CUENTA IMPORTE
DEL PERIODO 710,115.69
Amortización de Acreedores Bancarios 46,000.00
Equipo de Transporte 34,000.00
Otros Productos 1,500.00
Seguros y Finanzas 168,000.00
IVA a Favor 125,540.98
IVA x Trasladar 178,543.27
Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo 5,000.00
Documentos a Pagar L.P 124,410.00
Bancos 3,471,719.86
Mobiliario y Equipo de Oficina 225,100.00
Clientes 290,358.75
Comisiones Pagadas 6,896.55
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo 1,875.83
Amortización Acumulada de Seguros y Fianzas 28,000.00
Ventas 1,114,137.93
Socios o Accionistas 16,970.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte 708.33
Crédito Mercantil 15,000.00
Proveedores 343,680.00
Gastos de Venta 48,917.24
Documentos x Cobrar 1,004,080.00
Utilidad Acumulada de Periodos Anteriores 288,737.94
Acreedores Bancarios C.P 430,000.00
Capital Social 6,108,032.03
Equipo de Cómputo 17,000.00
Documentos x Pagar 401,240.55
Gastos de Administración 77,742.93
IVA x Acreditar 121,875.85
Rentas Cobradas x Anticipado 1,500.00
Amortización Acumulada de Rentas Cobradas x Anticipa 1,500.00
Maquinaria y Equipo 300,000.00
Inventarios 2,798,482.76
Costo de Ventas 280,586.21
Depreciación Acumulada de Equipo de Cómputo 354.17
Acreedores Diversos 14,269.39
Amortización Acumulada de Crédito Mercantil 3,000.00
Deudores Diversos 14,400.00
Utilidad Cambiaria 8,620.69
ISR Retenido 10,561.00
RUBRO CLASIFICACIÓN NATURALEZA
CAPITAL CONTABLE CAPITAL GANADO
PASIVO CIRCULANTE-CORTO PLAZO DEUDORA
ACTIVO NO CIRCULANTE-FIJO DEUDORA
INGRESO RIF ACREEDORA
ACTIVO NO CIRCULANTE-DIFERIDO DEUDORA
ACTIVO CIRCULANTE DEUDORA
PASIVO CIRCULANTE-CORTO PLAZO ACREEDORA
ACTIVO NO CIRCULANTE-FIJO ACREEDORA
PASIVO NO CIRCULANTE-LARGO PLAZO ACREEDORA
ACTIVO CIRCULANTE DEUDORA
ACTIVO NO CIRCULANTE-FIJO DEUDORA
ACTIVO CIRCULANTE DEUDORA
GASTO RIF DEUDORA
ACTIVO NO CIRCULANTE-FIJO ACREEDORA
ACTIVO NO CIRCULANTE-DIFERIDO ACREEDORA
INGRESO N/A ACREEDORA
ACTIVO CIRCULANTE DEUDORA
ACTIVO NO CIRCULANTE-FIJO ACREEDORA
ACTIVO NO CIRCULANTE-DIFERIDO DEUDORA
PASIVO NO CIRCULANTE-LARGO PLAZO ACREEDORA
GASTO OPERACIÓN DEUDORA
ACTIVO CIRCULANTE DEUDORA
CAPITAL CONTABLE CAPITAL GANADO ACREEDORA
PASIVO CIRCULANTE-CORTO PLAZO ACREEDORA
CAPITAL CONTABLE N/A ACREEDORA
ACTIVO NO CIRCULANTE-FIJO DEUDORA
PASIVO CIRCULANTE-CORTO PLAZO ACREEDORA
GASTO OPERACIÓN DEUDORA
ACTIVO CIRCULANTE DEUDORA
PASIVO NO CIRCULANTE-LARGO PLAZO ACREEDORA
PASIVO NO CIRCULANTE-LARGO PLAZO DEUDORA
ACTIVO NO CIRCULANTE-FIJO DEUDORA
ACTIVO CIRCULANTE DEUDORA
N/A DEUDORA
ACTIVO NO CIRCULANTE-FIJO ACREEDORA
PASIVO CIRCULANTE-CORTO PLAZO ACREEDORA
ACTIVO NO CIRCULANTE-DIFERIDO ACREEDORA
ACTIVO CIRCULANTE DEUDORA
INGRESO N/A ACREEDORA
PASIVO CIRCULANTE-CORTO PLAZO ACREEDORA
EL TERRÓN DE AZUCAR, S.A DE C.V
Estado de Resultado al 31 de Diciembre 2021.
