DELTA S.R.L.
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de diciembre del 2021
CODIGO CUENTA DEBE HABER
10 35,840.00 15,670.00
12 87,250.00 1,520.00
14 5,900.00
20 95,360.00
33 88,340.00 2,500.00
18 21,320.00
39 2,500.00 17,668.00
40 18,570.00 24,200.00
41 18,500.00 47,958.00
42 41,200.00
50 202,864.00
60 33,200.00
61 33,200.00
62 18,500.00
63 2,500.00
65 1,600.00
67 1,200.00
68 25,000.00
69 67,430.00
70 128,930.00
76 4,500.00
77 2,800.00
79 48,800.00
94 34,560.00
95 13,040.00
97 1,200.00
SUMAS 571,810.00 571,810.00
BALANCE BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE DICIEMBRE 2001
D>H 61,69 69,94,95 1,2.3 4Y5 6 No 69 7, No 79 9 7 No 79
SUMAS DEL MAYOR SALDO AJUSTES INVENTARIO NATURALEZA FUNCION
CTA DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO PERDIDA GANANCIA PERDIDA GANANCIA
10 35,840.00 15,670.00 20170.00 20170.00
12 87,250.00 1,520.00 85730.00 85730.00
14 5,900.00 5900.00 5900.00
20 95,360.00 95360.00 95360.00
33 88,340.00 2,500.00 85840.00 85840.00
18 21,320.00 21320.00 21320.00
39 2,500.00 17,668.00 15168.00 15168.00
40 18,570.00 24,200.00 5630.00 5630.00
41 18,500.00 47,958.00 29458.00 29458.00
42 41,200.00 41200.00 41200.00
50 202,864.00 202864.00 202864.00
60 33,200.00 33200.00 33200.00
61 33,200.00 33200.00 67430.00 34230.00
62 18,500.00 18500.00 18500.00
63 2,500.00 2500.00 2500.00
65 1,600.00 1600.00 1600.00
67 1,200.00 1200.00 1200.00
68 25,000.00 25000.00 25000.00
69 67,430.00 67430.00 67430.00 67430.00
70 128,930.00 128930.00 128930.00 128930.00
76 4,500.00 4500.00 4500.00 4500.00
77 2,800.00 2800.00 2800.00 2800.00
79 48,800.00 48800.00 48800.00
94 34,560.00 34560.00 34560.00 34560.00
95 13,040.00 13040.00 13040.00 13040.00
97 1,200.00 1200.00 1200.00 1200.00
SUMAS 571,810.00 571,810.00 512550.00 512550.00 116230.00 116230.00 314320.00 294320.00 116230.00 136230.00 116230.00 136230.00
PRESENTAR: BALANCE DE COMPROBACIÓN SALDO 20000.00 20000.00 20000.00
314320.00 314320.00 136230.00 136230.00 136230.00 136230.00
EMPRESA DELTA
ESTADO DE SITUACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE
(EN MILES DE SO
2021
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 20,170
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 85,730
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 5,900
EXISTENCIAS
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 111,800
ACTIVO NO CORRIENTE
INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO (NETO)
INVERSIONES PERMANENTES
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
EMPRESA DELTA S.R.L
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 y 2020
(EN MILES DE SOLES)
2021
VENTAS
COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA
GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS DE VENTA
UTILIDAD DE OPERACIÓN
GASTOS FINANCIEROS
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
PARTICIPACION DE TRABAJADORES 10%
UTILIDAD NETA
IMPUESTO A LA RENTA (29.50%)
UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDAD DEL EJERCICIO
EMPRESA DELTA S.R.L
O DE SITUACIÓN FINANCIERA
31 DE DICIEMBRE DE 2021
(EN MILES DE SOLES)
2021
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
IMP. RENTA Y PART. CORRIENTES
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO NETO
CAPITAL
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
RESULTADOS ACUMULADOS
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
2021
41,200
2
202,864
EMPRESA
ESTADO DE SITUA
AL 31 DE DICI
(EN MILES
2021
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
EXISTENCIAS
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO (NETO)
INVERSIONES PERMANENTES
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
EMPRESA DELTA S.R.L
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(EN MILES DE SOLES)
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
20,170 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
85,730 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
5,900
IMP. RENTA Y PART. CORRIENTES
111,800 TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO NETO
CAPITAL
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
RESULTADOS ACUMULADOS
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
2021
R COMERCIALES 41,200
PAGAR
CORRIENTES
ORRIENTE
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CICIOS ANTERIORES
RIMONIO
EMPRESA DELTA S.R.L.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 y 2020
(EN MILES DE SOLES)
VENTAS
COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA
GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS DE VENTA
UTILIDAD DE OPERACIÓN
GASTOS FINANCIEROS
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
PARTICIPACION DE TRABAJADORES 10%
UTILIDAD NETA
IMPUESTO A LA RENTA (29.50%)
UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDAD DEL EJERCICIO
2021
128,390
67,430
60,960
34,560
13,040
13,360
1,200
12,160
1,216
10,944
3,228
7,716
