Trabajo Grupal
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2400748Presupuesto Maestro
Great Stone
Año 2015 *
* Primer año de operación
ro
Great Stone
INFORMACION GENERAL
Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2014
Activos
Efectivo
Cuentas por cobrar Comerciales, neto
Inventarios, neto
Propiedades, planta y equipo, neto
Activos totales
Pasivo y Patrimonio
Porción corriente de pasivos financieros
Cuentas por pagar comerciales
Capital social
Resultados acumulados
Pasivo y patrimonio
Proyecciones para el 2015
Ventas presupuestadas Enero Febrero Marzo
Mesa de Granito Casual 1,000.00 2,000.00 3,000.00
Mesa de Lujo 200.00 400.00 600.00
Total 1,200.00 2,400.00 3,600.00
Costos de Materiales Directos - MPD (estandar)
Inflación 0.17%
Materiales directos Enero Febrero Marzo
Encino rojo 7.00 7.01 7.02
Granito 10.00 10.02 10.03
Contenido de MPD y MOD por unidad de producto
Concepto Producto
Mesa de granito Casual Mesa de granito De lujo
Encino rojo 12 pies de madera 12
Granito 6 pies cuadrados 8
Mano de obra directa 4 horas 6
Politica de inventarios (Nueva)
Encino rojo 1 mes de consumo promedio anual
Granito 2 mes de consumo promedio anual
Mesa de Granito Casual 1 mes de ventas
Mesa de Lujo 1 mes de ventas
Gastos Indirectos de Fabricación
Sueldos y salarios
Suministros Varios por mesa producida 25.00
Energia / Servicios básicos 35.00
Energia / Servicios básicos (Fijo) 630,000
Mantenimiento por mesa producida 20
Mantenimiento (Fijo) 480,000.00
Precio por producto
2015 2016
Mesa de Granito Casual 600.00 624.00
Mesa de Lujo 800.00 832.00
Información Adicional:
Saldo en efectivo minímo requerido
Mezcla de ventas, efectivo/crédito
Ventas en efectivo 20%
Ventas a crédito (cobradas el mes siguiente) 80%
Tasa de interés sobre préstamo (interés pagado en efectivo
mensualmente) 0.64%
Inventario pagado en
El mes de compra 50%
El mes después de la compra 50%
Gastos de Administración y Ventas
Sueldos y salarios 150,000
Comisiones de ventas 1.00%
Transporte / Distribución como porcentajes de las ventas 6%
Publicidad 60,000
Depreciación (Supuesto) 4,000
Otros gastos como porcentaje de las ventas 4%
Plan de inversiones 2015
Adquisición Enero 2015
Compras de equipo 250,000 Depreciación 10
2,083.33
Reparto de dividendos
2015 2016
Junio -
Diciembre 1,500,000 3,000,000
e 2014 2015
Nota 12: Inventario
250,000 Inventario Unidades Costo unitario
- 7,296,000.00
- Materia Prima
15,000,000 Encino Rojo (*) 0 7.00
15,250,000 Granito (**) 0 10.00
Sub - total
- Productos Terminados
- 970,126.24 Mesa de Granito Casual - -
15,250,000 Mesa de Lujo - -
- Sub - total
15,250,000
2015
Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre
4,000.00 5,000.00 3,000.00 10,000.00 2,000.00 2,000.00
800.00 1,000.00 600.00 2,000.00 400.00 400.00
4,800.00 6,000.00 3,600.00 12,000.00 2,400.00 2,400.00
Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre
7.03 7.05 7.06 7.07 7.08 7.09
10.05 10.07 10.08 10.10 10.12 10.13
esa de granito De lujo
pies de madera
pies cuadrados
horas
Ver en Costo Personal Producción
Pago al mes siguiente
Pago al mes siguiente
Pago al mes siguiente
Pago al mes siguiente
Pago al mes siguiente
Sobre ventas
Credito: 30 dias.
70% al contado / 30% al mes siguiente
Supuesto
70% al contado / 30% al mes siguiente
2016
May-16 Aug-16 enero 1
años 450,000 500,000 febrero 2
3,750.00 4,166.67 marzo 3
abril 4
mayo 5
junio 6
julio 7
agosto 8
setiembre 9
octubre 10
noviembre 11
diciembre 12
Total US$
-
-
-
-
-
-
Octubre Noviembre Diciembre Total Enero Febrero Marzo
2,000.00 4,000.00 12,000.00 50,000.00 1,100.00 2,200.00 3,300.00
400.00 800.00 2,400.00 10,000.00 220.00 440.00 660.00
2,400.00 4,800.00 14,400.00 60,000.00 1,320.00 2,640.00 3,960.00
0.25%
Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo
7.10 7.12 7.13 por pie de mader 7.15 7.16 7.18
10.15 10.17 10.18 por pie cuadrado 10.21 10.23 10.23
2016
Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
4,400.00 5,500.00 3,300.00 11,000.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 4,400.00
880.00 1,100.00 660.00 2,200.00 440.00 440.00 440.00 880.00
5,280.00 6,600.00 3,960.00 13,200.00 2,640.00 2,640.00 2,640.00 5,280.00
Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
7.20 7.22 7.23 7.25 7.27 7.29 7.31 7.32
10.26 10.26 10.28 10.28 10.31 10.31 10.33 10.33
Diciembre Total
13,200.00 55,000.00
2,640.00 11,000.00
15,840.00 66,000.00
Diciembre
7.34 7.36
10.36 10.36
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Estado de resultados presupuestado
Año 2015
Enero
Ventas 760,000
Costo de ventas -515,042
Utilidad Bruta 244,958
Margen Bruto 32.23%
Gastos Administración y Ventas
Sueldos y salarios 215,737
Transporte / Distribución 45,600
Publicidad y Promoción 60,000
Otros gastos (Servicios Basicos) 30,400
Depreciación 4,000
Gastos Administracion y Ventas Total 355,737
Utilidad Operativa -110,779
Margen Operativo -14.58%
Gastos Financieros -
Utilidad antes de Impuestos y P.T. -110,779
Participación de Trabajadores 11,078
Utilidad antes de Impuestos -99,701
Impuesto a la Renta 29,910
Utilidad Neta -69,791
Flujo de Tesoreria
Enero
Saldo Inicial 250,000
Flujo de Operaciones
Ingresos Operativos
Cobros a los clientes 152,000
Total Ingresos Operativos 152,000
Gastos Operativos
Pago Proveedores MPD -803,352
Pago Planilla Basico -529,600
Pago Gratificación -
Pago CTS -
Pago Essalud -
Pago MTTo, Publidad, Distirbución, otros. -63,280
Pago a Cuenta I.R. -
Participación Trabajadores -
Total Gastos Operativos -1,396,232
Saldo Operativo -1,244,232
Flujo de Inversiones
Compras de equipo -250,000
Total Flujo de Inversiones -250,000
Flujo de Financiamiento
Desembolso 2,250,000
Amortización -
Intereses -
Dividendos
Total Flujo de Financiamiento 2,250,000
Saldo Final del Periodo 755,768
Saldo Final 1,005,768
Servicio de Deuda 1
Desembolso 1 2,250,000.00
Modalidad 36 Cuotas mensuales
Enero
Saldo Inicial 2,250,000
Amortización 0
Intereses 0
Cuota -
Saldo Final 2,250,000
Servicio de Deuda 2
Desembolso 2 1,000,000.00
Plazo 6.00
Amortización al vencimiento
Enero
Saldo Inicial
Amortización
Intereses
Cuota
Saldo Final
Servicio de Deuda 3
Desembolso 3 -
Plazo 12.00
Amortización al vencimiento
Enero
Saldo Inicial
Amortización
Intereses
Cuota
Saldo Final
Balance General
Activos Enero
Activo Corriente
Efectivo 1,005,768
Cuentas por cobrar Comerciales 608,000
Inventario MPD 1,076,303
Inventario PT 1,030,084
Otras Cuentas por Cobrar -
Total Activo Corriente 3,720,156
Activos Fijos Netos 15,121,000
Activos totales 18,841,156
Pasivos y Patrimonio Enero
Pasivo
Prestamos Bancarios 2,250,000
Cuentas por pagar Comerciales 1,256,572
Otras cuentas por pagar 154,375
Total Pasivo 3,660,947
Patrimonio Neto
Capital social 15,250,000
Capital Adicional
Reserva Legal
Utilidades retenidas -69,791
Total Patrimonio Neto 15,180,209
Total Pasivo + Patrimonio Neto 18,841,156
Cuadre = AT - (PT + Pat) -
Activo Fijo Neto Enero
Saldo Inicial 15,000,000
(+) Adiciones 250,000
Activo Fijo Bruto 15,250,000
(-) Depreciación -129,000
Activo Fijo Neto 15,121,000
Impuesto a la Renta Enero
I.R. x Pagar -29,910
I.R x Pagar Acumulado -29,910
Pagos a Cuenta -
Pagos a Cuenta Acumulado -
Saldo I.R. x Pagar -29,910
Participación de Trabajadores
P.T. x Pagar -11,078
P.T. x Pagar Acumulado -11,078
Pagos 0
Saldo P.T. x Pagar -11,078
LGS:
del Capital Social Reservas Legales hasta : 20%
de las Utilidades NReservas Legales anuales: 10%
502,747.27 Utilidad Neta 5,027,473
Max Reserva Legal 3,050,000
Reserva Legal 502,747
Febrero Marzo Abril Mayo Junio
1,520,000 2,280,000 3,040,000 3,800,000 2,280,000
-1,031,040 -1,443,329 -1,786,699 -2,364,308 -1,127,863
488,960 836,671 1,253,301 1,435,692 1,152,137
32.17% 36.70% 41.23% 37.78% 50.53%
226,140 236,544 246,948 257,351 236,544
91,200 136,800 182,400 228,000 136,800
60,000 60,000 60,000 60,000 60,000
60,800 91,200 121,600 152,000 91,200
4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
442,140 528,544 614,948 701,351 528,544
46,820 308,127 638,353 734,341 623,593
3.08% 13.51% 21.00% 19.32% 27.35%
-14,477 -20,552 -20,191 -19,828 -19,462
32,343 287,575 618,162 714,513 604,131
-3,234 -28,758 -61,816 -71,451 -60,413
29,109 258,818 556,346 643,062 543,718
-8,733 -77,645 -166,904 -192,919 -163,115
20,376 181,172 389,442 450,143 380,602
Febrero Marzo Abril Mayo Junio
1,005,768 644,517 389,731 524,705 1,105,419
912,000 1,672,000 2,432,000 3,192,000 3,496,000
912,000 1,672,000 2,432,000 3,192,000 3,496,000
-1,068,990 -620,407 -798,963 -711,150 -1,158,280
-537,200 -544,800 -552,400 -560,000 -544,800
- - - - -
- - - -210,389 -
-47,664 -48,348 -49,032 -49,716 -50,400
-537,780 -613,780 -785,780 -957,780 -777,940
-11,400 -22,800 -34,200 -45,600 -57,000
- - - - -
-2,203,034 -1,850,135 -2,220,375 -2,534,635 -2,588,420
-1,291,034 -178,135 211,625 657,365 907,580
- - - - -
- - - - -
1,000,000
-55,741 -56,099 -56,460 -56,824 -57,189
-14,477 -20,552 -20,191 -19,828 -19,462
-
929,783 -76,651 -76,651 -76,651 -76,651
-361,251 -254,786 134,974 580,714 830,928
644,517 389,731 524,705 1,105,419 1,936,347
Febrero Marzo Abril Mayo Junio
2,250,000 2,194,259 2,138,160 2,081,699 2,024,876
55,741 56,099 56,460 56,824 57,189
14,477 14,118 13,757 13,394 13,028
70,217 70,217 70,217 70,217 70,217
2,194,259 2,138,160 2,081,699 2,024,876 1,967,686
Meses
Febrero Marzo Abril Mayo Junio
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
- - - - -
- 6,434 6,434 6,434 6,434
- 6,434 6,434 6,434 6,434
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
Meses
Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Febrero Marzo Abril Mayo Junio
644,517 389,731 524,705 1,105,419 1,936,347
1,216,000 1,824,000 2,432,000 3,040,000 1,824,000
1,076,875 1,078,015 1,079,578 1,080,781 1,083,418
1,546,559 1,924,438 2,233,374 1,418,585 3,759,544
- - - - -
4,483,951 5,216,184 6,269,656 6,644,785 8,603,308
14,989,917 14,858,833 14,727,750 14,596,667 14,465,583
19,473,868 20,075,017 20,997,406 21,241,451 23,068,891
Febrero Marzo Abril Mayo Junio
3,194,259 3,138,160 3,081,699 3,024,876 2,967,686
773,578 1,013,429 1,253,574 939,056 2,125,984
305,445 541,671 890,933 1,056,176 1,373,275
4,273,283 4,693,260 5,226,206 5,020,108 6,466,945
15,250,000 15,250,000 15,250,000 15,250,000 15,250,000
-49,415 131,758 521,200 971,343 1,351,946
15,200,585 15,381,758 15,771,200 16,221,343 16,601,946
19,473,868 20,075,017 20,997,406 21,241,451 23,068,891
- - - - -
Febrero Marzo Abril Mayo Junio
15,121,000 14,989,917 14,858,833 14,727,750 14,596,667
- - - - -
15,121,000 14,989,917 14,858,833 14,727,750 14,596,667
-131,083 -131,083 -131,083 -131,083 -131,083
14,989,917 14,858,833 14,727,750 14,596,667 14,465,583
Febrero Marzo Abril Mayo Junio
8,733 77,645 166,904 192,919 163,115
-21,178 56,468 223,372 416,290 579,405
11,400 22,800 34,200 45,600 57,000
11,400 34,200 68,400 114,000 171,000
-32,578 22,268 154,972 302,290 408,405
3,234 28,758 61,816 71,451 60,413
-7,844 20,914 82,730 154,181 214,595
0 0 0 0 0
-7,844 20,914 82,730 154,181 214,595
20%
10%
6,998,683
3,050,000
699,868
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
7,600,000 1,520,000 1,520,000 1,520,000 3,040,000
-4,197,199 -1,058,448 -1,168,163 -998,856 -1,507,989
3,402,801 461,552 351,837 521,144 1,532,011
44.77% 30.37% 23.15% 34.29% 50.40%
309,369 226,140 226,140 226,140 246,948
456,000 91,200 91,200 91,200 182,400
60,000 60,000 60,000 60,000 60,000
304,000 60,800 60,800 60,800 121,600
4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
1,133,369 442,140 442,140 442,140 614,948
2,269,432 19,411 -90,303 79,004 917,063
29.86% 1.28% -5.94% 5.20% 30.17%
-19,094 -18,724 -11,917 -11,542 -11,164
2,250,338 687 -102,220 67,462 905,899
-225,034 -69 10,222 -6,746 -90,590
2,025,304 619 -91,998 60,716 815,309
-607,591 -186 27,599 -18,215 -244,593
1,417,713 433 -64,399 42,501 570,716
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
1,936,347 1,369,288 4,679,943 4,666,874 4,473,768
3,344,000 6,384,000 1,520,000 1,520,000 1,824,000
3,344,000 6,384,000 1,520,000 1,520,000 1,824,000
-1,069,883 -357,413 -358,004 -538,040 -1,437,342
-598,000 -537,200 -537,200 -537,200 -552,400
-544,800 - - - -
- - - - -322,233
-98,064 -53,820 -48,348 -48,348 -48,348
-1,489,460 -934,260 -496,500 -496,500 -731,060
-34,200 -114,000 -22,800 -22,800 -22,800
- - - - -
-3,834,407 -1,996,693 -1,462,852 -1,642,888 -3,114,183
-490,407 4,387,307 57,148 -122,888 -1,290,183
- - -
- - - - -
-
-57,557 -1,057,928 -58,300 -58,675 -59,053
-19,094 -18,724 -11,917 -11,542 -11,164
-
-76,651 -1,076,651 -70,217 -70,217 -70,217
-567,059 3,310,655 -13,069 -193,106 -1,360,400
1,369,288 4,679,943 4,666,874 4,473,768 3,113,368
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
1,967,686 1,910,129 1,852,201 1,793,901 1,735,226
57,557 57,928 58,300 58,675 59,053
12,660 12,290 11,917 11,542 11,164
70,217 70,217 70,217 70,217 70,217
