Nov-20

Dpto
N° RCB NOMBRES Y APELLIDOS celular
.
1 Aug-20 101 Jose Yuri Orellana Perez 975573199
2 Aug-20 102 Martha Rosa Quilla Huamani 990133659
3 Aug-20 103 John Cuadros Olave / Sofía 981101183
4 Aug-20 104 Aldo de la Torre Guzman 988143426
5 Aug-20 201 Marcela Harak de Velazco / Luz La Rosa
6 Aug-20 202 Luis Ismael Calizaya Flores / Delia
7 Aug-20 203 Ilcia Cristina Sato Marrou 999449583
8 Aug-20 204 Maria Garcia Bocanegra 915058491
9 Aug-20 301 Silvio Refulio Jomeini Barzola 993485212
10 Aug-20 302 Raygada Angulo Karla 914123652
11 Aug-20 303 Gabriela Teresa Rojas Levano 988892249
12 Aug-20 304 Maria Laura Jara Garay 945959267
13 Aug-20 305 Graciela Malqui Salazar 997810832
14 Aug-20 401 Edgar Neyra Valdez 997445879
15 Aug-20 402 Soledad Laura Estaño / Julian Roberto Daza C. 999046992
16 Aug-20 403 Cesar Luis Arellano Teodor 986679554
17 Aug-20 404 Rosa Veronica Cornejo Espinoza /Oscar Salvador 948195928
18 Aug-20 501 Eber Bazalar / Marlene Ramos 994077447
19 Aug-20 502 Erika Aguirre Cordero 997534802
20 Aug-20 503 Omar Mendoza Jurado / Sara Iparraguirre T. 921092439
21 Aug-20 504 Wildermar Zavala 930995933
22 Aug-20 505 Alex Pittman / Danny Vanessa Rivas 995156136
 Asistencia Reunión
correo 10.06.22
Pago S/350 bomba
937398890 si 6/11/2002 transferencia
941890506 no 6/11/2022 yape
si 6/11/2022 agente
si 6/12/2022 transferencia
975625375 Luz La Rosa no 6/11/2022 transferencia
989267422 Delia si 6/10/2022 yape
988810066 si 6/11/2022 yape
si 6/11/2022 agente
si 6/11/2022 transferencia
no 6/12/2022 transferencia
no 6/12/2022 transferencia
no 6/11/2022 scotiabank
no 6/11/2022 transferencia
si 6/11/2022 transferencia
si 6/11/2022 yape
994947090 no 6/11/2022 yape
985311361 no 6/12/2022 agente
930267795 Jefferson si 6/12/2022 Yape
986188660 si 6/11/2022 Scotiabank
957268029 si 6/11/2022 transferencia
si 6/11/2022 transferencia
si 6/12/2022 Caja Trujillo
495
 Provisión de Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 TOTAL
Liquidación Vigilantes

MENSUAL 167.20 241.00 241.00 241.00 201.00 167.20 1,258.40

C/Departamento - - - - - -

Liquidaciones:

Guillermo (Liquidación 375.00) -375.00

Brian (Liquidación 500.00) -250.00
633.40

La 1° parte de la liquidacion de Brian se cobro en el recibo de Abril. 0

8.33
Provisión nuevos Vigilantes -8.33

sueldo grati x pagar

Guillermo (19 de feb) 500.00 333.33
Jaghi (26 de mar) 600.00 300.00
633.33 -0.07
 Provisión
de
Liquidació Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19
n
Vigilantes
MENSUAL 183.33 183.33 183.33 183.33 183.33
C/Departamen - - - - -

Liquidaciones:

Provisión nuevos Vigilantes

sueldo grati x pagar

Guillermo 500.00 500.00
Jaghi 600.00 600.00
1,100.00 183.33
Dec-19 TOTAL

183.33 1,100.00
-
SERVICIO DE VIGILANCIA

VIGILANCIA OCTUBRE
NOMBRE Y APELLIDOS CONCEPTO MONTO
Vigilante Dia 1ra quincena S/. 0.00
2da quincena S/. 0.00

Vigilante noche 1ra quincena S/. 0.00

2da quincena S/. 0.00

TOTAL VIGILANCIA S/. 0.00

VIGILANCIA
NOMBRE Y APELLIDOS CONCEPTO MONTO
aguinaldo por fiestas patrias Brian (mes de setiembre)
Guillermo (mes de setiembre)

