REPORTE DE INVERSIÓN IF MIXTO BALANCEADO FMIV
Sociedad Administradora: INTERFONDOS SAF
REPORTE DE INVERSION IF MIXTO BALANCEADO FMIV
al 31 de Diciembre de 2016
Comparativo de rentabilidades
Rentabilidad durante IF Mixto Balanceado FMIV Benchmark*
A Diciembre 2016*** 25.31% 21.98%
2015 -20.57% -12.52%
2014 -5.38% -2.09%
2013 -13.64% -8.54%
2012 6.06% 2.77%
2011 -13.24% 4.69%
Comisiones **
Comisión de administración / unificada 2.00%
Comisión por suscripción No cobramos
Comisión por rescate anticipado 0.50% del monto rescatado
Plazo mínimo de permanencia 30 días PN y PJ
Inversiones con entidades vinculadas a la Administradora %
* Benchmark: Rend. en $ obtenido por un índice ponderado, compuesto en 62.5% por
la TIPMEX y un 37.5% por la variación del IGBVL (Fuente: Bloomberg).
** Las comisiones no han presentado variación respecto al mes anterior.
No se han presentado hechos relevantes durante el periodo.
*** Rentabilidad nominal del 31 de Diciembre del 2015 al 31 de Diciembre del 2016
Carlos Berckholtz Lira
Gerente Comercial
REPORTE DE INVERSIÓN IF MEDIANO PLAZO FMIV
Sociedad Administradora: INTERFONDOS SAF
REPORTE DE INVERSION IF MEDIANO PLAZO FMIV
al 31 de Diciembre de 2016
Comparativo de rentabilidades
Rentabilidad durante IF Mediano Plazo FMIV Benchmark*
A Diciembre 2016*** 1.49% 0.56%
2015 -0.33% 0.60%
2014 1.16% 0.76%
2013 -1.59% 1.10%
2012 4.86% 1.19%
2011 4.78% 1.09%
Comisiones **
Comisión de administración / unificada 1.35%
Comisión por suscripción No cobramos
Comisión por rescate anticipado 0.50% del monto rescatado
Plazo mínimo de permanencia 30 días PN y PJ
Inversiones con entidades vinculadas a la Administradora %
* Benchmark: Tasa promedio del sistema financiero en $ a 360 días
de los 4 primeros bancos locales (Fuente: SBS).
** Las comisiones no han presentado variación respecto al mes anterior.
No se han presentado hechos relevantes durante el periodo.
*** Rentabilidad nominal del 31 de Diciembre del 2015 al 31 de Diciembre del 2016
Carlos Berckholtz Lira
Gerente Comercial
REPORTE DE INVERSIÓN IF CASH FMIV
Sociedad Administradora: INTERFONDOS SAF
REPORTE DE INVERSION IF CASH FMIV
al 31 de Diciembre de 2016
Comparativo de rentabilidades
Rentabilidad durante IF Cash FMIV Benchmark*
A Diciembre 2016*** 0.47% 0.35%
2015 0.31% 0.29%
2014 0.30% 0.23%
2013 -0.37% 1.01%
2012 2.07% 1.32%
2011 1.95% 0.98%
Comisiones **
Comisión de administración / unificada 1.00%
Comisión por suscripción No cobramos
Comisión por rescate anticipado 1.00% del monto rescatado
Plazo mínimo de permanencia 7 días PN y PJ
Inversiones con entidades vinculadas a la Administradora %
* Benchmark: Tasa de interés interbancaria en $ de 31 a 90 días
de los 4 primeros bancos locales (Fuente: SBS).
** Las comisiones no han presentado variación respecto al mes anterior.
No se han presentado hechos relevantes durante el periodo.
