1.PROYECCIONES DE VENTA.

1.1 Proyecciones de Ventas. (Unidades).

Proyección de Ventas (Unidades)

Cantidad ANUAL
Producto o Servicio Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
(Unidades)

APARTAMENTO DE 60M2 15 18 20 22 24
PRECIO DE VENTA POR UNIDAD ($) 160,000,000 160,000,000 179,200,000 200,704,000 224,788,480
- - - -
PRECIO DE VENTA POR UNIDAD ($) 160,000,000 160,000,000 179,200,000 200,704,000 224,788,480

1.2 Proyecciones de ingresos por ventas. ($).

Proyección de Ingresos por Ventas ($)

Cantidad ANUAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Producto o Servicio ($)
APARTAMENTO DE 60M2 2,400,000,000 2,880,000,000 3,548,160,000 4,371,333,120 5,385,482,404
0 - - - - -
TOTAL ($) 2,400,000,000 2,880,000,000 3,548,160,000 4,371,333,120 5,385,482,404
Iva (19%) - - - - -
Total con Iva ($) 2,400,000,000 2,880,000,000 3,548,160,000 4,371,333,120 5,385,482,404
2. MATERIA PRIMAS E INSUMOS.

APARTAMENTO DE 60M2

Consumo por insumo o Cantidad

MATERIA PRIMA, INSUMO O materia prima Aprox./mes Margen de Precio ($)/ Precio ($)
REQUERIMIENTO Unidad. Presentación. desperdicio. % Unidad. total./mes
Insumos.
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Materia Prima.
Harina Kilo 0.25 3.8 Kilo 0 4,000.0 15,000
Queso Kilo 0.1 1.5 Kilo 0 15,000.0 22,500
Jamón Kilo 0.1 2 Kilo 0 15,000.0 22,500
Salsa Kilo 0.1 2 Kilo 0 5,000.0 7,500
Piña Kilo 0.1 2 Kilo 0 4,000.0 6,000

MATERIA PRIMA, INSUMO O % Total del Material Cantidad Margen de Precio ($)/
REQUERIMIENTO Unidad. aplicado al producto Aprox./mes Presentación. desperdicio. % Unidad. Precio ($) total.
Insumos.
0 0 0 0 0 0 0.0 0
0 0 0 0 0 0 0.0 0
0 0 0 0 0 0 0.0 0
0 0 0 0 0 0 0.0 0
Materia Prima.
Harina Kilo 0.25 0.0 Kilo 0 4,000.0 0
Queso Kilo 0.1 0 Kilo 0 15,000.0 0
Jamón Kilo 0.1 0.0 Kilo 0 15,000.0 0
Salsa Kilo 0.1 0.0 Kilo 0 5,000.0 0
Piña Kilo 0.1 0.0 Kilo 0 4,000.0 0

TOTAL DE MATERIA PRIMA.

MATERIA PRIMA, INSUMO O APARTAMENTO TOTAL DE MATERIA

0
REQUERIMIENTO DE 60M2 PRIMA.($)
Insumos.
0 0 - -
0 0 - -
0 0 - -
0 0 - -
Materia Prima.
Harina 15,000 - 15,000
Queso 22,500 - 22,500
Jamón 22,500 - 22,500
Salsa 7,500 - 7,500
Piña 6,000 - 6,000

COSTO DE LA MATERIA PRIMA / MES. ($/Mes) 73,500 - 73,500

3. PROYECCIÓN DE COMPRAS.

3.1 Cantidades requeridas de materia prima por año. (Proyección en unidades).

Cantidad
Unidad. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
MATERIA PRIMA, INSUMO O Aprox./mes
REQUERIMIENTO
Insumos.
CEMENTO KILOS 2125 25,500.0 28050.0 30855.0 33940.5 37334.6
ACERO KILOS 2750 33,000.0 36300.0 39930.0 43923.0 48315.3
BLOQUE UND 2000 24,000.0 26400.0 29040.0 31944.0 35138.4
TEJA UND 792 9,500.0 10450.0 11495.0 12644.5 13909.0
PEGO CERAMICO KILOS 583 7,000.0 7700.0 8470.0 9317.0 10248.7
CERAMICA M2 92 1,100.0 1210.0 1331.0 1464.1 1610.5
Materia Prima.
ARENA M3 3.8 45.0 49.5 54.5 59.9 65.9
GRAVA M3 1.5 18.0 19.8 21.8 24.0 26.4
AGUA M3 1.5 18.0 19.8 21.8 24.0 26.4
MADERA M3 1.5 18.0 19.8 21.8 24.0 26.4
AGUA M3 1.5 18.0 19.8 21.8 24.0 26.4

