Reporte Diario lunes, 15 de julio de 2024

OFERTA ACTINVER ASSET MANAGEMENT

Deuda en Pesos Primaria
Fondos que invierten en instrumentos de
deuda de corto, mediano y largo plazo y Fondo Tipo de Fondo Pág.
buscan generar rendimientos atractivos
1 ACTIREN Deuda en Pesos Primaria 2
superiores a instrumentos de ahorro
2 ACTIGOB Deuda en Pesos Primaria 2
tradicionales.
3 ACTIMED Deuda en Pesos Primaria 2
4 ALTERN Deuda en Pesos Primaria 2
Deuda en Pesos Especializada 5 PROTEGE - J.P. Morgan A.M. Deuda en Pesos Especializada 3
Fondos que cuentan con características 6 ACTDUAL Estrategia Mixta (USD/MXN) 3
distintivas, y que te permiten planificar tus 7 MAXIMO Deuda en Pesos Especializada 3
necesidades de corto plazo y construir una 8 ACTIG+ Deuda en Pesos Especializada 3
base de ahorro. 9 ACTIG+2 Deuda en Pesos Especializada 3
10 ACTICOB Deuda en Dólares 4
Deuda en Dólares 11
12
ESCALA
ACTIPLU
Deuda en Dólares
Deuda en Dólares
4
4
Alternativas que te ofrecen diversificación en 13 ACTIVAR Renta Variable Primaria Local 5
moneda (dólar) al invertir en instrumentos 14 ACTICRE Renta Variable Primaria Local 5
de deuda denominados en dólares. 15 MAYA Renta Variable Primaria Local 5
16 ACTIED Renta Variable Primaria Local 5
17 ACTI500 Renta Variable Especializada Global 6
Renta Variable Primaria Local 18 ACTIRVT Renta Variable Especializada Global 6
Fondos que te dan acceso a estrategias de 19 ESFERA Renta Variable Especializada Global 6
inversión diferenciadas en el mercado 20 ACTGLCS - Credit Suisse (UBS) Renta Variable Especializada Global 6
accionario local. 21 OPORT1 Renta Variable Especializada Global 6
22 JPMRVUS - J.P. Morgan A.M. Renta Variable Especializada Global 6
Renta Variable Especializada 23
24
TEMATIK
DIGITAL - Axa
Renta Variable Especializada Global
Renta Variable Especializada Global
7
7
Global 25 ROBOTIK - Axa Renta Variable Especializada Global 7
Alternativas de inversión que te ofrecen 26 ECOFUND Renta Variable Especializada Global 7
diversificación en mercados accionarios 27 SALUD Renta Variable Especializada Global 7
globales y acceder a tendencias disruptivas 28 ACTVIDA Multi-Activos 8
mundiales de rápido crecimiento. 29 IMPULSA Multi-Activos 8
30 DINAMO - J.P. Morgan A.M. Multi-Activos 8
Fondos Multi-Activos 31 ACT2025 Ciclos de Vida 8
32 ACT2030 Ciclos de Vida 8
Soluciones diversificadas de largo plazo para
33 ACT2035 Ciclos de Vida 8
diferentes objetivos, que buscan maximizar
34 ACT2040 Ciclos de Vida 8
el rendimiento de acuerdo al perfil del fondo.
35 ACT4560 Ciclos de Vida 8

Ciclos de Vida
Son soluciones inversión que te brindan la
posibilidad de empezar a planificar la etapa
de retiro.

DEUDA
DEUDA EN PESOS DEUDA EN PESOS DEUDA EN
OFERTA PRIMARIA OFERTA ESPECIALIZADA DÓLARES
ALTERN
Riesgo asumido

Riesgo asumido

Riesgo asumido

ACTIMED ACTIG+ / ACTIG+2 ACTIPLU

ACTIGOB ACTDUAL /MAXIMO ESCALA

ACTIREN PROTEGE ACTICOB

Rendimiento esperado Rendimiento esperado Rendimiento esperado

RENTA VARIABLE
MÉXICO NEARSHORING GLOBAL TEMÁTICOS
ACTIVAR ACTICRE MAYA ACTIED ACTI500 ACTIRVT ESFERA ACTGLCS OPORT1 JPMRVUS TEMATIK DIGITAL ROBOTIK ECOFUND SALUD
Gestión activa Gestión activa

