Producto / Servicio May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17
COSTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL
arroz 80 800 1200 1200 800 960 1200 1440 1600 1760 2000 2400 2720 18080
azucar 70 1,050 1,400 700 1,050 1,260 1,400 1,610 1,750 2,100 2,450 2,660 2,800 20,230
aceite 50 1,000 1,250 1,000 500 750 70 1,250 1,400 1,500 1,800 2,000 2,250 14,770
leche 75 1,500 1,875 1,500 750 1,125 1,500 1,875 2,100 2,250 2,700 3,000 3,375 23,550
- - - - - - - - - - - - - - -
TOTAL DE costos 275
3,550 4,525 3,200 2,300 3,135 2,970 4,735 5,250 5,850 6,950 7,660 8,425 58,550
MARGEN DE GANANCIA
4,650.00 5,720.00 4,340.00 3,500.00 4,510.00 4,115.00 6,105.00 6,655.00 7,580.00 8,235.00 9,180.00 10,075.00 74,885.00
7. Financiamiento ¿Tengo los recursos? Si no los tengo: ¿Dónde y cómo conseguirlos?
Tengo
Bienes
VALOR UNIDADES Efectivo
Valorizados
RUBRO UNITARIO REQUERIDAS TOTAL
ACTIVO FIJO 500 2 1000 520 0
Acondicionamiento de local 100 2 200 100
lavaderos y baños 250 2 500
pinturas 100 6 600
maderas 80 7 560
Maquinarias y equipos 1000 1 1000 100
balanza 80 1 80 80
patos 800 1 800 800
palets 150 4 600
Herramientas 30 2 60 60
escoba 15 1 15 15
recogedor 10 2 20 20
Mesa 8 1 8 8
Silla 9 1 9 9
GASTOS PRE-OPERATIVOS 15 2 30 60
Licencia municipal 300 1 300
Documentos de sunat 100 1 100 100
Garantia y adelanto 6 3 18 54
CAPITAL DE TRABAJO 800 1 800 800
Materia Prima/Mercadería 93 14 263
Mercaderia 60 2 120 120
Mano de Obra 20 5 100 100
Costos Indirectos 1240 3 1240
Bolsas 1000 1 1000
Etiquetas 150 1 150
Gastos Administrativos 200 1 200
Sueldo 800 2 1600 1600
Alquiler del local 1000 1 1000 1000
Teléfono 50 2 100 100
Agua, luz 48 1 48 48
Movilidades 200 2 400 400
Gastos de ventas 500 1 500 500
Letrero 400 2 800 800
Lanzamiento de moda 600 2 1200 1200
INVERSION TOTAL 1,830.00 6270 1934
% 790% 343% 106%
8. Cuadro de inversión requerida
Debo
TENGO
conseguir
CONCEPTO EGRESOS TOTAL
Bienes Efectivo y/o
Efectivo
Valorizados valorizado
ACTIVO FIJO 1,000 20
GASTOS PRE-OPERATIVOS 30
CAPITAL DE TRABAJO 800 3,148 -
TOTAL 3,168 3,148 20 - -
Debo
conseguir
Efectivo y/o
valorizado
1000
500
500
600
1000
150
200
1600
500
1200
6250
342%
9. Flujo de Caja ¿Cuánto serán las ventas menos los costos y gastos?
May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17
CONCEPTO MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10
INGRESOS
VENTAS* 1,100 1,195 1,140 1,200 1,375 1,145 1,370 1,405 1,730 1,285
OTROS
TOTAL INGRESOS (A) - 1,100 1,195 1,140 1,200 1,375 1,145 1,370 1,405 1,730 1,285
EGRESOS
TERRENOS Y/O INFRAESTRUCTURA 200
MAQUINARIA Y EQUIPOS 1,000
HERRAMIENTAS 60
MUEBLES Y ENSERES 20
GASTOS PRE -OPERATIVOS 30
MATERIA PRIMA/MERCADERIA 263 3,550 4,525 3,200 2,300 3,135 2,970 4,735 5,250 5,850 6,950
MANO DE OBRA 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
COSTOS INDIRECTOS 1,240 1,240 1,240 1,240 1,240 1,240 1,240 1,240 1,240 1,240 1,240
GASTOS ADMINISTRATIVOS 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
GASTOS DE VENTAS 500 - - - - - - - -
IMPUESTOS RUS/RER/RG
TOTAL EGRESOS (B) 3,613 5,090 6,065 4,740 3,840 4,675 4,510 6,275 6,790 7,390 8,490
SALDO ECONOMICO
(A) - (B) = (C) -3,613 -3,990 -4,870 -3,600 -2,640 -3,300 -3,365 -4,905 -5,385 -5,660 -7,205
SALDO ACUMULADO -3,613 -7,603 -12,473 -16,073 -18,713 -22,013 -25,378 -30,283 -35,668 -41,328 -48,533
10. RENTABILIDAD
¿Será rentable mi proyecto? ¿Cuán rentable será?
· (saldo acumulado primer año: -125,443 )x 100 / Inversión reque -3471.99%
Mar-17 Apr-17
MES 11 MES 12 TOTAL
1,520 1,650 16,115
-
1,520 1,650 16,115
7,660 8,425 58,550
100 100 1,200
1,240 1,240 14,880
200 200 2,400
- - -
-
9,200 9,965 77,030
-7,680 -8,315 -60,915
-56,213 -64,528 -125,443