3.2 Proyección de precios de las materias e insumos. ($).

Precio de
MATERIA PRIMA, INSUMO O Unidad. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Venta. 2024 ($).
REQUERIMIENTO
Insumos.
CEMENTO KILOS 600 672 753 843 944 1,057
ACERO KILOS 4550 5,096 5,708 6,392 7,160 8,019
BLOQUE UND 750 840 941 1,054 1,180 1,322
CERAMICA M2 37,222 41,689 46,691 52,294 58,570 65,598
TEJA UND 792 887 993 1,112 1,246 1,395
PEGO CERAMICO KILOS 583 653 732 820 918 1,028
Materia Prima.
ARENA M3 50,000 56,000 62,720 70,246 78,676 88,117
GRAVA M3 43,333 48,533 54,357 60,880 68,186 76,368
AGUA M3 1,500 1,680 1,882 2,107 2,360 2,644
MADERA M3 350,000 392,000 439,040 491,725 550,732 616,820

3.3 Proyección del total de compras de materias primas. ($).

Costo Mensual
Unidad. de la Materia Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
MATERIA PRIMA, INSUMO O Prima.($).
REQUERIMIENTO
Insumos.
CEMENTO KILOS 1,275,000 17,136,000 21,111,552 26,009,432 32,043,620 39,477,740
ACERO KILOS 12,512,500 168,168,000 207,182,976 255,249,426 314,467,293 387,423,705
BLOQUE UND 1,500,000 20,160,000 24,837,120 30,599,332 37,698,377 46,444,400
CERAMICA M2 29,467,417 45,857,504 56,496,445 69,603,620 85,751,660 105,646,045
TEJA UND 461,806 6,206,667 7,646,613 9,420,628 11,606,213 14,298,855
PEGO CERAMICO KILOS 53,472 718,667 885,397 1,090,810 1,343,877 1,655,657
Materia Prima.
ARENA M3 187,500 2,520,000 3,104,640 3,824,916 4,712,297 5,805,550
GRAVA M3 65,000 873,600 1,076,275 1,325,971 1,633,596 2,012,591
AGUA M3 2,250 30,240 37,256 45,899 56,548 69,667
MADERA M3 525,000 7,056,000 8,692,992 10,709,766 13,194,432 16,255,540
TOTAL DEL CONSUMO DE MATERIA PRIMA. ($). 15,082,528 202,709,173 249,737,702 307,676,848 379,057,877 466,999,305

3.4 Inventarios Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

INVENTARIOS INICIALES
Inventario de Materias Primas 5 dias 2,815,405 3,468,579 4,273,290 5,264,693 6,486,101
MAQUINARIA Y EQUIPOS

Terreno.

Ubicación. Extensión.(m²). Valor por m².($) Valor total. ($).

CALLE 24N #16E-18 NIZA 390 1,100,000 429,000,000

TOTAL DEL TERRENO. 429,000,000

Contrucciones y Adecuaciones.

Tipo de construcción. Valor Unitario ($). CANTIDAD Valor Total ($).

CAMPAMENTO EN BLOQUE Y LAMINA DE ZINC PARA
BODE Y OFICINA 2,500,000 1 2,500,000
-
TOTAL CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES 2,500,000

Maquinaria y herramientas.

Nombre Cantidad Precio/Unidad ($) Precio Total ($)

MEZCLADORA DE CONCRETO 1,5 BULTOS 1 5,639,000 5,639,000

CANGURO COMPACTADOR 1 6,800,000 6,800,000
VIBRADOR DE CONCRETO 1 2,153,000 2,153,000
TRONZADORA 1 800,000 800,000
ROTOMARTILLO 1 1,700,000 1,700,000
CIERRA ELECTRICA 1 1,400,000 1,400,000
HERRAMIENTA MENOR 1 580,000 580,000
-
-
-
TOTAL MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 19,072,000

Equipo de oficina. (Muebles y enseres.).

