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PRACTICA

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  • total monedas,
  • análisis de gastos,
  • vales,
  • ingresos y egresos,
  • gestión de documentos,
  • documentación,
  • resultado esperado,
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  • total,
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Se tiene el movimiento de Caja Chica por S/. 12,000.

00, la encargada es la
señorita, Sherly Edith Laura Ventocilla, el encargado de hacer el Arqueo es el
señor 5 estrellas Auditor CPC Brayam Pomalaya Condezo
Con fecha 09 de junio del 2023, se practica el arqueo de caja a la encargada
Señorita Sherly Edith Laura Ventocilla, la que tiene lo siguientes documentos y
dinero en efectivo:
Según la rendición de caja chica anterior, debe de existir un saldo de S/.
11,593.00
Se encontro dinero en monedas siguientes: 11593
MONEDAS
VALOR CANTIDAD
0.10 24
0.20 38
0.50 452
1.00 129
2.00 350
5.00 67

Se encontro dinero en billete siguientes:


BILLETES
VALOR CANTIDAD
10.00 21
20.00 23
50.00 8
100.00 45
200.00 3

Se encontro cheques siguientes:


CHEQUES
BBVA - CH/001 1200
BBVA - CH/002 1900

Se encontraron vales y otros:


Vales 450
Otros 880

Se tiene los ingresos siguientes:


Facturas 680
Boletas de Venta 321
Otros 1340

Se tiene las compras efectuadas siguientes:


Facturas 234
Boletas de Venta 980
Otros 720
FORMATO DE ARQUEO DE CAJA
FECHA: 23/11/2023
HORA INICIO:
HORA TÉRMINO:

1. SALDO INICIAL: 11593


Saldo inicial 11593

2. EFECTIVO:
MONEDAS BILLETES
VALOR CANTIDAD TOTAL VALOR CANTIDAD TOTAL
0.10 24 2.4 10.00 21 210
0.20 38 7.6 20.00 23 460
0.50 452 226 50.00 8 400
1.00 129 129 100.00 45 4500
2.00 350 700 200.00 3 600
5.00 67 335 0
TOTAL MONEDAS 1400 TOTAL BILLETES 6170

7570

3. EQUIVALENTE EN EFECTIVO:
CHEQUES CHEQUES
BBVA - CH/001 1200 VALES 450
BBVA - CH/002 1900 OTROS 880
TOTAL CHEQUES 3100 TOTAL OTROS 1330

4430

4. DOCUMENTOS
VENTAS - INGRESOS COMPRAS - EGRESOS
Facturas 680 Facturas 234
Boletas de Venta 321 Boletas de Venta 980
Nota de Crédito Nota de Crédito
Nota de Débito Nota de Débito
Otros 1340 Otros 720
TOTAL CHEQUES 2341 TOTAL CHEQUES 1934

407

RESUMEN
SALDO INICIAL 11593
DOCUMENTOS 407
RESULTADO ESPERADO 12000

EFECTIVO 7570
EQUIVALENTES DE EFECTIVO 4430
TOTAL 12000

DIFERENCIA 0

FALTANTE 0
SOBRANTE 0

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