1,910,129 1,852,201 1,793,901 1,735,226 1,676,173
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
1,000,000 1,000,000
- 1,000,000
6,434 6,434
6,434 1,006,434
1,000,000 -
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
-
-
-
-
-
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
1,369,288 4,679,943 4,666,874 4,473,768 3,113,368
6,080,000 1,216,000 1,216,000 1,216,000 2,432,000
1,084,251 1,085,313 1,086,545 1,088,732 1,092,198
839,440 1,058,448 1,168,163 1,997,711 4,523,968
- - - - -
9,372,979 8,039,704 8,137,581 8,776,211 11,161,533
14,334,500 14,203,417 14,072,333 13,941,250 13,810,167
23,707,479 22,243,120 22,209,914 22,717,461 24,971,700
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
2,910,129 1,852,201 1,793,901 1,735,226 1,676,173
1,028,259 590,794 591,090 962,831 2,559,831
1,749,432 1,780,033 1,869,231 2,021,211 2,166,786
5,687,820 4,223,029 4,254,221 4,719,267 6,402,790
15,250,000 15,250,000 15,250,000 15,250,000 15,250,000
2,769,659 2,770,092 2,705,693 2,748,194 3,318,910
18,019,659 18,020,092 17,955,693 17,998,194 18,568,910
23,707,479 22,243,120 22,209,914 22,717,461 24,971,700
- - - - -
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
14,465,583 14,334,500 14,203,417 14,072,333 13,941,250
- - - - -
14,465,583 14,334,500 14,203,417 14,072,333 13,941,250
-131,083 -131,083 -131,083 -131,083 -131,083
14,334,500 14,203,417 14,072,333 13,941,250 13,810,167
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
607,591 186 -27,599 18,215 244,593
1,186,997 1,187,182 1,159,583 1,177,797 1,422,390
34,200 114,000 22,800 22,800 22,800
205,200 319,200 342,000 364,800 387,600
981,797 867,982 817,583 812,997 1,034,790
225,034 69 -10,222 6,746 90,590
439,628 439,697 429,475 436,221 526,811
0 0 0 0 0
439,628 439,697 429,475 436,221 526,811
Diciembre Total Enero Febrero
9,120,000 38,000,000 869,440 1,738,880
-5,091,036 -22,289,971 -600,166 -1,136,255
4,028,964 15,710,029 269,274 602,625
44.18% 41.34% 30.97% 34.66%
330,176 2,984,178 217,235 229,137
547,200 2,280,000 52,166 104,333
60,000 720,000 60,000 60,000
364,800 1,520,000 34,778 69,555
4,000 48,000 4,000 4,000
1,306,176 7,552,178 368,179 467,025
2,722,788 8,157,851 -98,905 135,600
29.86% 21.47% -11.38% 7.80%
-10,785 -177,736 -10,402 -10,402
2,712,004 7,980,115 -109,307 125,198
-271,200 -798,012 10,931 -12,520
2,440,803 7,182,104 -98,377 112,678
-732,241 -2,154,631 29,513 -33,803
1,708,562 5,027,473 -68,864 78,875
Diciembre Total Enero Febrero
3,113,368 250,000 1,522,096 7,339,164
4,256,000 30,704,000 7,469,888 1,043,328
4,256,000 30,704,000 7,469,888 1,043,328
-1,176,637 -10,098,461 -242,694 -541,225
-613,200 -6,644,000 -530,694 -539,389
-562,533 -1,107,333 - -
- -532,622 - -
-100,344 -642,432 -55,188 -47,762
-1,778,740 -9,662,860 -740,984 -171,288
-45,600 -433,200 -13,042 -26,083
- - - -
-4,277,054 -29,120,908 -1,582,602 -1,325,748
-21,054 1,583,092 5,887,286 -282,420
-250,000 - -
- -250,000 - -
3,250,000 - -
-59,433 -1,633,260 -59,815 -59,815
-10,785 -177,736 -10,402 -10,402
-1,500,000 -1,500,000
-1,570,217 -60,996 -70,217 -70,217
-1,591,272 1,272,096 5,817,068 -352,637
1,522,096 1,522,096 7,339,164 6,986,527
Diciembre Total Enero Febrero
1,676,173 2,250,000 1,616,740 1,616,740
59,433 633,260 59,815 59,815
10,785 139,131 10,402 10,402
70,217 772,392 70,217 70,217
1,616,740 1,616,740 1,556,925 1,556,925
Diciembre Total Enero Febrero
Diciembre Total
-
-
-
-
-
Diciembre Anual Enero Febrero
1,522,096 1,522,096 7,339,164 6,986,527
7,296,000 7,296,000 695,552 1,391,104
1,092,737 1,092,737 1,180,812 1,183,178
462,375 462,375 1,200,332 1,704,383
- - - -
10,373,208 10,373,208 10,415,861 11,265,192
13,679,083 13,679,083 13,548,000 13,416,917
24,052,292 24,052,292 23,963,861 24,682,109
Diciembre Anual Enero Febrero
1,616,740 1,616,740 1,556,925 1,556,925
970,126 970,126 725,980 949,216
2,687,953 2,687,953 2,775,047 2,946,499
5,274,819 5,274,819 5,057,951 5,452,640
15,250,000 15,250,000 15,250,000 15,250,000
502,747 502,747
3,024,725 3,024,725 -68,864 10,011
18,777,473 18,777,473 15,181,136 15,260,011
24,052,292 24,052,292 20,239,088 20,712,651
- - 3,724,773 3,969,457
Diciembre Total Enero Febrero
13,810,167 15,000,000 13,679,083 13,548,000
- 250,000 - -
13,810,167 15,250,000 13,679,083 13,548,000
-131,083 -1,570,917 -131,083 -131,083
13,679,083 13,679,083 13,548,000 13,416,917
Diciembre Total
732,241 -29,513 33,803
2,154,631 2,125,118 2,158,922
45,600 13,042 26,083
433,200 446,242 472,325
1,721,431 1,678,877 1,686,597
271,200 -10,931 12,520
798,012 787,081 799,601
0 0 0
798,012 787,081 799,601
Marzo Abril Mayo Junio
2,608,320 3,477,760 4,347,200 2,608,320
-1,564,424 -1,928,316 -2,534,097 -1,224,722
1,043,896 1,549,444 1,813,103 1,383,598
40.02% 44.55% 41.71% 53.05%
241,038 252,940 264,842 241,038
156,499 208,666 260,832 156,499
60,000 60,000 60,000 60,000
104,333 139,110 173,888 104,333
4,000 4,000 4,000 4,000
565,870 664,716 763,562 565,870
478,026 884,728 1,049,541 817,728
18.33% 25.44% 24.14% 31.35%
-10,017 -10,017 -9,630 -9,630
468,009 874,710 1,039,911 808,098
-46,801 -87,471 -103,991 -80,810
421,208 787,239 935,920 727,288
-126,362 -236,172 -280,776 -218,186
294,845 551,068 655,144 509,102
Marzo Abril Mayo Junio
6,986,527 1,420,460 2,033,623 2,623,278
1,912,768 2,782,208 3,651,648 3,999,424
1,912,768 2,782,208 3,651,648 3,999,424
-697,132 -898,081 -799,590 -1,302,943
-548,083 -556,778 -565,472 -548,083
- - - -
- - -324,775 -
-48,545 -49,327 -50,110 -50,892
-6,075,732 -542,476 -736,620 -855,331
-39,125 -52,166 -65,208 -39,125
- - - -
-7,408,617 -2,098,829 -2,541,775 -2,796,375
-5,495,849 683,379 1,109,873 1,203,049
- - -450,000 -
- - -450,000 -
- - - -
-60,200 -60,200 -60,587 -60,587
-10,017 -10,017 -9,630 -9,630
-70,217 -70,217 -70,217 -70,217
-5,566,066 613,162 589,656 1,132,832
1,420,460 2,033,623 2,623,278 3,756,110
Marzo Abril Mayo Junio
1,556,925 1,556,925 1,496,724 1,496,724
60,200 60,200 60,587 60,587
10,017 10,017 9,630 9,630
70,217 70,217 70,217 70,217
1,496,724 1,496,724 1,436,137 1,436,137
Marzo Abril Mayo Junio
Marzo Abril Mayo Junio
1,420,460 2,033,623 2,623,278 3,756,110
2,086,656 2,782,208 3,477,760 2,086,656
1,185,650 1,188,607 1,190,277 1,194,083
2,085,898 2,410,395 1,520,458 4,082,406
- - - -
6,778,665 8,414,833 8,811,773 11,119,255
13,285,833 13,154,750 13,473,667 13,342,583
20,064,499 21,569,583 22,285,440 24,461,838
Marzo Abril Mayo Junio
1,496,724 1,496,724 1,436,137 1,436,137
1,217,486 1,486,565 1,138,594 2,455,318
3,234,174 3,661,712 3,814,983 4,226,143
5,948,385 6,645,001 6,389,714 8,117,599
15,250,000 15,250,000 15,250,000 15,250,000
304,856 855,924 1,511,068 2,020,170
15,554,856 16,105,924 16,761,068 17,270,170
21,503,241 22,750,926 23,150,782 25,387,769
-1,438,743 -1,181,343 -865,343 -925,930
Marzo Abril Mayo Junio
13,416,917 13,285,833 13,154,750 13,473,667
- - 450,000 -
13,416,917 13,285,833 13,604,750 13,473,667
-131,083 -131,083 -131,083 -131,083
13,285,833 13,154,750 13,473,667 13,342,583
126,362 236,172 280,776 218,186
2,285,284 2,521,456 2,802,232 3,020,418
39,125 52,166 65,208 39,125
511,450 563,616 628,824 667,949
1,773,834 1,957,840 2,173,408 2,352,469
46,801 87,471 103,991 80,810
846,401 933,873 1,037,864 1,118,673
0 0 0 0
846,401 933,873 1,037,864 1,118,673
Julio Agosto Septiembre Octubre
8,694,400 1,738,880 1,738,880 1,738,880
-4,522,429 -1,124,762 -1,237,265 -1,067,377
4,171,971 614,118 501,615 671,503
47.98% 35.32% 28.85% 38.62%
324,350 229,137 229,137 229,137
521,664 104,333 104,333 104,333
60,000 60,000 60,000 60,000
347,776 69,555 69,555 69,555
4,000 4,000 4,000 4,000
1,257,790 467,025 467,025 467,025
2,914,181 147,093 34,591 204,479
33.52% 8.46% 1.99% 11.76%
-9,240 -9,240 -8,848 -8,848
2,904,941 137,853 25,743 195,631
-290,494 -13,785 -2,574 -19,563
2,614,447 124,068 23,168 176,068
-784,334 -37,220 -6,951 -52,820
1,830,113 86,847 16,218 123,248
Julio Agosto Septiembre Octubre
3,756,110 3,915,506 8,270,928 8,279,413
3,825,536 7,303,296 1,738,880 1,738,880
3,825,536 7,303,296 1,738,880 1,738,880
-1,203,682 -402,194 -402,973 -605,880
-608,944 -539,389 -539,389 -539,389
-548,083 - - -
- - - -
-98,655 -54,805 -48,545 -48,545
-1,006,142 -1,355,185 -643,188 -1,382,388
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- - - -
-3,595,923 -2,377,656 -1,660,178 -2,602,285
229,613 4,925,640 78,702 -863,405
- -500,000 - -
- -500,000 - -
- - - -
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-70,217 -70,217 -70,217 -70,217
159,396 4,355,422 8,484 -933,623
3,915,506 8,270,928 8,279,413 7,345,790
Julio Agosto Septiembre Octubre
1,436,137 1,436,137 1,375,160 1,375,160
60,977 60,977 61,370 61,370
9,240 9,240 8,848 8,848
70,217 70,217 70,217 70,217
1,375,160 1,375,160 1,313,790 1,313,790
Julio Agosto Septiembre Octubre
Julio Agosto Septiembre Octubre
3,915,506 8,270,928 8,279,413 7,345,790
6,955,520 1,391,104 1,391,104 1,391,104
1,195,033 1,196,443 1,197,860 1,200,625
904,486 1,124,762 1,237,265 2,134,753
- - - -
12,970,545 11,983,238 12,105,641 12,072,272
13,207,750 13,572,917 13,433,917 13,294,917
26,178,295 25,556,155 25,539,558 25,367,189
Julio Agosto Septiembre Octubre
1,375,160 1,375,160 1,313,790 1,313,790
1,246,732 746,430 746,714 1,160,537
4,748,450 4,917,542 5,051,413 5,248,143
7,370,342 7,039,132 7,111,917 7,722,470
15,250,000 15,250,000 15,250,000 15,250,000
3,850,283 3,937,130 3,953,348 4,076,596
19,100,283 19,187,130 19,203,348 19,326,596
26,470,625 26,226,262 26,315,265 27,049,066
-292,330 -670,107 -775,707 -1,681,877
Julio Agosto Septiembre Octubre
13,342,583 13,207,750 13,572,917 13,433,917
- 500,000 - -
13,342,583 13,707,750 13,572,917 13,433,917
-134,833 -134,833 -139,000 -139,000
13,207,750 13,572,917 13,433,917 13,294,917
784,334 37,220 6,951 52,820
3,804,752 3,841,973 3,848,923 3,901,744
130,416 26,083 26,083 26,083
798,365 824,448 850,531 876,614
3,006,388 3,017,525 2,998,392 3,025,129
290,494 13,785 2,574 19,563
1,409,168 1,422,953 1,425,527 1,445,090
0 0 0 0
1,409,168 1,422,953 1,425,527 1,445,090
Noviembre Diciembre Total s s
s s
3,477,760 10,433,280 43,472,000 1,313,280 14%
-1,641,006 -5,494,697 -24,075,516 -403,661 8%
1,836,754 4,938,583 19,396,484 909,619 23%
52.81% 47.33% 44.62% 0 7%
- 0%
- 0%
252,940 348,153 3,059,083 17,977 5%
208,666 625,997 2,608,320 78,797 14%
60,000 60,000 720,000 - 0%
139,110 417,331 1,738,880 52,531 14%
4,000 4,000 48,000 - 0%
664,716 1,455,481 8,174,283 149,305 11%
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1,172,038 3,483,102 11,222,201 760,313 28%
33.70% 33.38% 25.81% 0 12%
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-8,453 -8,453 -113,181 2,332 -22%
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1,163,585 3,474,649 11,109,020 762,645 28%
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-116,358 -347,465 -1,110,902 -76,264 28%
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1,047,226 3,127,184 9,998,118 686,380 28%
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-314,168 -938,155 -2,999,435 -205,914 28%
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Noviembre Diciembre Total #VALUE! #VALUE!
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7,345,790 6,174,957 1,522,096 3,061,589 98%
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2,086,656 4,868,864 42,421,376 612,864 14%
2,086,656 4,868,864 42,421,376 612,864 14%
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-1,618,719 -1,326,068 -10,041,181 -149,431 13%
-556,778 -626,333 -6,698,720 -13,133 2%
- -568,370 -1,116,453 -5,837 1%
-324,787 - -649,562 - #DIV/0!
-48,545 -101,263 -702,184 -919 1%
-586,277 -906,231 -15,001,844 872,509 -49%
-52,166 -156,499 -652,080 -110,899 243%
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-3,187,272 -3,684,764 -34,862,024 592,290 -14%
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- - -950,000 - #DIV/0!
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-61,764 -61,764 -729,428 -2,332 4%
-8,453 -8,453 -113,181 2,332 -22%
- 1,500,000 -100%
-70,217 -70,217 -842,609 1,500,000 -96%
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-1,170,833 1,113,882 5,766,743 2,705,154 -170%
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6,174,957 7,288,839 7,288,839 5,766,743 379%
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Noviembre Diciembre Total #VALUE! #VALUE!
1,313,790 1,313,790 1,616,740 -362,383 -22%
61,764 61,764 669,613 2,332 4%
8,453 8,453 102,779 -2,332 -22%
70,217 70,217 772,392 - 0%
1,252,026 1,252,026 947,127 -364,714 -23%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
Noviembre Diciembre Total - 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
Noviembre Diciembre Anual - 0%
- 0%
- 0%
6,174,957 7,288,839 7,288,839 5,766,743 379%
2,782,208 8,346,624 8,346,624 1,050,624 14%
1,204,215 1,204,945 1,204,945 112,208 10%
4,923,019 503,681 503,681 41,305 9%
- - - - #DIV/0!
