SD 22 Bancos Gastos bancarios
SD 22 Bancos Salida Overnight
SD 21 Bancos Ingreso Overnight
SD 22 Bancos Egreso para tomar subastas
SD 22 Bancos Egresos de préstamos y comisiones de cesión
SD 21 Bancos Cobranza de Factoring Prestamype
SD 21 Bancos Cobranza de P2P Consulting
Cálculo de comisión de éxito diario
Cálculo de intereses diarios de Factoring
Cálculo de intereses adicionales - subastas
Cálculo de intereses a revertir
SD 31 Provisiones Provisión de comisión de éxito diario
SD 31 Provisiones Prov. nuevas inversiones en subastas
SD 31 Provisiones Prov. cobranzas de subastas
SD 31 Provisiones Devengo de intereses diarios de Factoring
SD 31 Provisiones Prov. Intereses adicionales - subastas
SD 11 Compras Registro de compras
SD 07 Ventas Registro de ventas
SD 31 Provisiones Reclasificación de IGV - Gasto
SD 31 Provisiones Compensación de facturas - 179
Cálculo de intereses diarios de Préstamos
Cálculo de comisión de cesión diaria
SD 31 Provisiones Provisión de préstamos otorgados más intereses
SD 31 Provisiones Prov. cobranzas de préstamos
SD 31 Provisiones Devengo de intereses diarios de Préstamos
SD 31 Provisiones Prov. Comisión de cesión diaria
SD 31 Provisiones Prov. Telecrédito
Cálculo de provisión específica diaria
Cálculo de provisión genérica diaria 2.5%
SD 31 Provisiones Prov. Específica (subastas y préstamos)
SD 31 Provisiones Prov. Genérica diaria 2.5%
Cálculo de capital de suscripciones
SD 21 Bancos Suscripción de cuotas
Cálculo de adminisitración diaria
SD 31 Provisiones Comisión de administración
Armar EEFF diarios y VC
85,000.00
1,133.80
TLC
70,047.38
282.04
14,952.62 699.60
Antes de la fecha de vencimiento
851.76
699.60
H
En la fecha de vencimiento
Fuera de fecha de vencimiento
3,093.32
36,895.15
H
Antes de la fecha de vencimiento
217.11
5,208.04
29.76
Egresos para subastas Egresos para préstamos y comisión
Factoring P2P Finance
179111 10,000.00 179111 314,000.00
104101 10,000.00 104101
189111 21,980.00
104101
Nueva inversión en subasta
Nueva inversión en préstamos
121111 10,000.00
179111 10,000.00 121113 314,000.00
121121 500.00 179111
496113 500.00 121123 31,400.00
496111
Devengo de intereses diarios de subastas Devengo de intereses diarios de préstamo
496113 500.00 496111 31,400.00
704113 500.00 704111
Provisión de comisión de éxito diario Devengo de comisión de cesión diario
639311 22.50 671411 21,980.00
479117 22.50 189111
Prov. cobranzas de subastas Prov. cobranzas de préstamos
179111 10,500.00 179111 345,400.00
121111 10,000.00 121113
121121 500.00 121123
704117
Reversión de intereses (por pago antes del vencimiento) 759902
659902
496113 100.00 461101
121121 100.00
Provisión de intereses (por pago parcial o adicionales) Registro de ventas (inafecto)
121121 80.00 121201 10,000.00
496113 80.00 496111
Registro de compra Cancelación de boleta
479117 22.50 496111 10,000.00
401111 4.05 121201
421201 26.55
Ingreso de cobranzas P2P
Reclasificación de IGV a Gasto
104101 345,390.00
641111 4.05 641201 10.00
401111 4.05 179111
Compensación de saldos por cobrar y pagar
Provisión específica por préstamo (diario
421201 26.55 684111 2,616.67
179111 26.55 191111
Ingreso de cobranzas Factoring
104101 10,473.45
179111 10,473.45
Provisión específica por subasta (diario)
684111 83.33
191111 83.33
Cada vez que se activa la provisión específica, se prorratea por 30 días desde la fecha de activación.
préstamos y comisión Salida overnight
168231 50,000.00
104101 50,000.00
314,000.00
Ingreso overnight
21,980.00 104101 50,075.00
168231 50,000.00
ón en préstamos 779119 75.00
Aporte de partícipes (Si su suscripción de diera con aportes en días distintos, p
314,000.00 104101 15,000.00
441911 15,000.00
31,400.00
tereses diarios de préstamos Suscripción de cuotas de partícipes VC del día anterior
104101 30,000.00
441911 15,000.00
31,400.00 501211 44,588.00
521111 411.34
441911 0.66
omisión de cesión diario
Provisión genérica diario Cartera del día anterior
684111 204.92
21,980.00 191111 204.92
as de préstamos Provisión administración diario Patrimonio del día anterior
639313 242.49
479118 242.49
314,000.00
31,400.00
x Opcional por penalidad
x Opcional por redondeo
x Opcional por redondeo
x Opcional por saldo a favor del deudor (se aplica en siguiente cuota)
entas (inafecto)
10,000.00
10,000.00
branzas P2P
345,400.00
ecífica por préstamo (diario)
2,616.67
echa de activación.
aportes en días distintos, plazo no mayor a 3 días calendarios)
1.00922540
Capital = ENTERO(APORTE / VALOR CUOTA)
Cuotas = CAPITAL
Prima = (VALOR CUOTA * CUOTAS ) - CAPITAL
Cuenta por = APORTE - CAPITAL - PRIMA
3,000,000.00 pagar
P.G. = (CAPITAL PRÉSTAMOS + CAPITAL SUBASTAS)*(TASA DE PROVISIÓN
DÍAS DEL AÑO
3,550,000.00 C.A. = (TOTAL PATRIMONIO)*(TASA DE COMISIÓN)
DÍAS DEL AÑO
*(TASA DE PROVISIÓN)