*** Rentabilidad nominal del 31 de Diciembre del 2015 al 31 de Diciembre del 2016
Carlos Berckholtz Lira
Gerente Comercial
REPORTE DE INVERSIÓN IF MEDIANO PLAZO SOLES FMIV
Sociedad Administradora: INTERFONDOS SAF
REPORTE DE INVERSION IF MEDIANO PLAZO SOLES FMIV
al 31 de Diciembre de 2016
Comparativo de rentabilidades
Rentabilidad durante IF Mediano Plazo Soles FMIV Benchmark*
A Diciembre 2016*** 4.73% 4.17%
2015 1.85% 3.49%
2014 4.10% 3.48%
2013 -0.95% 2.96%
2012 7.35% 3.24%
2011 4.81% 3.15%
Comisiones **
Comisión de administración / unificada 1.35%
Comisión por suscripción No cobramos
Comisión por rescate anticipado 0.50% del monto rescatado
Plazo mínimo de permanencia 30 días PN y PJ
Inversiones con entidades vinculadas a la Administradora %
* Benchmark: Promedio simple del rendimiento de un depósito a plazo en S/ a 360
días de los 4 primeros bancos locales (Fuente: SBS).
** Las comisiones no han presentado variación respecto al mes anterior.
No se han presentado hechos relevantes durante el periodo.
*** Rentabilidad nominal del 31 de Diciembre del 2015 al 31 de Diciembre del 2016
Carlos Berckholtz Lira
Gerente Comercial
REPORTE DE INVERSIÓN IF ACCIONES FMIV
Sociedad Administradora: INTERFONDOS SAF
REPORTE DE INVERSION IF ACCIONES FMIV
al 31 de Diciembre de 2016
Comparativo de rentabilidades
Rentabilidad durante IF Acciones FMIV Benchmark*
A Diciembre 2016*** 48.60% 44.61%
2015 -30.53% -25.56%
2014 -7.50% -3.95%
2013 -18.53% -14.06%
2012 -1.45% 6.77%
2011 -25.75% 4.76%
Comisiones **
Comisión de administración / unificada 3.00%
Comisión por suscripción No cobramos
Comisión por rescate anticipado 0.50% del monto rescatado
Plazo mínimo de permanencia 30 días PN y PJ
Inversiones con entidades vinculadas a la Administradora %
* Benchmark: Rendimiento en S/ obtenido por un índice ponderado, compuesto en
12.5% por la TIPMN y un 87.5% por la variación del IGBVL (Fuente: Bloomberg).
** Las comisiones no han presentado variación respecto al mes anterior.
No se han presentado hechos relevantes durante el periodo.
*** Rentabilidad nominal del 31 de Diciembre del 2015 al 31 de Diciembre del 2016
Carlos Berckholtz Lira
Gerente Comercial
REPORTE DE INVERSIÓN IF MIXTO MODERADO SOLES FMIV
Sociedad Administradora: INTERFONDOS SAF
REPORTE DE INVERSION IF MIXTO MODERADO SOLES FMIV
al 31 de Diciembre de 2016
Comparativo de rentabilidades
Rentabilidad durante IF Mixto Moderado Soles FMIV Benchmark*
A Diciembre 2016*** 18.57% 9.58%
2015 -6.36% -2.21%
2014 2.78% 1.28%
2013 -0.82% -0.93%
2012 9.90% 2.93%
2011 -7.37% 3.49%
Comisiones **
Comisión de administración / unificada 2.00%
Comisión por suscripción No cobramos
Comisión por rescate anticipado 0.50% del monto rescatado
Plazo mínimo de permanencia 30 días PN y PJ
Inversiones con entidades vinculadas a la Administradora %
Excesos de Política de Inversión
Entidades con exceso de inversión %
Gobierno De Colombia 15.70
* Benchmark: Rendimiento en S/ obtenido por un índice ponderado, compuesto en
87.5% por la TIPMN y un 12.5% por la variación del IGBVL (Fuente: Bloomberg).
** Las comisiones no han presentado variación respecto al mes anterior.
No se han presentado hechos relevantes durante el periodo.