15,084,399 17,344,088 17,344,088 6,970,880 67%
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28,240,315 30,361,005 30,361,005 6,308,713 26%
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Noviembre Diciembre Anual #VALUE! #VALUE!
- #DIV/0!
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1,252,026 1,252,026 1,252,026 -364,714 -23%
2,940,753 1,187,643 1,187,643 217,517 22%
5,458,560 6,149,095 6,149,095 3,461,142 129%
9,651,338 8,588,764 8,588,764 3,313,945 63%
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- #DIV/0!
15,250,000 15,250,000 15,250,000 - 0%
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699,868 699,868 197,121 39%
4,809,654 6,298,814 6,298,814 3,274,089 108%
20,059,654 22,248,683 22,248,683 3,471,210 18%
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29,710,992 30,837,446 30,837,446 6,785,155 28%
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-2,084,269 -2,084,269 #DIV/0!
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Noviembre Diciembre Total #VALUE! #VALUE!
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13,294,917 13,155,917 13,679,083 -654,250 -5%
- - 950,000 - #DIV/0!
13,294,917 13,155,917 14,629,083 -654,250 -5%
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-139,000 -139,000 -1,612,167 -7,917 6%
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13,155,917 13,016,917 13,016,917 -662,167 -5%
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#VALUE! #VALUE!
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314,168 938,155 205,914 28%
4,215,911 5,154,067 2,999,435 139%
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116,358 347,465 76,264 28%
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1,561,449 1,908,914 1,110,902 139%
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Great Stone
Presupuesto de ventas
Ventas aencrédito
Ventas efectivo
(cobradas el mes 20%
siguiente) 80%
Enero Febrero Marzo Abril
Mesa de Granito Casual 600,000.00 1,200,000.00 1,800,000.00 2,400,000.00
Mesa de Lujo 160,000.00 320,000.00 480,000.00 640,000.00
Total Ventas 760,000 1,520,000 2,280,000 3,040,000
Estacionalidad 2.00% 4.00% 6.00% 8.00%
Mesa de Granito Casual Enero Febrero Marzo Abril
Ventas al crédito 480,000 960,000 1,440,000 1,920,000
Ventas en efectivo 120,000 240,000 360,000 480,000
Sub - total 600,000 1,200,000 1,800,000 2,400,000
Mesa de Lujo Enero Febrero Marzo Abril
Ventas al crédito 128,000 256,000 384,000 512,000
Ventas en efectivo 32,000 64,000 96,000 128,000
Sub - total 160,000 320,000 480,000 640,000
Ventas totales 760,000 1,520,000 2,280,000 3,040,000
Cobros en efectivo Enero Febrero Marzo Abril
Ventas en efectivo 152,000.00 304,000.00 456,000.00 608,000.00
Cobros del mes anterior - 608,000 1,216,000 1,824,000
Cobros totales 152,000 912,000 1,672,000 2,432,000
SI CxC - 608,000.00 1,216,000.00 1,824,000.00
Ventas 760,000.00 1,520,000.00 2,280,000.00 3,040,000.00
(-) SFCxC 608,000.00 1,216,000.00 1,824,000.00 2,432,000.00
Cobros Totales 152,000.00 912,000.00 1,672,000.00 2,432,000.00
2015
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
3,000,000.00 1,800,000.00 6,000,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00
800,000.00 480,000.00 1,600,000.00 320,000.00 320,000.00 320,000.00
3,800,000 2,280,000 7,600,000 1,520,000 1,520,000 1,520,000
10.00% 6.00% 20.00% 4.00% 4.00% 4.00%
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
2,400,000 1,440,000 4,800,000 960,000 960,000 960,000
600,000 360,000 1,200,000 240,000 240,000 240,000
3,000,000 1,800,000 6,000,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
640,000 384,000 1,280,000 256,000 256,000 256,000
160,000 96,000 320,000 64,000 64,000 64,000
800,000 480,000 1,600,000 320,000 320,000 320,000
3,800,000 2,280,000 7,600,000 1,520,000 1,520,000 1,520,000
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
760,000.00 456,000.00 1,520,000.00 304,000.00 304,000.00 304,000.00
2,432,000 3,040,000 1,824,000 6,080,000 1,216,000 1,216,000
3,192,000 3,496,000 3,344,000 6,384,000 1,520,000 1,520,000
2,432,000.00 3,040,000.00 1,824,000.00 6,080,000.00 1,216,000.00 1,216,000.00
3,800,000.00 2,280,000.00 7,600,000.00 1,520,000.00 1,520,000.00 1,520,000.00
3,040,000.00 1,824,000.00 6,080,000.00 1,216,000.00 1,216,000.00 1,216,000.00
3,192,000.00 3,496,000.00 3,344,000.00 6,384,000.00 1,520,000.00 1,520,000.00
Noviembre Diciembre Total Enero Febrero Marzo Abril
2,400,000.00 7,200,000.00 30,000,000.00 686,400.00 1,372,800.00 2,059,200.00 2,745,600.00
640,000.00 1,920,000.00 8,000,000.00 183,040.00 366,080.00 549,120.00 732,160.00
3,040,000 9,120,000 38,000,000.00 869,440 1,738,880 2,608,320 3,477,760
8.00% 24.00% 100.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00%
Noviembre Diciembre Total Enero Febrero Marzo Abril
1,920,000 5,760,000 24,000,000.00 549,120 1,098,240 1,647,360 2,196,480
480,000 1,440,000 6,000,000.00 137,280 274,560 411,840 549,120
2,400,000 7,200,000 30,000,000.00 686,400 1,372,800 2,059,200 2,745,600
Noviembre Diciembre Total Enero Febrero Marzo Abril
512,000 1,536,000 6,400,000.00 146,432 292,864 439,296 585,728
128,000 384,000 1,600,000.00 36,608 73,216 109,824 146,432
640,000 1,920,000 8,000,000.00 183,040 366,080 549,120 732,160
3,040,000 9,120,000 38,000,000 869,440 1,738,880 2,608,320 3,477,760
Noviembre Diciembre Total Enero Febrero Marzo Abril
608,000.00 1,824,000.00 7,600,000.00 173,888.00 347,776.00 521,664.00 695,552.00
1,216,000 2,432,000 23,104,000.00 7,296,000 695,552 1,391,104 2,086,656
1,824,000 4,256,000 30,704,000.00 7,469,888 1,043,328 1,912,768 2,782,208
1,216,000.00 2,432,000.00 - 7,296,000.00 695,552.00 1,391,104.00 2,086,656.00
3,040,000.00 9,120,000.00 38,000,000.00 869,440.00 1,738,880.00 2,608,320.00 3,477,760.00
2,432,000.00 7,296,000.00 7,296,000.00 695,552.00 1,391,104.00 2,086,656.00 2,782,208.00
1,824,000.00 4,256,000.00 30,704,000.00 7,469,888.00 1,043,328.00 1,912,768.00 2,782,208.00
2016
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
3,432,000.00 2,059,200.00 6,864,000.00 1,372,800.00 1,372,800.00 1,372,800.00 2,745,600.00
915,200.00 549,120.00 1,830,400.00 366,080.00 366,080.00 366,080.00 732,160.00
4,347,200 2,608,320 8,694,400 1,738,880 1,738,880 1,738,880 3,477,760
10.00% 6.00% 20.00% 4.00% 4.00% 4.00% 8.00%
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
2,745,600 1,647,360 5,491,200 1,098,240 1,098,240 1,098,240 2,196,480
686,400 411,840 1,372,800 274,560 274,560 274,560 549,120
3,432,000 2,059,200 6,864,000 1,372,800 1,372,800 1,372,800 2,745,600
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
732,160 439,296 1,464,320 292,864 292,864 292,864 585,728
183,040 109,824 366,080 73,216 73,216 73,216 146,432
915,200 549,120 1,830,400 366,080 366,080 366,080 732,160
4,347,200 2,608,320 8,694,400 1,738,880 1,738,880 1,738,880 3,477,760
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
869,440.00 521,664.00 1,738,880.00 347,776.00 347,776.00 347,776.00 695,552.00
2,782,208 3,477,760 2,086,656 6,955,520 1,391,104 1,391,104 1,391,104
3,651,648 3,999,424 3,825,536 7,303,296 1,738,880 1,738,880 2,086,656
2,782,208.00 3,477,760.00 2,086,656.00 6,955,520.00 1,391,104.00 1,391,104.00 1,391,104.00
4,347,200.00 2,608,320.00 8,694,400.00 1,738,880.00 1,738,880.00 1,738,880.00 3,477,760.00
3,477,760.00 2,086,656.00 6,955,520.00 1,391,104.00 1,391,104.00 1,391,104.00 2,782,208.00
3,651,648.00 3,999,424.00 3,825,536.00 7,303,296.00 1,738,880.00 1,738,880.00 2,086,656.00
Diciembre Total
8,236,800.00 34,320,000.00
2,196,480.00 9,152,000.00
10,433,280 43,472,000
24.00% 100.00%
Diciembre Total
6,589,440 27,456,000
1,647,360 6,864,000
8,236,800 34,320,000
Diciembre Total
1,757,184 7,321,600
439,296 1,830,400
2,196,480 9,152,000
10,433,280 43,472,000
Diciembre Total
2,086,656.00 8,694,400.00
2,782,208 33,726,976.00
4,868,864 42,421,376
2,782,208.00 7,296,000.00
10,433,280.00 43,472,000.00
8,346,624.00 8,346,624.00
4,868,864.00 42,421,376.00
Great Stone
Gastos Administracion y Ventas
Enero Febrero Marzo Abril
Gastos desembolsables:
Datos: Fijo Sueldos y salarios 215,737 226,140 236,544 246,948
Datos: %Vtas Transporte / Distribución 45,600 91,200 136,800 182,400
Datos: Fijo Publicidad y Promoción 60,000 60,000 60,000 60,000
Datos: %Vtas Otros gastos (Servicios Basicos) 30,400 60,800 91,200 121,600
Sub-Total 351,737 438,140 524,544 610,948
Datos: %Vtas Depreciación 4,000 4,000 4,000 4,000
Costo Total 355,737 442,140 528,544 614,948
Pagos Tranaporte / Distribución, Publicidad, Enero Febrero Marzo Abril
Transporte / Distribución 0 45,600 91,200 136,800
Publicidad y Promoción 42,000 60,000 60,000 60,000
Otros gastos (Servicios Basicos) 21,280 51,680 82,080 112,480
Total Pagos 63,280 157,280 233,280 309,280
SI CxP - 72,720 127,440 182,160
Compras 136,000 212,000 288,000 364,000
(-) Pagos 63,280 157,280 233,280 309,280
SF CxP 72,720 127,440 182,160 236,880
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
257,351 236,544 309,369 226,140 226,140 226,140 246,948 330,176
228,000 136,800 456,000 91,200 91,200 91,200 182,400 547,200
60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000
152,000 91,200 304,000 60,800 60,800 60,800 121,600 364,800
697,351 524,544 1,129,369 438,140 438,140 438,140 610,948 1,302,176
4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
701,351 528,544 1,133,369 442,140 442,140 442,140 614,948 1,306,176
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
182,400 228,000 136,800 456,000 91,200 91,200 91,200 182,400
60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000
142,880 109,440 240,160 133,760 60,800 60,800 103,360 291,840
385,280 397,440 436,960 649,760 212,000 212,000 254,560 534,240
236,880 291,600 182,160 565,200 127,440 127,440 127,440 236,880
440,000 288,000 820,000 212,000 212,000 212,000 364,000 972,000
385,280 397,440 436,960 649,760 212,000 212,000 254,560 534,240
291,600 182,160 565,200 127,440 127,440 127,440 236,880 674,640
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
2,984,178 217,235 229,137 241,038 252,940 264,842 241,038 324,350
2,280,000 52,166 104,333 156,499 208,666 260,832 156,499 521,664
720,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000
1,520,000 34,778 69,555 104,333 139,110 173,888 104,333 347,776
7,504,178 364,179 463,025 561,870 660,716 759,562 561,870 1,253,790
48,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
7,552,178 368,179 467,025 565,870 664,716 763,562 565,870 1,257,790
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
1,732,800 547,200 52,166 104,333 156,499 208,666 260,832 156,499
702,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000
1,410,560 133,784 59,122 93,900 128,677 163,455 125,199 274,743
3,845,360 740,984 171,288 258,232 345,176 432,120 446,031 491,242
2,277,360 674,640 80,600 143,199 205,799 268,399 330,998 205,799
4,520,000 146,944 233,888 320,832 407,776 494,720 320,832 929,440
3,845,360 740,984 171,288 258,232 345,176 432,120 446,031 491,242
2,952,000 80,600 143,199 205,799 268,399 330,998 205,799 643,997
Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
229,137 229,137 229,137 252,940 348,153 3,059,083
104,333 104,333 104,333 208,666 625,997 2,608,320
60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 720,000
69,555 69,555 69,555 139,110 417,331 1,738,880
463,025 463,025 463,025 660,716 1,451,481 8,126,283
4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 48,000
467,025 467,025 467,025 664,716 1,455,481 8,174,283
Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
521,664 104,333 104,333 104,333 208,666 2,529,523
60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 720,000
153,021 69,555 69,555 118,244 333,865 1,723,121
734,685 233,888 233,888 282,577 602,531 4,972,644
643,997 143,199 143,199 143,199 268,399 3,251,428
233,888 233,888 233,888 407,776 1,103,328 5,067,200
734,685 233,888 233,888 282,577 602,531 4,972,644
143,199 143,199 143,199 268,399 769,196 3,345,984
Great Stone
Mano de Obra Directa Granito Casual
Numero de trabajadores Enero
Operarios Granito Casual 48
48
Sueldo Basico Enero
Operarios Granito Casual 192,000.00
-
Remuneración basica total 192,000.00
Remuneración bruta Enero
Remuneración total 192,000
Gratificación 16.67% 32,000
CTS 9.72% 18,667
Essalud 9% 20,160
262,827
Saldos Otras Cuentas por Pagar Enero
Gratificacion
Saldo Inicial 0
(+) Provición Mensual 32,000
(-) Pago 0
Saldo Final 32,000
Beneficios Sociales
CTS
Saldo Inicial -
(+) Provición Mensual 18,667
(-) Pago 0
Saldo Final 18,667
Essalud
Saldo Inicial -
(+) Provición Mensual 20,160
(-) Pago -
Saldo Final 20,160
Mano de Obra Directa Mesas de Lujo
Numero de trabajadores Enero
Operarios Mesa de lujo 18
18
Sueldo Basico Enero
-
Operarios Mesa de lujo 90,000.00
Remuneración basica total 90,000.00
Remuneración bruta Enero
Remuneración total 90,000
Gratificación 16.67% 15,000
CTS 9.72% 8,750
Essalud 9% 9,450
123,200
Saldos Otras Cuentas por Pagar Enero
Gratificacion
Saldo Inicial 0
(+) Provición Mensual 15,000
(-) Pago 0
Saldo Final 15,000
Beneficios Sociales
CTS
Saldo Inicial -
(+) Provición Mensual 8,750
(-) Pago 0
Saldo Final 8,750
Essalud
Saldo Inicial -
(+) Provición Mensual 9,450
(-) Pago -
Saldo Final 9,450
Mano de Obra Directa Total 386,026.67
Mano de Obra Indirecta
Numero de trabajadores Enero
Gerente de Produccion 1
Asistente 2
Seguridad 12
Mantenimiento 10
Sueldo Basico Enero
Jefe de Produccion 12,000.00
Asistente 12,000.00
Seguridad 36,000.00
Mantenimiento 30,000.00
Remuneración básica total 90,000.00
Remuneración bruta Enero
Remuneración total 90,000
Gratificación 16.67% 15,000
CTS 9.72% 8,750
Essalud 9% 9,450
Remuneración bruta total 123,200
Saldos Otras Cuentas por Pagar Enero
Gratificacion
Saldo Inicial 0
(+) Provición Mensual 15,000
(-) Pago 0
Saldo Final 15,000
Beneficios Sociales
CTS
Saldo Inicial -
(+) Provición Mensual 8,750
(-) Pago 0
Saldo Final 8,750
Essalud
Saldo Inicial -
(+) Provición Mensual 9,450
(-) Pago -
Saldo Final 9,450
2015
Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
48 48 48 48 48 48
48 48 48 48 48 48
Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
