23/3/23, 7:43 Nota interna - iSiigo

FERRECAKD S.A.S
NIT 900.643.862-6 Pago de Nomina No. CC-105-3
Calle 37 CENTRO N18 32
Fecha de elaboración 2023-03-01
Teléfono: (602) 72063547
Pasto - Colombia

# Cuenta contable Tercero Detalle Descripción Débito Crédito

1 25050501 - Salarios por pagar Jesus Buchely Salarios por pagar 3,220,000.00 0.00

11100505 - Cta corrte Banco Cta corrte Banco

2 Jesus Buchely 0.00 3,220,000.00
BBVA - 6957145523 BBVA - 6957145523

Total 3,220,000.00 3,220,000.00

Observaciones

1/1
23/3/23, 7:49 Nota interna - iSiigo

FERRECAKD S.A.S
NIT 900.643.862-6 Pago de Nomina No. CC-105-5
Calle 37 CENTRO N18 32
Fecha de elaboración 2023-03-01
Teléfono: (602) 72063547
Pasto - Colombia

# Cuenta contable Tercero Detalle Descripción Débito Crédito

1 25050501 - Salarios por pagar Martha Caicedo Salarios por pagar 1,778,206.00 0.00

11100505 - Cta corrte Banco Cta corrte Banco

2 Martha Caicedo 0.00 1,778,206.00
BBVA - 6957145523 BBVA - 6957145523

Total 1,778,206.00 1,778,206.00

Observaciones

1/1
23/3/23, 7:48 Nota interna - iSiigo

FERRECAKD S.A.S
NIT 900.643.862-6 Pago de Nomina No. CC-105-4
Calle 37 CENTRO N18 32
Fecha de elaboración 2023-03-01
Teléfono: (602) 72063547
Pasto - Colombia

# Cuenta contable Tercero Detalle Descripción Débito Crédito

1 25050501 - Salarios por pagar Carlos Lopez Salarios por pagar 1,581,326.00 0.00

11100505 - Cta corrte Banco Cta corrte Banco

2 Carlos Lopez 0.00 1,581,326.00
BBVA - 6957145523 BBVA - 6957145523

Total 1,581,326.00 1,581,326.00

Observaciones

1/1
23/3/23, 7:45 Nota interna - iSiigo

FERRECAKD S.A.S
NIT 900.643.862-6 Pago de Nomina No. CC-105-2
Calle 37 CENTRO N18 32
Fecha de elaboración 2023-03-01
Teléfono: (602) 72063547
Pasto - Colombia

# Cuenta contable Tercero Detalle Descripción Débito Crédito

1 25050501 - Salarios por pagar Ximena Realpe Salarios por pagar 1,277,726.00 0.00

11100505 - Cta corrte Banco Cta corrte Banco

2 Ximena Realpe 0.00 1,277,726.00
BBVA - 6957145523 BBVA - 6957145523

Total 1,277,726.00 1,277,726.00

Observaciones

1/1
23/3/23, 7:52 Nota interna - iSiigo

FERRECAKD S.A.S
NIT 900.643.862-6 Pago de Nomina No. CC-105-1
Calle 37 CENTRO N18 32
Fecha de elaboración 2023-03-01
Teléfono: (602) 72063547
Pasto - Colombia

# Cuenta contable Tercero Detalle Descripción Débito Crédito

1 25050501 - Salarios por pagar Manuel Botina Salarios por pagar 1,060,606.00 0.00

11100505 - Cta corrte Banco Cta corrte Banco

2 Manuel Botina 0.00 1,060,606.00
BBVA - 6957145523 BBVA - 6957145523

Total 1,060,606.00 1,060,606.00

Observaciones

1/1
23/3/23, 7:50 Nota interna - iSiigo

FERRECAKD S.A.S
NIT 900.643.862-6 Pago de Nomina No. CC-105-6
Calle 37 CENTRO N18 32
Fecha de elaboración 2023-03-01
Teléfono: (602) 72063547
Pasto - Colombia

# Cuenta contable Tercero Detalle Descripción Débito Crédito

1 25050501 - Salarios por pagar Alejandro Villota Salarios por pagar 1,060,606.00 0.00