TOTAL AGUINALDO POR FIESTAS PATRIAS

R/N° 2301095 kw
Periodo: Aug-23 S/. 479.50

Dec-21
Jun-22
Devolución gasoducto
a Pagar ==> S/. 479.50

Lectura: kw

Lectura: kw
 250
1440.3
524
450
21.7
2686
2692
6
 SUMINISTRO
MES ANTERIOR MES ACTUAL Periodo:
Lectura Julio Lectura Agosto
Dpto. NOMBRES Y APELLIDOS Consumo (m3)
(23/07/23) (25/08/23)
101 Jose Yuri Orellana Perez 2,113.524 2,144.772 31.25
102 Martha Rosa Quilla Huamani 3,309.019 3,349.134 40.12
103 John Cuadros Olave 1,810.089 1,845.471 35.38
104 Aldo de la Torre Guzman 3,045.312 3,084.534 39.22
201 Marcela Harak de Velazco 1,905.421 1,934.421 29.00
202 Luis Ismael Calizaya Flores 3,789.801 3,819.369 29.57
203 Ilcia Cristina Sato Marrou 2,024.157 2,063.957 39.80
204 Maria Garcia Bocanegra 1,161.761 1,188.929 27.17
301 Silvio Refulio Barzola / Mary Yong 1,753.130 1,762.916 9.79
302 Raygada Angulo Karla 2,585.023 2,619.639 34.62
303 Gabriela Teresa Rojas Levano 716.903 740.268 23.37
304 Maria Laura Jara Garay 2,198.540 2,225.303 26.76
305 Graciela Malqui Salazar 1,721.471 1,755.774 34.30
401 Edgar Neyra Valdez 1,896.268 1,918.494 22.23
402 Soledad Laura Estaño/Julian Daza C. 2,340.496 2,370.051 29.55
403 Cesar Luis Arellano Teodor 1,838.337 1,868.452 30.12
404 Rosa Veronica Cornejo Espinoza 2,156.492 2,172.076 15.58
501 Eber Bazalar / Marlene Ramos 2,086.124 2,112.025 25.90
502 Erika Aguirre Cordero 3,736.011 3,791.413 55.40
503 Omar Mendoza Jurado/Clotilde Iparraguirre T. 0.100 0.330 13.62
504 Wildermar Zavala 1,599.649 1,634.136 34.49
505 Alex Pittman / Danny Vanessa Rivas 2,952.617 2,979.053 26.44
TOTAL 653.662

min
prom
max
 3265826 365.02 m3
Aug-23 S/. 1,225.50
Consumo
% Valorizado (S/.)

4.7805% 58.584 2,113.524

6.1370% 75.208 3,309.019
5.4129% 66.335 1,810.089
6.0003% 73.534 3,045.312
4.4365% 54.370 1,905.421
4.5234% 55.435 3,789.801
6.0888% 74.618 2,024.157
4.1563% 50.935 1,161.761
1.4971% 18.347 1,734.469
5.2957% 64.899 2,585.023
3.5745% 43.805 716.903
4.0943% 50.176 2,198.540
5.2478% 64.312 1,721.471
3.4002% 41.670 1,896.268
4.5214% 55.410 2,340.496
4.6071% 56.460 1,838.337
2.3841% 29.217 2,156.492
3.9624% 48.560 2,086.124
8.4756% 103.869 3,736.011
2.0836% 25.535 *Revisar Medidor 0.100
5.2760% 64.657 1,599.649
4.0443% 49.563 2,952.617
100.000% 1225.500
1225.500
1.4971%
4.5455%
8.4756%
LIMPIEZA DEL POZO Y PINTURA
Mes: Aug-23
Productos limpieza
papel higienico
bolsa de basura 100U
trapeador
Lejia 5lts + limpiador 4lts
Provisión elevador: cambio de 4 patines piso 2
pago a Antonino Bomba (cuota 4/10) 1715 S/800 (02.06 adelanto de tran
Pago First Control - Bomba (cuota 4/10) 177 visita de inspeccion de first co
Jardinería
Pasajes 0
Cambio de aceitera de ascensor 0.00
Compra de extensión para luces de navidad 0

Pago de personal de limpieza 484.5

Mantenimiento de cisterna 0.00
Duplicado llaves deposito/limpieza
Electricista
impresión de recibos
subTotal Gastos 484.50

