Data
CUENTA Suma de DEBE Suma de HABER
1041 81,514.00 28,509.86
1071 896.00
1212 34,910.00 22,410.00
3341 118,000.00
3361 5,200.00
3913 13,967.83
4011 2,556.90 4,098.47
4031 502.78
4032 726.25
4111 4,771.95 4,771.95
4114 5,764.56 5,764.56
4115 88.30 88.30
4151 123.15 123.15
4212 17,761.90 24,261.90
4511 9,500.00
5011 50,000.00
5911 115,052.17
6211 5,485.00
6214 5,764.56
6215 101.50
6271 502.78
6291 123.15
6343 678.00
6351 1,000.00
6561 13,527.00
7041 18,991.53
7911 27,181.99
9311 20,578.97
9411 6,603.02
Total Result 325,950.74 325,950.74
SUMAS SALDOS ESTADO DE SITUACION FINESTADO DE RESULTADO FUNC
CUENTA
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO PÉRDIDA
1041 81,514.00 28,509.86 53,004.14 53,004.14
1071 896.00 896.00 896.00
1212 34,910.00 22,410.00 12,500.00 12,500.00
3341 118,000.00 118,000.00 118,000.00
3361 5,200.00 5,200.00 5,200.00
3913 13,967.83 13,967.83 13,967.83
4011 2,556.90 4,098.47 1,541.57 1,541.57
4031 502.78 502.78 502.78
4032 726.25 726.25 726.25
4111 4,771.95 4,771.95 - -
4114 5,764.56 5,764.56 - -
4115 88.30 88.30 - -
4151 123.15 123.15 - -
4212 17,761.90 24,261.90 6,500.00 6,500.00
4511 9,500.00 9,500.00 9,500.00
5011 50,000.00 50,000.00 50,000.00
5911 115,052.17 115,052.17 115,052.17
6211 5,485.00 5,485.00
6214 5,764.56 5,764.56
6215 101.50 101.50
6271 502.78 502.78
6291 123.15 123.15
6343 678.00 678.00
6351 1,000.00 1,000.00
6561 13,527.00 13,527.00
7041 18,991.53 18,991.53
7911 27,181.99 27,181.99
9311 20,578.97 20,578.97 20,578.97
9411 6,603.02 6,603.02 6,603.02
Total general 325,950.74 325,950.74 243,964.12 243,964.12 189,600.14 197,790.61 27,181.99
8,190.47
197,790.61 197,790.61 27,181.99
STADO DE RESULTADO FUNC
GANANCIA
18,991.53
18,991.53
8,190.46
27,181.99
LIBRO DIARIO TRANSPORTES GARCÍA SAC
N° FECHA GLOSA CUENTA DEBE HABER
1 6/30/2024 ASIENTO INICIAL 1041 60,000.00
1212 12,500.00
3341 118,000.00
3361 5,200.00
3913 13,967.83
4011 680.00
4212 6,500.00
4511 9,500.00
5011 50,000.00
5911 115,052.17
2 7/1/2024 COMPRA DE COMBUSTIBLE 6561 5,570.00
4011 1,002.60
4212 6,572.60
3 7/1/2024 POR LA CANCELACION 4212 6,572.60
1041 6,572.60
4 7/1/2024 POR EL DESTINO DEL GASTO 9311 5,570.00
7911 5,570.00
5 7/2/2024 PRESTACION DE SERV. TRANSP 1212 7,500.00
4011 1,144.07
7041 6,355.93
6 7/3/2024 POR LA COBRANZA 1041 7,200.00
1212 7,200.00
7 7/3/2024 DEPOSITO DE DETRACCION 1071 300.00
1212 300.00
8 7/10/2024 MANTENIMIENTO DEL CAMION 6343 678.00
4011 122.04
4212 800.04
9 7/10/2024 POR LA CANCELACION 90% 4212 720.04
1041 720.04
10 7/10/2024 DEPÓSITO DETRACCIÓN -PROVEE 10 % 4212 80.00
1041 80.00
11 7/10/2024 POR EL DESTINO DEL GASTO 9311 678.00
7911 678.00
12 7/15/2024 GRATIFICACION POR FIESTAS PATRIAS 6214 5,700.97
4114 5,700.97
13 7/15/2024 POR LA CANCELACION 4114 5,700.97
1041 5,700.97
14 7/15/2024 POR EL DESTINO DEL GASTO 9311 2,643.52
9411 3,057.45
7911 5,700.97
15 7/16/2024 COMPRA DE COMBUSTIBLE 6561 3,940.00
4011 709.20
4212 4,649.20
16 7/16/2024 POR EL DESTINO DEL GASTO 9311 3,940.00
7911 3,940.00
17 7/16/2024 POR LA CANCELACION 4212 4,649.20
1041 4,649.20
18 7/17/2024 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE 1212 8,410.00
