Proyecto Bogota Mejor Para Las victimas, la reonciliacion y la paz

Columna1 Descripcion de la actividad Semana

1 Ficha del proyecto 1
2 Ficha del Programa 1 2
3 Ficha programa 2 3
Fecha de creación
 Ficha Técnica

NOMBRE DEL PROYECTO Ministerio de Medio Ambiente

EMPRESA GESTORA TOP LEVEL INVESTIGATION

GERENCIADO POR Ivan Alexander Velandia Moreno y John Alexande

Objetivo Establecer una atencion eficaz y un control administrativo en la respue

Proposito Garantizar una respuesta eficaz en los tramites de p

Clases de Proyecto Privado

Costo $ 1,059,000,000
Fecha de Inicio 4/1/2019
Fecha de fin 4/1/2020
Tiempo Presupuestado 12 meses

Ubicación Geografica Colombia

Programa 1: Contratacion de Personal Idoneo que se encargue de control inte

Programas a Realizar Programa 2: Capacitacion de Personal Idoneo en el desempeñ

Servicio Atencion a los usuarios de Colomb

Primarios
Beneficiarios
Secuandorios
cha Técnica

terio de Medio Ambiente

P LEVEL INVESTIGATION

ia Moreno y John Alexander Perez Romero

administrativo en la respuesta de tramites pqrs de los usuarios

eficaz en los tramites de pqrs de los usuarios

Privado

$ 1,059,000,000
4/1/2019
4/1/2020
12 meses

Colombia

se encargue de control interno y externo de la entidad

nal Idoneo en el desempeño de labor de archivo

n a los usuarios de Colombia

Ministerio de Medio Ambiente

Ciudadanos de Colombia

Administradores de archivo
 PROGRAMA 1: Contratacion de Personal Idoneo que se encargue de control interno y externo

Responsable:

Objetivo:

Propósito

Costo:
Fecha Inicio:
Fecha Fin:
Tiempo presupuestado:
Ubicación Geográfica:
Alcance Geográfico

Actividades a realizar:

Beneficiarios:
PROGRAMA 1: Contratacion de Personal Idoneo que se encargue de control interno y externo de la entidad

Encargado de Contratacion

Contratar 200 Personas idoneas que se encarguen del control interno y externo en la entidad del Ministerio de
Medio Ambiente

contratar personal idoneo para una mayor calidad de atencion de tramites a los usuarios

$545,000,000
Monday, April 1, 2019
Friday, March 1, 2019
3 meses
Colombia
Colombia
Actividad 1: Realizar convocatoria de personal idoneo
Actvidad 2: Elaborar un lista de chequeo del personal idoneo a contratar
Actividad 3: Verificar el listado del personal a contratar
Actividad 4: Capacitar 200 personas idoneas en la que se preste un servicio de calidad para los usuarios
Actividad 5: Seleccionar el personal que se capacitara para realizar las tareas

Primarios: Personal idoneo de la entidad

Secundarios: Encargado de contratacion de personal idoneo
 PROGRAMA 3: Capacitacion de Personal Idoneo en el desempeño de labor de arch

Responsable:

Objetivo:

Propósito

Costo:
Fecha Inicio:
Fecha Fin:
Tiempo presupuestado:
Ubicación Geográfica:
Alcance Geográfico

Actividades a realizar:

Beneficiarios:
PROGRAMA 3: Capacitacion de Personal Idoneo en el desempeño de labor de archivo

Encargado de capacitacion

Capacitar 250 Personas Idoneas y adecuar 150 equipos de computo en los que desempeñen una labor de archivo

Capacitacion de Personas Idoneas y adecuacion de equipos de computo en la labor de archivo en la entidad

$529,000,000
1/1/2019
4/1/2019
4 meses
Colombia
Colombia
Actividad 1: Realizar convocatoria de personal idoneo
Actvidad 2: Elaborar un lista de chequeo del personal idoneo a contratar
Actividad 3: Verificar el listado del personal a contratar
Actividad 4: Capacitar 250 personas idoneas y adecuar 150 equipos de computo en la que se preste un
servicio de labor de archivo de calidad para los usuarios

