CÓDIGO DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

101 Caja
10101 Caja
102 Fondos fijos
103 Efectivo y cheques en tránsito
1031 Efectivo en tránsito
1032 Cheques en tránsito
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental
10412 Banco Continental - Crédito
1042 Cuentas corrientes para fines específicos
105 Otros equivalentes de efectivo
1051 Otro equivalentes de efectivo
106 Depósitos en instituciones financieras
1061 Depósitos de ahorro
1062 Depósitos a plazo
107 Fondos sujetos a restricción
1071 Fondos en garantía
1072 Fondos retenidos por mandato de la autoridad
1073 Otros fondos sujetos a restricción
11 INVERSIONES FINANCIERAS
111 Inver.mantenidas para negociación
1111 Valores emitidos o garantizados por el Estado
11111 Costo
11112 Valor Razonable
1112 Valores emitidos por el sistema Financiero
11121 Costo
11122 Valor Razonable
1113 Valores emitidos por entidades
11131 Costo
11132 Valor Razonable
1114 Otros títulos repres. de deuda
11141 Costo
11142 Valor Razonable
1115 Participaciones en entidades
11151 Costo
11152 Valor Razonable
112 Otras inversiones financieras
1121 Otras inversiones financieras
11211 Costo
11212 Valor Razonable
113 Activos finan. Acuerdo compra
1131 Inv.mant.negoc.Acuerdo compra
11311 Costo
11312 Valor Razonable
1132 Otras inversiones financieras
11321 Costo
11322 CUENTAS
Valor Razonable
POR COBRAR COMERCIALES
12 TERCEROS
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1211 No emitidas
1212 Emitidas en cartera
12121 Inversiones Fernandez SRL
1213 En cobranza
1214 En descuento
122 Anticipos de clientes
123 Letras por cobrar
1232 En cartera
1233 En cobranza
1234 En descuento
12401 Otras cuentas por cobrar diversas
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES –
13 RELACIONADAS
131 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1311 No emitidas
1312 En cartera
1313 En cobranza
1314 En descuento
132 Anticipos recibidos
1321 Anticipos recibidos
133 Letras por cobrar
1331 En cartera
1332 En cobranza
1333 En descuento
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS
14 ACCIONISTAS (SOCIOS) y DIRECTORES
141 Personal
1411 Préstamos
1412 Adelanto de remuneracio.
1413 Entregas a rendir cuenta
1419 Otras ctas por cob. al pers.
142 Accionistas (o socios)
1421 Suscripciones por cobrar a socios o accionistas
14211 Raul Ochoa Chiroque
14212 Angie Tarrillo Cabrera
14213 Angelina Allende Diaz
1422 Préstamos
143 Directores
1431 Préstamos
1432 Adelanto de dietas
1433 Entregas a rendir cuenta
149 CUENTAS
Diversas POR COBRAR DIVERSAS –
16 TERCEROS
161 Préstamos
 1611 Con garantía
1612 Sin garantía
162 Reclamaciones a terceros
1621 Compañías aseguradoras
1622 Transportadoras
1623 Servicios públicos
1624 Tributos
1629 Otras
163 Intereses, regalías y dividendos
1631 Intereses
1632 Regalías
1633 Dividendos
164 Depósitos otorgados en garantía
1641 Préstamos de instituciones financieras
1642 Préstamos de instituciones no financieras
1643 Depósitos en garantía por alquileres
1649 Otros depósitos en garantía
165 Venta de activo inmovilizado
1651 Inversión mobiliaria
1652 Propiedades de inversión
1653 Propiedad, planta y equipo
1654 Intangibles
1655 Activos biológicos
1659 Otros activos inmovilizados
166 Activos por instrumentos financieros
1661 Instrumentos financieros primarios
16611 Costo
16612 Valor razonable
1662 Instrumentos financieros derivados
16621 Costo
16622 Valor razonable
167 Tributos por acreditar
1671 Pagos a cuenta del impuesto a la renta
1672 Pagos a cuenta de ITAN
1673 IGV por acreditar en compras
1674 IGV por acreditar no domiciliados
1675 Obras por impuestos
169 Otras cuentas por cobrar diversas
1691 Entregas a rendir cuenta a terceros
1699 Otras cuentas por cobrar diversas
16991 CUENTAS
Otras cuentasPOR
por cobrar
COBRAR diversas
DIVERSAS –
17 RELACIONADAS
171 Préstamos
1711 Con garantía
1712 Sin garantía
173 Intereses, regalías y dividendos
1731 Intereses
1732 Regalías
 1733 Dividendos
174 Depósitos otorgados en garantía
1741 Préstamos de instituciones financieras
1742 Préstamos de instituciones no financieras
1743 Depósitos en garantía por alquileres
1749 Otros depósitos en garantía
175 Venta de activo inmovilizado
1751 Inversión mobiliaria
1752 Propiedades de inversión
1753 Propiedad, planta y equipo
1754 Intangibles
1755 Activos biológicos
1759 Otros activos inmovilizados
176 Activos por instrumentos financieros
1761 Instrumentos financieros primarios
17611 Costo
17612 Valor razonable
1762 Instrumentos financieros derivados
17621 Costo
17622 Valor razonable
179 Otras cuentas por cobrar diversas
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR
18 ANTICIPADO
181 Costos financieros
182 Seguros
183 Alquileres
184 Primas pagadas por opciones
185 Mantenimiento de activos inmovilizados
189 Otros gastos contratados por anticipado
1891 Mantenimiento
1892 ESTIMACIÓN
Portes DE CUENTAS DE COBRANZA
19 DUDOSA
191 Cuentas por cobrar comerciales – Terceros
1911 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1913 Letras por cobrar
192 Cuentas por cobrar comerciales – Relacionadas
1921 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1923 Letras por cobrar
Cuentas por cobrar al personal, a los accionistas (socios)
193 y directores
1931 Personal
1932 Accionistas (o socios)
1933 Directores
1939 Diversas
194 Cuentas por cobrar diversas – Terceros
1941 Préstamos
1942 Reclamaciones a terceros
1943 Intereses, regalías y dividendos
 1944 Depósitos otorgados en garantía
1945 Venta de activo inmovilizado
1946 Activos por instrumentos financieros
1949 Otras cuentas por cobrar diversas
195 Cuentas por cobrar diversas – Relacionadas
1951 Préstamos
1953 Intereses, regalías y dividendos
1954 Depósitos otorgados en garantía
1955 Venta de activo inmovilizado
1956 Activos por instrumentos financieros
1959 Otras cuentas por cobrar diversas
20 MERCADERÍAS
201 Mercaderías
2011 Mercaderías
20111 Costo
20114 Valor razonable
21 PRODUCTOS TERMINADOS
211 Productos terminados
2111 Productos terminados
21111 Costo
21113 Costo de financiación
21114 Valor razonable
215 Inventario de servicios terminados
2151 Servicios terminados
21511 Costo
22 SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS
221 Subproductos
222 Desechos y desperdicios
23 PRODUCTOS EN PROCESO
231 Productos en proceso
2311 Productos en proceso
23111 Costo
23113 Costo de financiación
235 Inventario de servicios en proceso
2351 Servicios en proceso
23511 Costo
24 MATERIAS PRIMAS
241 Materias primas
2411 Materias primas
24111 Costo
24114 Valor razonable
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y
25 REPUESTOS
251 Materiales auxiliares
252 Suministros
2521 Combustibles
2522 Lubricantes
2523 Energía
2524 Otros suministros
253 Repuestos
26 ENVASES Y EMBALAJES
261 Envases
262 Embalajes
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS
27 PARA LA VENTA
271 Propiedades de inversión
2711 Terrenos
27111 Costo
27112 Revaluación
27114 Valor razonable
2712 Edificaciones
27121 Costo
27122 Revaluación
27123 Costos de financiación
27124 Valor razonable
272 Propiedad, planta y equipo
2720 Planta productora en producción
27201 Costo
27202 Revaluación
27203 Costo de financiación
27204 Valor razonable
2721 Planta productora en desarrollo
27211 Costo
27212 Revaluación
27213 Costo de financiación
27214 Valor razonable
2722 Terrenos
27221 Costo
27222 Revaluación
2723 Edificaciones
27231 Costo
27232 Revaluación
27233 Costo de financiación
2724 Maquinarias y equipos de explotación
27241 Costo
27242 Revaluación
27243 Costo de financiación
2725 Unidades de transporte
27251 Costo
27252 Revaluación
2726 Muebles y enseres
27261 Costo
27262 Revaluación
2727 Equipos diversos
27271 Costo
27272 Revaluación
 2728 Herramientas y unidades de reemplazo
27281 Costo
27282 Revaluación
272 Obras en curso
27291 Costo
27292 Revaluación
273 Intangibles
2731 Concesiones, licencias y derechos
27311 Costo
27312 Revaluación
2732 Patentes y propiedad industrial
27321 Costo
27322 Revaluación
2733 Programas de computadora (software)
27331 Costo
27332 Revaluación
2734 Costos de exploración y desarrollo
27341 Costo
27342 Revaluación
2735 Fórmulas, diseño y prototipos
27351 Costo
27352 Revaluación
2739 Otros activos intangibles
27391 Costo
27392 Revaluación
274 Activos biológicos
2741 Activos biológicos en producción
27411 Costo
27413 Costos de financiación
27414 Valor razonable
2742 Activos biológicos en desarrollo
27421 Costo
27423 Costos de financiación
27424 Valor razonable
275 Depreciación acumulada – Propiedades de inversión
2752 Edificaciones
27521 Costo
27522 Revaluación
27523 Costo de financiación
276 Depreciación acumulada – Propiedad, planta y equipo
2760 Planta productora en producción
27601 Costo
27602 Revaluación
27603 Costo de financiación
27604 Valor razonable
2762 Edificaciones
27621 Costo
27622 Revaluación
27623 Costo de financiación
2763 Maquinarias y equipo de explotación
27631 Costo
27632 Revaluación
27633 Costo de financiación
2764 Unidades de transporte
27641 Costo
27642 Revaluación
2765 Muebles y enseres
27651 Costo
27652 Revaluación
2766 Equipos diversos
27661 Costo
27662 Revaluación
2767 Herramientas y unidades de reemplazo
27671 Costo
27672 Revaluación
277 Amortización acumulada – Intangibles
2771 Concesiones, licencias y derechos
27711 Costo
27712 Revaluación
2772 Patentes y propiedad industrial
27721 Costo
27722 Revaluación
2773 Programas de computadora (software)
27731 Costo
27732 Revaluación
2774 Costos de exploración y desarrollo
27741 Costo
27742 Revaluación
2775 Fórmulas, diseños y prototipos
27751 Costo
27752 Revaluación
2779 Otros activos intangibles
27791 Costo
27792 Revaluación
278 Depreciación acumulada – Activos biológicos
2781 Activos biológicos en producción
27811 Costo
27813 Costo de financiación
2782 Activos biológicos en desarrollo
27821 Costo
27823 Costo de financiación
279 Desvalorización acumulada
2791 Propiedad de inversión
27910 Planta productora en producción
27911 Planta productora en desarrollo
27912 Terrenos
27913 Edificaciones
2793 Propiedad, planta y equipo
27930 Plantas productoras en producción
27931 Planta productora en desarrollo
27932 Terrenos
27933 Edificaciones
27934 Maquinarias y equipos de explotación
27935 Unidades de transporte
27936 Muebles y enseres
27937 Equipos diversos
27938 Herramientas y unidades de reemplazo
2794 Intangibles
27941 Concesiones, licencias y derechos
27942 Patentes y propiedad industrial
27943 Programas de computadora (software)
27944 Costos de exploración y desarrollo
27945 Fórmulas, diseños y prototipos
27949 Otros activos intangibles
2795 Activos biológicos
27951 Activos biológicos en producción
27952 Activos biológicos en desarrollo
28 INVENTARIOS POR RECIBIR
281 Mercaderías
284 Materias primas
285 Materiales auxiliares, suministros y repuestos
286 Envases y embalajes
29 DESVALORIZACIÓN DE INVENTARIOS
291 Mercaderías
2911 Mercaderías
29111 Costo
292 Productos terminados
2921 Productos terminados
29211 Costo
29213 Costo de financiación
2925 Inventario de servicios terminados
29251 Costo
293 Subproductos, desechos y desperdicios
2931 Subproductos
2932 Desechos y desperdicios
294 Productos en proceso
2941 Productos en proceso
29411 Costo
29413 Costo de financiación
2945 Inventario de servicios en proceso
295 Materias primas
2951 Materias primas
29511 Costo
296 Materiales auxiliares, suministros y repuestos
 2961 Materiales auxiliares
2962 Suministros
2963 Repuestos
297 Envases y embalajes
2971 Envases
2972 Embalajes
298 Existencias por recibir
2981 Mercaderías
2982 Materias primas
2983 Materiales auxiliares, suministros y repuestos
2984 Envases y embalajes
30 INVERSIONES MOBILIARIAS
301 Inversiones a ser mantenidas hasta el vencimiento
3011 Instrumentos financieros representativos de deuda
30111 Costo
30114 Valor razonable
Instrumentos financieros representativos de derecho
302 patrimonial
3021 Certificados de suscripción preferente
3022 Acciones representativas de capital social – Comunes
30221 Costo
30224 Valor razonable
30225 Participación patrimonial

