FORMATO 7.

1: "REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS - DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS"

PERÍODO: Diciembre - 2020

RUC: 20555162945
APELLIDOS Y NOMB
ASOCIACION PARA LA PROMOCION, GESTION Y DESARROLLO DE LA PEQUEÑA Y MICRO EMPRESA

CÓDIGO CUENTA DETALLE DEL ACTIVO FIJO CUENTA

RELACIONADO CONTABLE MARCA MODELO
CON EL DEL DESCRIPCIÓN DEL DEL
ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO EQUIPOS DE COMPUTO ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO
2 33611 EQUIPOS DE COMPUTO
3 33611 MUEBLES Y ENSERES
1 33511 EQUIPO DE COMPUTO LAMTOP LENOVO
5 33611 EQUIPO DE COMPUTO
6 33611 EQIUIPO DE COMPUTO
7 33611 EQUIPO DE COMPUTO
8 33611 EQUIPO DE COMPUTO
4 33611 LAPTOP X555LA
9 33611 PROYECTOR ASUS ASUS NOT
0011 33611 LAPTOP NOT ASUS ASUS NOT
010 33611 CELULAR ASUS E 5
MOTO MOTOROLA
C02 33621
CELULAR MOTOROLA ES PLUS FLASH
C01 33621 SILLA DE OFICINA GREY
SILLA
12 SILLA 33511 CELULAR MOTOROLA MOTOROLA MOTO E6 PLUS
13 CELULAR 33621 IMPRESORA ECOTANK
0012 33511 CELULAR EPSON
MOTOROLA E6 PLUS
021 33611 CELULAR MOTOROLA E PLUS
022 33611 CELULAR MOTOROLA E PLUS
023 33611 CELULAR MOTOROLA E6 PLUS
024 33611 CELULAR MOTOROLA
025 33611 LAPTOP
013 33511 LAPTOP HP
014 33511 LAPTOP HP
015 33511 LAPTOP HP
016 33511 LAPTOP HP
017 33511 LAPTOP HP
018 33511 IMPRESORA HP
019 33511 CANON
MUEBLES PARA OFICINA , MELAMINE
020 33511 MUEBLES, ESCRITORIO
CAMIONETA ECOSP ECOSPORT
0013 33411 FORD
Y MICRO EMPRESA

VALOR VALOR
NÚMERO DE SERIE SALDO ADQUISICIONES HISTÓRICO AJUSTADO
Y/O PLACA DEL INICIAL ADICIONES DEL ACTIVO FIJO DEL ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO AL 31.12 AL 31.12
22,495.34 22,495.34 22,495.34

21,225.00 21,225.00 21,225.00

NBCI360064

1,185.59 1,185.59 1,185.59

4712900706413
4712900653915 1,439.83 1,439.83 1,439.83
4712900 1,863.55 1,863.55 1,863.55
1,044.07 1,044.07 1,044.07

1,682.20 1,682.20 1,682.20

50.00 50.00 50.00
854.24 854.24 854.24
L4160 719.49 719.49 719.49
414.41 414.41 414.41
414.41 414.41 414.41
414.41 414.41 414.41
427.12 427.12 427.12
427.12 427.12 427.12
250 67 1,652.54 1,652.54 1,652.54
1,652.54 1,652.54 1,652.54
1,652.54 1,652.54 1,652.54
1,652.54 1,652.54 1,652.54
1,652.54 1,652.54 1,652.54
1,652.54 1,652.54 1,652.54
593.22 593.22 593.22