11100505 - Cta corrte Banco Cta corrte Banco

2 Alejandro Villota 0.00 1,060,606.00
BBVA - 6957145523 BBVA - 6957145523

Total 1,060,606.00 1,060,606.00

Observaciones

1/1
23/3/23, 7:51 Nota interna - iSiigo

FERRECAKD S.A.S
NIT 900.643.862-6 Pago de Nomina No. CC-105-7
Calle 37 CENTRO N18 32
Fecha de elaboración 2023-03-01
Teléfono: (602) 72063547
Pasto - Colombia

# Cuenta contable Tercero Detalle Descripción Débito Crédito

1 25050501 - Salarios por pagar Amparo Cordoba Salarios por pagar 977,806.00 0.00

11100505 - Cta corrte Banco Cta corrte Banco

2 Amparo Cordoba 0.00 977,806.00
BBVA - 6957145523 BBVA - 6957145523

Total 977,806.00 977,806.00

Observaciones

1/1
23/3/23, 7:56 Nota interna - iSiigo

FERRECAKD S.A.S
NIT 900.643.862-6 Pago de Nomina No. CC-105-8
Calle 37 CENTRO N18 32
Fecha de elaboración 2023-03-01
Teléfono: (602) 72063547
Pasto - Colombia

# Cuenta contable Tercero Detalle Descripción Débito Crédito

23700501 - Aportes a Aportes a entidades

1 entidades promotoras de salud Nueva Eps promotoras de salud 439,680.00 0.00
eps eps

Aporte a
23700601 - Aporte a
Positiva Compañía administradoras de
2 administradoras de riesgos 224,784.00 0.00
de Seguros riesgos profesionales,
profesionales, ARL
ARL

Aportes al icbf Sena y

23701001 - Aportes al icbf
3 Confamiliares cajas de 439,680.00 0.00
Sena y cajas de compensación
compensación

23803001 - Fondos de Fondos de cesantías

4 Colpensiones 1,849,920.00 0.00
cesantías y/o pensiones y/o pensiones

11100505 - Cta corrte Banco Cta corrte Banco

5 FERRECAKD S.A.S 0.00 2,954,064.00
BBVA - 6957145523 BBVA - 6957145523

Total 2,954,064.00 2,954,064.00

Observaciones

1/1
23/3/23, 7:57 Nota interna - iSiigo

FERRECAKD S.A.S
NIT 900.643.862-6 Nota de contabilidad No. CC-10-1
Calle 37 CENTRO N18 32
Fecha de elaboración 2023-03-02
Teléfono: (602) 72063547
Pasto - Colombia

# Cuenta contable Tercero Detalle Descripción Débito Crédito

31051001 - Capital por suscribir Anyela Yurani Capital por suscribir

1 12,500,000.00 0.00
(db) Taramuel Alpala (db)

Anyela Yurani
2 11050501 - Caja general Caja general 0.00 500,000.00
Taramuel Alpala

Anyela Yurani
3 236005 - Dividendos Dividendos 0.00 12,000,000.00
Taramuel Alpala

Total 12,500,000.00 12,500,000.00

Observaciones

1/1
23/3/23, 8:00 Nota débito - iSiigo

FERRECAKD S.A.S
Nit 90.0.6.43..862-6
Calle 37 CENTRO N18 32
Tel: (602) 72063547
ND-1-1
Pasto - Colombia

Fecha Nota Debito 2023-03-03

Factura de Compra FC-1-2

Proveedor ACUATUBOS
Nit 8.002.263.601-1 Teléfono (602) 03/03/2023, 00:00
Generación
Dirección CARRERA 49 A 48 Ciudad Pasto - Colombia
Expedición

Vencimiento 23/02/2023

Ítem Descripción Cantidad Vr. Unitario Valor desc. Impto. Cargo Impto. Rete. Vr. Total

1 UNION UNIVERSAL DE 8R1 43.00 166,215.00 0.00 19 % 2,5 % 8,326,540.42

Total Bruto 7,147,245.00

Valor en Letras:
Ocho millones doscientos ochenta y tres mil seiscientos cincuenta y seis pesos m/cte con IVA 19% 1,357,976.55
noventa y cinco cent.
Condiciones de Pago: Retefuente 2.5% 178,681.13
Cruce de vencimiento - Cuota No. 001 vence el 2023-02-23
$ 8,283,656.95 ReteICA 6 42,883.47
por
Total 8,283,656.95
Observaciones:

