CODIGO LIBRO MAYOR DEBE HABER SALDO

1101 CAJA
1101 Caja $ 4,850,000.00 $ 4,850,000.00
1101 Caja $ 17,200.00 $ 4,867,200.00
1101 Caja $ 60,000.00 $ 4,927,200.00
1101 Caja $ 2,550,000.00 $ 7,477,200.00
1101 Caja $ 500,000.00 $ 7,977,200.00
1101 Caja $ 3,000,000.00 $ 10,977,200.00
1101 Caja $ 1,213,000.00 $ 12,190,200.00
1101 Caja $ 450,000.00 $ 12,640,200.00
1101 Caja $ 1,200,000.00 $ 11,440,200.00
1101 Caja $ 1,500,000.00 $ 9,940,200.00
1101 Caja $ 490,500.00 $ 9,449,700.00
1101 Caja $ 320,000.00 $ 9,129,700.00
TOTAL $ 12,640,200.00 $ 3,510,500.00 $ 9,129,700.00

1102 BANCO CENTRAL DE RESERVA

1102 Banco Central de Reserva $ 700,000.00 $ 700,000.00
1102 Banco Central de Reserva $ 500,000.00 $ 200,000.00
1102 Banco Central de Reserva $ 1,200,000.00 $ 1,400,000.00
TOTAL $ 1,900,000.00 $ 500,000.00 $ 1,400,000.00

1103 BANCOS Y OTRAS INSTIT. FINANCIERAS DEL PAIS

1103 Bancos y otras [Link] del pais $ 1,750,000.00 $ 1,750,000.00
TOTAL $ 1,750,000.00 $ - $ 1,750,000.00

1105 CANJE
1105 canje $ 60,000.00 $ 60,000.00
1105 Canje $ 450,000.00 $ 510,000.00
1105 Canje $ 700,000.00 $ 1,210,000.00
1105 canje $ 60,000.00 $ 1,150,000.00
1105 canje $ 450,000.00 $ 700,000.00
TOTAL $ 1,210,000.00 $ 510,000.00 $ 700,000.00

1201 FONDOS INTERBANCARIOS

1201 Fondos interbancarios $ 250,000.00 $ - $ 250,000.00
1201 Fondos interbancarios $ 1,500,000.00 $ - $ 1,750,000.00
TOTAL $ 1,750,000.00 $ - $ 1,750,000.00

1208 RENDIMIENTO DEVENGADOS DE FONDOS

1208 Rendimiento devengado de fondos $ 700,000.00 $ 700,000.00
1208 Rendimiento devengado de fondos $ 700,000.00 $ -
TOTAL $ 700,000.00 $ 700,000.00 $ -

1305 INVERSIONES FINANCIERAS A VENCIMIENTO

1305 Inversiones financieras a vencimiento $ 430,000.00 $ - $ 430,000.00
TOTAL $ 430,000.00 $ - $ 430,000.00
 1401 CREDITOS VIGENTES
1401 Créditos vigentes $ 380,000.00 $ 380,000.00
TOTAL $ 380,000.00 $ - $ 380,000.00

1506 COMISIONES POR COBRAR

1506 Comisiones por cobrar $ 320,000.00 $ 320,000.00
1506 Comisiones por cobrar $ 1,203,600.00 $ 1,523,600.00
1506 Comisiones por cobrar $ 1,213,000.00 $ 310,600.00
TOTAL $ 1,523,600.00 $ 1,213,000.00 $ 310,600.00

1704 INVERSIONES EN APORTES AL FONDO DE CAJAS MUNICIPALES

1704 Inversiones en aportes al fondo de cajas $ 440,000.00 $ - $ 440,000.00
TOTAL $ 440,000.00 $ - $ 440,000.00

1802 EDIFICIOS E INSTALACIONES

1802 Edificios e instalaciones $ 320,000.00 $ - $ 320,000.00
TOTAL $ 320,000.00 $ - $ 320,000.00

1803 MOBILIARIOS Y EQUIPO

1803 Mobiliarios y equipos $ 210,000.00 $ - $ 210,000.00
TOTAL $ 210,000.00 $ - $ 210,000.00

1809 DEPRECIACION ACUMULADO DE INMUEBLES, MOBIL Y EQUIPOS

1809 Depreciación acumulada de inmuebles, mobiliarios y equipo
$ - $ 18,000.00 $ 18,000.00
1809 Depreciación acumulada de inmuebles $ - $ 54,850.00 $ 72,850.00
TOTAL $ - $ 72,850.00 $ 72,850.00