3,050.85 3,050.85 3,050.85

47,850.84 47,850.84 47,850.84
50,935.58 65,131.35 116,066.93 116,066.93
 FECHA DE INICIO DEPRECIACIÓN
FECHA DE DEL USO MÉTODO PORCENTAJE
ADQUISICIÓN DEL ACTIVO FIJO APLICADO DE
DEPRECIACIÓN
01/01/2014 01/01/2014 2.00
01/01/2014 01/01/2014 25.00
01/05/2014 01/05/2014 5.00
08/08/2015 08/08/2015 LINEAL 10.00
08/08/2015 08/08/2015 LINEAL 25.00
27/08/2015 27/08/2015 25.00
30/09/2015 30/09/2015 LINEA RECTA 25.00
01/01/2017 01/01/2017 10.00
04/10/2018 01/01/2019 LINEA RECTA 25.00
18/08/2019 01/01/2019 LINEA RECTA 10.00
22/10/2018 01/01/2019 LINEA RECTA 5.00
04/10/2019 04/10/2019 DIRECTO 10.00

07/10/2019 07/10/2019 DIRECTO 10.00

06/03/2020 06/03/2020 LINEA RECTA 25.00
06/03/2020 06/03/2020 20.00
12/06/2020 12/06/2020 LINEA RECTA 20.00
16/07/2020 16/07/2020 LINEA RECTA 25.00
16/07/2020 16/07/2020 LINEA RECTA 25.00
16/07/2020 16/07/2020 LINEA RECTA 25.00
16/07/2020 16/07/2020 LINEA RECTA 25.00
16/07/2020 16/07/2020 LINEA RECTA .00
06/08/2020 06/08/2020 LINEA RECTA 20.00
06/08/2020 06/08/2020 LINEA RECTA 25.00
06/08/2020 06/08/2020 LINEA RECTA .00
06/08/2020 06/08/2020 LINEA RECTA 25.00
06/08/2020 06/08/2020 LINEA RECTA 25.00
06/08/2020 06/08/2020 LINEA RECTA 25.00
06/08/2020 06/08/2020 LINEA RECTA 25.00

14/08/2020 14/08/2020 LINEA RECTA 25.00

29/07/2020 29/12/2020 LINEA RECTA 20.00
 DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN
ACUMULADA AL DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA
AL CIERRE DEL DEL EJERCICIO HISTÓRICA AJUSTADA POR
EJERCICIO ANTERIOR INFLACIÓN
18,639.20 449.88 19,089.08 19,089.08

13,967.68 1,061.28 15,028.96 15,028.96

331.20 118.56 449.76 449.76

360.00 144.00 504.00 504.00

465.84 93.24 559.08 559.08
104.40 104.40 104.40

168.24 168.24 168.24

9.36 9.36 9.36
128.16 128.16 128.16
71.94 71.94 71.94
43.15 43.15 43.15
43.15 43.15 43.15
43.15 43.15 43.15
44.50 44.50 44.50
0.00 0.00
110.16 110.16 110.16
137.72 137.72 137.72
0.00 0.00
137.72 137.72 137.72
137.72 137.72 137.72
137.72 137.72 137.72
49.44 49.44 49.44

254.24 254.24 254.24

0.00 0.00
33,763.92 3,487.73 37,251.65 37,251.65
 Ejercicio o Periodo Diciembre - 2020

RUC 20555162945

Apellidos y Nombres o Razo

ASOCIACION PARA LA PROMOCION, GESTION Y DESARROL Balance de Comprobación - Soles

Cuenta o subcuenta contable Saldos Iniciales Movimientos Saldos Finales

Codigo Denominacion Deudor Acreedor Debe Haber Deudor

33411 Costo 47,850.84 47,850.84

33511 Costo 21,225.00 14,278.80 35,503.80

33611 Costo 26,984.31 1,243.23 28,227.54

33621 Costo 2,726.27 1,708.48 4,434.75

3383 Muebles y enseres 50.00 50.00

TOTALES CTA 33 50,935.58 65,131.35 116,066.93

39111 Costo 19,705.36

39526 Muebles y enseres 13,967.68 2,107.30

39527 Equipos diversos 90.88 1,380.43

TOTALES CTA 39 14,058.56 3,487.73

TOTALES 50,935.58 33,763.92 65,131.35 3,487.73 116,066.93

diferencia 17,171.66 61,643.62 78,815.28

Depreciación Equipos de Cómputo 19,705.36 Unidades de Transporte

1,471.31
21,176.67 Muebles y enseres

Depreciación Muebles y enseres 16,074.98 Equipos de Cómputo

alance de Comprobación - Soles

Saldos Finales del estado Saldos Finales del estado

Saldos Finales del Balance
Saldos Finales ganancias y perdidas por ganancias y perdidas por
General
Funcion Naturaleza