*** Rentabilidad nominal del 31 de Diciembre del 2015 al 31 de Diciembre del 2016
Carlos Berckholtz Lira
Gerente Comercial
REPORTE DE INVERSIÓN IF CASH SOLES FMIV
Sociedad Administradora: INTERFONDOS SAF
REPORTE DE INVERSION IF CASH SOLES FMIV
al 31 de Diciembre de 2016
Comparativo de rentabilidades
Rentabilidad durante IF Cash Soles FMIV Benchmark*
A Diciembre 2016*** 4.08% 4.36%
2015 3.66% 3.53%
2014 3.78% 3.60%
2013 1.95% 3.23%
2012 4.49% 3.61%
2011 3.56% 3.56%
Comisiones **
Comisión de administración / unificada 1.20%
Comisión por suscripción No cobramos
Comisión por rescate anticipado 1.00% del monto rescatado
Plazo mínimo de permanencia 7 días PN y PJ
Inversiones con entidades vinculadas a la Administradora %
* Benchmark: Tasa de interés interbancaria en S/ de 31 a 90 días
de los 4 primeros bancos locales (Fuente: SBS)
** Las comisiones no han presentado variación respecto al mes anterior.
No se han presentado hechos relevantes durante el periodo.
*** Rentabilidad nominal del 31 de Diciembre del 2015 al 31 de Diciembre del 2016
Carlos Berckholtz Lira
Gerente Comercial
REPORTE DE INVERSIÓN IF EXTRA CONSERVADOR SOLES FMIV
Sociedad Administradora: INTERFONDOS SAF
REPORTE DE INVERSION IF EXTRA CONSERVADOR SOLES FMIV
al 31 de Diciembre de 2016
Comparativo de rentabilidades
Rentabilidad durante IF Extra Conservador Soles FMIV Benchmark*
A Diciembre 2016*** 4.09% 3.99%
2015 3.66% 3.35%
2014 3.51% 3.71%
2013 2.82% 3.40%
2012 3.17% 3.61%
2011 3.29% 3.59%
Comisiones **
Comisión de administración / unificada 1.15%
Comisión por suscripción No cobramos
Comisión por rescate anticipado 1.00% del monto rescatado
Plazo mínimo de permanencia 7 días PN y PJ
Inversiones con entidades vinculadas a la Administradora %
* Benchmark: Tasa de interés interbancaria en S/ a 30 días
de los 4 primeros bancos locales (Fuente: SBS).
** Las comisiones no han presentado variación respecto al mes anterior.
No se han presentado hechos relevantes durante el periodo.
*** Rentabilidad nominal del 31 de Diciembre del 2015 al 31 de Diciembre del 2016
Carlos Berckholtz Lira
Gerente Comercial
REPORTE DE INVERSIÓN IF EXTRA CONSERVADOR FMIV
Sociedad Administradora: INTERFONDOS SAF
REPORTE DE INVERSION IF EXTRA CONSERVADOR FMIV
al 31 de Diciembre de 2016
Comparativo de rentabilidades
Rentabilidad durante IF Extra Conservador FMIV Benchmark*
A Diciembre 2016*** 0.49% 0.20%
2015 0.22% 0.13%
2014 0.16% 0.09%
2013 0.81% 0.80%
2012 1.02% 1.14%
2011 0.88% 0.53%
Comisiones **
Comisión de administración / unificada 0.50%
Comisión por suscripción No cobramos
Comisión por rescate anticipado 1.00% del monto rescatado
Plazo mínimo de permanencia 7 días PN y PJ
Inversiones con entidades vinculadas a la Administradora %
* Benchmark: Tasa de interés interbancaria en $ a 30 días
de los 4 primeros bancos locales (Fuente: SBS).
** Comisión administración: Infórmese más en [Link], Novedades
No se han presentado hechos relevantes durante el periodo.
*** Rentabilidad nominal del 31 de Diciembre del 2015 al 31 de Diciembre del 2016
Carlos Berckholtz Lira
Gerente Comercial
REPORTE DE INVERSIÓN IF OPORTUNIDAD SOLES FMIV
Sociedad Administradora: INTERFONDOS SAF
REPORTE DE INVERSION IF OPORTUNIDAD SOLES FMIV
al 31 de Diciembre de 2016
Comparativo de rentabilidades
Rentabilidad durante IF Oportunidad Soles FMIV Benchmark*
A Diciembre 2016*** 4.11% 0.47%
2015 3.88% 0.41%
2014 3.29% 0.29%
2013 3.29% 0.41%
2012**** 0.57% 0.46%
2011 N.D. N.D.
Comisiones **
Comisión de administración / unificada 1.15%
Comisión por suscripción No cobramos
Comisión por rescate anticipado 0.50% del monto rescatado
Plazo mínimo de permanencia 30 días PN
Inversiones con entidades vinculadas a la Administradora %
* Benchmark: Tasa de interés anual para los depósitos de ahorros en S/
de los 4 primeros bancos locales (Fuente: SBS).
