CUENTA DESCRIPCIÓN SLD 31.12.
2023 AJUSTES DEBE AJUSTES HABER SALDO AJUSTADO RUBRO SUBRUBRO PLAZO NOTA
[Link].0001 CAJA 23.570.000 23.570.000 ACTIVO CAJA Y BANCO CORRIENTE CAJA EN PESOS
[Link].0002 FONDO FIJO 5.456.500 5.456.500 ACTIVO CAJA Y BANCO CORRIENTE CAJA EN PESOS
[Link].0001 BANCO GALICIA CTA CTE 5.141.600 5.141.600 ACTIVO CAJA Y BANCO CORRIENTE BANCO C/C EN PESOS
[Link].0002 BANCO MACRO CTA CTE 135.400.000 4.600.000 140.000.000 ACTIVO CAJA Y BANCO CORRIENTE BANCO C/C EN PESOS
[Link].0003 BANCO BNA CTA CTE 98.732.400 98.732.400 ACTIVO CAJA Y BANCO CORRIENTE BANCO C/C EN PESOS
[Link].0004 BANCO SANTANDER CTA CTE (10.000.000) 10.000.000 - ACTIVO CAJA Y BANCO CORRIENTE BANCO C/C EN PESOS
[Link].0001 CUENTA COMITENTE BALANZ 490.000.000 490.000.000 ACTIVO INVERSIONES CORRIENTE FONDO COMUN DE INVERSIONES
[Link].0001 CUENTAS POR COBRAR 86.164.400 4.600.000 81.564.400 ACTIVO CREDITOS POR VENTA CORRIENTE CREDITOS CON CLIENTES
[Link].0002 IVA CRÉDITO FISCAL 9.185.400 9.185.400 - ACTIVO OTROS CREDITOS CORRIENTE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
[Link].0003 IVA CF DTO 814 2.715.300 2.715.300 - ACTIVO OTROS CREDITOS CORRIENTE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
[Link].0018 IIBB SALDO A FAVOR 18.812.100 6.121.600 12.690.500 ACTIVO OTROS CREDITOS CORRIENTE SALDO A FAVOR INGRESOS BRUTOS
[Link].0023 IMP GCIA SDO A FAVOR 11.046.700 11.046.700 - ACTIVO OTROS CREDITOS CORRIENTE IMPUESTO A LAS GANANCIAS SALDO A FAVOR
[Link].0001 MERCADERIA 197.999.600 197.999.600 ACTIVO BIENES DE CAMBIO CORRIENTE MERCADERIA DE REVENTA
[Link].0002 MERCADERIA EN TRÁNSITO 3.500.000 3.500.000 - ACTIVO BIENES DE CAMBIO CORRIENTE MERCADERIA DE REVENTA
[Link].0001 MÁQ Y EQ DE COMP V.O. 11.122.600 11.122.600 ACTIVO BIENES DE USO NO CORRIENTE MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMPUTACIÓN
[Link].0002 AMORT. ACUM. MÁQ. Y EQUIPOS (11.122.600) (11.122.600) REG ACTIVO BIENES DE USO NO CORRIENTE MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMPUTACIÓN
[Link].0003 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN V.O. 42.619.300 42.619.300 ACTIVO BIENES DE USO NO CORRIENTE EQUIPOS DE COMPUTACION
[Link].0004 AMORT. ACUM. EQ. DE COMP (18.907.800) (18.907.800) REG ACTIVO BIENES DE USO NO CORRIENTE EQUIPOS DE COMPUTACION
[Link].0005 INMUEBLES 319.091.175 319.091.175 ACTIVO BIENES DE USO NO CORRIENTE INMUEBLE
[Link].0006 AMORT. ACUM. INMUEBLES (281.997.675) (281.997.675) REG ACTIVO BIENES DE USO NO CORRIENTE INMUEBLE
[Link].0001 SOFTWARE V.O 106.363.725 106.363.725 ACTIVO INTANGIBLE NO CORRIENTE SOFTWARE
[Link].0002 AMORT. ACUM. SOFTWARE (93.999.225) (93.999.225) REG ACTIVO INTANGIBLE NO CORRIENTE SOFTWARE
[Link].0002 PROVEEDORES (98.376.470) 3.500.000 (94.876.470) PASIVO CUENTAS POR PAGAR CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
[Link].0001 SUELDOS Y JORNALES A PAGAR (13.498.700) (13.498.700) PASIVO CARGAS SOCIALES CORRIENTE SUELDOS A PAGAR
[Link].0002 CARGAS SOCIALES A PAGAR (5.814.824) (5.814.824) PASIVO CARGAS SOCIALES CORRIENTE CARGAS SOCIALES A PAGAR
[Link].0003 OTRAS CARGAS SOCIALES A PAGAR (1.453.706) (1.453.706) PASIVO CARGAS SOCIALES CORRIENTE CARGAS SOCIALES A PAGAR
[Link].0001 IIBB A PAGAR (6.121.600) 6.121.600 - PASIVO CARGAS FISCALES CORRIENTE INGRESOS BRUTOS A PAGAR
[Link].0003 IVA DEBITO FISCAL (71.119.700) 71.119.700 - PASIVO CARGAS FISCALES CORRIENTE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
