SEPTIEMBRE

FECHA DETALLE F/M

9/1/2021 CT
CAJA MONEDA NACIONAL
CAJA MONEDA EXTRANJERA
BANCO MN
BANCO ME
CAJA CHICA
CREDITO FISCAL IVA
CREDITO FISCAL PENDIENTE
INVENTARIOS
EDIFICIOS
VEHICULOS
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPO DE COMPUTACION
SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION
SERVICIOS BASICOS PENDIENTES POR PAGAR
DEBITO FISCAL IVA
IMPUESTOS A LAS TRANS. POR PAGAR
IVA POR PAGAR
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
AGUINALDOS POR PAGAR
INDEMNIZACION POR PAGAR
PRIMA POR PAGAR
APORTE AFP LABORAL POR PAGAR
CAJA NACIONAL DE SALUD POR PAGAR
APORTE AFP PATRONALES POR PAGAR
PRESTAMOS BANCARIOS
PREVISIONES PARA INDEMNIZACION
CAPITAL SOCIAL
RESULTADO DE LA GESTION ANTERIOR
RE INICIO DE ACTIVIDADES

FECHA DETALLE F/M

9/2/2021 CT
CAJA MONEDA NACIONAL
CAJA CHICA
BANCO MN
TRASPASO A CAJA Y APERTURA DEL FONDO FIJO CON CHEQUE
N°

FECHA DETALLE F/M

9/4/2021 CI
CAJA MONEDA NACIONAL
IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES
COSTO DE VENTA
VENTAS
DEBITO FISCAL IVA
IMPUESTOS A LAS TRANS. POR PAGAR
INVENTARIOS
VENTA DE 18 HELADERAS UN PRECIO DE 5200 , AL CONTADO
CON FACTURA N° A QUIEN CORRESPONDA

FECHA DETALLE F/M

9/5/2021 CE
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
AGUINALDOS POR PAGAR
INDEMNIZACION POR PAGAR
PRIMA POR PAGAR
BANCO MN
POR PAGO DE LOS SUELDOS DEL MES CORRESPONDIENTES Y
LIQUIDACION DEL FINIQUITO CON CHEQUE N°

FECHA DETALLE F/M

9/7/2021 CI
CAJA MONEDA EXTRANJERA
DOCUMENTO POR COBRAR M/E
IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES
COSTO DE VENTA
VENTAS
DEBITO FISCAL IVA
IMPUESTOS A LAS TRANS. POR PAGAR
INVENTARIOS
SE VENDE 10 COCINAS A P/U 2500 Y 2 TV A P/U 5000, PAGANDO
EL 65% AL CONTADO Y EL SALDO DEJA UNA LETRA DE CAMBIO A
40 DIAS, EN MONEDA EXTRANGERA , FACTURA N° A COMERCIAL :
QUE COREESPONDA

FECHA DETALLE F/M

9/9/2021 CI
CAJA MONEDA NACIONAL
IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES
COSTO DE VENTA
VENTAS
DEBITO FISCAL IVA
IMPUESTOS A LAS TRANS. POR PAGAR
INVENTARIOS
VENTA DE AL CONTADO DE 2 COCINAS P/U 2800 A LA SEÑORA
SOYLA VACA, FACTURA°
 FECHA DETALLE F/M
9/13/2021 CE
INVENTARIOS
CREDITO FISCAL IVA
BANCO MN
COMPRA AL CONTADO DE 10 HELADERAS P/U 4000 Y 50 TV P/U
3700 A IMPORTADORA " " FACTURA N° SE PAGA CON
CHEQUE N°

FECHA DETALLE F/M

9/15/2021 CT
BANCO MN
BANCO ME
CAJA MONEDA NACIONAL
CAJA MONEDA EXTRANJERA
TRASPASO DELAS VENTAS REALIZADAS

FECHA DETALLE F/M

9/15/2021 CE
SERVICIOS BASICOS PENDIENTES POR PAGAR
CREDITO FISCAL IVA
CREDITO FISCAL PENDIENTE
BANCO MN
PAGO DE LOS SERVICIOS BASICOS DEL MES ANTERIOR CON CHEQUE N°

FECHA DETALLE F/M

9/15/2021 CE
APORTE AFP LABORAL POR PAGAR
APORTE AFP PATRONALES POR PAGAR
BANCO MN
PAGO DE LOS APORTES A AFP DEL MES ANTERIOR CON
CHEQUE N°

FECHA DETALLE F/M

9/15/2021 CE
CAJA NACIONAL DE SALUD POR PAGAR
BANCO MN
PAGO DE APORTES A LA CAJA NACIONAL DE SALUD
CORRESPONDIENTE AL MES ANTERIOR CON CHEQUE N°

FECHA DETALLE F/M

9/19/2021 CE
INVENTARIOS
CREDITO FISCAL IVA
BANCO MN

COMPRA AL CONTADO DE 20 HELADERAS P/U 3850 Y 20 COCINAS

P/U 1600 CON CHEQUE Y FACTURA CORRESPONDIENTES
 FECHA DETALLE F/M
9/21/2021 CE
IVA POR PAGAR
IMPUESTOS A LAS TRANS. POR PAGAR
DIFERENCIA POR REDONDEO
BANCO MN
PAGO DE IMPUESTOS DEL MES CORRESPONDIENTE OSEA EL
ANTERIOR MES CON CHEQUE N°

FECHA DETALLE F/M

9/22/2021 CI
CAJA MONEDA EXTRANJERA
IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES
COSTO DE VENTA
VENTAS
DEBITO FISCAL IVA
IMPUESTOS A LAS TRANS. POR PAGAR
INVENTARIOS
VENTA A AL SEÑOR JHONY FERNADES DE 1 COSINA P/U 3000, 1
TV P/U 5800, 1 HELADERA P/U 6000, FACTURAS Y TODO LO
DEMAS QUE CORRESPONDE

FECHA DETALLE F/M

9/25/2021 CE
PRESTAMOS BANCARIOS
INTERESES BANCARIOS
BANCO MN

PAGO DE LA 2 CUOTA DEL PRETAMO BANCARIO CON CHEQUE N°

FECHA DETALLE F/M

9/27/2021 CI
CAJA MONEDA NACIONAL
CUENTA POR COBRAR M/N
IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES
COSTO DE VENTA
VENTAS
DEBITO FISCAL IVA
IMPUESTOS A LAS TRANS. POR PAGAR
INVENTARIOS
SE VENDE 25 COCINAS A P/U 2500 Y 30 TV A P/U 5000, 15
HELADERAS P/U 5200, PAGANDO EL 90% AL CONTADO Y EL
SALDO DEJA ALCREDITO A 15 DIAS, EN MONEDA NAIONAL ,
FACTURA N° A COMERCIAL : QUE COREESPONDA

FECHA DETALLE F/M

9/30/2021 CT
BANCO MN
BANCO ME
CAJA MONEDA NACIONAL
CAJA MONEDA EXTRANJERA
TRASPASO DELAS VENTAS REALIZADAS

FECHA DETALLE F/M

9/30/2021 CT
SUELDOS Y SALARIOS
APORTES AFP LABORALES POR PAGAR
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
PROVICION DE LOS SUELDOS CORRESPONDIENTES AL MES
TRASNCURRIDO

FECHA DETALLE F/M

9/30/2021 CT
CARGAS SOCIALES
CAJA NACIONAL DE SALUD POR PAGAR
APORTES AFP PATRONALES POR PAGAR
PROVISION AGUINALDO
PREVISION IDEMNIZACION
PREVISION PARA PRIMA
PROVIONES Y PREVICIONES DE CARGAS SOCIALES
CORRESPONDIENTE AL MES TRANSCURRIDO

FECHA DETALLE F/M

9/30/2021 CT
SERVICIOS BASICOS (CRE)
CREDITO FISCAL PENDIENTE
SERVICIOS BASICOS PENDIENTES POR PAGAR
G:REGISTRO A LA PROVISION DE LOS SERVICIOS DE LUZ DEL
MES

FECHA DETALLE F/M

9/30/2021 CT
SERVICIOS BASICOS (SAGUAPAC)
CREDITO FISCAL PENDIENTE
SERVICIOS BASICOS PENDIENTES POR PAGAR
G:REGISTRO A LA PROVISION DE LOS SERVICIOS DE AGUA DEL
MES

FECHA DETALLE F/M

9/30/2021 CT
SERVICIOS BASICOS DE INTERNET (COTAS)
CREDITO FISCAL PENDIENTE
SERVICIOS BASICOS PENDIENTES POR PAGAR
 G:REGISTRO A LA PROVISION DE LOS SERVICIOS DE INTERNET
DEL MES

FECHA DETALLE F/M

9/30/2021 CT
INTERESES BANCARIOS
INTERESES BANCARIOS POR PAGAR
PROVICION DE LOS INTERESES BANCARIOS

FECHA DETALLE F/M

9/30/2021 CT
REFRIGERIOS Y VIATICOS
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS
CREDITO FISCAL IVA
CAJA CHICA
COMPRA DE REFRIGERIOS FACTURA N° NIT, COMPRA DE TONER
PARA IMPRESORAS FACTURA N° NIT

FECHA DETALLE F/M

9/30/2021 CT
MOVILIDAD Y TRASPORTE
MATERIAL DE LIMPIEZA
REFRIGERIOS Y VIATICOS
CAJA CHICA
ENTREGA AL MENSAJERO PARA GASTOS DE TRASPORTES,
RECIBO N° , COMPRA DE DETERGENTES Y ESPONJAS RECIBO
N°, COMPRA DE MASITAS

FECHA DETALLE F/M

9/30/2021 CT
CAJA CHICA
BANCO MN
REPOCICION DE LOS GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO
FIJO, CHEQUE N°

FECHA DETALLE F/M

9/30/2021 CT
DEBITO FISCAL IVA
CREDITO FISCAL IVA
IVA POR PAGAR
COMENSACION DEL IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE

OCTUBRE
 FECHA DETALLE F/M
10/2/2021 CE
INVETARIO DE MERCADERIA
CREDITO FISCAL
BANCO M/E
DOCUMENTO POR PAGAR M/E
COMPRA DE 50 COCINAS P/U 1200, 50 TELEVISORES P/U 2800, 60
HELADERAS P/U 3200. PAGANDO 120.000 CON CHEQUE N° M/E Y
ELSALDO SE DEJA UNA LETRA DE CAMBIO M/E A 35 DIAS DE
PLAZO