** Las comisiones no han presentado variación respecto al mes anterior.
No se han presentado hechos relevantes durante el periodo.
*** Rentabilidad nominal del 31 de Diciembre del 2015 al 31 de Diciembre del 2016
**** Rentabilidad nominal del 15 de Noviembre del 2012 al 31 de Diciembre del 2012
Carlos Berckholtz Lira
Gerente Comercial
REPORTE DE INVERSIÓN IF OPORTUNIDAD FMIV
Sociedad Administradora: INTERFONDOS SAF
REPORTE DE INVERSION IF OPORTUNIDAD FMIV
al 31 de Diciembre de 2016
Comparativo de rentabilidades
Rentabilidad durante IF Oportunidad FMIV Benchmark*
A Diciembre 2016*** 0.72% 0.13%
2015 0.61% 0.14%
2014 0.24% 0.17%
2013**** 0.09% 0.23%
2012 N.D. N.D.
2011 N.D. N.D.
Comisiones **
Comisión de administración / unificada 0.75%
Comisión por suscripción No cobramos
Comisión por rescate anticipado 0.50% del monto rescatado
Plazo mínimo de permanencia 30 días PN
Inversiones con entidades vinculadas a la Administradora %
Excesos de Política de Inversión
Limites Rango [Link] Atrib.
31.12.2016 Clasif. Internacionales 0.00 - 49.00 49.49 NO
* Benchmark: Tasa de interés anual para los depósitos de ahorros en US$
de los 4 primeros bancos locales (Fuente: SBS).
** Las comisiones no han presentado variación respecto al mes anterior.
No se han presentado hechos relevantes durante el periodo.