Ventas
(+) Utilidad Cambiaria
(-) Costo de Ventas
(=) Utilidad Bruta
(-) Gastos de Operación:
Gasto de Venta
Gastos de Administración
(=) Utilidad de Operación/UAII
( +,- ) Resultado Integral de Financiamiento
Gastos Financieros
Productos Financieros
(=) Utilidad del Ejercicio
UCAR, S.A DE C.V
31 de Diciembre 2021.
$ 1,114,137.93
$ 8,620.69
280,586.21
842,172.41
$ 126,660.17
$48,917.24
77,742.93
715,512.24
- 5,396.55
$ 6,896.55
1,500.00
710,115.69
EL TERRÓN DE A
Balance General 01° a
1 2 3
ACTIVO
CIRCULANTE
Bancos $ 3,471,719.86
Clientes $ 290,358.75
Documentos x Cobrar $ 1,004,080.00
Deudores Diversos $ 14,400.00
Socios o Accionistas $ 16,970.00
Inventarios $ 2,798,482.76
IVA por acreditar $ 121,875.85
IVA a Favor $ 125,540.98
TOTAL CIRCULANTE $ 7,843,428.20
No Circulante
Fijo
Maquinaria y Equipo $ 300,000.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria y
Equipo -$ 5,000.00
Mobiliario y Equipo de Oficina $ 225,100.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y
Equipo -$ 1,875.83
Equipo de cómputo $ 17,000.00
Depreciación Acumulada de Equipo de
Cómputo -$ 354.17
Equipo de Transporte $ 34,000.00
Depreciación Acumulada de Equipo de
Transporte -$ 708.33
TOTAL FIJO $ 568,161.67
Diferido
Seguros y Finanzas $ 168,000.00
Amortización Acumulada de Seguros y Fianzas -$ 28,000.00
Crédito Mercantil $ 15,000.00
Amortización Acumulada de Crédito Mercantil -$ 3,000.00
TOTAL DIFERIDO $ 152,000.00
TOTAL NO CIRCULANTE $ 720,161.67
TOTAL ACTIVO
EL TERRÓN DE AZUCAR, S.A DE C.V.
Balance General 01° al 31 de Diciembre del 2021.
4 1 2
PASIVO
Circulante/A Corto Plazo
Proveedores $ 343,680.00
Acreedores Diversos $ 14,269.39
Acreedores Bancarios C.P. $ 430,000.00
Amortización de Acreedores Bancarios -$ 46,000.00
Documentos por pagar C.P. $ 401,240.55
IVA por trasladar $ 178,543.27
ISR retenido $ 10,561.00
TOTAL CIRCULANTE
No Circulante
Fijo/A Largo Plazo
Documentos por pagar L.P. $ 124,410.00
Rentas Cobradas x Anticipado $ 1,500.00
Amortización Acumulada de Rentas Cobradas x
Anticipado -$ 1,500.00
TOTAL FIJO $ 124,410.00
TOTAL NO CIRCULANTE
TOTAL PASIVO
CAPITAL CONTABLE
Capital Contribuido
Capital Social $ 6,108,032.03
TOTAL CONTRIBUIDO
Capital Ganado
Utilidad Acumulada de Periodos Anteriores 288,737.94
Utilidad del periodo $ 710,115.69
TOTAL GANADO
TOTAL CAPITAL CONTABLE
SUMA PASIVO MÁS CAPITAL CONTABLE
$ 8,563,589.87
3 4
$ 1,332,294.21
$ 124,410.00
$ 1,456,704.21
$ 6,108,032.03
$ 998,853.63
$ 7,106,885.66
$ 8,563,589.87
$ -