192,000.00 192,000.00 192,000.00 192,000.00 192,000.00 192,000.00
- - - - - -
192,000.00 192,000.00 192,000.00 192,000.00 192,000.00 192,000.00
Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
192,000 192,000 192,000 192,000 192,000 192,000
32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000
18,667 18,667 18,667 18,667 18,667 18,667
20,160 20,160 20,160 20,160 20,160 20,160
262,827 262,827 262,827 262,827 262,827 262,827
Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
32,000 64,000 96,000 128,000 160,000 192,000
32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000
0 0 0 0 0 -192,000
64,000 96,000 128,000 160,000 192,000 32,000
18,667 37,333 56,000 74,667 18,667 37,333
18,667 18,667 18,667 18,667 18,667 18,667
0 0 0 -74,667 0 -
37,333 56,000 74,667 18,667 37,333 56,000
20,160 23,040 25,920 28,800 31,680 34,560
20,160 20,160 20,160 20,160 20,160 20,160
-17,280 -17,280 -17,280 -17,280 -17,280 -34,560
23,040 25,920 28,800 31,680 34,560 20,160
Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
18 18 18 18 18 18
18 18 18 18 18 18
Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
- - - - - -
90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00
90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00
Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000
15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000
8,750 8,750 8,750 8,750 8,750 8,750
9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450
123,200 123,200 123,200 123,200 123,200 123,200
Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
15,000 30,000 45,000 60,000 75,000 90,000
15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000
0 0 0 0 0 -90,000
30,000 45,000 60,000 75,000 90,000 15,000
8,750 17,500 26,250 35,000 8,750 17,500
8,750 8,750 8,750 8,750 8,750 8,750
0 0 0 -35,000 0 -
17,500 26,250 35,000 8,750 17,500 26,250
9,450 10,800 12,150 13,500 14,850 16,200
9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450
-8,100 -8,100 -8,100 -8,100 -8,100 -16,200
10,800 12,150 13,500 14,850 16,200 9,450
386,026.67 386,026.67 386,026.67 386,026.67 386,026.67 386,026.67
Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2
12 12 12 12 12 12
10 10 10 10 10 10
Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00
30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00
90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00
Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000
15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000
8,750 8,750 8,750 8,750 8,750 8,750
9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450
123,200 123,200 123,200 123,200 123,200 123,200
Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
15,000 30,000 45,000 60,000 75,000 90,000
15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000
0 0 0 0 0 -90,000
30,000 45,000 60,000 75,000 90,000 15,000
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8,750 8,750 8,750 8,750 8,750 8,750
0 0 0 -35,000 0 -
17,500 26,250 35,000 8,750 17,500 26,250
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9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450
-8,100 -8,100 -8,100 -8,100 -8,100 -16,200
10,800 12,150 13,500 14,850 16,200 9,450
Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero
48 48 48 48 48 48
48 48 48 48 48 48
Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero
192,000.00 192,000.00 192,000.00 192,000.00 192,000.00 192,000.00
- - - - -
192,000.00 192,000.00 192,000.00 192,000.00 192,000.00 192,000.00
Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero
192,000 192,000 192,000 192,000 192,000 192,000
32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000
18,667 18,667 18,667 18,667 18,667 18,667
20,160 20,160 20,160 20,160 20,160 20,160
262,827 262,827 262,827 262,827 262,827 262,827
Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero
32,000 64,000 96,000 128,000 160,000 -
32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000
0 0 0 0 -192,000
64,000 96,000 128,000 160,000 - 32,000
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18,667 18,667 18,667 18,667 18,667 18,667
0 0 0 -112,000 - 0
74,667 93,333 112,000 18,667 37,333 56,000
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20,160 20,160 20,160 20,160 20,160 20,160
-17,280 -17,280 -17,280 -17,280 -34,560 -17,280
23,040 25,920 28,800 31,680 17,280 20,160
Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero
18 18 18 18 18 18
18 18 18 18 18 18
Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero
- - - - - -
90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00
90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00
Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero
90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000
15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000
8,750 8,750 8,750 8,750 8,750 8,750
9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450
123,200 123,200 123,200 123,200 123,200 123,200
Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero
15,000 30,000 45,000 60,000 75,000 -
15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000
0 0 0 0 -90,000 -
30,000 45,000 60,000 75,000 - 15,000
26,250 35,000 43,750 52,500 8,750 17,500
8,750 8,750 8,750 8,750 8,750 8,750
0 0 0 -52,500 - -
35,000 43,750 52,500 8,750 17,500 26,250
9,450 10,800 12,150 13,500 14,850 8,100
9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450
-8,100 -8,100 -8,100 -8,100 -16,200 -8,100
10,800 12,150 13,500 14,850 8,100 9,450
386,026.67 386,026.67 386,026.67 386,026.67 386,026.67 386,026.67
Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero
1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2
12 12 12 12 12 12
10 10 10 10 10 10
Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00
30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00
90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00
Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero
90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000
15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000
8,750 8,750 8,750 8,750 8,750 8,750
9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450
123,200 123,200 123,200 123,200 123,200 123,200
Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero
15,000 30,000 45,000 60,000 75,000 -
15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000
0 0 0 0 -90,000 -
30,000 45,000 60,000 75,000 - 15,000
26,250 35,000 43,750 52,500 8,750 17,500
8,750 8,750 8,750 8,750 8,750 8,750
0 0 0 -52,500 - -
35,000 43,750 52,500 8,750 17,500 26,250
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9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450
-8,100 -8,100 -8,100 -8,100 -16,200 -8,100
10,800 12,150 13,500 14,850 8,100 9,450
2016
Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
48 48 48 48 48 48 48
48 48 48 48 48 48 48
Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
192,000.00 192,000.00 192,000.00 192,000.00 192,000.00 192,000.00 192,000.00
192,000.00 192,000.00 192,000.00 192,000.00 192,000.00 192,000.00 192,000.00
Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
192,000 192,000 192,000 192,000 192,000 192,000 192,000
32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000
18,667 18,667 18,667 18,667 18,667 18,667 18,667
20,160 20,160 20,160 20,160 20,160 20,160 20,160
262,827 262,827 262,827 262,827 262,827 262,827 262,827
Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
32,000 64,000 96,000 128,000 160,000 192,000 32,000
32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000
0 0 0 0 0 -192,000 0
64,000 96,000 128,000 160,000 192,000 32,000 64,000
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18,667 18,667 18,667 18,667 18,667 18,667 18,667
0 0 0 -112,000 0 0 0
74,667 93,333 112,000 18,667 37,333 56,000 74,667
20,160 23,040 25,920 28,800 31,680 34,560 20,160
20,160 20,160 20,160 20,160 20,160 20,160 20,160
-17,280 -17,280 -17,280 -17,280 -17,280 -34,560 -17,280
23,040 25,920 28,800 31,680 34,560 20,160 23,040
Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
18 18 18 18 18 18 18
18 18 18 18 18 18 18
Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
- - - - - - -
90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00
90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00
Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000
15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000
8,750 8,750 8,750 8,750 8,750 8,750 8,750
9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450
123,200 123,200 123,200 123,200 123,200 123,200 123,200
Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
15,000 30,000 45,000 60,000 75,000 90,000 15,000
15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000
- - - - - -90,000 -
30,000 45,000 60,000 75,000 90,000 15,000 30,000
26,250 35,000 43,750 52,500 8,750 17,500 26,250
8,750 8,750 8,750 8,750 8,750 8,750 8,750
- - - -52,500 - - -
35,000 43,750 52,500 8,750 17,500 26,250 35,000
9,450 10,800 12,150 13,500 14,850 16,200 9,450
9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450
-8,100 -8,100 -8,100 -8,100 -8,100 -16,200 -8,100
10,800 12,150 13,500 14,850 16,200 9,450 10,800
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Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2
12 12 12 12 12 12 12
10 10 10 10 10 10 10
Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00
30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00
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Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000
15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000
8,750 8,750 8,750 8,750 8,750 8,750 8,750
9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450
123,200 123,200 123,200 123,200 123,200 123,200 123,200
Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
15,000 30,000 45,000 60,000 75,000 90,000 15,000
15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000
- - - - - -90,000 -
30,000 45,000 60,000 75,000 90,000 15,000 30,000
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- - - -52,500 - - -
35,000 43,750 52,500 8,750 17,500 26,250 35,000
9,450 10,800 12,150 13,500 14,850 16,200 9,450
9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450
-8,100 -8,100 -8,100 -8,100 -8,100 -16,200 -8,100
10,800 12,150 13,500 14,850 16,200 9,450 10,800
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
48 48 48 48
48 48 48 48
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
192,000.00 192,000.00 192,000.00 192,000.00
192,000.00 192,000.00 192,000.00 192,000.00
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
192,000 192,000 192,000 192,000
32,000 32,000 32,000 32,000
18,667 18,667 18,667 18,667
20,160 20,160 20,160 20,160
262,827 262,827 262,827 262,827
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
64,000 96,000 128,000 160,000
32,000 32,000 32,000 32,000
0 0 0 -192,000
96,000 128,000 160,000 -
74,667 93,333 112,000 18,667
18,667 18,667 18,667 18,667
0 0 -112,000 0
93,333 112,000 18,667 37,333
23,040 25,920 28,800 31,680
20,160 20,160 20,160 20,160
-17,280 -17,280 -17,280 -34,560
25,920 28,800 31,680 17,280
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
18 18 18 18
18 18 18 18
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
- - - -
90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00
90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
90,000 90,000 90,000 90,000
15,000 15,000 15,000 15,000
8,750 8,750 8,750 8,750
9,450 9,450 9,450 9,450
123,200 123,200 123,200 123,200
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
30,000 45,000 60,000 75,000
15,000 15,000 15,000 15,000
- - - -90,000
45,000 60,000 75,000 -
35,000 43,750 52,500 8,750
8,750 8,750 8,750 8,750
- - -52,500 -
43,750 52,500 8,750 17,500
10,800 12,150 13,500 14,850
9,450 9,450 9,450 9,450
-8,100 -8,100 -8,100 -16,200
12,150 13,500 14,850 8,100
386,026.67 386,026.67 386,026.67 386,026.67
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
1 1 1 1
2 2 2 2
12 12 12 12
10 10 10 10
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00
30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00
90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
90,000 90,000 90,000 90,000
15,000 15,000 15,000 15,000
8,750 8,750 8,750 8,750
9,450 9,450 9,450 9,450
123,200 123,200 123,200 123,200
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
30,000 45,000 60,000 75,000
15,000 15,000 15,000 15,000
- - - -90,000
45,000 60,000 75,000 -
35,000 43,750 52,500 8,750
8,750 8,750 8,750 8,750
- - -52,500 -
43,750 52,500 8,750 17,500
10,800 12,150 13,500 14,850
9,450 9,450 9,450 9,450
-8,100 -8,100 -8,100 -16,200
12,150 13,500 14,850 8,100
Great Stone
I En unidades fisicas
Presupuesto de producción
(Unidades)
Mesa de Granito Casual Enero Febrero Marzo
Ventas (Unid.) 1,000.00 2,000.00 3,000.00
(+) Inventario Final 2,000.00 3,000.00 4,000.00
Total unidades requeridas 3,000.00 5,000.00 7,000.00
(-) Inventario Inicial - -2,000.00 -3,000.00
Total Unidades a producir 3,000.00 3,000.00 4,000.00
Mesa de Lujo Enero Febrero Marzo
Ventas (Unid.) 200.00 400.00 600.00
(+) Inventario Final 400.00 600.00 800.00
Total unidades requeridas 600.00 1,000.00 1,400.00
(-) Inventario Inicial - -400.00 -600.00
Total Unidades a producir 600.00 600.00 800.00
Presupuesto de Consumo de MPD
Mesa de Granito Casual Enero Febrero Marzo
Encino rojo (Unid.) 36,000.00 36,000.00 48,000.00
Granito (Unid.) 18,000.00 18,000.00 24,000.00
Mesa de Lujo Enero Febrero Marzo
Encino rojo (Unid.) 7,200.00 7,200.00 9,600.00
Granito (Unid.) 4,800.00 4,800.00 6,400.00
Total Encino Rojo (unid) 43,200.00 43,200.00 57,600.00
Total Granito (Unid.) 22,800.00 22,800.00 30,400.00
Presupuesto de compras
Politica de pago:
El mes de compra 50%
El mes después de la compra 50% (credito a 30 dias)
Presupuesto de compras (Unid.)
Encino rojo (Unid.) Enero Febrero Marzo
Consumo 43,200 43,200 57,600
(+) Inventario Final 61,310 61,310 61,310
Total necesario 104,510 104,510 118,910
(-) Inventario inicial - -61,310 -61,310
Compras Encino Rojo 104,510 43,200 57,600
Presupuesto de compras (Unid.)
