INSTITUTO DE SALUD SUBDIRECCION

DE SISTEMA DE
DEL ESTADO DE MEXICO TESORERIA Y
CONTABILIDAD CONTABILIDAD

BALANZA DE COMPROBACION
DETALLADA DE AGOSTO DEL 2023
FECHA: 19/02/2024 HORA: 11:50:26
HOJA: 1

CTA SCTA SSCT SSSC ssssc N O M B R E

N
SALDO INICIAL C A R G O S A B O N O S SALDO FINAL
FECHA
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR

A CORTO PLA A 361,937,465.24 566,875,134.11 423,382,090.32
218,444,421.45

2117 1 RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR

PAGAR A 361,937,465.24 566,875,134.11 423,382,090.32
218,444,421.45

2117 1 1 IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR

A 361,937,465.24 566,875,134.11 423,382,090.32
218,444,421.45

2117 1 1 1 IMPUESTOS Y RETENCIONES ISR POR PAGAR

A 112,120,440.13 417,838,560.10 305,718,119.97
0.00

2117 1 1 1 1 ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A 112,120,440.13 347,373,006.10 235,252,565.97
0.00
2117 1 1 1 11 3 % IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL
TRABAJO PERSONAL A 0.00 70,465,554.00
70,465,554.00 0.00

2117 1 1 10 INSPECCION Y SUPERVISION DE CONTRALORIA

A 14,406.89 0.00 0.00
14,406.89

2117 1 1 10 15 .5 AL MILLAR SERV.VIG. INSPECCION

(U013) A 14,406.89 0.00
0.00 14,406.89

2117 1 1 14 RETENCIONES A FIDEICOMISOS

A 45.82 0.00 0.00
45.82

2117 1 1 14 1 2 % FONDO P INVESTIGACION CIENTIFICA Y

DES TECNOLO A 45.82 0.00 0.00
45.82

2117 1 1 16 3% DIFUCION DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL

GEM A 1,889,435.34 0.00 0.00
1,889,435.34

2117 1 1 16 1 3% DIFUCION DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL

GEM. A 1,889,435.34 0.00 0.00
1,889,435.34

2117 1 1 17 PROG. DE TRANSPLANTES DE ORGANOS Y

TEJIDOS DEL A 4,870.71 0.00 0.00
4,870.71

2117 1 1 17 2 1.0% P. TRANSPLANTES DE ORGANOS Y

TEJIDOS A 4,870.71 0.00
0.00 4,870.71

2117 1 1 3 10% S/HONORARIOS

A 115,568.06 15,919.19 41,455.65
141,104.52

2117 1 1 3 1 HONORARIOS
A 99,562.08 0.00 7,758.62
107,320.70
2117 1 1 3 2 RETENCION ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE
CONFIANZA A 16,005.98 15,919.19 33,697.03
33,783.82

2117 1 1 4 10% S/ARRENDAMIENTO

A 1,305,193.47 166,373.81 147,554.09
1,286,373.75

2117 1 1 4 1 10% SOBRE ARRENDAMIENTO

A 1,305,193.47 166,373.81 147,554.09
1,286,373.75

2117 1 1 6 CAMARA DE LA INDUSTRIA Y CONSTRUCCION

A 3,077,820.75 0.00 120,778.64
3,198,599.39

2117 1 1 6 1 2 AL MILLAR PARA EL ICICEM

A 863,995.89 0.00 34,508.18
898,504.07
2117 1 1 6 5 5 AL MILLAR PARA LA CMICEM
A 2,194,745.83 0.00 86,270.46
2,281,016.29
2117 1 1 6 6 .5% SERVICIO DE VIG.INSP. U CONTROL PEF
A 19,079.03 0.00 0.00
19,079.03