FECHA DETALLE F/M

10/5/2021 CE
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
BANCO MN
POR PAGO DE LOS SUELDOS DEL MES DE SEPTIENBRE CON
CHEQUE N°

FECHA DETALLE F/M

10/9/2021 CI
CAJA MONEDA NACIONAL
CUENTAS POR COBRAR M/N
IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES
COSTO DE VENTA
VENTAS
DEBITO FISCAL IVA
IMPUESTOS A LAS TRANS. POR PAGAR
INVENTARIOS
VENTA DE 55 HELADERAS P/U 5500, 42 COCINAS P/U 2800 Y 12
TELEVISORES P/U 5300, EL 80% PAGA CON CHEQUE M/N Y EL
SALDO AL CREDITO A 20 DIAS PLAZO. AL COMERCIAL "…"
FACTURA N°

FECHA DETALLE F/M

10/12/2021 CI
CAJA MONEDA NACIONAL
CUENTA POR COBRAR M/N
COMECIAL"…" CANCELA SU CREDITO OTORGADO EN FECHA
27/09/2021 EN EFECTIVO

FECHA DETALLE F/M

10/15/2021 CT
BANCO MN
CAJA MONEDA NACIONAL
TRASPASO DELAS VENTAS REALIZADAS

FECHA DETALLE F/M

10/15/2021 CE
 SERVICIOS BASICOS PENDIENTES POR PAGAR
CREDITO FISCAL IVA
CREDITO FISCAL PENDIENTE
BANCO MN
PAGO DE LOS SERVICIOS BASICOS DEL MES DE SEPTIEMBRE
CON CHEQUE N°

FECHA DETALLE F/M

10/15/2021 CE
APORTE AFP LABORAL POR PAGAR
APORTE AFP PATRONALES POR PAGAR
BANCO MN
PAGO DE LOS APORTES A AFP DEL MES DE SEPTIEMBRE CON
CHEQUE N°

FECHA DETALLE F/M

10/15/2021 CE
CAJA NACIONAL DE SALUD POR PAGAR
BANCO MN
PAGO DE APORTES A LA CAJA NACIONAL DE SALUD
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE CON CHEQUE N°

FECHA DETALLE F/M

10/16/2021 CE
ANTICIPO AL PERSONAL
BANCO MN
ANTICIPO AL PERSONAL DEL 25% DEL HABER BASICO

FECHA DETALLE F/M

10/17/2021 CE
CAJA MONEDA EXTRANJERA
DOCUMENTO POR COBRAR M/E
ELCOMECIAL "…." CNACELA SU DEUDA DE FECHA 07/09/2021 EN
EFECTIVO

FECHA DETALLE F/M

10/20/2021 CI
CAJA MONEDA EXTRANJERA
IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES
COSTO DE VENTA
VENTAS
DEBITO FISCAL IVA
IMPUESTOS A LAS TRANS. POR PAGAR
INVENTARIOS
VENTA DE 24 TELEVISORES P/U 5200 AL CONTADO, FACTURA N°
A "…"

FECHA DETALLE F/M

10/21/2021 CE
 IVA POR PAGAR
IMPUESTOS A LAS TRANS. POR PAGAR
BANCO MN

PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE SEPTIENBRE CON CHEQUE N°

FECHA DETALLE F/M

10/25/2021 CE
PRESTAMOS BANCARIOS
INTERESES BANCARIOS POR PAGAR
BANCO MN
PAGO DE LA 3° CUOTA DEL PRETAMO BANCARIO CON CHEQUE
N°

FECHA DETALLE F/M

10/27/2021 CI
CUENTAS POR COBRAR M/E
IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES
COSTO DE VENTA
VENTAS
DEBITO FISCAL IVA
IMPUESTOS A LAS TRANS. POR PAGAR
INVENTARIOS
VENTA DE 2 TELEVISORES P/U 5800, 1 COCINA P/U 3300, 1
HELADERA P/U 6300 AL CREDITO A 15 DIAS PLAZO, FACTURA N°
A FERNANDO CAMACHO

FECHA DETALLE F/M

10/29/2021 CT
BANCO MN
CUENTAS POR COBRAR M/N
EL "…." NOS CANCELA SU CREDITO OTORGADO EN FECHA
09/10/2021 DEPOCITANDO EN NUESTRA CUENTA

FECHA DETALLE F/M

10/30/2021 CT
BANCO ME
CAJA MONEDA EXTRANJERA
TRASPASO DELAS VENTAS REALIZADAS

FECHA DETALLE F/M

10/30/2021 CT
SUELDOS Y SALARIOS
ANTICIPO AL PERSONAL
APORTES AFP LABORALES POR PAGAR
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
PROVICION DE LOS SUELDOS CORRESPONDIENTES AL MES DE
OCTUBRE
 FECHA DETALLE F/M
10/30/2021 CT
CARGAS SOCIALES
CAJA NACIONAL DE SALUD POR PAGAR
APORTES AFP PATRONALES POR PAGAR
PROVISION AGUINALDO
PREVISION IDEMNIZACION
PREVISION PARA PRIMA
PROVIONES Y PREVICIONES DE CARGAS SOCIALES
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

FECHA DETALLE F/M

10/30/2021 CT
SERVICIOS BASICOS (CRE)
CREDITO FISCAL PENDIENTE
SERVICIOS BASICOS PENDIENTES POR PAGAR
G:REGISTRO A LA PROVISION DE LOS SERVICIOS DE LUZ DEL
MES DE OCTUBRE

FECHA DETALLE F/M

10/30/2021 CT
SERVICIOS BASICOS (SAGUAPAC)
CREDITO FISCAL PENDIENTE
SERVICIOS BASICOS PENDIENTES POR PAGAR
G:REGISTRO A LA PROVISION DE LOS SERVICIOS DE AGUA DEL
MES OCTUBRE

FECHA DETALLE F/M

10/30/2021 CT
SERVICIOS BASICOS DE INTERNET (COTAS)
CREDITO FISCAL PENDIENTE
SERVICIOS BASICOS PENDIENTES POR PAGAR
G:REGISTRO A LA PROVISION DE LOS SERVICIOS DE INTERNET
DEL MES OCTUBRE

FECHA DETALLE F/M

10/30/2021 CT
INTERESES BANCARIOS
INTERESES BANCARIOS POR PAGAR
PROVICION DE LOS INTERESES BANCARIOS

FECHA DETALLE F/M

10/30/2021 CE
REFRIGERIOS Y VIATICOS
PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
CREDITO FISCAL IVA
CAJA CHICA
 COMPRA DE REFRIGERIOS FACTURA N° NIT, COMPRA DE HOJAS
PARA IMPRESORAS FACTURA N° NIT

FECHA DETALLE F/M

10/30/2021 CE
MOVILIDAD Y TRASPORTE
MATERIAL DE LIMPIEZA
REFRIGERIOS Y VIATICOS
CAJA CHICA
ENTREGA AL MENSAJERO PARA GASTOS DE TRASPORTES,
RECIBO N° , COMPRA DE DETERGENTES Y ESPONJAS RECIBO
N°, COMPRA DE MASITAS

FECHA DETALLE F/M

10/30/2021 CT
CAJA CHICA
BANCO MN
REPOCICION DE LOS GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO
FIJO, CHEQUE N°

FECHA DETALLE F/M

10/30/2021 CT
DEBITO FISCAL IVA
CREDITO FISCAL IVA
IVA POR PAGAR
COMENSACION DEL IVA DEL MES DE OCTUBRE

NOVIEMBRE

FECHA DETALLE F/M

11/2/2021 CI
CAJA MONEDA EXTRANGERA
IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES
COSTO DE VENTA
VENTAS
DEBITO FISCAL IVA
IMPUESTOS A LAS TRANS. POR PAGAR
INVENTARIOS
VENTA DE 24 TELEVISORES P/U 5500, FACTURA N° A COMERCIAL
"… NOS PAGA CON CHEQUE

FECHA DETALLE F/M

11/5/2021 CE
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
BANCO MN
 POR PAGO DE LOS SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE CON
CHEQUE N°

FECHA DETALLE F/M

11/6/2021 CE
}
BANCO M/E
BANCO MN
PAGO DE DEUDA INCURRIDA EN FECHA 02/10/2021 CON CHEQUE
N° M/E 100.000 Y EL SALDO CON CHEQUE N° M/N

FECHA DETALLE F/M

11/11/2021 CI
CAJA MONEDA EXTRANJERA
CUENTAS POR COBRAR M/E
FERNANDO CAMACHO,CANCELA SU CRETIDO OTORGADO A 15
DIAS PLAZO, CON CHEQUE N°

FECHA DETALLE F/M

11/15/2021 CT
BANCO M/E
CAJA MONEDA EXTRANJERA
TRASPASO DELAS VENTAS REALIZADAS

FECHA DETALLE F/M

11/15/2021 CE
SERVICIOS BASICOS PENDIENTES POR PAGAR
CREDITO FISCAL IVA
CREDITO FISCAL PENDIENTE
BANCO MN
PAGO DE LOS SERVICIOS BASICOS DEL MES DE OCTUBRE CON
CHEQUE N°

FECHA DETALLE F/M

11/15/2021 CE
APORTE AFP LABORAL POR PAGAR
APORTE AFP PATRONALES POR PAGAR
BANCO MN
PAGO DE LOS APORTES A AFP DEL MES DE OCTUBRE CON
CHEQUE N°

FECHA DETALLE F/M

11/15/2021 CE
CAJA NACIONAL DE SALUD POR PAGAR
BANCO MN
PAGO DE APORTES A LA CAJA NACIONAL DE SALUD
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE CON CHEQUE N°
 FECHA DETALLE F/M
11/21/2021 CE
IVA POR PAGAR
IMPUESTOS A LAS TRANS. POR PAGAR
DIFERENCIA POR REDONDEO
BANCO MN
PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE OCTUBRE CON CHEQUE N°

FECHA DETALLE F/M

11/25/2021 CE
PRESTAMOS BANCARIOS
INTERESES BANCARIOS POR PAGAR
BANCO MN
PAGO DE LA 4° CUOTA DEL PRETAMO BANCARIO CON CHEQUE
N°