MULTIACTIVOS Y CICLOS DE VIDA

ACT4560

ACT2040
Riesgo asumido

ACT2035

ACT2030

ACT2025

DINAMO

ACTVIDA / IMPULSA
Rendimiento esperado
0
1

Reporte Diario
 Reporte Diario lunes, 15 de julio de 2024

FONDOS DEUDA EN PESOS PRIMARIA

RENDIMIENTOS
Último Jun-
Fondo Acum. 3 Acum. 12 2023
Precio Día 2024 3 Años
Mes Meses 2024 Meses (Año)
(Mes)

ACTIREN
Corto Plazo. Liquidez inmediata y busca rendimientos superiores a chequera.
Personas Físicas
B 9.893314 6.16% 6.43% 6.70% 6.53% 6.38% 6.75% 6.94% 5.10%
Personas Morales Rend. Mensual Mín. en 12M: 5.59% (abr-24); Rend. Mensual Máx. en 12M: 7.88% (nov-23)

M 10.345120 6.80% 7.06% 7.33% 7.16% 7.01% 7.37% 7.54% 5.46%

Personas no sujetas a retención Rend. Mensual Mín. en 12M: 6.22% (abr-24); Rend. Mensual Máx. en 12M: 8.50% (nov-23)

E 11.357527 7.30% 7.57% 7.83% 7.66% 7.50% 7.71% 7.69% 5.70%

Rend. Mensual Mín. en 12M: 6.71% (abr-24); Rend. Mensual Máx. en 12M: 8.65% (nov-23)

ACTIGOB
Corto/Mediano Plazo. Gubernamental y busca rendimientos superiores al Cete de 28D.
Personas Físicas
B 6.086081 9.30% 8.80% 9.26% 9.18% 9.12% 9.47% 9.52% 7.14%
Personas Morales
M-1 6.414826 9.51% 9.01% 9.48% 9.39% 9.34% 9.67% 9.71% 7.33%
M-2 6.570392 9.65% 9.15% 9.62% 9.53% 9.48% 9.81% 9.84% 7.46%
M-3 6.731504 9.85% 9.35% 9.82% 9.73% 9.67% 9.97% 9.97% 7.60%
G 7.532517 10.60% 10.09% 10.56% 10.48% 10.41% 10.70% 10.77% 8.38%
G-1 7.636892 10.67% 10.16% 10.63% 10.55% 10.48% 10.77% 10.86% 8.49%
Personas no sujetas a retención
E 7.580340 10.50% 9.99% 10.46% 10.38% 10.32% 10.45% 10.26% 8.03%
GE 8.147996 11.07% 10.56% 11.03% 10.95% 10.89% 11.02% 10.91% 8.69%
GE-1 8.187784 11.13% 10.62% 11.10% 11.01% 10.95% 11.08% 11.01% 8.79%

ACTIMED
Mediano Plazo. Balanceado y busca rendimientos superiores al Cete de 28D.
Personas Físicas
B 7.064825 12.74% 12.17% 9.12% 9.49% 9.00% 9.45% 9.62% 7.30%
Personas Morales
M 7.160061 13.01% 12.44% 9.38% 9.75% 9.28% 9.71% 9.87% 7.47%
Personas no sujetas a retención
E 7.853799 13.56% 12.99% 9.92% 10.28% 9.81% 10.07% 10.03% 7.78%

ALTERN
Discrecional. Dinámico balanceado y busca rendimientos superiores al Cete de 1A.
Personas Físicas
B 5.460189 33.06% 21.06% 12.22% 11.41% 8.54% 8.78% 8.53% 6.68%
Personas Morales
M 5.594999 33.91% 21.45% 12.62% 11.78% 9.17% 9.46% 9.07% 7.00%
Personas no sujetas a retención
E 5.676367 34.01% 21.55% 12.71% 11.86% 9.23% 9.31% 8.69% 6.79%