3023 Acciones representativas de capital social – Preferentes

30231 Costo
30234 Valor razonable
30235 Participación patrimonial
3024 Acciones de inversión
30241 Costo
30244 Valor razonable
30245 Participación patrimonial
3028 Otros títulos representativos de patrimonio
30281 Costo
30284 Valor razonable
30285 Participación patrimonial
303 Certificados de participación en fondos - Cuotas
3031 Fondos de inversión
30311 Costo
30314 Valor razonable
3032 Fondos mutuos
30321 Costo
30324 Valor razonable
304 Participaciones en acuerdos conjuntos
3041 Operaciones conjuntas
30411 Costo
30414 Valor razonable
30415 Participación patrimonial
 3042 Negocios conjuntos
30421 Costo
30424 Valor razonable
30425 Participación patrimonial
308 Inversiones mobiliarias – Acuerdos de compra
Instrumentos financieros representativos de deuda –
3081 Acuerdo de compra
30811 Costo
30814 Valor razonable
Instrumentos financieros representativos de derecho
3082 patrimonial – Acuerdo de compra
30821 Costo
30824 Valor razonable
31 PROPIEDADES DE INVERSIÓN
311 Terrenos
3111 Urbanos
31111 Costo
31112 Revaluación
31114 Valor razonable
3112 Rurales
31121 Costo
31122 Revaluación
31124 Valor razonable
312 Edificaciones
3121 Edificaciones
31211 Costo
31212 Revaluación
31213 Costos de financiación
31214 Valor razonable
313 Construcciones en curso
3131 Edificaciones
31311 Costo
31312 Revaluación
31313 Costos de financiación
31314 Valor razonable
32 ACTIVOS POR DERECHO DE USO
321 Propiedades de inversión - Arrendamiento financiero
3211 Terrenos
32111 Costo
32112 Revaluación
32114 Valor razonable
3212 Edificaciones
32121 Costo
32122 Revaluación
32123 Costo de financiación
32124 Valor razonable
322 Propiedad, planta y equipo - Arrendamiento financiero
3220 Planta productora en producción
32201 Costo
32202 Revaluación
32203 Costo de financiación
3221 Planta productora en desarrollo
32211 Costo
32212 Revaluación
32213 Costo de financiación
3222 Terrenos
32221 Costo
32222 Revaluación
3223 Edificaciones
32231 Costo
32232 Revaluación
32233 Costo de financiación
3224 Maquinaria y equipo de explotación
32241 Costo
32242 Revaluación
32243 Costo de financiación
3225 Unidadesdetransporte
32251 Costo
32252 Revaluación
3226 Muebles y enseres
32261 Costo
32262 Revaluación
3227 Equipos diversos
32271 Costo
32272 Revaluación
3228 Herramientas y unidades de reemplazo
32281 Costo
32282 Revaluación
323 Propieda, planta y equipo-Arrendamiento operativo
3230 Planta productora en producción
32301 Costo
32302 Revaluación
3232 Terrenos
32321 Costo
3233 Edificaciones
32331 Costo
32332 Revaluación
3234 Maquinaria y equipode explotación
32341 Costo
32342 Revaluación
3235 Unidades de transporte
32351 Costo
32352 Revaluación
3236 Equipos diversos
32361 Costo
32362 Revaluación
 33 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
330 Planta productora
3301 Planta productora en producción
33011 Costo
33012 Revaluación
33013 Costo de financiación
33014 Valor razonable
3302 Planta productora en desarrollo
33021 Costo
33022 Revaluación
33023 Costo de financiación
33024 Valor razonable
331 Terrenos
3311 Terrenos
33111 Costo
3311101 Terreno
33112 Revaluación
332 Edificaciones
3321 Edificaciones
33211 Costo
33212 Revaluación
33213 Costo de financiación
3324 Instalaciones
33241 Costo
33242 Revaluación
33243 Costo de financiación
3325 Mejoras en locales arrendados.
33251 Costo
33252 Revaluación
33253 Costo de Financiación
333 Maquinaria y equipo de explotación
3331 Maquinaria y equipo de explotación
33311 Retroexcabadora - Costo
33312 Revaluación
33313 Costo de financiación
334 Unidades de transporte
3341 Vehículos motorizados
33411 Costo
33412 Revaluación
3342 Vehículos no motorizados
33421 Costo
33422 Revaluación
335 Muebles y enseres
3351 Muebles
33511 Costo
33512 Revaluación
3352 Enseres
33521 Costo
 33522 Revaluación
336 Equipos diversos
3361 Equipo para procesamiento de información
33611 Costo
3361101 Computadora
33612 Revaluación
3362 Equipo de comunicación
33621 Costo
33622 Revaluación
3363 Equipo de seguridad
33631 Costo
33632 Revaluación
3364 Equipo de medio ambiente
33641 Costo
33642 Revaluación
3369 Otros equipos
33691 Costo
33692 Revaluación
337 Herramientas y unidades de reemplazo
3371 Herramientas
33711 Costo
33712 Revaluación
3372 Unidades de reemplazo
33721 Costo
33722 Revaluación
338 Unidades por recibir
3381 Maquinaria y equipo de explotación
3382 Equipo de transporte
3383 Muebles y enseres
3386 Equipos diversos
3387 Herramientas y unidades de reemplazo
339 Obras en curso
3391 Adecuación de terrenos
3392 Edificaciones en curso
33921 Costo
33922 Costo de financiación
3393 Maquinaria en montaje
33931 Costo
33932 Costo de financiación
34 INTANGIBLES
341 Concesiones, licencias y otros derechos
3411 Derechos por concesiones
34111 Costo
34112 Revaluación
3412 Licencias
34121 Costo
34122 Revaluación
3419 Otros derechos
34191 Costo
34192 Revaluación
342 Patentes y propiedad industrial
3421 Patente
34211 Costo
34212 Revaluación
3422 Marcas
34221 Costo
34222 Revaluación
343 Programas de computadora (software)
3431 Aplicaciones informáticas
34311 Costo
34312 Revaluación
344 Costos de exploración y desarrollo
3441 Costos de exploración
34411 Costo
34412 Revaluación
34413 Costo de financiación
3442 Costos de desarrollo
34421 Costo
34422 Revaluación
34423 Costo de financiación
345 Fórmulas, diseños y prototipos
3451 Fórmulas
34511 Costo
34512 Revaluación
3452 Diseños y prototipos
34521 Costo
34522 Revaluación
347 Plusvalía mercantil
3471 Plusvalía mercantil
349 Otros activos intangibles
3491 Otros activos intangibles
34911 Costo
34912 Revaluación
35 ACTIVOS BIOLÓGICOS
351 Activos biológicos en producción
3511 De origen animal
35111 Costo
35113 Costo de financiación
35114 Valor razonable
3512 De origen vegetal
35121 Costo
35123 Costo de financiación
35124 Valor razonable
352 Activos biológicos en desarrollo
3521 De origen animal
35211 Costo
35213 Costo de financiación
35214 Valor razonable
3522 De origen vegetal
35221 Costo
35223 Costo de financiación
35224 DESVALORIZACIÓN
Valor razonable DE ACTIVO
36 INMOVILIZADO
361 Desvalorización de propiedades de inversión
3611 Terrenos
36111 Costo
36112 Revaluación
3612 Edificaciones
36121 Costo
36122 Revaluación
36123 Costo de financiación
3613 Construcciones en curso - edificaciones
36131 Costo
36132 Revaluación
36133 Costo de financiación
Desvalorización de propiedades de inversión -
362 Arrendamiento financiero
3621 Terrenos
36211 Costo
36212 Revaluación
3622 Edificaciones
36221 Costo
36222 Revaluación
36223 Costo de financiación
Desvalorización de propiedad, planta y equipo -
363 Arrendamiento financiero
3631 Terrenos
36311 Costo
36312 Revaluación
3632 Edificaciones
36321 Costo
36322 Revaluación
36323 Costo de financiación
3633 Maquinaria y equipo de explotación
36331 Costo
36332 Revaluación
36333 Costo de financiación
3634 Unidades de transporte
36341 Costo
36342 Revaluación
3635 Muebles y enseres
36351 Costo
36352 Revaluación
3636 Equipos diversos
36361 Costo
36362 Revaluación
364 Desvalorización de propiedad, planta y equipo
3640 Planta productora en producción
36401 Costo
36402 Planta productora en producción - Revaluación

36403 Planta productora en producción - Costo de financiación

33404 Planta productora en producción - Valor razonable
36405 Planta productora en desarrollo - Costo
36406 Planta productora en desarrollo - Revaluación

36407 Planta productora en desarrollo - Costo de financiación

36408 Planta productora en desarrollo - Valor razonable
3641 Terrenos
36411 Costo
36412 Revaluación
3642 Edificaciones
36421 Edificaciones - Costo
36422 Edificaciones - Revaluación
36423 Edificaciones - Costo de financiación
36424 Instalaciones - Costo
36425 Instalaciones - Revaluación
36426 Instalaciones - Costo de financiación
36427 Mejoras en locales arrendados - Costo
36428 Mejoras en locales arrendados - Revaluación

36429 Mejoras en locales arrendados - Costo de financiación

3643 Maquinaria y equipo de explotación
36431 Costo
36432 Revaluación
36433 Costo de financiación
3644 Unidades de transporte
36441 Costo
36442 Revaluación
3645 Muebles y enseres
36451 Costo
36452 Revaluación
3646 Equipos Diversos
36461 Costo
36462 Revaluación
3647 Herramientas y unidades de reemplazo
36471 Herramientas - Costo
38472 Herramientas - Revaluación
38473 Unidades de reemplazo - costo
38474 Unidades de reemplazo - Revaluación
3649 Obras en curso
36491 Costo
36492 Revaluación
365 Descalorización de intangibles
3651 Concesiones, licencias y otros derechos
36511 Costo
36512 Revaluación
3652 Patentes y propiedad industrial
36521 Costo
36522 Revaluación
3653 Programas de computadora (software)
36531 Costo
36532 Revaluación
3654 Costos de exploración y desarrollo
36541 Costo
36542 Revaluación
36543 Costo de financiación
3655 Fórmulas, diseños y prototipos
36551 Costo
36552 Revaluación
3657 Plusvalía mercantil
3659 Otros activos intangibles
36591 Costo
36592 Revaluación
366 Desvalorización de activos biológicos
3661 Activos biológicos en producción
36611 Costo
36613 Costo de financiación
3662 Activos biológicos en desarrollo
36621 Costo
36622 Costo de financiación
367 Desvalorización de inversiones mobiliarias
3671 Inversiones a ser mantenidas hasta el vencimiento
36711 Costo
Inversiones financieras representativas de derecho
3672 patrimonial
36721 Costo
3673 Otras inversiones financieras
36731 Costo
37 ACTIVO DIFERIDO
371 Impuesto a la renta diferido
3711 Impuesto a la renta diferido – Patrimonio
3712 Impuesto a la renta diferido – Resultados
372 Participaciones de los trabajadores diferidas

3721 Participaciones de los trabajadores diferidas – Patrimonio

3722 Participaciones de los trabajadores diferidas – Resultados

373 Intereses diferidos
 3731 Intereses no devengados en transacciones con terceros

3732 Intereses no devengados en medición a valor descontado

38 OTROS ACTIVOS
381 Bienes de arte y cultura
3811 Obras de arte
3812 Biblioteca
3813 Otros
382 Diversos
3821 Monedas y joyas
3822 Bienes entregados en comodato
3823 Bienes recibidos en pago (adjudicados y realizables)
3829 DEPRECIACIÓN
Otros y AMORTIZACIÓN
39 ACUMULADOS
391 Depreciación acumulada propiedades de inversión
3911 Edificaciones
3913 Inmuebles, maquinaria y equipo - Costo
39111 Costo
39112 Revaluación
39113 Costo de financiación
Depreciación acumulada propiedades de inversión -
392 Arrendamiento financiero
3921 Edificaciones
39211 Costo
39212 Revaluación
39213 Costo de financiación
Depreciación acumulada propiedad, planta y equipo -
393 Arrendamiento financiero
3932 Edificaciones
39321 Costo
39322 Revaluación
39323 Costo de financiación
3933 Maquinarias y equipos de explotación
39331 Costo
39332 Revaluación
39333 Costo de financiación
3934 Unidades de transporte
39341 Costo
39342 Revaluación
3935 Muebles y enseres
39351 Costo
38352 Revaluación
3936 Equipos diversos
39361 Costo
39362 Revaluación
394 Depreciación acumulada - Arrendamiento operativo
3941 Activos por derecho de uso - arrendamiento operativo
39410 Plantas productoras
39411 Terrenos
39412 Edificaciones
39413 Maquinarias y equipos de explotación
39414 Unidades de transporte
39415 Equipos diversos

