ESTADO DE CUENTA
CUENTA MOVIL
PERÍODO 2021/04/01 A 2021/06/30
DIEGO PAREDES RESTREPO
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CUENTA No. 104-78060-1
PAQUETE
NO APLICA
TRANSACCIONAL
OFICINA PLAZA CAICEDO
TOTALES DEL PERÍODO
MOVIMIENTO RESUMEN SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO
Saldo inicial: $0.00
Saldo promedio período: $543,213.00
+ Movimiento crédito: $5,473,619.91
- Movimiento débito: $3,740,237.65 Cupo de sobregiro: $0.00
Saldo Bolsillo: $750,000.00
Saldo final período: $1,733,382.26
MOVIMIENTO DIARIO
FECHA DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN VALOR SALDO DIARIO
2021/04/15 CRE PAGO NOMINA NOVD.AUTOM.SISTEMAS $294,400.00 $294,400.00
2021/04/19 COMPRA ESTABLECIMIENTO NAL REDEBAN MULTICOLOR $99,236.00 $195,164.00
2021/04/19 NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 $396.94 $194,767.06
2021/04/20 COMPRA PSE INTERNET $61,050.00 $133,717.06
2021/04/20 NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 $244.20 $133,472.86
2021/04/21 COMPRA ESTABLECIMIENTO NAL REDEBAN MULTICOLOR $45,650.00 $87,822.86
2021/04/21 NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 $182.60 $87,640.26
2021/04/23 COMPRA ESTABLECIMIENTO NAL REDEBAN MULTICOLOR $33,447.00 $54,193.26
2021/04/23 NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 $133.79 $54,059.47
2021/04/27 CREDITO AJUSTE COMPRA ESTABLECIMIENTO REDEBAN MULTICOLOR $5,700.00 $59,759.47
2021/04/27 COMPRA ESTABLECIMIENTO NAL REDEBAN MULTICOLOR $5,700.00 $54,059.47
2021/04/27 DEBITO AJUSTE COMPRA ESTABLECIMIENTO REDEBAN MULTICOLOR $5,700.00 $48,359.47
2021/04/27 NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 $22.80 $48,336.67
2021/04/29 NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 $22.80 $48,313.87
2021/04/30 CRE PAGO NOMINA NOVD.AUTOM.SISTEMAS $306,667.00 $354,980.87
2021/04/30 COMPRA PSE INTERNET $41,100.00 $313,880.87
2021/04/30 COMPRA PSE INTERNET $14,690.00 $299,190.87
2021/04/30 RENDIM FINANC - INTERESES $0.63 $299,191.50
2021/05/02 COMPRA PSE INTERNET $212,000.00 $87,191.50
2021/05/02 COMPRA PSE INTERNET $40,000.00 $47,191.50
2021/05/03 COBRO MENSUAL DE NOTIFICACIONES 20210503 $1,100.00 $46,091.50
2021/05/03 NOTA DEBITO I.V.A. $209.00 $45,882.50
TASAS VIGENTES DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021
CERTIVILLAS
RENTAVILLAS, RENTAVILLAS JUNIOR RENTAVILLAS EMPRESARIAL
Liquida la tasa Base del 0,01% E.A, sobre saldo diario. Rango Tasa trimestral (*) Puntos(*) Tasa E.A
$0 a $500,000 - 0,01% 0,01%
VILLADIARIO, CUENTA MÓVIL,CUENTA DIGITAL,CAES Y CATS $500,001 a $1,000,000 - 0,25% 0,25%
Liquida la tasa Base del 0,01 % E.A, sobre saldo diario. $1,000,001 a $10,000,000 0,50% 0,30% 0,80%
$10,000,001 a $20,000,000 1,00% 0,35% 1,35%
. $20,000,001 a $50,000,000 1,25% 0,40% 1,66%
$50,000,001 a $100,000,000 1,50% 0,45% 1,96%
Mayor a $100,000,000 2,00% 0,50% 2,51%
PLAN AVAL (*) La tasa de interés trimestral se liquida sobre saldo promedio al final de
Liquida la tasa Base del 1,00% E..A, sobre saldo diario. cada trimestre. Los puntos adicionales se liquidan sobre saldo diario y se
abonan diariamente.
Si desea dirigirse al Defensor del Consumidor Financiero, puede enviar comunicación escrita a Patricia Amelia Rojas Amézquita o Carlos Mario Serna Jaramillo, a la Avenida Calle 72 No 6-30 Piso 18 en Bogotá D.C.PBX: 6092013, fax 4673769, Correo
electrónico: [email protected]. Horario de Atención: De lunes a Viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m. Las funciones generales del Defensor del Consumidor Financiero son: 1) Dar trámite a las quejas contra las entidades vigiladas en forma objetiva
y gratuita. 2) Ser vocero de los consumidores financieros ante la institución. 3) Actuar como conciliador entre los consumidores y el Banco. Para presentar su reclamación no se exige ninguna formalidad, basta con enviar comunicación escrita indicando
el motivo de la queja, describiendo los hechos y los derechos que considere vulnerados así como la identificación y demás datos que le permitan a la Defensoría contactarlo.
"Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestros Revisores Fiscales KPMG Ltda. Apartado Aéreo 9122 de Bogotá D.C.”