FECHA DETALLE F/M

11/28/2021 CT
SERVICIO DE REVALUO TECNICO
CREDITO FISCAL IVA
BANCO MN
PAGO A CONSULTORA "…." POR ELSERVICIO DE REVALUO
TECNICO DEL VEHICULO, CON CHEQUE M/N

FECHA DETALLE F/M

11/28/2021 CT
VEHICULO
A.I.T.B.
ACTUALIZACION DEL ACTIVO FIJO

FECHA DETALLE F/M

11/28/2021 CT
DEPRECIACION VEHICULO
DEPREC.ACUM.VEHICULO
DEPRECIACION DEL PERIODO DEL ACTIVO FIJO VEHICULO

FECHA DETALLE F/M

11/28/2021 CT
DEPREC.ACUM.VEHICULO
VEHICULO
ELIMINACION DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DEL ACTIVO
FIJO VEHICULO

FECHA DETALLE F/M

11/28/2021 CT
VEHICULO
RESERVA POR REVALUO TECNICO
 AUMENTO DE VALOR DEL ACTIVO FIJO POR ELREVALUO
TECNICO

FECHA DETALLE F/M

11/30/2021 CT
SUELDOS Y SALARIOS
APORTES AFP LABORALES POR PAGAR
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
PROVICION DE LOS SUELDOS CORRESPONDIENTES AL MES DE
NOVIEMBRE

FECHA DETALLE F/M

11/30/2021 CT
CARGAS SOCIALES
CAJA NACIONAL DE SALUD POR PAGAR
APORTES AFP PATRONALES POR PAGAR
PROVISION AGUINALDO
PREVISION IDEMNIZACION
PREVISION PARA PRIMA
PROVIONES Y PREVICIONES DE CARGAS SOCIALES
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

FECHA DETALLE F/M

11/30/2021 CT
SERVICIOS BASICOS (CRE)
CREDITO FISCAL PENDIENTE
SERVICIOS BASICOS PENDIENTES POR PAGAR
G:REGISTRO A LA PROVISION DE LOS SERVICIOS DE LUZ DEL
MES DE NOVIEMBRE

FECHA DETALLE F/M

11/30/2021 CT
SERVICIOS BASICOS (SAGUAPAC)
CREDITO FISCAL PENDIENTE
SERVICIOS BASICOS PENDIENTES POR PAGAR
G:REGISTRO A LA PROVISION DE LOS SERVICIOS DE AGUA DEL
MES DE NOVIEMBRE

FECHA DETALLE F/M

11/30/2021 CT
SERVICIOS BASICOS DE INTERNET (COTAS)
CREDITO FISCAL PENDIENTE
SERVICIOS BASICOS PENDIENTES POR PAGAR
G:REGISTRO A LA PROVISION DE LOS SERVICIOS DE INTERNET
DEL MES

FECHA DETALLE F/M

11/30/2021 CE
 REFRIGERIOS Y VIATICOS
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS
CREDITO FISCAL IVA
CAJA CHICA
COMPRA DE REFRIGERIOS FACTURA N° NIT, COMPRA DE TONER
PARA IMPRESORAS FACTURA N° NIT

FECHA DETALLE F/M

11/30/2021 CE
MOVILIDAD Y TRASPORTE
MATERIAL DE LIMPIEZA
REFRIGERIOS Y VIATICOS
CAJA CHICA
ENTREGA AL MENSAJERO PARA GASTOS DE TRASPORTES,
RECIBO N° , COMPRA DE DETERGENTES Y ESPONJAS RECIBO
N°, COMPRA DE MASITAS

FECHA DETALLE F/M

11/30/2021 CT
CAJA CHICA
BANCO MN
REPOCICION DE LOS GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO
FIJO, CHEQUE N°

FECHA DETALLE F/M

11/30/2021 CT
DEBITO FISCAL IVA
CREDITO FISCAL IVA
IVA POR PAGAR
COPENSACION DEL IVA DEL MES DE NOVIEMBRE

DICIEMBRE

FECHA DETALLE F/M

12/5/2021 CE
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
BANCO MN
POR PAGO DE LOS SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE CON
CHEQUE N° M/N

FECHA DETALLE F/M

12/7/2021 CE
INVETARIO DE MERCADERIA
CREDITO FISCAL
BANCO M/E
BANCO MN
 COMPRA DE 65 COCINAS P/U 1200, 73 TELEVISORES P/U 2800, 53
HELADERAS P/U 3200. PAGANDO 150.000 CON CHEQUE N° M/E Y
ELSALDO CON CHEQUE MN

FECHA DETALLE F/M

12/8/2021 CT
VEHICULO
A.I.T.B.
ACTUALIZACION DEL ACTIVO FIJO VEHICULO POR 10 DIAS
TRANSCURRIDOS

FECHA DETALLE F/M

12/8/2021 CT
DEPRECIACION VEHICULO
DEPREC.ACUM.VEHICULO
DEPRECIACION DEL PERIODO DEL ACTIVO FIJO VEHICULO DE 10
DIAS TRANSCURRIDOS

FECHA DETALLE F/M

12/8/2021 CT
BANCO M/E
IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES
DEPREC.ACUM.VEHICULO
VEHICULO
DEBITO FISCAL IVA
IMPUESTOS A LAS TRANS. POR PAGAR
GANANCIA EN VENTA DE ATIVO FIJO
VENTA DEL VEHICULO A 11.500 DOLARES AL SEÑOR
JUANONCHO, NOS CANCELA CON UN DEPOSITO A NUESTRA
CUENTA M/E FACTURA N°

FECHA DETALLE F/M

12/9/2021 CI
BANCO M/E
CAPITAL SOCIAL
ELSOCIO ADRIANA JUSTINIANO REALIZA UN AUMENTO DE
CAPITAL DE 20.000 DOLARES PARA LA COMPRA DE UNA
CAMIONETA, DEPOSITADO EN NUESTRA CUENTA

FECHA DETALLE F/M

12/10/2021 CE
VEHICULO
CREDITO FISCAL
BANCO M/E
COMPRA DE UNA CAMIONETA NISSAN ATLAS POR UN VALOR DE
30.000 DOLARES PAGAMOS CON CHEQUE M/E

FECHA DETALLE F/M

12/10/2021 CE
EQUIPO DE COMPUTACION
CREDITO FISCAL
BANCO M/E
COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO POR UN
VALOR DE 1.200 DOLARES PAGAMOS CON CHEQUE M/E

FECHA DETALLE F/M

12/12/2021 CI
CAJA MONEDA EXTRANJERA
DOCUMENTO POR COBRAR M/E
IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES
COSTO DE VENTA
VENTAS
DEBITO FISCAL IVA
IMPUESTOS A LAS TRANS. POR PAGAR
INVENTARIOS

SE VENDE 48 COCINAS A P/U 3000, 48 HELADERA P/U 5800 Y 54

TV A P/U 5500, PAGANDO EL 70% CON CHEQUE N° ME Y EL
SALDO DEJA UNA LETRA DE CAMBIO A 30 DIAS, EN MONEDA
EXTRANGERA , FACTURA N° A COMERCIAL : QUE COREESPONDA

FECHA DETALLE F/M

12/15/2021 CT
BANCO M/E
CAJA MONEDA EXTRANJERA
TRASPASO DELAS VENTAS REALIZADAS

FECHA DETALLE F/M

12/15/2021 CE
SERVICIOS BASICOS PENDIENTES POR PAGAR
CREDITO FISCAL IVA
CREDITO FISCAL PENDIENTE
BANCO MN
PAGO DE LOS SERVICIOS BASICOS DEL MES DE NOVIENBRE
CON CHEQUE N°

FECHA DETALLE F/M

12/15/2021 CE
APORTE AFP LABORAL POR PAGAR
APORTE AFP PATRONALES POR PAGAR
BANCO MN
PAGO DE LOS APORTES A AFP DEL MES DE NOVIEMBRE CON
CHEQUE N°

FECHA DETALLE F/M

12/15/2021 CE
 CAJA NACIONAL DE SALUD POR PAGAR
BANCO MN
PAGO DE APORTES A LA CAJA NACIONAL DE SALUD
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CON CHEQUE N°

FECHA DETALLE F/M

12/20/2021 CE

VACACIONES
PREVISIONES PARA INDEMNIZACION
PROVISION AGUINALDO
RC-IVA POR PAGAR
BANCO MN
LIQUIDACION DEL FINIQUITO POR DESPIDO A JESUS PARDO
VACA CHEQUE N° MN

FECHA DETALLE F/M

12/21/2021 CE
IVA POR PAGAR
IMPUESTOS A LAS TRANS. POR PAGAR
DIFERENCIA POR REDONDEO
BANCO MN
PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE OCTUBRE CON CHEQUE N°

FECHA DETALLE F/M

12/26/2021 CI
CAJA MONEDA NACIONAL
CAJA MONEDA EXTRANJERA
IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES
COSTO DE VENTA
VENTAS
DEBITO FISCAL IVA
IMPUESTOS A LAS TRANS. POR PAGAR
INVENTARIOS
SE VENDE 24 COCINAS A P/U 3000, 16 HELADERA P/U 5800 Y 6 TV
A P/U 5500, PAGANDO EL 100.000 CON CHEQUE N° MN Y EL
SALDO CON CHEQUE MONEDA EXTRANGERA , FACTURA N° A
COMERCIAL : QUE COREESPONDA

FECHA DETALLE F/M

12/30/2021 CT
BANCO MN
BANCO ME
CAJA MONEDA NACIONAL
CAJA MONEDA EXTRANJERA
TRASPASO DELAS VENTAS REALIZADAS

FECHA DETALLE F/M

12/30/2021 CT
 SUELDOS Y SALARIOS
APORTES AFP LABORALES POR PAGAR
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
PROVICION DE LOS SUELDOS CORRESPONDIENTES AL MES DE
DICIEMBRE

FECHA DETALLE F/M

12/30/2021 CT
CARGAS SOCIALES
CAJA NACIONAL DE SALUD POR PAGAR
APORTES AFP PATRONALES POR PAGAR
PROVISION AGUINALDO
PREVISION IDEMNIZACION
PREVISION PARA PRIMA
PROVIONES Y PREVICIONES DE CARGAS SOCIALES
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

