Número de Referencia
Fecha Descripción Débitos Créditos Balance
02-10-2023 0049977 Fondo reservado Visa Db: 20230928 RD$ 700.00 RD$ 0.00 RD$ 1,089.06
02-10-2023 9990101 Fondo reservado Visa Db: 20230928 RD$ 592.00 RD$ 0.00 RD$ 1,789.06
02-10-2023 9968649 Fondo reservado Visa Db: 20230928 RD$ 65.86 RD$ 0.00 RD$ 2,381.06
02-10-2023 9967363 Fondo reservado Visa Db: 20230928 RD$ 57.06 RD$ 0.00 RD$ 2,446.92
02-10-2023 9619610 Fondo reservado Visa Db: 20230925 RD$ 101.93 RD$ 0.00 RD$ 2,503.98
02-10-2023 8160937 Fondo reservado Visa Db: 20230912 RD$ 124.29 RD$ 0.00 RD$ 2,605.91
28-09-2023 7243566 Impuesto Art.12 Ley No.288-04 RD$ 0.90 RD$ 0.00 RD$ 2,730.20
28-09-2023 7243566 Pago cartuchos RD$ 600.00 RD$ 0.00 RD$ 2,731.10
28-09-2023 1544613 Impuesto Art.12 Ley No.288-04 RD$ 4.50 RD$ 0.00 RD$ 3,331.10
28-09-2023 1544613 RAMIREZ SUAREZ, -deposito de vehiculo di RD$ 3,000.00 RD$ 0.00 RD$ 3,335.60
27-09-2023 9678458 ALTICE -APP ECOMM-FEC. ORIG: 20230925 RD$ 2,229.15 RD$ 0.00 RD$ 6,335.60
27-09-2023 9693464 BM CARGO LUPERON-FEC. ORIG: 20230925 RD$ 494.99 RD$ 0.00 RD$ 8,564.75
27-09-2023 9728745 LAB LIQUOR STORE I-FEC. ORIG: 20230925 RD$ 460.00 RD$ 0.00 RD$ 9,059.74
26-09-2023 6736487 Impuesto Art.12 Ley No.288-04 RD$ 25.50 RD$ 0.00 RD$ 9,519.74
26-09-2023 6736487 Debito por Transferencia RD$ 17,000.00 RD$ 0.00 RD$ 9,545.24
26-09-2023 0080225 DEPOSITO:PAGO DE CARRO RD$ 0.00 RD$ 7,000.00 RD$ 26,545.24
26-09-2023 6674929 Impuesto Art.12 Ley No.288-04 RD$ 3.75 RD$ 0.00 RD$ 19,545.24
26-09-2023 6674929 Debito por Transferencia RD$ 2,500.00 RD$ 0.00 RD$ 19,548.99
26-09-2023 0282771 Spotify-FEC. ORIG: 20230923 RD$ 455.03 RD$ 0.00 RD$ 22,048.99
26-09-2023 9620893 UBER RIDES-WB-FEC. ORIG: 20230924 RD$ 104.32 RD$ 0.00 RD$ 22,504.02
26-09-2023 0550966 Ret. VISA ABPHNM RD$ 1,500.00 RD$ 0.00 RD$ 22,608.34
26-09-2023 0926570 Impuesto Art.12 Ley No.288-04 RD$ 4.50 RD$ 0.00 RD$ 24,108.34
26-09-2023 0926570 RAMIREZ SUAREZ, - RD$ 3,000.00 RD$ 0.00 RD$ 24,112.84
25-09-2023 9673538 RAMIREZ SUAREZ, RD$ 0.00 RD$ 3,000.00 RD$ 27,112.84
25-09-2023 9673538 Rev Aut L 288-04 Trnsf ACH RD RD$ 0.00 RD$ 4.50 RD$ 24,112.84
25-09-2023 9644592 RAMIREZ SUAREZ, RD$ 0.00 RD$ 1,500.00 RD$ 24,108.34
25-09-2023 9644592 Rev Aut L 288-04 Trnsf ACH RD RD$ 0.00 RD$ 2.25 RD$ 22,608.34
25-09-2023 0883381 Impuesto Art.12 Ley No.288-04 RD$ 4.50 RD$ 0.00 RD$ 22,606.09
25-09-2023 0883381 RAMIREZ SUAREZ, - RD$ 3,000.00 RD$ 0.00 RD$ 22,610.59