Total ==> 484.50

S/800 (02.06 adelanto de transmisor de presion, programador de variador PCL y compra de transmisor) + 230 (cancelación de instal
visita de inspeccion de first control
transmisor) + 230 (cancelación de instalación de transmisor de presión) + 420 (Mant. De bomba preventivo) + 265 (cámaras intermedi
ba preventivo) + 265 (cámaras intermedias de bomba 2)
 CUADRO GENERAL – RESUMIDO
1
2 No Recibo
3 Fecha Emision 3-Sep-23 cambiar fecha
4 Fecha Vencimiento 7-Sep-23 cambiar fecha
Conceptos de Pago: Agosto
5
6 Vigilancia y Limpieza -
7 aguinaldo por fiestas patrias -
8 Recibo de Agua 1,225.50
9 Recibo de Luz Mes 479.50
10 Mtto Mensual Ascensor
11 Mantenimiento de la Bomba -
12 Fondo provisional 440.00
13 Multa por no asistir a reunion
14 Mtto Pozo (cisterna y tanque)
15 Deuda del mes 1282.80
16 Cerradura Pta principal y 44 Llaves -
17 Provisión de Liquidación Vigilantes 0.00
18 Pozo a Tierra 0
19 Cerco Eléctrico 0
20 Alarma y Circulina 0
21 Pintura de Edificio y Rejas 0
22 Extintores 0
23 Cuota * 484.50
23 TOTAL PAGOS DEL MES 3,912.30 -
Redondeo -
 Mantenimie
Limpieza/ FECHA
Mes nto de Provi Liquid CUOTA MONTO PENDIENTE
N° Dpto. NOMBRES Y APELLIDOS Vigilancia Agua Luz Elevador Mantenimient Fondo deuda del mes anterio LUZ DE COCHERA Cuota MES DE Saldo a Favor m3
Servicio Bomba/Poz Vigilantes TOTAL PAGADO DE PAGO
o PAGO
o tierra
001 101 Jose Yuri Orellana Perez Aug-23 0.00 58.58 21.80 0.00 22.02 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 122.40 122.50 2-Oct 37.00 31.25
002 102 Martha Rosa Quilla Huamani Aug-23 0.00 75.21 21.80 0.00 22.02 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 139.03 139.10 3-Oct 53.20 40.12
003 103 John Cuadros Olave / Sofía Aug-23 0.00 66.33 21.80 0.00 22.02 20.00 0.00 82.70 0.00 0.00 212.85 212.90 10-Oct 200.00 11.10 35.38
004 104 Aldo de la Torre Guzman Aug-23 0.00 73.53 21.80 0.00 22.02 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 137.35 137.40 26-Sep 51.55 39.22
005 201 Marcela Harak de Velazco / Luz La Ros Aug-23 0.00 54.37 21.80 0.00 22.02 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 118.19 118.20 28-Sep 32.90 29.00
006 202 Luis Ismael Calizaya Flores / Delia Aug-23 0.00 55.43 21.80 0.00 22.02 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 119.25 119.30 5-Oct 117.80 83.80 29.57
007 203 Ilcia Cristina Sato Marrou Aug-23 0.00 74.62 21.80 0.00 22.02 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 138.44 138.50 2-Oct 52.55 39.80
008 204 Maria Garcia Bocanegra Aug-23 0.00 50.94 21.80 0.00 22.02 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 114.75 114.80 10-Oct 113.40 83.80 27.17
009 301 Silvio Refulio Jomeini Barzola Aug-23 0.00 18.35 21.80 0.00 22.02 20.00 0.00 3.33 120.70 0.00 0.00 206.20 206.20 1-Oct 239.80 9.79
010 302 Raygada Angulo Karla Aug-23 0.00 64.90 21.80 0.00 22.02 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 128.72 128.80 27-Sep 127.00 83.80 34.62
011 303 Gabriela Teresa Rojas Levano Aug-23 0.00 43.81 21.80 0.00 22.02 20.00 0.00 3.33 0.00 0.00 0.00 110.95 111.00 2-Oct 109.80 83.80 23.37
012 304 Maria Laura Jara Garay Aug-23 0.00 50.18 21.80 0.00 22.02 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 113.99 114.00 26-Sep 28.85 26.76