FECHA DETALLE F/M

12/30/2021 CT
SERVICIOS BASICOS (CRE)
CREDITO FISCAL PENDIENTE
SERVICIOS BASICOS PENDIENTES POR PAGAR
G:REGISTRO A LA PROVISION DE LOS SERVICIOS DE LUZ DEL
MES DE DICIEMBRE

FECHA DETALLE F/M

12/30/2021 CT
SERVICIOS BASICOS (SAGUAPAC)
CREDITO FISCAL PENDIENTE
SERVICIOS BASICOS PENDIENTES POR PAGAR
G:REGISTRO A LA PROVISION DE LOS SERVICIOS DE AGUA DEL
MES DE DICIEMBRE

FECHA DETALLE F/M

12/30/2021 CT
SERVICIOS BASICOS DE INTERNET (COTAS)
CREDITO FISCAL PENDIENTE
SERVICIOS BASICOS PENDIENTES POR PAGAR
G:REGISTRO A LA PROVISION DE LOS SERVICIOS DE INTERNET
DEL MES DICIEMBRE

FECHA DETALLE F/M

12/30/2021 CE
REFRIGERIOS Y VIATICOS
PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
CREDITO FISCAL IVA
CAJA CHICA
 COMPRA DE REFRIGERIOS FACTURA N° NIT, COMPRA DE HOJAS
PARA IMPRESORAS FACTURA N° NIT

FECHA DETALLE F/M

12/30/2021 CE
MOVILIDAD Y TRASPORTE
MATERIAL DE LIMPIEZA
REFRIGERIOS Y VIATICOS
CAJA CHICA
ENTREGA AL MENSAJERO PARA GASTOS DE TRASPORTES,
RECIBO N° , COMPRA DE DETERGENTES Y ESPONJAS RECIBO
N°, COMPRA DE MASITAS

FECHA DETALLE F/M

12/30/2021 CT
BANCO MN
CAJA CHICA
DEPOSITO DELSALDO DEL FONDO FIJO, PARA SU CIERRE

FECHA DETALLE F/M

12/30/2021 CT
DEBITO FISCAL IVA
CREDITO FISCAL IVA
IVA POR PAGAR
COPENSACION DEL IVA DEL MES DE DICIEMBRE

FECHA DETALLE F/M

12/31/2021 CT
SEGUROS
SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO
DEVENGA DEL SEGURO CONSUMIDO EN LA GESTION

FECHA DETALLE F/M

12/31/2021 CT
AMORTIZACION GASTOS DE ORGANIZACION
AMORTIZACION ACUMULADA GASTOS DE ORGANIZACIÓN
AMORTIZACION DE LOS GASTOS DE ORGANIZACIÓN DE LA
GESTION 2021

FECHA DETALLE F/M

12/31/2021 CT
EDIFICIOS
VEHICULOS
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPO DE COMPUTACION
A.I.T.B.
ACTUALIZACION DEL ACTIVO FIJOS HASTA EL 31 DEDICIEMBRE
DE 2021
 FECHA DETALLE F/M
12/31/2021 CT
DEPRECIACION EDIFICIO
DEPRECIACION VEHICULO
DEPRECIACION MUEBLES Y ENCERES
DEPRECIACION EQUIPO DECOMPUTACION
DEPREC.ACUM.EDIFICIO
DEPREC.ACUM.VEHICULO
DEPREC.ACUM.MUEBLES Y ENCERES
DEPREC.ACUM.EQUIPO DECOMPUTACION
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEL PERIODO
TRANSCURRIDO

FECHA DETALLE F/M

12/31/2021 CT
A.I.T.B.
AJUSTE DE CAPITAL
ACTUALIZACION DEL CAPITAL SOCIAL Y EL AUMENTO DE
CAPITAL

FECHA DETALLE F/M

12/31/2021 CT
A.I.T.B.
AJUSTE A RESERVA PATRIMONIAL
AJUSTE DE RESERVA DE REVALUO TECNICO

FECHA DETALLE F/M

12/31/2021 CT
RESULTADOS ACUMULADOS
A.I.T.B.
AJUSTE A LOS RESULTADOS DEL PERIODO ANTERIOR

FECHA DETALLE F/M

12/31/2021 CT
RESULTADOS ACUMULADOS
RESULTADO DE LA GESTION ANTERIOR
TRASPASO DEL RESULTADO DEL PERIODO ANTERIOR

FECHA DETALLE F/M

12/31/2021 CT
RESULTADO DE LA GESTION
IUE POR PAGAR
RESERVA LEGAL
UTILIDAD DELA GESTION
RESULTADOS OPTENIDOS EN EL PERIODO TRASCURRIDO
 DEBE HABER

3,744.90
40,446.00
1,054,990.09
49,752.06

106.60
315,384.66
150,000.00
70,000.00
43,920.00
4,350.00
30,450.00
1,651.00
970.00

5,728.27
21,968.33
38,935.67
11,077.99
7,408.62
11,077.99
11,268.08
4,460.50
2,992.98
265,081.69
3,669.37
1,551,200.00
171,044.18 este dato traspasar con sinbolo negativo PREGUNTAR
1,935,839.49 1,935,839.49

DEBE HABER

5,000.00
3,000.00
8,000.00

8,000.00 8,000.00

DEBE HABER
 93,600.00
2,808.00
68,674.98
81,432.00
12,168.00
2,808.00
68,674.98

165,082.98 165,082.98

DEBE HABER

38,935.67
11,077.99
7,408.62
11,077.99
68,500.27

68,500.27 68,500.27

DEBE HABER

22,750.00 AUXILIAR
12,250.00 25000
1,050.00 10000
20,019.06 35000
30,450.00
4,550.00
1,050.00
20,019.06

56,069.06 56,069.06 HAY COBRO EN 40 DIAS

DEBE HABER

5,600.00
168.00
2,629.47
4,872.00
728.00
168.00
2,629.47

8,397.47 8,397.47
DEBE HABER

195,750.00
29,250.00
225,000.00

225,000.00 225,000.00

DEBE HABER

100,000.00
60,000.00
100,000.00
60,000.00
160,000.00 160,000.00

DEBE HABER

970.00
106.60
106.60
970.00
1,076.60 1,076.60

DEBE HABER

11,268.08
2,992.98
14,261.06

14,261.06 14,261.06

DEBE HABER

4,460.50
4,460.50

4,460.50 4,460.50

DEBE HABER

94,830.00
14,170.00
109,000.00

109,000.00 109,000.00
DEBE HABER

21,968.33
5,728.27
0.60
27,696.00

27,696.60 27,696.60

DEBE HABER

14,800.00
444.00
8,224.87
12,876.00
1,924.00
444.00
8,224.87

23,468.87 23,468.87

DEBE HABER

86,616.68
5,301.63
91,918.31

91,918.31 91,918.31

DEBE HABER

261,450.00 AUXILIAR
29,050.00 62500
8,715.00 150000
186,020.96 78000
252,735.00 290500
37,765.00
8,715.00
186,020.96

485,235.96 485,235.96 HAY COBRO EN 15 DIAS

DEBE HABER
260,000.00
15,000.00
260,000.00
15,000.00
275,000.00 275,000.00

DEBE HABER

29,731.00
3,778.81
25,952.19

29,731.00 29,731.00

DEBE HABER

12,397.83
2,973.10
1,994.95
2,476.59
2,476.59
2,476.59

12,397.83 12,397.83

DEBE HABER

551.49
68.51
620.00

620.00 620.00

DEBE HABER

249.06
30.94
280.00

280.00 280.00

DEBE HABER

217.50
32.50
250.00
 250.00 250.00

DEBE HABER

3,569.30
3,569.30
3,569.30 3,569.30

DEBE HABER
compra neta
87.00 100
156.60 180.00
36.40
280.00

280.00 280.00

DEBE HABER

25.00
50.00
20.00
95.00

95.00 95.00

DEBE HABER

375.00
375.00

375.00 375.00

DEBE HABER

57,135.00
43,563.00
13,572.00
57,135.00 57,135.00
 DEBE HABER

341,040.00 AUXILIAR
50,960.00 392000
120,000.00
272,000.00 10/2/2021 11/6/2021 FECHA DE PAGO

392,000.00 392,000.00

DEBE HABER

25,952.19
25,952.19

25,952.19 25,952.19

DEBE HABER

386,960.00 AUXILIAR
96,740.00 483,700.00 HELAADERA 55.00
14,511.00 COCINAS 42.00
253,905.62 TV 12.00
420,819.00
62,881.00
14,511.00
253,905.62 10/29/2021

752,116.62 752,116.62

DEBE HABER

29,050.00
29,050.00

29,050.00 29,050.00

DEBE HABER

420,000.00
420,000.00
420,000.00 420,000.00

DEBE HABER
 1,150.00
131.95
131.95
1,150.00

1,281.95 1,281.95

DEBE HABER

3,778.81
1,994.95
5,773.76

5,773.76 5,773.76

DEBE HABER

2,973.10
2,973.10

2,973.10 2,973.10

DEBE HABER

12,000.00
12,000.00
12,000.00 12,000.00

DEBE HABER

12,250.00
12,250.00

12,250.00 12,250.00

DEBE HABER

124,800.00
3,744.00
67,350.31
108,576.00
16,224.00
3,744.00
67,350.31

195,894.31 195,894.31

DEBE HABER
 13,572.00
13,185.00
26,757.00

26,757.00 26,757.00

DEBE HABER

88,349.01
3,569.30
91,918.31

91,918.31 91,918.31

DEBE HABER

21,200.00 10/27/2021 11/11/2021 FECHA DE COBRO

636.00
9,888.88
18,444.00
2,756.00
636.00
9,888.88

31,724.88 31,724.88

DEBE HABER

96,740.00
96,740.00

96,740.00 96,740.00

DEBE HABER

120,000.00
120,000.00
120,000.00 120,000.00

DEBE HABER

29,680.00
12,000.00
3,772.33
13,907.67

29,680.00 29,680.00
DEBE HABER

12,376.56
2,968.00
1,991.53
2,472.34
2,472.34
2,472.34

12,376.56 12,376.56

DEBE HABER

551.49
68.51
620.00

620.00 620.00

DEBE HABER

249.06
30.94
280.00

280.00 280.00

DEBE HABER

217.50
32.50
250.00

250.00 250.00

DEBE HABER

1,802.32
1,802.32
1,802.32 1,802.32

DEBE HABER
compra neta
130.50 150 130.5
522.00 600 522
97.50
750.00
 750.00 750.00