-Rendimientos netos anualizados de forma compuesta en pesos calculados con precios de valuación al 12/07/24.
-Fechas de inicio consideradas para el cálculo de rendimientos (valuación): Día: 11/07/24; Acum. Mes: 28/06/24; 3 Meses: 12/04/24; Acum. 2024: 29/12/23; 12 Meses: 12/07/23; 3 Años: 12/07/21.
-Fechas consideradas para el cálculo de rendimientos (valuación): Jun-2024 (Mes): Del 31/05/24 al 28/06/24; 2023 (Año): Del 30/12/22 al 29/12/23.
El precio de los títulos del Fondo está sujeto a variaciones propias del tipo de activos presentes en la cartera de inversión. Fuente: Actinver con datos de GAF y Valmer.
El desempeño en el pasado puede no ser indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. Los resultados pueden ser positivos o negativos. 2
Todos los Fondos de Actinver cuentan con prospecto de información, léalo antes de invertir. Nuestros Fondos son supervisados y regulados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Reporte Diario
 Reporte Diario lunes, 15 de julio de 2024

FONDOS DEUDA EN PESOS ESPECIALIZADA

RENDIMIENTOS
Último Jun-
Fondo Acum. 3 Acum. 12 2023
Precio Día 2024 3 Años
Mes Meses 2024 Meses (Año)
(Mes)
PROTEGE Desde Inicio*
Corto/Mediano Plazo. ETFs UCITS de deuda JPM Asset Management.
Personas Físicas
B-1 19.176965 1.51% 7.25% 12.32% 10.05% N/D N/D 9.09% N/D
-Efectivos: 0.01% 0.27% 0.91% 2.45% N/D N/D 4.49% N/D
B-2 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D
-Efectivos: N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Personas Morales
M-1 19.266132 1.69% 7.43% 12.52% 10.24% N/D N/D N/D N/D
-Efectivos: 0.01% 0.28% 0.92% 2.49% N/D N/D N/D N/D
M-2 19.338080 1.80% N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D
-Efectivos: 0.01% N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D
M-3 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D
-Efectivos: N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D
G N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D
-Efectivos: N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Personas No Sujetas a Retención
GE N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D
-Efectivos: N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D
E 19.232827 2.05% 7.82% 12.92% 10.63% N/D N/D 9.67% N/D
-Efectivos: 0.02% 0.29% 0.95% 2.59% N/D N/D 4.78% N/D

ACTDUAL
Fondo de liquidez diaria mixto entre pesos y dólares con una ponderación óptima y eficiente.
Personas Físicas
B 0.190005 -20.82% -15.90% 42.00% 15.18% 9.74% 9.69% 7.04% 7.14%
-Efectivos: -0.19% -0.67% 2.77% 3.64% 5.16% 9.92% 7.15% 23.40%
Personas Morales
M 0.190471 -20.82% -15.90% 42.04% 15.19% 9.74% 9.70% 7.05% 7.18%
-Efectivos: -0.19% -0.67% 2.77% 3.64% 5.17% 9.92% 7.15% 23.56%

MAXIMO
Liquidez trimestral. Rendimiento mínimo con cierta protección ante depreciaciones del peso.
Personas Físicas
B 1.065029 -21.83% -18.38% 53.04% 16.71% 10.37% 10.35% 2.69% 5.03%
Personas Morales
M 1.072092 -21.82% -18.38% 53.05% 16.86% 10.61% 10.47% 2.92% 5.20%

ACTIG+ Acum.
Periodo*
Liquidez anual y flujos mensuales. Innovador con rendimiento conocido desde el inicio.
Personas Físicas
B 1.468463 12.37% 15.01% 10.29% 10.99% 9.58% 10.29% 9.07% 8.60%
Personas Morales
M 1.478149 12.39% 15.02% 10.30% 11.00% 9.59% 10.30% 9.07% 8.63%
Personas no sujetas a retención
E 1.617811 12.93% 15.58% 10.84% 11.54% 10.13% 10.66% 9.61% 9.01%