Pasivo y
Acreedor Activo Perdidas Ganancias Deudor Acreedor
Patrim

47,850.84

35,503.80

28,227.54

4,434.75

50.00
116,066.93

19,705.36 19,705.36

16,074.98 16,074.98

1,471.31 1,471.31
17,546.29 17,546.29

37,251.65 116,066.93 37,251.65

78,815.28

nidades de Transporte 47,850.84

uebles y enseres 35,503.80

quipos de Cómputo 32,712.29

 2020 2019

Inmueble, Mobiliario y Equipo 116,066.93 50,935.58

Neto de Depreciación acumulada -37,251.65 -33,763.92

7 ACTIVO FIJO NETO DE DEPRECIACIÓN

Terrenos
Edificios y Otras Construcciones
Muebles y Enseres
Otros Bienes Equipo de Comunicación
Otros Bienes
Equipos de Oficina
Equipos de Cómputo
Unidades de Transporte

Depreciacion Edificios y otras construcciones

Depreciación Muebles y enseres
Depreciación Equipos de Comunicación
Depreciación Equipos Diversos
Depreciación Equipos de Cómputo
Depreciación Unidades de Transporte
 (7)
(7)

TO DE DEPRECIACIÓN
2020 2019
0.00 0.00
dificios y Otras Construcciones 0.00 0.00
uebles y Enseres 35,503.80 21,225.00
tros Bienes Equipo de Comunicación 0.00 2,726.27
0.00 0.00
quipos de Oficina 0.00 0.00
quipos de Cómputo 32,712.29 26,984.31
nidades de Transporte 47,850.54 0.00
Total Activo Fijo 116,066.63 50,935.58
epreciacion Edificios y otras construcciones 0.00 0.00
epreciación Muebles y enseres -16,074.98 -13,967.68
epreciación Equipos de Comunicación 0.00 -90.88
epreciación Equipos Diversos 0.00 0.00
epreciación Equipos de Cómputo -21,176.67 -19,705.36 DEP EQUIPOS DE COMPUTO
epreciación Unidades de Transporte 0.00 0.00 21,968.45
Total Depreciación Acumulada -37,251.65 -33,763.92
574.75
TOTAL ACTIVO FIJO NETO DE DEPRECIACIÓN 78,814.98 17,171.66 DIFERENCIA 21,393.70
 DEPRECIACIÓN VALOR
ACUMULADA AL AJUSTADO PORCENTAJE DEPRECIACIÓN
AL CIERRE DEL DEL ACTIVO FIJO DE DEL EJERCICIO
EJERCICIO ANTERIOR 2019 AL 31.12 DEPRECIACIÓN

Saldo final

13,967.68 21,225.00 5% 1,061.25

E COMPUTO
791.78 1ERA DIFERENCIA CONSIDERANDO EQUIPOS CELULARES

217.03 NUEVA DIFERENCIA SIN CONSIDERAR EQUIPOS CELULARES

DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN
ACUMULADA ACUMULADA
CALCULO US
HISTÓRICA 2020 AJUSTADA POR
INFLACIÓN