Granito (Unid.) Enero Febrero Marzo
Consumo 22,800 22,800 30,400
(+) Inventario Final 64,713 64,713 64,713
Total necesario 87,513 87,513 95,113
(-) Inventario inicial - -64,713 -64,713
Compras Granito 87,513 22,800 30,400
Compras totales (US$) 1,606,703.33 531,276.00 709,537.93
II Valorizacion de la MP (Promedio ponderado)
Encino Rojo
Enero Febrero Marzo
Cantidad - 61,310.00 61,310.00
Inventario Inicial
Encino Rojo Costo Unitario - 7.00 7.0048
Total - 429,170.00 429,462.99
Cantidad 104,510.00 43,200.00 57,600.00
Entradas Costo Unitario 7.00 7.01 7.02
Total 731,570.00 302,899.44 404,532.93
Costo Unitario (Prom. Ponderado)
7.00 7.0048 7.01
Cantidad 43,200.00 43,200.00 57,600.00
Salidas Costo Unitario 7.00 7.0048 7.01
Total 302,400.00 302,606.45 403,987.60
Cantidad 61,310.00 61,310.00 61,310.00
Inventario Final Encino
Rojo Costo Unitario 7.00 7.0048 7.01
Total 429,170.00 429,462.99 430,008.33
Granito
Enero Febrero Marzo
Cantidad - 64,713.33 64,713.33
Inventario Inicial
Granito Costo Unitario - 10.00 10.00
Total - 647,133.33 647,411.79
Cantidad 87,513.33 22,800.00 30,400.00
Entradas Costo Unitario 10.00 10.02 10.03
Total 875,133.33 228,376.56 305,004.99
Costo Unitario (Prom. Ponderado) 10.00 10.0043 10.01
Cantidad 22,800.00 22,800.00 30,400.00
Salidas Costo Unitario 10.00 10.0043 10.01
Total 228,000.00 228,098.11 304,410.21
Cantidad 64,713.33 64,713.33 64,713.33
Inventario Final
Granito Costo Unitario 10.00 10.0043 10.01
Total 647,133.33 647,411.79 648,006.57
Total Inventario Final US$ 1,076,303.33 1,076,874.78 1,078,014.89
III En unidades monetarias
Consumo MPD US$
Mesa de Granito Casual Enero Febrero Marzo
Encino rojo US$ 252,000.00 252,172.04 336,656.33
Granito US$ 180,000.00 180,077.45 240,323.85
Total MPD US$ 432,000.00 432,249.49 576,980.18
Mesa de Lujo Enero Febrero Marzo
Encino rojo US$ 50,400.00 50,434.41 67,331.27
Granito US$ 48,000.00 48,020.65 64,086.36
Total MPD US$ 98,400.00 98,455.06 131,417.63
Gran Total US$ 530,400.00 530,704.55 708,397.81
Total Encino Rojo y Granito (US$) Enero Febrero Marzo
Total Encino Rojo (US$) 302,400.00 302,606.45 403,987.60
Total Granito (US$) 228,000.00 228,098.11 304,410.21
Total US$ 530,400.00 530,704.55 708,397.81
Presupuesto de compras (US$)
Encino Rojo (US$) Enero Febrero Marzo
Consumo 302,400 302,606 403,988
(+) Inventario Final 429,170 429,463 430,008
Total necesario 731,570 732,069 833,996
(-) Inventario inicial - -429,170 -429,463
Compras Encino Rojo 731,570 302,899 404,533
Presupuesto de compras (US$)
Granito (US$) Enero Febrero Marzo
Consumo 228,000 228,098 304,410
(+) Inventario Final 647,133 647,412 648,007
Total necesario 875,133 875,510 952,417
(-) Inventario inicial - -647,133 -647,412
Compras Granito 875,133 228,377 305,005
Compras totales (US$) 1,606,703.33 531,276.00 709,537.93
IV Presupuesto de Pagos por MPD
Enero Febrero Marzo
Enero 803,352 803,352
Febrero 265,638 265,638
Marzo 354,769
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Desembolsos totales 803,352 1,068,990 620,407
Saldo Inicial CxP - 803,352 265,638
(+) Compras 1,606,703 531,276 709,538
Total a Pagar 1,606,703 1,334,628 975,176
(-) Pagos -803,352 -1,068,990 -620,407
Saldo Final CxP 803,352 265,638 354,769
Saldo Final CxP 803,352 265,638 354,769
V Presupuesto de MOD
Enero Febrero Marzo
Total Costo MOD US$ 386,026.67 386,026.67 386,026.67
VI Presupuesto de GIF
Costos Variables Manufactura Enero Febrero Marzo
Suministros varios 25.00 90,000.00 90,000.00 120,000.00
Energia /Servicios básico 35.00 126,000.00 126,000.00 168,000.00
Mantenimiento 20.00 72,000.00 72,000.00 96,000.00
Total Costos Variables 288,000.00 288,000.00 384,000.00
Costos Fijos Manufactura Enero Febrero Marzo
Depreciacion (Supuesto) 125,000.00 127,083.33 127,083.33
Mano de Obra 123,200.00 123,200.00 123,200.00
Energia /Servicios básicos 52,500.00 52,500.00 52,500.00
Mantenimiento 40,000.00 40,000.00 40,000.00
Total Costos Fijos 340,700.00 342,783.33 342,783.33
VII Presupuesto de Pagos GIF: Suministros varios, Energia / Servicios básicos, y Ma
Enero Febrero Marzo
Enero - 380,500
Febrero 380,500
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Desembolsos totales - 380,500 380,500
Saldo Inicial CxP - 380,500 380,500
(+) Compras 380,500 380,500 476,500
Total a Pagar 380,500 761,000 857,000
(-) Pagos - -380,500 -380,500
Saldo Final CxP 380,500 380,500 476,500
VI Depreciación
Depreciación Inversion Nueva Enero Febrero Marzo
Compras de equipo 2,083.33 2,083.33
2015
Abril Mayo Junio Julio Agosto
4,000.00 5,000.00 3,000.00 10,000.00 2,000.00
5,000.00 3,000.00 10,000.00 2,000.00 2,000.00
9,000.00 8,000.00 13,000.00 12,000.00 4,000.00
-4,000.00 -5,000.00 -3,000.00 -10,000.00 -2,000.00
5,000.00 3,000.00 10,000.00 2,000.00 2,000.00
2015
Abril Mayo Junio Julio Agosto
800.00 1,000.00 600.00 2,000.00 400.00
1,000.00 600.00 2,000.00 400.00 400.00
1,800.00 1,600.00 2,600.00 2,400.00 800.00
-800.00 -1,000.00 -600.00 -2,000.00 -400.00
1,000.00 600.00 2,000.00 400.00 400.00
2015
Abril Mayo Junio Julio Agosto
60,000.00 36,000.00 120,000.00 24,000.00 24,000.00
30,000.00 18,000.00 60,000.00 12,000.00 12,000.00
2015
Abril Mayo Junio Julio Agosto
12,000.00 7,200.00 24,000.00 4,800.00 4,800.00
8,000.00 4,800.00 16,000.00 3,200.00 3,200.00
72,000.00 43,200.00 144,000.00 28,800.00 28,800.00
38,000.00 22,800.00 76,000.00 15,200.00 15,200.00
2015
Abril Mayo Junio Julio Agosto
72,000 43,200 144,000 28,800 28,800
61,310 61,310 61,310 61,310 61,310
133,310 104,510 205,310 90,110 90,110
-61,310 -61,310 -61,310 -61,310 -61,310
72,000 43,200 144,000 28,800 28,800
2015
Abril Mayo Junio Julio Agosto
38,000 22,800 76,000 15,200 15,200
64,713 64,713 64,713 64,713 64,713
102,713 87,513 140,713 79,913 79,913
-64,713 -64,713 -64,713 -64,713 -64,713
38,000 22,800 76,000 15,200 15,200
888,387.23 533,912.69 1,782,648.28 357,118.49 357,708.30
2015
Abril Mayo Junio Julio Agosto
61,310.00 61,310.00 61,310.00 61,310.00 61,310.00
7.01 7.03 7.03 7.05 7.06
430,008.33 430,705.92 431,245.91 432,283.85 432,653.51
72,000.00 43,200.00 144,000.00 28,800.00 28,800.00
7.03 7.05 7.06 7.07 7.08
506,501.32 304,402.71 1,016,351.51 203,606.02 203,942.29
7.03 7.03 7.05 7.06 7.06
72,000.00 43,200.00 144,000.00 28,800.00 28,800.00
7.03 7.03 7.05 7.06 7.06
505,803.72 303,862.72 1,015,313.57 203,236.36 203,461.98
61,310.00 61,310.00 61,310.00 61,310.00 61,310.00
7.03 7.03 7.05 7.06 7.06
430,705.92 431,245.91 432,283.85 432,653.51 433,133.82
2015
Abril Mayo Junio Julio Agosto
64,713.33 64,713.33 64,713.33 64,713.33 64,713.33
10.01 10.03 10.04 10.06 10.07
648,006.57 648,871.70 649,535.38 651,133.88 651,597.74
38,000.00 22,800.00 76,000.00 15,200.00 15,200.00
10.05 10.07 10.08 10.10 10.12
381,885.91 229,509.98 766,296.77 153,512.48 153,766.01
10.03 10.04 10.06 10.07 10.08
38,000.00 22,800.00 76,000.00 15,200.00 15,200.00
10.03 10.04 10.06 10.07 10.08
381,020.78 228,846.30 764,698.28 153,048.61 153,185.06
64,713.33 64,713.33 64,713.33 64,713.33 64,713.33
10.03 10.04 10.06 10.07 10.08
648,871.70 649,535.38 651,133.88 651,597.74 652,178.69
1,079,577.62 1,080,781.29 1,083,417.73 1,084,251.26 1,085,312.51
Abril Mayo Junio Julio Agosto
421,503.10 253,218.93 846,094.64 169,363.63 169,551.65
300,805.88 180,668.13 603,709.17 120,827.85 120,935.58
722,308.98 433,887.06 1,449,803.81 290,191.48 290,487.23
Abril Mayo Junio Julio Agosto
84,300.62 50,643.79 169,218.93 33,872.73 33,910.33
80,214.90 48,178.17 160,989.11 32,220.76 32,249.49
164,515.52 98,821.95 330,208.04 66,093.49 66,159.82
886,824.50 532,709.02 1,780,011.85 356,284.97 356,647.05
Abril Mayo Junio Julio Agosto
505,803.72 303,862.72 1,015,313.57 203,236.36 203,461.98
381,020.78 228,846.30 764,698.28 153,048.61 153,185.06
886,824.50 532,709.02 1,780,011.85 356,284.97 356,647.05
Abril Mayo Junio Julio Agosto
505,804 303,863 1,015,314 203,236 203,462
430,706 431,246 432,284 432,654 433,134
936,510 735,109 1,447,597 635,890 636,596
-430,008 -430,706 -431,246 -432,284 -432,654
506,501 304,403 1,016,352 203,606 203,942
Abril Mayo Junio Julio Agosto
381,021 228,846 764,698 153,049 153,185
648,872 649,535 651,134 651,598 652,179
1,029,892 878,382 1,415,832 804,646 805,364
-648,007 -648,872 -649,535 -651,134 -651,598
381,886 229,510 766,297 153,512 153,766
888,387.23 533,912.69 1,782,648.28 357,118.49 357,708.30
Abril Mayo Junio Julio Agosto
354,769
444,194 444,194
266,956 266,956
891,324 891,324
178,559 178,559
178,854
798,963 711,150 1,158,280 1,069,883 357,413
354,769 444,194 266,956 891,324 178,559
888,387 533,913 1,782,648 357,118 357,708
1,243,156 978,106 2,049,605 1,248,443 536,268
-798,963 -711,150 -1,158,280 -1,069,883 -357,413
444,194 266,956 891,324 178,559 178,854
444,194 266,956 891,324 178,559 178,854
Abril Mayo Junio Julio Agosto
386,026.67 386,026.67 386,026.67 386,026.67 386,026.67
Abril Mayo Junio Julio Agosto
150,000.00 90,000.00 300,000.00 60,000.00 60,000.00
210,000.00 126,000.00 420,000.00 84,000.00 84,000.00
120,000.00 72,000.00 240,000.00 48,000.00 48,000.00
480,000.00 288,000.00 960,000.00 192,000.00 192,000.00
Abril Mayo Junio Julio Agosto
127,083.33 127,083.33 127,083.33 127,083.33 127,083.33
123,200.00 123,200.00 123,200.00 123,200.00 123,200.00
52,500.00 52,500.00 52,500.00 52,500.00 52,500.00
40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00
342,783.33 342,783.33 342,783.33 342,783.33 342,783.33
ios básicos, y Mantenimiento.
Abril Mayo Junio Julio Agosto
476,500
572,500
380,500
1,052,500
284,500
476,500 572,500 380,500 1,052,500 284,500
476,500 572,500 380,500 1,052,500 284,500
572,500 380,500 1,052,500 284,500 284,500
1,049,000 953,000 1,433,000 1,337,000 569,000
-476,500 -572,500 -380,500 -1,052,500 -284,500
572,500 380,500 1,052,500 284,500 284,500
Abril Mayo Junio Julio Agosto
2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero
2,000.00 2,000.00 4,000.00 12,000.00 1,100.00
2,000.00 4,000.00 12,000.00 1,100.00 2,200.00
4,000.00 6,000.00 16,000.00 13,100.00 3,300.00
-2,000.00 -2,000.00 -4,000.00 -12,000.00 -1,100.00
2,000.00 4,000.00 12,000.00 1,100.00 2,200.00
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero
400.00 400.00 800.00 2,400.00 210.00
400.00 800.00 2,400.00 210.00 420.00
800.00 1,200.00 3,200.00 2,610.00 630.00
-400.00 -400.00 -800.00 -2,400.00 -210.00
400.00 800.00 2,400.00 210.00 420.00
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero
24,000.00 48,000.00 144,000.00 13,200.00 26,400.00
12,000.00 24,000.00 72,000.00 6,600.00 13,200.00
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero
4,800.00 9,600.00 28,800.00 2,520.00 5,040.00
3,200.00 6,400.00 19,200.00 1,680.00 3,360.00
28,800.00 57,600.00 172,800.00 15,720.00 31,440.00
15,200.00 30,400.00 91,200.00 8,280.00 16,560.00
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero
28,800 57,600 172,800 15,720 31,440
61,310 61,310 61,310 61,310 61,310
90,110 118,910 234,110 77,030 92,750
-61,310 -61,310 -61,310 -61,310 -61,310
28,800 57,600 172,800 15,720 31,440
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero
15,200 30,400 91,200 8,280 16,560
64,713 64,713 64,713 64,713 64,713
79,913 95,113 155,913 72,993 81,273
-64,713 -64,713 -64,713 -64,713 -64,713
15,200 30,400 91,200 8,280 16,560
358,299.09 717,781.70 2,156,901.52 196,372.47 385,680.00
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
61,310.00 61,310.00 61,310.00 61,310.00
7.06 7.07 7.09 7.11
433,133.82 433,689.80 434,611.02 435,865.80
28,800.00 57,600.00 172,800.00 15,720.00
7.09 7.10 7.12 7.13
204,279.12 409,233.00 1,229,726.66 112,055.73
7.07 7.09 7.11 7.11
28,800.00 57,600.00 172,800.00 15,720.00
7.07 7.09 7.11 7.11
203,723.15 408,311.78 1,228,471.88 111,817.82
61,310.00 61,310.00 61,310.00 61,310.00
7.07 7.09 7.11 7.11
433,689.80 434,611.02 435,865.80 436,103.72
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
64,713.33 64,713.33 64,713.33 64,713.33
10.08 10.09 10.11 10.14
652,178.69 652,854.79 654,120.95 656,332.09
15,200.00 30,400.00 91,200.00 8,280.00
10.13 10.15 10.17 10.18
154,019.97 308,548.69 927,174.86 84,316.74
10.09 10.11 10.14 10.15
15,200.00 30,400.00 91,200.00 8,280.00
10.09 10.11 10.14 10.15
153,343.87 307,282.53 924,963.73 84,015.51
64,713.33 64,713.33 64,713.33 64,713.33
10.09 10.11 10.14 10.15
652,854.79 654,120.95 656,332.09 656,633.32
1,086,544.59 1,088,731.98 1,092,197.89 1,092,737.03
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero
169,769.29 340,259.81 1,023,726.57 93,892.82 184,800.00
121,060.95 242,591.47 730,234.52 66,968.89 132,000.00
290,830.24 582,851.29 1,753,961.09 160,861.71 316,800.00
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero
33,953.86 68,051.96 204,745.31 17,924.99 35,280.00
32,282.92 64,691.06 194,729.21 17,046.63 33,600.00
66,236.78 132,743.02 399,474.52 34,971.62 68,880.00
357,067.01 715,594.31 2,153,435.61 195,833.33 385,680.00
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero
203,723.15 408,311.78 1,228,471.88 111,817.82 220,080.00
153,343.87 307,282.53 924,963.73 84,015.51 165,600.00
357,067.01 715,594.31 2,153,435.61 195,833.33 385,680.00
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero
203,723 408,312 1,228,472 111,818 220,080
433,690 434,611 435,866 436,104 429,170
637,413 842,923 1,664,338 547,922 649,250
-433,134 -433,690 -434,611 -435,866 -436,104
204,279 409,233 1,229,727 112,056 213,146
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero
153,344 307,283 924,964 84,016 165,600
652,855 654,121 656,332 656,633 647,133
806,199 961,403 1,581,296 740,649 812,733
-652,179 -652,855 -654,121 -656,332 -656,633
154,020 308,549 927,175 84,317 156,100
358,299.09 717,781.70 2,156,901.52 196,372.47 369,246.30
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero
178,854
179,150 179,150
358,891 358,891
1,078,451 1,078,451
98,186 98,186
358,004 538,040 1,437,342 1,176,637 98,186
178,854 179,150 358,891 1,078,451 98,186
358,299 717,782 2,156,902 196,372 385,680
537,153 896,931 2,515,792 1,274,823 483,866
-358,004 -538,040 -1,437,342 -1,176,637 -98,186
179,150 358,891 1,078,451 98,186 385,680
179,150 358,891 1,078,451 98,186 385,680
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total a Dic.
386,026.67 386,026.67 386,026.67 386,026.67 4,632,320.00
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total a Dic.
60,000.00 120,000.00 360,000.00 32,750.00 1,532,750.00
84,000.00 168,000.00 504,000.00 45,850.00 2,145,850.00
48,000.00 96,000.00 288,000.00 26,200.00 1,226,200.00
192,000.00 384,000.00 1,152,000.00 104,800.00 4,904,800.00
-
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total a Dic.
127,083.33 127,083.33 127,083.33 127,083.33 1,522,916.67
123,200.00 123,200.00 123,200.00 123,200.00 1,478,400.00
52,500.00 52,500.00 52,500.00 52,500.00 630,000.00
40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 480,000.00
342,783.33 342,783.33 342,783.33 342,783.33 4,111,316.67
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero
284,500
284,500
476,500
1,244,500
284,500 284,500 476,500 1,244,500 -
284,500 284,500 476,500 1,244,500 197,300
284,500 476,500 1,244,500 197,300 6,014,800
569,000 761,000 1,721,000 1,441,800 6,212,100
-284,500 -284,500 -476,500 -1,244,500 -
284,500 476,500 1,244,500 197,300 6,212,100
-
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total a Dic.