ACTIG+2 Acum.
Periodo*
Liquidez anual y flujos mensuales. Innovador con rendimiento conocido desde el inicio.
Personas Físicas
B 1.383348 11.87% 12.07% 10.22% 10.84% 10.52% 10.80% 10.94% 8.27%
Personas Morales
M 1.385897 11.87% 12.08% 10.22% 10.85% 10.52% 10.81% 10.94% 8.28%
Personas no sujetas a retención
E 1.439684 12.39% 12.60% 10.74% 11.37% 11.04% 11.16% 11.33% 8.75%
-Rendimientos netos anualizados de forma compuesta en pesos calculados con precios de valuación al 12/07/24.
-Fechas de inicio consideradas para el cálculo de rendimientos (valuación): Día: 11/07/24; Acum. Mes: 28/06/24; 3 Meses: 12/04/24; Acum. 2024: 29/12/23; 12 Meses: 12/07/23; 3 Años: 12/07/21.
-Fechas consideradas para el cálculo de rendimientos (valuación): Jun-2024 (Mes): Del 31/05/24 al 28/06/24; 2023 (Año): Del 30/12/22 al 29/12/23.
-*Acum. Periodo considera fechas de inicio para PROTEGE, ACTIG+ y ACTIG+2 (fondos cerrados): 12/01/24, 12/03/24 y 31/08/23, respectivamente (valuación).
El precio de los títulos del Fondo está sujeto a variaciones propias del tipo de activos presentes en la cartera de inversión. Fuente: Actinver con datos de GAF y Valmer.
El desempeño en el pasado puede no ser indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. Los resultados pueden ser positivos o negativos. 3
Todos los Fondos de Actinver cuentan con prospecto de información, léalo antes de invertir. Nuestros Fondos son supervisados y regulados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Reporte Diario
 Reporte Diario lunes, 15 de julio de 2024

FONDOS DEUDA EN DÓLARES

RENDIMIENTOS
Último Jun-
Fondo Acum. 3 Acum. 12 2023
Precio Día 2024 3 Años
Mes Meses 2024 Meses (Año)
(Mes)
ACTICOB
Corto Plazo. Balanceado con rendimientos positivos en dólares.
Personas Físicas
B; USD 1.297813 3.42% 3.66% 2.52% 2.97% 2.96% 3.22% 3.38% 0.41%
B; MXN 22.870445 -66.16% -59.95% 168.23% 28.75% 10.42% 7.61% -9.92% -3.46%
USD: Rend. Mensual Mín. en 12M: 2.52% (jun-24); Rend. Mensual Máx. en 12M: 4.47% (nov-23)
Personas Morales MXN: Rend. Mensual Mín. en 12M: -59.95% (jul-24); Rend. Mensual Máx. en 12M: 168.23% (jun-24)

M; USD 1.310111 3.42% 3.66% 2.53% 2.97% 2.96% 3.22% 3.40% 0.46%
M; MXN 23.087164 -66.15% -59.95% 168.25% 28.76% 10.43% 7.61% -9.90% -3.41%
USD: Rend. Mensual Mín. en 12M: 2.53% (jun-24); Rend. Mensual Máx. en 12M: 4.47% (nov-23)
Personas no sujetas a retención MXN: Rend. Mensual Mín. en 12M: -59.95% (jul-24); Rend. Mensual Máx. en 12M: 168.25% (jun-24)

E; USD 1.426941 3.92% 4.15% 3.00% 3.46% 3.46% 3.55% 3.56% 0.75%
E; MXN 25.145984 -65.99% -59.76% 169.49% 29.37% 10.96% 7.96% -9.77% -3.13%
USD: Rend. Mensual Mín. en 12M: 2.69% (oct-23); Rend. Mensual Máx. en 12M: 4.62% (nov-23)
MXN: Rend. Mensual Mín. en 12M: -59.76% (jul-24); Rend. Mensual Máx. en 12M: 169.49% (jun-24)

ESCALA
Mediano Plazo. Corporativos investment grade en dólares con rendimientos cercanos a SOFR 3M.
Personas Físicas
B; USD 0.066809 12.24% 21.51% 6.94% 6.69% 3.41% 3.72% 3.45% -0.16%
B; MXN 1.177320 -63.27% -53.05% 179.79% 33.40% 10.91% 8.14% -9.86% -4.01%
Personas Morales
M; USD 0.067015 12.32% 21.58% 7.00% 6.75% 3.47% 3.78% 3.51% -0.11%
M; MXN 1.180961 -63.24% -53.03% 179.95% 33.48% 10.98% 8.20% -9.81% -3.96%
Personas no sujetas a retención
E; USD 0.069639 13.09% 22.43% 7.75% 7.50% 4.19% 4.33% 3.87% 0.39%
E; MXN 1.227193 -62.99% -52.70% 181.92% 34.42% 11.75% 8.77% -9.50% -3.48%

