POBLACIÓN

POBLACIÓN REGIONAL DE
AÑO LIMA
2017 9,485,405
2018 9,596,225
2019 9,708,339
2020 9,821,764
2021 9,936,514
2022 10,052,604
2023 10,170,050
POBLACIÓN 2007
2024 10,288,869
2025 10,409,076 Lima
2026 10,530,687
2027 10,653,719
2028 10,778,189 Lima
2029 10,904,113
2030 11,031,508

POBLACION
2007 2017
LIMA REGIONAL 8,445,211 9,485,405
AÑOS A PROYECTAR 10
TASA DE CRECIMIENTO REGION 1.168%

POBLACION Y TASA DE CRECIMIENTO NACIONAL

POBLACION
2007 2017
Perú 8445211 9485405
año a poyectar 10
tasa de crecimiento 1.17%
TOTAL POBLACIÓN 2017 TOTAL

8,445,211 Lima 9,485,405

8,445,211 Lima 9,485,405

 DEMANDA

DEMANDA ACTUAL
AÑOS
DESCRIPCION
2019 2023
Poblacion 9,708,339 10,170,050
Fuente: INEI

POBLACIONES
FACTORES
Poblacion inicial (P0) Poblacion final (Pf)
Poblacion 9,708,339 10,170,050
Año intercensal 5
Tasa de crecimiento 1.168%

DEMADA FUTURA

POBLACION OBJETIVO DPTO HCO

AÑO POBLACION
2025 10,409,076
2026 10,530,687
2027 10,653,719
2028 10,778,189
2029 10,904,113
2030 11,031,508
DEMANDA DE PALTA-HUANUCO

Demanda de
Año Poblacion demandante efectiva Total Consumo (Kg.)
palta (TM)
2025 10,409,076 104,090,760 104,090.76
2026 10,530,687 105,306,873 105,306.87
2027 10,653,719 106,537,194 106,537.19
2028 10,778,189 107,781,889 107,781.89
2029 10,904,113 109,041,126 109,041.13
2030 11,031,508 110,315,075 110,315.08

consumo percapita kg/persona/año 10.0

 OFERTA

PRODUCCION HISTORICA DE PALTA EN LA REGION HUANUCO (TM)

PRODUCCIÓN
AÑOS
DE PALTA ™
2017 20,051.00
2018 20,745.00
2019 21,497.00
PRODUCCIÓN HISTORICA
2020 22,347.00
(TM)
2021 23,721.00 27,200.00
23,721.00
MINAG 170000
22,200.00 34000 22,347.00
21,497.00
20,745.00
20,051.00
17,200.00
Tasa de
incremento del 4.29%
consumo de palta
12,200.00

7,200.00

2,200.00
2017 2018 2019 2020 2021
PROYECCION DE LA PRODUCCION DE PALTA

AÑO OFERTA
2025 28,062.73
2026 29,267.07
2027 30,523.09 OFERTA PROYECTADA DE LA
2028 31,833.01 OFERTA (TM)
2029 33,199.15
37,500.00
2030 34,623.91 34,623.91
32,500.00 33,199.15
31,833.01
30,523.09
29,267.07
27,500.00 28,062.73
OFERTA
22,500.00
17,500.00
12,500.00
7,500.00
2,500.00
2025 2026 2027 2028 2029 2030
 C.219 PERÚ: PRODUCCIÓN, SUPERFICIE COSECHADA, RENDIMIENTO Y PRECIO EN CHACRA DE PALTA
POR REGIÓN, 2023

Producción Superficie Rendimiento Precio en chacra

Región
(t) (ha) (t/ha) (S/. / t)
ÓN HISTORICA Nacional 349,317 30,320 11.5 2,008
(TM)
Amazonas 0 0 0.0 0

Ancash 0 0 0.0 0
23,721.00
22,347.00
21,497.00 Apurímac 0 0 0.0 0
45.00 Oferta
Arequipa 0 0 0.0 0
Ayacucho 0 0 0.0 0

019 2020 2021 Moquegua 0 0 0.0 0

Pasco 0 0 0.0 0
Piura 0 0 0.0 0
Puno 0 0 0.0 0
San Martín 0 0 0.0 0
Tacna 0 0 0.0 0
DE LA Tumbes 0 0 0.0 0
Ucayali 0 0 0.0 0

Fuente: SIEA

34,623.91
.15

OFERTA Cuadro N° 181 Perú: Producción, superficie cosechada y rendimiento de Palta,

según región o subregión. 2022

Producción Superficie Rendimiento Precio en chacra

Región/subregión
(t) (ha) (kg/ha) (S/. / kg)
Nacional 317,418 27,438 11,568 1.91

30 Tumbes -- -- -- --
Piura -- -- -- --
Lambayeque -- -- -- --
La Libertad -- -- -- --

Cajamarca -- -- -- --

Cajamarca -- -- -- --
Chota -- -- -- --
 Jaén -- -- -- --
Amazonas -- -- -- --
Ancash -- -- -- --
Lima -- -- -- --
Lima Metropolitana -- -- -- --
Callao -- -- -- --
Ica -- -- -- --
Huánuco -- -- -- --
Pasco -- -- -- --
Junín -- -- -- --

Huancavelica -- -- -- --

Arequipa -- -- -- --

Moquegua -- -- -- --
Tacna -- -- -- --
Ayacucho -- -- -- --

Apurimac -- -- -- --

Abancay -- -- -- --
Andahuaylas -- -- -- --

Cusco -- -- -- --

Puno -- -- -- --
San Martín -- -- -- --

Loreto -- -- -- --

Ucayali -- -- -- --

Madre de Dios -- -- -- --

Fuente: Gerencias/Direcciones Regionales de Agricultura, Sub Gerencia/Dirección de Estadística/Direccion de Informacion Agraria -

Evaluacion Mensual de la Dinamica Agropecuaria (EMDA)

Elaboración : MINAGRI - DGESEP - Dirección de Estadística Agraria

Cuadro N° 176 Perú: Producción, superficie cosechada y re

 según región o subregión. 2019

Región/subregión Producción Superficie

(t) (ha)
Nacional 184,370 17,750
Tumbes -- --
Piura -- --
Lambayeque -- --
La Libertad -- --
Cajamarca -- --
Cajamarca -- --
Chota -- --
Jaén -- --
Amazonas -- --
Ancash -- --
Lima -- --
Ica -- --
Huánuco -- --
Pasco -- --
Junín -- --
Huancavelica -- --
Arequipa -- --
Moquegua -- --
Tacna -- --
Ayacucho -- --
Apurimac -- --
Abancay -- --
Andahuaylas -- --
Cusco -- --
Puno -- --
San Martín -- --
Loreto -- --
Ucayali -- --
Madre de Dios -- --
Fuente: Direcciones Regionales de Agricultura - Dirección de Información Agraria

Elaboración: Ministerio de Agricultura - Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos - U

Cuadro N° 176 Perú: Producción, superficie cosechada y rendimiento de Palta,
según región o subregión. 2021

Región/subregión Producción Superficie Rendimiento Precio en chacra

(t) (ha) (kg/ha) (S/. / kg)

Nacional 268,525 23,642 11,358 2.05

Tumbes -- -- -- --

Piura -- -- -- --

Lambayeque -- -- -- --
La Libertad -- -- -- --
Cajamarca -- -- -- --

Arequipa -- -- -- --
Moquegua -- -- -- --
Tacna -- -- -- --
Ayacucho -- -- -- --
Apurimac -- -- -- --
Abancay -- -- -- --
Andahuaylas -- -- -- --
Cusco -- -- -- --
Puno -- -- -- --
San Martín -- -- -- --
Loreto -- -- -- --
Ucayali -- -- -- --
Madre de Dios -- -- -- --

Fuente: Gerencias/Direcciones Regionales de Agricultura -Sub Gerencia/ Dirección de Estadística /Dirección de

Información Agraria - Evaluación Mensual de la Dinámica Agropecuaria (EMDA)

Elaboración : Ministerio de Agricultura y Riego- Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos - Unidad de Estadística

Cuadro N° 176 Perú: Producción, superficie cosechada y rendimiento de Palta,

según región o subregión. 2020

Región/subregión Producción Superficie Rendimiento Precio en chacra

(t) (ha) (kg/ha) (S/. / kg)

Nacional 213,662 19,339 11,048 1.76
 Tumbes -- -- -- --
Piura -- -- -- --
Lambayeque -- -- -- --
La Libertad -- -- -- --
Cajamarca -- -- -- --
Cajamarca -- -- -- --
Chota -- -- -- --
Jaén -- -- -- --
Amazonas -- -- -- --
Ancash -- -- -- --