Nombre Cantidad Precio/Unidad ($) Precio Total ($)

Escritorio 1 600,000 600,000

Mesas 1 100,000 100,000
Sillas 5 50,000 250,000
Caja registradora 1 1,000,000 1,000,000
PC 2 2,000,000 4,000,000
Aire Acondicionado 1 2,000,000 2,000,000
Impresora 1 2,000,000 2,000,000
TOTAL EQUIPO DE OFICINA 9,950,000

Depreciaciones

La depreciación se llevará a cabo por el método de línea recta, de acuerdo con la legislación nacional y estableciendo la vida útil.

Período a
Valor Mensual.
Valor total.($). depreciar. Valor Anual.($).
($).
Elemento o equipo. (Meses).
Maquinaria y herramientas. 19,072,000 120 158,933 1,907,200
Contrucciones y Adecuaciones. 2,500,000 120 20,833 250,000
Equipo de oficina. (Muebles y enseres.). 9,950,000 60 165,833 1,990,000
TOTAL DEPRECIACIÓN. 345,600 4,147,200
5. Mano de Obra.

5.1 Mano de obra directa.

Salario Cobertura Social Aportes Parafiscales

básico Pensión Salud ARP Caja I.C.B.F Sena Valor
Nómina mensual 16.00% 12.5% 0.05% 4% 3% 2% Mensual
RESIDENTE DE OBRA 2,500,000 375,000 300,000 13,000.0 100,000 75,000 50,000 913,000
MAESTRO GENERAL 2,000,000 300,000 240,000 10,400 80,000 60,000 40,000 730,400
ELECTRICO 1,700,000 255,000 204,000 8,840 68,000 51,000 34,000 620,840
PLOMERO 1,700,000 255,000 204,000 8,840 68,000 51,000 34,000 620,840
AYUDANTE 1,300,000 195,000 156,000 6,760 52,000 39,000 26,000 474,760
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
Total 9,200,000 1,380,000 1,104,000 47,840 368,000 276,000 184,000 3,359,840
Salario Prestaciones Sociales Directas
básico Auxilio de Cesantía Prima Vacaciones Interés
Nómina mensual Transporte Total 8.33% 8.33% 4.17% 12%
RESIDENTE DE OBRA 1,200,000 162,000 1,362,000 113,455 113,455 69,462 13,615 1,671,986
MAESTRO GENERAL 1,160,000 162,000 1,322,000 110,123 110,123 67,422 13,215 1,622,882
ELECTRICO 1,160,000 162,000 1,322,000 110,123 110,123 67,422 13,215 1,622,882
PLOMERO 1,700,000 162,000 1,862,000 155,105 155,105 94,962 18,613 2,285,784
AYUDANTE 1,300,000 162,000 1,462,000 121,785 121,785 74,562 14,614 1,794,745

Total 6,520,000 810,000 7,330,000 610,589 610,589 373,830 73,271 8,998,279

5.2 Proyección de Mano de obra directa.

SALARIO
NÓMINA BÁSICO MES Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
($)
RESIDENTE DE OBRA 2,500,000 30,000,000 31,500,000 33,075,000 34,728,750 36,465,188
MAESTRO GENERAL 2,000,000 24,000,000 25,200,000 26,460,000 27,783,000 29,172,150
ELECTRICO 1,700,000 20,400,000 21,420,000 22,491,000 23,615,550 24,796,328
PLOMERO 1,700,000 20,400,000 21,420,000 22,491,000 23,615,550 24,796,328
AYUDANTE 1,300,000 15,600,000 16,380,000 17,199,000 18,058,950 18,961,898

Total salarios 9,200,000 110,400,000 115,920,000 121,716,000 127,801,800 134,191,890

Auxilio de transporte 162,000 1,944,000 2,041,200 2,143,260 2,250,423 2,362,944
Pensión 1,472,000 17,664,000 18,547,200 19,474,560 20,448,288 21,470,702
Salud 1,150,000 13,800,000 14,490,000 15,214,500 15,975,225 16,773,986
ARP 4,802 57,629 60,510 63,536 66,713 70,048
Caja 368,000 4,416,000 4,636,800 4,868,640 5,112,072 5,367,676
I.C.B.F 276,000 3,312,000 3,477,600 3,651,480 3,834,054 4,025,757
Sena 184,000 2,208,000 2,318,400 2,434,320 2,556,036 2,683,838
Vacaciones 383,272 4,599,264 4,829,227 5,070,689 5,324,223 5,590,434
Prima de servicios 766,360 9,196,320 9,656,136 10,138,943 10,645,890 11,178,184
Cesantías 766,360 9,196,320 9,656,136 10,138,943 10,645,890 11,178,184
Intereses de cesantías 91,963 1,103,558 1,158,736 1,216,673 1,277,507 1,341,382
Total Nómina 14,824,758 177,897,091 186,791,946 196,131,543 205,938,120 216,235,026