DEBE HABER

60.00
55.00
89.00
204.00

204.00 204.00

DEBE HABER

954.00
954.00

954.00 954.00

DEBE HABER

81,861.00
51,189.45
30,671.55
81,861.00 81,861.00

DEBE HABER

132,000.00
3,960.00
67,350.31
114,840.00
17,160.00
3,960.00
67,350.31

203,310.31 203,310.31

DEBE HABER

13,907.67
13,907.67
 13,907.67 13,907.67

DEBE HABER

272,000.00
100,000.00
172,000.00

272,000.00 272,000.00

DEBE HABER

21,200.00
21,200.00

21,200.00 21,200.00

DEBE HABER

155,000.00
155,000.00
155,000.00 155,000.00

DEBE HABER

1,150.00
131.95
131.95
1,150.00

1,281.95 1,281.95

DEBE HABER

3,772.33
1,991.53
5,763.86

5,763.86 5,763.86

DEBE HABER

2,968.00
2,968.00

2,968.00 2,968.00
DEBE HABER

30,671.55
18,891.00
0.45
49,563.00
49,563.00 49,563.00

DEBE HABER

90,115.99
1,802.32
91,918.31

91,918.31 91,918.31

DEBE HABER

1,740.00
260.00
2,000.00

2,000.00 2,000.00

DEBE HABER

85.39
85.39
85.39 85.39

DEBE HABER

3,504.27
3,504.27
3,504.27 3,504.27

DEBE HABER

3,504.27
3,504.27

3,504.27 3,504.27

DEBE HABER

1,418.88
1,418.88
 1,418.88 1,418.88

DEBE HABER

29,710.00
3,776.14
25,933.86

29,710.00 29,710.00

DEBE HABER

12,389.07
2,971.00
1,993.54
2,474.84
2,474.84
2,474.84

12,389.07 12,389.07

DEBE HABER

667.13
82.88
750.00

750.00 750.00

DEBE HABER

338.01
41.99
380.00

380.00 380.00

DEBE HABER

217.50
32.50
250.00

250.00 250.00

DEBE HABER
compraa neta
 87.00 100
156.60 180
36.40
280.00

280.00 280.00

DEBE HABER

25.00
50.00
20.00
95.00

95.00 95.00

DEBE HABER

375.00
375.00

375.00 375.00

DEBE HABER

17,160.00
428.35
16,731.65
17,160.00 17,160.00

DEBE HABER

25,933.86
25,933.86

25,933.86 25,933.86

DEBE HABER
auxiliar
393,240.00 452,000.00
58,760.00
150,000.00
302,000.00
452,000.00 452,000.00

DEBE HABER

8.60
8.60

8.60 8.60

DEBE HABER

377.83
377.83

377.83 377.83

DEBE HABER

80,500.00
2,415.00
377.83
68,008.60
10,465.00
2,415.00
2,404.23

83,292.83 83,292.83

DEBE HABER

140,000.00 20,000.00
140,000.00

140,000.00 140,000.00

DEBE HABER

182,700.00
27,300.00
210,000.00

210,000.00 210,000.00

DEBE HABER
 7,308.00
1,092.00
8,400.00

8,400.00 8,400.00

DEBE HABER

503,580.00 VENTA NETA

215,820.00 719,400.00
21,582.00
330,182.32 1/11/2022 FECHA DE COBRO
625,878.00
93,522.00
21,582.00
330,182.32

1,071,164.32 1,071,164.32

DEBE HABER

500,000.00
500,000.00
500,000.00 500,000.00

DEBE HABER

1,380.00
157.37
157.37
1,380.00

1,537.37 1,537.37

DEBE HABER

3,776.14
1,993.54
5,769.68

5,769.68 5,769.68

DEBE HABER
 2,971.00
2,971.00

2,971.00 2,971.00

DEBE HABER

611.11
1,222.22
1,222.22
48.89
3,006.66

3,055.55 3,055.55

DEBE HABER

16,731.65
27,957.00
0.35
44,689.00
44,689.00 44,689.00

DEBE HABER

100,000.00 VENTA NETA

97,800.00 197,800.00
5,934.00
88,282.01
172,086.00
25,714.00
5,934.00
88,282.01

292,016.01 292,016.01

DEBE HABER

100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
200,000.00 200,000.00

DEBE HABER
29,606.00
3,762.92
25,843.08

29,606.00 29,606.00

DEBE HABER

12,345.70
2,960.60
1,986.56
2,466.18
2,466.18
2,466.18

12,345.70 12,345.70

DEBE HABER

756.08
93.93
850.00

850.00 850.00

DEBE HABER

444.75
55.25
500.00

500.00 500.00

DEBE HABER

217.50
32.50
250.00

250.00 250.00

DEBE HABER
compra neta
130.50 150 130.5
522.00 600 522
97.50
750.00
 750.00 750.00

DEBE HABER

60.00
55.00
89.00
204.00

204.00 204.00

DEBE HABER

2,046.00
2,046.00
2,046.00 2,046.00

DEBE HABER

129,701.00
87,406.87
42,294.13
129,701.00 129,701.00

DEBE HABER

15,225.00
15,225.00
15,225.00 15,225.00

DEBE HABER

1,651.00
1,651.00

1,651.00 1,651.00

DEBE HABER

285.53
97.03
83.60
12.16
478.33

478.33 478.33
DEBE HABER

1,252.38
3,046.62
1,466.79
515.52
1,252.38
3,046.62
1,466.79
515.52

6,281.30 6,281.30

DEBE HABER

3,028.92
3,028.92

3,028.92 3,028.92

DEBE HABER

0.97
0.97
0.97 0.97

DEBE HABER

325.59
325.59
325.59 325.59

DEBE HABER

171,044.18
171,044.18
171,044.18 171,044.18

DEBE HABER

459,417.07
72,093.22
19,366.19
367,957.66
459,417.07 459,417.07
EMPRESA… "MIRE & COMPRE" S.R.L NIT…................
BALANCE DE SUM
expresado en b
SUMAS
Nº COD CTA DETALLE DE CUENTA DEUDOR

1 CAJA MONEDA NACIONAL 885,404.90

2 CAJA MONEDA EXTRANJERA 957,376.00
3 BANCO MN 2,033,776.09
4 BANCO ME 1,232,502.06
5 CAJA CHICA 4,704.00
6 CREDITO FISCAL IVA 182,587.66
7 CREDITO FISCAL PENDIENTE 709.54
8 INVENTARIOS 1,340,244.66
9 EDIFICIOS 150,285.53
10 VEHICULOS 254,309.90
11 MUEBLES Y ENSERES 44,003.60
12 EQUIPO DE COMPUTACION 11,670.16
13 SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO 30,450.00
14 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 1,651.00
15 SERVICIOS BASICOS PENDIENTES POR PAGAR 4,650.00
16 DEBITO FISCAL IVA 285,857.00
17 IMPUESTOS A LAS TRANS. POR PAGAR 65,761.27
18 PRESTAMOS BANCARIOS 265,081.68
19 CAPITAL SOCIAL -
20 DOCUMENTO POR COBRAR M/E 228,070.00
21 PROVISION AGUINALDO 1,222.2200
22 PREVISION IDEMNIZACION 1,222.22
23 PREVISION PARA PRIMA -
24 IVA POR PAGAR 82,943.53
25 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 104,729.39
26 AGUINALDOS POR PAGAR 11,077.99
27 INDEMNIZACION POR PAGAR 7,408.62
28 PRIMA POR PAGAR 11,077.99
29 APORTE AFP LABORAL POR PAGAR 22,595.36
30 CAJA NACIONAL DE SALUD POR PAGAR 13,372.60
31 APORTE AFP PATRONALES POR PAGAR 8,973.00
32 DOCUMENTO POR PAGAR M/E 272,000.00
33 ANTICIPO AL PERSONAL 12,000.00
34 CUENTAS POR COBRAR M/E 21,200.00
35 DEPREC.ACUM.VEHICULO 3,882.09
36 RESERVA POR REVALUO TECNICO -
37 INTERESES BANCARIOS POR PAGAR 5,371.62
38 RC-IVA POR PAGAR -
39 DEPREC.ACUM.EDIFICIO -
40 DEPREC.ACUM.MUEBLES Y ENCERES -
41 DEPREC.ACUM.EQUIPO DECOMPUTACION -
42 AJUSTE DE CAPITAL -
43 AJUSTE A RESERVA PATRIMONIAL -
44 RESULTADOS ACUMULADOS 171,369.77
45 AMORTIZACION ACUMULADA GASTOS DE ORGANIZACIÓN -
46 IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 65,967.00
47 COSTO DE VENTA 1,102,528.79
48 VENTAS -
49 DIFERENCIA POR REDONDEO 0.80
50 INTERESES BANCARIOS 10,673.25
51 CUENTA POR COBRAR M/N 125,790.00
52 SUELDOS Y SALARIOS 118,727.00
53 CARGAS SOCIALES 49,509.16
54 SERVICIOS BASICOS (CRE) 2,526.18
55 SERVICIOS BASICOS (SAGUAPAC) 1,280.88
56 SERVICIOS BASICOS DE INTERNET (COTAS) 870.00
57 REFRIGERIOS Y VIATICOS 653.00
58 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 313.20
59 MOVILIDAD Y TRASPORTE 170.00
60 MATERIAL DE LIMPIEZA 210.00
61 PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 1,044.00
62 SERVICIO DE REVALUO TECNICO 1,740.00
63 A.I.T.B. 3,029.89
64 DEPRECIACION VEHICULO 6,928.71
65 GANANCIA EN VENTA DE ATIVO FIJO -
66 VACACIONES 611.11
67 SEGUROS 15,225.00
68 DEPRECIACION EDIFICIO 1,252.38
69 DEPRECIACION MUEBLES Y ENCERES 1,466.79
70 DEPRECIACION EQUIPO DECOMPUTACION 515.52
71 AMORTIZACION GASTOS DE ORGANIZACION 1,651.00
72 RESULTADO DE LA GESTION ANTERIOR 171,044.18