25-09-2023 0994531 Credito Nomina Empresarial RD$ 0.00 RD$ 22,770.88 RD$ 25,610.59
25-09-2023 9324424 UBER*RIDES-FEC. ORIG: 20230922 RD$ 173.53 RD$ 0.00 RD$ 2,839.71
25-09-2023 9309484 EDESUR APP-FEC. ORIG: 20230922 RD$ 1,640.00 RD$ 0.00 RD$ 3,013.24
25-09-2023 9336330 UBER RIDES-WB-FEC. ORIG: 20230922 RD$ 67.84 RD$ 0.00 RD$ 4,653.24
25-09-2023 9335284 UBER RIDES-WB-FEC. ORIG: 20230922 RD$ 50.00 RD$ 0.00 RD$ 4,721.08
25-09-2023 9359790 BURGER KING PROCER-FEC. ORIG: 20230922 RD$ 1,320.02 RD$ 0.00 RD$ 4,771.08
25-09-2023 9342342 TOTALENERGIES LAS-FEC. ORIG: 20230922 RD$ 879.30 RD$ 0.00 RD$ 6,091.10
Número de Referencia
Fecha Descripción Débitos Créditos Balance
25-09-2023 0652212 Impuesto Art.12 Ley No.288-04 RD$ 2.25 RD$ 0.00 RD$ 6,970.40
25-09-2023 0652212 RAMIREZ SUAREZ, - RD$ 1,500.00 RD$ 0.00 RD$ 6,972.65
22-09-2023 5753457 Com. Pago al Inst. RD RD$ 100.00 RD$ 0.00 RD$ 8,472.65
22-09-2023 5753455 Imp. Art. 12 ley 288-04 RD$ 3.15 RD$ 0.00 RD$ 8,572.65
22-09-2023 5753452 Pago al Instante Transf. 9604416114 RD$ 2,100.00 RD$ 0.00 RD$ 8,575.80
22-09-2023 5751687 TRANSFERENCIA RECIBIDA DE REYNOSO FELIZ, RD$ 0.00 RD$ 1,200.00 RD$ 10,675.80
22-09-2023 2897927 ORD: SRA DILEAN VASQUEZ POLANCO RD$ 0.00 RD$ 9,000.00 RD$ 9,475.80
22-09-2023 8549757 Ret. VISA BANCO RESERVAS RD$ 6,000.00 RD$ 0.00 RD$ 475.80
21-09-2023 5425732 TRANSFERENCIA RECIBIDA DE SHARINA FLORIA RD$ 0.00 RD$ 2,000.00 RD$ 6,475.80
21-09-2023 9477115 IBANKING CR a Cta de JHOSWAL RA RD$ 0.00 RD$ 4,000.00 RD$ 4,475.80
21-09-2023 2617208 Plataformas de delivery RD$ 0.00 RD$ 100.00 RD$ 475.80
21-09-2023 8958174 HOTEL RADISSON PLA-FEC. ORIG: 20230919 RD$ 147.50 RD$ 0.00 RD$ 375.80
21-09-2023 0053148 Ret. VISA ABPHNM RD$ 1,000.00 RD$ 0.00 RD$ 523.30
20-09-2023 0001687 [Link] Estado Cuenta RD RD$ 100.00 RD$ 0.00 RD$ 1,523.30
20-09-2023 8669076 SUGAR BARBER SHOP-FEC. ORIG: 20230916 RD$ 450.00 RD$ 0.00 RD$ 1,623.30
19-09-2023 4765608 Impuesto Art.12 Ley No.288-04 RD$ 18.00 RD$ 0.00 RD$ 2,073.30
19-09-2023 4765608 Debito por Transferencia RD$ 12,000.00 RD$ 0.00 RD$ 2,091.30
19-09-2023 0063344 Depositos ATM Cta Ahorro RD$ 0.00 RD$ 12,000.00 RD$ 14,091.30
19-09-2023 0182824 AMZN Mktp US-FEC. ORIG: 20230916 RD$ 1,383.88 RD$ 0.00 RD$ 2,091.30
19-09-2023 8812506 MC DONALDS LUPERON-FEC. ORIG: 20230917 RD$ 960.00 RD$ 0.00 RD$ 3,475.18
18-09-2023 8686048 APREZIO PALMAS HER-FEC. ORIG: 20230916 RD$ 162.36 RD$ 0.00 RD$ 4,435.18