5.3 Mano de obra indirecta.

Salario Cobertura Social Aportes Parafiscales

básico Pensión Salud ARP Caja I.C.B.F Sena Valor
Nómina mensual 15.00% 12% 0.52% 4% 3% 2% Mensual
RESIDENTE DE OBRA 2500000 375,000 300,000 13,000 100,000 75,000 50,000 913,000
MAESTRO GENERAL 2000000 300,000 240,000 10,400 80,000 60,000 40,000 730,400
ELECTRICO 1700000 255,000 204,000 8,840 68,000 51,000 34,000 620,840
PLOMERO 1700000 255,000 204,000 8,840 68,000 51,000 34,000 620,840
AYUDANTE 1300000 195,000 156,000 6,760 52,000 39,000 26,000 474,760
0 0 0 0 0 0 0
Total 9,200,000 1,380,000 1,104,000 47,840 368,000 276,000 184,000 3,359,840
Salario Prestaciones Sociales Directas
básico Auxilio de Cesantía Prima Vacaciones Interés
Nómina mensual Transporte Total 8.33% 8.33% 5.10% 12%
RESIDENTE DE OBRA 2,500,000 140,000 2,640,000 219,912 219,912 134,640 26,389 3,240,853
MAESTRO GENERAL 2,000,000 140,000 2,140,000 178,262 178,262 109,140 21,391 2,627,055
ELECTRICO 1,700,000 140,000 1,840,000 153,272 153,272 93,840 18,393 2,258,777
PLOMERO 1,700,000 140,000 1,840,000 153,272 153,272 93,840 18,393 2,258,777
AYUDANTE 1,300,000 140,000 1,440,000 119,952 119,952 73,440 14,394 1,767,738
0 0 0 0 0 0 0 0
Total 9,200,000 700,000 9,900,000 824,670 824,670 504,900 98,960 12,153,200
Total Nomina Mensual 15,513,040
Meses 12
Total Nomina Anual 186,156,485

5.4 Proyección de Mano de obra indirecta

SALARIO
BÁSICO MES 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018
NÓMINA ($)
ELECTRICO 2,500,000 30,000,000 31,500,000 33,075,000 34,728,750 36,465,188
PLOMERO 2,000,000 24,000,000 25,200,000 26,460,000 27,783,000 29,172,150
AYUDANTE 1,700,000 20,400,000
0 1,700,000 20,400,000 21,420,000 22,491,000 23,615,550 24,796,328
Total 9,200,000 110,400,000 115,920,000 121,716,000 127,801,800 134,191,890
Total salarios 17,100,000 205,200,000 194,040,000 203,742,000 213,929,100 224,625,555
Auxilio de transporte 700,000 8,400,000 8,820,000 9,261,000 9,724,050 10,210,253
Pensión 2,565,000 30,780,000 32,319,000 33,934,950 35,631,698 37,413,282
Salud 2,052,000 24,624,000 25,855,200 27,147,960 28,505,358 29,930,626
ARP 89,262 1,071,144 1,124,701 1,180,936 1,239,983 1,301,982
Caja 684,000 8,208,000 8,618,400 9,049,320 9,501,786 9,976,875
I.C.B.F 513,000 6,156,000 6,463,800 6,786,990 7,126,340 7,482,656
Sena 342,000 4,104,000 4,309,200 4,524,660 4,750,893 4,988,438
Vacaciones 872,100 10,465,200 10,988,460 11,537,883 12,114,777 12,720,516
Prima de servicios 1,424,430 17,093,160 17,947,818 18,845,209 19,787,469 20,776,843
Cesantías 1,424,430 17,093,160 17,947,818 18,845,209 19,787,469 20,776,843
Intereses de cesantías 170,932 2,051,179 2,153,738 2,261,425 2,374,496 2,493,221
Total Nómina 27,937,154 335,245,843 330,588,135 347,117,542 364,473,419 382,697,090
6. COSTOS DE PRODUCCIÓN.