15,028.93 15,028.96 16,090.18

 CÓDIGO CUENTA DETALLE DEL ACTIVO FIJO CUENTA
RELACIONADO CONTABLE MARCA MODELO NÚMERO DE SERIE
CON EL DEL DESCRIPCIÓN DEL DEL Y/O PLACA DEL
ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO
EQUIPOS DE COMPUTO
2 33611 EQUIPOS DE COMPUTO
3 33611
EQUIPO DE COMPUTO
LAMTOP
5 33611 EQUIPO DE COMPUTO LENOVO NBCI360064
6 33611 EQIUIPO DE COMPUTO
7 33611 EQUIPO DE COMPUTO
8 33611 EQUIPO DE COMPUTO
4 33611 LAPTOP X555LA
9 33611 PROYECTOR ASUS ASUS NOT 4712900706413
0011 33611 LAPTOP NOT ASUS ASUS NOT 4712900653915
010 33611 CELULAR ASUS MOTOROLA 4712900
C02 33621 MOTO E 5
ES PLUS
CELULAR FLASH GREY
C01 33621 SILLA DE OFICINA MOTOROLA SILLA
12 SILLA 33511
MOTO E6
CELULAR MOTOROLA PLUS
13 CELULAR 33621 IMPRESORA MOTOROLA ECOTANK
0012 33511 CELULAR EPSON E6 PLUS L4160
021 33611 CELULAR MOTOROLA E PLUS
022 33611 CELULAR MOTOROLA E PLUS
023 33611 CELULAR MOTOROLA E6 PLUS
024 33611 CELULAR MOTOROLA
025 33611 LAPTOP MOTOROLA
013 33511 LAPTOP HP 250 67
014 33511 LAPTOP HP
015 33511 LAPTOP HP
016 33511 LAPTOP HP
017 33511 LAPTOP HP
018 33511 IMPRESORA HP
019 33511 CANON
 VALOR VALOR FECHA DE INICIO
SALDO ADQUISICIONES HISTÓRICO AJUSTADO FECHA DE DEL USO
INICIAL ADICIONES DEL ACTIVO FIJO DEL ACTIVO FIJO ADQUISICIÓN DEL ACTIVO FIJO
AL 31.12 AL 31.12
22,495.34 22,495.34 22,495.34 01/01/2014 01/01/2014
01/01/2014 01/01/2014

08/08/2015 08/08/2015
08/08/2015 08/08/2015
27/08/2015 27/08/2015
30/09/2015 30/09/2015
1,185.59 1,185.59 1,185.59 01/01/2017 01/01/2017
04/10/2018 01/01/2019
1,439.83 1,439.83 1,439.83 18/08/2019 01/01/2019
1,863.55 1,863.55 1,863.55 22/10/2018 01/01/2019
1,044.07 1,044.07 1,044.07 04/10/2019 04/10/2019

1,682.20 1,682.20 1,682.20 07/10/2019 07/10/2019

50.00 50.00 50.00 06/03/2020 06/03/2020

854.24 854.24 854.24 06/03/2020 06/03/2020

719.49 719.49 719.49 12/06/2020 12/06/2020
414.41 414.41 414.41 16/07/2020 16/07/2020
414.41 414.41 414.41 16/07/2020 16/07/2020
414.41 414.41 414.41 16/07/2020 16/07/2020
427.12 427.12 427.12 16/07/2020 16/07/2020
427.12 427.12 427.12 16/07/2020 16/07/2020
1,652.54 1,652.54 1,652.54 06/08/2020 06/08/2020
1,652.54 1,652.54 1,652.54 06/08/2020 06/08/2020
1,652.54 1,652.54 1,652.54 06/08/2020 06/08/2020
1,652.54 1,652.54 1,652.54 06/08/2020 06/08/2020
1,652.54 1,652.54 1,652.54 06/08/2020 06/08/2020
1,652.54 1,652.54 1,652.54 06/08/2020 06/08/2020
593.22 593.22 593.22 06/08/2020 06/08/2020
DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMPUTO
 DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN
MÉTODO PORCENTAJE ACUMULADA AL DEPRECIACIÓN ACUMULADA
APLICADO DE AL CIERRE DEL DEL EJERCICIO HISTÓRICA
DEPRECIACIÓN EJERCICIO ANTERIOR
2.00 18,639.20 449.88 19,089.08
25.00