Lima -- -- -- --

Lima Metropolitana -- -- -- --

Callao -- -- -- --
Ica -- -- -- --
Huánuco -- -- -- --

Pasco -- -- -- --

Junín -- -- -- --
Huancavelica -- -- -- --

Arequipa -- -- -- --

Moquegua -- -- -- --
Tacna -- -- -- --

Ayacucho -- -- -- --

Apurimac -- -- -- --

Abancay -- -- -- --

Andahuaylas -- -- -- --

Cusco -- -- -- --

Puno -- -- -- --

San Martín -- -- -- --

Loreto -- -- -- --

Ucayali -- -- -- --

Madre de Dios -- -- -- --

Fuente: Gerencias/Direcciones Regionales de Agricultura - Sub Gerencia/Dirección de Estadística/Dirección de Información Agraria

Elaboración: Ministerio de Agricultura - Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos - Unidad de Estadística

, superficie cosechada y rendimiento de Palta,

o subregión. 2019

Rendimiento Precio en chacra

(kg/ha) (S/. / kg)
10,387 1.68
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
rección de Información Agraria

Estudios Económicos y Estadísticos - Unidad de Estadística

 DATOS DE LA AEO

CONTROL DE PLANTAS POR SOCIOS EXISTENTES Y FALTANTES

METROS CUADRADOS POR HECTAREA 100*100 10000

METROS CUADRADOS POR PLANTA RECOMENDADO 0.30*0.80 0.24
TOTAL DE PLANTAS POR HECTAREA RECOMENDADO 2000

extencion total de plantas de

N° APELLIDOS Y NOMBRES extencion actual EXTENCIÓN DE TOTAL
proyectado paltos actuales
1 DOMINGO GONZALES SANTAMARIA 0.5 0.5 1 hectaria 1000
2 GERARDO PONCE UBALDO 0.5 0.5 1 hectaria 1000
3 ANDREA ZUÑIGA ESPIRITU 0.5 0.5 1 hectaria 1000
4 MARCELINO ENCARNACION ESPIRITU 1 0.5 1.5 hectaria 2000
5 NATIVIDAD PONCE UBALDO 0.25 0.5 0.75 hectaria 500
6 PEDRO CRUZ SIMON 0.5 0.5 1 hectaria 1000
7 YESSENIA ROCIO GONZALES CANTARO 0.25 0.5 0.75 hectaria 500
8 ALEJANDRINA CANTARO ZUÑIGA 0.5 0.5 1 hectaria 1000
9 MURELIO RAMOS EVARISTO 0.5 0.5 1 hectaria 1000
10 DANNY MANUEL EDUARDO RUIZ 0.25 0.5 0.75 hectaria 500
11 ELY CARREON LAURENCIO 0.5 0.5 1 hectaria 1000
12 CLEMENTE SERVANTES SABINO 0.25 0.5 0.75 hectaria 500
13 JUANDEDIOS RIVERA ESPIRITU 0.5 0.5 1 hectaria 1000
14 FRANCISCO CRUZ SIMON 1 0.5 1.5 hectaria 2000
15 CLINA POLINAR EDUARDO 0.5 0.5 1 hectaria 1000
7.5 7.5 15 hectaria 15000

DATOS DE LA AEO HECTAREAS %

EXTENCION DE TERRENO EN HECTAREAS 15.00 100%
TERRENO CON SIEMBRA 7.50 50%
TERRENO POR SEMBRAR 7.50 50%
TOTAL DE KILOS DE SEMILLA SEMBRADO 15,000
TOTAL DE KILOS SE SEMILLA POR SEMBRAR 15,000
S

total de plantas de plantas por

paltos actuales socio 5*5
plantas 1000 2000
plantas 1000 2000
plantas 1000 2000
plantas 1000 3000
plantas 1000 1500
plantas 1000 2000
plantas 1000 1500
plantas 1000 2000
plantas 1000 2000
plantas 1000 1500
plantas 1000 2000
plantas 1000 1500
plantas 1000 2000
plantas 1000 3000
plantas 1000 2000
kilos 15000 30000
 OFERTA DEL AEO

Asociacion Agropecuaria y Agroindustrial de productores Ecologicos de Yanuna-Pacha

2017 escala de produccion y precio
N° APELLIDOS Y NOMBRES
PRODUCCIÓN PRECIO
1 DOMINGO GONZALES SANTAMARIA 145 Sacos x 70 kg 77
2 GERARDO PONCE UBALDO 130 Sacos x 70 kg 77
3 ANDREA ZUÑIGA ESPIRITU 140 Sacos x 70 kg 77
4 MARCELINO ENCARNACION ESPIRITU 280 Sacos x 70 kg 77
5 NATIVIDAD PONCE UBALDO 90 Sacos x 70 kg 77
6 PEDRO CRUZ SIMON 140 Sacos x 70 kg 77
7 YESSENIA ROCIO GONZALES CANTARO 94 Sacos x 70 kg 77
8 ALEJANDRINA CANTARO ZUÑIGA 145 Sacos x 70 kg 77
9 MURELIO RAMOS EVARISTO 140 Sacos x 70 kg 77
10 DANNY MANUEL EDUARDO RUIZ 98 Sacos x 70 kg 77
11 ELY CARREON LAURENCIO 150 Sacos x 70 kg 77
12 CLEMENTE SERVANTES SABINO 105 Sacos x 70 kg 77
13 JUANDEDIOS RIVERA ESPIRITU 285 Sacos x 70 kg 77
14 FRANCISCO CRUZ SIMON 145 Sacos x 70 kg 77
15 CLINA POLINAR EDUARDO 138 Sacos x 70 kg 77
2225 Sacos x 70 kg 77

CANTIDAD TOTAL EN SACOS 2225

KILOS PROMEDIO POR SACO 70
TOTAL EN KILOS 155,750
2017 TOTAL EN TONELADAS 155.75

PRECIO PROMEDIO POR SACO 77.00

PRECIO PROMEDIO POR KILO 1.10 precio de comercializacion 2024
PRECIO PROMEDIO POR TONELADA 1,100.00

EXTENCION DE TERRENO EN HECTAREAS 7.50

EN METROS CUADRADOS 75,000
TOTAL DE PLANTAS PAPA 15,000

RENDIMIENTO POR HECTAREA (KG) 20767 KG por cada ha

 RENDIMIENTO POR HECTAREA (S/.) 22843.33 SOLES

PROYECCION DE LA PRODUCCIÓN

TASA PROMEDIO DE INCREMENTO ANUAL incremento por año

5%

KILOS
TOTAL EN TOTAL EN
AÑO CANTIDAD TOTAL EN SACOS PROMEDIO
KILOS TONELADAS
POR SACOS
2025 2225 70 155,750 155.75
2026 2336 70 163,538 163.54
2027 2453 70 171,714 171.71
2028 2576 70 180,300 180.30
2029 2705 70 189,315 189.32
2030 2840 70 198,781 198.78
cos de Yanuna-Pachabamba-Distrito de Santa Maria del Valle-Huanuco
cion y precio
PRECIO
kilos/soles
kilos/soles
kilos/soles
kilos/soles
soles/kg
soles/kg
soles/kg
soles/kg
soles/kg
soles/kg
soles/kg
soles/kg
soles/kg
soles/kg
soles/kg
soles/kg
mento por año
 PLAN DE
PRODUCCIÓN

UNID. MED CANTIDAD

Tm 155.75 MESES DE
Kg 155,750
producción en to

PRODUCCION
AÑOS PRODUCCION (TM.) AÑOS
(TM.)
2025 155.75 2025 155.75
2026 163.54 2026 163.54
2027 171.71 2027 171.71
2028 180.30 2028 180.30
2029 189.32 2029 189.32
2030 198.78 2030 198.78
AEO
producció
DEMANDA PRODUCCIO COBERTUR PRODUCCION
AÑOS AÑOS
INSATISFECHA N TM A (JABAS)
2025 76,028.03 155.75 0.20% 2025 2,225
2026 76,039.81 163.54 0.22% 2026 2,336
2027 76,014.11 171.71 0.23% 2027 2,453
2028 75,948.88 180.30 0.24% 2028 2,576
2029 75,841.98 189.32 0.25% 2029 2,705
2030 75,691.16 198.78 0.26% 2030 2,840

Ventas
Precio por
Años Produccion (TM.) proyectadas
Tm (S/.)
(S/.)
2025 155.75 1,100.00 171,325.00
2026 163.54 1,133.55 185,377.93
2027 171.71 1,168.12 200,583.56
2028 180.30 1,203.75 217,036.42
2029 189.32 1,240.47 234,838.84
2030 198.78 1,278.30 254,101.49