ACTIPLU
Mediano Plazo. Corporativos en dólares con rendimientos cercanos al UMS.
Personas Físicas
B; USD 0.061131 7.08% 9.26% 5.70% 4.73% 3.45% 3.83% 4.22% -1.34%
B; MXN 1.077271 -64.96% -57.78% 176.55% 30.95% 10.96% 8.25% -9.19% -5.14%
Personas Morales
M; USD 0.062915 7.09% 9.27% 5.71% 4.74% 3.47% 3.84% 4.23% -1.22%
M; MXN 1.108706 -64.95% -57.78% 176.59% 30.97% 10.97% 8.26% -9.18% -5.02%

-Rendimientos netos anualizados de forma compuesta calculados con precios de valuación al 12/07/24.
-Fechas de inicio consideradas para el cálculo de rendimientos (valuación): Día: 11/07/24; Acum. Mes: 28/06/24; 3 Meses: 12/04/24; Acum. 2024: 29/12/23; 12 Meses: 12/07/23; 3 Años: 12/07/21.
-Fechas consideradas para el cálculo de rendimientos (valuación): Jun-2024 (Mes): Del 31/05/24 al 28/06/24; 2023 (Año): Del 30/12/22 al 29/12/23.
-Tipo de cambio de cierre de jornada publicado por Banco de México al 12/07/24: 17.6223.
El precio de los títulos del Fondo está sujeto a variaciones propias del tipo de activos presentes en la cartera de inversión. Fuente: Actinver con datos de GAF y Valmer.
El desempeño en el pasado puede no ser indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. Los resultados pueden ser positivos o negativos. 4
Todos los Fondos de Actinver cuentan con prospecto de información, léalo antes de invertir. Nuestros Fondos son supervisados y regulados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Reporte Diario
 Reporte Diario lunes, 15 de julio de 2024

FONDOS RENTA VARIABLE PRIMARIA LOCAL

RENDIMIENTOS
Último Jun-
Fondo Acum. 3 Acum. 12 2023
Precio Día 2024 3 Años
Mes Meses 2024 Meses (Año)
(Mes)
ACTIVAR
Pasivo. Indizado al desempeño de la Bolsa Mexicana de Valores.
Personas Físicas
B 101.645719 1.09% 5.06% -4.42% -1.73% -3.54% 3.33% 19.91% 14.81%

ACTICRE
Activo. Invierte en un portafolio de empresas con importante subvaluación y amplio potencial de crecimiento.
Personas Físicas
B 22.366797 0.00% -0.41% -2.95% -1.33% 0.18% 1.16% 7.81% 9.42%

MAYA
Activo. Mejores ideas de inversión.
Personas Físicas
B 42.126063 0.92% 4.49% -4.80% -2.66% -5.39% 1.18% 19.95% 12.14%

ACTIED
Activo. Sectores y empresas con alto potencial de crecimiento generado por el nearshoring.
Personas Físicas
B 38.479040 1.00% 2.70% -6.41% -4.89% -7.81% -1.89% 16.04% 17.74%

TRACKERS RENTA VARIABLE PRIMARIA LOCAL

RENDIMIENTOS
Último Jun-
Fondo Acum. 3 Acum. 12 2023
Precio Día 2024 3 Años
Mes Meses 2024 Meses (Año)
(Mes)
ANGELD
Doble del IPC de la BMV
18.850000 2.22% 9.40% -11.19% -7.87% -12.97% -4.41% 31.19% 2.78%

DIABLOI
Inverso del IPC de la BMV
11.360000 -1.65% -3.81% 3.60% 2.81% 9.02% 13.26% -4.75% 14.17%

-Rendimientos netos efectivos en pesos calculados con precios de valuación al 12/07/24.