*** Rentabilidad nominal del 31 de Diciembre del 2015 al 31 de Diciembre del 2016
**** Rentabilidad nominal del 5 de Diciembre del 2013 al 31 de Diciembre del 2013
Carlos Berckholtz Lira
Gerente Comercial
REPORTE DE INVERSIÓN IF INVERSION GLOBAL FMIV
Sociedad Administradora: INTERFONDOS SAF
REPORTE DE INVERSION IF INVERSION GLOBAL FMIV
al 31 de Diciembre de 2016
Comparativo de rentabilidades
Rentabilidad durante IF Inversion Global FMIV Benchmark*
A Diciembre 2016*** -2.13% 2.78%
2015**** -2.82% -1.02%
2014 N.D. N.D.
2013 N.D. N.D.
2012 N.D. N.D.
2011 N.D. N.D.
Comisiones
Comisión de administración / unificada 2.20%
Comisión por suscripción No cobramos
Comisión por rescate anticipado 3.00% del monto rescatado
Plazo mínimo de permanencia 30 días PN y PJ
Inversiones con entidades vinculadas a la Administradora %
**Comisión unificada y de rescate: Aplican durante etapa operativa.
*** Rentabilidad nominal del 31 de Diciembre del 2015 al 31 de Diciembre del 2016
**** Rentabilidad nominal del 25 de Enero del 2015 al 31 de Diciembre del 2015
Carlos Berckholtz Lira
Gerente Comercial
REPORTE DE INVERSIÓN IF LIBRE DISPONIBILIDAD SOLES FMIV
Sociedad Administradora: INTERFONDOS SAF
REPORTE DE INVERSION IF LIBRE DISPONIBILIDAD SOLES FMIV
al 31 de Diciembre de 2016
Comparativo de rentabilidades
Rentabilidad durante IF Libre Disponibilidad Soles FMIV Benchmark*
A Diciembre 2016*** 3.90% 0.47%
2015**** 1.89% 0.40%
2014 N.D. N.D.
2013 N.D. N.D.
2012 N.D. N.D.
2011 N.D. N.D.
Comisiones
Comisión de administración / unificada 0.90%
Comisión por suscripción No cobramos
Comisión por rescate anticipado No cobramos% del monto rescatado
Plazo mínimo de permanencia 0 días
Inversiones con entidades vinculadas a la Administradora %
**Comisión unificada y de rescate: Aplican durante etapa operativa.
*** Rentabilidad nominal del 31 de Diciembre del 2015 al 31 de Diciembre del 2016
**** Rentabilidad nominal del 6 de Mayo del 2015 al 31 de Diciembre del 2015
Carlos Berckholtz Lira
Gerente Comercial
REPORTE DE INVERSIÓN IF LIBRE DISPONIBILIDAD FMIV
Sociedad Administradora: INTERFONDOS SAF
REPORTE DE INVERSION IF LIBRE DISPONIBILIDAD FMIV
al 31 de Diciembre de 2016
Comparativo de rentabilidades
Rentabilidad durante IF Libre Disponibilidad FMIV Benchmark*
A Diciembre 2016*** 0.63% 0.13%
2015**** 0.18% 0.14%
2014 N.D. N.D.
2013 N.D. N.D.
2012 N.D. N.D.
2011 N.D. N.D.
Comisiones
Comisión de administración / unificada 0.40%
Comisión por suscripción No cobramos
Comisión por rescate anticipado 0.10% del monto rescatado
Plazo mínimo de permanencia 1 día PN y PJ
Inversiones con entidades vinculadas a la Administradora %
Excesos de Política de Inversión
Entidades con exceso de inversión %
Bancolombia S.a. 16.74
**Comisión unificada y de rescate: Aplican durante etapa operativa.
*** Rentabilidad nominal del 31 de Diciembre del 2015 al 31 de Diciembre del 2016
**** Rentabilidad nominal del 6 de Julio del 2015 al 31 de Diciembre del 2015
Carlos Berckholtz Lira
Gerente Comercial
REPORTE DE INVERSIÓN IF I CAPITAL 1.5 FMIV
Sociedad Administradora: INTERFONDOS SAF
REPORTE DE INVERSION IF I CAPITAL 1.5 FMIV
al 31 de Diciembre de 2016
Comparativo de rentabilidades
Rentabilidad durante IF I Capital 1.5 FMIV Benchmark*
A Diciembre 2016*** 4.83% 0.65%
2015**** -3.49% 0.30%
2014 N.D. N.D.
2013 N.D. N.D.
2012 N.D. N.D.
2011 N.D. N.D.
Comisiones **
Comisión de administración / unificada 1.00%
Comisión por suscripción No cobramos
Comisión por rescate anticipado 10.00% del monto rescatado
Plazo mínimo de permanencia 540 días PN y PJ
Inversiones con entidades vinculadas a la Administradora %
A la fecha existen dos partícipes que exceden el 10% de participación
patrimonial
Nota: El rescate importante de las cuotas de un partícipe que posee más del 10%
de las cuotas en circulación de un fondo mutuo puede afectar el rendimiento del
resto de partícipes.
Según lo dispuesto por la SMV en el art. 87 de la Resolución CONASEV
068-2010-EF. 94.01.1, la rentabilidad del Fondo no se podrá publicar.
** Comisión unificada y comisión de rescate: Aplican durante etapa operativa.
*** Rentabilidad nominal del 31 de Diciembre del 2015 al 31 de Diciembre del 2016
**** Rentabilidad nominal del 15 de Diciembre del 2015 al 31 de Diciembre del 2015
Carlos Berckholtz Lira
Gerente Comercial
REPORTE DE INVERSIÓN IF CUSTODIA DOLARES FMIV
Sociedad Administradora: INTERFONDOS SAF
REPORTE DE INVERSION IF CUSTODIA DOLARES FMIV
al 31 de Diciembre de 2016
Comparativo de rentabilidades
Rentabilidad durante IF Custodia Dolares FMIV Benchmark*
A Diciembre 2016*** 2.22% 0.52%
2015**** 0.02% 0.49%
2014 N.D. N.D.
2013 N.D. N.D.
2012 N.D. N.D.
2011 N.D. N.D.
Comisiones **
Comisión de administración / unificada 0.50%
Comisión por suscripción 20.00
Comisión por rescate anticipado 10.00% del monto rescatado
Plazo mínimo de permanencia 466 días PN y PJ
Inversiones con entidades vinculadas a la Administradora %
A la fecha existen dos partícipes que exceden el 10% de participación
patrimonial
Nota: El rescate importante de las cuotas de un partícipe que posee más del 10%
de las cuotas en circulación de un fondo mutuo puede afectar el rendimiento del
resto de partícipes.