395 Depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo

3952 Depreciación acumulada - Costo
39520 Plantas productoras
39521 Edificaciones
39522 Instalaciones
39523 Mejoras en locales arrendados
39524 Maquinarias y equipos de explotación
39525 Unidades de transporte
39526 Muebles y enseres
39527 Equipos diversos
39528 Herramientas
39529 Unidades de reemplazo
3953 Propiedad, planta y equipo - Revaluación
39530 Plantas productoras
39531 Edificaciones
39532 Instalaciones
39533 Mejoras en locales arrendados
39534 Maquinarias y equipos de explotación
39535 Unidades de transporte
39536 Muebles y enseres
39537 Equipos diversos
39538 Herramientas y unidades de reemplazo
3954 Propiedad, planta y equipo - Costo de financiación
39540 Plantas productoras
39541 Edificaciones
39542 Maquinarias y equipos de explotación
3955 Propiedad, planta y equipo - Valor razonable
39550 Planta productoras
396 Amortización acumulada
3961 Intangibles – Costo
39611 Concesiones, licencias y otros derechos
39612 Patentes y propiedad industrial
39613 Programas de computadora (software)
39614 Costos de exploración y desarrollo
39615 Fórmulas, diseños y prototipos
39619 Otros activos intangibles
3962 Intangibles – Revaluación
39621 Concesiones, licencias y otros derechos
39622 Patentes y propiedad industrial
39623 Programas de computadora (software)
39624 Costos de exploración y desarrollo
39625 Fórmulas, diseños y prototipos
39629 Otros activos intangibles
3963 Intangibles – Costos de financiación
39633 Programas de computadora
39634 Costos de exploración
39635 Costos de desarrollo
Depreciación acumulada - Activos biológicos en
398 producción
3981 Activos biológicos en producción - Costo
39811 Activos biológicos en producción
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
PENSIONES
Y DE SALUD POR PAGAR
401 Gobierno nacional
4011 Impuesto general a las ventas
40111 IGV – Cuenta propia
40112 IGV – Servicios prestados por no domiciliados
40113 IGV – Régimen de percepciones
40114 IGV – Régimen de retenciones
40115 IGV – Importaciones
40116 IGV – Destinado a operaciones no gravadas
40117 IGV - Destinado a operaciones comunes
4012 Impuesto selectivo al consumo
4015 Derechos aduaneros
40151 Derechos arancelarios
40152 Otros derechos arancelarios
4017 Impuesto a la renta
40171 Renta de tercera categoría
40172 Renta de cuarta categoría
40173 Renta de quinta categoría
40174 Renta de no domiciliados
40175 Otras retenciones
4018 Otros impuestos y contraprestaciones
40181 Impuesto a las transacciones financieras
40182 Impuesto a los juegos de casino y tragamonedas
40183 Tasas por la prestación de servicios públicos
40184 Regalías
40185 Impuesto a los dividendos
40186 Impuesto temporal a los activos netos
40189 Otros impuestos
402 Certificados tributarios
403 Instituciones públicas
4031 ESSALUD
4032 ONP
4033 Contribución al SENATI
4034 Contribución al SENCICO
4039 Otras instituciones
405 Gobiernos regionales
 406 Gobiernos locales
4061 Impuestos
40611 Impuesto al patrimonio vehicular
40612 Impuesto a las apuestas
40613 Impuesto a los juegos
40614 Impuesto de alcabala
40615 Impuesto predial
40616 Impuesto a los espectáculos públicos no deportivos
4062 Contribuciones
4063 Tasas
40631 Licencia de apertura de establecimientos
40632 Transporte público
40633 Estacionamiento de vehículos
40634 Servicios públicos o arbitrios
40635 Servicios administrativos o derechos
407 Administradoras de fondos de pensiones
4071 Integra
4072 Prima
4073 Pro-Futuro
409 Otros costos administrativos e intereses
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR
41 PAGAR
411 Remuneraciones por pagar
4111 Sueldos y salarios por pagar
4112 Comisiones por pagar
4113 Remuneraciones en especie por pagar
4114 Gratificaciones por pagar
4115 Vacaciones por pagar
413 Participaciones de los trabajadores por pagar
415 Beneficios sociales de los trabajadores por pagar
4151 Compensación por tiempo de servicios
4152 Adelanto de compensación por tiempo de servicios
4153 Pensiones y jubilaciones
417 Administradoras de fondos de pensiones
419 Otras remuneraciones y participaciones por pagar
4191 CUENTAS
BonificaciónPOR
extraordinaria
PAGAR COMERCIALES
42 TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4211 No emitidas
4212 Emitidas
42121 Inversiones Rodriguez SAC
422 Anticipos a proveedores
423 Letras por pagar
424 Honorarios por pagar
42501 Otras cuentas por pagar diversas
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
43 RELACIONADAS
431 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
 4311 No emitidas
4312 Emitidas
432 Anticipos otorgados
4321 Anticipos otorgados
433 Letras por pagar
4331 Letras por pagar
434 Honorarios por pagar
4341 Honorarios por pagar
CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS
44 (SOCIOS, PARTÍCIPES) Y DIRECTORES
441 Accionistas ( socios, partícipes)
4411 Préstamos
4412 Dividendos
4419 Otras cuentas por pagar
442 Directores
4421 Dietas
4429 Otras cuentas por pagar
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS

451 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades

4511 Instituciones financieras
4512 Otras entidades
452 Contratos de arrendamiento financiero
453 Obligaciones emitidas
4531 Bonos emitidos
4532 Bonos titulizados
4533 Papeles comerciales
4539 Otras obligaciones
454 Otros Instrumentos financieros por pagar
4541 Letras
4542 Papeles comerciales
4543 Bonos
4544 Pagarés
4545 Facturas conformadas
4549 Otras obligaciones financieras
455 Costos de financiación por pagar

4551 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades

45511 Instituciones financieras
45512 Otras entidades
4552 Contratos de arrendamiento financiero
4553 Obligaciones emitidas
45531 Bonos emitidos
45532 Bonos titulizados
45533 Papeles comerciales
45539 Otras obligaciones
4554 Otros instrumentos financieros por pagar
45541 Letras
45542 Papeles comerciales
45543 Bonos
45544 Pagarés
45545 Facturas conformadas
45549 Otras obligaciones financieras
456 Préstamos con compromisos de recompra
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS
461 Reclamaciones de terceros
464 Pasivos por instrumentos financieros
4641 Instrumentos financieros primarios
4642 Instrumentos financieros derivados
46421 Cartera de negociación
46422 Instrumentos de cobertura
465 Pasivos por compra de activo inmovilizado
4651 Inversiones mobiliarias
4652 Propiedades de inversión
4653 Activos adquiridos en arrendamiento financiero
4654 Propiedad, planta y equipo
4655 Intangibles
4656 Activos biológicos
466 Participación de terceros en acuerdos conjuntos
467 Depósitos recibidos en garantía
469 Otras cuentas por pagar diversas
4691 Subsidios gubernamentales
4692 Donaciones condicionadas
4699 Otras cuentas por pagar
46991 CUENTAS
Otras cuentasPOR
por pagar
PAGAR DIVERSAS –
47 RELACIONADAS
471 Préstamos
472 Costos de financiación
473 Anticipos recibidos
474 Regalías
475 Dividendos
476 Depósitos recibidos en garantía
477 Pasivo por compra de activo inmovilizado
4771 Inversiones mobiliarias
4772 Inversiones inmobiliarias
4773 Activos adquiridos en arrendamiento financiero
4774 Propiedad, planta y equipo
4775 Intangibles
4776 Activos biológicos
479 Otras cuentas por pagar diversas
4791 Otras cuentas por pagar diversas
48 PROVISIONES
481 Provisión para litigios
Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación
482 del inmovilizado
483 Provisión para reestructuraciones
 Provisión para protección y remediación del medio
484 ambiente
485 Provisión para gastos de responsabilidad social
486 Provisión para garantías
487 Provisión por activos por derecho de uso
489 Otras provisiones
49 PASIVO DIFERIDO
491 Impuesto a la renta diferido
4911 Impuesto a la renta diferido – Patrimonio
4912 Impuesto a la renta diferido – Resultados
492 Participaciones de los trabajadores diferidas

4921 Participaciones de los trabajadores diferidas – Patrimonio

4922 Participaciones de los trabajadores diferidas – Resultados

493 Intereses diferidos

4931 Intereses no devengados en transacciones con terceros

4932 Intereses no devengados en medición a valor descontado

494 Ganancia en venta con arrendamiento financiero paralelo

495 Subsidios recibidos diferidos
496 Ingresos diferidos
497 Costos diferidos
50 CAPITAL
501 Capital social
5011 Acciones
50111 Raul Ochoa Chiroque
50112 Angie Tarrillo Cabrera
50113 Angelina Allende Diaz
5012 Participaciones
502 Acciones en tesorería
51 ACCIONES DE INVERSIÓN
511 Acciones de inversión
512 Acciones de inversión en tesorería
52 CAPITAL ADICIONAL
521 Primas (descuento) de acciones
522 Capitalizaciones en trámite
5221 Aportes
522101 Patricia
522102 Martin
522103 Jesica
522104 Luigui
5222 Reservas
5223 Acreencias
5224 Utilidades
523 Reducciones de capital pendientes de formalización
 56 RESULTADOS NO REALIZADOS
Diferencia en cambio de inversiones permanentes en
561 entidades extranjeras
562 Instrumentos financieros – Coberturas
Resultado en activos o pasivos financieros mantenidos
563 para negociación
5631 Ganancia
5632 Pérdida
Resultado en otros activos o pasivos por inversiones
564 financieras
5641 Ganancia
5642 Pérdida
Resultado en activos o pasivos financieros mantenidos
para negociación – Compra o venta convencional fecha
565 de liquidación
5651 Ganancia
5652 Pérdida
57 EXCEDENTE DE REVALUACIÓN
571 Excedente de revaluación
5711 Propiedad de inversión
57111 Adquisición directa
57112 Arrendamiento financiero
5712 Propiedad, planta y equipo
57121 Adquisición directa
57122 Arrendamiento financiero
5713 Intangibles
5714 Activos por derecho de uso - arrendamiento operativo

572 Excedente de revaluación – Acciones liberadas recibidas

Participación en excedente de revaluación – Inversiones
573 en entidades relacionadas
58 RESERVAS
581 Reinversión
582 Legal
58201 Reserva Legal
583 Contractuales
584 Estatutarias
585 Facultativas
589 Otras reservas
59 RESULTADOS ACUMULADOS
591 Utilidades no distribuidas
5911 Utilidades acumuladas
5912 Ingresos de años anteriores
592 Pérdidas acumuladas
5921 Pérdidas acumuladas
5922 Gastos de años anteriores
60 COMPRAS
601 Mercaderías
 6011 Mercaderías
602 Materias primas
603 Materiales auxiliares, suministros y repuestos
6031 Materiales auxiliares
6032 Suministros
6033 Repuestos
604 Envases y embalajes
6041 Envases
6042 Embalajes
609 Costos vinculados con las compras
6091 Costos vinculados con las compras de mercaderías
60911 Transporte
60912 Seguros
60913 Derechos aduaneros
60914 Comisiones
60919 Otros costos

6092 Costos vinculados con las compras de materias primas

60921 Transporte
60922 Seguros
60923 Derechos aduaneros
60924 Comisiones
60925 Otros costos
Costos vinculados con las compras de materiales,
6093 suministros y repuestos
60931 Transporte
60932 Seguros
60933 Derechos aduaneros
60934 Comisiones
60935 Otros costos
Costos vinculados con las compras de envases y
6094 embalajes
60941 Transporte
60942 Seguros
60943 Derechos aduaneros
60944 Comisiones
60945 Otros costos
61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS
611 Mercaderías
6111 Mercaderías
612 Materias primas
6121 Materias primas
613 Materiales auxiliares, suministros y repuestos
6131 Materiales auxiliares
6132 Suministros
6133 Repuestos
614 Envases y embalajes
6141 Envases
 6142 Embalajes
62 GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES
621 Remuneraciones
6211 Sueldos y salarios
6212 Comisiones
6213 Remuneraciones en especie
6214 Gratificaciones
6215 Vacaciones
622 Otras remuneraciones
6221 Bonificación extraordinaria
623 Indemnizaciones al personal
624 Capacitación
625 Atención al personal
627 Seguridad, previsión social y otras contribuciones
6271 Régimen de prestaciones de salud
6272 Régimen de pensiones - Aporte de empresa
Seguro complementario de trabajo de riesgo, accidentes
6273 de trabajo y enfermedades profesionales
6274 Seguro de vida
Seguros particulares de prestaciones de salud – EPS y
6275 otros particulares
6276 Caja de beneficios de seguridad social del pescador
6277 Contribuciones al SENATI
628 Retribuciones al directorio
629 Beneficios sociales de los trabajadores
6291 Compensación por tiempo de servicio
6292 Pensiones y jubilaciones
6293 Otros beneficios post-empleo
6294 Participación en las utilidades
62941 Participación corriente
62942 GASTOS
Participación
DEdiferida
SERVICIOS PRESTADOS POR
63 TERCEROS
631 Transporte, correos y gastos de viaje
6311 Transporte
63111 De carga
63112 De pasajeros
6312 Correos
6313 Alojamiento
6314 Alimentación
6315 Otros gastos de viaje
632 Asesoría y consultoría
6321 Administrativa
6322 Legal y tributaria
6323 Auditoría y contable
6324 Mercadotecnia
6325 Medioambiental
6326 Investigación y desarrollo
6327 Producción
 6329 Otros
633 Producción encargada a terceros
634 Mantenimiento y reparaciones
6341 Propiedad de inversión
6342 Activos por derecho de uso
63421 Financiero
63432 Operativo
6343 Propiedad, planta y equipo
6344 Intangibles
6345 Activos biológicos
635 Alquileres
6351 Terrenos
6352 Edificaciones
6353 Maquinarias y equipos de explotación
6354
Equipo de transporte
6355 Muebles y enseres
6356 Equipos diversos
636 Servicios básicos
6361 Energía eléctrica
6362 Gas
6363 Agua
6364 Teléfono
6365 Internet
6366 Radio
6367 Cable
637 Publicidad, publicaciones, relaciones públicas
6371 Publicidad
6372 Publicaciones
6373 Relaciones públicas
638 Servicios de contratistas
639 Otros servicios prestados por terceros
6391 Mantenimiento
6392 Portes
6393 Comisiones
6394 Fotocopiado y Anillado
64 GASTOS POR TRIBUTOS
641 Gobierno nacional
6411 Impuesto general a las ventas y selectivo al consumo
6412 Impuesto a las transacciones financieras
6413 Impuesto temporal a los activos netos
Impuesto a los juegos de casino y máquinas
6414 tragamonedas
6415 Regalías mineras
6416 Cánones
6419 Otros
642 Gobierno regional
643 Gobierno local
 6431 Impuesto predial
6432 Arbitrios municipales y seguridad ciudadana
6433 Impuesto al patrimonio vehicular
6434 Licencia de funcionamiento
6439 Otros
644 Otros gastos por tributos
6442 Contribución al SENCICO
6443 Otros
645 Gastos en deuda tributaria
6451 Intereses
6452 intereses - fraccionamiento
6453 Multas
6454 Costas y otros
65 OTROS GASTOS DE GESTION
651 Seguros
652 Regalías
653 Suscripciones
654 Licencias y derechos de vigencia
Costo neto de enajenación de activos inmovilizados y
655 operaciones discontinuadas
6551 Costo neto de enajenación de activos inmovilizados
65511 Inversiones mobiliarias
65512 Propiedades de inversión