Primarios: Personal Idoneo de archivo

Secundarios: Encargado de capacitacion y edecuacion
 TALLER INTEGRAL DE PR
Flujo de Caja
MINISTERIO DE MEDIO AMBIE
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
INGRESOS
1. Saldo del mes anterior 0.00 199,812,100.00 175,224,200.00 160,486,300.00 155,598,400.00

2. Ingresos
2.01 Ingreso mensual por ventas 447,000,000.00 10,000,000.00 20,000,000.00 30,000,000.00 35,000,000.00
venta de software 178.80 4.00 8.00 12.00 14.00
precio promedio de software 2,500,000
Total Ingresos del mes 447,000,000.00 10,000,000.00 20,000,000.00 30,000,000.00 35,000,000.00

TOTAL INGRESOS 447,000,000.00 209,812,100.00 195,224,200.00 190,486,300.00 190,598,400.00

EGRESOS
1. Costos Fijos 228,287,900.00 15,587,900.00 15,587,900.00 15,587,900.00 15,587,900.00
1.1 Compra de isumos del Proyecto 194,400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1.1 Compra de equipos de computo (tecnologia) P2 $ 48,000,000
1.1.1 Compra de impresoaras de etiquetas (tecnologia) $ 7,200,000
1.1.1 Compra de servidores (tecnologia) $ 104,000,000
1.1.1 Compra de Scanner (tecnologia) $ 4,600,000
1.1.2 inscripcion a los cursos de capacitacion P2 $ 4,600,000
1.1.3 Compra de Servicios de Terceros P1 26,000,000.00
1.1.3 Compra de Imprevistos 0.00

1.2 Honorarios fijos del Proyecto 18,300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2.1 Sueldo de Gerente de Proyecto P1,2 9,000,000.00
1.2.2 Sueldo del Ingeniero DBA P1 5,000,000.00
1.2.3 Sueldo del Ingeniero infraestructura P2 4,300,000.00

1.3 Gastos Administrativos 15,587,900.00 15,587,900.00 15,587,900.00 15,587,900.00 15,587,900.00

1.3.01 Arrendamiento de oficina 6,918,000.00 6,918,000.00 6,918,000.00 6,918,000.00 6,918,000.00
1.3.02 Agua oficina 311,900.00 311,900.00 311,900.00 311,900.00 311,900.00
1.3.03 Energia Oficina 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00
1.3.04 Telefono Oficina 480,000.00 480,000.00 480,000.00 480,000.00 480,000.00
1.3.05 Administracion oficina 720,000.00 720,000.00 720,000.00 720,000.00 720,000.00
1.3.06 Aseo oficina 480,000.00 480,000.00 480,000.00 480,000.00 480,000.00
1.3.07 Papeleria oficina 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00
1.3.08 Software 2,100,000.00 2,100,000.00 2,100,000.00 2,100,000.00 2,100,000.00
1.3.09 Transportes 1,838,000.00 1,838,000.00 1,838,000.00 1,838,000.00 1,838,000.00
1.3.10 Internet 740,000.00 740,000.00 740,000.00 740,000.00 740,000.00

AST_GSER_F_011 Rev. 00; 15 - Jul. - 2000 CONFIDENCIAL

1.3.11 Servicio de correo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.3.12 Servicio de fotocopias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.3.14 atenciones de oficina 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00

2. Costos Variables 18,900,000.00 19,000,000.00 19,150,000.00 19,300,000.00 19,600,000.00

2.1 Honorarios del personal de producción 16,400,000.00 16,400,000.00 16,400,000.00 16,400,000.00 16,400,000.00
2.1.1 Tecnico de sistemas 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00
2.1.2 Tecnologo 1,900,000.00 1,900,000.00 1,900,000.00 1,900,000.00 1,900,000.00
2.1.3 Archivista bibliotetecólogo 1,900,000.00 1,900,000.00 1,900,000.00 1,900,000.00 1,900,000.00
2.1.4 Desarrollador 4,200,000.00 4,200,000.00 4,200,000.00 4,200,000.00 4,200,000.00
2.1.5 Profesional de apoyo 2,600,000.00 2,600,000.00 2,600,000.00 2,600,000.00 2,600,000.00
2.1.6 Ingeniero especialista 4,300,000.00 4,300,000.00 4,300,000.00 4,300,000.00 4,300,000.00