6.1 Costos Indirectos de Fabricación. (CIF).

CONCEPTO. Valor Mensual ($). Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Mantenimiento de Equipos general 500,000 6,000,000 6,720,000 7,526,400 8,429,568 9,441,116

Dotación (EPP) 350,000 4,200,000 4,704,000 5,268,480 5,900,698 6,608,781
- - - -
- - - - -
TOTAL CONSUMO CIF. 850,000 10,200,000 11,424,000 12,794,880 14,330,266 16,049,897

6.2 Total de Costos de Producción.

CONCEPTO. Valor Mensual ($). Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

TOTAL DEL CONSUMO DE MATERIA PRIM 15,082,528 202,709,173 249,737,702 307,676,848 379,057,877 466,999,305
Total Nómina 14,824,758 177,897,091 186,791,946 196,131,543 205,938,120 216,235,026
TOTAL CONSUMO CIF. 850,000 10,200,000 11,424,000 12,794,880 14,330,266 16,049,897
Depreciaciones 345,600 4,147,200 4,147,200 4,147,200 4,147,200 4,147,200
TOTAL COSTO DE PRODUCCION 31,102,885 394,953,465 452,100,847 520,750,471 603,473,463 703,431,428
7. GASTOS OPERACIONALES.

7.1 Gastos de constitución de la empresa.

Valor Estimado.
Concepto
($).
Estudio previo del nombre. -
Juego de formularios Cámara de Comercio. 7,200
Escritura Pública. 150,000
Impuesto de Registro. 300,000
Derecho de Matricula Cámara de Comercio. 350,000
Inscripción de los libros. 80,000
Licencias 500,000
TOTAL 1,387,200

7.2 Gastos Anuales de Administración.

Valor Mensual.
Año 1
($).
CONCEPTO.
Servicio de Agua. 300,000 3,600,000
Servicio de Luz. 400,000 4,800,000
Teléfono + Internet 120,000 1,440,000
Arriendo 1,000,000 12,000,000
Contador 1,000,000 12,000,000
-
-
TOTAL GASTOS ANUALES DE ADMINISTRACIÓN. 2,820,000 33,840,000

Aumento precios 5%
 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

3,780,000 3,969,000 4,167,450 4,375,823

5,040,000 5,292,000 5,556,600 5,834,430
1,512,000 1,587,600 1,666,980 1,750,329
12,600,000 13,230,000 13,891,500 14,586,075
12,600,000 13,230,000 13,891,500 14,586,075
- - - -
- - - -
35,532,000 37,308,600 39,174,030 41,132,732
8. Gastos Anuales de Ventas

Valor
CONCEPTO. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Mensual. ($).
Promoción 150,000 1,800,000 1,890,000 1,984,500 2,083,725
Comunicación 350,000 4,200,000 4,410,000 4,630,500 4,862,025
Servicios 50,000 600,000 630,000 661,500 694,575
- - - -
TOTAL GASTOS A 550,000 6,600,000 6,930,000 7,276,500 7,640,325

Aumento precios 5%
 Año 5
2,187,911
5,105,126
729,304
-
8,022,341
9. Inversión inicial.

Concepto. Valor ($). X MESES DE NOMINA

Un X de nómina sin prestaciones 31,440,000 2
Un mes de gastos generales. 5,640,000 2
Maquinaria y equipo. 19,072,000
Muebles y enseres. 9,950,000
Construcciones. 2,500,000
Puesta en Marcha 1,387,200
Montajes y asistencia técnica. -
Materia prima e insumos para un mes. 50,677,293 3
Terreno 429,000,000
TOTAL INVERSIÓN ($). 549,666,493
10. Recursos

Recursos Requeridos 549,666,493

Recursos Aportados 0
Recursos solicitados 549,666,493

Credito
Monto: 549,666,493
Plazo 5 años
Tasa 16% anual
Amortizacion Semestral

Periodo Amortizacion Intereses Saldo

0 0 0 549,666,493
1 54,966,649 43,973,319 494,699,844
2 54,966,649 39,575,988 439,733,195
3 54,966,649 35,178,656 384,766,545
4 54,966,649 30,781,324 329,799,896
5 54,966,649 26,383,992 274,833,247
6 54,966,649 21,986,660 219,866,597
7 54,966,649 17,589,328 164,899,948
8 54,966,649 13,191,996 109,933,299
9 54,966,649 8,794,664 54,966,649
10 54,966,649 4,397,332 0
 ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