-Fechas de inicio consideradas para el cálculo de rendimientos (valuación): Día: 11/07/24; Acum. Mes: 28/06/24; 3 Meses: 12/04/24; Acum. 2024: 29/12/23; 12 Meses: 12/07/23; 3 Años: 12/07/21.
-Fechas consideradas para el cálculo de rendimientos (valuación): Jun-2024 (Mes): Del 31/05/24 al 28/06/24; 2023 (Año): Del 30/12/22 al 29/12/23.
El precio de los títulos del Fondo está sujeto a variaciones propias del tipo de activos presentes en la cartera de inversión. Fuente: Actinver con datos de GAF y Valmer.
El desempeño en el pasado puede no ser indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. Los resultados pueden ser positivos o negativos. 5
Todos los Fondos de Actinver cuentan con prospecto de información, léalo antes de invertir. Nuestros Fondos son supervisados y regulados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
 Reporte Diario lunes, 15 de julio de 2024

FONDOS RENTA VARIABLE ESPECIALIZADA GLOBAL

RENDIMIENTOS
Último Jun-
Fondo Acum. 3 Acum. 12 2023
Precio Día 2024 3 Años
Mes Meses 2024 Meses (Año)
(Mes)
ACTI500
Pasivo. Indizado al desempeño de la Bolsa Americana de Valores.
Personas Físicas
B; USD 0.386512 0.55% 2.76% 3.45% 9.34% 17.24% 24.59% 22.80% 24.23%
B; MXN 6.811237 -0.38% -0.97% 11.48% 15.70% 21.77% 30.02% 6.80% 10.20%

ACTIRVT Desde Inicio*

Activo. Capital protegido con participación en el desempeño de la Bolsa Americana de Valores.
Personas Físicas
B; USD 0.058891 0.33% 1.76% 1.40% 4.83% 9.31% N/D 19.24% N/D
B; MXN 1.037802 -0.60% -1.93% 9.28% 10.92% 13.54% N/D 21.42% N/D

ESFERA
Activo. Acciones globales seleccionadas con base en factores fundamentales.
Personas Físicas
B; USD 0.074017 1.18% 3.53% 0.75% 4.86% 12.92% 11.71% 20.40% -11.49%
B; MXN 1.304342 0.24% -0.23% 8.58% 10.95% 17.29% 16.57% 4.71% -21.49%

ACTGLCS Desde Inicio*

Activo. Acciones globales seleccionadas con base en fundamentales. Asesorado por CS (próx. UBS).
Personas Físicas
B; USD 4.417279 0.88% 3.24% 0.94% 7.68% 10.83% 12.54% 14.89% N/D
B; MXN 77.842609 -0.05% -0.51% 8.78% 13.94% 15.11% 17.44% 17.22% N/D

OPORT1
Activo. Fondo en acciones de México y EEUU con horizonte de largo plazo. Busca capitalizar subvaluación de ambos mercados.
Personas Físicas
B; USD 0.360338 0.75% 2.57% -0.54% 1.96% 6.55% 12.66% 21.61% 12.18%
B; MXN 6.349987 -0.18% -1.16% 7.19% 7.89% 10.67% 17.56% 5.76% -0.49%

SNX
Activo. Invierte en acciones globales y locales.
Personas Físicas
B; USD 0.844809 0.72% 2.36% 1.60% 2.77% 3.63% 15.28% 32.61% 13.16%
B; MXN 14.887478 -0.21% -1.36% 9.49% 8.74% 7.63% 20.30% 15.33% 0.38%

JPMRVUS Desde Inicio*

Activo. La mejor selección de acciones americanas. Asesorado por J.P. Morgan Asset Management.
Personas Físicas
B-1; USD 0.062715 0.43% 2.52% N/D N/D N/D N/D 5.34% N/D
B-1; MXN 1.105175 -0.50% -1.20% N/D N/D N/D N/D 3.80% N/D

-Rendimientos netos efectivos calculados con precios de valuación al 12/07/24.