[CUFEValue]

1/1
23/3/23, 8:02 Factura - iSiigo

FERRECAKD S.A.S
Nit 900.643.862-6
Calle 37 CENTRO N18 32 Traslado de dinero
Tel: (602) 72063547 No. 2
Pasto - Colombia

Tercero FERRECAKD S.A.S Fecha

Nit 900.643.862-6 2023-03-05

Sale de Entra a Valor

11100505 - Cta corrte Banco BBVA - 6957145523 11051001 - Cajas menores 600,000.00

Observaciones:

1/1
23/3/23, 8:03 Factura - iSiigo

FERRECAKD S.A.S
Nit 900.643.862-6
Calle 37 CENTRO N18 32 Traslado de dinero
Tel: (602) 72063547 No. 1
Pasto - Colombia

Tercero FERRECAKD S.A.S Fecha

Nit 900.643.862-6 2023-03-04

Sale de Entra a Valor

11100505 - Cta corrte Banco BBVA - 6957145523 11050501 - Caja general 2,000,000.00

Observaciones:

1/1
23/3/23, 8:05 Factura - iSiigo

FERRECAKD S.A.S
Nit 90.0.6.43..862-6
Calle 37 CENTRO N18 32 Comprobante de Gastos
Tel: (602) 72063547 No. 4
Pasto - Colombia

Proveedor Jairo Lopez Fecha de compra Fecha de Vencimiento

Nit 12.875.789-0 Teléfono (602)
2023-03-05 --
Dirección mz 2 casa 45 las lunas Ciudad Pasto - Colombia

Ítem Cantidad Nombre producto Vr. Unitario Vr. Bruto

1 1.00 1,025,800.00 1,025,800.00

Valor en Letras: Total Bruto 1,025,800.00

Novecientos cincuenta y nueve mil ciento veintitres pesos m/cte
Retefuente 6% 61,548.00
Condiciones de Pago:
Efectivo $ 959,123.00 ReteICA 5 5,129.00

Observaciones: Total a Pagar 959,123.00

1/1
23/3/23, 8:06 Factura - iSiigo

FERRECAKD S.A.S
Nit 90.0.6.43..862-6
Calle 37 CENTRO N18 32 Comprobante de Gastos
Tel: (602) 72063547 No. 6
Pasto - Colombia

Proveedor Coonartax ltda Fecha de compra Fecha de Vencimiento

Nit 860.004.785-1 Teléfono (602)
2023-03-06 --
Dirección calle 23 n 76 55 Ciudad Pasto - Colombia

Ítem Cantidad Nombre producto Vr. Unitario Vr. Bruto

1 1.00 350,000.00 350,000.00

Valor en Letras:
Trescientos cuarenta y seis mil quinientos pesos m/cte Total Bruto 350,000.00

Condiciones de Pago: Retefuente 1% 3,500.00

Caja menor $ 346,500.00
Total a Pagar 346,500.00
Observaciones:

1/1
23/3/23, 8:07 Factura - iSiigo

FERRECAKD S.A.S
NIT 90.0.6.43..862-6
Calle 37 CENTRO N18 32 Factura electrónica de venta
Tel: (602) 72063547 No. FV 5
Pasto - Colombia
[email protected]

Señores Consesur ltda Fecha de Factura Fecha de Vencimiento

NIT 800.777.000-7 Teléfono (602) 66244562
2023-03-07 --
Dirección calle 12 n 56 78 Ciudad Pasto - Colombia

Ítem Descripción Cantidad Vr. Total

1 FLEXOMETRO 50079 3 ENCAUCH. 80.00 1,120,543.60

Total items: 1 Total Bruto 961,840.00

Valor en Letras: Un millón ciento catorce mil setecientos setenta y dos pesos m/cte con IVA 19% 182,749.60
cincuenta y seis cent.
Retefuente 2.5% 24,046.00
Condiciones de Pago:
ReteICA 6 5,771.04
Cta corriente BBVANo 6957145523 $ 1,114,772.56
Total a Pagar 1,114,772.56

Observaciones: Gracias por su compra, vuelva pronto...