INFLACION 3.05%
 MESES DE PRODUCCION

producción en toneladas

Ene-20% Feb-30% Mar-30% Abr-20%

31.15 46.73 46.73 31.15

32.71 49.06 49.06 32.71
34.34 51.51 51.51 34.34
36.06 54.09 54.09 36.06
37.86 56.79 56.79 37.86
39.76 59.63 59.63 39.76

producción por SACOS

Ene-20% Feb-30% Mar-30% Abr-20%

445 668 668 445

467 701 701 467
491 736 736 491
515 773 773 515
541 811 811 541
568 852 852 568
 BRECHA

DETERMINACION DE LA BRECHA DEMANDA-OFERTA EN TM

Año Demanda Oferta Brecha

2025 104,090.76 28,062.73 76,028.03
2026 105,306.87 29,267.07 76,039.81
2027 106,537.19 30,523.09 76,014.11
2028 107,781.89 31,833.01 75,948.88
2029 109,041.13 33,199.15 75,841.98
2030 110,315.08 34,623.91 75,691.16

Año Demanda Insatisfec Produccion del AEO Cobertura

2025 76,028.03 155.75 0.20% lo q se cubre
2026 76,039.81 163.54 0.22%
2027 76,014.11 171.71 0.23%
2028 75,948.88 180.30 0.24%
2029 75,841.98 189.32 0.25%
2030 75,691.16 198.78 0.26%
 TERRENO

TERRENOS Y OBRAS CIVILES

COSTO COSTO
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD UNITARIO TOTAL
S/. S/.
I. TERRENOS Ha
II. INFRAESTRUCTURA PRINCIPAL
Áreas destinado a la producción de papa Ha 15 1,200.00 18,000.00
TOTAL TERRENOS Y OBRAS CIVILES 18,000.00
 MUEB, MAQ Y EQUIPO

IMPLEMENTACION CON HERRAMIENTAS E IN

UNIDAD DE VALOR
DESCRIPCION CANTIDAD
MEDIDA UNITARIO

1 Equipos
1.1. Moto fumigadora honda Unidad 30 2,467.16
2. Muebles y enseres
2.1.Costal Fardos 15 100.00
2.2. Asadon Unidad 26 30.00
2.3. Picos Unidad 29 30.00
2.4. Picos Unidad 30 30.00
TOTAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
3. Insumos
3.1.Semillas Kilogramos 15000 4.50
TOTAL DE INSUMOS

FORTALECIMIENTOS DE CAPACIDADE

COSTO POR ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION

VALOR
DESCRIPCION CANTIDAD
UNITARIO

4, Consultoria
Asistencia tecnica 4 2000.00
Análisis de suelo 1 500.00
TOTAL COSTO

COSTO DE PARTICIPACION EN FERIA

5 MESES (1 x VALOR
DESCRIPCION CANTIDAD
mes) UNITARIO
 5 MESES (1 x VALOR
DESCRIPCION CANTIDAD
mes) UNITARIO

Pasajes
personasPasaje terrestre yanuna-huanuco(viceversa) 5 5 10.00
sacos traslado del producto 8 5 2.50
Alimentos
Alimentacion a 5 personas 5 5 10.00
VESTUARIO
Polos 25 15.00
Gorro 25 12.00
TOTAL GASTO
N HERRAMIENTAS E INSUMOS

PRESUPUESTO TECNICO
(Considerado en la propuesta de productiva)
Monto Monto Financiado por el AEO COSTO
Total Financiado TOTAL
Inversión por En
En efectivo
(S/.) Procompite valorizacione Total (S/.)
(S/.)
(S/.) s (S/.)

74,014.82
74,015 74,015 74,014.82
4,050.00
1,500 1500.00 1,500.00
780 780 780
870 870 870
900 900 900
74,014.82 4,050.00 78,064.82

67,500 67,500 67,500.00

67,500.00 67,500.00
141,514.82 4,050.00 145,564.82

NTOS DE CAPACIDADES

PRESUPUESTO TECNICO
(Considerado en la propuesta de productiva) COSTO
Monto
Total Monto Financiado TOTAL
Inversión
Financiado En por el AEO
por el En efectivo
(S/.) valorizacione Total (S/.)
MPHCO (S/.) (S/.)
s (S/.)

8,000.00 8,000.00 8,000.00

500.00 500.00 500.00
8,500.00

154,064.82

PRESUPUESTO TECNICO
COSTO
TOTAL
 (Considerado en la propuesta de productiva) COSTO
Monto
Total Monto Financiado TOTAL
Inversión
Financiado En por el AEO
por el En efectivo
(S/.) valorizacione Total (S/.)
MPHCO (S/.) (S/.)
s (S/.)

250.00 250.00 250.00 250.00

100.00 100.00 100.00 100.00
0.00
250.00 250.00 250.00 250.00

375.00 375.00 375.00 375.00

300.00 300.00 300.00 300.00
1,275.00 1,275.00 1,275.00 1,275.00
155,339.82
 210
1100
#REF! 495.37
160
400

1200
25
160000/32

6230.3704
#REF!
 INVERSIÓN FIJA INTANGIBLE

PRESUPUESTO TECNICO
(Considerado en la propuesta de productiva)
UNIDAD DE VALOR Monto Monto Financiado por el AEO
DESCRIPCION CANTIDAD Total
MEDIDA UNITARIO Financiado En
Inversión En efectivo
por el valorizacion
(S/.) (S/.)
MPHCO(S/.) es (S/.)
Asesoriamiento
Asistencia tecnica Mes 5 2000.00 10,000.00 10,000.00
Flete
Flete de transporte Umari - global 10 760.00 7,600.00 7,600.00
TOTAL INVERSION FIJA INTANGIBLE 17,600.00 10,000.00 7,600.00

950
CO
e productiva)
nciado por el AEO

Total (S/.)

10,000.00

7,600.00
17,600.00
 COSTO DE PROD Y OPERACIÓN

FLETE TERRESTRE
Descripcion U.Med Cantidad P.Unit Costo total
Huanuco - Lima. Flete 2225 2.50 5,562.50
TOTAL 5,562.50

Medida Por Instalar Instaladas TOTAL

Hectareas 7.50 7.50 15.00

COSTO DE SEMBRIO DE PAPA COSTO DE CULTIV

DESCRIPCION UNID. CANTIDAD PRECIO TOTAL (S/) DESCRIPCION

MEDIDA UNIT. (S/.)
1.- GASTOS DEL CULTIVO 1.- GASTOS DEL CULTIVO
A.- Preparación del terreno 2,490.00 A.- Cultivo
Arado horas 8 150 1,200.00 Fertilizacion
Rastra horas 5 150 750.00 Cultivo
Surcado tradicion (yunta) jornal 6 90 540.00 Aporque
B.- Sembrio 1,120.00 Control de plagas y enfermedades
Sembrio Jornal 15 40 600.00 B.- Cosecha
Abonamiento Jornal 13 40 520.00 Cosecha
Total de mano de obra 3,610.00 Total de mano de obra

TOTAL DE MANO DE OBRA

2.- GASTOS ESPECIALES
2.1 .- Insumos 58000.00 2.- GASTO ESPECIALES
Semillas Unidad 14500 4.00 58000.00 2.1 Insumos
Subtotal de insumos 58,000.00 Semillas
TOTAL DE COSTOS DIRECTOS 61,610.00 Sub total de insumos
COSTOS INDIRECTOS (3% del C.D.) 1,848.30 TOTAL DE COSTOS DIRECTOS
III.- TOTAL DE COSTOS DE INSTALACIÓN x HECTAREA 63458.30 II.- COSTOS INDIRECTOS
III.- TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCIÓN

COSTO TOTAL DE INTALACION 475937.25 COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN

I. COSTO TOTAL DE PRODUCCION E INSTALACIÓN - 2018 COSTOS DE PROD

CONCEPTO
CONCEPTO INSTALACIÓN PRODUCCIÓN COSTO TOTAL
I.1 COSTOS DIRECTOS 462075.00 30300.00 492,375.00 I.1 COSTOS DIRECTOS
I.1.1 Materiales Directos 435,000.00 3000.00 438,000.00 I.1.1 Materiales Directos
I.1.2 Mano de Obra Directa 27,075.00 27,300.00 54,375.00 I.1.2 Mano de Obra Directa
I.2 COSTOS INDIRECTOS 3% 13,862.25 909.00 14,771.25 I.2 COSTOS INDIRECTOS 3%
I.2.1 Materiales Indirectos I.2.3 Otros costos indirectos
I.2.3 Otros costos indirectos 13,862.25 909.00 14,771.25 TOTAL COSTOS
TOTAL COSTOS 475,937.25 31,209.00 507,146.25 NOTA: SE ESTA CONSIDERANDO UN INCREMENTO DEL 2% ANU

GASTO DE VENTA
II. GASTOS DE OPERACIÓN
COSTO
II.1 GASTOS DE VENTA
TOTAL AÑOS
Flete 5,562.50
OTROS GASTOS DE VENTA 2025
Alimemtacion y pasaje 400.00 2026
TOTAL GASTOS DE VENTA 5,962.50 2027
2028
2029
 2030

costo de transporte java (20 kg)

AÑOS

2025
2026
2027
2028
2029
2030

GASTO DE ALIMENTACION Y PASAJE POR

CON INCREMENTO DE

GASTO DE VENTA PROYECTADA

COSTO DE FLETE
GASTO DE VENDEDOR
TOTAL
COSTO DE CULTIVO DE PAPA
UNID. CANTIDAD PRECIO TOTAL (S/)
MEDIDA UNIT. (S/.)

