PRESUPUESTO MENSUAL
REPARTIENDO ARBITARIAMENTE EN MESES
60% PRIMER BIMESTRE 40% SEGUNDO BIMESTRE
MES % CANTIDADES MES
ENERO 7 $ 387,695.00 JULIO
FEBRERO 6 $ 332,310.00 AGOSTO
MARZO 9 $ 498,465.00 SEPTIEMBRE
ABRIL 15 $ 830,775.00 OCTUBRE
MAYO 10 $ 553,850.00 NOVIEMBRE
JUNIO 13 $ 720,005.00 DICIEMBRE
CAPITAL RESULTADO FINAL 60 $ 3,323,100.00 RESULTADO FINAL
$ 5,538,500.00
PRIMES SEMESTRE SE
900000 $830,775.00 $720,005.00
$609,235.00
800000 $498,465.00
700000 $553,850.00 $498,465
600000 $332,310.00
$387,695.00
500000
400000
300000
200000
100000 7 6 9 15 10 13 11 9
0
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOST
Column C Column D
N MESES
O BIMESTRE
% CANTIDADES
11 $ 609,235.00
9 $ 498,465.00
5 $ 276,925.00
8 $ 443,080.00
3 $ 166,155.00
4 $ 221,540.00 GASTO FINAL
40 $ 2,215,400.00 $ 5,538,500.00
SEGUNDO SEMESTRE
$609,235.00
$498,465.00
$443,080.00
$276,925.00
$221,540.00
$166,155.00
11 9 5 8 3 4
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Column F Column G
INGRESOS REAL PRESUPUESTODIFERENCIA
INGRESOS OPERATIVOS
VENTAS NORTE $ 485,000.00 $ 450,000.00 $ 35,000.00
VENTAS SUR $ 520,000.00 $ 490,000.00 $ 30,000.00
VENTAS OESTE $ 258,000.00 $ 280,000.00 -$ 22,000.00
OI. OPERATIVOS $ 27,800.00 $ 30,000.00 -$ 2,200.00
VENTAS ESTE $ 345,000.00 $ 380,000.00 -$ 35,000.00
TOTAL DE INGRESOS O $ 1,635,800.00 $ 1,630,000.00 $ 5,800.00
INGRESOS NO OPERATIVOS
I. POR INTERESES $ 2,650.00 $ 2,500.00 $ 150.00
I. POR ALQUILER $ 16,500.00 $ 16,000.00 $ 500.00
REGALOS RECIBIDOS $ 580.00 $ 1,000.00 -$ 420.00
DONACIONES $ 210.00 $ 500.00 -$ 290.00
OI. NO OPERATIVOS $ 580.00 $ 500.00 $ 80.00
TOTAL DE INGRESOS NO O. $ 20,520.00 $ 20,500.00 $ 20.00
TOTAL DE INGRESOS $ 1,656,320.00 $ 1,650,500.00 $ 5,820.00
GASTOS
GASTOS OPERATIVOS
CONTABLES Y LEGALES $ 25,580.00 $ 20,000.00 $ 5,580.00
PUBLICIDAD $ 33,000.00 $ 40,000.00 -$ 7,000.00
DEPRECIACION $ 4,500.00 $ 5,000.00 -$ 500.00
SUSCRIPCCIONES $ 1,550.00 $ 1,000.00 $ 550.00
SEGUROS $ 18,000.00 $ 20,000.00 -$ 2,000.00
GASTOS POR INTERES $ 8,900.00 $ 10,000.00 -$ 1,100.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION $ 420,000.00 $ 350,000.00 $ 70,000.00
SUMINISTROS DE OFICINA $ 14,600.00 $ 15,000.00 -$ 400.00
GASTOS DE NOMINA $ 188,900.00 $ 200,000.00 -$ 11,100.00
POSTALES $ 2,580.00 $ 3,000.00 -$ 420.00
ALQUILER $ 25,000.00 $ 25,000.00
INVESTIGACION Y DESARROLLO $ 23,000.00 $ 20,000.00 $ 3,000.00
SUELDOS Y SALARIOS $ 250,000.00 $ 260,000.00 -$ 10,000.00
IMPUESTOS Y LICENCIA $ 4,500.00 $ 4,000.00 $ 500.00
TELEFONIA $ 23,000.00 $ 20,000.00 $ 3,000.00
VIAJES $ 12,680.00 $ 10,000.00 $ 2,680.00
HERRAMIENTAS Y UTILITARIOS $ 88,000.00 $ 70,000.00 $ 18,000.00
PAGINA WEB $ 20,000.00 $ 20,000.00
OTROS GASTOS OPERATIVOS $ 7,800.00 $ 10,000.00 -$ 2,200.00
TOTAL DE GASTOS OPERATIVOS $ 1,171,590.00 $ 1,103,000.00 $ 68,590.00
GASTOS NO RECURRENTES
MOBILIARIOS, EQUIPOS, SOTFWARE $ 44,500.00 $ 35,000.00 $ 9,500.00
REGALOS INTEGRADOS $ 5,000.00 $ 8,000.00 -$ 3,000.00
OTROS GASTOS NO RECURRENTES $ 1,200.00 $ 1,200.00
TOTAL DE GASTOS NO RECURRENTES$ 50,700.00 $ 43,000.00 $ 7,700.00
TOTAL DE GASTOS $ 1,222,290.00 $ 1,146,000.00 $ 76,290.00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
UTILIDAD ANTES DE DE IMPUESTOS $ 434,030.00 $ 504,500.00 -$ 70,470.00
GASTOS POR IMPUESTOS $ 225,000.00 $ 250,000.00 $ 25,000.00
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 2023 $ 209,030.00 $ 254,500.00 -$ 45,470.00
FERENCIA