2101 OBLIGACIONES A LA VISTA

2101 Obligaciones a la vista $ 500,000.00 $ 500,000.00
2101 Obligaciones a la vista $ 17,200.00 $ 482,800.00
2101 Obligaciones a la vista $ 60,000.00 $ 422,800.00
2101 Obligaciones a la vista $ 77,200.00 $ 500,000.00
2101 Obligaciones a la vista $ 77,200.00 $ 422,800.00
2101 Obligaciones a la vista $ 3,000,000.00 -$ 2,577,200.00
2101 Obligaciones a la vista $ 3,000,000.00 $ 422,800.00
2101 Obligaciones a la vista $ 3,000,000.00 -$ 2,577,200.00
TOTAL $ 3,077,200.00 $ 6,654,400.00 -$ 3,577,200.00

2102 OBLIGACIONES A CUENTAS DE AHORROS

2102 Obligaciones por cuenta de ahorros $ - $ 850,000.00 $ 850,000.00
TOTAL $ - $ 850,000.00 $ 850,000.00

2103 OBLIGACIONES POR CUENTA DE AHORRO

2103 Obligaciones por cuenta a plazo $ - $ 382,000.00 $ 382,000.00
2103 Obligaciones por cuenta de ahorro $ - $ 3,000,000.00 -$ 2,618,000.00
$ - $ 3,382,000.00 $ 3,382,000.00

2104 OBLIGACIONES CON INTITUCIONES RECAUDADORAS

2104 Obligaciones con instituciones recaudadoras $ 183,600.00 $ 183,600.00
2104 Obligaciones con instituciones recaudadoras $ 99,000.00 $ 84,600.00
2104 Obligaciones con instituciones recaudadoras $ 99,000.00 $ 183,600.00
TOTAL $ 99,000.00 $ 282,600.00 $ 183,600.00

2106 BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES

2106 Beneficios sociales de los trabajadores $ - $ 87,500.00 $ 87,500.00
TOTAL $ - $ 87,500.00 $ 87,500.00

2108 GASTOS POR PAGAR OBLIGACIONES CON EL PUBLICO

2108 Gastos por pagar de pbligaciones con el público $ - $ 320,000.00 $ 320,000.00
2108 Gastos por pagar de pbligaciones con el público $ 320,000.00 $ - $ 640,000.00
TOTAL $ 320,000.00 $ 320,000.00 $ -

2201 FONDOS INTERBANCARIOS

2201 Fondos interbancarios $ - $ 345,000.00 $ 345,000.00
TOTAL $ - $ 345,000.00 $ 345,000.00

2208 GASTOS POR PAGAR DE FONDOS INTERBANCARIOS

2208 Gastos por pagar de fondos interbancarios $ 45,000.00 $ 45,000.00
TOTAL $ - $ 45,000.00 $ 45,000.00

2502 CUENTAS POR PAGAR PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS

2502 Cuentas por pagar productos financieros derivados $ - $ 220,000.00 $ 220,000.00
TOTAL $ - $ 220,000.00 $ 220,000.00

2505 DIVIDENDOS, PARTICIPACIONES Y REMUN ERACIOS

2505 Dividendos, participaciones y remuneraciones $ - $ 391,500.00 $ 391,500.00
2505 Dividendos, participaciones y remuneraciones $ 391,500.00 $ 783,000.00
TOTAL $ 391,500.00 $ 391,500.00 $ -

2701 PROVISIONES PARA CREDITOS CONTINGENTES

2701 Provisiones para créditos contingentes $ - $ 420,000.00 $ 420,000.00
TOTAL $ - $ 420,000.00 $ 420,000.00

2801 BONOS COMUNES

2801 Bonos comunes $ - $ 80,000.00 $ 80,000.00
TOTAL $ - $ 80,000.00 $ 80,000.00

2802 BONOS SUBORDINADOS

2802 Bonos subordinados $ - $ 90,000.00 $ 90,000.00
TOTAL $ - $ 90,000.00 $ 90,000.00

3101 CAPITAL PAGADO

3101 Capital pagado $ - $ 5,000,000.00 $ 5,000,000.00
TOTAL $ - $ 5,000,000.00 $ 5,000,000.00
 3301 RESERVA LEGAL
3301 Reserva legal $ - $ 800,000.00 $ 800,000.00
TOTAL $ - $ 800,000.00 $ 800,000.00