65513 Activos por derecho de uso - arrendamiento financiero

65514 Propiedad, planta y equipo
65515 Intangibles
65516 Activos biológicos
6552 Operaciones discontinuadas – Abandono de activos
65521 Propiedades de inversión

65522 Activos por derecho de uso - Arrendamiento financiero

65523 Propiedad, planta y equipo
65524 Intangibles
65525 Activos biológicos
656 Suministros
658 Gestión medioambiental
659 Otros gastos de gestión
6591 Donaciones
6592 Sanciones administrativas
PERDIDA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS NO
66 FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE
661 Activo realizable
6611 Mercaderías
6612 Productos terminados
6613 Activos no corrientes mantenidos para la venta
66131 Propiedades de inversión
66132 Propiedad, planta y equipo
66133 Intangibles
66134 Activos biológicos
662 Activo inmovilizado
6621 Propiedades de inversión
6622 Activos biológicos
67 GASTOS FINANCIEROS
671 Gastos en operaciones de endeudamiento y otros

6711 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades

6712 Contratos de arrendamiento financiero
Emisión y colocación de instrumentos representativos de
6713 deuda y patrimonio
6714 Documentos vendidos o descontados
672 Pérdida por instrumentos financieros derivados
673 Intereses por préstamos y otras obligaciones

6731 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades

67311 Instituciones financieras
67312 Otras entidades
6732 Contratos de arrendamiento financiero
6733 Otros instrumentos financieros por pagar
6734 Documentos vendidos o descontados
6735 Obligaciones emitidas
6736 Obligaciones comerciales
674 Gastos en operaciones de factoraje (factoring)
6741 Pérdida en instrumentos vendidos
675 Descuentos concedidos por pronto pago
676 Diferencia de cambio
Pérdida por medición de activos y pasivos financieros al
677 valor razonable
6771 Inversiones mantenidas para negociación
6772 Otras inversiones financieras
6773 Otros

678 Participación en resultados de entidades relacionadas

Participación en los resultados de subsidiarias y
6781 asociadas bajo el método del valor patrimonial
6782 Participaciones en negocios conjuntos
679 Otros gastos financieros
6791 Primas por opciones
6792 Gastos financieros en medición a valor descontado
Gastos financieros en actualización de activos por
6793 derecho de uso
VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y
68 PROVISIONES
681 Depreciación de propiedades de inversión
6811 Edificaciones
 6814 Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo – Costo
68111 Costo
68112 Revaluación
68113 Costo de financiación
Depreciación de activos por derecho de uso -
682 arrendamiento financiero
6821 Propiedades de inversión
68211 Edificaciones
682111 Costo
682112 Revaluación
682113 Costo de financiación
6822 Propiedad, planta y equipo
68221 Edificaciones
682211 Costo
682212 Revaluación
682213 Costo de financiación
68222 Maquinarias y equipos de explotación
682221 Costo
682222 Revaluación
682223 Costo de financiación
68223 Unidades de transporte
682231 Costo
682232 Revaluación
68225 Equipos diversos
682251 Costo
682252 Revaluación
Depreciación de activos por derecho de uso -
683 arrendamiento operativo
Depreciación de activos por derecho de uso -
6831 arrendamiento operativo
68311 Edificaciones
683111 Costo
683112 Revaluación
68312 Maquinarias y equipos de explotación
683121 Costo
683122 Revaluación
68313 Unidades de transporte
683131 Costo
683132 Revaluación
68315 Equipos diversos
683351 Costo
683152 Revaluación
684 Depreciación de propiedad, planta y equipo
6841 Depreciación de propiedad, planta y equipo - Costo
68410 Plantas productoras
68411 Edificaciones
68412 Maquinarias y equipos de explotación
68413 Unidades de transporte
68414 Muebles y enseres
68415 Equipos diversos
68416 Herramientas y unidades de reemplazo
Depreciación de propiedad, planta y equipo -
6842 Revaluación
68420 Plantas productoras
68421 Edificaciones
68422 Maquinarias y equipos de explotación
68423 Unidades de transporte
68424 Muebles y enseres
68425 Equipos diversos
68426 Herramientas y unidades de reemplazo
Depreciación de propiedad, planta y equipo - Costos de
6843 financiación
68430 Plantas productoras
68431 Edificaciones
68432 Maquinarias y equipos de explotación
685 Depreciación de activos biológicos en producción

6851 Depreciación de activos biológicos en producción - costo

68511 Activos biológicos de origen animal
68512 Activos biológicos de origen vegetal
Depreciación de activos biológicos en producción - costo
6852 de financiación
68521 Activos biológicos de origen animal
68522 Activos biológicos de origen vegetal
686 Amortización de intangibles
6861 Amortización de intangibles – Costo
68611 Concesiones, licencias y otros derechos
68612 Patentes y propiedad industrial
68613 Programas de computadora (software)
68614 Costos de exploración y desarrollo
68615 Fórmulas, diseños y prototipos
68619 Otros activos intangibles
6862 Amortización de intangibles – Revaluación
68621 Concesiones, licencias y otros derechos
68622 Patentes y propiedad industrial
68623 Programas de computadora (software)
68624 Costos de exploración y desarrollo
68625 Fórmulas, diseños y prototipos
68629 Otros activos intangibles
687 Valuación de activos
6871 Estimación de cuentas de cobranza dudosa
68711 Cuentas por cobrar comerciales – Terceros
68712 Cuentas por cobrar comerciales – Relacionadas
Cuentas por cobrar al personal, a los accionistas (socios)
68713 y directores
68714 Cuentas por cobrar diversas – Terceros
68715 Cuentas por cobrar diversas – Relacionadas
6873 Desvalorización de inversiones mobiliarias
68731 Inversiones a ser mantenidas hasta el vencimiento
Instrumentos financieros representativos de derecho
68732 patrimonial
688 Deterioro del valor de los activos
6881 Desvalorización de propiedad de inversión
68812 Edificaciones
68813 Construcciones en curso
Desvalorización de activos por derecho de uso -
6882 arrendamiento financiero
68820 Planta productora en producción
68821 Planta productora en desarrollo
68822 Terrenos
68823 Edificaciones
68824 Maquinarias y equipos de explotación
68825 Unidades de transporte
68826 Muebles y enseres
68827 Equipos diversos
68828 Herramientas y unidades de reemplazo
6883 Desvalorización de propiedad, planta y equipo
68830 Planta productora en producción
68831 Planta productora en desarrollo
68832 Terrenos
68833 Edificaciones
68834 Maquinarias y equipos de explotación
68835 Unidades de transporte
68836 Muebles y enseres
68837 Equipos diversos
68838 Herramientas y unidades de reemplazo
6884 Desvalorización de intangibles
68841 Concesiones, licencias y otros derechos
68842 Patentes y propiedad industrial
68843 Programas de computadora (software)
68844 Costos de exploración y desarrollo
68845 Fórmulas, diseños y prototipos
68846 Otros activos intangibles
68847 Plusvalía mercantil
6885 Desvalorización de activos biológicos en producción
68851 Activos biológicos de origen animal
68852 Activos biológicos de origen vegetal
689 Provisiones
6891 Provisión para litigios
68911 Provisión para litigios – Costo
68912 Provisión para litigios – Actualización financiera
Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación
6892 del inmovilizado
 Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación
68921 del inmovilizado – Costo

Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación

68922 del inmovilizado – Actualización financiera
6893 Provisión para reestructuraciones
Provisión para protección y remediación del medio
6894 ambiente
Provisión para protección y remediación del medio
68941 ambiente – Costo
Provisión para protección y remediación del medio
68942 ambiente – Actualización financiera
6896 Provisión para garantías
68961 Provisión para garantías – Costo
68962 Provisión para garantías – Actualización financiera
6897 Provisión por activos por derecho de uso
Provisión por activos por derecho de uso arrendamiento
68971 operativo

Provisión por activos por derecho de uso arrendamiento

68972 operativo - actualización financiera
6899 Otras provisiones
69 COSTO DE VENTAS
691 Mercaderías
6911 Mercaderías - exportación
69111 Terceros
69112 Relacionadas
6912 Mercaderías - venta local
69121 Terceros
69122 Relacionadas
692 Productos terminados
6921 Productos terminados - Exportación
69211 Terceros
69212 Relacionadas
6922 Productos terminados - Venta local
69221 Terceros
69222 Relacionadas
6923 Costos de financiación – Productos terminados
69231 Terceros
69232 Relacionadas
Costos de producción no absorbido – Productos
6924 terminados
6925 Costo de ineficiencia – Productos terminados
693 Servicios terminados
6931 Servicios – Exportación
69311 Terceros
69312 Relacionadas
6932 Servicios – local
69321 Terceros
69322 Relacionadas
694 Subproductos, desechos y desperdicios
6941 Subproductos
69411 Terceros
69412 Relacionadas
6942 Desechos y desperdicios
69421 Terceros
69422 Relacionadas
695 Gastos por desvalorización de inventarios al costo
6951 Mercaderías
6952 Productos terminados
6953 Subproductos, desechos y desperdicios
6954 Productos en proceso
6955 Materias primas
6956 Materiales auxiliares, suministros y repuestos
6957 Envases y embalajes
6958 Inventarios por recibir
70 VENTAS
701 Mercaderías
7011 Mercaderías - venta de exportación
70111 Terceros
70112 Relacionadas
7012 Mercaderías - venta local
70121 Terceros
70122 Relacionadas
702 Ptoductos terminados
7021 Productos terminados - venta de exportación
70211 Terceros
70212 Relacionadas
7022 Productos terminados - venta local
70221 Terceros
70222 Relacionadas
703 Servicios Terminados
7031 Servicios – exportación
70311 Terceros
70312 Relacionadas
7032 Servicios – local
70321 Terceros
70322 Relacionadas
704 Subproductos, desechos y desperdicios
7041 Subproductos
70411 Terceros
70412 Relacionadas
7042 Desechos y desperdicios
70421 Terceros
70422 Relacionadas
709 Devoluciones sobre ventas
 7091 Mercaderías - Venta de exportación
70911 Terceros
70912 Relacionadas
7092 Mercaderías - Venta local
70921 Terceros
70922 Relacionadas
7093 Productos terminados - Venta de exportación
70931 Terceros
70932 Relacionadas
7094 Productos terminados - Venta local
70941 Terceros
70942 Relacionadas
7095 Inventarios de servicios rechazados
70951 Terceros
70952 Relacionadas
7096 Subproductos, desechos y desperdicios
70961 Terceros
70962 VARIACIÓN
Relacionadas DE LA PRODUCCIÓN
71 ALMACENADA
711 Variación de productos terminados
7111 Productos terminados
712 Variación de subproductos, desechos y desperdicios
7121 Subproductos
7122 Desechos y desperdicios
713 Variación de productos en proceso
7131 Productos en proceso de manufactura
714 Variación de envases y embalajes
7141 Envases
7142 Embalajes
715 Variación de inventarios de servicios
7151 Inventarios de servicios en proceso
72 PRODUCCIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO
721 Propiedades de inversión
7211 Edificaciones
722 Propiedad, planta y equipo
7220 Planta productora
7221 Edificaciones
7222 Maquinarias y otros equipos de explotación
7223 Unidades de transporte
7224 Muebles y enseres
7225 Equipos diversos
723 Intangibles
7231 Programas de computadora (software)
7232 Costos de exploración y desarrollo
7233 Fórmulas, diseños y prototipos
724 Activos biológicos
7241 Activos biológicos en desarrollo de origen animal
7242 Activos biológicos en desarrollo de origen vegetal
 725 Costos de financiación capitalizados
7251 Costos de financiación – Propiedades de inversión
72511 Plantas productoras en desarrollo
72512 Edificaciones
7252 Costos de financiación – Propiedad, planta y equipo
72521 Plantas productoras en desarrollo
72522 Edificaciones
72523 Maquinarias y otros equipos de explotación
7253 Costos de financiación – Intangibles