2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33 22,916.67
Febrero Total Dic. Enero Febrero Marzo
2,200.00 50,000.00 1,100.00 2,200.00 3,300.00
1,100.00 2,200.00 3,300.00 4,400.00
2,200.00 51,100.00 3,300.00 5,500.00 7,700.00
-2,200.00 - -1,100.00 -2,200.00 -3,300.00
51,100.00 2,200.00 3,300.00 4,400.00
Febrero Total Dic. Enero Febrero Marzo
420.00 10,000.00 220.00 440.00 660.00
210.00 440.00 660.00 880.00
420.00 10,210.00 660.00 1,100.00 1,540.00
-420.00 - -210.00 -440.00 -660.00
10,210.00 450.00 660.00 880.00
Febrero Total Dic. Enero Febrero Marzo
- 613,200.00 26,400.00 39,600.00 52,800.00
- 306,600.00 13,200.00 19,800.00 26,400.00
Febrero Total Dic. Enero Febrero Marzo
122,520.00 5,400.00 7,920.00 10,560.00
81,680.00 3,600.00 5,280.00 7,040.00
- 31,800.00 47,520.00 63,360.00
- 16,800.00 25,080.00 33,440.00
50%
50%
Febrero Total a Dic. Enero Febrero Marzo
- 735,720.00 31,800 47,520 63,360
61,310 66,142 66,142 66,142
- 797,030 97,942 113,662 129,502
-61,310 - -61,310 -66,142 -66,142
-61,310 797,030.00 36,632.00 47,520.00 63,360.00
Febrero Total a Dic. Enero Febrero Marzo
- 388,280.00 16,800 25,080 33,440
64,713 64,713 69,819 69,819 69,819
64,713 452,993.33 86,619.33 94,899.33 103,259.33
-64,713 - -64,713 -69,819 -69,819
- 452,993.33 21,906 25,080 33,440
-429,170.00 10,196,647.04 485,388.15 597,061.72 797,201.67
Enero Febrero Marzo
Cantidad 61,310.00 66,142.00 66,142.00
Inventario Inicial
Encino Rojo Costo Unitario 7.11 7.13 7.1413
Total 436,103.72 471,283.48 472,337.11
Cantidad 36,632.00 47,520.00 63,360.00
Entradas Costo Unitario 7.15 7.16 7.18
Total 261,765.21 340,406.23 454,994.35
Costo Unitario (Prom. Ponderado)
7.13 7.1413 7.16
Cantidad 31,800.00 47,520.00 63,360.00
Salidas Costo Unitario 7.13 7.1413 7.16
Total 226,585.45 339,352.60 453,705.13
Cantidad 66,142.00 66,142.00 66,142.00
Inventario Final
Encino Rojo Costo Unitario 7.13 7.1413 7.16
Total 471,283.48 472,337.11 473,626.34
Enero Febrero Marzo
Cantidad 64,713.33 69,819.33 69,819.33
Inventario Inicial
Granito Costo Unitario 10.15 10.16 10.18
Total 656,633.32 709,528.72 710,841.00
Cantidad 21,906.00 25,080.00 33,440.00
Entradas Costo Unitario 10.21 10.23 10.23
Total 223,622.93 256,655.49 342,207.32
Costo Unitario (Prom. Ponderado) 10.16 10.1811 10.20
Cantidad 16,800.00 25,080.00 33,440.00
Salidas Costo Unitario 10.16 10.1811 10.20
Total 170,727.53 255,343.21 341,024.24
Cantidad 69,819.33 69,819.33 69,819.33
Inventario Final
Granito Costo Unitario 10.16 10.1811 10.20
Total 709,528.72 710,841.00 712,024.08
Total Inventario Final US$ 1,180,812.20 1,183,178.12 1,185,650.42
Febrero Total Dic. Enero Febrero Marzo
4,328,208.82 188,108.67 282,793.83 378,087.61
3,088,203.74 134,143.06 201,586.74 269,229.67
- 7,416,412.56 322,251.73 484,380.57 647,317.27
Febrero Total Dic. Enero Febrero Marzo
864,788.19 38,476.77 56,558.77 75,617.52
822,709.25 36,584.47 53,756.46 71,794.58
1,687,497.45 75,061.25 110,315.23 147,412.10
9,103,910.01 397,312.98 594,695.80 794,729.37
Febrero Total Dic. Enero Febrero Marzo
5,192,997.02 226,585.45 339,352.60 453,705.13
3,910,912.99 170,727.53 255,343.21 341,024.24
9,103,910.01 397,312.98 594,695.80 794,729.37
Febrero Total a Dic. Enero Febrero Marzo
- 5,192,997.02 226,585 339,353 453,705
- 436,104 471,283 472,337 473,626
- 5,629,101 697,869 811,690 927,331
-429,170 - -436,104 -471,283 -472,337
-429,170 5,629,100.73 261,765 340,406 454,994
Febrero Total a Dic. Enero Febrero Marzo
- 3,910,912.99 170,728 255,343 341,024
647,133 656,633 709,529 710,841 712,024
647,133 4,567,546.31 880,256 966,184 1,053,048
-647,133 - -656,633 -709,529 -710,841
- 4,567,546.31 223,623 256,655 342,207
-429,170.00 10,196,647.04 485,388.15 597,061.72 797,201.67
Febrero Total a Dic. Enero Febrero Marzo
242,694 242,694
298,531 298,531
398,601
10,098,461 242,694 541,225 697,132
- 98,186 340,880 396,717
10,196,647 485,388 597,062 797,202
10,196,647 583,574 937,942 1,193,919
-10,098,461 -242,694 -541,225 -697,132
98,186 340,880 396,717 496,787
98,186 242,694 396,717 496,787
Enero Febrero Marzo
386,026.67 386,026.67 386,026.67
Enero Febrero Marzo
66,250.00 99,000.00 132,000.00
92,750.00 138,600.00 184,800.00
53,000.00 79,200.00 105,600.00
212,000.00 316,800.00 422,400.00
Enero Febrero Marzo
127,083.33 127,083.33 127,083.33
123,200.00 123,200.00 123,200.00
52,500.00 52,500.00 52,500.00
40,000.00 40,000.00 40,000.00
342,783.33 342,783.33 342,783.33
Febrero Total a Dic. Enero Febrero Marzo
197,300 304,500
409,300
5,817,500 197,300 304,500 409,300
- 197,300 304,500 409,300
6,014,800 304,500 409,300 514,900
6,014,800 501,800 713,800 924,200
-5,817,500 -197,300 -304,500 -409,300
197,300 304,500 409,300 514,900
Enero Febrero Marzo
2,083.33 2,083.33 2,083.33
2016
Abril Mayo Junio Julio
4,400.00 5,500.00 3,300.00 11,000.00
5,500.00 3,300.00 11,000.00 2,200.00
9,900.00 8,800.00 14,300.00 13,200.00
-4,400.00 -5,500.00 -3,300.00 -11,000.00
5,500.00 3,300.00 11,000.00 2,200.00
2016
Abril Mayo Junio Julio
880.00 1,100.00 660.00 2,200.00
1,100.00 660.00 2,200.00 440.00
1,980.00 1,760.00 2,860.00 2,640.00
-880.00 -1,100.00 -660.00 -2,200.00
1,100.00 660.00 2,200.00 440.00
2016
Abril Mayo Junio Julio
66,000.00 39,600.00 132,000.00 26,400.00
33,000.00 19,800.00 66,000.00 13,200.00
2016
Abril Mayo Junio Julio
13,200.00 7,920.00 26,400.00 5,280.00
8,800.00 5,280.00 17,600.00 3,520.00
79,200.00 47,520.00 158,400.00 31,680.00
41,800.00 25,080.00 83,600.00 16,720.00
2016
Abril Mayo Junio Julio
79,200 47,520 158,400 31,680
66,142 66,142 66,142 66,142
145,342 113,662 224,542 97,822
-66,142 -66,142 -66,142 -66,142
79,200.00 47,520.00 158,400.00 31,680.00
2016
Abril Mayo Junio Julio
41,800 25,080 83,600 16,720
69,819 69,819 69,819 69,819
111,619.33 94,899.33 153,419.33 86,539.33
-69,819 -69,819 -69,819 -69,819
41,800 25,080 83,600 16,720
998,959.73 600,219.52 2,005,666.08 401,698.45
2016
Abril Mayo Junio Julio
66,142.00 66,142.00 66,142.00 66,142.00
7.16 7.18 7.20 7.22
473,626.34 474,998.03 475,967.92 477,750.66
79,200.00 47,520.00 158,400.00 31,680.00
7.20 7.22 7.23 7.25
570,145.61 342,931.05 1,145,922.69 229,749.77
7.18 7.20 7.22 7.23
79,200.00 47,520.00 158,400.00 31,680.00
7.18 7.20 7.22 7.23
568,773.92 341,961.17 1,144,139.95 229,126.51
66,142.00 66,142.00 66,142.00 66,142.00
7.18 7.20 7.22 7.23
474,998.03 475,967.92 477,750.66 478,373.92
2016
Abril Mayo Junio Julio
69,819.33 69,819.33 69,819.33 69,819.33
10.20 10.22 10.23 10.26
712,024.08 713,609.02 714,308.66 716,332.56
41,800.00 25,080.00 83,600.00 16,720.00
10.26 10.26 10.28 10.28
428,814.12 257,288.47 859,743.39 171,948.68
10.22 10.23 10.26 10.26
41,800.00 25,080.00 83,600.00 16,720.00
10.22 10.23 10.26 10.26
427,229.19 256,588.83 857,719.48 171,622.10
69,819.33 69,819.33 69,819.33 69,819.33
10.22 10.23 10.26 10.26
713,609.02 714,308.66 716,332.56 716,659.14
1,188,607.05 1,190,276.58 1,194,083.22 1,195,033.06
2016
Abril Mayo Junio Julio
473,978.26 284,967.64 953,449.96 190,938.76
337,286.20 202,570.13 677,146.96 135,491.13
811,264.46 487,537.77 1,630,596.92 326,429.89
2016
Abril Mayo Junio Julio
94,795.65 56,993.53 190,689.99 38,187.75
89,942.99 54,018.70 180,572.52 36,130.97
184,738.64 111,012.23 371,262.51 74,318.72
996,003.10 598,550.00 2,001,859.43 400,748.61
2016
Abril Mayo Junio Julio
568,773.92 341,961.17 1,144,139.95 229,126.51
427,229.19 256,588.83 857,719.48 171,622.10
996,003.10 598,550.00 2,001,859.43 400,748.61
2016
Abril Mayo Junio Julio
568,774 341,961 1,144,140 229,127
474,998 475,968 477,751 478,374
1,043,772 817,929 1,621,891 707,500
-473,626 -474,998 -475,968 -477,751
570,146 342,931 1,145,923 229,750
2016
Abril Mayo Junio Julio
427,229 256,589 857,719 171,622
713,609 714,309 716,333 716,659
1,140,838 970,897 1,574,052 888,281
-712,024 -713,609 -714,309 -716,333
428,814 257,288 859,743 171,949
998,959.73 600,219.52 2,005,666.08 401,698.45
2016
Abril Mayo Junio Julio
398,601
499,480 499,480
300,110 300,110
1,002,833 1,002,833
200,849
898,081 799,590 1,302,943 1,203,682
496,787 597,666 398,296 1,101,019
998,960 600,220 2,005,666 401,698
1,495,747 1,197,886 2,403,962 1,502,718
-898,081 -799,590 -1,302,943 -1,203,682
597,666 398,296 1,101,019 299,035
597,666 398,296 1,101,019 299,035
Abril Mayo Junio Julio
386,026.67 386,026.67 386,026.67 386,026.67
Abril Mayo Junio Julio
165,000.00 99,000.00 330,000.00 66,000.00
231,000.00 138,600.00 462,000.00 92,400.00
132,000.00 79,200.00 264,000.00 52,800.00
528,000.00 316,800.00 1,056,000.00 211,200.00
Abril Mayo Junio Julio
127,083.33 127,083.33 127,083.33 130,833.33
123,200.00 123,200.00 123,200.00 123,200.00
52,500.00 52,500.00 52,500.00 52,500.00
40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00
342,783.33 342,783.33 342,783.33 346,533.33
Abril Mayo Junio Julio
514,900
620,500
409,300
1,148,500
514,900 620,500 409,300 1,148,500
514,900 620,500 409,300 1,148,500
620,500 409,300 1,148,500 303,700
1,135,400 1,029,800 1,557,800 1,452,200
-514,900 -620,500 -409,300 -1,148,500
620,500 409,300 1,148,500 303,700
Abril Mayo Junio Julio
2,083.33 2,083.33 2,083.33 5,833.33
Agosto Septiembre Octubre Noviembre
2,200.00 2,200.00 2,200.00 4,400.00
2,200.00 2,200.00 4,400.00 13,200.00
4,400.00 4,400.00 6,600.00 17,600.00
-2,200.00 -2,200.00 -2,200.00 -4,400.00
2,200.00 2,200.00 4,400.00 13,200.00
Agosto Septiembre Octubre Noviembre
440.00 440.00 440.00 880.00
440.00 440.00 880.00 2,640.00
880.00 880.00 1,320.00 3,520.00
-440.00 -440.00 -440.00 -880.00
440.00 440.00 880.00 2,640.00
Agosto Septiembre Octubre Noviembre
26,400.00 26,400.00 52,800.00 158,400.00
13,200.00 13,200.00 26,400.00 79,200.00
Agosto Septiembre Octubre Noviembre
5,280.00 5,280.00 10,560.00 31,680.00
3,520.00 3,520.00 7,040.00 21,120.00
31,680.00 31,680.00 63,360.00 190,080.00
16,720.00 16,720.00 33,440.00 100,320.00
Agosto Septiembre Octubre Noviembre
31,680 31,680 63,360 190,080
66,142 66,142 66,142 66,142
97,822 97,822 129,502 256,222
-66,142 -66,142 -66,142 -66,142
31,680.00 31,680.00 63,360.00 190,080.00
Agosto Septiembre Octubre Noviembre
16,720 16,720 33,440 100,320
69,819 69,819 69,819 69,819
86,539.33 86,539.33 103,259.33 170,139.33
-69,819 -69,819 -69,819 -69,819
16,720 16,720 33,440 100,320
402,689.14 403,257.17 808,503.41 2,428,935.21
Agosto Septiembre Octubre Noviembre
66,142.00 66,142.00 66,142.00 66,142.00
7.23 7.24 7.26 7.28
478,373.92 479,178.45 480,106.50 481,636.15
31,680.00 31,680.00 63,360.00 190,080.00
7.27 7.29 7.31 7.32
230,316.39 230,884.42 462,907.68 1,392,148.01
7.24 7.26 7.28 7.31
31,680.00 31,680.00 63,360.00 190,080.00
7.24 7.26 7.28 7.31
229,511.86 229,956.37 461,378.04 1,390,079.27
66,142.00 66,142.00 66,142.00 66,142.00
7.24 7.26 7.28 7.31
479,178.45 480,106.50 481,636.15 483,704.88
Agosto Septiembre Octubre Noviembre
69,819.33 69,819.33 69,819.33 69,819.33
10.26 10.27 10.28 10.30
716,659.14 717,264.75 717,753.36 718,989.00
16,720.00 16,720.00 33,440.00 100,320.00
10.31 10.31 10.33 10.33
172,372.75 172,372.75 345,595.73 1,036,787.20
10.27 10.28 10.30 10.32
16,720.00 16,720.00 33,440.00 100,320.00
10.27 10.28 10.30 10.32
171,767.13 171,884.14 344,360.09 1,035,266.01
69,819.33 69,819.33 69,819.33 69,819.33
10.27 10.28 10.30 10.32
717,264.75 717,753.36 718,989.00 720,510.19
1,196,443.21 1,197,859.86 1,200,625.15 1,204,215.07
Agosto Septiembre Octubre Noviembre
191,259.88 191,630.31 384,481.70 1,158,399.40
135,605.63 135,698.01 271,863.23 817,315.27
326,865.51 327,328.31 656,344.93 1,975,714.66
Agosto Septiembre Octubre Noviembre
38,251.98 38,326.06 76,896.34 231,679.88
36,161.50 36,186.14 72,496.86 217,950.74
74,413.48 74,512.20 149,393.20 449,630.62
401,278.99 401,840.51 805,738.13 2,425,345.28
Agosto Septiembre Octubre Noviembre
229,511.86 229,956.37 461,378.04 1,390,079.27
171,767.13 171,884.14 344,360.09 1,035,266.01
401,278.99 401,840.51 805,738.13 2,425,345.28
Agosto Septiembre Octubre Noviembre
229,512 229,956 461,378 1,390,079
479,178 480,107 481,636 483,705
708,690 710,063 943,014 1,873,784
-478,374 -479,178 -480,107 -481,636
230,316 230,884 462,908 1,392,148
Agosto Septiembre Octubre Noviembre
171,767 171,884 344,360 1,035,266
717,265 717,753 718,989 720,510
889,032 889,638 1,063,349 1,755,776
-716,659 -717,265 -717,753 -718,989
172,373 172,373 345,596 1,036,787
402,689.14 403,257.17 808,503.41 2,428,935.21
Agosto Septiembre Octubre Noviembre
200,849
201,345 201,345
201,629 201,629
404,252 404,252
1,214,468
402,194 402,973 605,880 1,618,719
299,035 299,531 299,815 502,438
402,689 403,257 808,503 2,428,935
701,725 702,788 1,108,318 2,931,373
-402,194 -402,973 -605,880 -1,618,719
299,531 299,815 502,438 1,312,654
299,531 299,815 502,438 1,312,654
Agosto Septiembre Octubre Noviembre
386,026.67 386,026.67 386,026.67 386,026.67
Agosto Septiembre Octubre Noviembre
66,000.00 66,000.00 132,000.00 396,000.00
92,400.00 92,400.00 184,800.00 554,400.00
52,800.00 52,800.00 105,600.00 316,800.00
211,200.00 211,200.00 422,400.00 1,267,200.00
Agosto Septiembre Octubre Noviembre
130,833.33 135,000.00 135,000.00 135,000.00
123,200.00 123,200.00 123,200.00 123,200.00
52,500.00 52,500.00 52,500.00 52,500.00
40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00
346,533.33 350,700.00 350,700.00 350,700.00
Agosto Septiembre Octubre Noviembre
303,700
303,700
303,700
514,900
303,700 303,700 303,700 514,900
303,700 303,700 303,700 514,900
303,700 303,700 514,900 1,359,700
607,400 607,400 818,600 1,874,600
-303,700 -303,700 -303,700 -514,900
303,700 303,700 514,900 1,359,700
Agosto Septiembre Octubre Noviembre
5,833.33 10,000.00 10,000.00 10,000.00
Diciembre Enero Febrero Total Dic.
