Febrero.
Concepto. P. Venta. Cantidad. Total.
Agua residencial por metro cubico 3.881 41.471 160.941.533
Agua para industrias metro cubico 7.883 44.579 351.407.287
0 - - -
Total. 11.764 86.050 512.348.820
PLANILLA DE EGRESO AÑO 5.
Febrero.
Concepto. C. Variable. Cantidad. Total.
Agua residencial por metro cubico 2.547 41.471 105.617.881
Agua para industrias metro cubico 5.730 44.579 255.446.066
0 - - -
Salarios. 55.213.512
Servicios Básicos 7.920.000
Seguros y alquiler -
Transporte -
Total. 424.197.459
PLANILLA DE INGRESO AÑO 5.
Marzo.
Concepto. P. Venta. Cantidad. Total.
Agua residencial por metro cubico 3.881 41.471 160.941.533
Agua para industrias metro cubico 7.883 44.579 351.407.287
0 - - -
Total. 11.764 86.050 512.348.820
PLANILLA DE EGRESO AÑO 5.
Marzo.
Concepto. C. Variable. Cantidad. Total.
Agua residencial por metro cubico 2.547 41.471 105.617.881
Agua para industrias metro cubico 5.730 44.579 255.446.066
0 - - -
Salarios. 55.213.512
Servicios Básicos 7.920.000
Seguros y alquiler -
Transporte -
Total. 424.197.459

PLANILLA DE INGRESO AÑO 5.

Abril.
Concepto. P. Venta. Cantidad. Total.
Agua residencial por metro cubico 3.881 41.471 160.941.533
Agua para industrias metro cubico 7.883 44.579 351.407.287
0 - - -
Total. 11.764 86.050 512.348.820
PLANILLA DE EGRESO AÑO 5.
Abril.
Concepto. C. Variable. Cantidad. Total.
Agua residencial por metro cubico 2.547 41.471 105.617.881
Agua para industrias metro cubico 5.730 44.579 255.446.066
0 - - -
Salarios. 55.213.512
Servicios Básicos 7.920.000
Seguros y alquiler -
Transporte -
Total. 424.197.459
PLANILLA DE INGRESO AÑO 5.
Mayo.
Concepto. P. Venta. Cantidad. Total.
Agua residencial por metro cubico 3.881 41.471 160.941.533
Agua para industrias metro cubico 7.883 44.579 351.407.287
0 - - -
Total. 11.764 86.050 512.348.820
PLANILLA DE EGRESO AÑO 5.
Mayo.
Concepto. C. Variable. Cantidad. Total.
Agua residencial por metro cubico 2.547 41.471 105.617.881
Agua para industrias metro cubico 5.730 44.579 255.446.066
0 - - -
Salarios. 55.213.512
Servicios Básicos 7.920.000
Seguros y alquiler -
Transporte -
Total. 424.197.459

PLANILLA DE INGRESO AÑO 5.

Junio.
Concepto. P. Venta. Cantidad. Total.
Agua residencial por metro cubico 3.881 41.471 160.941.533
Agua para industrias metro cubico 7.883 44.579 351.407.287
0 - - -
Total. 11.764 86.050 512.348.820
PLANILLA DE EGRESO AÑO 5.
Junio.
Concepto. C. Variable. Cantidad. Total.
Agua residencial por metro cubico 2.547 41.471 105.617.881
Agua para industrias metro cubico 5.730 44.579 255.446.066
0 - - -
Salarios. 55.213.512
Servicios Básicos 7.920.000
Seguros y alquiler -
Transporte -
Total. 424.197.459
PLANILLA DE INGRESO AÑO 5.
Julio.
Concepto. P. Venta. Cantidad. Total.
Agua residencial por metro cubico 3.881 41.471 160.941.533
Agua para industrias metro cubico 7.883 44.579 351.407.287
0 - - -
Total. 11.764 86.050 512.348.820
PLANILLA DE EGRESO AÑO 5.
Julio.
Concepto. C. Variable. Cantidad. Total.
Agua residencial por metro cubico 2.547 41.471 105.617.881
Agua para industrias metro cubico 5.730 44.579 255.446.066
0 - - -
Salarios. 55.213.512
Servicios Básicos 7.920.000
Seguros y alquiler -
Transporte -
Total. 424.197.459

PLANILLA DE INGRESO AÑO 5.