7254 Costos de financiación – Activos biológicos en desarrollo

72541 Activos biológicos de origen animal
72542 Activos biológicos de origen vegetal
DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES
73 OBTENIDOS
731 Descuentos, rebajas y bonificaciones obtenidos
7311 Terceros
7312 Relacionadas
DESCUENTOS, REBAJAS y BONIFICACIONES
74 CONCEDIDOS
741 Descuentos, rebajas y bonificaciones concedidos
7411 Terceros
7412 Relacionadas
75 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN
751 Servicios en beneficio del personal
752 Comisiones y corretajes
753 Regalías
754 Alquileres
7540 Plantas productoras
7541 Terrenos
7542 Edificaciones
7543 Maquinarias y equipos de explotación
7544 Unidades de transporte
7545 Equipos diversos
755 Recuperación de cuentas de valuación
7551 Recuperación – Cuentas de cobranza dudosa
7552 Recuperación – Desvalorización de inventarios
Recuperación – Desvalorización de inversiones
7553 mobiliarias
756 Enajenación de activos inmovilizados
7561 Inversiones mobiliarias
7562 Propiedades de inversión
7563 Activos adquiridos en arrendamiento financiero
7564 Propiedad, planta y equipo
7565 Intangibles
7566 Activos biológicos
Recuperación de deterioro de cuentas de activos
757 inmovilizados
 7571 Recuperación de deterioro de propiedades de inversión

7572 Recuperación de deterioro de propiedad, planta y equipo

7573 Recuperación de deterioro de intangibles
7574 Recuperación de deterioro de activos biológicos
759 Otros ingresos de gestión
7591 Subsidios gubernamentales
7592 Reclamos al seguro
7593 Donaciones
7594 Devoluciones tributarias
7599 Otros ingresos de gestión
GANANCIA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS NO
76 FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE
761 Activo realizable
7611 Mercaderías
7612 Productos terminados
7613 Activos no corrientes mantenidos para la venta
76131 Propiedades de inversión
76132 Propiedad, planta y equipo
76133 Intangibles
76134 Activos biológicos
762 Activo inmovilizado
7621 Propiedades de inversión
7622 Activos biológicos
77 INGRESOS FINANCIEROS
771 Ganancia por instrumento financiero derivado
772 Rendimientos ganados
7721 Depósitos en instituciones financieras
7722 Cuentas por cobrar comerciales
7723 Préstamos otorgados
7724 Inversiones a ser mantenidas hasta el vencimiento
Instrumentos financieros representativos de derecho
7725 patrimonial
773 Dividendos
774 Ingresos en operaciones de factoraje (factoring)
775 Descuentos obtenidos por pronto pago
776 Diferencia en cambio
Ganancia por medición de activos y pasivos financieros
777 al valor razonable
7771 Inversiones mantenidas para negociación
7772 Otras inversiones
7773 Otras

778 Participación en resultados de entidades relacionadas

Participación en los resultados de subsidiarias y
7781 asociadas bajo el método del valor patrimonial
7782 Ingresos por participaciones en negocios conjuntos
 779 Otros ingresos financieros
7792 Ingresos financieros en medición a valor descontado
78 CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES
781 Cargas cubiertas por provisiones
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS
79 Y GASTOS
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos

792 Gastos financieros imputables a cuentas de inventarios

80 MARGEN COMERCIAL
801 Margen comercial
81 PRODUCCIÓN DEL EJERCICIO
811 Producción de bienes
812 Producción de servicios
813 Producción de activo inmovilizado
82 VALOR AGREGADO
821 Valor agregado
EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA)
83 DE EXPLOTACIÓN
831 Excedente bruto (insuficiencia bruta) de explotación
84 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
841 Resultado de explotación
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E
85 IMPUESTOS
851 Resultado antes del impuesto a las ganancias
88 IMPUESTO A LA RENTA
881 Impuesto a las ganancias – Corriente
882 DETERMINACIÓN
Impuesto a las ganancias – Diferido
DEL RESULTADO DEL
89 EJERCICIO
891 Utilidad
892 Pérdida
90 COSTO DE PRODUCCIÓN
901 Materia prima
902 Valuación y deterioro de activos y provisiones
9021 Remuneraciones
9022 Otras remuneraciones
9023 Indemnizaciones al personal
9024 Capacitación
9025 Atención al personal
9027 Seguridad, previsión social y otras contribuciones
9028 Retribuciones al directorio
9029 Beneficios sociales de los trabajadores
903 Gastos del personal
9031 Materiales auxiliares, suministros y repuestos
9032 Mano de obra indirecta y supervisión
9033 Producción encargada a terceros
9034 Mantenimiento y reparación
9035 Servicios básicos
9036 Tributos
9037 Servicios generales
9038 Depreciacion
9039 Otros costos indirectos
91 COSTO DEL SERVICIO
911 Mano de obra directa
9111 Remuneraciones
9112 Otras remuneraciones
9113 Indemnizaciones al personal
9114 Capacitación
9115 Atencion al personal
9117 Seguridad, previsión social y otras contribuciones
9118 Retribuciones al directorio
9119 Beneficios sociales de los trabajadores
912 Costos indirectos del servicio
9121 Materiales auxiliares, suministros y repuestos
9122 Mano de obra indirecta y supervisión
9123 Servicios encargados a terceros
9124 Mantenimiento y reparación
9125 Servicios básicos
9126 Tributos
9127 Servicios generales
9128 Depreciacion
9129 Otros costos indirectos
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
941 Gastos del personal
942 Gastos de servicios prestados por terceros
9421 Remuneraciones
9422 Otras remuneraciones
9423 Indemnizaciones al personal
9424 Capacitación
9425 Atención al personal
9427 Seguridad, previsión social y otras contribuciones
9428 Retribuciones al directorio
9429 Beneficios sociales de los trabajadores
943 Gastos por tributos
9431 Transporte, correos y gastos de viaje
9432 Asesoría y consultoría
9434 Mantenimiento y reparaciones
9435 Alquileres
9436 Servicios básicos
9437 Publicidad, publicaciones, relaciones públicas
9438 Servicios de contratistas
9439 Otros servicios prestados por terceros
944 Otros gastos de gestión
9441 Gobierno nacional
9442 Gobierno regional
9443 Gobierno local
9444 Otros gastos por tributos
9445 Gastos en deuda tributaria
945 Otros gastos de gestión
9451 Seguros
9452 Regalías
9453 Suscripciones
9454 Licencias y derechos de vigencia
Costo neto de enajenación de activos inmovilizados y
9455
operaciones discontinuadas
9456 Suministros
9458 Gestión medioambiental
9459 Otros gastos de gestión
946 Valuación y deterioro de activos y provisiones
948 Valuación y deterioro de activos y provisiones
9481 Depreciación de propiedades de inversión
Depreciación de activos por derecho de uso –
9482
arrendamiento financiero
Depreciación de activos por derecho de uso –
9483
arrendamiento operativo
9484 Depreciación de propiedad, planta y equipo
9486 Amortización de intangibles
9487 Valuación de activos
9488 Deterioro del valor de los activos
9489 Provisiones
95 GASTOS DE VENTAS
951 Gastos del personal
952 Gastos de servicios prestados por terceros
9521 Remuneraciones
9522 Otras remuneraciones
9523 Indemnizaciones al personal
9524 Capacitación
9525 Atención al personal
9526 Seguridad, previsión social y otras contribuciones
9527 Retribuciones al directorio
9528 Beneficios sociales de los trabajadores
953 Gastos de servicios prestados por terceros
9531 Transporte, correos y gastos de viaje
9532 Asesoría y consultoría
9534 Mantenimiento y reparaciones
9535 Alquileres
9536 Servicios básicos
9537 Publicidad, publicaciones, relaciones públicas
9538 Servicios de contratistas
9539 Otros servicios prestados por terceros
954 Otros gastos de gestión
9541 Gobierno nacional
9542 Gobierno regional
9543 Gobierno local
9544 Otros gastos por tributos
9545 Gastos en deuda tributaria
955 Otros gastos de gestión
9551 Seguros
9552 Regalías
9553 Suscripciones
9554 Licencias y derechos de vigencia
Costo neto de enajenación de activos inmovilizados y
9555
operaciones discontinuadas
9556 Suministros
9557 Gestión medioambiental
9558 Otros gastos de gestión
956 Valuación y deterioro de activos y provisiones
958 Valuación y deterioro de activos y provisiones
9581 Depreciación de propiedades de inversión
Depreciación de activos por derecho de uso –
9582
arrendamiento financiero
Depreciación de activos por derecho de uso –
9583
arrendamiento operativo
9584 Depreciación de propiedad, planta y equipo
9586 Amortización de intangibles
9587 Valuación de activos
9588 Deterioro del valor de los activos
9589 Provisiones
97 GASTOS FINANCIEROS
971 Gastos financieros
972 Pérdida en instrumentos financieros derivados
973 Intereses de préstamos y otras obligaciones
974 Gastos en operaciones de factoraje (factoring)
975 Descuentos concedidos por pronto pago
976 Diferencia de cambio

977 Pérdida por medición de activos y pasivos financieros al

valor razonable

978
Participación en resultados de entidades relacionadas
979 Otros gastos financieros
1 BIENES Y VALORES ENTREGADOS
11 Bienes en préstamo, custodia y no capitalizables
111 Bienes en préstamo
112 Bienes en custodia
12 Valores y bienes entregados en garantía
121 Cartas fianza
122 Cuenta por cobrar
123 Inventarios
124 Inversión mobiliaria
125 Propiedad de inversión
126 Activos por derecho de uso
127 Propiedades, planta y equipo
128 Intangibles
129 Activos biológicos
13 DERECHOS
Activos realizables
SOBREentregados en consignación
INSTRUMENTOS
02 FINANCIEROS
21 Primarios
211 Inversiones mantenidas para negociación
212 Otras inversiones financieras
22 Derivados
221 Contratos a futuro
222 Contratos a término (forward)
223 Permutas financieras (swap)
224 Contratos de opción
03 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
31 Contratos aprobados
311 Contratos en ejecución
312 Contratos en trámite
32 Bienes dados de baja
321 Suministros diversos
322 Propiedades, planta y equipo
39 Diversas
CONTRAPARTIDA CUENTAS DE ORDEN
4
DEUDORAS
6 BIENES Y VALORES RECIBIDOS
61 Bienes en préstamo, custodia y no capitalizables
611 Bienes en préstamo
612 Bienes en custodia
62 Valores y bienes entregados en garantía
621 Cartas fianza
622 Cuenta por cobrar
623 Inventarios
624 Inversión mobiliaria
625 Propiedad de inversión
626 Activos por derecho de uso
627 Propiedades, planta y equipo
628 Intangibles
629 Activos biológicos
63 Activos realizables recibidos en consignación
COMPROMISOS SOBRE INSTRUMENTOS
7
FINANCIEROS
71 Primarios
711 Inversiones mantenidas para negociación
712 Otras inversiones financieras
72 Derivados
721 Contratos a futuro
722 Contratos a término (forward)
723 Permutas financieras (swap)
724 Contratos de opción
8 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
89 Diversas
 CONTRAPARTIDA CUENTAS DE ORDEN
9
ACREEDORAS
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERIODO: ENERO - 2023

RUC: 20203658981
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONFECCIONES AMÉRICA SAC

REFERENCIA DE LA OPERACIÓ
NÚMERO
CORRELATIVO DEL CÓDIGO DEL
FECHA DE LA
ASIENTO O CÓDIGO GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN LIBRO O
OPERACIÓN
ÚNICO DE LA REGISTRO
OPERACIÓN (TABLA 8)

0001 04/01/2023 Por la suscripción del Capital 05

0002 04/01/2023 Por el deposito en Cta. Cte., mercaderias, maquinaria y 05

equipos de computo

0003 06/01/2023 Por la constitución de caja en efectivo con Cheque. 01

0004 06/01/2023 Por los gastos notariales de la Escritura Pública. 08

0005 06/01/2023 Por la transferencia de Gastos Notariales a Gastos de 05
Administración.

0006 06/01/2023 Por el pago en efectivo de los Gastos Notariales. 01

0007 07/01/2023 Por la provición de Honorarios del Abogado, por la 08

Minuta de Constitución.

0008 07/01/2023 Por la transferencia de los Honorarios a Gastos de 05

Administración.

0009 07/01/2023 Por el pago de Honorarios con Cheque. 01

0010 08/01/2023 Por los gastos de inscripción y calificación en 05

SUNARP.

0011 08/01/2023 Por la transferencia de Gastos de Inscripción y 05

Calificación a Gastos de Administración.

0012 08/01/2023 Por el pago en efectivo de los Gastos de Inscripción y 01

Calificación.

0013 15/01/2023 Por la compra de Libros de Contabilidad. 08

0014 15/01/2023 Por la transferencia del Gasto de Libros Contables a 05

Gastos de Administración.
0015 15/01/2023 Por el pago de la compra de Libros de Contabilidad. 01

0016 15/01/2023 Por la Legalización de los Libros Contables. 08

0017 15/01/2023 Por la transferencia de los Gastos de Legalización de 05

Libros a Gastos de Administración

0018 15/01/2023 Por el pago en efectivo de la Legalización de Libros. 01

0019 20/01/2023 Por el Pago de Derecho de Licencia de 05

Funcionamiento

0020 20/01/2023 Por la transferencia de Gasto de Derecho de Licencia 05

de Funcionamiento a Gastos de Administración.

0021 20/01/2023 Por el pago en Efectivo del Derecho de Licencia de 01

Funcionamiento.