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o
prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764568456921 aprobado en 20230201 prefijo FV desde el número 1 al 1000 Vigencia: 6
Responsable de IVA - Actividad Económica 4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y
calefacción Tarifa 6*1000

1/1
23/3/23, 8:08 Factura - iSiigo

FERRECAKD S.A.S
Nit 90.0.6.43..862-6
Calle 37 CENTRO N18 32 Compra
Tel: (602) 72063547 No. 9
Pasto - Colombia

Proveedor CONTINENTAL S.A.S Fecha de compra Fecha de Vencimiento

Nit 900.713.066-0 Teléfono (602)
2023-03-08 2024-03-01
Dirección Carrera 26-9 Ciudad Pasto - Colombia

Ítem Cantidad Nombre producto Vr. Unitario Vr. Bruto

ESTUFA EMP 4PT CUB VIDRIO 6MMMM EE GP

1 650.00 561,838.00 365,194,700.00
PHF

Total Bruto 365,194,700.00

Valor en Letras:
Cuatrocientos doce millones ochocientos cincuenta y dos mil seiscientos ocho pesos m/cte IVA 19% 69,386,993.00
con treinta y cinco cent.
Retefuente 2.5% 9,129,867.50
Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-03-01 ReteIVA 15% 10,408,048.95
$ 412,852,608.35
por
ReteICA 6 2,191,168.20
Observaciones:
Total a Pagar 412,852,608.35

1/1
23/3/23, 8:10 Factura - iSiigo

FERRECAKD S.A.S
NIT 90.0.6.43..862-6
Calle 37 CENTRO N18 32 Factura electrónica de venta
Tel: (602) 72063547 No. FV 6
Pasto - Colombia
[email protected]

Señores Alkosto S.A Fecha de Factura Fecha de Vencimiento

NIT 890.900.943-1 Teléfono (602)
2023-03-09 2023-06-11
Dirección CALLE 11 NRO 31 A 42. Ciudad Pasto - Colombia

Ítem Descripción Cantidad Vr. Total

1 ESTUFA EMP 4PT CUB VIDRIO 6MMMM EE GP PHF 189.00 309,270,529.89

Total items: 1 Total Bruto 265,468,266.00

Valor en Letras: Trescientos millones ciento once mil ochocientos setenta y cuatro pesos IVA 19% 50,438,970.54
m/cte con setenta y uno cent.
Retefuente 2.5% 6,636,706.65
Condiciones de Pago:
ReteIVA 15% 7,565,845.58
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-06-11 por $ 300,111,874.71
ReteICA 6 1,592,809.60

Observaciones: Gracias por su compra, vuelva pronto... Total a Pagar 300,111,874.71

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o
prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764568456921 aprobado en 20230201 prefijo FV desde el número 1 al 1000 Vigencia: 6
Responsable de IVA - Actividad Económica 4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y
calefacción Tarifa 6*1000

1/1
23/3/23, 8:10 Nota crédito - SIIGO Nube

FERRECAKD S.A.S
NIT 90.0.6.43..862-6
Calle 37 CENTRO N18 32 Nota Crédito
Tel: (602) 72063547 No. 1- 1
Pasto - Colombia

Fecha Nota Crédito 2023-03-10

Factura de Venta FV-2-5

Señores Consesur ltda
NIT 800.777.000-7 Teléfono (602) 66244562 10/03/2023, 08:02
Generación
Dirección calle 12 n 56 78 Ciudad Pasto - Colombia
Expedición

Vencimiento 10/03/2023

Ítem Descripción Cantidad Vr. Total

1 FLEXOMETRO 50079 3 ENCAUCH. 5.00 70,033.97

Total items: 1 Total Bruto 60,115.00

Valor en Letras: IVA 19% 11,421.85

Sesenta y nueve mil seiscientos setenta y tres pesos m/cte con veintiocho cent.
Condiciones de Pago: Retefuente 2.5% 1,502.88
Cta corriente BBVANo 6957145523 $ 69,673.28 ReteICA 6 360.69
Observaciones: Total 69,673.28

[CUFEValue]

1/1
23/3/23, 8:12 Nota interna - iSiigo

FERRECAKD S.A.S
NIT 900.643.862-6 Compra de seguros No. CC-11-1
Calle 37 CENTRO N18 32
Fecha de elaboración 2023-03-11
Teléfono: (602) 72063547
Pasto - Colombia