013 305 Graciela Malqui Salazar Aug-23 0.00 64.31 21.80 0.00 22.02 20.00 0.00 3.33 120.70 0.00 0.00 252.16 252.20 26-Sep 374.13
Recibo Jul- pago 12 set.
Recibo Ago-pago 26 set. 34.30
014 401 Edgar Neyra Valdez Aug-23 0.00 41.67 21.80 0.00 22.02 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105.49 105.50 20.55
2-Oct 22.23
015 402 Soledad Laura Estaño / Julian Roberto Aug-23 0.00 55.41 21.80 0.00 22.02 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 119.23 119.30 33.90
3-Oct 29.55
016 403 Cesar Luis Arellano Teodor Aug-23 0.00 56.46 21.80 0.00 22.02 20.00 983.60 120.70 0.00 0.00 1224.58 1224.60 30.12
017 404 Rosa Veronica Cornejo Espinoza /Oscar Aug-23 0.00 29.22 21.80 0.00 22.02 20.00 82.40 120.70 0.00 0.00 296.14 296.20 2-Oct 295.40 Julio y Agosto 15.58
018 501 Eber Bazalar / Marlene Ramos Aug-23 0.00 48.56 21.80 0.00 22.02 20.00 111.00 120.70 0.00 0.00 344.08 344.10 30-Oct 342.80 Julio y Agosto 25.90
019 502 Erika Aguirre Cordero Aug-23 0.00 103.87 21.80 0.00 22.02 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 167.69 167.70 55.40
020 503 Omar Mendoza Jurado / Sara Iparraguir Aug-23 0.00 25.54 21.80 0.00 22.02 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 89.35 89.40 29-Sep 88.70 13.62
021 504 Wildermar Zavala Aug-23 0.00 64.66 21.80 0.00 22.02 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 128.48 128.50 2-Oct 42.83 34.49
022 505 Alex Pittman / Danny Vanessa Rivas Aug-23 0.00 49.56 21.80 0.00 22.02 20.00 105.80 120.70 0.00 0.00 339.88 339.90 9-Oct 338.60 Julio y Agosto 26.44
TOTAL - 1,225.5 480 - 484.50 440.0 1,282.80 10.0 807 - - 4,729.19 4,730.1 2,700.76 653.66
-
EDIFICIO RESIDENCIAL AYACUCHO EDIFICIO RESIDENCIAL AYACUCHO
Dirección: Jr. Ayacucho 412 Magdalena del Mar Dirección: Jr. Ayacucho 412 Magdalena del Mar

Recibo : AGOSTO Dpto.: 101 Recibo : AGOSTO Dpto.: 502

Propietario : Jose Yuri Orellana Perez Propietario : Erika Aguirre Cordero

Fecha de Emisión : 3-Sep Fecha de Emisión : 3-Sep

Fecha de Vencto. : 7-Sep Fecha de Vencto. : 7-Sep
Mes de Servicio : Aug-23 Mes de Servicio : Aug-23

DETALLE DE SERVICIO TOTAL EDIFICIO X DPTO DETALLE DE SERVICIO TOTAL EDIFICIO X DPTO
Vigilancia y Limpieza (*) - - Vigilancia y Limpieza (*) - -
Recibo de Agua (AGOSTO) 1,225.50 58.58 Recibo de Agua (AGOSTO) 1,225.50 103.87
Recibo de Luz (AGOSTO) 479.50 21.80 Recibo de Luz (AGOSTO) 479.50 21.80
Elevador del Mes (AGOSTO) - - Elevador del Mes (AGOSTO) - -
Cuota (1) 484.50 22.02 Cuota (1) 484.50 22.02
Fondo Previsional 440.00 20.00 Fondo Previsional 440.00 20.00
Adicional de luz 9.99 - Adicional de luz 9.99 -
Deuda del Mes anterior 1,282.80 Deuda del Mes anterior 1,282.80 -
Mantenimiento Bomba/Pozo tierra 2,655.00 120.70 Mantenimiento Bomba/Pozo tierra 2,655.00 -
Provision de vigilantes - - Provision de vigilantes - -
TOTAL 6577.29 243.10 TOTAL 6577.29 167.69
TOTAL A PAGAR 243.20 TOTAL A PAGAR 167.70
Datos de Interes: Datos de Interes:
* CONSUMO DE AGUA : 31.25 M3 * CONSUMO DE AGUA : 55.40 M3
* SE LES RECUERDA ESTAR AL DIA EN LOS PAGOS SINO SE PROCEDERÁ A LA PUBLICACION DE SU DEUDA. EN EL EDIFICIO SE * SE LES RECUERDA ESTAR AL DIA EN LOS PAGOS SINO SE PROCEDERÁ A LA PUBLICACION DE SU DEUDA. EN EL EDIFICIO SE
RESPETAN LOS ACUERDOS QUE SE REALIZAN POR VOTACION DE MAYORIA, NO CAPRICHOS INDIVIDUALES. RESPETAN LOS ACUERDOS QUE SE REALIZAN POR VOTACION DE MAYORIA, NO CAPRICHOS INDIVIDUALES.