4011 1,282.88
7041 7,127.12
19 7/17/2024 POR LA AMORTIZACION DEL 96% 1041 8,074.00
1212 8,074.00
20 7/17/2024 POR EL DEPOSITO DE DETRACCION 4% 1071 336.00
1212 336.00
21 7/20/2024 LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES 6214 63.58
4114 63.58
6291 123.15
4151 123.15
6215 101.50
6271 9.13
4031 9.13
4032 13.19
4115 88.30
22 7/20/2024 POR EL DESTINO DEL GASTO 9411 297.37
7911 297.37
23 7/20/2024 POR LA CANCELACION 4114 63.58
4151 123.15
4115 88.30
1041 275.04
24 7/22/2024 COMPRA DE COMBUSTIBLE 6561 4,017.00
4011 723.06
4212 4,740.06
25 7/22/2024 POR DESTINO DEL GASTO 9311 4,017.00
7911 4,017.00
26 7/22/2024 POR LA CANCELACION 4212 4,740.06
1041 4,740.06
27 7/23/2024 POR LA PRESTACION DE SERVICIO DE TRA 1212 6,500.00
4011 991.53
7041 5,508.47
28 7/23/2024 POR LA AMORTIZACION DEL 96% 1041 6,240.00
1212 6,240.00
29 7/23/2024 DEPOSITO DE DETRACCION 4% 1071 260.00
1212 260.00
30 7/24/2024 PAGO DE COCHERA 6351 1,000.00
4212 1,000.00
31 7/24/2024 POR EL DESTINO DEL GASTO 9311 1,000.00
7911 1,000.00
32 7/24/2024 POR LA CANCELACION 4212 1,000.00
1041 1,000.00
33 7/30/2024 POR LA PLANILLA DE REMUNERACION 6211 5,485.00
6271 493.65
4031 493.65
4032 713.05
4111 4,771.95
34 7/30/2024 POR EL DESTINO DEL GASTO 9311 2,730.45
9411 3,248.20
7911 5,978.65
35 7/30/2024 POR LA CANCELACION 4111 4,771.95
1041 4,771.95
VALOR DE VALOR DEPRECIACION AL
DEPRECIACION ADQUIS RESIDUAL 30-6-24
UNIDADES DE TRANS 118,000.00 10,000.00 13,500.00
COMPUTADORAS 5,200.00 1,000.00 467.83
13,967.83
DETRACCION 7,200.00
GRATIFICACION FISTAS PATRIAS 2024
TRABAJADOR REMUNERACIASIG. FAMILI TOTAL INGRESOS
JUAN GARCIA 1,500.00 105.00 1,605.00
MARIO LOPEZ 1,200.00 1,200.00
MANUEL MORAN 1,200.00 105.00 1,305.00
LUCIA RAMOS 1,025.00 1,025.00
PEDRO RODRIGUEZ 525.00 525.00
5,450.00 210.00 5,660.00
LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES DE PEDRO RODRIGUEZ
FECHA DE INGRESO: 5/1/2024
FECHA DE CESE: 7/20/2024
GRATIFICACION TRUNCA: VACACIONES
Del 01/07/2024 al 20/07/2024 DEL 01/05/2024 AL 20/07/2024
GRATIF. TRUNCA 58.33 VACACIONES A PAG
BONIF. EXTRAORD 5.25 ONP 13%
TOTAL A PAGAR 63.58 TOTAL A PAGAR
PLANILLA MES DE JULIO 2024
TRABAJADOR REMUNERACIASIG. FAMILI TOTAL INGRESOS
JUAN GARCIA 1,500.00 105.00 1,605.00
MARIO LOPEZ 1,200.00 1,200.00
MANUEL MORAN 1,200.00 105.00 1,305.00
LUCIA RAMOS 1,025.00 1,025.00
PEDRO RODRIGUEZ 350.00 350.00
5,275.00 210.00 5,485.00
FECHA DE
ADQUISION TIEMPO
4/1/2023 15 MESES
5/20/2023 13 MESES + 11 DÍAS
FECHA DE INGRESO TIEMPO GRATIFICACI BONIF. EXTR TOTAL GRATIFICACION
4/1/2023 6 MESES 1,605.00 144.45 1,749.45
8/5/2023 6 MESES 1,200.00 108.00 1,308.00
1/12/2024 5 MESES +19 1,225.25 110.27 1,335.52
10/12/2023 6 MESES 1,025.00 92.25 1,117.25
5/1/2024 2 MESES 175.00 15.75 190.75
0 5,230.25 470.72 5,700.97
CTS
05/2024 AL 20/07/2024 DEL 01/05/2024 AL 20/07/2024
116.67 CTS 123.15
- 15.17
101.50
FECHA DE INGRESO ONP 13% NETO A PAGAESSALUD 9%
4/1/2023 208.65 1,396.35 144.45
8/5/2023 156.00 1,044.00 108.00
1/12/2024 169.65 1,135.35 117.45
10/12/2023 133.25 891.75 92.25
5/1/2024 45.50 304.50 31.50
713.05 4,771.95 493.65