18-09-2023 8548002 TROPIGAS LAS PALMA-FEC. ORIG: 20230915 RD$ 800.00 RD$ 0.00 RD$ 4,597.54
18-09-2023 8639555 RESTAURANT JARDIN-FEC. ORIG: 20230916 RD$ 1,186.00 RD$ 0.00 RD$ 5,397.54
18-09-2023 4092120 ALTICE MOVIL:8297980891 RD$ 200.00 RD$ 0.00 RD$ 6,583.54
18-09-2023 4092120 Impuesto Art.12 Ley No.288-04 RD$ 0.30 RD$ 0.00 RD$ 6,783.54
18-09-2023 8499350 WENDYS AGORA-FEC. ORIG: 20230915 RD$ 194.99 RD$ 0.00 RD$ 6,783.84
18-09-2023 8513133 JUMBO AGORA MALL-FEC. ORIG: 20230915 RD$ 1,298.30 RD$ 0.00 RD$ 6,978.83
15-09-2023 0075833 DEPOSITO:PAGO DE CARRO RD$ 0.00 RD$ 8,000.00 RD$ 8,277.13
15-09-2023 8374770 Ret. VISA BANCO RESERVAS RD$ 500.00 RD$ 0.00 RD$ 277.13
14-09-2023 8162559 UBER RIDES-WB-FEC. ORIG: 20230912 RD$ 124.30 RD$ 0.00 RD$ 777.13
14-09-2023 8346368 Ret. VISA BANCO RESERVAS RD$ 3,000.00 RD$ 0.00 RD$ 901.43
13-09-2023 2536864 Impuesto Art.12 Ley No.288-04 RD$ 0.75 RD$ 0.00 RD$ 3,901.43
13-09-2023 2536864 Debito por Transferencia RD$ 500.00 RD$ 0.00 RD$ 3,902.18
13-09-2023 9043260 401010062 OLY RAMON GARCIA BENCOS RD$ 0.00 RD$ 4,000.00 RD$ 4,402.18
13-09-2023 8037237 EDESUR APP-WB-FEC. ORIG: 20230911 RD$ 2,176.51 RD$ 0.00 RD$ 402.18
13-09-2023 7967060 PICCOLO CLUB-FEC. ORIG: 20230911 RD$ 1,085.00 RD$ 0.00 RD$ 2,578.69
Número de Referencia
Fecha Descripción Débitos Créditos Balance
13-09-2023 7967358 FARMACIA CAROL HER-FEC. ORIG: 20230911 RD$ 1,235.00 RD$ 0.00 RD$ 3,663.69
13-09-2023 0471585 Ret. VISA ABPHNM RD$ 3,600.00 RD$ 0.00 RD$ 4,898.69
12-09-2023 2113709 Impuesto Art.12 Ley No.288-04 RD$ 1.05 RD$ 0.00 RD$ 8,498.69
12-09-2023 2113709 Debito por Transferencia RD$ 700.00 RD$ 0.00 RD$ 8,499.74
12-09-2023 2036915 ALTICE MOVIL:8297980891 RD$ 200.00 RD$ 0.00 RD$ 9,199.74
12-09-2023 2036915 Impuesto Art.12 Ley No.288-04 RD$ 0.30 RD$ 0.00 RD$ 9,399.74
12-09-2023 0058618 AMZN Mktp US-FEC. ORIG: 20230909 RD$ 1,006.87 RD$ 0.00 RD$ 9,400.04
12-09-2023 7944048 TOTAL LAS PALMAS-FEC. ORIG: 20230910 RD$ 600.00 RD$ 0.00 RD$ 10,406.91
12-09-2023 7954192 DRINK 2 GO NUNEZ D-FEC. ORIG: 20230910 RD$ 800.00 RD$ 0.00 RD$ 11,006.91
12-09-2023 7834585 UBER * EATS PEND-FEC. ORIG: 20230909 RD$ 569.00 RD$ 0.00 RD$ 11,806.91
11-09-2023 1895106 Com. Pago al Inst. RD RD$ 100.00 RD$ 0.00 RD$ 12,375.91
11-09-2023 1895105 Imp. Art. 12 ley 288-04 RD$ 41.55 RD$ 0.00 RD$ 12,475.91
11-09-2023 1895104 Pago al Instante Prestamo Ñ 1023759853 RD$ 27,700.00 RD$ 0.00 RD$ 12,517.46