Según lo dispuesto por la SMV en el art. 87 de la Resolución CONASEV
068-2010-EF. 94.01.1, la rentabilidad del Fondo no se podrá publicar.
** Comisión unificada, de rescate y suscripción: Aplican durante etapa operativa.
*** Rentabilidad nominal del 31 de Diciembre del 2015 al 31 de Diciembre del 2016
**** Rentabilidad nominal del 14 de Octubre del 2015 al 31 de Diciembre del 2015
Carlos Berckholtz Lira
Gerente Comercial
REPORTE DE INVERSIÓN IF I CAPITAL 360 FMIV
Sociedad Administradora: INTERFONDOS SAF
REPORTE DE INVERSION IF I CAPITAL 360 FMIV
al 31 de Diciembre de 2016
Comparativo de rentabilidades
Rentabilidad durante IF I Capital 360 FMIV Benchmark*
A Diciembre 2016*** 5.83% 4.32%
2015 N.D. N.D.
2014 N.D. N.D.
2013 N.D. N.D.
2012 N.D. N.D.
2011 N.D. N.D.
Comisiones **
Comisión de administración / unificada 1.00%
Comisión por suscripción No cobramos
Comisión por rescate anticipado 10.00% del monto rescatado
Plazo mínimo de permanencia 360 días PN y PJ
Inversiones con entidades vinculadas a la Administradora %
Según lo dispuesto por la SMV en el art. 87 de la Resolución CONASEV
068-2010-EF. 94.01.1, la rentabilidad del Fondo no se podrá publicar.
** Comisión unificada: Depende de la rentabilidad obtenida, según Prospecto.
Comisión de rescate: Aplica durante etapa operativa.
*** Rentabilidad nominal del 31 de Enero del 2016 al 31 de Diciembre del 2016
Carlos Berckholtz Lira
Gerente Comercial
REPORTE DE INVERSIÓN IF II CUSTODIA DÓLARES FMIV
Sociedad Administradora: INTERFONDOS SAF
REPORTE DE INVERSION IF II CUSTODIA DÓLARES FMIV
al 31 de Diciembre de 2016
Comparativo de rentabilidades
Rentabilidad durante IF II Custodia Dólares FMIV Benchmark*
A Diciembre 2016*** 1.31% 0.40%
2015 N.D. N.D.
2014 N.D. N.D.
2013 N.D. N.D.
2012 N.D. N.D.
2011 N.D. N.D.
Comisiones **
Comisión de administración / unificada 0.50%
Comisión por suscripción 20.00
Comisión por rescate anticipado 10.00% del monto rescatado
Plazo mínimo de permanencia 315 días PN y PJ
Inversiones con entidades vinculadas a la Administradora %
Según lo dispuesto por la SMV en el art. 87 de la Resolución CONASEV
068-2010-EF. 94.01.1, la rentabilidad del Fondo no se podrá publicar.
** Comisión unificada, de rescate y suscripción: Aplican durante etapa operativa.
*** Rentabilidad nominal del 6 de Marzo del 2016 al 31 de Diciembre del 2016
Carlos Berckholtz Lira
Gerente Comercial
REPORTE DE INVERSIÓN IF III CUSTODIA DÓLARES - LATAM FMIV
Sociedad Administradora: INTERFONDOS SAF
REPORTE DE INVERSION IF III CUSTODIA DÓLARES - LATAM FMIV
al 31 de Diciembre de 2016
Comparativo de rentabilidades
Rentabilidad durante IF III Custodia Dólares - LATAM FMIV Benchmark*
A Diciembre 2016*** 1.40% 0.46%
2015 N.D. N.D.
2014 N.D. N.D.
2013 N.D. N.D.
2012 N.D. N.D.
2011 N.D. N.D.
Comisiones **
Comisión de administración / unificada 0.50%
Comisión por suscripción No cobramos
Comisión por rescate anticipado 10.00% del monto rescatado
Plazo mínimo de permanencia 365 días PN y PJ
Inversiones con entidades vinculadas a la Administradora %
Según lo dispuesto por la SMV en el art. 87 de la Resolución CONASEV
068-2010-EF. 94.01.1, la rentabilidad del Fondo no se podrá publicar.