# Cuenta contable Tercero Detalle Descripción Débito Crédito

Seguros del Seguro para

1 513005 - Seguro para inventarios 8,900,000.00 0.00
Estado SA inventarios

CC-1 Cuota: 1
22050501 - Proveedores Seguros del Proveedores
2 Fecha: 0.00 8,900,000.00
nacionales Estado SA nacionales
22/03/2023

Total 8,900,000.00 8,900,000.00

Observaciones

1/1
23/3/23, 8:13 Nota interna - iSiigo

FERRECAKD S.A.S Obligaciones financieras

NIT 900.643.862-6 CC-7-2
No.
Calle 37 CENTRO N18 32
Teléfono: (602) 72063547 Fecha de elaboración 2023-03-12
Pasto - Colombia

# Cuenta contable Tercero Detalle Descripción Débito Crédito

21050501 - Obligaciones
1 Banco BBVA Banco BBVA 2,316,150.00 0.00
Financieras banco BBVA

2 53050501 - Gastos bancarios Banco BBVA Bancos bancarios 9,213,588.00 0.00

Cta corrte Banco

11100505 - Cta corrte Banco
3 Banco BBVA BBVA - 0.00 11,479,277.00
BBVA - 6957145523
6957145523

CC-7 Cuota: 1
4 23359501 - Otros Banco BBVA Fecha: Otros 0.00 50,461.00
04/03/2023

Total 11,529,738.00 11,529,738.00

Observaciones

1/1
23/3/23, 8:13 Nota interna - iSiigo

FERRECAKD S.A.S
NIT 900.643.862-6 Sobrante de caja No. CC-13-1
Calle 37 CENTRO N18 32
Fecha de elaboración 2023-03-13
Teléfono: (602) 72063547
Pasto - Colombia

# Cuenta contable Tercero Detalle Descripción Débito Crédito

1 11050501 - Caja general FERRECAKD S.A.S Caja general 86,000.00 0.00

2 42955301 - Sobrante de caja FERRECAKD S.A.S Sobrante de caja 0.00 86,000.00

Total 86,000.00 86,000.00

Observaciones

1/1
23/3/23, 8:15 Nota interna - iSiigo

FERRECAKD S.A.S
NIT 900.643.862-6 Prestamos No. CC-14-1
Calle 37 CENTRO N18 32
Fecha de elaboración 2023-03-14
Teléfono: (602) 72063547
Pasto - Colombia

# Cuenta contable Tercero Detalle Descripción Débito Crédito

1 132520 - Prestamos Manuel Alvear Prestamos 4,500,000.00 0.00

11100505 - Cta corrte Banco Cta corrte Banco

2 Manuel Alvear 0.00 4,500,000.00
BBVA - 6957145523 BBVA - 6957145523

Total 4,500,000.00 4,500,000.00

Observaciones

1/1
23/3/23, 8:16 Nota interna - iSiigo

FERRECAKD S.A.S
NIT 900.643.862-6 Ajustes contables No. CC-1-1
Calle 37 CENTRO N18 32
Fecha de elaboración 2023-03-14
Teléfono: (602) 72063547
Pasto - Colombia

# Cuenta contable Tercero Detalle Descripción Débito Crédito

1 132520 - Prestamos Manuel Alvear Prestamos 159,271.00 0.00

intereses por
2 421015 - intereses por prestamos Manuel Alvear 0.00 62,498.00
prestamos

11100505 - Cta corrte Banco BBVA Cta corrte Banco

3 Manuel Alvear 0.00 96,773.00
- 6957145523 BBVA - 6957145523

Total 159,271.00 159,271.00

Observaciones

1/1
23/3/23, 8:17 Documento sin título

FERRECAKD S.A.S
NIT 900.643.862-6
Calle 37 CENTRO N18 32
Tel: (602) 72063547 Recibo de pago / Egreso
Pasto - Colombia
No 2

Fecha pago Forma de pago

Pagado a La casa computador s.a.s
NIT 900.608.257-1 Teléfono (602) Cta corriente BBVANo
2023-03-15
Dirección cra 17-20-01 Ciudad Pasto - Colombia 6957145523

El valor de Doce millones seiscientos sesenta y un mil trescientos cuarenta y cuatro pesos m/cte con cincuenta y tres cent. 12,661,344.53