2.3 Pasajes y viáticos nacionales e internacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.1 Pasajes Nacionales 0.00
2.3.2 Viáticos Nacionales 0.00
2.3.3 Pasajes Internacionales 0.00
2.3.4 Viáticos internacionales 0.00

2.4 Otros gastos variables 2,500,000.00 2,600,000.00 2,750,000.00 2,900,000.00 3,200,000.00

2.4.1 Servicios Prestados por Instalaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.4.2 Servicios prestados por Consultoría 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.4.3 Servicios prestados por Terceros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.4.4 Capacitación de Personal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.4.5 Amortización de préstamos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.4.6 Pago de intereses de préstamos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.4.7 Mantenimiento cuentas bancarias y otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.4.8 Impuestos de Timbre (1%) Valor Contrato 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.4.9 Gastos Notariales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.4.10 Polizas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.4.11 Horas Extras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.4.12 Otros Gastos (venta software) 2,500,000.00 2,600,000.00 2,750,000.00 2,900,000.00 3,200,000.00

3. Impuestos Generales (IVA)

TOTAL EGRESOS 247,187,900.00 34,587,900.00 34,737,900.00 34,887,900.00 35,187,900.00

(Ingresos menos egresos) 199,812,100.00 175,224,200.00 160,486,300.00 155,598,400.00 155,410,500.00

55% -246% -74% -16% -1%
Margen =1-(Costo/Precio Venta)% 39.14%

60.86%

Margen de utilidad
100% Margen de utili
100%
50%
AST_GSER_F_011 Rev. 00; 15 - Jul. - 2000 CONFIDENCIAL
 Margen de utilidad
100% Margen de utili
100%
50%
50%
0%
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes Mes Mes 0%

PORCENTAJE
-50% 10 11 12 1 2 3 4 5 6
-50%
-100% -100%
-150% -150%

-200% -200%
-250%
-250%
MESES
-300%

AST_GSER_F_011 Rev. 00; 15 - Jul. - 2000 CONFIDENCIAL

GRAL DE PROYECTOS
ujo de Caja
O DE MEDIO AMBIENTE
Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total Costos
INGRESOS
155,410,500.00 163,922,600.00 177,384,700.00 205,696,800.00 238,908,900.00 286,921,000.00 346,833,100.00

45,000,000.00 50,000,000.00 65,000,000.00 70,000,000.00 85,000,000.00 97,000,000.00 105,000,000.00 1,059,000,000.00

18.00 20.00 26.00 28.00 34.00 38.80 42.00
2,500,000.00
45,000,000.00 50,000,000.00 65,000,000.00 70,000,000.00 85,000,000.00 97,000,000.00 105,000,000.00 1,059,000,000.00

200,410,500.00 213,922,600.00 242,384,700.00 275,696,800.00 323,908,900.00 383,921,000.00 451,833,100.00 1,059,000,000.00

EGRESOS
15,587,900.00 15,587,900.00 15,587,900.00 15,587,900.00 15,587,900.00 15,587,900.00 15,587,900.00 399,754,800.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 194,400,000.00
48,000,000.00
7,200,000.00
104,000,000.00
4,600,000.00
4,600,000.00
26,000,000.00
0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,300,000.00