S/ 2,640.00
Jornal 7 S/ 40.00 S/ 280.00
Jornal 16 S/ 40.00 S/ 640.00
Jornal 18 S/ 40.00 S/ 720.00
Jornal 25 S/ 40.00 S/ 1,000.00
1,000.00
jornal 25 S/ 40.00 S/ 1,000.00
S/ 3,640.00

54,375.00

Unidad 100 S/ 4.00 400

 400
S/. 4,040
3% C.D. 121
RODUCCIÓN 4,161

31209.00

COSTOS DE PRODUCCION PROYECTADOS

AÑOS
2019 2020 2021 2022 2023
84,675.00 84,735.00 57,721.20 57,783.62 57,847.30
3,000.00 3,060.00 3,121.20 3,183.62 3,247.30
81,675.00 81,675.00 54,600.00 54,600.00 54,600.00
2,540.25 2,542.05 1,731.64 1,733.51 1,735.42
2,540.25 2,542.05 1,731.64 1,733.51 1,735.42
87,215.25 87,277.05 59,452.84 59,517.13 59,582.72
N INCREMENTO DEL 2% ANUAL DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS HASTA EL QUINTO AÑO

COSTO DE FLETE

COSTO Enero Febrero Marzo Abril

TOTAL
10% 20% 40% 20%
5,563 1,113 1,669 1,669 1,113
5,841 1,168 1,752 1,752 1,168
6,133 1,227 1,840 1,840 1,227
6,439 1,288 1,932 1,932 1,288
6,761 1,352 2,028 2,028 1,352
 7,099 1,420 2,130 2,130 1,420

2.5

OTROS SERVICIOS

COSTO Enero Febrero Marzo Abril Mayo

TOTAL 2 4 8 4 2
400 40 80 160 80 40
420 42 84 168 84 42
440 44 88 176 88 44
460 46 92 184 92 46
480 48 96 192 96 48
500 50 100 200 100 50

ON Y PASAJE POR VI 20 SOLES

5% ANUAL

YECTADA
AÑOS
0 1 2 3 4 5
5,563 5,841 6,133 6,439 6,761 7,099
400 420 440 460 480 500
5,963 6,261 6,573 6,899 7,241 7,599
 CAPITAL DE TRABAJO ANUAL

CAPITAL DE TRABAJO

PRESUPUESTO TECNICO
(Considerado en la propuesta de productiva)
Monto Monto Financiado por el AEO
CONCEPTO Financiado En
Total Inversión (S/.) En efectivo
por el valorizaciones Total (S/.)
MPHCO (S/.) (S/.)
(S/.)
2. MANO DE OBRA
Mano de Obra Directa 700.00 700.00 700.00
3. OTROS BIENES Y SERVICIOS
Flete 2,400.00 2,400.00 2,400.00
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 3,100.00 2,400.00 700.00 3,100.00

AÑOS
CONCEPTO
0 1 2 3 4 5
2. MANO DE OBRA
Mano de Obra Directa 700.00 317.53 317.76 216.45 216.69 216.93
3. OTROS BIENES Y SERVICIOS
Flete de trasaldo de guano de coral 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 3,100.00 2,717.53 2,717.76 2,616.45 2,616.69 2,616.93
 INVERSIÓN

ESTRUCTURA DE LA INVERSIÒN
CONCEPTO TOTAL
1. INVERSION FIJA 106,064.82 procompite 30 10
1.1. INVERSION FIJA TANGIBLE 96,064.82 S/ 74,014.82 18,000.00 2,400.00
1.1.1. Terreno e infraestructura 18,000.00 S/ 10,000.00 4,050.00 7,600.00
1.1.2. Equipos 74,014.82 S/ 67,500.00 7,250.00
1.1.3. Muebles y enseres 4,050.00 S/ 5,303.24 700.00
1.2. INVERSION FIJA INTANGIBLE 10,000.00 S/ 3,181.94
1.2.1. Asistencia tecnica 10,000.00
2. CAPITAL DE TRABAJO 85,450.00
2.1. INSUMOS 67,500.00
2.1.1. Semilla certificado 67,500.00
2.1. MANO DE OBRA 7,950.00
1.2.7. Mano de obra directa 7,250.00 S/ 160,000.00 S/ 30,000.00 S/ 10,000.00
1.2.7. Mano de obra indirecta 700.00
2.1. OTROS COSTOS 10,000.00
1.2.8. Flete de traslado de guano de corral 2,400.00
1.2.8. Flete de traslado de prducto Umari - Lima 7,600.00
3. GASTOS GENERALES (5%) IF+CT 5,303.24
4. GASTOS DE SUPERVISION (3%) IF+CT 3,181.94
TOTAL INVERSIÒN 200,000.00
 FINANCIAMIENTO

ESTRUCTURA DE INVERSION Y FINANCIAMIENTO PLAN DE NEGOCIO

PRESUPUESTO TECNICO
(Considerado en la propuesta de productiva)
Unidad de Monto Financiado por el AEO
CONCEPTO Cantidad
medida Monto Financiado
Total Inversión (S/.) En
por Procompite En efectivo
valorizaciones
(S/.)
(S/.)
1. INVERSION FIJA 106,064.82 84,014.82 - 22,050.00
1.1. INVERSION FIJA TANGIBLE 96,064.82 74,014.82 - 22,050.00
1.1.1. Terreno e infraestructura Hectareas 16 18,000.00 18,000.00
1.1.2. Equipos Hectareas 32 74,014.82 74,014.82 - -
1.1.3. Muebles y enseres Hectareas 4,050.00 4,050.00
1.2. INVERSION FIJA INTANGIBLE 10,000.00 10,000.00 - -
1.2.1. Asistencia tecnica Mes 10,000.00 10,000.00
2. CAPITAL DE TRABAJO 1 85,450.00 67,500.00 10,000.00 7,950.00
2.1. INSUMOS 67,500.00 67,500.00 - -
2.1.1. Semilla certificado Global 67,500.00 67,500.00
2.1. MANO DE OBRA Global 7,950.00 - 7,950.00
1.2.7. Mano de obra directa 7,250.00 - 7,250.00
1.2.7. Mano de obra indirecta Global 700.00 700.00
2.1. OTROS COSTOS Global 1 10,000.00 10,000.00
1.2.8. Flete de traslado de guano de corral 1 2,400.00 - 2,400.00 -
1.2.8. Flete de traslado de prducto Umari - Lim Global 7,600.00 7,600.00
3. GASTOS GENERALES (5 %) IF+CT 1 5,303.24 5,303.24 -
4. GASTOS DE SUPERVISION (3%) IF+CT 1 3,181.94 3,181.94
TOTAL INVERSIÒN 200,000.00 160,000.00 10,000.00 30,000.00
PORCENTAJE 100% 80% 5% 15%
APORTE DE LA MPHCO 160,000.00
APORTE SOCIOS 40,000.00
TOTAL 200,000.00
ductiva)
inanciado por el AEO

Total (S/.)