13,200.00 1,210.00 2,420.00 55,000.00
1,210.00 2,420.00 1,210.00
14,410.00 3,630.00 56,210.00
-13,200.00 -1,210.00 -1,100.00
1,210.00 2,420.00 55,110.00
Diciembre Enero Febrero Total Dic.
2,640.00 242.00 484.00 11,000.00
242.00 484.00 242.00
2,882.00 726.00 11,242.00
-2,640.00 -242.00 -210.00
242.00 484.00 11,032.00
Diciembre Enero Febrero Total Dic.
14,520.00 29,040.00 661,320.00
7,260.00 14,520.00 330,660.00
Diciembre Enero Febrero Total Dic.
2,904.00 5,808.00 132,384.00
1,936.00 3,872.00 88,256.00
17,424.00 34,848.00
9,196.00 18,392.00
Diciembre Enero Febrero Total Dic.
17,424 34,848 - 793,704.00
66,142 66,142 66,142 66,142
83,566 100,990 66,142 859,846
-66,142 -66,142 -66,142 -61,310
17,424.00 34,848.00 - 798,536.00
Diciembre Enero Febrero Total Dic.
9,196 18,392 - 418,916.00
69,819 69,819 69,819 69,819
79,015.33 88,211.33 69,819.33 488,735.33
-69,819 -69,819 -69,819 -64,713
9,196 18,392 - 424,022.00
223,201.51 10,152,781.77
Diciembre
66,142.00
7.31
483,704.88
17,424.00
7.34
127,928.30
7.32
17,424.00
7.32
127,529.10
66,142.00
7.32
484,104.08
Diciembre
69,819.33
10.32
720,510.19
9,196.00
10.36
95,273.22
10.32
9,196.00
10.32
94,942.89
69,819.33
10.32
720,840.52
1,204,944.60
Diciembre Enero Febrero Total Dic.
106,274.25 213,739.67 4,784,370.26
74,954.91 150,431.40 3,392,890.94
181,229.16 364,171.07 8,177,261.21
Diciembre Enero Febrero Total Dic.
21,254.85 42,747.93 957,729.09
19,987.98 40,115.04 905,583.91
41,242.83 1,863,313.00
222,471.99 364,171.07 - 10,040,574.20
Diciembre Enero Febrero Total Dic.
127,529.10 231404.106454646 5,742,099.35
94,942.89 190,546.44 4,298,474.85
222,471.99 10,040,574.20
Diciembre Enero Febrero Total Dic.
127,529 231,404 - 5,742,099.35
484,104 - - 484,104
611,633 231,404 - 6,226,203
-483,705 -484,104 - -436,104
127,928 -252,700 - 5,790,099.72
Diciembre Enero Febrero Total Dic.
94,943 190,546 - 4,298,474.85
720,841 - - 720,841
815,783 190,546 - 5,019,315.37
-720,510 -720,841 - -656,633
95,273 -530,294 - 4,362,682.05
223,201.51 -782,994.06 - 10,152,781.77
Diciembre Enero Febrero Total Dic.
1,214,468
111,601 111,601
1,326,068 111,601 10,041,181
1,312,654 209,787 98,186
223,202 - 10,152,782
1,535,855 209,787 10,250,968
-1,326,068 -111,601 -10,041,181
209,787 98,186 209,787
209,787 98,186 111,601
Diciembre Total Dic.
386,026.67 4,632,320.00
Diciembre Total Dic.
36,300.00 1,653,550.00
50,820.00 2,314,970.00
29,040.00 1,322,840.00
116,160.00 5,291,360.00
Diciembre Total Dic.
135,000.00 1,564,166.67
123,200.00 1,478,400.00
52,500.00 630,000.00
40,000.00 480,000.00
350,700.00 4,152,566.67
Diciembre Enero Febrero Total Dic.
1,359,700
1,359,700 - 6,390,000
1,359,700 208,660 197,300
208,660 6,401,360 6,401,360
1,568,360 6,610,020 6,598,660
-1,359,700 - -6,390,000
208,660 6,610,020 208,660
Diciembre Total Dic.
10,000.00 64,166.67
Great Stone
Presupuesto de Costos de Venta
Asignacion GIF 0.83 0.83
Mesa de Granito Casual Enero Febrero
Saldo Inicial de PT - 812,495.56
(+) Costo de Producción
MPD 432,000.00 432,249.49
MOD 262,826.67 262,826.67
GIF 523,916.67 525,652.78
Total Costo de Produccion 1,218,743.33 1,220,728.94
(-) Saldo Final de PT 812,495.56 1,219,934.69
Costos de Venta 406,247.78 813,289.80
Enero Febrero
Cantidad - 2,000.00
Inventario Inicial Mesas de Granito Casual Costo Unitario - 406.25
Total - 812,495.56
Cantidad 3,000.00 3,000.00
Entradas Costo Unitario 406.25 406.91
Total 1,218,743.33 1,220,728.94
Costo Unitario (Prom. Ponderado) 406.25 406.64
Cantidad 1,000.00 2,000.00
Salidas Costo Unitario 406.25 406.64
Total 406,247.78 813,289.80
Cantidad 2,000.00 3,000.00
Inventario Final Mesas de Granito Casual Costo Unitario 406.25 406.64
Total 812,495.56 1,219,934.69
Ventas 1,000.00 2,000.00
Costo de venta unitario 406.25 406.64
Asignacion GIF 0.17 0.17
Mesa de Lujo Enero Febrero
Saldo Inicial de PT - 217,588.89
(+) Costo de Producción
MPD 98,400.00 98,455.06
MOD 123,200.00 123,200.00
GIF 104,783.33 105,130.56
Total Costo de Produccion 326,383.33 326,785.62
(-) Saldo Final de PT 217,588.89 326,624.70
Costos de Venta 108,794.44 217,749.80
Enero Febrero
Cantidad - 400.00
Inventario Inicial Mesas de Lujo Costo Unitario - 543.97
Total - 217,588.89
Cantidad 600.00 600.00
Entradas Costo Unitario 543.97 544.64
Total 326,383.33 326,785.62
Costo Unitario (Prom. Ponderado) 543.97 544.37
Cantidad 200.00 400.00
Salidas Costo Unitario 543.97 544.37
Total 108,794.44 217,749.80
Cantidad 400.00 600.00
Inventario Final Mesas de Granito Casual Costo Unitario 543.97 544.37
Total 217,588.89 326,624.70
Ventas 200.00 400.00
Costo de venta unitario 543.97 544.37
0.83 0.83 0.83 0.83 0.83
2015
Marzo Abril Mayo Junio Julio
1,219,934.69 1,523,082.47 1,774,372.72 1,123,777.21 3,016,969.59
576,980.18 722,308.98 433,887.06 1,449,803.81 290,191.48
262,826.67 262,826.67 262,826.67 262,826.67 262,826.67
605,652.78 685,652.78 525,652.78 1,085,652.78 445,652.78
1,445,459.63 1,670,788.43 1,222,366.51 2,798,283.25 998,670.93
1,523,082.47 1,774,372.72 1,123,777.21 3,016,969.59 669,273.42
1,142,311.85 1,419,498.18 1,872,962.02 905,090.88 3,346,367.09
Marzo Abril Mayo Junio Julio
3,000.00 4,000.00 5,000.00 3,000.00 10,000.00
406.64 380.77 354.87 374.59 301.70
1,219,934.69 1,523,082.47 1,774,372.72 1,123,777.21 3,016,969.59
4,000.00 5,000.00 3,000.00 10,000.00 2,000.00
361.36 334.16 407.46 279.83 499.34
1,445,459.63 1,670,788.43 1,222,366.51 2,798,283.25 998,670.93
380.77 354.87 374.59 301.70 334.64
3,000.00 4,000.00 5,000.00 3,000.00 10,000.00
380.77 354.87 374.59 301.70 334.64
1,142,311.85 1,419,498.18 1,872,962.02 905,090.88 3,346,367.09
4,000.00 5,000.00 3,000.00 10,000.00 2,000.00
380.77 354.87 374.59 301.70 334.64
1,523,082.47 1,774,372.72 1,123,777.21 3,016,969.59 669,273.42
3,000.00 4,000.00 5,000.00 3,000.00 10,000.00
380.77 354.87 374.59 301.70 334.64
0.17 0.17 0.17 0.17 0.17
Marzo Abril Mayo Junio Julio
326,624.70 401,355.94 459,001.12 294,807.61 742,574.00
131,417.63 164,515.52 98,821.95 330,208.04 66,093.49
123,200.00 123,200.00 123,200.00 123,200.00 123,200.00
121,130.56 137,130.56 105,130.56 217,130.56 89,130.56
375,748.18 424,846.08 327,152.51 670,538.59 278,424.04
401,355.94 459,001.12 294,807.61 742,574.00 170,166.34
301,016.95 367,200.89 491,346.02 222,772.20 850,831.70
Marzo Abril Mayo Junio Julio
600.00 800.00 1,000.00 600.00 2,000.00
544.37 501.69 459.00 491.35 371.29
326,624.70 401,355.94 459,001.12 294,807.61 742,574.00
800.00 1,000.00 600.00 2,000.00 400.00
469.69 424.85 545.25 335.27 696.06
375,748.18 424,846.08 327,152.51 670,538.59 278,424.04
501.69 459.00 491.35 371.29 425.42
600.00 800.00 1,000.00 600.00 2,000.00
501.69 459.00 491.35 371.29 425.42
301,016.95 367,200.89 491,346.02 222,772.20 850,831.70
800.00 1,000.00 600.00 2,000.00 400.00
501.69 459.00 491.35 371.29 425.42
401,355.94 459,001.12 294,807.61 742,574.00 170,166.34
600.00 800.00 1,000.00 600.00 2,000.00
501.69 459.00 491.35 371.29 425.42
0.83 0.83 0.83 0.83 0.84
Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
669,273.42 834,120.05 916,714.86 1,578,697.06 3,630,853.20 -
290,487.23 290,830.24 582,851.29 1,753,961.09 160,861.71 7,416,412.56
262,826.67 262,826.67 262,826.67 262,826.67 262,826.67 3,153,920.00
445,652.78 445,652.78 605,652.78 1,245,652.78 375,833.33 7,516,277.78
998,966.67 999,309.68 1,451,330.73 3,262,440.53 799,521.71 18,086,610.34
834,120.05 916,714.86 1,578,697.06 3,630,853.20 372,016.21 372,016.21
834,120.05 916,714.86 789,348.53 1,210,284.40 4,058,358.70 17,714,594.13
Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
2,000.00 2,000.00 2,000.00 4,000.00 12,000.00
334.64 417.06 458.36 394.67 302.57
669,273.42 834,120.05 916,714.86 1,578,697.06 3,630,853.20
2,000.00 2,000.00 4,000.00 12,000.00 1,100.00
499.48 499.65 362.83 271.87 726.84
998,966.67 999,309.68 1,451,330.73 3,262,440.53 799,521.71
417.06 458.36 394.67 302.57 338.20
2,000.00 2,000.00 2,000.00 4,000.00 12,000.00
417.06 458.36 394.67 302.57 338.20
834,120.05 916,714.86 789,348.53 1,210,284.40 4,058,358.70
2,000.00 2,000.00 4,000.00 12,000.00 1,100.00
417.06 458.36 394.67 302.57 338.20
834,120.05 916,714.86 1,578,697.06 3,630,853.20 372,016.21
2,000.00 2,000.00 2,000.00 4,000.00 12,000.00
417.06 458.36 394.67 302.57 338.20
0.17 0.17 0.17 0.17 0.16
Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
170,166.34 224,328.36 251,447.84 419,014.28 893,114.52 -
66,159.82 66,236.78 132,743.02 399,474.52 34,971.62 1,687,497.45
123,200.00 123,200.00 123,200.00 123,200.00 123,200.00 1,478,400.00
89,130.56 89,130.56 121,130.56 249,130.56 71,750.00 1,499,838.89
278,490.37 278,567.33 377,073.58 771,805.08 229,921.62 4,665,736.34
224,328.36 251,447.84 419,014.28 893,114.52 90,359.23 90,359.23
224,328.36 251,447.84 209,507.14 297,704.84 1,032,676.91 4,575,377.11
Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
400.00 400.00 400.00 800.00 2,400.00
425.42 560.82 628.62 523.77 372.13
170,166.34 224,328.36 251,447.84 419,014.28 893,114.52
400.00 400.00 800.00 2,400.00 210.00
696.23 696.42 471.34 321.59 1,094.86
278,490.37 278,567.33 377,073.58 771,805.08 229,921.62
560.82 628.62 523.77 372.13 430.28
400.00 400.00 400.00 800.00 2,400.00
560.82 628.62 523.77 372.13 430.28
224,328.36 251,447.84 209,507.14 297,704.84 1,032,676.91
400.00 400.00 800.00 2,400.00 210.00
560.82 628.62 523.77 372.13 430.28
224,328.36 251,447.84 419,014.28 893,114.52 90,359.23
400.00 400.00 400.00 800.00 2,400.00
560.82 628.62 523.77 372.13 430.28
0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83
2016
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
372,016.21 945,112.97 1,345,183.79 1,653,131.72 1,918,264.24 1,206,855.54
322,251.73 484,380.57 647,317.27 811,264.46 487,537.77 1,630,596.92
262,826.67 262,826.67 262,826.67 262,826.67 262,826.67 262,826.67
460,574.84 549,652.78 637,652.78 725,652.78 549,652.78 1,165,652.78
1,045,653.24 1,296,860.02 1,547,796.72 1,799,743.91 1,300,017.21 3,059,076.36
945,112.97 1,345,183.79 1,653,131.72 1,918,264.24 1,206,855.54 3,281,486.08
472,556.49 896,789.20 1,239,848.79 1,534,611.39 2,011,425.91 984,445.82
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
1,100.00 2,200.00 3,300.00 4,400.00 5,500.00 3,300.00
338.20 429.60 407.63 375.71 348.78 365.71
372,016.21 945,112.97 1,345,183.79 1,653,131.72 1,918,264.24 1,206,855.54
2,200.00 3,300.00 4,400.00 5,500.00 3,300.00 11,000.00
475.30 392.99 351.77 327.23 393.94 278.10
1,045,653.24 1,296,860.02 1,547,796.72 1,799,743.91 1,300,017.21 3,059,076.36
429.60 407.63 375.71 348.78 365.71 298.32
1,100.00 2,200.00 3,300.00 4,400.00 5,500.00 3,300.00
429.60 407.63 375.71 348.78 365.71 298.32
472,556.49 896,789.20 1,239,848.79 1,534,611.39 2,011,425.91 984,445.82
2,200.00 3,300.00 4,400.00 5,500.00 3,300.00 11,000.00
429.60 407.63 375.71 348.78 365.71 298.32
945,112.97 1,345,183.79 1,653,131.72 1,918,264.24 1,206,855.54 3,281,486.08
1,100.00 2,200.00 3,300.00 4,400.00 5,500.00 3,300.00
429.60 407.63 375.71 348.78 365.71 298.32
0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
90,359.23 255,219.31 359,199.06 432,766.69 492,131.05 313,602.69
75,061.25 110,315.23 147,412.10 184,738.64 111,012.23 371,262.51
123,200.00 123,200.00 123,200.00 123,200.00 123,200.00 123,200.00
94,208.49 109,930.56 127,530.56 145,130.56 109,930.56 233,130.56
292,469.74 343,445.79 398,142.65 453,069.19 344,142.78 727,593.07
255,219.31 359,199.06 432,766.69 492,131.05 313,602.69 800,919.81
127,609.66 239,466.04 324,575.02 393,704.84 522,671.15 240,275.94
210.00 440.00 660.00 880.00 1,100.00 660.00
430.28 580.04 544.24 491.78 447.39 475.16
90,359.23 255,219.31 359,199.06 432,766.69 492,131.05 313,602.69