9,000,000.00
5,000,000.00
4,300,000.00
0.00
0.00
15,587,900.00 15,587,900.00 15,587,900.00 15,587,900.00 15,587,900.00 15,587,900.00 15,587,900.00 187,054,800.00
6,918,000.00 6,918,000.00 6,918,000.00 6,918,000.00 6,918,000.00 6,918,000.00 6,918,000.00 83,016,000.00
311,900.00 311,900.00 311,900.00 311,900.00 311,900.00 311,900.00 311,900.00 3,742,800.00
400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 4,800,000.00
480,000.00 480,000.00 480,000.00 480,000.00 480,000.00 480,000.00 480,000.00 5,760,000.00
720,000.00 720,000.00 720,000.00 720,000.00 720,000.00 720,000.00 720,000.00 8,640,000.00
480,000.00 480,000.00 480,000.00 480,000.00 480,000.00 480,000.00 480,000.00 5,760,000.00
1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 14,400,000.00
2,100,000.00 2,100,000.00 2,100,000.00 2,100,000.00 2,100,000.00 2,100,000.00 2,100,000.00 25,200,000.00
1,838,000.00 1,838,000.00 1,838,000.00 1,838,000.00 1,838,000.00 1,838,000.00 1,838,000.00 22,056,000.00
740,000.00 740,000.00 740,000.00 740,000.00 740,000.00 740,000.00 740,000.00 8,880,000.00

AST_GSER_F_011 Rev. 00; 15 - Jul. - 2000 CONFIDENCIAL

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 4,800,000.00
0.00
20,900,000.00 20,950,000.00 21,100,000.00 21,200,000.00 21,400,000.00 21,500,000.00 21,800,000.00 244,800,000.00
16,400,000.00 16,400,000.00 16,400,000.00 16,400,000.00 16,400,000.00 16,400,000.00 16,400,000.00 196,800,000.00
1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 18,000,000.00
1,900,000.00 1,900,000.00 1,900,000.00 1,900,000.00 1,900,000.00 1,900,000.00 1,900,000.00 22,800,000.00
1,900,000.00 1,900,000.00 1,900,000.00 1,900,000.00 1,900,000.00 1,900,000.00 1,900,000.00 22,800,000.00
4,200,000.00 4,200,000.00 4,200,000.00 4,200,000.00 4,200,000.00 4,200,000.00 4,200,000.00 50,400,000.00
2,600,000.00 2,600,000.00 2,600,000.00 2,600,000.00 2,600,000.00 2,600,000.00 2,600,000.00 31,200,000.00
4,300,000.00 4,300,000.00 4,300,000.00 4,300,000.00 4,300,000.00 4,300,000.00 4,300,000.00 51,600,000.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,500,000.00 4,550,000.00 4,700,000.00 4,800,000.00 5,000,000.00 5,100,000.00 5,400,000.00 48,000,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4,500,000.00 4,550,000.00 4,700,000.00 4,800,000.00 5,000,000.00 5,100,000.00 5,400,000.00 48,000,000.00
0.00
0.00

36,487,900.00 36,537,900.00 36,687,900.00 36,787,900.00 36,987,900.00 37,087,900.00 37,387,900.00 644,554,800.00

163,922,600.00 177,384,700.00 205,696,800.00 238,908,900.00 286,921,000.00 346,833,100.00 414,445,200.00 414,445,200.00

19% 27% 44% 47% 56% 62% 64%
1,059,000,000.00

Margen de utilidad

AST_GSER_F_011 Rev. 00; 15 - Jul. - 2000 CONFIDENCIAL

 Margen de utilidad

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

MESES

AST_GSER_F_011 Rev. 00; 15 - Jul. - 2000 CONFIDENCIAL

 60.86%

39.14% 207222600

100%

AST_GSER_F_011 Rev. 00; 15 - Jul. - 2000 CONFIDENCIAL

 Flujo
Mini

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4

INGRESOS
1. Saldo del mes anterior 0.00 74,102,100.00 72,914,200.00 81,226,300.00

2. Ingresos
2.01 Ingreso mensual por ventas 325,000,000.00 30,000,000.00 40,000,000.00 45,000,000.00
venta de software 162.50 15.00 20.00 22.50
precio promedio software 2,000,000
Total Ingresos del mes 325,000,000.00 30,000,000.00 40,000,000.00 45,000,000.00

