Flujo de Caja Libre
= Ingresos esperados en efectivo
- Costo de la Mercancía Vendida en efectivo
= Utilidad Bruta
- Gastos Administració n y Ventas
= EBITDA
- Impuestos operativos
+/- Variació n del Capital de Trabajo
- Inversiones (Activos fijos)
= Flujo de Caja Libre
- Pago Intereses
- Amortizació n créditos
Saldo créditos
+ Nuevos créditos
= Flujo despues de financiamiento
Pago diviendos
Adició n /Disminució n patrimonial
Plan de Inversión
INVERSIÓ N
Activos fijos
Terreno
Edificio
Maquinaria y equipo
Vehículos
Muebles y enseres
Inversió n en compañ ías vinculadas
Inversiones permanentes
Otras invresiones (espefifique)
Total inversió n
Capital de trabajo
Cartera
Inventarios
Proveedores
Total Capital de trabajo
Observaciones 2022
Incluya únicamente los ingresos en efectivo $ 295,822,595
Incluya únicamente los egresos en efectivo $ 125,146,394
$ 170,676,201
$ 25,265,154
$ 145,411,047
Es el resultado de: Utilidad operativa por la tasa de impuestos de
renta en Colombia. Es posible que sea diferente a los impuestos $ 69,063,963
presentados en el Estado de Resultados.
Encuentre el Capital de trabajo del año n+1, réstele el capital de
trabajo del año n si el resultado es positivo reste ese valor en el
flujo de caja, si el resultado es negativo coloque ese valor sumando
$ 27,435,915
en el flujo de caja. Para encontrar el Capital de trabajo realice la
siguiente operación (Cuentas por cobrar + Inventario + Caja -
Cuentas por Pagar a Proveedores).
Este valor está determinado según el plan de inversión estipulado
$ 301,000,000
por la empresa.
-$ 252,088,831
$ 25,265,154
$ 30,072,709
$ 372,841,752
$ 301,000,000
-$ 6,426,694
0
0
Años 2022
301,000,000
301,000,000
72,916,523
-
73,285,992
$ 149,023,371
2023 2024 2025 2026 2027
$ 325,404,854 $ 357,945,339 $ 393,739,873 $ 433,113,861 $ 476,425,247
$ 137,661,034 $ 151,427,137 $ 166,569,851 $ 183,226,836 $ 201,549,519
$ 187,743,820 $ 206,518,202 $ 227,170,022 $ 249,887,025 $ 274,875,728
$ 28,965,414 $ 31,897,400 $ 37,894,587 $ 41,789,200 $ 45,879,412
$ 158,778,406 $ 174,620,802 $ 189,275,435 $ 208,097,825 $ 228,996,316
$ 75,970,359 $ 81,479,001 $ 83,579,411 $ 84,789,451 $ 86,102,564
$ 9,149,009 -$ 9,906,868 -$ 5,008,180 -$ 5,059,546 -$ 5,293,802
$ - $ -
$ 73,659,038 $ 103,048,669 $ 110,704,204 $ 128,367,920 $ 148,187,554
$ 27,894,100 $ 26,987,410 $ 25,154,554 $ 24,871,156 $ 23,984,510
$ 34,781,144 $ 38,794,511 $ 32,547,894 $ 30,578,980 $ 34,789,521
$ 338,060,608 $ 299,266,097 $ 266,718,203 $ 236,139,223 $ 201,349,702
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 10,983,794 $ 37,266,748 $ 53,001,756 $ 72,917,784 $ 89,413,523
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
2023 2024 2025 2026 2027
0
-
65,489,971 69,325,465 66,798,125 61,547,890 63,459,120
- - -
69,784,521 62,365,897 64,789,023 59,874,156 57,894,512
$ 139,874,362 $ 149,781,230 154,789,410 159,848,956 165,142,758
2028 2029 2030 2031
$ 524,067,771 $ 576,474,549 $ 634,122,003 $ 668,451,200
$ 214,789,521 $ 245,789,411 $ 275,874,911 $ 295,784,151
$ 309,278,250 $ 330,685,138 $ 358,247,092 $ 372,667,049
$ 49,823,658 $ 58,979,415 $ 65,874,941 $ 72,589,411
$ 259,454,592 $ 271,705,723 $ 292,372,151 $ 300,077,638
$ 89,798,526 $ 92,547,589 $ 95,789,410 $ 98,451,515
-$ 7,603,495 -$ 15,048,167 -$ 11,978,419 -$ 7,396,590
$ 177,259,561 $ 194,206,301 $ 208,561,160 $ 209,022,713
$ 21,487,970 $ 19,487,745 $ 17,894,561 $ 15,790,001
$ 29,898,789 $ 38,794,151 $ 42,879,152 $ 44,895,121
$ 171,450,913 $ 132,656,762 $ 89,777,610 $ 44,882,489
$ -
$ 125,872,802 $ 135,924,405 $ 147,787,447 $ 148,337,591
2028 2029 2030 2031
59,325,464 56,874,125 55,879,444 51,478,941
-
52,458,611 49,874,516 47,891,545 44,879,323
172,746,253 187,794,420 199,772,839 207,169,429