TOTALES 10,413,269.31

0.00
 8195254028
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS
expresado en bolivianos
SUMAS SALDOS ESTADO RESULTADO
ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR EGRESO INGRESO

880,000.00 5,404.90
950,000.00 7,376.00
1,443,055.54 590,720.55
588,400.00 644,102.06
4,704.00 -
182,587.67 -
527.87 181.67
1,102,528.79 237,715.87
- 150,285.53
71,512.87 182,797.03
- 44,003.60
- 11,670.16
15,225.00 15,225.00
- 1,651.00
6,250.00 1,600.00
285,857.00 - -
71,695.27 5,934.00
265,081.69 0.02
1,691,200.00 1,691,200.00
12,250.00 215,820.00
9,889.96 8,667.74
13,559.33 12,337.11
9,889.96 9,889.96
125,237.67 42,294.13
130,572.47 25,843.08
11,077.99 - -
7,408.62 - -
11,077.99 - -
26,358.28 3,762.92
16,333.20 2,960.60
10,959.56 1,986.56
272,000.00 - -
12,000.00 -
21,200.00 -
6,928.71 3,046.62
1,418.88 1,418.88
 5,371.62 - -
48.89 48.89
1,252.38 1,252.38
1,466.79 1,466.79
515.52 515.52
3,028.92 3,028.92
0.97 0.97
- 171,369.77
1,651.00 1,651.00
- 65,967.00 65,967.00
- 1,102,528.79 1,102,528.79
1,843,008.00 1,843,008.00 1,843,008.00
0.60 0.20 0.20 -
10,673.25 10,673.25
125,790.00 -
- 118,727.00 118,727.00
- 49,509.16 49,509.16
- 2,526.18 2,526.18
- 1,280.88 1,280.88
- 870.00 870.00
- 653.00 653.00
- 313.20 313.20
- 170.00 170.00
- 210.00 210.00
- 1,044.00 1,044.00
- 1,740.00 1,740.00
897.91 2,131.98 2,131.98
- 6,928.71 6,928.71
2,404.23 2,404.23 2,404.23
611.11 611.11
15,225.00 15,225.00
- 1,252.38 1,252.38
- 1,466.79 1,466.79
- 515.52 515.52
- 1,651.00 1,651.00
171,044.18 -

10,413,269.31 3,664,318.31 3,664,318.31 1,385,995.15 1,845,412.23

459,417.07
1,845,412.23 1,845,412.23
0.00 0.00 - 0.00
 BALACE GENERAL
ACTIVO PASIVO + PAT.

5,404.90
7,376.00
590,720.55
644,102.06
-
-
181.67
237,715.87
150,285.53
182,797.03
44,003.60
11,670.16
15,225.00
1,651.00
1,600.00
-
5,934.00
0.02
1,691,200.00
215,820.00
8,667.74
12,337.11
9,889.96
42,294.13
25,843.08
-
-
-
- 3,762.92
2,960.60
1,986.56
-
-
-
3,046.62
1,418.88
 -
48.89
1,252.38
1,466.79
515.52
3,028.92
0.97
171,369.77
1,651.00

2,278,323.15 1,818,906.09
459,417.07
2,278,323.15 2,278,323.15
EMPRESA… "MIRE & COMPRE" S.R.L ESTADO DE RESULTADO
DEL: 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 AL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
expresado en bolivianos

INGESOS
INGRESOS OPERATIVOS 1,843,008.00
VENTAS 1,843,008.00

MENOS
COSTOS
COSTOS OPERATIVOS 1,102,528.79
Costo de Ventas 1,102,528.79

UTILIDAD BRUTA EN VENTA

MENOS
GASTOS
GASTOS ADM.Y COMERC. 269,009.93
Depreciación Muebles y Enseres 1,466.79
Depreciacion Equipo de Computación 515.52
SEGUROS 15,225.00
I.T 65,967.00
Servicio de Revaluó Técnico 1,740.00
REFRIGERIOS Y VIATICOS 653.00
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 313.20
Servicios Básicos CRE 2,526.18
SERVICIOS BASICOS (SAGUAPAC) 1,280.88
SERVICIOS BASICOS DE INTERNET (COTAS) 870.00
MATERIAL DE LIMPIEZA 210.00
MOVILIDAD Y TRASPORTE 170.00
PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 1,044.00
I.V.A. -
Sueldos y Salarios 118,727.00
Aporte Patronal -
Aguinaldo -
Indemnizacion -
VACACIONES 611.11
Depreciación de edificio 1,252.38
Depreciación vehículo 6,928.71
CARGAS SOCIALES 49,509.16

GASTOS FINANCIEROS 10673.25

INTERESES BANCARIOS 10,673.25

OTROS GASTOS 3,783.18

A.I.T.B. 2,131.98
DIFERENCIA POR REDONDEO 0.20
Amortizacion Gastos de Organización 1,651.00

OTROS INGRESOS 2,404.23

A.I.T.B. -
GANANCIA EN VENTA DE ATIVO FIJO 2,404.23

RESULTADO DE GESTION

25% IUE
Reserva Legal 5%
RESULTADO NETO DE LA GESTION

CONTADOR EDUARDO MARISCAL GERENTE

 NIT.. 8195254028
BRE DEL 2021

1,843,008.00

1,102,528.79

269,009.93

10673.25

3,783.18
 2,404.23

459,417.07

72,093.22
19,366.19
367,957.66
utilidad

KING_RG4L
EMPRESA… MIRE & COMPRE S.R.L
DEL…......... 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
expresado en bolivianos

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE 1,701,321.05
ACTIVO DISPONIBLE 1,247,603.51
Caja M/N 5,404.90
Caja M/E 7,376.00
Banco M/N 590,720.55
Banco M/E 644,102.06
-
-

ACTIVO EXIGIBLE 216,001.68

Cuentas P/Cobrar M/N -
Crédito Fiscal Pendiente 181.67
Crédito Fiscal -
Documento P/Cob. M/E 215,820.00
Anticipos a Empleados -
Anticipos de Utilidades -

ACTIVO REALIZABLE 237,715.87

Inv. De Mercaderia 237,715.87

ACTIVO NO CORRIENTE 397,700.02

ACTIVO FIJO 382,475.02
Mubles y Enseres 44,003.60
Deprec.Acum.Muebles y Ens. 1,466.79
Equipos de Computacion 11,670.16
Deprec.Acum.Eq.Comp. 515.52
Edificios 150,285.53
Deprec.Acum.Edificios 1,252.38
Vehículos 182,797.03
Deprec.Acum.Vheiculos 3,046.62

OTROS ACTIVOS 15,225.00

Seguros pagada por adelantado 15,225.00
Gastos de Organización 1,651.00
Amti. Acum. Gastos de Organización 1,651.00

TOTAL ACTIVOS 2,099,021.08

CONTADOR EDUARDO MARISCAL

 BALANCE GENERAL NIT….....
AL…...............31 DE DICIEMBRE DEL 2021
o en bolivianos

PAVISO
PASIVO CORRIENTE
OBLIGACIONES CON EL PERSONAL 34,553.16
Aporte AFP Laborar P/Pagar 3,762.92
Sueldo y Salario P/Pagar 25,843.08
Aporte AFP Patronal P/Pagar 1,986.56
Caja Nacion de Salud P/Pagar 2,960.60

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 120,370.25

IVA P/Pagar 42,294.13
I.T P/Pagar 5,934.00
RC-I.V.A. P/Pagar 48.89
I.U.E P/Pagar 72,093.22

OBLIGACIONES COMERCIALES 1,600.00

Documento por pagar M/E -
Cuentas P/Pagar M/E -
Cuentas P/Pagar M/N -
Documento P/Pagar M/N -
Servicios Básicos a Pagar 1,600.00

PASIVO NO CORRIENTE
Prov. Aguinaldo 8,667.74
Prev. Indemnizacion 12,337.11
Prov. P/Prima 9,889.96
Prestamo Bancario 0.0

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO
PATRIMONIO NETO 1,911,602.85
Capital Social 1,691,200.00
Ajuste a Reserva Patrimonial 0.97
Ajuste de Capital 3,028.92
Reserva Legal 19,366.19
Reserva por Revaluó Técnico 1,418.88
Resultados Acumulados 171,369.77
Resultados de Gestion 2021 367,957.66

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

GERENTE KING_RG4L
 8195254028

156,523.41

30894.82

187,418.23

1,911,602.85
2,099,021.08
ANEXO PARA DETERMINACION DEL IUE

DETALLE
RESULTADO DE GESTION
RESULTADO DE LA GESTION ANTERIOR
BASE TRIBUTARIA
IUE POR PAGAR
INACION DEL IUE

IMPORTE
459,417.07
171,044.18
288,372.89
72,093.22
UFV i UFV f CODIGO

2.36925 2.37376 311-10

2.36925 2.37376 311-20
2.36925 2.37376 312-10
2.36925 2.37376 312-20
2.36925 2.37376 312-30
2.36925 2.37376 313-10
2.36925 2.37376 313-20

2.37214 2.37376 El 28/11/2021 la reserva por revaluó técnico se incremento en Bs.

2.37247 2.37376 El 09/12/2021 se incremento el capital

El resultado de gestión al 31-12-2021 es de Bs.

 CUADRO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO

contabilidad
SALDO AL SALDO AL 31/12/2021
DETALLE DE CUENTAS 01/09/2021 Bs. Bs.