TOTAL INGRESOS 325,000,000.00 104,102,100.00 112,914,200.00 126,226,300.00

EGRESOS
1. Costos Fijos 235,797,900.00 15,587,900.00 15,587,900.00 15,587,900.00
1.1 Compra de insumos del Proyecto 197,410,000.00 0.00 0.00 0.00
1.1.1 Compra de equipos de computo (tecnologia) P2 $ 48,000,000
1.1.2 inscripcion a los cursos de contratacion P1 $ 7,610,000
1.1.1 Compra de impresoaras de etiquetas (tecnologia) $ 7,200,000
1.1.1 Compra de servidores (tecnologia) $ 104,000,000
1.1.1 Compra de Scanner (tecnologia) $ 4,600,000
1.1.3 Compra de Servicios de Terceros 26,000,000.00
1.1.3 Compra de Imprevistos 0.00

1.2 Honorarios fijos del Proyecto 22,800,000.00 0.00 0.00 0.00

1.2.1 Sueldo de Gerente de Proyecto P1,2,3 9,000,000.00
1.2.2 Sueldo del Ingeniero DBA P1,3 5,000,000.00
1.2.3 Sueldo del Ingeniero infraestructura P2 4,300,000.00
1.2.4 Sueldo del analista de procesos P3 4,500,000.00
1.3 Gastos Administrativos 15,587,900.00 15,587,900.00 15,587,900.00 15,587,900.00
1.3.01 Arrendamiento de oficina 6,918,000.00 6,918,000.00 6,918,000.00 6,918,000.00
1.3.02 Agua oficina 311,900.00 311,900.00 311,900.00 311,900.00
1.3.03 Energia Oficina 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00
1.3.04 Telefono Oficina 480,000.00 480,000.00 480,000.00 480,000.00
1.3.05 Administracion oficina 720,000.00 720,000.00 720,000.00 720,000.00
1.3.06 Aseo oficina 480,000.00 480,000.00 480,000.00 480,000.00
1.3.07 Papeleria oficina 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00
1.3.08 Software 2,100,000.00 2,100,000.00 2,100,000.00 2,100,000.00
1.3.09 Transportes 1,838,000.00 1,838,000.00 1,838,000.00 1,838,000.00
1.3.10 Internet 740,000.00 740,000.00 740,000.00 740,000.00
1.3.11 Servicio de correo 0.00 0.00 0.00 0.00
1.3.12 Servicio de fotocopias 0.00 0.00 0.00 0.00
1.3.14 atenciones de oficina 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00

2. Costos Variables 15,100,000.00 15,600,000.00 16,100,000.00 16,600,000.00

2.1 Honorarios del personal de producción 12,100,000.00 12,100,000.00 12,100,000.00 12,100,000.00
2.1.1 Tecnico de sistemas 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00
2.1.2 Tecnologo 1,900,000.00 1,900,000.00 1,900,000.00 1,900,000.00
2.1.3 Archivista bibliotetecólogo 1,900,000.00 1,900,000.00 1,900,000.00 1,900,000.00
2.1.4 Desarrollador 4,200,000.00 4,200,000.00 4,200,000.00 4,200,000.00
2.1.5 Profesional de apoyo 2,600,000.00 2,600,000.00 2,600,000.00 2,600,000.00
2.1.6 Ingeniero especialista 4,300,000.00 4,300,000.00 4,300,000.00 4,300,000.00
2.3 Pasajes y viáticos nacionales e internacionales 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.1 Pasajes Nacionales 0.00
2.3.2 Viáticos Nacionales 0.00
2.3.3 Pasajes Internacionales 0.00
2.3.4 Viáticos internacionales 0.00