** Comisión unificada, de rescate y suscripción: Aplican durante etapa operativa.
*** Rentabilidad nominal del 18 de Abril del 2016 al 31 de Diciembre del 2016
Carlos Berckholtz Lira
Gerente Comercial
REPORTE DE INVERSIÓN IF IV CUSTODIA DÓLARES - LATAM FMIV
Sociedad Administradora: INTERFONDOS SAF
REPORTE DE INVERSION IF IV CUSTODIA DÓLARES - LATAM FMIV
al 31 de Diciembre de 2016
Comparativo de rentabilidades
Rentabilidad durante IF IV Custodia Dólares - Latam FMIV Benchmark*
A Diciembre 2016*** 0.59% 0.46%
2015 N.D. N.D.
2014 N.D. N.D.
2013 N.D. N.D.
2012 N.D. N.D.
2011 N.D. N.D.
Comisiones **
Comisión de administración / unificada 0.50%
Comisión por suscripción No cobramos
Comisión por rescate anticipado 10.00% del monto rescatado
Plazo mínimo de permanencia 365 días PN y PJ
Inversiones con entidades vinculadas a la Administradora %
Según lo dispuesto por la SMV en el art. 87 de la Resolución CONASEV
068-2010-EF. 94.01.1, la rentabilidad del Fondo no se podrá publicar.
** Comisión unificada, de rescate y suscripción: Aplican durante etapa operativa.
*** Rentabilidad nominal del 13 de Junio del 2016 al 31 de Diciembre del 2016
Carlos Berckholtz Lira
Gerente Comercial
REPORTE DE INVERSIÓN IF II CAPITAL 360 - LATAM FMIV
Sociedad Administradora: INTERFONDOS SAF
REPORTE DE INVERSION IF II CAPITAL 360 - LATAM FMIV
al 31 de Diciembre de 2016
Comparativo de rentabilidades
Rentabilidad durante IF II Capital 360 - Latam FMIV Benchmark*
A Diciembre 2016*** 2.66% 4.32%
2015 N.D. N.D.
2014 N.D. N.D.
2013 N.D. N.D.
2012 N.D. N.D.
2011 N.D. N.D.
Comisiones **
Comisión de administración / unificada 0.75%
Comisión por suscripción No cobramos
Comisión por rescate anticipado 10.00% del monto rescatado
Plazo mínimo de permanencia 360 días PN y PJ
Inversiones con entidades vinculadas a la Administradora %
Según lo dispuesto por la SMV en el art. 87 de la Resolución CONASEV
068-2010-EF. 94.01.1, la rentabilidad del Fondo no se podrá publicar.
** Comisión unificada, de rescate y suscripción: Aplican durante etapa operativa.
*** Rentabilidad nominal del 21 de Junio del 2016 al 31 de Diciembre del 2016
Carlos Berckholtz Lira
Gerente Comercial
REPORTE DE INVERSIÓN IF I CAPITAL DIGITAL - LATAM FMIV
Sociedad Administradora: INTERFONDOS SAF
REPORTE DE INVERSION IF I CAPITAL DIGITAL - LATAM FMIV
al 31 de Diciembre de 2016
Comparativo de rentabilidades
Rentabilidad durante IF I Capital Digital - Latam FMIV Benchmark*
A Diciembre 2016 N.D. N.D.
2015 N.D. N.D.
2014 N.D. N.D.
2013 N.D. N.D.
2012 N.D. N.D.
2011 N.D. N.D.
Comisiones **
Comisión de administración / unificada 0.50%
Comisión por suscripción No cobramos
Comisión por rescate anticipado 15.00% del monto rescatado
Plazo mínimo de permanencia 365 días PN
Inversiones con entidades vinculadas a la Administradora %
Según lo dispuesto por la SMV en el art. 87 de la Resolución CONASEV
068-2010-EF. 94.01.1, la rentabilidad del Fondo no se podrá publicar.
** Comisión unificada, de rescate y suscripción: Aplican durante etapa operativa.
Carlos Berckholtz Lira
Gerente Comercial