Agosto.
Concepto. P. Venta. Cantidad. Total.
Agua residencial por metro cubico 3.881 41.471 160.941.533
Agua para industrias metro cubico 7.883 44.579 351.407.287
0 - - -
Total. 11.764 86.050 512.348.820
PLANILLA DE EGRESO AÑO 5.
Agosto.
Concepto. C. Variable. Cantidad. Total.
Agua residencial por metro cubico 2.547 41.471 105.617.881
Agua para industrias metro cubico 5.730 44.579 255.446.066
0 - - -
Salarios. 55.213.512
Servicios Básicos 7.920.000
Seguros y alquiler -
Transporte -
Total. 424.197.459

PLANILLA DE INGRESO AÑO 5.

Septiembre.
Concepto. P. Venta. Cantidad. Total.
Agua residencial por metro cubico 3.881 41.471 160.941.533
Agua para industrias metro cubico 7.883 44.579 351.407.287
0 - - -
Total. 11.764 86.050 512.348.820
PLANILLA DE EGRESO AÑO 5.
Septiembre.
Concepto. C. Variable. Cantidad. Total.
Agua residencial por metro cubico 2.547 41.471 105.617.881
Agua para industrias metro cubico 5.730 44.579 255.446.066
0 - - -
Salarios. 55.213.512
Servicios Básicos 7.920.000
Seguros y alquiler -
Transporte -
Total. 424.197.459
PLANILLA DE INGRESO AÑO 5.
Octubre.
Concepto. P. Venta. Cantidad. Total.
Agua residencial por metro cubico 3.881 41.471 160.941.533
Agua para industrias metro cubico 7.883 44.579 351.407.287
0 - - -
Total. 11.764 86.050 512.348.820
PLANILLA DE EGRESO AÑO 5.
Octubre.
Concepto. C. Variable. Cantidad. Total.
Agua residencial por metro cubico 2.547 41.471 105.617.881
Agua para industrias metro cubico 5.730 44.579 255.446.066
0 - - -
Salarios. 55.213.512
Servicios Básicos 7.920.000
Seguros y alquiler -
Transporte -
Total. 424.197.459

PLANILLA DE INGRESO AÑO 5.

Noviembre.
Concepto. P. Venta. Cantidad. Total.
Agua residencial por metro cubico 3.881 41.471 160.941.533
Agua para industrias metro cubico 7.883 44.579 351.407.287
0 - - -
Total. 11.764 86.050 512.348.820
PLANILLA DE EGRESO AÑO 5.
Noviembre.
Concepto. C. Variable. Cantidad. Total.
Agua residencial por metro cubico 2.547 41.471 105.617.881
Agua para industrias metro cubico 5.730 44.579 255.446.066
0 - - -
Salarios. 55.213.512
Servicios Básicos 7.920.000
Seguros y alquiler -
Transporte -
Total. 424.197.459

PLANILLA DE INGRESO AÑO 5.

Diciembre.
Concepto. P. Venta. Cantidad. Total.
Agua residencial por metro cubico 3.881 43.545 168.988.609
Agua para industrias metro cubico 7.883 46.807 368.977.652
0 - - -
Total. 11.764 90.352 537.966.261
PLANILLA DE EGRESO AÑO 5.
Diciembre.
Concepto. C. Variable. Cantidad. Total.
Agua residencial por metro cubico 2.547 43.545 110.898.775
Agua para industrias metro cubico 5.730 46.807 268.218.370
0 - - -
Salarios. 55.213.512
Servicios Básicos 7.920.000
Seguros y alquiler -
Transporte -
Total. 442.250.657
 RESUMEN DE INGRESO EGRESO AÑO 5

MES. INGRESO. EGRESO. RESULTADO.

Enero. 512.348.820 424.197.459 88.151.361
Febrero. 512.348.820 424.197.459 88.151.361
Marzo. 512.348.820 424.197.459 88.151.361
Abril. 512.348.820 424.197.459 88.151.361
Mayo. 512.348.820 424.197.459 88.151.361
Junio. 512.348.820 424.197.459 88.151.361
Julio. 512.348.820 424.197.459 88.151.361
Agosto. 512.348.820 424.197.459 88.151.361
Septiembre. 512.348.820 424.197.459 88.151.361
Octubre. 512.348.820 424.197.459 88.151.361
Noviembre. 512.348.820 424.197.459 88.151.361
Diciembre. 537.966.261 442.250.657 95.715.604
Total. [Link] [Link] [Link]
Flujo de Caja
El flujo de caja, también conocido como flujo de efectivo, es una medida fundamental en la
contabilidad y la gestión financiera de una empresa. Se refiere al movimiento de dinero que
entra y sale de la empresa durante un período específico, generalmente mensual, trimestral o
anual. Es crucial porque muestra la liquidez real de la empresa, es decir, la capacidad para pagar
sus deudas, cubrir gastos operativos y realizar inversiones.
FLUJO DE CAJA

CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INVERSION INICIAL (738.200.000)
CAPITAL OPERATIVO (50.000.000)
INGRESOS [Link] [Link] [Link] [Link] [Link]
TOTAL INGRESOS [Link] [Link] [Link] [Link] [Link]

EGRESOS [Link] [Link] [Link] [Link] [Link]

DEPRECIACIONES 98.320.000 83.213.000 70.705.450 60.311.218 51.640.130
TOTAL EGRESOS [Link] [Link] [Link] [Link] [Link]

UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO (36.302.085) 210.553.757 629.407.172 796.775.644 [Link]

IMPUESTO A LA RENTA (3.630.208) 21.055.376 62.940.717 79.677.564 101.374.044
UTILIDAD DESPUES DEL IMPUESTO (32.671.876) 189.498.381 566.466.455 717.098.080 912.366.398
DEPRECIACIONES 98.320.000 83.213.000 70.705.450 60.311.218 51.640.130
VALOR DE DESECHO
DEVOLUCION DEL CAPITAL OPERATIVO 50.000.000
FLUJO NETO DE CAJA (788.200.000) 65.648.124 272.711.381 637.171.905 777.409.297 964.006.529

VAN Y TIR
El Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR) son dos métricas
financieras clave utilizadas en la evaluación de proyectos de inversión. Aquí te explico
cada una en relación con los datos proporcionados:
Valor Actual Neto (VAN):
El Valor Actual Neto (VAN) es una medida del valor presente de los flujos de efectivo
futuros generados por un proyecto de inversión, descontados a una tasa de interés
apropiada (en este caso, del 20% anual). Se calcula sumando todos los flujos de caja
descontados y restando la inversión inicial. En tu caso, los datos de VAN son los
siguientes:
 Año 0: La inversión inicial es de −788,200,000-788,200,000−788,200,000.
Como no hay flujos de caja adicionales en este año, el VAN es igual a la
inversión inicial: −788,200,000-788,200,000−788,200,000.
 Años 1 a 5: Se tienen flujos de caja positivos después del primer año. Cada flujo
de caja se multiplica por el factor de descuento correspondiente (1 menos la tasa
de descuento del 20%) y se suma para obtener el VAN total.
En tu caso, el VAN total es 586,944,051586,944,051586,944,051, lo cual indica que el
proyecto podría generar ese valor adicional en términos de valor presente si se realiza la
inversión inicial y se cumplen las proyecciones de flujos de caja.
Tasa Interna de Retorno (TIR):
La Tasa Interna de Retorno (TIR) es la tasa de descuento que iguala el VAN a cero, es
decir, es la tasa a la cual el proyecto ni genera ni consume valor. Se calcula buscando la
tasa que hace que la suma de los flujos de caja descontados sea igual a cero. En tu caso,
has calculado una TIR del 17%.
Interpretación:
 VAN: Un VAN positivo (586,944,051586,944,051586,944,051) indica que el
proyecto podría ser considerado rentable, ya que el valor presente de los flujos
de caja futuros supera la inversión inicial, descontados al 20% de tasa de interés.
 TIR: Una TIR del 17% significa que el proyecto generaría un rendimiento del
17% anual sobre la inversión inicial, si se cumplen las proyecciones de flujos de
caja.

VALOR AGREGADO NETO

AÑO FLUJO DE CAJA TASA 20 % VAN

0 (788.200.000) 1,000 (788.200.000)
1 65.648.124 0,833 54.706.770
2 272.711.381 0,694 189.382.904
3 637.171.905 0,579 368.733.741
4 777.409.297 0,482 374.908.033
5 964.006.529 0,402 387.412.603
TOTAL
VAN 586.944.051

TIR NORMAL 17%

Tanto el VAN como la TIR son herramientas importantes para evaluar la viabilidad
financiera de un proyecto. El VAN proporciona una medida en términos monetarios del
valor que se espera agregar al realizar el proyecto, mientras que la TIR indica la
rentabilidad esperada. Ambas métricas deben considerarse en conjunto para tomar
decisiones informadas sobre la inversión en proyectos.