2.4 Otros gastos variables 3,000,000.00 3,500,000.00 4,000,000.00 4,500,000.00

2.4.1 Servicios Prestados por Instalaciones 0.00 0.00 0.00 0.00
2.4.2 Servicios prestados por Consultoría 0.00 0.00 0.00 0.00
2.4.3 Servicios prestados por Terceros 0.00 0.00 0.00 0.00
2.4.4 Capacitación de Personal 0.00 0.00 0.00 0.00
2.4.5 Amortización de préstamos 0.00 0.00 0.00 0.00
2.4.6 Pago de intereses de préstamos 0.00 0.00 0.00 0.00
2.4.7 Mantenimiento cuentas bancarias y otros 0.00 0.00 0.00 0.00
2.4.8 Impuestos de Timbre (1%) Valor Contrato 0.00 0.00 0.00 0.00
2.4.9 Gastos Notariales 0.00 0.00 0.00 0.00
2.4.10 Polizas 0.00 0.00 0.00 0.00
2.4.11 Horas Extras 0.00 0.00 0.00 0.00
2.4.12 Otros Gastos (Contratacion de Personal idoneo) 3,000,000.00 3,500,000.00 4,000,000.00 4,500,000.00

3. Impuestos Generales (IVA)

TOTAL EGRESOS 250,897,900.00 31,187,900.00 31,687,900.00 32,187,900.00

(Ingresos menos egresos) 74,102,100.00 72,914,200.00 81,226,300.00 94,038,400.00

37% -4% 21% 28%
Margen =1-(Costo/Precio Venta)% 24.43% 0.00% 27.45% 85.03% 86.19%

75.57%

50%

40%

30%
37%
-4%
21%
20%
28%
35%
40%
10%
 37%
-4%
21%
20%
28%
35%
40%
10%

0%

-10%
Flujo de Caja Programa 1
Ministerio de Medio Ambiente

Mes 5 Mes 6 Total Costos

94,038,400.00 111,350,500.00

50,000,000.00 55,000,000.00 545,000,000.00

25.00 27.50
2,000,000.00
50,000,000.00 55,000,000.00 545,000,000.00

144,038,400.00 166,350,500.00 978,631,500.00

15,587,900.00 15,587,900.00 313,737,400.00

0.00 0.00 197,410,000.00
48,000,000.00
7,610,000.00
7,200,000.00
104,000,000.00
4,600,000.00
26,000,000.00
0.00

0.00 0.00 22,800,000.00

9,000,000.00
5,000,000.00
4,300,000.00
4,500,000.00
 15,587,900.00 15,587,900.00 93,527,400.00
6,918,000.00 6,918,000.00 41,508,000.00
311,900.00 311,900.00 1,871,400.00
400,000.00 400,000.00 2,400,000.00
480,000.00 480,000.00 2,880,000.00
720,000.00 720,000.00 4,320,000.00
480,000.00 480,000.00 2,880,000.00
1,200,000.00 1,200,000.00 7,200,000.00
2,100,000.00 2,100,000.00 12,600,000.00
1,838,000.00 1,838,000.00 11,028,000.00
740,000.00 740,000.00 4,440,000.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
400,000.00 400,000.00 2,400,000.00

17,100,000.00 17,600,000.00 98,100,000.00

12,100,000.00 12,100,000.00 72,600,000.00
1,500,000.00 1,500,000.00 9,000,000.00
1,900,000.00 1,900,000.00 11,400,000.00
1,900,000.00 1,900,000.00 11,400,000.00
4,200,000.00 4,200,000.00 25,200,000.00
2,600,000.00 2,600,000.00 15,600,000.00
4,300,000.00 4,300,000.00 25,800,000.00
0.00 0.00 0.00

5,000,000.00 5,500,000.00 25,500,000.00

0.00 0.00 0.00
 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
5,000,000.00 5,500,000.00 25,500,000.00

32,687,900.00 33,187,900.00 411,837,400.00 75.57%

111,350,500.00 133,162,600.00 133,162,600.00 24.43%

35% 40%
87.65% 89.18%

545,000,000.00 100%
$ 22,193,767

to th tr
4 meses 2meses 6 meses
$ 88,775,067 $ 44,387,533 $ 133,162,600
 Flujo
M

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4

INGRESOS
1. Saldo del mes anterior 0.00 57,102,100.00 55,914,200.00 64,226,300.00