-Tipo de cambio de cierre de jornada publicado por Banco de México al 12/07/24: 17.6223.
-Fechas de inicio consideradas para el cálculo de rendimientos (valuación): Día: 11/07/24; Acum. Mes: 28/06/24; 3 Meses: 12/04/24; Acum. 2024: 29/12/23; 12 Meses: 12/07/23; 3 Años: 12/07/21.
-Fechas consideradas para el cálculo de rendimientos (valuación): Jun-2024 (Mes): Del 31/05/24 al 28/06/24; 2023 (Año): Del 30/12/22 al 29/12/23.
-*Desde Inicio considera fechas de inicio para los fondos ACTGLCS, ACTIRVT y JPMRVUS los dias 12/06/23, 11/09/23 y 04/06/24, respectivamente (valuación).
El precio de los títulos del Fondo está sujeto a variaciones propias del tipo de activos presentes en la cartera de inversión. Fuente: Actinver con datos de GAF y Valmer.
El desempeño en el pasado puede no ser indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. Los resultados pueden ser positivos o negativos. 6
Todos los Fondos de Actinver cuentan con prospecto de información, léalo antes de invertir. Nuestros Fondos son supervisados y regulados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
 Reporte Diario lunes, 15 de julio de 2024

FONDOS RENTA VARIABLE TEMÁTICA

RENDIMIENTOS
Último Jun-
Fondo Acum. 3 Acum. 12 2023
Precio Día 2024 3 Años
Mes Meses 2024 Meses (Año)
(Mes)
TEMATIK
Activo. Temáticas diversas con potencial interesante.
Personas Físicas
B; USD 0.659856 0.81% 3.39% 0.48% 7.42% 9.24% 12.20% 15.56% -4.71%
B; MXN 11.628179 -0.13% -0.37% 8.29% 13.67% 13.47% 17.08% 0.50% -15.48%

DIGITAL
Activo. Enfocado en toda la cadena de valor en la economía digital a nivel mundial. Asesorado por Axa Investment Managers.
Personas Físicas
B; USD 0.044412 0.94% 1.86% 4.22% 1.94% 2.60% 13.49% 37.90% -19.03%
B; MXN 0.782639 0.01% -1.84% 12.32% 7.86% 6.57% 18.44% 19.93% -28.18%

ROBOTIK
Activo. Invierte en la tecnología detrás de la robótica a nivel mundial. Asesorado por Axa Investment Managers.
Personas Físicas
B; USD 0.091081 0.81% 4.18% 2.62% 9.74% 16.67% 15.84% 24.60% -1.36%
B; MXN 1.605059 -0.12% 0.40% 10.59% 16.12% 21.17% 20.88% 8.37% -12.50%

ECOFUND
Activo. Invierte en empresas lideres en procesos sustentables.
Personas Físicas
B; USD 0.041467 1.38% 5.09% -4.27% 5.19% 7.95% -1.29% -1.15% N/D
B; MXN 0.730748 0.44% 1.27% 3.17% 11.30% 12.12% 3.01% -14.03% N/D

SALUD
Activo. Temático enfocado a empresas del sector salud.
Personas Físicas
B; USD 0.249032 1.10% 3.23% 4.57% 10.71% 11.11% 19.51% 5.99% 15.72%
B; MXN 4.388522 0.16% -0.51% 12.70% 17.15% 15.40% 24.71% -7.82% 2.65%

-Rendimientos netos efectivos calculados con precios de valuación al 12/07/24.

-Tipo de cambio de cierre de jornada publicado por Banco de México al 12/07/24: 17.6223.
-Fechas de inicio consideradas para el cálculo de rendimientos (valuación): Día: 11/07/24; Acum. Mes: 28/06/24; 3 Meses: 12/04/24; Acum. 2024: 29/12/23; 12 Meses: 12/07/23; 3 Años: 12/07/21.
-Fechas consideradas para el cálculo de rendimientos (valuación): Jun-2024 (Mes): Del 31/05/24 al 28/06/24; 2023 (Año): Del 30/12/22 al 29/12/23.
El precio de los títulos del Fondo está sujeto a variaciones propias del tipo de activos presentes en la cartera de inversión. Fuente: Actinver con datos de GAF y Valmer.
El desempeño en el pasado puede no ser indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. Los resultados pueden ser positivos o negativos. 7
Todos los Fondos de Actinver cuentan con prospecto de información, léalo antes de invertir. Nuestros Fondos son supervisados y regulados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Reporte Diario
 Reporte Diario lunes, 15 de julio de 2024