106,064.82
96,064.82
18,000.00
74,014.82
4,050.00
10,000.00
10,000.00
85,450.00
67,500.00
67,500.00
7,950.00
7,250.00
700.00
10,000.00
2,400.00
7,600.00
5,303.24
3,181.94
200,000.00
100%
 DEPRECIACIÓN

DEPRECIACION DEL ACTIVO FIJO TANGIBLE Y AMORTIZACION INTANGIBLES

DEPRECIACIÓN (AÑOS) VALOR

CONCEPTO d
1 2 3 4 5 RESIDUAL

II. DEPRECIACIÓN DEL ACTIVO FIJO TANGIBLE 6,272.44 6,272.44 6,272.44 6,272.44 6,272.44 42,652.61
I.1.3. HERRAMIENTA 0.10 6,272.44 6,272.44 6,272.44 6,272.44 6,272.44 42,652.61
TOTAL ( II + III) 6,272.44 6,272.44 6,272.44 6,272.44 6,272.44 42,652.61
 COSTOS TOTALES

PRESUPUESTO DE EGRESOS (OPERACION)

AÑOS
CONCEPTO
0 1 2 3 4 5
1. COSTOS DE PRODUCCIÒN 31,209.00 87,215.25 87,277.05 59,452.84 59,517.13 59,582.72
1.1. COSTOS DIRECTOS 30,300.00 84,675.00 84,735.00 57,721.20 57,783.62 57,847.30
1.1.1. MATERIALES DIRECTOS 3,000.00 3,000.00 3,060.00 3,121.20 3,183.62 3,247.30
1.1.2. MANO DE OBRA DIRECTA. 27,300.00 81,675.00 81,675.00 54,600.00 54,600.00 54,600.00
1.2. COSTOS INDIRECTOS 909.00 2,540.25 2,542.05 1,731.64 1,733.51 1,735.42
1.2.2 OTROS COSTOS INDIRECTOS 909.00 2,540.25 2,542.05 1,731.64 1,733.51 1,735.42
2. GASTOS DE OPERACIÒN 5,962.50 6,260.63 6,572.66 6,899.29 7,241.25 7,599.32
2.1. GASTOS DE VENTA (flete terrestre) 5,562.50 5,840.63 6,132.66 6,439.29 6,761.25 7,099.32
2.2. OTROS SERVICIOS (alimentación y pasaje) 400.00 420.00 440.00 460.00 480.00 500.00
3. DEPRECIACIÒN Y AMORTIZACION INTANG. 6,272.44 6,272.44 6,272.44 6,272.44 6,272.44
TOTAL EGRESOS 37,171.50 99,748.32 100,122.15 72,624.57 73,030.83 73,454.47

costo promedio por Tm de palto 238.66 529.29 505.97 349.54 334.75 320.66

AÑOS
CONCEPTO
0 1 2 3 4 5

Costos Totales 37,171.50 99,748.32 100,122.15 72,624.57 73,030.83 73,454.47

Produccion TM 155.75 188.46 197.88 207.77 218.16 229.07
Costo promedio unitario/TM 238.66 529.29 505.97 349.54 334.75 320.66
Costo promedio unitario/Kg 0.24 0.53 0.51 0.35 0.33 0.32
 INGRESOS

PALTA ANUAL en TM (Año 1) 155.75

Precio por KG. 1.00
PRECIO PROMEDIO (S/) x TM 1,000.00

PRODUCCION DE DURAZNO
PRECIO POR INGRESO
DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA 0
TM ANUAL
MELECOTON Tm 155.75 1,000.00 155,750.00
TOTAL INGRESOS 155,750.00
FUENTE: ELABORACION PROPIA

PRESUPUESTO DE INGRESOS (SOLES)

AÑOS
CONCEPTO
0 1 2 3
Produccion Anual ™ 155.75 188.46 197.88 207.77
Precio proyectado ™ 1,000.00 1,100.00 1,122.00 1,144.44
TOTAL INGRESO 155,750.00 207,303.25 222,021.78 237,785.33
Produccion Anual ™ - Proyectada 155.75 188.46 197.88 207.77

ELABORACION PROPIA NOTA: CONSIDERANDO UN INCREMENTO DEL 30% ANUAL HASTA EL 4TO AÑO EN LAS VENTAS Y UN INCRMENTO DE 2% EN EL PRECIO
 4 5
218.16 229.07
1,167.33 1,190.68
254,668.09 272,749.52
218.16 229.07
NO BORRAR
 ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIAMIENTO

AÑOS
CONCEPTO
0 1 2 3 4 5
I. INGRESOS (VENTAS) 155,750.00 207,303.25 222,021.78 237,785.33 254,668.09 315,402.12
Ventas 155,750.00 207,303.25 222,021.78 237,785.33 254,668.09 272,749.52
Ingresos extraordinarios 42,652.61
II. COSTOS DE PRODUCCIÒN 31,209.00 87,215.25 87,277.05 59,452.84 59,517.13 59,582.72

III. UTILIDAD BRUTA 124,541.00 120,088.00 134,744.73 178,332.49 195,150.95 255,819.41

IV. GASTOS DE OPERACIÒN 5,962.50 6,260.63 6,572.66 6,899.29 7,241.25 7,599.32
Gastos de venta (flete terrestre) 5,562.50 5,840.63 6,132.66 6,439.29 6,761.25 7,099.32
Otros servicios (alimentación y pasaje) 400.00 420.00 440.00 460.00 480.00 500.00
V. DEPRECIACIÒN DE A.F. Y AMORT. INT - 6,272.44 6,272.44 6,272.44 6,272.44 6,272.44
VI. UTILIDAD OPERATIVA 118,578.50 107,554.93 121,899.63 165,160.76 181,637.26 241,947.65
VII. IMPUESTO A LA RENTA ( 28% ) 30,115.38 34,131.90 46,245.01 50,858.43 67,745.34
UTILIDAD NETA 118,578.50 77,439.55 87,767.74 118,915.75 130,778.83 174,202.31
ELABORACION PROPIA

INVERSION 200,000.00

PUNTO DE EQUILIBRIO
AÑOS
RUBROS
0 1 2 3 4 5
COSTOS FIJOS. - 6,272.44 6,272.44 6,272.44 6,272.44 6,272.44
DEPRECIACIÒN DE A.F. Y AMORT. INT - 6,272.44 6,272.44 6,272.44 6,272.44 6,272.44
COSTOS VARIABLES 36,771.50 93,055.88 93,409.71 65,892.13 66,278.39 66,682.03
COSTOS DE PRODUCCIÒN 31,209.00 87,215.25 87,277.05 59,452.84 59,517.13 59,582.72
GASTOS DE VENTA (flete terrestre) 5,562.50 5,840.63 6,132.66 6,439.29 6,761.25 7,099.32
OTROS SERVICIOS (alimentación y pasaje) 400.00 420.00 440.00 460.00 480.00 500.00
COSTOS TOTALES 36,771.50 99,328.32 99,682.15 72,164.57 72,550.83 72,954.47
VENTAS PROMEDIO (Q) 155.75 188.46 197.88 207.77 218.16 229.07
COSTO VARIABLE UNITARIO (CVu) 236.09 493.78 472.05 317.13 303.80 291.10
PRECIO DE VENTA UNITARIO 1,000.00 1,100.00 1,122.00 1,144.44 1,167.33 1,190.68
PUNTO DE EQUILIBRIO (Q) - 10.35 9.65 7.58 7.26 6.97
PUNTO DE EQUILIBRIO (S/.) - 11,381.42 10,828.06 8,676.87 8,479.18 8,302.16
FUENTE: ELABORACION PROPIA

AÑOS
RUBROS
0 1 2 3 4 5
VENTAS 155,750.00 363,053.25 585,075.03 822,860.36 1,077,528.44 1,392,930.57
COSTOS TOTALES ACUMULADOS 236,771.50 336,099.82 435,781.97 507,946.53 580,497.36 653,451.83
COSTOS FIJOS - 6,272.44 6,272.44 6,272.44 6,272.44 6,272.44

GRÁFICO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO

1,600,000.00

1,400,000.00

1,200,000.00

1,000,000.00
VENTAS
800,000.00
COSTOS TOTALES
ACUMULADOS
600,000.00
COSTOS FIJOS
400,000.00

200,000.00
800,000.00
COSTOS TOTALES
ACUMULADOS
600,000.00
COSTOS FIJOS
400,000.00

200,000.00

-
0 1 2 3 4 5
 FLUJO DE CAJA

FLUJO DE CAJA ECONOMICO Y FINANCIERO

AÑOS
CONCEPTO
0 1 2 3 4 5
I. INGRESOS 207,303.25 222,021.78 237,785.33 254,668.09 400,852.12
INGRESOS POR VENTA 207,303.25 222,021.78 237,785.33 254,668.09 272,749.52
VALOR RESIDUAL 42,652.61
RECUPERO CAPITAL DE TRABAJO 85,450.00
II. EGRESOS - (126,308.79) (130,699.36) (115,213.59) (120,233.51) (137,544.30)
II.1. COSTOS DE PRODUCCIÒN (87,215.25) (87,277.05) (59,452.84) (59,517.13) (59,582.72)
II.2. GASTOS DE OPERACIÒN (6,260.63) (6,572.66) (6,899.29) (7,241.25) (7,599.32)
II.3. IMPUESTO A LA RENTA (30,115.38) (34,131.90) (46,245.01) (50,858.43) (67,745.34)
II.4. INVERSION FIJA (200,000.00)
ACTIVO FIJO 96,064.82
ACTIVO INTANGIBLE 10,000.00
CAPITAL DE TRABAJO 85,450.00 (2,717.53) (2,717.76) (2,616.45) (2,616.69) (2,616.93)
GASTOS GENERALES 5,303.24
GASTOS DE SUPERVISION 3,181.94
FLUJO DE CAJA ECONÒMICO (200,000.00) 80,994.46 91,322.42 122,571.73 134,434.58 263,307.82
FUENTE: ELABORACION PROPIA