11-09-2023 0469298 Credito Nomina Empresarial RD$ 0.00 RD$ 18,979.17 RD$ 40,217.46
11-09-2023 7616421 UBER * EATS PEND-FEC. ORIG: 20230907 RD$ 651.00 RD$ 0.00 RD$ 21,238.29
11-09-2023 0414894 Ret. VISA ABPHNM RD$ 9,500.00 RD$ 0.00 RD$ 21,889.29
11-09-2023 1483542 Impuesto Art.12 Ley No.288-04 RD$ 0.75 RD$ 0.00 RD$ 31,389.29
11-09-2023 1483542 Debito por Transferencia RD$ 500.00 RD$ 0.00 RD$ 31,390.04
11-09-2023 7587417 PLAZA LEONARDO-FEC. ORIG: 20230907 RD$ 1,932.55 RD$ 0.00 RD$ 31,890.04
11-09-2023 8114338 Impuesto Art.12 Ley No.288-04 RD$ 3.15 RD$ 0.00 RD$ 33,822.59
11-09-2023 8114338 RAMIREZ SUAREZ, - RD$ 2,100.00 RD$ 0.00 RD$ 33,825.74
08-09-2023 1272892 Impuesto Art.12 Ley No.288-04 RD$ 0.90 RD$ 0.00 RD$ 35,925.74
08-09-2023 1272892 Debito por Transferencia RD$ 600.00 RD$ 0.00 RD$ 35,926.64
08-09-2023 2703430 ORD: RAMIREZ LUCIANO ASOCIADOS RD$ 0.00 RD$ 25,000.00 RD$ 36,526.64
08-09-2023 0470454 Ret. VISA ABPHNM RD$ 1,000.00 RD$ 0.00 RD$ 11,526.64
07-09-2023 0784008 Impuesto Art.12 Ley No.288-04 RD$ 5.25 RD$ 0.00 RD$ 12,526.64
07-09-2023 0784008 Debito por Transferencia RD$ 3,500.00 RD$ 0.00 RD$ 12,531.89
07-09-2023 0089672 DEPOSITO:PAGO DE CARRO RD$ 0.00 RD$ 4,000.00 RD$ 16,031.89
07-09-2023 7361263 JUMBO LUPERON-FEC. ORIG: 20230905 RD$ 868.86 RD$ 0.00 RD$ 12,031.89
07-09-2023 7412675 TOTALENERGIES LAS-FEC. ORIG: 20230905 RD$ 500.00 RD$ 0.00 RD$ 12,900.75
05-09-2023 8642795 IBANKING CR a Cta de JHOSWAL RA RD$ 0.00 RD$ 1,500.00 RD$ 13,400.75
05-09-2023 7129931 Cargo Mensual Uso VD 2723 SEP 2023 RD$ 65.00 RD$ 0.00 RD$ 11,900.75
05-09-2023 7172344 ALTICE -APP ECOMM-FEC. ORIG: 20230903 RD$ 2,212.76 RD$ 0.00 RD$ 11,965.75
04-09-2023 0391449 Depositos ATM Cta Ahorro RD$ 0.00 RD$ 13,500.00 RD$ 14,178.51
04-09-2023 6923059 UBER RIDES-WB-FEC. ORIG: 20230901 RD$ 52.31 RD$ 0.00 RD$ 678.51
04-09-2023 9919476 Spotify-FEC. ORIG: 20230831 RD$ 455.03 RD$ 0.00 RD$ 730.82
Número de Referencia
Fecha Descripción Débitos Créditos Balance
31-08-2023 4961772 Pago Intereses CA RD$ 0.00 RD$ 0.75 RD$ 1,185.85
31-08-2023 4961772 [Link] 253-12 10% DGII RD RD$ 0.08 RD$ 0.00 RD$ 1,185.10
31-08-2023 4174398 RAMIREZ SUAREZ, - RD$ 6,000.00 RD$ 0.00 RD$ 1,185.18
30-08-2023 0067926 Credito Nomina Empresarial RD$ 0.00 RD$ 1,000.00 RD$ 7,185.18
30-08-2023 0297944 DEPOSITO:PAGO DE CARRO RD$ 0.00 RD$ 4,000.00 RD$ 6,185.18
29-08-2023 0034118 Ret. VISA ABPHNM RD$ 13,400.00 RD$ 0.00 RD$ 2,185.18