450.00 660.00 880.00 1,100.00 660.00 2,200.00
649.93 520.37 452.43 411.88 521.43 330.72
292,469.74 343,445.79 398,142.65 453,069.19 344,142.78 727,593.07
580.04 544.24 491.78 447.39 475.16 364.05
220.00 440.00 660.00 880.00 1,100.00 660.00
580.04 544.24 491.78 447.39 475.16 364.05
127,609.66 239,466.04 324,575.02 393,704.84 522,671.15 240,275.94
440.00 660.00 880.00 1,100.00 660.00 2,200.00
580.04 544.24 491.78 447.39 475.16 364.05
255,219.31 359,199.06 432,766.69 492,131.05 313,602.69 800,919.81
220.00 440.00 660.00 880.00 1,100.00 660.00
580.04 544.24 491.78 447.39 475.16 364.05
0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83
2016
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
3,281,486.08 722,586.74 888,528.35 973,466.66 1,691,258.84 3,958,537.63
326,429.89 326,865.51 327,328.31 656,344.93 1,975,714.66 181,229.16
262,826.67 262,826.67 262,826.67 262,826.67 262,826.67 262,826.67
464,777.78 464,777.78 468,250.00 644,250.00 1,348,250.00 389,050.00
1,054,034.34 1,054,469.96 1,058,404.98 1,563,421.60 3,586,791.33 833,105.83
722,586.74 888,528.35 973,466.66 1,691,258.84 3,958,537.63 402,351.74
3,612,933.68 888,528.35 973,466.66 845,629.42 1,319,512.54 4,389,291.72
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
11,000.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 4,400.00 13,200.00
298.32 328.45 403.88 442.48 384.38 299.89
3,281,486.08 722,586.74 888,528.35 973,466.66 1,691,258.84 3,958,537.63
2,200.00 2,200.00 2,200.00 4,400.00 13,200.00 1,210.00
479.11 479.30 481.09 355.32 271.73 688.52
1,054,034.34 1,054,469.96 1,058,404.98 1,563,421.60 3,586,791.33 833,105.83
328.45 403.88 442.48 384.38 299.89 332.52
11,000.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 4,400.00 13,200.00
328.45 403.88 442.48 384.38 299.89 332.52
3,612,933.68 888,528.35 973,466.66 845,629.42 1,319,512.54 4,389,291.72
2,200.00 2,200.00 2,200.00 4,400.00 13,200.00 1,210.00
328.45 403.88 442.48 384.38 299.89 332.52
722,586.74 888,528.35 973,466.66 1,691,258.84 3,958,537.63 402,351.74
11,000.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 4,400.00 13,200.00
328.45 403.88 442.48 384.38 299.89 332.52
0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
800,919.81 181,899.01 236,234.02 263,798.11 443,494.21 964,481.12
74,318.72 74,413.48 74,512.20 149,393.20 449,630.62 41,242.83
123,200.00 123,200.00 123,200.00 123,200.00 123,200.00 123,200.00
92,955.56 92,955.56 93,650.00 128,850.00 269,650.00 77,810.00
290,474.28 290,569.03 291,362.20 401,443.20 842,480.62 242,252.83
181,899.01 236,234.02 263,798.11 443,494.21 964,481.12 101,328.80
909,495.07 236,234.02 263,798.11 221,747.10 321,493.71 1,105,405.14
2,200.00 440.00 440.00 440.00 880.00 2,640.00
364.05 413.41 536.90 599.54 503.97 365.33
800,919.81 181,899.01 236,234.02 263,798.11 443,494.21 964,481.12
440.00 440.00 440.00 880.00 2,640.00 242.00
660.17 660.38 662.19 456.19 319.12 1,001.04
290,474.28 290,569.03 291,362.20 401,443.20 842,480.62 242,252.83
413.41 536.90 599.54 503.97 365.33 418.71
2,200.00 440.00 440.00 440.00 880.00 2,640.00
413.41 536.90 599.54 503.97 365.33 418.71
909,495.07 236,234.02 263,798.11 221,747.10 321,493.71 1,105,405.14
440.00 440.00 440.00 880.00 2,640.00 242.00
413.41 536.90 599.54 503.97 365.33 418.71
181,899.01 236,234.02 263,798.11 443,494.21 964,481.12 101,328.80
2,200.00 440.00 440.00 440.00 880.00 2,640.00
413.41 536.90 599.54 503.97 365.33 418.71
Total
372,016.21
8,177,261.21
3,153,920.00
7,868,194.29
19,199,375.49
402,351.74
19,169,039.97
Total
90,359.23
1,863,313.00
1,478,400.00
1,575,732.38
4,917,445.38
101,328.80
4,906,475.80
Great Stone
Remuneracion Administracion y Ventas
Sueldo Basico Enero
Sueldo Basico 150,000.00
Comisiones 7,600.00
Remuneración basica total 157,600.00
Remuneración bruta Enero
Remuneración total 157,600
Gratificación 16.67% 26,267
CTS 9.72% 15,322
Essalud 9% 16,548
215,737
Saldos Otras Cuentas por Pagar Enero
Gratificacion
Saldo Inicial 0
(+) Provición Mensual 26,267
(-) Pago 0
Saldo Final 26,267
Beneficios Sociales
CTS
Saldo Inicial -
(+) Provición Mensual 15,322
(-) Pago 0
Saldo Final 15,322
Essalud
Saldo Inicial -
(+) Provición Mensual 16,548
(-) Pago -
Saldo Final 16,548
Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00
15,200.00 22,800.00 30,400.00 38,000.00 22,800.00 76,000.00
165,200.00 172,800.00 180,400.00 188,000.00 172,800.00 226,000.00
Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
165,200 172,800 180,400 188,000 172,800 226,000
27,533 28,800 30,067 31,333 28,800 37,667
16,061 16,800 17,539 18,278 16,800 21,972
17,346 18,144 18,942 19,740 18,144 23,730
226,140 236,544 246,948 257,351 236,544 309,369
Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
26,267 53,800 82,600 112,667 144,000 172,800
27,533 28,800 30,067 31,333 28,800 37,667
0 0 0 0 0 -172,800
53,800 82,600 112,667 144,000 172,800 37,667
15,322 31,383 48,183 65,722 18,278 35,078
16,061 16,800 17,539 18,278 16,800 21,972
0 0 0 -65,722 0 -
31,383 48,183 65,722 18,278 35,078 57,050
16,548 19,710 22,986 26,376 29,880 31,104
17,346 18,144 18,942 19,740 18,144 23,730
-14,184 -14,868 -15,552 -16,236 -16,920 -31,104
19,710 22,986 26,376 29,880 31,104 23,730
Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero
150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00
15,200.00 15,200.00 15,200.00 30,400.00 91,200.00 8,694.40
165,200.00 165,200.00 165,200.00 180,400.00 241,200.00 158,694.40
Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero
165,200 165,200 165,200 180,400 241,200 158,694
27,533 27,533 27,533 30,067 40,200 26,449
16,061 16,061 16,061 17,539 23,450 15,429
17,346 17,346 17,346 18,942 25,326 16,663
226,140 226,140 226,140 246,948 330,176 217,235
Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero
37,667 65,200 92,733 120,267 150,333 -
27,533 27,533 27,533 30,067 40,200 26,449
0 0 0 0 -190,533 0
65,200 92,733 120,267 150,333 - 26,449
57,050 73,111 89,172 105,233 17,539 40,989
16,061 16,061 16,061 17,539 23,450 15,429
0 0 0 -105,233 - 0
73,111 89,172 105,233 17,539 40,989 56,418
23,730 20,736 23,214 25,692 29,766 21,708.00
17,346 17,346 17,346 18,942 25,326 16,663
-20,340 -14,868 -14,868 -14,868 -33,384 -21,708
20,736 23,214 25,692 29,766 21,708 16,663
Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00
17,388.80 26,083.20 34,777.60 43,472.00 26,083.20 86,944.00 17,388.80
167,388.80 176,083.20 184,777.60 193,472.00 176,083.20 236,944.00 167,388.80
Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
167,389 176,083 184,778 193,472 176,083 236,944 167,389
27,898 29,347 30,796 32,245 29,347 39,491 27,898
16,274 17,119 17,964 18,810 17,119 23,036 16,274
17,576 18,489 19,402 20,315 18,489 24,879 17,576
229,137 241,038 252,940 264,842 241,038 324,350 229,137
Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
26,449 54,347 83,694 114,491 146,736 176,083 39,491
27,898 29,347 30,796 32,245 29,347 39,491 27,898
0 0 0 0 0 -176,083 0
54,347 83,694 114,491 146,736 176,083 39,491 67,389
56,418 72,691 89,811 107,775 18,810 35,929 58,965
16,274 17,119 17,964 18,810 17,119 23,036 16,274
0 0 0 -107,775 0 - 0
72,691 89,811 107,775 18,810 35,929 58,965 75,239
16,663 19,956 23,380 26,934 30,619 31,695 24,879
17,576 18,489 19,402 20,315 18,489 24,879 17,576
-14,282 -15,065 -15,847 -16,630 -17,412 -31,695 -21,325
19,956 23,380 26,934 30,619 31,695 24,879 21,130
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00
17,388.80 17,388.80 34,777.60 104,332.80
167,388.80 167,388.80 184,777.60 254,332.80
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
167,389 167,389 184,778 254,333
27,898 27,898 30,796 42,389
16,274 16,274 17,964 24,727
17,576 17,576 19,402 26,705
229,137 229,137 252,940 348,153
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
67,389 95,287 123,185 153,981
27,898 27,898 30,796 42,389
0 0 0 -196,370
95,287 123,185 153,981 -
75,239 91,513 107,787 17,964
16,274 16,274 17,964 24,727
0 0 -107,787 0
91,513 107,787 17,964 42,691
21,130 23,641 26,152 30,488
17,576 17,576 19,402 26,705
-15,065 -15,065 -15,065 -34,303
23,641 26,152 30,488 22,890
Enero Febrero Marzo
AC-PC (*) 1,303,441 2,760,411 3,271,353
Ventas 760,000 1,520,000 2,280,000
(*) Se consideran solo cuentas operativas. No incluye Caja y Banco.
10,000,000
9,000,000
8,000,000
7,000,000
6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
-
er
o ro zo ril ay
o
En re ar Ab
F eb M M
Enero Febrero Marzo
Flujo de operaciones -1,244,232 -1,291,034 -178,135
Flujo de inversiones -250,000 - -
Flujo de financiamiento 2,250,000 929,783 -76,651
Saldo final 1,005,768 644,517 389,731
6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
-
er
o ro zo ril
En re ar Ab a
-1,000,000 F eb M M
Flujo de operaciones
-2,000,000
Enero Febrero Marzo
Ventas 760,000 1,520,000 2,280,000
Cobros efectivo 152,000 912,000 1,672,000
10,000,000
9,000,000
8,000,000
7,000,000
6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
-
er
o
er
o zo ril ay
o
En br ar Ab M
F e M
Enero Febrero Marzo
Ventas 760,000 1,520,000 2,280,000
CxC 608,000 1,216,000 1,824,000
Inventarios 2,106,388 2,623,434 3,002,453
CxP 1,256,572 773,578 1,013,429
10,000,000
9,000,000
8,000,000
7,000,000
6,000,000
Axis Title
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
-
Enero Febrero Marzo Abril
2,000,000
1,000,000
-
Enero Febrero Marzo Abril
Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre
3,600,445 3,544,134 3,167,702 5,226,000 988,934 1,010,387
3,040,000 3,800,000 2,280,000 7,600,000 1,520,000 1,520,000
CT vs AT
ril ay
o
ni
o lio to br
e
br
e
br
e
Ab M Ju Ju os m tu m
Ag tie O c
vie
p
No
AC-PC (*) Ventas e
S
Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre
211,625 657,365 907,580 -490,407 4,387,307 57,148
- - - - - -
-76,651 -76,651 -76,651 -76,651 -1,076,651 -70,217
524,705 1,105,419 1,936,347 1,369,288 4,679,943 4,666,874
Flujo de efectivo
zo ril ay
o
ni
o lio to br
e
br
e
br
e
ar Ab M Ju Ju os m tu m
M Ag tie O c
vie
p
S e No
Flujo de operaciones Flujo de inversiones Flujo de financiamiento
Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre
3,040,000 3,800,000 2,280,000 7,600,000 1,520,000 1,520,000
2,432,000 3,192,000 3,496,000 3,344,000 6,384,000 1,520,000
Chart Title
ril ay
o
ni
o lio to br
e
br
e
br
e
Ab M Ju Ju g os m tu m
tie c
Ventas
A
Cobros efectivo p O ovie
Se N
Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre
3,040,000 3,800,000 2,280,000 7,600,000 1,520,000 1,520,000
2,432,000 3,040,000 1,824,000 6,080,000 1,216,000 1,216,000
3,312,951 2,499,366 4,842,961 1,923,691 2,143,761 2,254,707
1,253,574 939,056 2,125,984 1,028,259 590,794 591,090
Evolución cuentas operativas
Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
Ventas CxC Inventarios CxP
Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
Ventas CxC Inventarios CxP
Octubre Noviembre Diciembre Total
1,318,402 3,321,549 5,193,033 34,705,790
1,520,000 3,040,000 9,120,000 38,000,000
e e e
br br br
ctu m m
O vie cie
No Di
Octubre Noviembre Diciembre Total
-122,888 -1,290,183 -21,054 1,583,092
- - - -250,000
-70,217 -70,217 -1,570,217 -60,996
4,473,768 3,113,368 1,522,096 1,522,096
e e e
br br br
ctu m m
O vie cie
No Di
o Saldo final
Octubre Noviembre Diciembre Total
1,520,000 3,040,000 9,120,000 38,000,000
1,520,000 1,824,000 4,256,000 30,704,000
e e e
br br br
ctu m m
O vie cie
N o Di
Octubre Noviembre Diciembre Total
1,520,000 3,040,000 9,120,000 38,000,000
1,216,000 2,432,000 7,296,000 30,400,000
3,086,443 5,616,166 1,555,112 34,967,435
962,831 2,559,831 970,126 14,065,124
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
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