FONDOS ASEGURADOS Y FONDOS MULTIACTIVOS

RENDIMIENTOS
Último Jun-
Fondo Acum. 3 Acum. 12 2023
Precio Día 2024 3 Años
Mes Meses 2024 Meses (Año)
(Mes)
ACTVIDA
Multiactivo mayormente renta fija. Cuenta con una cobertura de seguro de vida.
Personas Físicas
B 8.476026 0.14% 0.46% -0.03% 1.49% 2.91% 7.71% 8.40% 15.64%
Personas no sujetas a retención
E 8.381982 0.14% 0.46% -0.03% 1.50% 2.92% 7.73% 8.41% 15.26%

IMPULSA
Multiactivo mayormente renta fija. Cuenta con una cobertura personal y de patrimonio.
Personas Físicas
B 48.939039 0.14% 0.63% 0.05% 1.67% 2.70% 8.23% 8.84% 16.33%
Personas no sujetas a retención
E 49.959481 0.14% 0.63% 0.05% 1.68% 2.72% 8.26% 8.87% 16.71%

DINAMO
Multiactivo. Invierte en valores de deuda y renta variable por medio de una cartera dinámica de activos globales. Asesorado por
J.P. Morgan Asset Management.
Personas Físicas
B; USD 0.148449 0.53% 2.61% 1.20% 6.16% 6.12% 8.82% 4.55% -2.93%
B; MXN 2.616006 -0.40% -1.12% 9.06% 12.32% 10.22% 13.56% -9.07% -13.90%

FONDOS CICLOS DE VIDA

RENDIMIENTOS
Último Jun-
Fondo Acum. 3 Acum. 12 2023
Precio Día 2024 3 Años
Mes Meses 2024 Meses (Año)
(Mes)
ACT2025
Multiactivo. Diseñado para personas que cumplen 65 años en 2025. (Horizonte de inversión 4 años).
Personas no sujetas a retención
E-1 14.460426 0.05% 0.27% 0.63% 2.01% 3.66% 7.27% 1.76% N/D

ACT2030
Multiactivo. Diseñado para personas que cumplen 65 años entre 2025 y 2030. (Horizonte de inversión 5-10 años).
Personas no sujetas a retención
E-1 253.941959 0.03% 0.39% 1.35% 3.15% 4.20% 7.24% 1.62% 0.90%

ACT2035
Multiactivo. Diseñado para personas que cumplen 65 años entre 2030 y 2035. (Horizonte de inversión 10-15 años).
Personas no sujetas a retención
E-1 1.569143 0.00% 0.40% 1.47% 3.22% 3.27% 6.16% 0.90% -3.27%

ACT2040
Multiactivo. Diseñado para personas que cumplen 65 años entre 2035 y 2040. (Horizonte de inversión 15-20 años).
Personas no sujetas a retención
E-1 4.596158 -0.02% 0.42% 1.69% 3.46% 2.66% 1.29% -2.62% -8.79%

ACT4560
Multiactivo. Diseñado para personas que cumplen 65 años después de 2040. (Horizonte de inversión 20+ años).
Personas no sujetas a retención
E-1 1.224301 -0.09% 0.51% 2.46% 4.53% 1.57% 1.79% -2.58% -17.57%

-Rendimientos netos efectivos en pesos calculados con precios de valuación al 12/07/24.

-Fechas de inicio consideradas para el cálculo de rendimientos (valuación): Día: 11/07/24; Acum. Mes: 28/06/24; 3 Meses: 12/04/24; Acum. 2024: 29/12/23; 12 Meses: 12/07/23; 3 Años: 12/07/21.
-Fechas consideradas para el cálculo de rendimientos (valuación): Jun-2024 (Mes): Del 31/05/24 al 28/06/24; 2023 (Año): Del 30/12/22 al 29/12/23.
El precio de los títulos del Fondo está sujeto a variaciones propias del tipo de activos presentes en la cartera de inversión. Fuente: Actinver con datos de GAF y Valmer.
El desempeño en el pasado puede no ser indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. Los resultados pueden ser positivos o negativos. 8
Todos los Fondos de Actinver cuentan con prospecto de información, léalo antes de invertir. Nuestros Fondos son supervisados y regulados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).