[Link].0005 IMPUESTO A LAS GANANCIAS A PAGAR (13.968.900) 11.046.700 (2.922.200) PASIVO CARGAS FISCALES CORRIENTE IMPUESTO A LAS GANANCIAS
[Link].0006 RET. IMP. A LAS GANANCIAS (3.428.100) (3.428.100) PASIVO CARGAS FISCALES CORRIENTE IMPUESTO A LAS GANANCIAS
[Link].0001 PRESTAMOS BANCARIOS (11.937.800) 10.000.000 (21.937.800) PASIVO PRESTAMOS CORRIENTE PRESTAMOS POR ENTIDADES BANCARIAS
[Link].0001 INTERESES A DEVENGAR PTMO BANCARIOS 6.807.300 6.807.300 REG PASIVO PRESTAMOS CORRIENTE PRESTAMOS POR ENTIDADES BANCARIAS
[Link].0001 CAPITAL SOCIAL V.O. (10.000.000) (10.000.000) PATRIMONIO NETO CAPITAL CAPITAL SOCIAL
[Link].0002 AJUSTE DE CAPITAL - - PATRIMONIO NETO AJUSTE DE CAPITAL AJUSTE DEL CAPITAL
[Link].0001 RESERVA LEGAL (2.000.000) (2.000.000) PATRIMONIO NETO RESERVA LEGAL RESERVA LEGAL
[Link].0001 RESULTADOS ACUMULADOS (671.106.900) (671.106.900) PATRIMONIO NETO RESULTADOS ACUMULADOS RESULTADOS ACUMULADOS
[Link].0001 APORTES IRRVOCABLES (220.000.000) (220.000.000) PATRIMONIO NETO APORTES IRREVOCABLES APORTES IRREVOCABLES
[Link].0002 VENTAS ([Link]) ([Link]) R+ VENTAS VENTAS
[Link].0003 DIFERENCIA DE CAMBIO VENTAS (123.877.600) (123.877.600) R+ DIFERENCIA DE CAMBIO RESULTADO FINANCIERO Y POR TENENCIA
[Link].0001 COSTO DE VENTAS [Link] [Link] R- COSTO DE VENTAS COSTO DE VENTA
[Link].0003 RESULTADO POR TENENCIA MERCADERÍAS VENDIDAS (123.320.500) (123.320.500) R+ RESULTADO POR TENENCIA RESULTADO FINANCIERO Y POR TENENCIA
[Link].0001 GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN 327.652.000 327.652.000 R- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
[Link].0002 GASTOS GENERALES DE COMERCIALIZACIÓN 176.209.900 176.209.900 R- GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN
[Link].0003 DIFERENCIAS DE CAMBIO 28.739.000 28.739.000 R- DIFERENCIA DE CAMBIO RESULTADO FINANCIERO Y POR TENENCIA
[Link].0004 INTERESES PERDIDOS 115.194.685 115.194.685 R- RESULTADOS FINANCIEROS RESULTADO FINANCIERO Y POR TENENCIA
[Link].0007 INTERESES GANADOS (32.455.685) (32.455.685) R+ RESULTADOS FINANCIEROS RESULTADO FINANCIERO Y POR TENENCIA
[Link].0005 RECPAM - - RECPAM RESULTADO FINANCIERO Y POR TENENCIA
[Link].0008 OTROS INGRESOS Y EGRESOS 123.980.900 123.980.900 R+ OTROS EGRESOS OTROS INGRESOS Y EGRESOS
[Link].0010 IMPUESTO A LAS GANANCIAS 13.968.900 13.968.900 R- IMPUESTO A LAS GANANCIAS IMPUESTO A LAS GANANCIAS
IVA A PAGAR 59.219.000,00 (59.219.000) PASIVO CARGAS FISCALES
AREA -
SUMA CERO 2.715.300 106.388.000,00 106.388.000,00 2.715.300
LIBRO DIARIO
Detalles Debe Haber
Banco Santander cta. cte. $10.000.000
a Préstamos (adelantos en [Link].) $10.000.000
IVA DF $71.119.700
a IVA CF $9.185.400
a IVA CF 814 $2.715.300
a IVA a pagar $59.219.000
IIBB a pagar $6.121.600
IG a pagar $11.046.700
a IIBB saldo a favor $6.121.600
a IG saldo a favor $11.046.700
Proveedores $3.500.000
a Mercaderías en Tránsito $3.500.000
Banco Macro cta. cte $4.600.000
a Cuentas a cobrar $4.600.000
ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO
POR EL EJERCICIO FINALIZADO 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(en pesos argentinos)
APORTES DE LOS PROPIETARIOS RESULTADOS ACUMULADOS
APORTES PRIMAS DE GANANCIAS RESERVADAS RESULTADOS RESULTADOS TOTAL (dos TOTAL DEL EJERCICIO
DETALLE CAPITAL SOCIAL IRREVOCABL EMISIÓN TOTAL LEGAL OTRAS TOTAL DIFERIDOS NO ASIGNADOS totales) 31-12-22