AH05 C 0000016933109
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CUENTA No. 104-78060-1
MOVIMIENTO DIARIO
FECHA MOVIMIENTO DIARIO VALOR SALDO
2021/05/03 NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 $1,236.40 $44,646.10
2021/05/12 DEBITO TRANF ACH AUTORIZADA CITIBANK $30,000.00 $14,646.10
2021/05/12 NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 $120.00 $14,526.10
2021/05/14 CRE PAGO NOMINA NOVD.AUTOM.SISTEMAS $468,026.00 $482,552.10
2021/05/14 CRE PAGO NOMINA NOVD.AUTOM.SISTEMAS $920,000.00 $1,402,552.10
2021/05/14 PAGO AVALNET INTERNET PSP FACTURA 00094283563 $40,000.00 $1,362,552.10
2021/05/14 NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 $160.00 $1,362,392.10
2021/05/16 COMPRA PSE INTERNET $162,873.00 $1,199,519.10
2021/05/17 COMPRA PSE INTERNET $340,000.00 $859,519.10
2021/05/18 DEBITO TRANF ACH AUTORIZADA CITIBANK $92,000.00 $767,519.10
2021/05/18 NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 $2,379.49 $765,139.61
2021/05/19 COMPRA ESTABLECIMIENTO NAL REDEBAN MULTICOLOR $99,236.00 $665,903.61
2021/05/19 NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 $396.94 $665,506.67
2021/05/24 COMPRA PSE INTERNET $14,000.00 $651,506.67
2021/05/25 NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 $56.00 $651,450.67
2021/05/26 COMPRA PSE INTERNET $70,000.00 $581,450.67
2021/05/27 NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 $280.00 $581,170.67
2021/05/30 COMPRA PSE INTERNET $200,000.00 $381,170.67
2021/05/30 COMPRA PSE INTERNET $35,300.00 $345,870.67
2021/05/30 COMPRA PSE INTERNET $96,989.00 $248,881.67
2021/05/31 CRE PAGO NOMINA NOVD.AUTOM.SISTEMAS $920,000.00 $1,168,881.67
2021/05/31 COMPRA PSE INTERNET $166,700.00 $1,002,181.67
2021/05/31 RENDIM FINANC - INTERESES $4.40 $1,002,186.07
2021/05/31 NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 $1,329.16 $1,000,856.91
2021/06/01 COBRO MENSUAL DE NOTIFICACIONES 20210601 $1,100.00 $999,756.91
2021/06/01 NOTA DEBITO I.V.A. $209.00 $999,547.91
2021/06/01 NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 $672.04 $998,875.87
2021/06/04 DEBITO TRANF ACH AUTORIZADA CITIBANK $92,000.00 $906,875.87
2021/06/04 NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 $368.00 $906,507.87
2021/06/06 COMPRA PSE INTERNET $100,000.00 $806,507.87
2021/06/06 COMPRA PSE INTERNET $61,862.00 $744,645.87
2021/06/08 NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 $647.45 $743,998.42
2021/06/09 COMPRA PSE INTERNET $100,000.00 $643,998.42
2021/06/09 NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 $400.00 $643,598.42
2021/06/10 COMPRA PSE INTERNET $60,000.00 $583,598.42
2021/06/10 NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 $240.00 $583,358.42
2021/06/11 PAGO AVALNET INTERNET PSP FACTURA 00094283563 $40,000.00 $543,358.42
2021/06/11 NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 $160.00 $543,198.42
2021/06/12 COMPRA PSE INTERNET $50,000.00 $493,198.42
2021/06/15 CRE PAGO NOMINA NOVD.AUTOM.SISTEMAS $373,750.00 $866,948.42
2021/06/15 CRE PAGO NOMINA NOVD.AUTOM.SISTEMAS $1,027,333.00 $1,894,281.42
2021/06/15 NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 $200.00 $1,894,081.42
2021/06/17 DEBITO TRANF ACH AUTORIZADA CITIBANK $190,000.00 $1,704,081.42
2021/06/17 NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 $760.00 $1,703,321.42
2021/06/18 COMPRA PSE INTERNET $100,000.00 $1,603,321.42
2021/06/18 NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 $400.00 $1,602,921.42
2021/06/19 COMPRA PSE INTERNET $99,234.00 $1,503,687.42
2021/06/19 COMPRA PSE INTERNET $300,000.00 $1,203,687.42
2021/06/20 COMPRA PSE INTERNET $120,463.00 $1,083,224.42
2021/06/20 COMPRA PSE INTERNET $152,312.00 $930,912.42
2021/06/21 NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 $2,688.04 $928,224.38
2021/06/22 DEVOLUCION IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 $6,535.53 $934,759.91
2021/06/27 COMPRA PSE INTERNET $75,879.00 $858,880.91
AH05 0 000 0 C 0000016933109
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CUENTA No. 104-78060-1
MOVIMIENTO DIARIO
FECHA MOVIMIENTO DIARIO VALOR SALDO
2021/06/29 COMPRA ESTABLECIMIENTO NAL REDEBAN MULTICOLOR $94,553.00 $764,327.91
2021/06/29 COMPRA PSE INTERNET $96,989.00 $667,338.91
2021/06/29 COMPRA PSE INTERNET $39,280.00 $628,058.91
2021/06/29 COMPRA PSE INTERNET $35,400.00 $592,658.91
2021/06/29 COMPRA PSE INTERNET $10,480.00 $582,178.91
2021/06/30 CRE PAGO NOMINA NOVD.AUTOM.SISTEMAS $1,151,195.00 $1,733,373.91
2021/06/30 RENDIM FINANC - INTERESES $8.35 $1,733,382.26
AH05 0 000 0 C 0000016933109
PAGINA 4
CUENTA No. 104-78060-1
SALDO EN BOLSILLOS
DESCRIPCIÓN BOLSILLO VALOR
AHORRO $350,000.00
SOAT $400,000.00