0022 21/01/2023 Por el Servicio de Fotocopiado y Anillado. 08

0023 21/01/2023 Por la transferencia de Servicio de Fotocopiado a los 05

Gastos de Administración.
0024 21/01/2023 Por el pago en efectivo del Servicio de Fotocopiado y 01
Anillado.

0025 22/01/2023 Por la compra de utiles de oficina. 08

0026 22/01/2023 Por el ingreso de utiles de oficina al almacen. 05

0027 22/01/2023 Por el pago con Cheque de la compra de Útiles de 01

Oficina.

0028 23/01/2023 Por el Servicio de Pintado y Mantenimiento de la 08

Oficina y Local de Venta.

0029 23/01/2023 Por la transferencia del Servicio de Pintado y 05

Mantenimiento a los Gastos de Administración - 50%
y Gastos de Ventas - 50%

0030 23/01/2023 Por el pago del Servicio de Pintado y Mantenimiento. 01

0031 24/01/2023 Por la compra de estante para exhibición. 08

0032 24/01/2023 Por el pago con cheque del estante para exhibición. 01

0033 24/01/2023 Por la compra de 3 computadoras para el área de 08

Administración y de Ventas.

0034 24/01/2023 Por el pago con Cheque la compra de dos 05

computadoras.

0035 25/01/2023 Por el Registro del Recibo de consumo de Energía 08

Eléctrica.

0036 25/01/2023 Por la transferencia de Gastos de Energía Eléctrica a 05

Gastos de Administración - 60% y Gastos de Ventas -
40%.

0037 25/01/2023 Por el pago en efectivo del Recibo de Energía 01

Eléctrica.

0038 26/01/2023 Por la compra de mercaderías 08

0039 26/01/2023 Por el ingreso de la mercadería al almacén 13

0040 26/01/2023 Por el pago de la mercadería con cheque 01

0041 27/01/2023 Por el descuento de la compra - 2% emitiendo NC 08

0042 27/01/2023 Por el deposito del descuento - 2% 01

0043 28/01/2023 Por la venta de mercadería 14

0044 28/01/2023 Por el cobro de la venta con deposito en cuenta 01

0045 29/01/2023 Por el descuento de la venta - 1% emitiendo NC 14

0046 29/01/2023 Por el destino al gasto 05

0047 29/01/2023 Por el descuento en efectivo - 1% 01

0048 31/01/2023 Por el registro de la planilla de sueldo ENERO 2023 31

0049 31/01/2023 Por la transferencia de la planilla de sueldos a Gastos 05

de Administración y de Ventas

0050 31/01/2023 Por el pago de la planilla de Sueldos ENE-23 con 01

abono en cuenta corriente

0051 31/01/2023 Por los honorarios del contador - enero 2023 08

0052 31/01/2023 Por la transferencia al gasto de los honorarios 05

0053 31/01/2023 Por el pago de los honorarios con cheque 01

0054 31/01/2023 Por el préstamo para el capital 01

0055 31/01/2023 Por el destino del ITF 05

0056 31/01/2023 Por el Consumo del 20% de Utiles de Oficina. 05

0057 31/01/2023 Por la Transferencia del consumo a G.A. 80% y G.V. 05

20%

0058 31/01/2023 Por la Provición de la Depreciación del Ejercicio. 07

 0059 31/01/2023 Por la Transferencia de la Depreciación a Gastos de 05
Administración y de Ventas.

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERIODO: FEBRERO - 2023

RUC: 20203658981
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONFECCIONES AMÉRICA SAC

REFERENCIA DE LA OPERACIÓ
NÚMERO
CORRELATIVO DEL CÓDIGO DEL
FECHA DE LA
ASIENTO O CÓDIGO GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN LIBRO O
OPERACIÓN
ÚNICO DE LA REGISTRO
OPERACIÓN (TABLA 8)

0001 01/02/2023 Por la venta de mercaderia. 14

0002 01/02/2023 Por el depósito del pedido en cuenta corriente. 01

0003 02/02/2023 Por la compra de mercadería 08

0004 02/02/2023 Por el ingreso de la mercadería al almacén 13

0005 02/02/2023 Por el pago al contado con Cheque 01

0006 05/02/2023 Por la compra de mercadería 08

0007 05/02/2023 Por el ingreso de la mercadería al almacén 13

0008 05/02/2023 Por el pago al contado con Cheque 01

0009 08/02/2023 Por la venta de mercaderia. 14

0010 08/02/2023 Por el cobro al contado con abono en Cta. Cte. de la 01

venta

0011 10/02/2023 Por el pago en efectivo: IGV - Impuesto a la Renta - 01

Essalud - ONP - AFP del mes de Ene-23
0012 11/02/2023 Por la compra de mercadería 08

0013 11/02/2023 Por el ingreso de la mercadería al almacén 13

0014 11/02/2023 Por el pago al contado con Cheque 01

0015 14/02/2023 Por la compra de utiles de oficina. 08

0016 14/02/2023 Por el ingreso de utiles de oficina al almacen. 05

0017 14/02/2023 Por el pago con Cheque de la compra de Útiles de 01

Oficina.

0018 15/02/2023 Por el Registro del Recibo de consumo de Energía 08

Eléctrica.
0019 15/02/2023 Por la transferencia de Gastos de Energía Eléctrica a 05
Gastos de Administración - 60% y Gastos de Ventas -
40%.

0020 15/02/2023 Por el pago en efectivo del Recibo de Energía 01

Eléctrica.

0021 16/02/2023 Por el Registro del Recibo de consumo de Agua 08

Potable.

0022 16/02/2023 Por la transferencia de Gastos de Agua Potable a 05

Gastos de Administración - 60% y Gastos de Ventas -
40%.

0023 16/02/2023 Por el pago en efectivo del Recibo de Agua Potable. 01

0024 17/02/2023 Por el Servicio de Fotocopiado y Anillado. 08

0025 17/02/2023 Por la transferencia de Servicio de Fotocopiado a los 05

Gastos de Administración.

0026 17/02/2023 Por el pago en efectivo del Servicio de Fotocopiado y 01

Anillado.

0027 18/02/2023 Por el Servicio de Mantenimiento de la Oficina y Local 08

de Venta.
0028 18/02/2023 05
Por la transferencia del Mantenimiento a los Gastos de
Administración - 50% y Gastos de Ventas - 50%

0029 18/02/2023 Por el pago del Servicio de Mantenimiento. 01

0030 19/02/2023 Por la compra de un mueble 08

0031 19/02/2023 Por el pago con cheque del mueble. 01

0032 25/02/2023 Por la compra de 1 computadoras para el área de 08

Administración.

0033 25/02/2023 05
Por el pago con Cheque la compra de computadoras.

0034 26/02/2023 Por el pago de la primera cuota del Préstamo 01

0035 26/02/2023 Por la Cancelación de la Cuenta 37. 05

0036 26/02/2023 Por el destino de la ITF 05

0037 27/02/2023 Por la venta de mercaderia. 14

0038 27/02/2023 Por el depósito del pedido en cuenta corriente. 01

0039 28/02/2023 Por los honorarios del contador - febrero 2023 08

0040 28/02/2023 Por la transferencia al gasto de los honorarios 05

0041 28/02/2023 Por el pago de los honorarios con cheque 01

0042 28/02/2023 Por los servicios administrativos - febrero 2023 08

0043 28/02/2023 Por la transferencia al gasto de los servicios 05

administrativos

0044 28/02/2023 01
Por el pago de los servicios administrativos con cheque

0045 28/02/2023 Por el registro de la planilla de sueldo FEBRERO 2023 31

0046 28/02/2023 Por la transferencia de la planilla de sueldos a Gastos 05

de Administración y de Ventas

0047 28/02/2023 Por el pago de la planilla de Sueldos FEB-23 con 01

abono en cuenta corriente
 0048 28/02/2023 Por el Consumo del 20% de Utiles de Oficina. 05

0049 28/02/2023 Por la Transferencia del consumo a G.A. 80% y G.V. 05

20%

0050 28/02/2023 Por la Provición de la Depreciación del Ejercicio. 07

0051 28/02/2023 Por la Transferencia de la Depreciación a Gastos de 05

Administración y de Ventas.

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERIODO: MARZO - 2023

RUC: 20203658981
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONFECCIONES AMÉRICA SAC

REFERENCIA DE LA OPERACIÓ
NÚMERO
CORRELATIVO DEL CÓDIGO DEL
FECHA DE LA
ASIENTO O CÓDIGO GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN LIBRO O
OPERACIÓN
ÚNICO DE LA REGISTRO
OPERACIÓN (TABLA 8)

0001 01/03/2023 Por la compra de mercaderías 08

0002 01/03/2023 Por el ingreso de la mercadería al almacén 13

0003 01/03/2023 Por el pago de la mercadería con cheque 01

0004 02/03/2023 Por la compra de mercaderías 08

0005 02/03/2023 Por el ingreso de la mercadería al almacén 13

0006 02/03/2023 Por el pago de la mercadería con cheque 01

0007 05/03/2023 Por la compra de mercaderías 08

0008 05/03/2023 Por el ingreso de la mercadería al almacén 13

0009 05/03/2023 Por el pago de la mercadería con cheque 01

0010 10/03/2023 Por el pago en efectivo: IGV - Impuesto a la Renta - 01

Essalud - ONP - AFP del mes de Feb-23
 Por el pago en efectivo: IGV - Impuesto a la Renta -
Essalud - ONP - AFP del mes de Feb-23

0011 14/03/2023 Por la compra de utiles de oficina. 08

0012 14/03/2023 Por el ingreso de utiles de oficina al almacen. 05

0013 14/03/2023 Por el pago con Cheque de la compra de Útiles de 01

Oficina.

0014 15/03/2023 Por la venta de mercadería 14

0015 15/03/2023 Por el cobro de la venta con deposito en cuenta 01

0016 15/03/2023 Por el Registro del Recibo de consumo de Energía 08

Eléctrica.
0017 15/03/2023 Por la transferencia de Gastos de Energía Eléctrica a 05
Gastos de Administración - 60% y Gastos de Ventas -
40%.

0018 15/03/2023 Por el pago en efectivo del Recibo de Energía 01

Eléctrica.

0019 16/03/2023 Por el Registro del Recibo de consumo de Agua 08

Potable.

0020 16/03/2023 Por la transferencia de Gastos de Agua Potable a 05

Gastos de Administración - 60% y Gastos de Ventas -
40%.

0021 16/03/2023 Por el pago en efectivo del Recibo de Agua Potable. 01

0022 20/03/2023 Por el Servicio de Mantenimiento de la Oficina y Local 08

de Venta.

0023 20/03/2023 05
Por la transferencia del Mantenimiento a los Gastos de
Administración - 50% y Gastos de Ventas - 50%
0024 20/03/2023 Por el pago del Servicio de Mantenimiento. 01

0025 23/03/2023 Por la venta de mercadería 14

0026 23/03/2023 Por el cobro de la venta con deposito en cuenta 01

0027 24/03/2023 Por la compra de mercaderías 08

0028 24/03/2023 Por el ingreso de la mercadería al almacén 13

0029 24/03/2023 Por el pago de la mercadería con cheque 01

0030 25/03/2023 Por la compra de mercaderías 08

0031 25/03/2023 Por el ingreso de la mercadería al almacén 13

0032 25/03/2023 Por el pago de la mercadería con cheque 01

0033 27/03/2023 Por la venta de mercadería 14

0034 27/03/2023 Por el cobro de la venta con deposito en cuenta 01

0035 28/03/2023 Por la venta de mercaderia. 14

0036 28/03/2023 Por el depósito del pedido en cuenta corriente. 01

0037 31/03/2023 Por el registro de la planilla de sueldo MARZO 2023 31

0038 31/03/2023 Por la transferencia de la planilla de sueldos a Gastos 05
de Administración y de Ventas

0039 31/03/2023 Por el pago de la planilla de Sueldos MAR-23 con 01

abono en cuenta corriente

0040 31/03/2023 Por los honorarios del contador - marzo 2023 08

0041 31/03/2023 Por la transferencia al gasto de los honorarios 05

0042 31/03/2023 Por el pago de los honorarios con cheque 01

0043 31/03/2023 Por los servicios administrativos - marzo 2023 08

0044 31/03/2023 Por la transferencia al gasto de los servicios 05
administrativos

0045 31/03/2023 01
Por el pago de los servicios administrativos con cheque

0046 31/03/2023 Por el pago de la segunda cuota del Préstamo 01

0047 31/03/2023 Por la Cancelación de la Cuenta 37. 05

0048 31/03/2023 Por el destino de la ITF 05

0049 31/03/2023 Por el Consumo del 20% de Utiles de Oficina. 05

0050 31/03/2023 Por la Transferencia del consumo a G.A. 80% y G.V. 05

20%

0051 31/03/2023 Por la Provición de la Depreciación del Ejercicio. 07

 0052 31/03/2023 Por la Transferencia de la Depreciación a Gastos de 05
Administración y de Ventas.