3801 UTILIDAD ACUMULADA

3801 Utilidad acumulada $ - $ 900,000.00 $ 900,000.00
TOTAL $ - $ 900,000.00 $ 900,000.00

4101 INTERESES Y OBLIGACIONES CON EL PUBLICO

4101 Intereses por obligaciones con el público $ 320,000.00 $ - $ 320,000.00
TOTAL $ 320,000.00 $ - $ 320,000.00

4401 DEPREC DE INMUB. MOBILIARIO Y EQUIPO

4401 [Link] inmueb. mobiliario y equipo $ 54,850.00 $ - $ 54,850.00
TOTAL $ 54,850.00 $ - $ 54,850.00

4501 GASTOS DE PERSONAL

4501 Gastos de personal $ 490,500.00 $ - $ 490,500.00
4501 Gastos de personal $ 87,500.00 $ - $ 578,000.00
TOTAL $ 578,000.00 $ - $ 578,000.00

5102 INTERESES POR FONDOS INTERBANCARIOS

5102 Intereses por fondos interbancarios $ - $ 700,000.00 $ 700,000.00
TOTAL $ - $ 700,000.00 $ 700,000.00

5202 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS

5202 Ingresos por servicios diversos $ - $ 1,020,000.00 $ 1,020,000.00
TOTAL $ - $ 1,020,000.00 $ 1,020,000.00

5901 CARGAS IMPUTABLES

5901 Cargas imputables. $ - $ 490,500.00 $ 490,500.00
5901 Cargas imputables $ - $ 320,000.00 $ 170,500.00
5901 Cargas imputables $ - $ 142,350.00 $ 28,150.00
TOTAL $ - $ 952,850.00 $ 952,850.00

91 ALTA DIRECION
91 ALTA DIRECCIÓN $ 84,800.00 $ - 84,800.00
91 ALTA DIRECCIÓN $ 28,755.00 $ - 113,555.00
TOTAL $ 113,555.00 $ - 113,555.00

92 DIVISION DE OPERACIONES
92 DIVISIÓN DE OPERACIONES $ 83,940.00 $ - 83,940.00
92 DIVISIÓN DE OPERACIONES $ 320,000.00 $ - 403,940.00
92 DIVISIÓN DE OPERACIONES $ 26,950.00 $ - 430,890.00
TOTAL $ 430,890.00 $ - 430,890.00

93 DIVISION DE CREDITOS
93 DIVISIÓN DE CRÉDITOS $ 80,920.00 $ - 80,920.00
93 DIVISIÓN DE CRÉDITOS $ 21,595.00 $ - 102,515.00
TOTAL $ 102,515.00 $ - 102,515.00

94 DIVISION DE FINANZAS
94 DIVISIÓN DE FINANZAS $ 79,946.00 $ - $ 79,946.00
94 DIVISIÓN DE FINANZAS $ 21,695.00 $ - $ 101,641.00
TOTAL $ 101,641.00 $ - $ 101,641.00

95 OFICINA DE ADMINISTRACION
95 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN $ 83,500.00 $ - $ 83,500.00
95 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN $ 22,645.00 $ - $ 106,145.00
TOTAL $ 106,145.00 $ - $ 106,145.00

96 SUCURSALES
96 SUCURSALES $ 77,394.00 $ - $ 77,394.00
96 SUCURSALES $ 20,710.00 $ - $ 98,104.00
TOTAL $ 98,104.00 $ - $ 98,104.00

71 CONTINGENTES DEUDORAS
71 CUENTAS CONTINGENCIAS DEUDORAS $ 835,450.00 $ - $ 835,450.00
TOTAL $ 835,450.00 $ - $ 835,450.00

72 CONTINGENTES ACREEDORAS
72 CONTINGENTES ACREEDORAS $ - $ 835,450.00 $ 835,450.00
TOTAL $ - $ 835,450.00 $ 835,450.00

81 CUENTAS DE ORDEN DEUDORA

81 CUENTAS DE ORDEN DEUDORA $ 264,600.00 $ 264,600.00
TOTAL $ 264,600.00 $ - $ 264,600.00

84 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA

84 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA $ - $ 264,600.00 $ 264,600.00
TOTAL $ - $ 264,600.00 $ 264,600.00

$ 30,147,250.00 $ 30,147,250.00