COK 9% Costo de Oportunidad de Capital

VAN S/. 312,187.83 Valor Actual Neto Económico

TIR 47.82% Tasa Interna de Retorno Económico

INDICADOR BENEFICIO/COSTO
AÑOS
INDICE BENEFICIO/COSTO
0 1 2 3 4 5
BENEFICIOS 0 207,303.25 222,021.78 237,785.33 254,668.09 400,852.12
COSTOS (200,000.00) (126,308.79) (130,699.36) (115,213.59) (120,233.51) (137,544.30)
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65
BENEFICIOS ACTUALIZADOS 0 190,186.47 186,871.29 183,613.90 180,413.29 260,526.38
COSTOS ACTUALIZADOS -200000 (115,879.62) (110,007.04) (88,966.03) (85,176.45) (89,394.36)
FLUJO ECONOMICO ACTUALIZA (200,000.00) 74,306.85 76,864.25 94,647.87 95,236.84 171,132.02
FUENTE: ELABORACION PROPIA

INDICADOR BENEFICIO/COSTO 1.45

INDICE DE RENTABILIDAD 2.56
 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

COK 9.00%
PUNTO DE QUIEBRE UTILIZANDO EL METODO DE ANALISIS DE SENSIBILI
EVALUACION ECONOMICA
AÑO FCE FA VAN VARIABLES VARIACION VANE INICIAL TIRE INICIAL
0 (200,000.00) 1.000000 (200,000.00) Situacion inicial 0% 312,187.83 47.82%
1 80,994.46 0.917431 74,306.85 -4%
Caida de la
2 91,322.42 0.841680 76,864.25 produccion -5%
3 122,571.73 0.772183 94,647.87 -10%
4 134,434.58 0.708425 95,236.84 -2%
Caida deL
5 263,307.82 0.649931 171,132.02 precio -4%
VANE 312,187.83 -8%
TIRE 47.82% FUENTE: ELABORACION PROPIA

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON CAIDAS EN ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON CAIDAS EN EL

LA PRODUCCIÓN PRECIO

CAIDA DEL 4% DE LA PRODUCCION 124,608 CAIDA DEL 2% EN EL PRECIO

AÑO FCE FA VAN AÑO FCE FA
0 (200,000.00) 1.00000 (200,000.00) 4,984.32 0 -200,000.00 1.00000
1 73,906.95 0.91743 67,804.54 1 77,450.71 0.91743
2 83,806.83 0.84168 70,538.53 2 87,564.62 0.84168
3 114,910.12 0.77218 88,731.70 3 118,740.93 0.77218
4 126,282.19 0.70843 89,461.49 4 130,358.39 0.70843
5 169,657.66 0.64993 110,265.84 5 173,757.74 0.64993
VANE 226,802.09 VANE
TIRE 40.47% TIRE
FUENTE: ELABORACION PROPIA FUENTE: ELABORACION PROPIA
 CAIDA DEL 5% DE LA PRODUCCION CAIDA DEL 4% EN EL PRECIO
AÑO FCE FA VAN AÑO FCE FA
0 -200,000.00 1.00000 -200,000.00 0 -200,000.00 1.00000
1 72,135.07 0.91743 66,178.96 1 73,906.95 0.91743
2 81,927.93 0.84168 68,957.10 2 83,806.83 0.84168
3 112,994.72 0.77218 87,252.66 3 114,910.12 0.77218
4 124,244.10 0.70843 88,017.65 4 126,282.19 0.70843
5 167,607.61 0.64993 108,933.45 5 169,657.66 0.64993
VANE 219,339.81 VANE
TIRE 39.49% TIRE
FUENTE: ELABORACION PROPIA FUENTE: ELABORACION PROPIA

CAIDA DEL 10% DE LA PRODUCCION CAIDA DEL 8% EN EL PRECIO

AÑO FCE FA VAN AÑO FCE FA
0 -200,000.00 1.00000 -200,000.00 0 -200,000.00 1.00000
1 63,275.68 0.91743 58,051.08 1 66,819.43 0.91743
2 72,533.43 0.84168 61,049.94 2 76,291.23 0.84168
3 103,417.70 0.77218 79,857.44 3 107,248.51 0.77218
4 114,053.61 0.70843 80,798.46 4 118,129.81 0.70843
5 157,357.41 0.64993 102,271.52 5 162,812.40 0.64993
VANE 182,028.43 VANE
TIRE 34.56% TIRE
FUENTE: ELABORACION PROPIA FUENTE: ELABORACION PROPIA
O DE ANALISIS DE SENSIBILIDAD

VAN FINAL TIR FINAL

226,802.09 40.47%
219,339.81 39.49%
182,028.43 34.56%
241,726.64 42.42%
226,802.09 40.47%
197,833.58 36.61%

CON CAIDAS EN EL

L PRECIO
VAN
-200,000.00
71,055.69
73,701.39
91,689.78
92,349.17
112,930.61
241,726.64
42.42%
L PRECIO
VAN
-200,000.00
67,804.54
70,538.53
88,731.70
89,461.49
110,265.84
226,802.09
40.47%

L PRECIO
VAN
-200,000.00
61,302.23
64,212.80
82,815.53
83,686.13
105,816.89
197,833.58
36.61%
 INDICADORES

Meta al Finalizar Meta al Finalizar Meta al Finalizar Meta al Finalizar Meta al Finalizar
Ciclo / Campaña Ciclo / Campaña Ciclo / Campaña Ciclo / Campaña Ciclo / Campaña Meta Total
Unidad de / Año I / Año II / Año III / Año IV / Año V
Indicadores Línea de Base
Medida

Programada Programada Programada Programada Programada Programada

Empleos Puestos de Número de nuevos

32 28 32 35 40 167
generados trabajo puestos de trabajo

Rendimiento anual por

Rendimientos soles/año. 207303.25 222021.78 237785.33 254668.09 272749.52 1194527.96
ventas

Producción Tm/año Volumen de producción 188.46 197.88 207.77 218.16 229.07 1041.35

Costo Unitario Soles/Tm Costo por producto 529.29 100122.15 72624.57 73030.83 73454.47 319761.31

Unidades Número de unidades

Tm 188.46 197.88 207.77 218.16 229.07 1041.35
Vendidas vendidas

Precio Unitario Soles/Tm Precio por producto 1100.00 1122.00 1144.44 1167.33 1190.68 5724.44
Incremento de nuevos
soles en ventas de las
Ingresos por
Soles/año productivas 207303.25 222021.78 237785.33 254668.09 272749.52 1194527.96
Ventas
involucradas en la
AEO.unidades
Incremento de nuevos
soles de utilidades
Utilidades Soles/año 77439.55 17.746,37 30.447,51 30.447,51 46.287,01 77439.55
generadas por el
negocio
Número de
Asociados Número de asociados 25.00 25,00 25,00 25,00 25,00 25.00
socios

Utilidad promedio Incremento de nuevos

por cada socio Soles/ x socio soles en promedio por 3097.58 709,85 1.217,90 1.217,90 1.851,48 3097.58
del AEO* cada socio.

