Cuentas Débitos Créditos Saldo deudor
Anticipo a proveedores 3,000,000 3,000,000
Anticipo de clientes 5,000,000 -
Banco 118,074,770 88,665,653 29,409,117
Capital 150,000,000 -
Clientes 3,173,730 574,770 2,598,960
Costo de ventas 1,962,900 1,962,900
Deterioro de valor clientes 109,956 109,956
Gastos bancarios 23,521 23,521
Gastos básicos 145,680 145,680
Gastos generales 10,650,000 10,650,000
Honorarios 740,740 740,740
Honorarios por pagar 729,825 979,825 -
Iva crédito fiscal 3,529,822 3,529,822 -
Iva débito fiscal 506,730 506,730 -
Maquinarias 3,730,000 3,730,000
Mercaderías 2,659,500 1,979,100 680,400
Mermas 16,200 16,200
Muebles 2,394,990 2,394,990
Pagos provisionales mensuales 26,670 26,670
Pagos provisionales mensuales por pagar 11,670 -
Proveedores 14,920,828 22,757,833 -
Remanente de IVA 3,023,092 3,023,092
Terrenos 70,128,000 70,128,000
Ventas 2,667,000 -
Cuenta obligada socio a 75,000,000 75,000,000 -
Cuenta obligada socio b 75,000,000 37,500,000 37,500,000
Caja 112,500,000 112,500,000 -
Depreciación 90,679 90,679
Dep. acumulada 90,679 -
Provisión de gastos básicos 145,680 -
Corrección de valor por pérdidas crediticias 109,956 -
Retención de segunda categoría 118,915 -
Subtotales 502,137,633 502,137,633 166,230,905
Resultado - - -
Totales 502,137,633 502,137,633 166,230,905
Saldo
acreedor
-
5,000,000
-
150,000,000
-
-
-
-
-
-
-
250,000
-
-
-
-
-
-
-
11,670
7,837,005
-
-
2,667,000
-
-
-
-
90,679
145,680
109,956
118,915
166,230,905
-
166,230,905
NOTAS
Activos
Efectivo y equivalentes al efectivo 29,409,117
Banco 29,409,117
Otros activos financieros corrientes -
Otros activos no financieros corrientes 6,023,092
Anticipo a proveedores 3,000,000
Remanente de iva 3,023,092
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes 2,489,004
Clientes 2,598,960
Corrección de valor por pérdidas crediticias -109,956
Inventarios corrientes 680,400
Mercaderias 680,400
Activos por impuestos corrientes, corrientes 15,000
Pagos provisionales mensuales 26,670
Pagos provisionales mensuales por pagar -11,670
Otros activos financieros no corrientes -
Otros activos no financieros no corrientes -
Cuentas por cobrar no corrientes -
Activos intangibles distintos de la plusvalía -
Propiedades, planta y equipo 76,162,311
Maquinarias 3,730,000
Muebles 2,394,990
Terrenos 70,128,000
Dep. acumulada -90,679
Propiedad de inversión -
Activos por impuestos corrientes, no corrientes -
Patrimonio y pasivos
Pasivos
Otros pasivos financieros corrientes -
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 8,232,685
Honorarios por pagar 250,000
Proveedores 7,837,005
Provision de gastos basicos 145,680
Otras provisiones a corto plazo -
Pasivos por impuestos corrientes, corrientes -
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados -
Otros pasivos no financieros corrientes 5,118,915
Retencion de segunda categoria 118,915
Anticipo de clientes 5,000,000
Otros pasivos financieros no corrientes -
Cuentas por pagar no corrientes -
Otras provisiones a largo plazo -
Pasivos por impuestos corrientes, no corrientes -
Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados -
Otros pasivos no financieros no corrientes -
Patrimonio
Capital emitido y pagado 112,500,000
Capital 150,000,000
Cuenta obligada socio b -37,500,000
Ganancias (pérdidas) acumuladas -11,072,676
Resultado del ejercicio -11,072,676
Prima de emisión -
Acciones propias en cartera -
Otras participaciones en el patrimonio -
Otras reservas -
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Activos 12/31/2023
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes al efectivo 29,409,117
Otros activos financieros corrientes -
Otros activos no financieros corrientes 6,023,092
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes 2,489,004
Inventarios corrientes 680,400
Activos por impuestos corrientes, corrientes 15,000
Activos corrientes totales 38,616,613
Activos no corrientes
Otros activos financieros no corrientes -
Otros activos no financieros no corrientes -
Cuentas por cobrar no corrientes -
Activos intangibles distintos de la plusvalía -
Propiedades, planta y equipo 76,162,311
Propiedad de inversión -
Activos por impuestos corrientes, no corrientes -
Total de activos no corrientes 76,162,311
Total de activos 114,778,924
Patrimonio y pasivos
Pasivos
Pasivos corrientes
Otros pasivos financieros corrientes -
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 8,232,685
Otras provisiones a corto plazo -
Pasivos por impuestos corrientes, corrientes -
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados -
Otros pasivos no financieros corrientes 5,118,915
Pasivos corrientes totales 13,351,600
Pasivos no corrientes
Otros pasivos financieros no corrientes -
Cuentas por pagar no corrientes -
Otras provisiones a largo plazo -
Pasivos por impuestos corrientes, no corrientes -
Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados -
Otros pasivos no financieros no corrientes -
Total de pasivos no corrientes -
Total de pasivos 13,351,600
Patrimonio
Capital emitido y pagado 112,500,000
Ganancias (pérdidas) acumuladas -11,072,676
Prima de emisión -
Acciones propias en cartera -
Otras participaciones en el patrimonio -
Otras reservas -
Patrimonio total 101,427,324
Total de patrimonio y pasivos 114,778,924 -
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