LINEAL 10.00
LINEAL 25.00
25.00
LINEA RECTA 25.00
10.00 331.20 118.56 449.76
LINEA RECTA 25.00
LINEA RECTA 10.00 360.00 144.00 504.00
LINEA RECTA 5.00 465.84 93.24 559.08
DIRECTO 10.00 104.40 104.40

DIRECTO 10.00 168.24 168.24

LINEA RECTA 25.00 9.36 9.36

20.00 128.16 128.16

LINEA RECTA 20.00 71.94 71.94
LINEA RECTA 25.00 43.15 43.15
LINEA RECTA 25.00 43.15 43.15
LINEA RECTA 25.00 43.15 43.15
LINEA RECTA 25.00 44.50 44.50
LINEA RECTA .00 0.00
LINEA RECTA 20.00 110.16 110.16
LINEA RECTA 25.00 137.72 137.72
LINEA RECTA .00 0.00
LINEA RECTA 25.00 137.72 137.72
LINEA RECTA 25.00 137.72 137.72
LINEA RECTA 25.00 137.72 137.72
LINEA RECTA 25.00 49.44 49.44
SUMA 19,796.24 2,172.21 21,968.45
DEPRECIACIÓN
ACUMULADA
AJUSTADA POR
INFLACIÓN
19,089.08

449.76

504.00
559.08
104.40

168.24
9.36

128.16
71.94
43.15
43.15
43.15 574.75
44.50
0.00
110.16
137.72
0.00
137.72
137.72
137.72
49.44
21,968.45
21,393.70 sin equipos cel
 CÓDIGO CUENTA DETALLE DEL ACTIVO FIJO CUENTA
RELACIONADO CONTABLE MARCA MODELO NÚMERO DE SERIE
CON EL DEL DESCRIPCIÓN DEL DEL Y/O PLACA DEL
ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO
EQUIPOS DE COMPUTO
2 33611 EQUIPOS DE COMPUTO
3 33611
EQUIPO DE COMPUTO
LAMTOP
5 33611 EQUIPO DE COMPUTO LENOVO NBCI360064
6 33611 EQIUIPO DE COMPUTO
7 33611 EQUIPO DE COMPUTO
8 33611 EQUIPO DE COMPUTO
4 33611 LAPTOP X555LA
9 33611 PROYECTOR ASUS ASUS NOT 4712900706413
0011 33611 LAPTOP NOT ASUS ASUS NOT 4712900653915
010 33611 SILLA DE OFICINA ASUS SILLA 4712900
12 SILLA 33511 IMPRESORA ECOTANK
0012 33511 LAPTOP EPSON L4160
013 33511 LAPTOP HP 250 67
014 33511 LAPTOP HP
015 33511 LAPTOP HP
016 33511 LAPTOP HP
017 33511 LAPTOP HP
018 33511 IMPRESORA HP
019 33511 CANON

CELULAR MOTOROLA
C02 33621 MOTO E 5
ES PLUS
CELULAR FLASH GREY
C01 33621 MOTOROLA
MOTO E6
CELULAR MOTOROLA PLUS
13 CELULAR 33621 CELULAR MOTOROLA E6 PLUS
021 33611 CELULAR MOTOROLA E PLUS
022 33611 CELULAR MOTOROLA E PLUS
023 33611 CELULAR MOTOROLA E6 PLUS
024 33611 CELULAR MOTOROLA
025 33611 MOTOROLA