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERIODO: ABRIL - 2023

RUC: 20203658981
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONFECCIONES AMÉRICA SAC

REFERENCIA DE LA OPERACIÓ
NÚMERO
CORRELATIVO DEL CÓDIGO DEL
FECHA DE LA
ASIENTO O CÓDIGO GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN LIBRO O
OPERACIÓN
ÚNICO DE LA REGISTRO
OPERACIÓN (TABLA 8)

0001 01/04/2023 Por la compra de mercaderías 08

0002 01/04/2023 Por el ingreso de la mercadería al almacén 13

0003 01/04/2023 Por el pago de la mercadería con cheque 01

0004 02/04/2023 Por la compra de mercaderías 08

0005 02/04/2023 Por el ingreso de la mercadería al almacén 13

0006 02/04/2023 Por el pago de la mercadería con cheque 01

0007 05/04/2023 Por la compra de mercaderías 08

0008 05/04/2023 Por el ingreso de la mercadería al almacén 13

0009 05/04/2023 Por el pago de la mercadería con cheque 01

0010 10/04/2023 Por el pago en efectivo: IGV - Impuesto a la Renta - 01

Essalud - ONP - AFP del mes de Mar-23

0011 14/04/2023 Por la compra de utiles de oficina. 08

0012 14/04/2023 Por el ingreso de utiles de oficina al almacen. 05

0013 14/04/2023 Por el pago con Cheque de la compra de Útiles de 01

Oficina.

0014 15/04/2023 Por la venta de mercadería 14

0015 15/03/2023 Por el cobro de la venta con deposito en cuenta 01

0016 15/04/2023 Por el Registro del Recibo de consumo de Energía 08

Eléctrica.

0017 15/04/2023 Por la transferencia de Gastos de Energía Eléctrica a 05

Gastos de Administración - 60% y Gastos de Ventas -
40%.

0018 15/04/2023 Por el pago en efectivo del Recibo de Energía 01

Eléctrica.

0019 16/04/2023 Por el Registro del Recibo de consumo de Agua 08

Potable.
 Por el Registro del Recibo de consumo de Agua
Potable.

0020 16/04/2023 Por la transferencia de Gastos de Agua Potable a 05

Gastos de Administración - 60% y Gastos de Ventas -
40%.

0021 16/04/2023 Por el pago en efectivo del Recibo de Agua Potable. 01

0022 20/04/2023 Por el Servicio de Mantenimiento de la Oficina y Local 08

de Venta.

0023 20/04/2023 05
Por la transferencia del Mantenimiento a los Gastos de
Administración - 50% y Gastos de Ventas - 50%

0024 20/04/2023 Por el pago del Servicio de Mantenimiento. 01

0025 23/04/2023 Por la venta de mercadería 14

0026 23/04/2023 Por el cobro de la venta con deposito en cuenta 01

0027 24/04/2023 Por la compra de mercaderías 08

0028 24/04/2023 Por el ingreso de la mercadería al almacén 13

0029 24/04/2023 Por el pago de la mercadería con cheque 01

0030 25/04/2023 Por la compra de mercaderías 08

0031 25/04/2023 Por el ingreso de la mercadería al almacén 13

0032 25/04/2023 Por el pago de la mercadería con cheque 01

0033 27/04/2023 Por la venta de mercadería 14

0034 27/04/2023 Por el cobro de la venta con deposito en cuenta 01

0035 28/04/2023 Por la venta de mercaderia. 14

0036 28/04/2023 Por el depósito del pedido en cuenta corriente. 01

0037 30/04/2023 Por el registro de la planilla de sueldo ABRIL 2023 31

0038 30/04/2023 Por la transferencia de la planilla de sueldos a Gastos 05

de Administración y de Ventas

0039 30/04/2023 Por el pago de la planilla de Sueldos ABR-23 con 01

abono en cuenta corriente
0040 30/04/2023 Por los honorarios del contador - abril 2023 08

0041 30/04/2023 Por la transferencia al gasto de los honorarios 05

0042 30/04/2023 Por el pago de los honorarios con cheque 01

0043 30/04/2023 Por los servicios administrativos - abril 2023 08

0044 30/04/2023 Por la transferencia al gasto de los servicios 05

administrativos

0045 30/04/2023 01
Por el pago de los servicios administrativos con cheque

0046 30/04/2023 Por el pago de la tercera cuota del Préstamo 01

 0047 30/04/2023 Por la Cancelación de la Cuenta 37. 05

0048 30/04/2023 Por el destino de la ITF 05

0049 30/04/2023 Por el Consumo del 20% de Utiles de Oficina. 05

0050 30/04/2023 Por la Transferencia del consumo a G.A. 80% y G.V. 05

20%

0051 30/04/2023 Por la Provición de la Depreciación del Ejercicio. 07

0052 30/04/2023 Por la Transferencia de la Depreciación a Gastos de 05

Administración y de Ventas.

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERIODO: MAYO - 2023

RUC: 20203658981
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONFECCIONES AMÉRICA SAC

REFERENCIA DE LA OPERACIÓ
NÚMERO
CORRELATIVO DEL
FECHA DE LA
ASIENTO O CÓDIGO GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
ÚNICO DE LA
OPERACIÓN
 NÚMERO
CORRELATIVO DEL CÓDIGO DEL
FECHA DE LA
ASIENTO O CÓDIGO GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN LIBRO O
OPERACIÓN
ÚNICO DE LA REGISTRO
OPERACIÓN (TABLA 8)

0001 01/05/2023 Por la compra de mercaderías 08

0002 01/05/2023 Por el ingreso de la mercadería al almacén 13

0003 01/05/2023 Por el pago de la mercadería con cheque 01

0004 02/05/2023 Por la compra de mercaderías 08

0005 02/05/2023 Por el ingreso de la mercadería al almacén 13

0006 02/05/2023 Por el pago de la mercadería con cheque 01

0007 05/05/2023 Por la compra de mercaderías 08

0008 05/05/2023 Por el ingreso de la mercadería al almacén 13

0009 05/05/2023 Por el pago de la mercadería con cheque 01

0010 10/05/2023 Por el pago en efectivo: IGV - Impuesto a la Renta - 01

Essalud - ONP - AFP del mes de Abr-23

0011 14/05/2023 Por la compra de utiles de oficina. 08

0012 14/05/2023 Por el ingreso de utiles de oficina al almacen. 05

0013 14/05/2023 Por el pago con Cheque de la compra de Útiles de 01

Oficina.

0014 15/05/2023 Por la venta de mercadería 14

0015 15/03/2023 Por el cobro de la venta con deposito en cuenta 01

0016 15/05/2023 Por el Registro del Recibo de consumo de Energía 08

Eléctrica.

0017 15/05/2023 Por la transferencia de Gastos de Energía Eléctrica a 05

Gastos de Administración - 60% y Gastos de Ventas -
40%.

0018 15/05/2023 Por el pago en efectivo del Recibo de Energía 01

Eléctrica.

0019 15/05/2023 Por el registro de la CTS por pagar 31

0020 15/05/2023 Por el pago de la CTS con abono en cuenta de los 01

trabajadores

0021 15/05/2023 Por la transferencia de la CTS a Gastos de 05

Administración y de Ventas
0022 16/05/2023 Por el Registro del Recibo de consumo de Agua 08
Potable.

0023 16/05/2023 Por la transferencia de Gastos de Agua Potable a 05

Gastos de Administración - 60% y Gastos de Ventas -
40%.

0024 16/05/2023 Por el pago en efectivo del Recibo de Agua Potable. 01

0025 20/05/2023 Por el Servicio de Mantenimiento de la Oficina y Local 08

de Venta.

0026 20/05/2023 05
Por la transferencia del Mantenimiento a los Gastos de
Administración - 50% y Gastos de Ventas - 50%

0027 20/05/2023 Por el pago del Servicio de Mantenimiento. 01

0028 23/05/2023 Por la venta de mercadería 14

0029 23/05/2023 Por el cobro de la venta con deposito en cuenta 01

0030 24/05/2023 Por la compra de mercaderías 08

0031 24/05/2023 Por el ingreso de la mercadería al almacén 13

0032 24/05/2023 Por el pago de la mercadería con cheque 01

0033 25/05/2023 Por la compra de mercaderías 08

0034 25/05/2023 Por el ingreso de la mercadería al almacén 13

0035 25/05/2023 Por el pago de la mercadería con cheque 01

0036 27/05/2023 Por la venta de mercadería 14

0037 27/05/2023 Por el cobro de la venta con deposito en cuenta 01

0038 28/05/2023 Por la venta de mercaderia. 14

0039 28/05/2023 Por el depósito del pedido en cuenta corriente. 01

0040 31/05/2023 Por el registro de la planilla de sueldo MAYO 2023 31

0041 31/05/2023 Por la transferencia de la planilla de sueldos a Gastos 05

de Administración y de Ventas
0042 31/05/2023 Por el pago de la planilla de Sueldos MAY-23 con 01
abono en cuenta corriente

0043 31/05/2023 Por los honorarios del contador - mayo 2023 08

0044 31/05/2023 Por la transferencia al gasto de los honorarios 05

0045 31/05/2023 Por el pago de los honorarios con cheque 01

0046 31/05/2023 Por los servicios administrativos - mayo 2023 08

0047 31/05/2023 Por la transferencia al gasto de los servicios 05

administrativos

0048 31/05/2023 01
Por el pago de los servicios administrativos con cheque
 0049 31/05/2023 Por el pago de la cuarta cuota del Préstamo 01

0050 31/05/2023 Por la Cancelación de la Cuenta 37. 05

0051 31/05/2023 Por el destino de la ITF 05

0052 31/05/2023 Por el Consumo del 20% de Utiles de Oficina. 05

0053 31/05/2023 Por la Transferencia del consumo a G.A. 80% y G.V. 05

20%

0054 31/05/2023 Por la Provición de la Depreciación del Ejercicio. 07

0055 31/05/2023 Por la Transferencia de la Depreciación a Gastos de 05

Administración y de Ventas.

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERIODO: JUNIO - 2023

RUC: 20203658981
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONFECCIONES AMÉRICA SAC

REFERENCIA DE LA OPERACIÓ
NÚMERO
CORRELATIVO DEL CÓDIGO DEL
FECHA DE LA
ASIENTO O CÓDIGO GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN LIBRO O
OPERACIÓN
ÚNICO DE LA REGISTRO
OPERACIÓN (TABLA 8)

0001 01/06/2023 Por la compra de mercaderías 08

0002 01/06/2023 Por el ingreso de la mercadería al almacén 13

0003 01/06/2023 Por el pago de la mercadería con cheque 01

0004 02/06/2023 Por la compra de mercaderías 08

0005 02/06/2023 Por el ingreso de la mercadería al almacén 13

0006 02/06/2023 Por el pago de la mercadería con cheque 01

0007 05/06/2023 Por la compra de mercaderías 08

0008 05/06/2023 Por el ingreso de la mercadería al almacén 13

0009 05/06/2023 Por el pago de la mercadería con cheque 01

0010 10/06/2023 Por el pago en efectivo: IGV - Impuesto a la Renta - 01

Essalud - ONP - AFP del mes de May-23

0011 14/06/2023 Por la compra de utiles de oficina. 08

0012 14/06/2023 Por el ingreso de utiles de oficina al almacen. 05

0013 14/06/2023 Por el pago con Cheque de la compra de Útiles de 01

Oficina.
0014 15/06/2023 Por la venta de mercadería 14

0015 15/06/2023 Por el cobro de la venta con deposito en cuenta 01

0016 15/06/2023 Por el Registro del Recibo de consumo de Energía 08

Eléctrica.

0017 15/06/2023 Por la transferencia de Gastos de Energía Eléctrica a 05

Gastos de Administración - 60% y Gastos de Ventas -
40%.

0018 15/06/2023 Por el pago en efectivo del Recibo de Energía 01

Eléctrica.

0019 16/06/2023 Por el Registro del Recibo de consumo de Agua 08

Potable.

0020 16/06/2023 Por la transferencia de Gastos de Agua Potable a 05

Gastos de Administración - 60% y Gastos de Ventas -
40%.
0021 16/06/2023 Por el pago en efectivo del Recibo de Agua Potable. 01

0022 20/06/2023 Por el Servicio de Mantenimiento de la Oficina y Local 08

de Venta.

0023 20/06/2023 05
Por la transferencia del Mantenimiento a los Gastos de
Administración - 50% y Gastos de Ventas - 50%

0024 20/06/2023 Por el pago del Servicio de Mantenimiento. 01

0025 23/06/2023 Por la venta de mercadería 14

0026 23/06/2023 Por el cobro de la venta con deposito en cuenta 01

0027 24/06/2023 Por la compra de mercaderías 08

0028 24/06/2023 Por el ingreso de la mercadería al almacén 13

0029 24/06/2023 Por el pago de la mercadería con cheque 01

0030 25/06/2023 Por la compra de mercaderías 08

0031 25/06/2023 Por el ingreso de la mercadería al almacén 13

0032 25/06/2023 Por el pago de la mercadería con cheque 01

0033 27/06/2023 Por la venta de mercadería 14

0034 27/06/2023 Por el cobro de la venta con deposito en cuenta 01

0035 28/06/2023 Por la venta de mercaderia. 14

0036 28/06/2023 Por el depósito del pedido en cuenta corriente. 01

0037 30/06/2023 Por el registro de la planilla de sueldo JUNIO 2023 31

0038 30/06/2023 Por la transferencia de la planilla de sueldos a Gastos 05

de Administración y de Ventas

0039 30/06/2023 Por el pago de la planilla de Sueldos JUN-23 con 01

abono en cuenta corriente

0040 30/06/2023 Por los honorarios del contador - junio 2023 08

0041 30/06/2023 Por la transferencia al gasto de los honorarios 05

0042 30/06/2023 Por el pago de los honorarios con cheque 01

0043 30/06/2023 Por los servicios administrativos - junio 2023 08

0044 30/06/2023 Por la transferencia al gasto de los servicios 05

administrativos

0045 30/06/2023 01
Por el pago de los servicios administrativos con cheque

0046 30/06/2023 Por el pago de la quinta cuota del Préstamo 01

0047 30/06/2023 Por la Cancelación de la Cuenta 37. 05

0048 30/06/2023 Por el destino de la ITF 05

 0049 30/06/2023 Por el Consumo del 20% de Utiles de Oficina. 05

0050 30/06/2023 Por la Transferencia del consumo a G.A. 80% y G.V. 05

20%

0051 30/06/2023 Por la Provición de la Depreciación del Ejercicio. 07

0052 30/06/2023 Por la Transferencia de la Depreciación a Gastos de 05

Administración y de Ventas.