Rentabilidad de Porcentaje de
% ventas 37% 40% 50% 51% 64% 242%
las Ventas rentabilidad de ventas

Porcentaje de
Rentabilidad de
% inversión rentabilidad de la 39% 44% 59% 65% 87% 295%
la Inversión
inversión
Ingresos
Incremento de nuevos
promedio por
Soles/ x socio soles por beneficiario 6478.23 7929.35 7430.79 7276.23 6818.74 35933.34
cada socio del
directo.
AEO
 CRONOGRAMA

CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERO

MESES
COMPONENTES TOTAL
1 2 3 4 5 6 ... 12

I. INVERSION FIJA 106,064.82

I.1. INVERSION FIJA TANGIBLE 96,064.82

I.1.1. TERRENOS E INFRAESTRUCTURA 18,000.00 18,000.00

I.1.2. MAQUINARIA Y EQUIPO 24,671.61 24,671.61 24,671.61 74,014.82

I.1.3. MUEBLES Y ENSERES 4,050.00 4,050.00

I.2. INVERSION FIJA INTANGIBLE 3,333.33 3,333.33 3,333.33 10,000.00

II. CAPITAL DE TRABAJO 28,483.33 28,483.33 28,483.33 85,450.00

III. GASTOS GENERALES (5%) 883.87 883.87 883.87 883.87 883.87 883.87 5,303.24
IV. GASTOS DE SUPERVISIÓN (3%) 530.32 530.32 530.32 530.32 530.32 530.32 3,181.94
TOTAL INVERSIÒN 48,135.80 29,419.14 57,902.47 33,230.86 29,897.53 1,414.20 200,000.00
FUENTE: ELABORACION PROPIA

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICO

MESES
COMPONENTES TOTAL
1 2 3 4 5 6 … 12

I.INVERSION FIJA

I.1. INVERSION FIJA TANGIBLE

 I.1.1. TERRENOS Y OBRAS CIVILES 100% 100%

I.1.2. MAQUINARIA Y EQUIPO 33.33% 33.33% 33.33% 100%

I.2. INVERSION FIJA INTANGIBLE 33.33% 33.33% 33.33% 100%

II. CAPITAL DE TRABAJO 33.33% 33.33% 33.33% 100%

III. GASTOS GENERALES ( 5% ) IF 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 100%

IV. GASTOS DE SUPERVISION (3%) IF 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 100%

FUENTE: ELABORACION PROPIA

 FLUJO DE CAJA ECONOMICO CON 4% DE CAIDA EN LA PRODUCCION

AÑOS
CONCEPTO
0 1 2 3 4 5
I. INGRESOS 199,011.12 213,140.91 228,273.91 244,481.36 304,492.14
INGRESOS POR VENTA 199,011.12 213,140.91 228,273.91 244,481.36 261,839.54
VALOR RESIDUAL 42,652.61
RECUPERO CAPITAL DE TRABAJO 85,450.00
II. EGRESOS - (125,104.17) (129,334.08) (113,363.79) (118,199.17) (134,834.49)
II.1. COSTOS DE PRODUCCIÒN (87,215.25) (87,277.05) (59,452.84) (59,517.13) (59,582.72)
II.2. GASTOS DE OPERACIÒN (6,260.63) (6,572.66) (6,899.29) (7,241.25) (7,599.32)
II.3. IMPUESTO A LA RENTA (28,910.77) (32,766.62) (44,395.21) (48,824.09) (65,035.53)
II.4. INVERSION FIJA (200,000.00)
ACTIVO FIJO 96,064.82
ACTIVO INTANGIBLE 10,000.00
CAPITAL DE TRABAJO 85,450.00 (2,717.53) (2,717.76) (2,616.45) (2,616.69) (2,616.93)
GASTOS GENERALES 5,303.24
GASTOS DE SUPERVISION 3,181.94
FLUJO DE CAJA ECONÒMICO (200,000.00) 73,906.95 83,806.83 114,910.12 126,282.19 169,657.66

FUENTE: ELABORACION PROPIA

COK 10%

VANE S/. 214,380.14

TIRE 40.47%

INDICADOR BENEFICIO/COSTO
AÑOS
INDICE BENEFICIO/COSTO
 INDICE BENEFICIO/COSTO
0 1 2 3 4 5
BENEFICIOS 0 199,011.12 213,140.91 228,273.91 244,481.36 304,492.14
COSTOS (200,000.00) (125,104.17) (129,334.08) (113,363.79) (118,199.17) (134,834.49)
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62
BENEFICIOS ACTUALIZADOS 0 180,919.20 176,149.51 171,505.57 166,984.06 189,065.66
COSTOS ACTUALIZADOS -200000 (113,731.07) (106,887.67) (85,171.89) (80,731.62) (83,721.61)
FLUJO ECONOMICO ACTUALIZA (200,000.00) 67,188.13 69,261.84 86,333.68 86,252.44 105,344.06

INDICADOR BENEFICIO/COSTO 1.32

INDICE DE RENTABILIDAD 2.07
 FLUJO DE CAJA ECONOMICO CON 5% DE CAIDA EN LA PRODUCCION

AÑOS
CONCEPTO
0 1 2 3 4 5
I. INGRESOS 196,938.09 210,920.69 225,896.06 241,934.68 301,764.65
INGRESOS POR VENTA 196,938.09 210,920.69 225,896.06 241,934.68 259,112.04
VALOR RESIDUAL 42,652.61
RECUPERO CAPITAL DE TRABAJO 85,450.00
II. EGRESOS - (124,803.02) (128,992.76) (112,901.34) (117,690.59) (134,157.03)
II.1. COSTOS DE PRODUCCIÒN (87,215.25) (87,277.05) (59,452.84) (59,517.13) (59,582.72)
II.2. GASTOS DE OPERACIÒN (6,260.63) (6,572.66) (6,899.29) (7,241.25) (7,599.32)
II.3. IMPUESTO A LA RENTA (28,609.61) (32,425.30) (43,932.76) (48,315.51) (64,358.08)
II.4. INVERSION FIJA (200,000.00)
ACTIVO FIJO 96,064.82
ACTIVO INTANGIBLE 10,000.00
CAPITAL DE TRABAJO 85,450.00 (2,717.53) (2,717.76) (2,616.45) (2,616.69) (2,616.93)
GASTOS GENERALES 5,303.24
GASTOS DE SUPERVISION 3,181.94
FLUJO DE CAJA ECONÒMICO (200,000.00) 72,135.07 81,927.93 112,994.72 124,244.10 167,607.61

FUENTE: ELABORACION PROPIA

COK 10%

VANE S/. 207,112.50

TIRE 39.49%

INDICADOR BENEFICIO/COSTO
AÑOS
INDICE BENEFICIO/COSTO
 INDICE BENEFICIO/COSTO
0 1 2 3 4 5
BENEFICIOS 0 196,938.09 210,920.69 225,896.06 241,934.68 301,764.65
COSTOS (200,000.00) (124,803.02) (128,992.76) (112,901.34) (117,690.59) (134,157.03)
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62
BENEFICIOS ACTUALIZADOS 0 179,034.62 174,314.62 169,719.05 165,244.64 187,372.10
COSTOS ACTUALIZADOS -200000 (113,457.29) (106,605.59) (84,824.45) (80,384.25) (83,300.96)
FLUJO ECONOMICO ACTUALIZA (200,000.00) 65,577.34 67,709.03 84,894.60 84,860.39 104,071.14

INDICADOR BENEFICIO/COSTO 1.31

INDICE DE RENTABILIDAD 2.04
 FLUJO DE CAJA ECONOMICO CON 10% DE CAIDA EN LA PRODUCCION

AÑOS
CONCEPTO
0 1 2 3 4 5
I. INGRESOS 186,572.93 199,819.60 214,006.79 229,201.28 288,127.17
INGRESOS POR VENTA 186,572.93 199,819.60 214,006.79 229,201.28 245,474.57
VALOR RESIDUAL 42,652.61
RECUPERO CAPITAL DE TRABAJO 85,450.00
II. EGRESOS - (123,297.25) (127,286.17) (110,589.09) (115,147.66) (130,769.77)
II.1. COSTOS DE PRODUCCIÒN (87,215.25) (87,277.05) (59,452.84) (59,517.13) (59,582.72)
II.2. GASTOS DE OPERACIÒN (6,260.63) (6,572.66) (6,899.29) (7,241.25) (7,599.32)
II.3. IMPUESTO A LA RENTA (27,103.84) (30,718.71) (41,620.51) (45,772.59) (60,970.81)
II.4. INVERSION FIJA (200,000.00)
ACTIVO FIJO 96,064.82
ACTIVO INTANGIBLE 10,000.00
CAPITAL DE TRABAJO 85,450.00 (2,717.53) (2,717.76) (2,616.45) (2,616.69) (2,616.93)
GASTOS GENERALES 5,303.24
GASTOS DE SUPERVISION 3,181.94
FLUJO DE CAJA ECONÒMICO (200,000.00) 63,275.68 72,533.43 103,417.70 114,053.61 157,357.41