VENTAS 2,880,000,000 3,548,160,000 4,371,333,120 5,385,482,404

Inventario inicial de materia prima 3,468,579 4,273,290 5,264,693 6,486,101

+ Compra de materia prima 202,709,173 249,737,702 307,676,848 379,057,877
- Inventario final de materia prima 0 0 0 0
= Consumo de materia prima 206,177,753 254,010,991 312,941,541 385,543,979
- Inventario inicial de producto proceso 8,446,216 10,405,738 12,819,869 15,794,078
+ Inventario final de producto proceso 0 0 0 0
- Inventario inicial de producto terminad 3,468,579 4,273,290 5,264,693 6,486,101
+ Inventario final de producto terminado 0 0 0 0
Mano de Obra Directa 177,897,091 186,791,946 196,131,543 205,938,120
Depreciación 4,147,200 4,147,200 4,147,200 4,147,200
Otros Costos 10,200,000 11,424,000 12,794,880 14,330,266
Total costos de operación 386,507,249 441,695,110 507,930,603 587,679,385
Utilidad Bruta 2,493,492,751 3,106,464,890 3,863,402,517 4,797,803,019
Gasto de Ventas 6,600,000 6,930,000 7,276,500 7,640,325
Nomina Administrativa 335,245,843 330,588,135 347,117,542 364,473,419
Gastos de Administracion 33,840,000 35,532,000 37,308,600 39,174,030
Gastos de constitucion 1,387,200
Utilidad Operativa 2,116,419,708 2,733,414,755 3,471,699,875 4,386,515,245
Intereses 83,549,307 65,959,979 48,370,651 30,781,324
Utilidad antes de impuestos 2,032,870,401 2,667,454,776 3,423,329,224 4,355,733,921
Impuestos (35%) 711,504,640 933,609,171 1,198,165,228 1,524,506,872
Utilidad Neta Final 1,321,365,761 1,733,845,604 2,225,163,995 2,831,227,049
Reservas 10% 132,136,576 173,384,560 222,516,400 283,122,705
Utilidad del Ejercicio 1,189,229,184 1,560,461,044 2,002,647,596 2,548,104,344
 Año 5
6,634,914,322

0
466,999,305
0
466,999,305
19,458,304
0
0
0
216,235,026
4,147,200
16,049,897
683,973,124
5,950,941,198
8,022,341
382,697,090
41,132,732

5,519,089,035
54,966,649
5,464,122,385
1,912,442,835
3,551,679,550
355,167,955
3,196,511,595
 FLUJO DE CAJA PROYECTADO

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

SALDO INICIAL EN CAJA 0 2,047,426,798 3,900,081,308 6,285,536,094
INGRESOS
VENTAS 2,880,000,000 3,548,160,000 4,371,333,120 5,385,482,404
APORTE COOPERADOS 0
CREDITO 549,666,493
TOTAL INGRESOS 3,429,666,493 3,548,160,000 4,371,333,120 5,385,482,404
EGRESOS
Puesta en Marcha 1,387,200
Terreno 429,000,000
Construcciones 2,500,000
Maquinaria y Equipo 19,072,000
Muebles y enseres 9,950,000
Materia Prima 202,709,173 249,737,702 307,676,848 379,057,877
Mano de Obra Directa 167,597,213 175,977,073 184,775,927 194,014,723
Cesantias e Intereses 0 10,299,878 10,814,872 11,355,616
Gasto de Ventas 6,600,000 6,930,000 7,276,500 7,640,325
Nomina Administrativa 316,101,504 310,486,579 326,010,908 342,311,454
Cesantias e Intereses 0 19,144,339 20,101,556 21,106,634
Gastos de Administracion 33,840,000 35,532,000 37,308,600 39,174,030
Amortizacion 109,933,299 109,933,299 109,933,299 109,933,299
Intereses 83,549,307 65,959,979 48,370,651 30,781,324
Inpuestos 0 711,504,640 933,609,171 1,198,165,228
TOTAL EGRESOS 1,382,239,696 1,695,505,490 1,985,878,334 2,333,540,510
DISPONIBLE 2,047,426,798 1,852,654,510 2,385,454,786 3,051,941,894
FLUJO DE CAJA NETO 2,047,426,798 3,900,081,308 6,285,536,094 9,337,477,988
 Año 5
9,337,477,988

