RUSHERKING SAC.
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 de DICIEMBRE del 2023
EXPRESADO EN SOLES
SUMAS DEL MAYOR SALDOS INVENTARIO
CÓDIGO NOMBRE DE LAS CUENTAS
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO
10 Efectivo y Equivalente de Efectivo S/ 392,469,000.00 S/ 11,150,000.00 S/ 381,319,000.00 381,319,000.00
12 Cuentas por cobrar comerciales S/ 350,187,000.00 S/ 345,467,000.00 S/ 4,720,000.00 4,720,000.00
16 Otras ctas por cobrar S/ 63,150,000.00 S/ 25,000.00 S/ 63,125,000.00 63,125,000.00
17 Cuentas por cobrar diversas relacionadas S/ 211,448,000.00 S/ 211,448,000.00 211,448,000.00
20 inventarios S/ 700,691,000.00 S/ 8,020,000.00 S/ 692,671,000.00 692,671,000.00
24 Materia prima S/ 2,966,102.00 S/ 2,966,102.00 2,966,102.00
30 Inversiones mobiliarias S/ 174,775,000.00 S/ 174,775,000.00 174,775,000.00
31 Propiedad de inversion S/ 200,038,000.00 S/ 200,038,000.00 200,038,000.00
33 Propiedad Planta y Equipo S/ 1,522,206,644.00 S/ 21,186.00 S/ 1,522,185,458.00 1,522,185,458.00
34 Intangibles S/ 18,355,000.00 S/ 18,355,000.00 18,355,000.00
39 Depreciación Acumulada
40 Tributos Contraprestaciones y Aportes S/ 2,315,254.00 S/ 7,253,814.00 S/ 4,938,560.00
41 Remuneraciones y Partic. Por Pagar S/ 13,035,000.00 S/ 13,035,000.00
42 Cuentas por Pagar Comerciales S/ 10,650,000.00 S/ 406,267,000.00 S/ 395,617,000.00
43 Cuentas por Pagar Comerciales S/ 68,923,000.00 S/ 68,923,000.00
45 Obligaciones Financieras S/ 874,161,000.00 S/ 874,161,000.00
46 Cuentas por pagar Diversas terceros S/ 291,986,000.00 S/ 291,986,000.00
49 Pasivo diferido S/ 95,461,000.00 S/ 95,461,000.00
50 Capital S/ 382,502,000.00 S/ 382,502,000.00
51 Acciones de inversion S/ 39,020,000.00 S/ 39,020,000.00
58 Reservas S/ 76,500,000.00 S/ 76,500,000.00
59 Resultados acumulados S/ 21,505,000.00 S/ 1,050,964,000.00 S/ 1,029,459,000.00
60 Compras S/ 2,966,102.00 S/ 2,966,102.00
61 Variación de existencias S/ 2,966,102.00 S/ 2,966,102.00
62 Gastos de Personal y Directores S/ 17,985,000.00 S/ 17,985,000.00
63 Gastos de Servicios Prestados por Terceros S/ 5,000,000.00 S/ 5,000,000.00
64 Gastos Por Tributos S/ 500,000.00 S/ 500,000.00
65 Otros gastos de gestion S/ 20,000.00 S/ 20,000.00
69 Costo de Ventas S/ 8,000,000.00 S/ 8,000,000.00
70 Ventas S/ 10,000,000.00 S/ 10,000,000.00
79 Cargas Imputable a Cuentas de Costos y S/ 23,505,000.12 S/ 23,505,000.12
89 Gastos
Determinación de resultados S/ 21,505,000.00 S/ 21,505,000.00
94 Gastos de Administración S/ 17,588,638.14 S/ 17,588,638.14
95 Gastos de Ventas S/ 5,916,361.98 S/ 5,916,361.98 3,271,602,560.00
SUMA S/ 3,755,203,204.24 S/ 3,755,203,204.24 S/ 3,303,107,560.00 S/ 3,303,107,560.00
RESULTADOS 3,271,602,560.00
TOTALES 0.00
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
VENTAS 91755
COSTO DE VENTAS 8,000,000
UTIL. BRUTA -7,908,245
GASTOS OPERACIONALES
GASTOS ADMINIST 0 4,040.00
GASTOS VENTAS 0 94,710.00
UTILIDAD OPERATIVA -7,908,245 211,448,000.00
ingresos desde cta 71 hasta 78 OTROS INGRESOS Y EG 692,671,000.00
egresos 97 gastos financieros #REF! #REF!
904,217,750.00
Utilidad antes participación #REF!
10% partcipación utilidades #REF! 2,966,102.0
utilidad antes impuestos #REF! 2,966,102.0
29% impuesto a la renta #REF!
Utilidad neta #REF!
907,183,852.00
INVENTARIO RESULTADO RESULTADO POR FUNCION NUEVOS AJUSTES INVENTARIO RESULTADO
PASIVO PÉRDIDA GANANCIA PÉRDIDA GANANCIA DEBE HABER ACTIVO PASIVO PÉRDIDA
270000 ###
270000 270000
4,938,560.00
13,035,000.00
395,617,000.00
68,923,000.00
874,161,000.00
291,986,000.00
95,461,000.00
382,502,000.00 270000 270000
39,020,000.00
76,500,000.00
1,029,459,000.00
S/ 17,985,000.00
S/ 5,000,000.00
S/ 500,000.00 #REF!
S/ 20,000.00
S/ 8,000,000.00 0.00
10,000,000.00
0.00
21,505,000.00
0.00
3,271,602,560.00 31,505,000.00 31,505,000.00 #REF! 0.00
0.00 0.00 #REF!
3,271,602,560.00 31,505,000.00 31,505,000.00 #REF! 0.00
0.00
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Tributos 5,805.00 1895 + 3910
Contraprestacio
Remuneracione
nes y Aportes 4,938,560.00
sCuentas
y Partic. Por
por
Pagar 13,035,000.00
Pagar
Cuentas Por
Comerciales ###
pagar Diversas
Participación 1,498.00
utilidades
Total pasivo ct ###
PASIVO NO CTE
cta 33 - 39 0
Total pasivo n 0
TOTAL PASI ###
5 PATRIMONIO
Capital 180700
Utilidad neta 9572
total patrimoni 190272
Total pasivo y ###
RESULTADO
GANANCIA