Cuota (1) incluye: (1) este rubro S/589.20 incluye:

Servicio de limpieza de areas comunes : Servicio de limpieza de areas comunes :
Personal de Limpieza S/484.50 Set.22: 21, 24, 28 S/150.00
Oct.22: 1, 5, 8 S/150.00
Cuota 4/10: reposición fondo comun (S/1,892) S/189.20
Cuota 1/1: provision cambio 4 patines ascensor piso 2 S/100.00

SE ENVIA EL NUEVO NRO DE CUENTA DE ABONO SE ENVIA EL NUEVO NRO DE CUENTA DE ABONO

CTA AHORRO BCP 19292129378075 a nombre de Martha Quilla CTA AHORRO BCP 192 - 72975678 - 0 - 03 a nombre de José Orellana
CCI : 00219219212937807531 CCI : 00219217297567800330

SOLO TRANSFERENCIAS DIGITALES, USO DE AGENTES COBRA(0.5%) Y VENTANILLA (1%) SOLO TRANSFERENCIAS DIGITALES, USO DE AGENTES COBRA(0.5%) Y VENTANILLA (1%)
DEL MONTO DE LA TRANSACCIÓN MINIMO 9 SOLES. DEL MONTO DE LA TRANSACCIÓN MINIMO 9 SOLES.
TESORERO-DPTO 101 CANCELADO TESORERO-DPTO 101 CANCELADO
Al 02 de Octubre 2022
Saldo al 02Oct2022 1977.32
Fecha Concepto Movimientos: 662.25
10/2/2022 202 141.40
10/2/2022 505 140.20
10/2/2022 limpieza -50.00
02/10/2022 301 148.30
01/10/2022 204 146.50
30/09/2022 103 150.00
30/09/2022 201 161.60
30/09/2022 401 149.40
30/09/2022 303 272.10
30/09/2022 503 131.50
29/09/2022 402 153.40
28/09/2022 limpieza -50.00
28/09/2022 ITF -0.05
28/09/2022 no reconocido 161.70
28/09/2022 Agua Set -1,090.60
28/09/2022 Luz Set -359.50
28/09/2022 404 116.40
27/09/2022 305 135.40
24/09/2022 limpieza -50.00
21/09/2022 limpieza -50.00
20/09/2022 304 145.10
20/09/2022 104 159.40
Saldo al 19Set2022 1315.07

Gastos pendientes por facturar en recibo de 9Oct.22 (Al cierre Set.22) 2,289.30

Agua Set (Pagado - no facturado)

1,090.60

Luz Set (Pagado - no facturado)

359.50

Ascensor (No pagado)

250.00

Limpieza realizada (pagado - no facturado 21,24,28

Set y 01Oct) 200.00

Limpieza x realizar del 7 al 9 oct22 (No pagado)

100.00

Cuota 4 de 10 x reposición de fondo común

(provisión) 189.20
Cambio de patines ascensor piso 2 (No pagado)
100.00

Ahorro 662.25
Pagos mensuales para recuperación de fondo común (Mant. Bomba y ascensor)
Cuota del 4 al 10 por reposición fondo comun (S/1,892 de Oct.22 a Abr.23) S/189.20
Cambio de patines piso 2, 3, 4 y 5 (Proy. Oct.22 - Ene.23) S/100.00
Departame
Monto
ntos con Propietario
adeudado
deuda
102 Martha Rosa Quilla Huamani 161.70
103 John Cuadros Olave / Sofía 39.50
203 Ilcia Cristina Sato Marrou 169.60
302 Raygada Angulo Karla 143.40
403 Cesar Luis Arellano Teodor 946.30
501 Eber Bazalar / Marlene Ramos 134.70
502 Erika Aguirre Cordero 190.40 pagó 4Oct22
504 Wildermar Zavala 135.90
1921.50