36611 COSTO

DESVALORIZA
CION DE
36 ACTIVOS
 VALOR VALOR FECHA DE INICIO
SALDO ADQUISICIONES HISTÓRICO AJUSTADO FECHA DE DEL USO
INICIAL ADICIONES DEL ACTIVO FIJO DEL ACTIVO FIJO ADQUISICIÓN DEL ACTIVO FIJO
AL 31.12 AL 31.12
22,495.34 22,495.34 22,495.34 01/01/2014 01/01/2014
01/01/2014 01/01/2014

08/08/2015 08/08/2015
08/08/2015 08/08/2015
27/08/2015 27/08/2015
30/09/2015 30/09/2015
1,185.59 1,185.59 1,185.59 01/01/2017 01/01/2017
04/10/2018 01/01/2019
1,439.83 1,439.83 1,439.83 18/08/2019 01/01/2019
1,863.55 1,863.55 1,863.55 22/10/2018 01/01/2019
50.00 50.00 50.00 06/03/2020 06/03/2020
719.49 719.49 719.49 12/06/2020 12/06/2020
1,652.54 1,652.54 1,652.54 06/08/2020 06/08/2020
1,652.54 1,652.54 1,652.54 06/08/2020 06/08/2020
1,652.54 1,652.54 1,652.54 06/08/2020 06/08/2020
1,652.54 1,652.54 1,652.54 06/08/2020 06/08/2020
1,652.54 1,652.54 1,652.54 06/08/2020 06/08/2020
1,652.54 1,652.54 1,652.54 06/08/2020 06/08/2020
593.22 593.22 593.22 06/08/2020 06/08/2020
DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMPUTO
1,044.07 1,044.07 1,044.07 04/10/2019 04/10/2019

1,682.20 1,682.20 07/10/2019 07/10/2019

854.24 854.24 854.24 06/03/2020 06/03/2020

414.41 414.41 414.41 16/07/2020 16/07/2020
414.41 414.41 414.41 16/07/2020 16/07/2020
414.41 414.41 414.41 16/07/2020 16/07/2020
427.12 427.12 427.12 16/07/2020 16/07/2020
427.12 427.12 427.12 16/07/2020 16/07/2020
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN
 DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN
MÉTODO PORCENTAJE ACUMULADA AL DEPRECIACIÓN ACUMULADA
APLICADO DE AL CIERRE DEL DEL EJERCICIO HISTÓRICA
DEPRECIACIÓN EJERCICIO ANTERIOR
2.00 18,639.20 449.88 19,089.08
25.00

LINEAL 10.00
LINEAL 25.00
25.00
LINEA RECTA 25.00
10.00 331.20 118.56 449.76
LINEA RECTA 25.00
LINEA RECTA 10.00 360.00 144.00 504.00
LINEA RECTA 5.00 465.84 93.24 559.08
LINEA RECTA 25.00 9.36 9.36
LINEA RECTA 20.00 71.94 71.94
LINEA RECTA 20.00 110.16 110.16
LINEA RECTA 25.00 137.72 137.72
LINEA RECTA .00 0.00
LINEA RECTA 25.00 137.72 137.72
LINEA RECTA 25.00 137.72 137.72
LINEA RECTA 25.00 137.72 137.72
LINEA RECTA 25.00 49.44 49.44
SUMA 19,796.24 1,597.46 21,393.70
DIRECTO 10.00 104.40 104.40

DIRECTO 10.00 168.24 168.24

20.00 128.16 128.16

LINEA RECTA 25.00 43.15 43.15
LINEA RECTA 25.00 43.15 43.15
LINEA RECTA 25.00 43.15 43.15
LINEA RECTA 25.00 44.50 44.50
LINEA RECTA .00 0.00
0.00 574.75 574.75
DEPRECIACIÓN
ACUMULADA
AJUSTADA POR
INFLACIÓN
19,089.08

449.76

504.00
559.08
9.36
71.94
110.16
137.72
0.00
137.72
137.72
137.72
49.44
21,393.70
104.40

168.24

128.16
43.15
43.15
43.15 574.75
44.50
0.00
574.75