Capital social 1,551,200.00 1,691,200.00

Ajuste de capital 3,028.92
Reserva legal 0.00
Reserva por revaluó técnico 1,418.88
Ajuste a reserva patrimonial 0.97
Resultados acumulados 171,369.77
Resultado de la gestión 171,044.18 459,417.07

l 28/11/2021 la reserva por revaluó técnico se incremento en Bs. 1,418.88

l 09/12/2021 se incremento el capital 140,000.00
-
l resultado de gestión al 31-12-2021 es de Bs. 459,417.07

contabilidad
DEBE HABER
AITB 3,028.92
Ajuste de capital 3,028.92
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
AITB 0.97
Ajuste a reserva patrimonial 0.97
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Resultados acumulados (PERDIDA) 325.59
AITB 325.59
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Resultados acumulados 171044.18
Resultado de la gestión 171,044.18
 VALOR
ACTUALIZACION
2,952.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
325.59

0.97
76.12

1,2,8

3,4,5,9

6,7,
CAJA MONEDA NACIONAL CAJA MONEDA EXTRANJERA
3,744.90 100,000.00 40,446.00 60,000.00
5,000.00 260,000.00 22,750.00 15,000.00
93,600.00 420,000.00 14,800.00 120,000.00
5,600.00 100,000.00 124,800.00 155,000.00
261,450.00 132,000.00 500,000.00
386,960.00 21,200.00 100,000.00
29,050.00 503,580.00
100,000.00 97,800.00

885,404.90 880,000.00 957,376.00 950,000.00

5,404.90 7,376.00

CREDITO FISCAL IVA CREDITO FISCAL PENDIENTE

29,250.00 43,563.00 106.60 106.60
106.60 51,189.45 68.51 131.95
14,170.00 428.35 30.94 131.95
36.40 87,406.87 32.50 157.37
50,960.00 68.51
131.95 30.94
97.50 32.50
131.95 82.88
260.00 41.99
36.40 32.50
58,760.00 93.93
 27,300.00 55.25
1,092.00 32.50
157.37
97.50

182,587.66 182,587.67 709.54 527.87

0.00 181.67

MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE COMPUTACION

43,920.00 4,350.00
83.60 7,308.00
12.16

44,003.60 0.00 11,670.16 0.00

44,003.60 11,670.16

DEBITO FISCAL IVA IMPUESTOS A LAS TRANS. POR PA

57,135.00 12,168.00 5,728.27 5,728.27
81,861.00 4,550.00 13,185.00 2,808.00
17,160.00 728.00 18,891.00 1,050.00
129,701.00 1,924.00 27,957.00 168.00
37,765.00 444.00
62,881.00 8,715.00
16,224.00 14,511.00
2,756.00 3,744.00
17,160.00 636.00
10,465.00 3,960.00 X
93,522.00 2,415.00
25,714.00 21,582.00
5,934.00

285,857.00 285,857.00 65,761.27 71,695.27

0.00 5,934.00

INDEMNIZACION POR PAGAR PRIMA POR PAGAR

7,408.62 7,408.62 11,077.99 11,077.99
 7,408.62 7,408.62 11,077.99 11,077.99
0.00 0.00

PRESTAMOS BANCARIOS
86,616.68 265,081.69
88,349.01
90,115.99

265,081.68 265,081.69 0.00 0.00

0.01 0.00

COSTO DE VENTA VENTAS

68,674.98 81,432.00
20,019.06 30,450.00
2,629.47 4,872.00
8,224.87 12,876.00
186,020.96 252,735.00
253,905.62 420,819.00
67,350.31 108,576.00
9,888.88 18,444.00
67,350.31 114,840.00
330,182.32 625,878.00
88,282.01 172,086.00

1,102,528.79 0.00 0.00 1,843,008.00

1,102,528.79 1,843,008.00

CUENTA POR COBRAR M/N SUELDOS Y SALARIOS

29,050.00 29,050.00 29,731.00
96,740.00 96,740.00 29,680.00
29,710.00
29,606.00

125,790.00 125,790.00 118,727.00 0.00

0.00 118,727.00
PREVISION PARA PRIMA SERVICIOS BASICOS (CRE)
2,476.59 551.49
2,472.34 551.49
2,474.84 667.13
2,466.18 756.08

0.00 9,889.96 2,526.18 0.00

9,889.96 2,526.18

REFRIGERIOS Y VIATICOS OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS

87.00 156.60
20.00 156.60
130.50
89.00
87.00
20.00
130.50
89.00

653.00 0.00 313.20 0.00

653.00 313.20

ANTICIPO AL PERSONAL CUENTAS POR COBRAR M/E

12,000.00 12,000.00 21,200.00 21,200.00

12,000.00 12,000.00 21,200.00 21,200.00

0.00 0.00

DEPRECIACION VEHICULO DEPREC.ACUM.VEHICULO

3,504.27 3,504.27 3,504.27
377.83 377.83 377.83
3,046.62 3,046.62

6,928.71 0.00 3,882.09 6,928.71

6,928.71 3,046.62

RC-IVA POR PAGAR SEGUROS

48.89 15,225.00
 0.00 48.89 15,225.00 0.00
48.89 15,225.00

DEPREC.ACUM.EDIFICIO DEPREC.ACUM.MUEBLES Y ENCER

1,252.38 1,466.79

0.00 1,252.38 0.00 1,466.79

1,252.38 1,466.79

RESULTADOS ACUMULADOS AMORTIZACION GASTOS DE ORGAN

325.59 1,651.00
171,044.18

171,369.77 0.00 1,651.00 0.00

171,369.77 1,651.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00
 BANCO MN BANCO ME CAJA CHICA
1,054,990.09 8,000.00 49,752.06 120,000.00 3,000.00
100,000.00 68,500.27 60,000.00 100,000.00 375.00
260,000.00 225,000.00 15,000.00 150,000.00 954.00
420,000.00 970.00 12,250.00 210,000.00 375.00
96,740.00 14,261.06 120,000.00 8,400.00
100,000.00 4,460.50 155,000.00
2,046.00 109,000.00 80,500.00
27,696.00 140,000.00
91,918.31 500,000.00
375.00 100,000.00
25,952.19
1,150.00
5,773.76
2,973.10
12,000.00
26,757.00
91,918.31
954.00
13,907.67
172,000.00
1,150.00
5,763.86
2,968.00
49,563.00
91,918.31
2,000.00
375.00
25,933.86
302,000.00
1,380.00
5,769.68
2,971.00
3,006.66
44,689.00

2,033,776.09 1,443,055.54 1,232,502.06 588,400.00 4,704.00

590,720.55 644,102.06 0.00

INVENTARIOS EDIFICIOS VEHICULOS

315,384.66 68,674.98 150,000.00 70,000.00
195,750.00 20,019.06 285.53 85.39
94,830.00 2,629.47 1,418.88
341,040.00 8,224.87 8.60
393,240.00 186,020.96 182,700.00
253,905.62 97.03
67,350.31
9,888.88
67,350.31
330,182.32
88,282.01
 1,340,244.66 1,102,528.79 150,285.53 0.00 254,309.90
237,715.87 150,285.53 182,797.03

SEGUROS PAGADOS POR ADELANTA GASTOS DE ORGANIZACION Y C SERVICIOS BASICOS PENDIENTES

30,450.00 15,225.00 1,651.00 970.00
1,150.00
1,150.00
1,380.00

30,450.00 15,225.00 1,651.00 0.00 4,650.00

15,225.00 1,651.00

IVA POR PAGAR SUELDOS Y SALARIOS POR PAG AGUINALDOS POR PAGAR
21,968.33 21,968.33 38,935.67 38,935.67 11,077.99
13,572.00 13,572.00 25,952.19 25,952.19
30,671.55 30,671.55 13,907.67 13,907.67
16,731.65 16,731.65 25,933.86 25,933.86
42,294.13 25,843.08

82,943.53 125,237.67 104,729.39 130,572.47 11,077.99

42,294.13 25,843.08

APORTE AFP LABORAL POR PAGAR CAJA NACIONAL DE SALUD POR APORTE AFP PATRONALES POR
11,268.08 11,268.08 4,460.50 4,460.50 2,992.98
3,778.81 3,778.81 2,973.10 2,973.10 1,994.95
3,772.33 3,772.33 2,968.00 2,968.00 1,991.53
3,776.14 3,776.14 2,971.00 2,971.00 1,993.54
3,762.92 2,960.60
 22,595.36 26,358.28 13,372.60 16,333.20 8,973.00
3,762.92 2,960.60

CAPITAL SOCIAL RESULTADO DE LA GESTION AN IMPUESTOS A LAS TRANSACCION

1,551,200.00 171,044.18 171,044.18 2,808.00
140,000.00 1,050.00
168.00
444.00
8,715.00
14,511.00
3,744.00
636.00
3,960.00
2,415.00
21,582.00
5,934.00

0.00 1,691,200.00 171,044.18 171,044.18 65,967.00

1,691,200.00 0.00 65,967.00

DOCUMENTO POR COBRAR M/E DIFERENCIA POR REDONDEO INTERESES BANCARIOS

12,250.00 12,250.00 0.45 0.60 5,301.63
215,820.00 0.35 3,569.30
1,802.32

228,070.00 12,250.00 0.80 0.60 10,673.25

215,820.00 0.20 10,673.25

CARGAS SOCIALES PROVISION AGUINALDO PREVISION IDEMNIZACION

12,397.83 1,222.22 2,476.59 1,222.22
12,376.56 2,472.34
12,389.07 2,474.84
12,345.70 2,466.18

49,509.16 0.00 1,222.22 9,889.96 1,222.22

49,509.16 8,667.74
SERVICIOS BASICOS (SAGUAPAC) SERVICIOS BASICOS DE INTERN INTERESES BANCARIOS POR PAG
249.06 217.50 3,569.30
249.06 217.50 1,802.32
338.01 217.50
444.75 217.50

1,280.88 0.00 870.00 0.00 5,371.62

1,280.88 870.00

MOVILIDAD Y TRASPORTE MATERIAL DE LIMPIEZA DOCUMENTO POR PAGAR M/E

25.00 50.00 272,000.00
60.00 55.00
25.00 50.00
60.00 55.00

170.00 0.00 210.00 0.00 272,000.00

170.00 210.00

PAPELERIA Y FOTOCOPIAS SERVICIO DE REVALUO TECNICO A.I.T.B.