Saldo al Inicio del Ejercicio $10.000.000 $220.000.000 $230.000.000 $2.000.000 $2.000.000 $671.106.900 $673.106.900 $903.106.900
Modificacion Saldo Inicio (AREA) $0
Saldos al Inicio Modificados $10.000.000 $220.000.000 $230.000.000 $2.000.000 $2.000.000 $671.106.900 $673.106.900 $903.106.900
DISTRIBUCION DE RESULTAODS
Reserva LegaL
DIividendos en efectivos
Ganancia (Pérdida) del Ejercicio $26.158.800 $26.158.800
SALDOS AL CIERRE DEL EJERCICIO $10.000.000 $220.000.000 $230.000.000 $2.000.000 $2.000.000 $697.265.700 $699.265.700 $929.265.700
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
POR EL EJERCICIO FINALIZADO 31 DE DICIEMBRE DE 2022
2.1° NOTA - CAJA Y BANCOS 2.7° NOTA - CUENTAS POR PAGAR 3.2° NOTA - RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA
CAJA $23.570.000 PROVEEDORES $94.876.470 DIFERENCIA DE CAMBIO VENTAS $123.877.600
FONDO FIJO $5.456.500 RESULTADO POR TENENCIA MERCADERÍAS VENDIDAS $123.320.500
BANCO GALICIA CTA CTE $5.141.600 DIFERENCIAS DE CAMBIO - $28.739.000
BANCO MACRO CTA CTE $140.000.000 TOTAL $94.876.470 INTERESES PERDIDOS - $115.194.685
BANCO BNA CTA CTE $98.732.400 INTERESES GANADOS $32.455.685
BANCO SANTANDER CTA CTE $0 2.8° NOTA - CARGAS FISCALES Total $135.720.100
TOTAL $272.900.500 IIBB A PAGAR $0
IVA DEBITO FISCAL $0 3.3° NOTA - IMPUESTO A LAS GANANCIAS
2.2° NOTA - INVERSIONES IMPUESTO A LAS GANANCIAS A PAGAR $2.922.200 IMPUESTO A LAS GANANCIAS $13.968.900
CUENTA COMITENTE BALANZ $490.000.000 RET. IMP. A LAS GANANCIAS $3.428.100
IVA A PAGAR $59.219.000
TOTAL $490.000.000 Total $13.968.900
Total $65.569.300
2.3° NOTA - CRÉDITOS POR VENTA
CUENTAS POR COBRAR $81.564.400 2.9° NOTA - CARGAS SOCIALES
SUELDOS Y JORNALES A PAGAR $13.498.700
CARGAS SOCIALES A PAGAR $5.814.824
Total $81.564.400 OTRAS CARGAS SOCIALES A PAGAR $1.453.706
Total $20.767.230
2.4° NOTA - OTROS CRÉDITOS
IVA CRÉDITO FISCAL $0 2.10° NOTA - PRESTAMOS
IVA CF DTO 814 $0 PRESTAMOS BANCARIOS $21.937.800
IIBB SALDO A FAVOR $12.690.500 INTERESES A DEVENGAR PTMO BANCARIOS $6.807.300
IMP GCIA SDO A FAVOR $0
Total $12.690.500 Total $15.130.500
2.5° NOTA - BIENES DE CAMBIO 3.1° NOTA - VENTAS
MERCADERIA $197.999.600 VENTAS $[Link],00
MERCADERIA EN TRÁNSITO $0
Total $197.999.600
Total $[Link],00
2.6° NOTA - INTANGIBLE
SOFTWARE V.O $106.363.725
AMORT. ACUM. SOFTWARE $93.999.225
TOTAL $12.364.500
ANEXO I: BIENES DE USO
Valores de Incorporación Depreciación Acumulada Valor Neto al Cierre del
Rubros Al Inicio Altas del Revalúo del Bajas del Al Cierre del Al Inicio Bajas del Del Ejercicio Al cierre Ejercicio Ej ant EJ actual
MÁQ Y EQ DE COMP V.O. $11.122.600 $11.122.600 - $11.122.600 - $11.122.600
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN V.O. $42.619.300 $42.619.300 - $18.907.800 - $18.907.800 $23.711.500 $23.711.500
INMUEBLES $319.091.175 $319.091.175 - $281.997.675 - $281.997.675 $37.093.500 $37.093.500
Total Ej Actual $372.833.075 - $312.028.075 $60.805.000
ANEXO II: COSTO DE LOS BIENES VENDIDOS
Existencia Inicial $0
Compras $0
Existencia Final $[Link]
CMV $[Link]
ANEXO III: COSTOS DE PRODUCCÓN Y GASTOS
Ejercicio Actual Ejercicio Anterior
Detalle Total Costos Bs Cambio Gastos Admin Gastos Comerc. Otros Ingresos
Quebranto por incobrables
Contribuciones Sociales
Depreciación MyU
Sueldos y Jornales
Venta Rodado
Total Ejericico Actual $0 $327.652.000 $176.209.900 $123.980.900 $379.881.000
Total Ejericico Anterior