Concepto Valor
Abono cc-1 Cuota 1 27/03/2023 12,661,344.53

Total COP 12,661,344.53

Observaciones:

___________________________________ ___________________________________
Firma elaborado Firma recibido

1/1
23/3/23, 8:19 Nota interna - iSiigo

FERRECAKD S.A.S
NIT 900.643.862-6 Activo fijo No. CC-9-3
Calle 37 CENTRO N18 32
Fecha de elaboración 2023-03-16
Teléfono: (602) 72063547
Pasto - Colombia

# Cuenta contable Tercero Detalle Descripción Débito Crédito

FERRECAKD Motocicleta
1 154001 - Motocicleta Yamaha 61,588,633.77 0.00
S.A.S Yamaha

FV-2-6 Cuota: 1
Clientes
2 13050501 - Clientes nacionales Alkosto S.A Fecha: 0.00 61,588,633.77
nacionales
07/04/2023

Total 61,588,633.77 61,588,633.77

Observaciones

1/1
23/3/23, 8:20 Nota interna - iSiigo

FERRECAKD S.A.S
NIT 900.643.862-6 CDT No. CC-12-1
Calle 37 CENTRO N18 32
Fecha de elaboración 2023-03-17
Teléfono: (602) 72063547
Pasto - Colombia

# Cuenta contable Tercero Detalle Descripción Débito Crédito

Certificados de
122505 - Certificados de
1 Banco de bogotá depositos a termino 3,000,000.00 0.00
depositos a termino CDT
CDT

2 11100501 - Moneda nacional FERRECAKD S.A.S Moneda nacional 0.00 3,000,000.00

Total 3,000,000.00 3,000,000.00

Observaciones

1/1
23/3/23, 8:25 Documento sin título

FERRECAKD S.A.S
NIT 900.643.862-6
Calle 37 CENTRO N18 32
Tel: (602) 72063547 Recibo
Pasto - Colombia
No 1

Fecha recibo Forma de pago

Recibimos de Alkosto S.A
NIT 890.900.943-1 Teléfono (602) Cta corriente BBVANo
2023-03-22
Dirección CALLE 11 NRO 31 A 42. Ciudad Pasto - Colombia 6957145523

Doscientos treinta y ocho millones quinientos veintitres mil doscientos cuarenta pesos m/cte con noventa y
El valor de
cuatro cent.
238,523,240.94

Concepto Valor
Anticipo RC-1-1 Cuota 1 22/03/2023 238,523,240.94

Total COP 238,523,240.94

Observaciones:

___________________________________ ___________________________________
Firma elaborado Firma recibido

1/1
23/3/23, 8:26 Nota interna - iSiigo

FERRECAKD S.A.S
NIT 900.643.862-6 Pago de honorarios No. CC-102-1
Calle 37 CENTRO N18 32
Fecha de elaboración 2023-03-19
Teléfono: (602) 72063547
Pasto - Colombia

# Cuenta contable Tercero Detalle Descripción Débito Crédito

51103001 - Honorarios- Consultorias de Honorarios-

1 4,800,000.00 0.00
contadora Nariño contadora

24081001 - Iva descontable por Consultorias de IVA 19% Base:

2 IVA 19% 912,000.00 0.00
compras 19% Nariño 4,800,000.00

Consultorias de Retefuente 11%

3 23651501 - Honorarios Retefuente 11% 0.00 528,000.00
Nariño Base: 4,800,000.00

Cta corrte Banco

11100505 - Cta corrte Banco
4 Banco BBVA BBVA - 0.00 5,184,000.00
BBVA - 6957145523
6957145523

Total 5,712,000.00 5,712,000.00

Observaciones

1/1
23/3/23, 8:26 Nota interna - iSiigo

FERRECAKD S.A.S pago de arrendamiento

NIT 900.643.862-6 CC-107-1
No.
Calle 37 CENTRO N18 32
Teléfono: (602) 72063547 Fecha de elaboración 2023-03-20
Pasto - Colombia

# Cuenta contable Tercero Detalle Descripción Débito Crédito

JYB INMOBILIARIA
1 23354001 - Arrendamientos Arrendamientos 5,170,500.00 0.00
SAS