2. Ingresos
2.01 Ingreso mensual por ventas 309,000,000.00 30,000,000.00 40,000,000.00 45,000,000.00
venta de software 154.50 15.00 20.00 22.50
precio promedio de software 2,000,000
Total Ingresos del mes 309,000,000.00 30,000,000.00 40,000,000.00 45,000,000.00

TOTAL INGRESOS 309,000,000.00 87,102,100.00 95,914,200.00 109,226,300.00

EGRESOS
1. Costos Fijos 236,797,900.00 15,587,900.00 15,587,900.00 15,587,900.00
1.1 Compra de insumos del Proyecto 198,410,000.00 0.00 0.00 0.00
1.1.1 Compra de equipos de computo (tecnologia) P2 $ 48,000,000
1.1.2 inscripcion a los cursos de capacitacion P1 $ 8,610,000
1.1.1 Compra de impresoaras de etiquetas (tecnologia) $ 7,200,000
1.1.1 Compra de servidores (tecnologia) $ 104,000,000
1.1.1 Compra de Scanner (tecnologia) $ 4,600,000
1.1.3 Compra de Servicios de Terceros 26,000,000.00
1.1.3 Compra de Imprevistos 0.00

1.2 Honorarios fijos del Proyecto 22,800,000.00 0.00 0.00 0.00

1.2.1 Sueldo de Gerente de Proyecto P1,2,3 9,000,000.00
1.2.2 Sueldo del Ingeniero DBA P1,3 5,000,000.00
1.2.3 Sueldo del Ingeniero infraestructura P2 4,300,000.00
1.2.4 Sueldo del analista de procesos P3 4,500,000.00

1.3 Gastos Administrativos 15,587,900.00 15,587,900.00 15,587,900.00 15,587,900.00

1.3.01 Arrendamiento de oficina 6,918,000.00 6,918,000.00 6,918,000.00 6,918,000.00
1.3.02 Agua oficina 311,900.00 311,900.00 311,900.00 311,900.00
1.3.03 Energia Oficina 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00
1.3.04 Telefono Oficina 480,000.00 480,000.00 480,000.00 480,000.00
1.3.05 Administracion oficina 720,000.00 720,000.00 720,000.00 720,000.00
1.3.06 Aseo oficina 480,000.00 480,000.00 480,000.00 480,000.00
1.3.07 Papeleria oficina 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00
1.3.08 Software 2,100,000.00 2,100,000.00 2,100,000.00 2,100,000.00
1.3.09 Transportes 1,838,000.00 1,838,000.00 1,838,000.00 1,838,000.00
1.3.10 Internet 740,000.00 740,000.00 740,000.00 740,000.00
1.3.11 Servicio de correo 0.00 0.00 0.00 0.00
1.3.12 Servicio de fotocopias 0.00 0.00 0.00 0.00
1.3.14 atenciones de oficina 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00

2. Costos Variables 15,100,000.00 15,600,000.00 16,100,000.00 16,600,000.00

2.1 Honorarios del personal de producción 12,100,000.00 12,100,000.00 12,100,000.00 12,100,000.00
2.1.1 Tecnico de sistemas 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00
2.1.2 Tecnologo 1,900,000.00 1,900,000.00 1,900,000.00 1,900,000.00
2.1.3 Archivista bibliotetecólogo 1,900,000.00 1,900,000.00 1,900,000.00 1,900,000.00
2.1.4 Desarrollador 4,200,000.00 4,200,000.00 4,200,000.00 4,200,000.00
2.1.5 Profesional de apoyo 2,600,000.00 2,600,000.00 2,600,000.00 2,600,000.00
2.1.6 Ingeniero especialista 4,300,000.00 4,300,000.00 4,300,000.00 4,300,000.00
2.3 Pasajes y viáticos nacionales e internacionales 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.1 Pasajes Nacionales 0.00
2.3.2 Viáticos Nacionales 0.00
2.3.3 Pasajes Internacionales 0.00
2.3.4 Viáticos internacionales 0.00
2.4 Otros gastos variables 3,000,000.00 3,500,000.00 4,000,000.00 4,500,000.00
2.4.1 Servicios Prestados por Instalaciones 0.00 0.00 0.00 0.00
2.4.2 Servicios prestados por Consultoría 0.00 0.00 0.00 0.00
2.4.3 Servicios prestados por Terceros 0.00 0.00 0.00 0.00
2.4.4 Capacitación de Personal 0.00 0.00 0.00 0.00
2.4.5 Amortización de préstamos 0.00 0.00 0.00 0.00
2.4.6 Pago de intereses de préstamos 0.00 0.00 0.00 0.00
2.4.7 Mantenimiento cuentas bancarias y otros 0.00 0.00 0.00 0.00
2.4.8 Impuestos de Timbre (1%) Valor Contrato 0.00 0.00 0.00 0.00
2.4.9 Gastos Notariales 0.00 0.00 0.00 0.00
2.4.10 Polizas 0.00 0.00 0.00 0.00
2.4.11 Horas Extras 0.00 0.00 0.00 0.00
2.4.12 Otros Gastos (capacitacion personal idoneo) 3,000,000.00 3,500,000.00 4,000,000.00 4,500,000.00