522.00 1,740.00 3,028.92
522.00 0.97

1,044.00 0.00 1,740.00 0.00 3,029.89

1,044.00 1,740.00 2,131.98

RESERVA POR REVALUO TECNICO GANANCIA EN VENTA DE ATIVO VACACIONES

1,418.88 2,404.23 611.11

0.00 1,418.88 0.00 2,404.23 611.11

1,418.88 2,404.23 611.11

DEPRECIACION EDIFICIO DEPRECIACION MUEBLES Y ENC DEPRECIACION EQUIPO DECOMP

1,252.38 1,466.79 515.52
 1,252.38 0.00 1,466.79 0.00 515.52
1,252.38 1,466.79 515.52

DEPREC.ACUM.EQUIPO DECOMPUTAC AJUSTE DE CAPITAL AJUSTE A RESERVA PATRIMONIA

515.52 3,028.92

0.00 515.52 0.00 3,028.92 0.00

515.52 3,028.92

AMORTIZACION ACUMULADA GASTOS

1,651.00

0.00 1,651.00 0.00 0.00 0.00

1,651.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00
CAJA CHICA
280.00
95.00
750.00
204.00
280.00
95.00
750.00
204.00
2,046.00

4,704.00

VEHICULOS
3,504.27
68,008.60
 71,512.87

RVICIOS BASICOS PENDIENTES

970.00
620.00
280.00
250.00
620.00
280.00
250.00
750.00
380.00
250.00
850.00
500.00
250.00

6,250.00
1,600.00

GUINALDOS POR PAGAR

11,077.99

11,077.99
0.00

ORTE AFP PATRONALES POR

2,992.98
1,994.95
1,991.53
1,993.54
1,986.56
 10,959.56
1,986.56

PUESTOS A LAS TRANSACCION

0.00

NTERESES BANCARIOS

0.00

PREVISION IDEMNIZACION
3,669.37
2,476.59
2,472.34
2,474.84
2,466.18

13,559.33
12,337.11
ERESES BANCARIOS POR PAG
3,569.30
1,802.32

5,371.62
0.00

CUMENTO POR PAGAR M/E

272,000.00

272,000.00
0.00

A.I.T.B.
85.39
8.60
478.33
325.59

897.91

VACACIONES

0.00

PRECIACION EQUIPO DECOMP

 0.00

USTE A RESERVA PATRIMONIA

0.97

0.97
0.97

0.00
0.00

0.00
0.00
 Kardex de movimiento de inventario PROM
ARTICULO: COCINAS
U. MEDIDA UNIDAD
En físico
FECHA DETALLE
Entrada Salida
9/1/2021 saldo del periodo anterior 46.00
9/7/2021 2° VENTA 10.00
9/9/2021 3 VENTA 2.00
9/19/2021 2° COMPRA 20.00
9/21/2021 4° VENTA 1.00
9/27/2021 5° VENTA 25.00
10/2/2021 3° COMPRA 50.00
10/9/2021 6° VENTA 42.00
10/27/2021 8° VENTA 1.00
12/7/2021 4° COMPRA 65.00
12/12/2021 10° VENTA 48.00
12/26/2021 11° VENTA 24.00

Kardex de movimiento de inventario PROM

ARTICULO: TELEVISORES
U. MEDIDA UNIDAD
En físico
FECHA DETALLE
Entrada Salida
9/1/2021 saldo del periodo anterior 22.00
9/7/2021 2° VENTA 2.00
9/13/2021 1° COMPRA 50.00
9/21/2021 4° VENTA 1.00
9/27/2021 5° VENTA 30.00
10/2/2021 3° COMPRA 50.00
10/9/2021 6° VENTA 12.00
10/20/2021 7° VENTA 24.00
10/27/2021 8° VENTA 2.00
11/2/2021 9° VENTA 24.00
12/7/2021 4° COMPRA 73.00
12/12/2021 10° VENTA 54.00
12/26/2021 11° VENTA 6.00
 Kardex de movimiento de inventario PROM
ARTICULO: HELADERAS
U. MEDIDA UNIDAD
En físico
FECHA DETALLE
Entrada Salida
9/1/2021 saldo del periodo anterior 47.00
9/4/2021 1° venta 18.00
9/13/2021 1° COMPRA 10.00
9/19/2021 2° COMPRA 20.00
9/21/2021 4° VENTA 1.00
9/27/2021 5° VENTA 15.00
10/2/2021 3° COMPRA 60.00
10/9/2021 6° VENTA 55.00
10/27/2021 8° VENTA 1.00
12/7/2021 4° COMPRA 53.00
12/12/2021 10° VENTA 48
12/26/2021 11° VENTA 16
e inventario PROMEDIO PONDERADO

Costo En boliviano
Saldo Unitario Debe Haber saldo
46.00 1,314.74 60,477.82 60,477.82
36.00 1,314.74 13,147.35 47,330.47
34.00 1,314.74 2,629.47 44,701.00
54.00 1,392.00 27,840.00 72,541.00
53.00 1,343.35 1,343.35 71,197.65
28.00 1,343.35 33,583.80 37,613.85
78.00 1,044.00 52,200.00 89,813.85
36.00 1,151.46 48,361.31 41,452.55
35.00 1,151.46 1,151.46 40,301.09
100.00 1,044.00 67,860.00 108,161.09
52.00 1,081.61 51,917.32 56,243.77
28.00 1,081.61 25,958.66 30,285.10

e inventario PROMEDIO PONDERADO

Costo En boliviano
Saldo Unitario Debe Haber saldo
22.00 3,435.86 75,588.82 75,588.82
20.00 3,435.86 6,871.71 68,717.11
70.00 3,219.00 160,950.00 229,667.11
69.00 3,280.96 3,280.96 226,386.15
39.00 3,280.96 98,428.76 127,957.39
89.00 2,436.00 121,800.00 249,757.39
77.00 2,806.26 33,675.15 216,082.24
53.00 2,806.26 67,350.31 148,731.93
51.00 2,806.26 5,612.53 143,119.40
27.00 2,806.26 67,350.31 75,769.10
100.00 2,436.00 177,828.00 253,597.10
46.00 2,535.97 136,942.43 116,654.66
40.00 2,535.97 15,215.83 101,438.84
e inventario PROMEDIO PONDERADO

Costo En boliviano
Saldo Unitario Debe Haber saldo
47.00 3,815.28 179,318.01 179,318.01
29.00 3,815.28 68,674.98 110,643.03
39.00 3,480.00 34,800.00 145,443.03
59.00 3,349.50 66,990.00 212,433.03
58.00 3,600.56 3,600.56 208,832.47
43.00 3,600.56 54,008.40 154,824.07
103.00 2,784.00 167,040.00 321,864.07
48.00 3,124.89 171,869.17 149,994.91
47.00 3,124.89 3,124.89 146,870.01
100.00 2,784.00 147,552.00 294,422.01
52.00 2,944.22 141,322.57 153,099.45
36.00 2,944.22 47,107.52 105,991.92

TOTAL UNIDADES EN ESTOCK BS

270.00 661,435.31
161.00 407,529.69
133.00 330,290.50
300.00 656,180.20
150.00 325,997.88
104.00 237,715.87
-
 CUADRO DE ACTUALIZACION, DEPRECIACION Y R
1 2
Descripcion del
activo Fecha de Valor Ajuste
UFV i UFV f compra Inicial
2.36925 2.37214 Vehículo 9/1/2021 70,000.00 85.39

TOTALES 70,000.00 85.39

CUADRO DE ACTUALIZACION, DEPRECIACION DE

Descripcion del
activo Fecha de Valor Ajuste
UFV i UFV f REVALUO Inicial
2.37214 2.37244 Vehículo 11/28/2021 68,000.00 8.60

TOTALES 68,000.00 8.60

CION, DEPRECIACION Y REVALUO TECNICO DE ACTIVOS FIJOS:
3 4 5 6 7 8 (6+7) 9(3-8)

Valor Depreciacion Ajuste Depreciacion Depreciacion Total Depre Valor neto

actual acumulada acum. Actualiz. del periodo acumulada activo
70,085.39 3,504.27 3,504.27 66,581.12

2 3 4

70,085.39 0.00 0.00 0.00 3,504.27 3,504.27 66,581.12

CION, DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS PARA LA VENTA A FECHA 8 DE DICIEMBRE DEL 2021

Valor Depreciacion Ajuste Depreciacion Depreciacion Total Depre Valor neto

actual acumulada acum. Actualiz. del periodo acumulada activo
68,008.60 377.83 377.83 67,630.77

2 3 4

68,008.60 0.00 0.00 0.00 377.83 377.83 67,630.77

 10(9-11) 11

Diferencia Valor del

de (+) o (-) Revaluo años vida
1,418.88 68,000.00 20%

1,418.88 68,000.00

DEL 2021

Diferencia Valor del

de (+) o (-) Revaluo años vida
20%

0.00 0.00
 CUADRO DE ACTUALIZACION Y DEPRECIACION DE LOS AC
1 2
UFV i UFV f Descripcion del activo Fecha de Valor Ajuste
compra Inicial
2.36925 2.37376 Sillas ejecutivas 9/1/2021
7,350 13.99
2.36925 2.37376 Escritorios 9/1/2021 12,600
23.98
2.36925 2.37376 Mostradores 9/1/2021 14,600
27.79
2.36925 2.37376 Archivadores 9/1/2021 2,930
5.58
2.36925 2.37376 Sillas normales 9/1/2021 3,400
6.47
2.36925 2.37376 Sofa 9/1/2021 3,040
5.79
2.36925 2.37376 computadora de escritorio 9/1/2021 4,350
8.28
2.37250 2.37376 1 vehículo 12/10/2021 182,700
97.03
2.37250 2.37376 computadora de escritorio 12/10/2021 7,308
3.88
2.36925 2.37376 1 edificio 9/1/2021 150,000
285.53
1
TOTALES 388,278 478.33
IACION DE LOS ACTIVOS FIJOS: 01-09 al 31-12-2021
3 4 5 6 7 8 años
Valor Depreciacion Ajuste Depreciacion Depreciacion Total Deprec. vida porcent
actual acumulada acum. Actualiz. del periodo Acumul prox año util %
7,363.99 0.00 0.00 245.47 245.47 10 10.00%
12,623.98 420.80 420.80 10 10.00%
14,627.79 0.00 0.00 487.59 487.59 10 10.00%
2,935.58 97.85 97.85 10 10.00%
3,406.47 0.00 0.00 113.55 113.55 10 10.00%
3,045.79 101.53 101.53 10 10.00%
4,358.28 363.19 363.19 4 25.00%
182,797.03 3,046.62 3,046.62 5 20.00%
7,311.88 152.33 152.33 4 25.00%
150,285.53 0.00 0.00 1,252.38 1,252.38 40 2.50%
2 3
388,756.33 0 0.00 0.00 6,281.30 6,281.30

VALOR XUFVF/UFVI=
 MAYOR A 12 MENOR A 12 UNIDAD
HELAADERAS 5500 5800 6300
COCINAS 2800 3100 3300
TV 5300 5800 6100

50000 base contable

17000 perdida
33000 base tributaria
8250 pago al fisco