11100505 - Cta corrte Banco JYB INMOBILIARIA Cta corrte Banco

2 0.00 5,170,500.00
BBVA - 6957145523 SAS BBVA - 6957145523

Total 5,170,500.00 5,170,500.00

Observaciones

1/1
23/3/23, 8:27 Nota interna - iSiigo

FERRECAKD S.A.S
NIT 900.643.862-6 Pago de honorarios No. CC-102-3
Calle 37 CENTRO N18 32
Fecha de elaboración 2023-03-21
Teléfono: (602) 72063547
Pasto - Colombia

# Cuenta contable Tercero Detalle Descripción Débito Crédito

Carlos Martinez
Castañeda Honorarios-
1 511040 - Honorarios-Abogados 5,230,000.00 0.00
Carlos Martinez Abogados
Castañeda

Carlos Martinez
Castañeda Retefuente 10%
2 23652001 - Comisiones Retefuente 10% 0.00 532,000.00
Carlos Martinez Base: 5,320,000.00
Castañeda

Carlos Martinez
Cta corrte Banco
11100505 - Cta corrte Banco Castañeda
3 BBVA - 0.00 4,698,000.00
BBVA - 6957145523 Carlos Martinez
6957145523
Castañeda

Total 5,230,000.00 5,230,000.00

Observaciones

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23/3/23, 8:30 Nota interna - iSiigo

FERRECAKD S.A.S Obligaciones financieras

NIT 900.643.862-6 CC-7-4
No.
Calle 37 CENTRO N18 32
Teléfono: (602) 72063547 Fecha de elaboración 2023-03-22
Pasto - Colombia

# Cuenta contable Tercero Detalle Descripción Débito Crédito

1 11100506 - Banco BBVA Banco BBVA Banco BBVA 45,800,000.00 0.00

Obligaciones
21050502 - Obligaciones
2 Banco Colpatria Financieras Banco 0.00 45,800,000.00
Financieras Banco Colpatria
Colpatria

Total 45,800,000.00 45,800,000.00

Observaciones

1/1
23/3/23, 8:31 Factura - iSiigo

FERRECAKD S.A.S
Nit 90.0.6.43..862-6
Calle 37 CENTRO N18 32 Compra
Tel: (602) 72063547 No. 8
Pasto - Colombia

Proveedor SIESA DE COLOMBIA Fecha de compra Fecha de Vencimiento

Nit 800.345.666-8 Teléfono (602)
2023-03-23 --
Dirección Calle 12 Ciudad Bucaramanga - Colombia

Ítem Cantidad Nombre producto Vr. Unitario Vr. Bruto

1 1.00 11,340,000.00 11,340,000.00

Valor en Letras:
Once millones trescientos cuarenta mil pesos m/cte
Total Bruto 11,340,000.00
Condiciones de Pago:
Cta corriente BBVANo 6957145523 $ 11,340,000.00 Total a Pagar 11,340,000.00

Observaciones:

1/1
23/3/23, 8:32 Factura - iSiigo

FERRECAKD S.A.S
Nit 90.0.6.43..862-6
Calle 37 CENTRO N18 32 Comprobante de Gastos
Tel: (602) 72063547 No. 5
Pasto - Colombia

Proveedor Escobitas Sas Fecha de compra Fecha de Vencimiento

Nit 900.654.987-5 Teléfono (602)
2023-03-24 --
Dirección B/ Palermo Ciudad Pasto - Colombia

Ítem Cantidad Nombre producto Vr. Unitario Vr. Bruto

1 1.00 1,925,000.00 1,925,000.00

Total Bruto 1,925,000.00

Valor en Letras:
Dos millones doscientos treinta y un mil setenta y cinco pesos m/cte IVA 19% 365,750.00

Condiciones de Pago: Retefuente 2.5% 48,125.00

Cta corriente BBVANo 6957145523 $ 2,231,075.00
ReteICA 6 11,550.00
Observaciones:
Total a Pagar 2,231,075.00

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23/3/23, 8:33 Nota interna - iSiigo

FERRECAKD S.A.S Obligaciones financieras

NIT 900.643.862-6 CC-7-5
No.
Calle 37 CENTRO N18 32
Teléfono: (602) 72063547 Fecha de elaboración 2023-03-25
Pasto - Colombia