3. Impuestos Generales (IVA)

TOTAL EGRESOS 251,897,900.00 31,187,900.00 31,687,900.00 32,187,900.00

(Ingresos menos egresos) 57,102,100.00 55,914,200.00 64,226,300.00 77,038,400.00

33% -4% 21% 28%
Margen =1-(Costo/Precio Venta)% 21.96% 34.62% 23.37% 82.10% 83.75%

78.04%

50%

40%

30%
33%
-4%
21%
20%
28%
35%
40%
30%
33%
-4%
21%
20%
28%
35%
40%
10%

0%

-10%
 Flujo de Caja Programa 2
Ministerio de Medio Ambiente

Mes 5 Mes 6 Total costos

77,038,400.00 94,350,500.00

50,000,000.00 55,000,000.00 529,000,000.00

25.00 27.50
2,000,000.00
50,000,000.00 55,000,000.00 529,000,000.00

127,038,400.00 149,350,500.00 529,000,000.00

15,587,900.00 15,587,900.00 314,737,400.00

0.00 0.00 198,410,000.00
$ 48,000,000
$ 8,610,000
$ 7,200,000
$ 104,000,000
$ 4,600,000
$ 26,000,000
0.00

0.00 0.00 22,800,000.00

9,000,000.00
5,000,000.00
4,300,000.00
 4,500,000.00

15,587,900.00 15,587,900.00 93,527,400.00

6,918,000.00 6,918,000.00 41,508,000.00
311,900.00 311,900.00 1,871,400.00
400,000.00 400,000.00 2,400,000.00
480,000.00 480,000.00 2,880,000.00
720,000.00 720,000.00 4,320,000.00
480,000.00 480,000.00 2,880,000.00
1,200,000.00 1,200,000.00 7,200,000.00
2,100,000.00 2,100,000.00 12,600,000.00
1,838,000.00 1,838,000.00 11,028,000.00
740,000.00 740,000.00 4,440,000.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
400,000.00 400,000.00 2,400,000.00

17,100,000.00 17,600,000.00 98,100,000.00

12,100,000.00 12,100,000.00 72,600,000.00
1,500,000.00 1,500,000.00 9,000,000.00
1,900,000.00 1,900,000.00 11,400,000.00
1,900,000.00 1,900,000.00 11,400,000.00
4,200,000.00 4,200,000.00 25,200,000.00
2,600,000.00 2,600,000.00 15,600,000.00
4,300,000.00 4,300,000.00 25,800,000.00
0.00 0.00 0.00
 5,000,000.00 5,500,000.00 25,500,000.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
5,000,000.00 5,500,000.00 25,500,000.00

32,687,900.00 33,187,900.00 412,837,400.00 78.04%

94,350,500.00 116,162,600.00 116,162,600.00 21.96%

35% 40%
85.73% 87.73%

529,000,000.00 100%

$ 19,360,433

to th tr
5 meses 1 mes 6 meses
$ 96,802,167 $ 19,360,433 $ 116,162,600