6,634,914,322

6,634,914,322

466,999,305
203,715,460
11,923,397 12,519,567
8,022,341
359,427,026
22,161,966 23,270,064
41,132,732
109,933,299
54,966,649
1,524,506,872 1,912,442,835
2,802,789,046
3,832,125,275
13,169,603,264
 BALANCE GENERAL PROYECTADO

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja 2,047,426,798 3,900,081,308 6,285,536,094 9,337,477,988
Inventarios Materias Primas e Insumo 0 0 0 0
Inventarios de Producto en Proceso 0 0 0 0
Inventarios Producto Terminado 0 0 0 0
Total Activo Corriente: 2,047,426,798 3,900,081,308 6,285,536,094 9,337,477,988
ACTIVO FIJO
Terrenos 429,000,000 429,000,000 429,000,000 429,000,000
Construcciones y Edificios 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000
Maquinaria y Equipo de Operación 19,072,000 19,072,000 19,072,000 19,072,000
Muebles y Enseres 9,950,000 9,950,000 9,950,000 9,950,000
Depreciacion acumulada 4,147,200 8,294,400 12,441,600 16,588,800
Total Activo Fijo 456,374,800 452,227,600 448,080,400 443,933,200
TOTAL ACTIVO 2,503,801,598 4,352,308,908 6,733,616,494 9,781,411,188
PASIVO
Cuentas X Pagar Cesantias 29,444,218 30,916,428 32,462,250 34,085,362
Impuestos X Pagar 711,504,640 933,609,171 1,198,165,228 1,524,506,872
Obligaciones Financieras 439,733,195 329,799,896 219,866,597 109,933,299
TOTAL PASIVO 1,180,682,053 1,294,325,496 1,450,494,076 1,668,525,534
PATRIMONIO
Capital Social 0 0 0 0
Reserva Legal Acumulada 132,136,576 305,521,136 528,037,536 811,160,241
Utilidades Retenidas 0 1,189,229,184 2,749,690,228 4,752,337,824
Utilidades del Ejercicio 1,189,229,184 1,560,461,044 2,002,647,596 2,548,104,344
TOTAL PATRIMONIO 1,321,365,761 3,055,211,365 5,280,375,360 8,111,602,409
TOTAL PAS + PAT 2,502,047,813 4,349,536,861 6,730,869,436 9,780,127,943

1,753,784 2,772,047 2,747,058 1,283,246

 Año 5

13,169,603,264
0
0
0
13,169,603,264

429,000,000
2,500,000
19,072,000
9,950,000
20,736,000
439,786,000
13,609,389,264

35,789,631
1,912,442,835
0
1,948,232,465

0
1,166,328,196
7,300,442,168
3,196,511,595
11,663,281,959
13,611,514,425

-2,125,161
 INDICES FINANCIEROS

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Liquidez 2.76 4.04 5.11 5.99
Capital de trabajo 1,306,477,940 2,935,555,708 5,054,908,616 7,778,885,753
Nivel de endeudamiento 47.16% 29.74% 21.54% 17.06%
Rotación de activos totales 1.15 0.82 0.65 0.55
Margen bruto de utilidad 86.58% 87.55% 88.38% 89.09%
Margen neto de utilidad 41.29% 43.98% 45.81% 47.31%
Rendimiento de patrimonio 90.00% 51.08% 37.93% 31.41%

VALOR PRESENTE Y TASA INTERNA DE RETORNO

Año Flujo de caja
0 -549,666,493
1 2,047,426,798
2 3,900,081,308
3 6,285,536,094
4 9,337,477,988
5 13,169,603,264
VPN 19,891,914,908
TASA =
DTF(8,0) + 8 16.00%
PUNTOS
TIR 451.47%

PUNTO DE EQUILIBRIO
Año PE ($) PE (unidades)
1 433,919,540 15.07%
2 426,092,557 12.01%
3 443,200,708 10.14%
4 461,666,113 8.57%
5 481,487,214 7.26%
 Año 5
6.76
11,221,370,798
14.32%
0.49
89.69%
48.18%
27.41%