# Cuenta contable Tercero Detalle Descripción Débito Crédito

21050502 - Obligaciones Obligaciones
Banco
1 Financieras Banco Financieras Banco 3,553,193.00 0.00
Colpatria
Colpatria Colpatria

53050501 - Gastos Banco

2 Gastos bancarios 591,278.00 0.00
bancarios Colpatria

Cta corrte Banco

11100505 - Cta corrte
3 Banco BBVA BBVA - 0.00 4,144,471.00
Banco BBVA - 6957145523
6957145523

Total 4,144,471.00 4,144,471.00

Observaciones

1/1
23/3/23, 8:34 Nota interna - iSiigo

FERRECAKD S.A.S
NIT 900.643.862-6 Pago de honorarios No. CC-102-2
Calle 37 CENTRO N18 32
Fecha de elaboración 2023-03-26
Teléfono: (602) 72063547
Pasto - Colombia

# Cuenta contable Tercero Detalle Descripción Débito Crédito

1 23352501 - Honorarios Teresa Peréz Honorarios 2,160,000.00 0.00

11100505 - Cta corrte Banco Cta corrte Banco

2 Banco BBVA 0.00 2,160,000.00
BBVA - 6957145523 BBVA - 6957145523

Total 2,160,000.00 2,160,000.00

Observaciones

1/1
23/3/23, 8:37 Factura - iSiigo

FERRECAKD S.A.S
Nit 90.0.6.43..862-6
Calle 37 CENTRO N18 32 Documento Soporte PN
Tel: (602) 72063547 No. 1
Pasto - Colombia

Proveedor Carlos Montero Fecha de compra Fecha de Vencimiento

Nit 98.390.831-2 Teléfono (602) 4554125
2023-03-28 --
Dirección carrera42-54-4 Ciudad Cali - Colombia

Ítem Cantidad Nombre producto Vr. Unitario Vr. Bruto

1 1.00 25,800,000.00 25,800,000.00

Valor en Letras: Total Bruto 25,800,000.00

Veinticuatro millones noventa y siete mil doscientos pesos m/cte
Retefuente 6% 1,548,000.00
Condiciones de Pago:
Cta corriente BBVANo 6957145523 $ 24,097,200.00 ReteICA 6 154,800.00

Observaciones: Total a Pagar 24,097,200.00

Este es un documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar. Autorización numeración de facturación N° con vigencia desde el hasta . Con el prefijo - Y numeración
desde hasta .

1/1
23/3/23, 9:13 Factura - iSiigo

FERRECAKD S.A.S
Nit 90.0.6.43..862-6
Calle 37 CENTRO N18 32 Comprobante de Gastos
Tel: (602) 72063547 No. 7
Pasto - Colombia

Proveedor NorteS.A.S Fecha de compra Fecha de Vencimiento

Nit 890.456.001-4 Teléfono (602) 22455658
2023-03-29 2023-04-10
Dirección Carrera 451-23-2 Ciudad Pasto - Colombia

Ítem Cantidad Nombre producto Vr. Unitario Vr. Bruto

1 1.00 2,678,000.00 2,678,000.00

Total Bruto 2,678,000.00

Valor en Letras:
Dos millones setecientos sesenta y cinco mil ochocientos treinta y ocho pesos m/cte con Base AIU 535,600.00
cuarenta cent.
IVA 19% 101,764.00
Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2023-04- Retefuente 2% 10,712.00
$ 2,765,838.40
10 por
ReteICA 6 3,213.60
Observaciones:
Total a Pagar 2,765,838.40

1/1
23/3/23, 8:44 Nota interna - iSiigo

FERRECAKD S.A.S
NIT 900.643.862-6 Impuestos Asumidos No. CC-26-5
Calle 37 CENTRO N18 32
Fecha de elaboración 2023-03-30
Teléfono: (602) 72063547
Pasto - Colombia

# Cuenta contable Tercero Detalle Descripción Débito Crédito

1 51151501 - A la propiedad raíz Alcaldía de Pasto A la propiedad raíz 3,665,000.00 0.00

Cta corrte Banco

11100505 - Cta corrte Banco
2 FERRECAKD S.A.S BBVA - 0.00 3,665,000.00
BBVA - 6957145523
6957145523

Total 3,665,000.00 3,665,000.00

Observaciones

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