FUENTE: ELABORACION PROPIA

COK 10%

VANE S/. 170,774.30

TIRE 34.56%

INDICADOR BENEFICIO/COSTO
AÑOS
INDICE BENEFICIO/COSTO
 INDICE BENEFICIO/COSTO
0 1 2 3 4 5
BENEFICIOS 0 186,572.93 199,819.60 214,006.79 229,201.28 288,127.17
COSTOS (200,000.00) (123,297.25) (127,286.17) (110,589.09) (115,147.66) (130,769.77)
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62
BENEFICIOS ACTUALIZADOS 0 169,611.75 165,140.17 160,786.47 156,547.56 178,904.31
COSTOS ACTUALIZADOS -200000 (112,088.41) (105,195.18) (83,087.22) (78,647.40) (81,197.74)
FLUJO ECONOMICO ACTUALIZA (200,000.00) 57,523.34 59,944.99 77,699.25 77,900.15 97,706.57

INDICADOR BENEFICIO/COSTO 1.26

INDICE DE RENTABILIDAD 1.85
 FLUJO DE CAJA ECONOMICO CON 2% DE CAIDA EN EL PRECIO

AÑOS
CONCEPTO
0 1 2 3 4 5
I. INGRESOS 203,157.18 217,581.35 233,029.62 249,574.72 309,947.13
INGRESOS POR VENTA 203,157.18 217,581.35 233,029.62 249,574.72 267,294.53
VALOR RESIDUAL 42,652.61
RECUPERO CAPITAL DE TRABAJO 85,450.00
II. EGRESOS - (125,706.48) (130,016.72) (114,288.69) (119,216.34) (136,189.39)
II.1. COSTOS DE PRODUCCIÒN (87,215.25) (87,277.05) (59,452.84) (59,517.13) (59,582.72)
II.2. GASTOS DE OPERACIÒN (6,260.63) (6,572.66) (6,899.29) (7,241.25) (7,599.32)
II.3. IMPUESTO A LA RENTA (29,513.07) (33,449.26) (45,320.11) (49,841.26) (66,390.44)
II.4. INVERSION FIJA (200,000.00)
ACTIVO FIJO 96,064.82
ACTIVO INTANGIBLE 10,000.00
CAPITAL DE TRABAJO 85,450.00 (2,717.53) (2,717.76) (2,616.45) (2,616.69) (2,616.93)
GASTOS GENERALES 5,303.24
GASTOS DE SUPERVISION 3,181.94
FLUJO DE CAJA ECONÒMICO (200,000.00) 77,450.71 87,564.62 118,740.93 130,358.39 173,757.74

FUENTE: ELABORACION PROPIA

COK 10%

VANE S/. 228,915.42

TIRE 42.42%

INDICADOR BENEFICIO/COSTO
AÑOS
INDICE BENEFICIO/COSTO
 INDICE BENEFICIO/COSTO
0 1 2 3 4 5
BENEFICIOS 0 203,157.18 217,581.35 233,029.62 249,574.72 309,947.13
COSTOS (200,000.00) (125,706.48) (130,016.72) (114,288.69) (119,216.34) (136,189.39)
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62
BENEFICIOS ACTUALIZADOS 0 184,688.35 179,819.29 175,078.60 170,462.89 192,452.78
COSTOS ACTUALIZADOS -200000 (114,278.62) (107,451.84) (85,866.79) (81,426.36) (84,562.90)
FLUJO ECONOMICO ACTUALIZA (200,000.00) 70,409.73 72,367.46 89,211.82 89,036.53 107,889.89

INDICADOR BENEFICIO/COSTO 1.34

INDICE DE RENTABILIDAD 2.14
 FLUJO DE CAJA ECONOMICO CON 4% DE CAIDA EN EL PRECIO

AÑOS
CONCEPTO
0 1 2 3 4
I. INGRESOS 199,011.12 213,140.91 228,273.91 244,481.36
INGRESOS POR VENTA 199,011.12 213,140.91 228,273.91 244,481.36
VALOR RESIDUAL
RECUPERO CAPITAL DE TRABAJO
II. EGRESOS - (125,104.17) (129,334.08) (113,363.79) (118,199.17)
II.1. COSTOS DE PRODUCCIÒN (87,215.25) (87,277.05) (59,452.84) (59,517.13)
II.2. GASTOS DE OPERACIÒN (6,260.63) (6,572.66) (6,899.29) (7,241.25)
II.3. IMPUESTO A LA RENTA (28,910.77) (32,766.62) (44,395.21) (48,824.09)
II.4. INVERSION FIJA (200,000.00)
ACTIVO FIJO 96,064.82
ACTIVO INTANGIBLE 10,000.00
CAPITAL DE TRABAJO 85,450.00 (2,717.53) (2,717.76) (2,616.45) (2,616.69)
GASTOS GENERALES 5,303.24
GASTOS DE SUPERVISION 3,181.94
FLUJO DE CAJA ECONÒMICO (200,000.00) 73,906.95 83,806.83 114,910.12 126,282.19

FUENTE: ELABORACION PROPIA

COK 10%

VANE S/. 214,380.14

TIRE 40.47%

INDICADOR BENEFICIO/COSTO
AÑOS
INDICE BENEFICIO/COSTO
 INDICE BENEFICIO/COSTO
0 1 2 3 4
BENEFICIOS 0 199,011.12 213,140.91 228,273.91 244,481.36
COSTOS (200,000.00) (125,104.17) (129,334.08) (113,363.79) (118,199.17)
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68
BENEFICIOS ACTUALIZADOS 0 180,919.20 176,149.51 171,505.57 166,984.06
COSTOS ACTUALIZADOS -200000 (113,731.07) (106,887.67) (85,171.89) (80,731.62)
FLUJO ECONOMICO ACTUALIZA (200,000.00) 67,188.13 69,261.84 86,333.68 86,252.44

INDICADOR BENEFICIO/COSTO 1.32

INDICE DE RENTABILIDAD 2.07
 5
304,492.14
261,839.54
42,652.61
85,450.00
(134,834.49)
(59,582.72)
(7,599.32)
(65,035.53)

(2,616.93)

169,657.66
 5
304,492.14
(134,834.49)
0.62
189,065.66
(83,721.61)
105,344.06
 FLUJO DE CAJA ECONOMICO CON 8% DE CAIDA EN EL PRECIO

AÑOS
CONCEPTO
0 1 2 3 4 5
I. INGRESOS 190,718.99 204,260.04 218,762.50 234,294.64 293,582.16
INGRESOS POR VENTA 190,718.99 204,260.04 218,762.50 234,294.64 250,929.56
VALOR RESIDUAL 42,652.61
RECUPERO CAPITAL DE TRABAJO 85,450.00
II. EGRESOS - (123,899.56) (127,968.81) (111,513.99) (116,164.83) (130,769.77)
II.1. COSTOS DE PRODUCCIÒN (87,215.25) (87,277.05) (59,452.84) (59,517.13) (59,582.72)
II.2. GASTOS DE OPERACIÒN (6,260.63) (6,572.66) (6,899.29) (7,241.25) (7,599.32)
II.3. IMPUESTO A LA RENTA (27,706.15) (31,401.35) (42,545.41) (46,789.76) (60,970.81)
II.4. INVERSION FIJA (200,000.00)
ACTIVO FIJO 96,064.82
ACTIVO INTANGIBLE 10,000.00
CAPITAL DE TRABAJO 85,450.00 (2,717.53) (2,717.76) (2,616.45) (2,616.69) (2,616.93)
GASTOS GENERALES 5,303.24
GASTOS DE SUPERVISION 3,181.94
FLUJO DE CAJA ECONÒMICO (200,000.00) 66,819.43 76,291.23 107,248.51 118,129.81 162,812.40

FUENTE: ELABORACION PROPIA

COK 10%

VANE S/. 186,150.87

TIRE 36.61%

INDICADOR BENEFICIO/COSTO
AÑOS
INDICE BENEFICIO/COSTO
 INDICE BENEFICIO/COSTO
0 1 2 3 4 5
BENEFICIOS 0 190,718.99 204,260.04 218,762.50 234,294.64 293,582.16
COSTOS (200,000.00) (123,899.56) (127,968.81) (111,513.99) (116,164.83) (130,769.77)
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62
BENEFICIOS ACTUALIZADOS 0 173,380.90 168,809.95 164,359.50 160,026.39 182,291.43
COSTOS ACTUALIZADOS -200000 (112,635.96) (105,759.35) (83,782.11) (79,342.14) (81,197.74)
FLUJO ECONOMICO ACTUALIZA (200,000.00) 60,744.94 63,050.60 80,577.39 80,684.25 101,093.69

INDICADOR BENEFICIO/COSTO 1.28

INDICE DE RENTABILIDAD 1.93