ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2024
CLIENTE: 82521005
Registro Federal de Contribuyentes: XAXX010101000
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Suc. 218 C.F. VALLEJO,CDMX
NORTE 45 # 902 CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
INDUSTRIAL VALLEJO GAT Nominal antes de impuestos No Aplica
GAT Real antes de impuestos No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas $135.00
0000639
La GAT real es el rendimiento que obtendría
después de descontar la inflación estimada
TRANSPORTES CARIBE EXPRESS SA DE CV
NORTE 45 776
LAS SALINAS CH
02360 AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MEXICO C.R.02601
La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.
Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:
RESUMEN GENERAL
PRODUCTO/SERVICIO CONTRATO SALDO ANTERIOR SALDO AL 30/ABR/2024
Cuenta de Cheques Moneda
Nacional 9089155484 $94,332.82 $34,039.97
CLABE Interbancaria 002180021874936443
Domiciliación Banamex
CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/ABR/2024 AL 30/ABR/2024
CONTRATO 9089155484
Saldo Anterior $94,332.82
( + ) 8 Depósitos $881,680.48
( - ) 35 Retiros $941,973.33
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2024 $34,039.97
Saldo Promedio $67,843.91
Días Transcurridos 30
Cheques Girados 9
Cheques Exentos 0
RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO RETIROS DEPOSITOS
Cheques 218 7493644 $941,973.33 $881,680.48
DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO
SALDO ANTERIOR 94,332.82
01 ABR TRASPASO REF 2187493830 AUT.
70028 SER BCA ELEC.
CAJA 0062 AUT 00000000
HORA 12:51 SUC 0870 300,000.00
01 ABR PAGO A TERCEROS REF.
0624040100370034 CAJA CHICA AL
BENEF PEDRO
ELEAZAR,REYES/AVILES SU
000180.B10CHDA004.OD.0430.01
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TRANSPORTES CARIBE EXPRESS SA DE CV
DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO
REF.0000370034 CAJA CHICA
00005256781315582697
CAJA 0062 AUT 00000000
HORA 12:51 SUC 0870 2,313.92
01 ABR PAGO INTERBANCARIO A
SCOTIABANK AL BENEF.
INMOBILIARIA DE LA INDUSTRIA Y
DEL TRANSPORTE SA D (DATO NO
VERIFICADO POR ESTA
INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO
044180001006261715 CLAVE
RASTREO 085903700370309242
REF. 0010424 RENTA ENERO 24
MISMO DIA
CAJA 0062 AUT 00000000
HORA 12:51 SUC 0870 40,000.00
01 ABR PAGO INTERBANCARIO A
SCOTIABANK AL BENEF. YASMIN
YOLANDA,NARCHI/CARAM (DATO NO
VERIFICADO POR ESTA
INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO
044691175012509815 CLAVE
RASTREO 085903700410309243
REF. 0010424 EMOLUMENTOS
MISMO DIA
CAJA 0062 AUT 00000000
HORA 12:51 SUC 0870 19,000.00
01 ABR ABONO X DEV DE OP REF
085903700370309242 RECIBIDA DE
SCOTIABANK INVERLA
BENEF.INMOBILIARIA DE LA
INDUSTRIA Y DEL TRANS SU
REF.0010424 MOTIVO: CUENTA
CANCELADA
CAJA 0079 AUT 00000000
HORA 12:51 SUC 0859 40,000.00
01 ABR PAGO A TERCEROS REF.
0624040100378774 010424 AL
BENEF RAFAEL,RODRIGUEZ/VERDE
SU REF.0000010424 010424
00000000000007575608
CAJA 0062 AUT 00000000
HORA 12:55 SUC 0870 50,000.00
01 ABR PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL
BENEF. INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LO
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA
INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO
021180550300067752 CLAVE
RASTREO 085903787810309243
REF. 1105720
70000110572038175201 MISMO DIA
CAJA 0062 AUT 00000000
HORA 12:55 SUC 0870 16,808.99 306,209.91
02 ABR COBRO DE CHEQUE NUMERO 13688
SUC 0218
CAJA 0002 AUT 06145116 HORA 14:03 9,222.00
02 ABR COBRO DE CHEQUE NUMERO 13687
SUC 0218
CAJA 0002 AUT 06145116 HORA 14:05 3,932.00
02 ABR COBRO DE CHEQUE NUMERO 13686
000180.B10CHDA004.OD.0430.01
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DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO
SUC 0218
CAJA 0002 AUT 06145116 HORA 14:06 3,323.00 289,732.91
03 ABR PAGO A TERCEROS REF.
0224040300760180 3ABR AL BENEF
ELSI
MINERVA,GONZALEZ/HERNANDEZ SU
REF.0000000304 3ABR
00000000000000614267
CAJA 0062 AUT 00000000
HORA 15:59 SUC 0870 20,808.16
03 ABR PAGO A TERCEROS REF.
0224040300760183 CAJA CH
CANCUN AL BENEF PEDRO
JOSE,BARRERA/MANRIQUE SU
REF.0000760183 CAJA CH CANCUN
00005256788173413592
CAJA 0062 AUT 00000000
HORA 15:59 SUC 0870 5,626.00
03 ABR PAGO INTERBANCARIO A BBVA
MEXICO AL BENEF. JUAN JOSE
,MELENDEZ/ROCHIN (DATO NO
VERIFICADO POR ESTA
INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO
012180004767533533 CLAVE
RASTREO 085907601850309449
REF. 0000304 MNTO SICC MARZO
MISMO DIA
CAJA 0062 AUT 00000000
HORA 15:59 SUC 0870 5,737.50
03 ABR TRASPASO REF 2187493830 AUT.
56980 SER BCA ELEC.
CAJA 0062 AUT 00000000
HORA 17:16 SUC 0870 167,354.63
03 ABR PAGO A TERCEROS REF.
0224040300885223 LIQ JORGE AL
BENEF JORGE,MUÑOZ/TELLEZ SU
REF.0000030424 LIQ JORGE
00000000000007939644
CAJA 0062 AUT 00000000
HORA 17:40 SUC 0870 167,354.63
03 ABR PAGO A TERCEROS REF.
0224040300885224 LIQ JUAN JOSE
AL BENEF JUAN
JOSE,MUÑOZ/PALACIOS SU
REF.0000030424 LIQ JUAN JOSE
00000000000007972978
CAJA 0062 AUT 00000000
HORA 17:40 SUC 0870 90,311.85
03 ABR DOMI AMERICAN EXPRESS CO
AUT DOMI 1713841
3766923371
CAJA 0051 AUT 00000000
HORA 19:19 SUC 0859 188.00
03 ABR DOMI AMERICAN EXPRESS CO
AUT DOMI 1714097
3766928068
CAJA 0051 AUT 00000000
HORA 19:19 SUC 0859 41,560.24 125,501.16
04 ABR TRASPASO REF 2187493830 AUT.
32624 SER BCA ELEC.
CAJA 0062 AUT 00000000
000180.B10CHDA004.OD.0430.01
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DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO
HORA 17:44 SUC 0870 90,311.85 215,813.01
05 ABR PAGO A TERCEROS REF.
0224040500913965 5ABR AL BENEF
MARIO,VELAZQUEZ/DELGADO SU
REF.0000000504 5ABR
00000000000000058672
CAJA 0062 AUT 00000000
HORA 15:15 SUC 0870 9,524.25
05 ABR PAGO INTERBANCARIO A BANORTE
AL BENEF. CENTRO DE SOLUCIONES
INALAMBRICAS SA DE (DATO NO
VERIFICADO POR ESTA
INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO
072910006872022723 CLAVE
RASTREO 085909139670309646
REF. 0000504 SATELITAL ABR
MISMO DIA
CAJA 0062 AUT 00000000
HORA 15:15 SUC 0870 23,829.88
05 ABR PAGO A TERCEROS NO. AUT
00937442 Y5036721107 308676
202403 Y2BAQEVN-4C6B-1-6M6C-
5689-004UCUN-0000000-0000000-
0000000-P1EG
CAJA 0062 AUT 00000000
HORA 15:29 SUC 0870 81,347.99 101,110.89
10 ABR COBRO DE CHEQUE NUMERO 13689
SUC 0218
CAJA 0002 AUT 06145116 HORA 15:05 7,562.00
10 ABR COBRO DE CHEQUE NUMERO 13692
SUC 0218
CAJA 0002 AUT 06145116 HORA 15:07 14,159.00
10 ABR COBRO DE CHEQUE NUMERO 13690
SUC 0218
CAJA 0002 AUT 06145116 HORA 15:08 11,996.00 67,393.89
11 ABR PAGO A TERCEROS REF.
0224041100927902 11ABR AL
BENEF MARIO,VELAZQUEZ/DELGADO
SU REF.0000001104 11ABR
00000000000000058672
CAJA 0062 AUT 00000000
HORA 16:34 SUC 0870 481.95 66,911.94
12 ABR PAGO INTERBANCARIO A BBVA
MEXICO AL BENEF. CENTRO
SOLUCIONES INALAMBRICAS SA DE
CV (DATO NO VERIFICADO POR
ESTA INSTITUCION)
CTA.BENEFICIARIO
012910001497902173 CLAVE
RASTREO 085909718800310341
REF. 0001204 REPARACION GPS
C23 MISMO DIA
CAJA 0062 AUT 00000000
HORA 13:49 SUC 0870 962.81
12 ABR PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL
BENEF. JUAN MANUEL
,JIMENEZ/RAMIREZ (DATO NO
VERIFICADO POR ESTA
INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO
127180013229729936 CLAVE
RASTREO 085909718830310343
000180.B10CHDA004.OD.0430.01
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DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO
REF. 0001204 ETIQUETAS
DESTINO MISMO DIA
CAJA 0062 AUT 00000000
HORA 13:49 SUC 0870 15,660.00 50,289.13
15 ABR COBRO DE CHEQUE NUMERO 13693
CAJA 0054 AUT 00000000
HORA 02:05 SUC 0432 11,521.08
REF 000007493644 012 0412910 0000
0412919 8190 04320501
15 ABR COBRO DE CHEQUE NUMERO 13691
CAJA 0054 AUT 00000000
HORA 02:05 SUC 0432 4,872.00
REF 000007493644 044 0100010 0000
0100010 0010 04320501
15 ABR PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO
POR ORDEN DE TRANSPORTES NUEVO
CA RIBE SA D CTA.ORDENANTE
012180001201206183 REF.0150424
PEAJES FEB 2024 RASTREO:
BNET01002404150027556589
CAJA 0078 AUT 00000000
HORA 17:27 SUC 0859 24,107.00 58,003.05
16 ABR PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO
POR ORDEN DE TRANSPORTES NUEVO
CA RIBE SA D CTA.ORDENANTE
012180001201206183 REF.0160424
PAGO PEAJES MARZO 24
RASTREO:
BNET01002404160027817977
CAJA 0078 AUT 00000000
HORA 16:50 SUC 0859 29,907.00 87,910.05
17 ABR TRASPASO REF 2187493830 AUT.
68380 SER BCA ELEC.
CAJA 0062 AUT 00000000
HORA 16:26 SUC 0870 200,000.00
17 ABR PAGO INTERBANCARIO A BBVA
MEXICO AL BENEF. EDUARDO
JAVIER,FLORES/ALGABA (DATO NO
VERIFICADO POR ESTA
INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO
012813004675104114 CLAVE
RASTREO 085908764870310849
REF. 0001704 IMPUESTOS MARZO
MISMO DIA
CAJA 0062 AUT 00000000
HORA 16:32 SUC 0870 242,035.00
17 ABR PAGO INTERBANCARIO A BBVA
MEXICO AL BENEF. EDUARDO
JAVIER,FLORES/ALGABA (DATO NO
VERIFICADO POR ESTA
INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO
012813004675104114 CLAVE
RASTREO 085908764900310844
REF. 0001704 HONOR MARZO
MISMO DIA
CAJA 0062 AUT 00000000
HORA 16:32 SUC 0870 16,922.65
17 ABR PAGO INTERBANCARIO A BBVA
MEXICO AL BENEF. EDUARDO
000180.B10CHDA004.OD.0430.01
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TRANSPORTES CARIBE EXPRESS SA DE CV
DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO
JAVIER,FLORES/ALGABA (DATO NO
VERIFICADO POR ESTA
INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO
012813004675104114 CLAVE
RASTREO 085908764950310844
REF. 0001704 IMPUESTOS MARZO
MISMO DIA
CAJA 0062 AUT 00000000
HORA 16:32 SUC 0870 8,674.00 20,278.40
18 ABR COBRO DE CHEQUE NUMERO 13694
SUC 0218
CAJA 0003 AUT 06574742 HORA 14:46 5,771.37 14,507.03
23 ABR PAGO A TERCEROS 1007732356 AUT
90894 SER BCA ELEC.
000000000000
CAJA 0062 AUT 00000000
HORA 16:05 SUC 0870 4,814.00
23 ABR PAGO INTERBANCARIO A BANORTE
AL BENEF. CENTRO DE SOLUCIONES
INALAMBRICAS SA DE (DATO NO
VERIFICADO POR ESTA
INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO
072910006872022723 CLAVE
RASTREO 085907908950311446
REF. 0002304 REVISION C43
MISMO DIA
CAJA 0062 AUT 00000000
HORA 16:05 SUC 0870 462.84 9,230.19
24 ABR PAGO A TERCEROS REF.
0324042400032747 CAJA CH
MERIDA AL BENEF PEDRO
ELEAZAR,REYES/AVILES SU
REF.0000032747 CAJA CH MERIDA
00005256781315582697
CAJA 0062 AUT 00000000
HORA 19:14 SUC 0870 5,033.62 4,196.57
30 ABR TRASPASO REF 2187493830 AUT.
74565 SER BCA ELEC.
CAJA 0062 AUT 00000000
HORA 21:19 SUC 0870 30,000.00
30 ABR NUMERO DE CHEQUES EXENTOS
CAJA 0000 AUT 00000000
HORA 23:59 SUC 0218
30 ABR COMISION POR 9 CHEQUES
GIRADOS
CAJA 0000 AUT 00000000
HORA 23:59 SUC 0218 135.00
30 ABR IVA COMISION CHEQUE GIRADO
CAJA 0000 AUT 00000000
HORA 23:59 SUC 0218 21.60 34,039.97
SALDO MINIMO REQUERIDO
Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: $10,000.00
COMISIONES COBRADAS
COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 135.00
000180.B10CHDA004.OD.0430.01
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TRANSPORTES CARIBE EXPRESS SA DE CV
Versión 4.0
Folio 0001010100908915548402
Forma de Pago 03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor 00001000000505220230
Serie CAPTACION
Tipo de Cambio 1
Moneda MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante I-Ingreso
Exportación 01-No Aplica
Método de Pago PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición 06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición 2024-05-01
Fecha y Hora de Emisión 2024-05-01T10:29:55
Fecha y Hora de Certificación 2024-05-01T21:04:09
RFC del Emisor BNM840515VB1
Nombre del Emisor BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor 601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor XAXX010101000
Nombre del Receptor TRANSPORTES CARIBE EXPRESS SA DE CV
Domicilio Fiscal del Receptor 06000
Regimen Fiscal del Receptor 616-Sin obligaciones fiscales
UsoCFDI S01-Sin Efectos Fiscales
UUID 7BF0F414-F0C0-4241-9337-4FFDCEFBC00E
RFC Proveedor Certificado CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT 00001000000508164369
CONCEPTOS
Clave Prod 84121500-Instituciones Objeto
Cantidad 1 Clave Unidad E48-Unidad de servicio 02
Serv bancarias Impuesto
Descripción COMISION COBRADA Valor Unitario $135.00 Importe $135.00
IMPUESTOS
Base $135.00 Impuesto 002-IVA Tasa 16% Importe $21.60
000180.B10CHDA004.OD.0430.01
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TRANSPORTES CARIBE EXPRESS SA DE CV
SUBTOTALES $135.00
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS
Base 135.00 Impuesto 002 Tipo Factor Tasa Tasa 16% Total Importe $21.60
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS $21.60
TOTAL DEL COMPROBANTE $156.60
Domiciliación Banamex / Cargo Automático
2 Instruccion(es) aplicada(s) del 01/Abr/2024 al 30/Abr/2024
Fecha Pago a Referencia con el Emisor RFC Emisor Monto
Abr 03 AMERICAN EXPRESS CO 376692806872008 AEC810901298 $41,560.24
MEXICO SA DE CV
AUT DOMI 01714097
Abr 03 AMERICAN EXPRESS CO 376692337191001 AEC810901298 $188.00
MEXICO SA DE CV
AUT DOMI 01713841
CitiService Citibanamex Resuelve Citibanamex Resuelve
Segmento Corporativo Segmento Empresarial y Gobierno Segmento Pequeña y Mediana Empresa
(PYME)
IMPORTANTE:
LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN
POSESION DE LOS PARTICULARES
ipab
000180.B10CHDA004.OD.0430.01
000180.B10CHDA004.OD.0430.01
000180.B10CHDA004.OD.0430.01
000180.B10CHDA004.OD.0430.01
000180.B10CHDA004.OD.0430.01