2117 1 1 9 RETENCIONES NOMINAS FEDERALES

A 243,409,684.07 148,854,281.01 117,354,181.97
211,909,585.03

2117 1 1 9 1 SEGURO DE RETIRO ISSSTE

A 149,089,849.81 66,734,530.51 23,228,886.41
105,584,205.71
2117 1 1 9 2 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DEL ISSSTE
A 12,485,906.15 24,627,597.67 24,950,135.95
12,808,444.43
2117 1 1 9 3 SERVICIO MEDICO Y MATERNIDAD
A 5,154,730.25 10,421,401.63 10,429,281.74
5,162,610.36
2117 1 1 9 4 PRESTAMOS HIPOTECARIOS
A 144.60 0.00 9.64
154.24
2117 1 1 9 5 FONDO PARA CANCELACIONES HIPOTECARIAS
A 14.10 0.00 0.94
15.04
2117 1 1 9 6 PRESTAMO HIPOTECARIO DEL ISSSTE AVALADO
(C-08) A 5,494.99 10,989.98 10,989.98
5,494.99
2117 1 1 9 7 DESCUENTO AL TRABAJADOR INSCRITO AL
FDO. DE AHORRO A 81,069.12 3,499,779.12 6,988,060.12
3,569,350.12
2117 1 1 9 9 2B SEGUROS SOCIALES Y CULTURALES
A 942,992.01 1,894,849.50 1,896,282.21
944,424.72
2117 1 1 9 10 SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL. ASEGURADORA
HIDALGO A 2,158,951.01 2,158,223.77 4,275,646.80
4,276,374.04
2117 1 1 9 11 PRESTAMOS HIPOTECARIOS FOVISSSTE.FONDO
DE VIVIENDA A 427,302.16 866,074.74 880,487.18
441,714.60
2117 1 1 9 12 DESCUENTO HIPOTECARIO CRECIENTE
FOVISSSTE A 1,972.96 3,945.92
3,945.92 1,972.96
2117 1 1 9 13 SEGURO DE VIDA ADICIONAL. ASEGURADORA
HIDALGO A 840,843.49 845,664.85 1,664,849.65
1,660,028.29
2117 1 1 9 14 CUOTAS SINDICALES
A 923,819.32 1,227,741.24 2,449,490.25
2,145,568.33
2117 1 1 9 16 RENTAS FOVISSSTE. FONDO DE LA VIVIENDA
A 13,199,209.13 26,626,788.30 26,929,806.35
13,502,227.18
2117 1 1 9 17 FONDO DE AHORRO PARA AUXILIO DE
DEFUNCION A 55,445.00 55,390.00
110,370.00 110,425.00
2117 1 1 9 18 SEGURO DE RETIRO. ASEGURADORA HIDALGO
A 1,431,480.08 114,859.15 313,686.55
1,630,307.48
2117 1 1 9 20 2B SEGURO INVALIDEZ
A 1,175,720.31 2,368,508.77 2,370,299.95
1,177,511.49
2117 1 1 9 21 4A SEGURO DE SALUD I.P.
A 1,174,565.83 2,368,508.77 2,370,299.95
1,176,357.01
2117 1 1 9 23 SEGURO DE VIDA COLECTIVO ASEGURADORA
HIDALGO A 1,756,671.09 3,562,697.90 3,556,522.11
1,750,495.30
2117 1 1 9 24 MULTISEGURO COMERCIAL AMERICA (C.72)
A 5,466,228.60 295.00 530,910.00
5,996,843.60
2117 1 1 9 25 SEGUROS FOVISSSTE (C. 65)
A 59,143.57 120,361.14 121,415.14
60,197.57
2117 1 1 9 27 SERVICIOS FUNERARIOS
A 798.00 798.00 1,596.00
1,596.00
2117 1 1 9 28 SEGUROS GRUPO MEXICANO (PROFESIONES
MEDICAS) C:34 A 9,435,336.03 140.56 222,642.38
9,657,837.85
2117 1 1 9 31 RETENCION DE LINEA BLANCA (OFEM)
A 3,304.37 3,304.37 6,608.74
6,608.74
INSTITUTO DE SALUD SUBDIRECCION
DE SISTEMA DE
DEL ESTADO DE MEXICO TESORERIA Y
CONTABILIDAD CONTABILIDAD

BALANZA DE COMPROBACION
DETALLADA DE AGOSTO DEL 2023
FECHA: 19/02/2024 HORA: 11:50:26
HOJA: 2

CTA SCTA SSCT SSSC ssssc N O M B R E

N
SALDO INICIAL C A R G O S A B O N O S SALDO FINAL
FECHA
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-----------
2117 1 1 9 32 SEGUROS QUALITAS C:QU
A 68,763.65 0.00 0.00
68,763.65
2117 1 1 9 34 FAMSA S.A DE C.V
A 390,491.24 391,367.24 765,785.91
764,909.91
2117 1 1 9 38 ETESA
A 1,238,192.62 35,624.00 37,131.00
1,239,699.62
2117 1 1 9 39 ROYAL AND SUNALLIANCE
A 1,576.72 1,576.72 1,576.72
1,576.72
2117 1 1 9 40 ASEGURADORA ARGOS
A 124,087.65 121,942.65 243,585.30
245,730.30
2117 1 1 9 42 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y ASIS.
A 98,873.95 0.00 13,331.96
112,205.91
2117 1 1 9 44 SIPRESTO S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.
A 15,219.71 0.00 0.00
15,219.71
2117 1 1 9 45 PLENITUD
A 3,795.69 0.00 0.00
3,795.69
2117 1 1 9 46 SEGUROS INBURSA
A 15,570.00 16,326.00 32,652.00
31,896.00
2117 1 1 9 48 PESO POR PESO
A 6,715,815.90 30.00 28,884.00
6,744,669.90
2117 1 1 9 51 SI APADRINA UN NI�O INDIGENA
A 810,150.00 0.00 2,700.00
812,850.00
2117 1 1 9 53 PRIMERO DINERO
A 6,064,450.74 0.00 0.00
6,064,450.74
2117 1 1 9 54 CREDIAXIS
A 44,652.86 0.00 0.00
44,652.86
2117 1 1 9 55 AHORRO SOLIDARIO PENSION ISSSTE 1%
A 20,755,070.64 1,019.33 1,613,565.47
22,367,616.78
2117 1 1 9 56 MULTIPLICA TU NOMINA
A 1,063.87 0.00 0.00
1,063.87
2117 1 1 9 57 CREDITO EXPRESS DNX
A 195,051.58 195,051.58 184,194.48
184,194.48
2117 1 1 9 62 (TE) LA TENDA
A 9,872.87 789.26 789.26
9,872.87
2117 1 1 9 63 CREDITO AMIGO
A 5,914.10 5,914.10 5,914.10
5,914.10
2117 1 1 9 64 RA RESUELVE MATIC
A 71,689.01 0.00 0.00
71,689.01
2117 1 1 9 65 CONCEPTO (MJ) MANDATO JUDICIAL
A 349,500.29 14,548.29 39,674.68
374,626.68
2117 1 1 9 67 AXTUM
A 16,081.32 16,081.32 32,044.40
32,044.40
2117 1 1 9 68 (TY) TBY
A 542,807.68 541,559.63 1,040,128.73
1,041,376.78

NUMERO DE CUENTAS: 70