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERIODO: JULIO - 2023

RUC: 20203658981
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONFECCIONES AMÉRICA SAC

REFERENCIA DE LA OPERACIÓ
NÚMERO
CORRELATIVO DEL CÓDIGO DEL
FECHA DE LA
ASIENTO O CÓDIGO GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN LIBRO O
OPERACIÓN
ÚNICO DE LA REGISTRO
OPERACIÓN (TABLA 8)

0001 01/07/2023 Por la venta de mercaderia 14

0002 01/07/2023 Por el depósito del pedido en cuenta corriente 01

0003 02/07/2023 Por la compra de mercaderías 08

0004 02/07/2023 Por el ingreso de la mercadería al almacén 13

0005 02/07/2023 Por el reconocimiento de la deuda con la tarjeta 05

empresarial BBVA

0006 05/07/2023 Por la compra de mercaderías 08

0007 05/07/2023 Por el ingreso de la mercadería al almacén 13

0008 05/07/2023 Por el pago de la mercadería con cheque 01

0009 10/07/2023 Por el pago en efectivo: IGV - Impuesto a la Renta - 01
Essalud - ONP - AFP del mes de Jun-23

0010 12/07/2023 Por el registro de la GRATIFICACIÓN por pagar 31

0011 12/07/2023 Por el pago de la GRATIFICACIÓN con abono en 01

cuenta de los trabajadores

0012 12/07/2023 Por la transferencia de la GRATIFICACIÓN a Gastos 05

de Administración y de Ventas

0013 14/07/2023 Por la compra de utiles de oficina 08

0014 14/07/2023 Por el ingreso de utiles de oficina al almacen 05

0015 14/07/2023 Por el pago con Cheque de la compra de Útiles de 01

Oficina

0016 15/07/2023 Por la venta de mercaderia 14

0017 15/07/2023 Por el cobro del 70% al contado con abono en Cta Cte 01
de la venta

0018 15/07/2023 05
Por el canje de factura por letra del 30% más intereses

0019 15/07/2023 Por el Registro del Recibo de consumo de Energía 08

Eléctrica

0020 15/07/2023 Por la transferencia de Gastos de Energía Eléctrica a 05

Gastos de Administración - 60% y Gastos de Ventas -
40%
0021 15/07/2023 01
Por el pago en efectivo del Recibo de Energía Eléctrica

0022 16/07/2023 Por el Registro del Recibo de consumo de Agua 08

Potable

0023 16/07/2023 Por la transferencia de Gastos de Agua Potable a 05

Gastos de Administración - 60% y Gastos de Ventas -
40%

0024 16/07/2023 Por el pago en efectivo del Recibo de Agua Potable 01

0025 20/07/2023 Por el Servicio de Mantenimiento de la Oficina y Local 08

de Venta

0026 20/07/2023 05
Por la transferencia del Mantenimiento a los Gastos de
Administración - 50% y Gastos de Ventas - 50%

0027 20/07/2023 Por el pago del Servicio de Mantenimiento 01

0028 23/07/2023 Por la venta de mercaderia 14

0029 24/07/2023 Por la compra de mercaderías 08

0030 24/07/2023 Por el ingreso de la mercadería al almacén 13

0031 24/07/2023 Por el reconocimiento de la deuda con la tarjeta 05

empresarial BBVA

0032 25/07/2023 Por el anticipo al cliente 14

0033 25/07/2023 Por el depósito del pedido en cuenta corriente del 30% 01
- como adelanto de la venta

0034 26/07/2023 Por el recargo del 2% de intereses 14

0035 26/07/2023 Por el cobro de la venta del día 23/07 incluido los 01
intereses

0036 28/07/2023 Por la venta de mercaderia 14

0037 28/07/2023 Por el devengo de los intereses del periodo - julio 05

0038 29/07/2023 Por el registro del saldo del anticipo 70% 14

0039 29/07/2023 Por el deposito del saldo de la venta 01

0040 30/07/2023 Por el registro de la planilla de sueldo JULIO 2023 31

0041 30/07/2023 Por la transferencia de la planilla de sueldos a Gastos 05
de Administración y de Ventas

0042 30/07/2023 Por el pago de la planilla de Sueldos JUN-23 con 01

abono en cuenta corriente

0043 30/07/2023 Por los honorarios del contador - julio 2023 08

0044 30/07/2023 Por la transferencia al gasto de los honorarios 05

0045 30/07/2023 Por el pago de los honorarios con cheque 01

0046 30/07/2023 Por los servicios administrativos - julio 2023 08

0047 30/07/2023 Por la transferencia al gasto de los servicios 05
administrativos

0048 30/07/2023 01
Por el pago de los servicios administrativos con cheque

0049 30/07/2023 Por el pago de la sexta cuota del Préstamo 01

0050 30/07/2023 Por la Cancelación de la Cuenta 37 05

0051 30/07/2023 Por el destino de la ITF 05

0052 30/07/2023 Por el Consumo del 20% de Utiles de Oficina 05

0053 30/07/2023 Por la Transferencia del consumo a GA 80% y GV 05

20%

0054 30/07/2023 Por la Provición de la Depreciación del Ejercicio 07

 0055 30/07/2023 Por la Transferencia de la Depreciación a Gastos de 05
Administración y de Ventas

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERIODO: AGOSTO - 2023

RUC: 20203658981
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONFECCIONES AMÉRICA SAC

REFERENCIA DE LA OPERACIÓ
NÚMERO
CORRELATIVO DEL CÓDIGO DEL
FECHA DE LA
ASIENTO O CÓDIGO GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN LIBRO O
OPERACIÓN
ÚNICO DE LA REGISTRO
OPERACIÓN (TABLA 8)

0001 01/08/2023 Por la venta de mercaderia 14

0002 01/08/2023 Por el depósito del pedido en cuenta corriente 01

0003 02/08/2023 Por la compra de mercaderías 08

0004 02/08/2023 Por el ingreso de la mercadería al almacén 13

0005 02/08/2023 Por el reconocimiento de la deuda con la tarjeta 05

empresarial BBVA
0006 05/08/2023 Por la compra de mercaderías 08

0007 05/08/2023 Por el ingreso de la mercadería al almacén 13

0008 05/08/2023 Por el pago de la mercadería con cheque 01

0009 10/08/2023 Por el pago en efectivo: IGV - Impuesto a la Renta - 01

Essalud - ONP - AFP del mes de Jul-23

0010 14/08/2023 Por la compra de utiles de oficina 08

0011 14/08/2023 Por el ingreso de utiles de oficina al almacen 05

0012 14/08/2023 Por el pago con Cheque de la compra de Útiles de 01

Oficina

0013 15/08/2023 Por la venta de mercaderia 14

0014 15/08/2023 Por el cobro del 70% al contado con abono en Cta Cte 01
de la venta

0015 15/08/2023 05
Por el canje de factura por letra del 30% más intereses

0016 15/08/2023 Por el Registro del Recibo de consumo de Energía 08

Eléctrica

0017 15/08/2023 Por la transferencia de Gastos de Energía Eléctrica a 05

Gastos de Administración - 60% y Gastos de Ventas -
40%
 Por la transferencia de Gastos de Energía Eléctrica a
Gastos de Administración - 60% y Gastos de Ventas -
40%

0018 15/08/2023 01
Por el pago en efectivo del Recibo de Energía Eléctrica

0019 16/08/2023 Por el Registro del Recibo de consumo de Agua 08

Potable

0020 16/08/2023 Por la transferencia de Gastos de Agua Potable a 05

Gastos de Administración - 60% y Gastos de Ventas -
40%

0021 16/08/2023 Por el pago en efectivo del Recibo de Agua Potable 01

0022 19/08/2023 Se realiza el cobro de la L/001-0001 01

0022 19/08/2023 Por el devengo de los intereses 05

0023 20/08/2023 Por el Servicio de Mantenimiento de la Oficina y Local 08

de Venta

0024 20/08/2023 Por la transferencia del Mantenimiento a los Gastos de 05

Administración - 50% y Gastos de Ventas - 50%
 Por la transferencia del Mantenimiento a los Gastos de
Administración - 50% y Gastos de Ventas - 50%

0025 20/08/2023 Por el pago del Servicio de Mantenimiento 01

0026 20/08/2023 Por la cancelación de la cuota N° 1 por la compra del 01

02/07

0027 20/08/2023 Por el devengo de los intereses, mantenimiento, portes 05

y seguros correspondientes a la cuota N° 1

0027 20/08/2023 Por la transferencia al gasto financiero 05

0028 20/08/2023 Por la cancelación de la cuota N° 1 por la compra del 01

24/07

0029 20/08/2023 Por el devengo de los intereses, mantenimiento, portes 05

y seguros correspondientes a la cuota N° 1
0029 20/08/2023 Por la transferencia al gasto financiero 05

0030 23/08/2023 Por la venta de mercaderia 14

0031 23/08/2023 Por el depósito del pedido en cuenta corriente 01

0032 24/08/2023 Por la compra de mercaderías 08

0033 24/08/2023 Por el ingreso de la mercadería al almacén 13

0034 24/08/2023 Por el reconocimiento de la deuda con la tarjeta 05

empresarial BBVA
0035 25/08/2023 Por el anticipo al cliente 14

0036 25/08/2023 Por el 30% - como adelanto de la venta 01

0037 29/08/2023 Por el registro del saldo del anticipo 70% 14

0038 29/08/2023 Por el deposito del saldo de la venta 01

0039 30/08/2023 Por el devengo de los intereses del periodo - agosto 05

0040 30/08/2023 Por la cobranza efectuada en su totalidad 01

0041 30/08/2023 Por el registro de la planilla de sueldo AGOSTO 2023 31

0042 30/08/2023 Por la transferencia de la planilla de sueldos a Gastos 05

de Administración y de Ventas

0043 30/08/2023 Por el pago de la planilla de Sueldos AGO-23 con 01

abono en cuenta corriente

0044 30/08/2023 Por los honorarios del contador - agosto 2023 08

0045 30/08/2023 Por la transferencia al gasto de los honorarios 05

0046 30/08/2023 Por el pago de los honorarios con cheque 01

0047 30/08/2023 Por los servicios administrativos - agosto 2023 08

0048 30/08/2023 Por la transferencia al gasto de los servicios 05

administrativos

0049 30/08/2023 01
Por el pago de los servicios administrativos con cheque

0050 30/08/2023 Por el pago de la septima cuota del Préstamo 01

0051 30/08/2023 Por la Cancelación de la Cuenta 37 05

0052 30/08/2023 Por el destino de la ITF 05

0053 30/08/2023 Por el Consumo del 20% de Utiles de Oficina 05

0054 30/08/2023 Por la Transferencia del consumo a GA 80% y GV 05

20%
 Por la Transferencia del consumo a GA 80% y GV
20%

0055 30/08/2023 Por la Provición de la Depreciación del Ejercicio 07

0056 30/08/2023 Por la Transferencia de la Depreciación a Gastos de 05

Administración y de Ventas

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERIODO: SETIEMBRE - 2023

RUC: 20203658981
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONFECCIONES AMÉRICA SAC

REFERENCIA DE LA OPERACIÓ
NÚMERO
CORRELATIVO DEL CÓDIGO DEL
FECHA DE LA
ASIENTO O CÓDIGO GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN LIBRO O
OPERACIÓN
ÚNICO DE LA REGISTRO
OPERACIÓN (TABLA 8)

0001 01/09/2023 Por la venta de mercaderia 14

0002 01/09/2023 Por el depósito del pedido en cuenta corriente 01

0003 02/09/2023 Por la compra de mercaderías 08

0004 02/09/2023 Por el ingreso de la mercadería al almacén 13

0005 02/09/2023 Por el reconocimiento de la deuda con la tarjeta 05

empresarial BBVA

0006 04/09/2023 Se realiza el cobro de la L/001-0002 01

0006 04/09/2023 Por el devengo de los intereses 05

0007 05/09/2023 Por la compra de mercaderías 08

0008 05/09/2023 Por el ingreso de la mercadería al almacén 13

0009 05/09/2023 Por el pago de la mercadería con cheque 01

0010 10/09/2023 Por el pago en efectivo: IGV - Impuesto a la Renta - 01
Essalud - ONP - AFP del mes de Ago-23

0011 14/09/2023 Por la compra de utiles de oficina 08

0012 14/09/2023 Por el ingreso de utiles de oficina al almacen 05

0013 14/09/2023 Por el pago con Cheque de la compra de Útiles de 01

Oficina

0014 15/09/2023 Por la venta de mercaderia 14

0015 15/09/2023 Por el cobro del 70% al contado con abono en Cta Cte 01
de la venta
0016 15/09/2023 05
Por el canje de factura por letra del 30% más intereses

0017 15/09/2023 Por el Registro del Recibo de consumo de Energía 08

Eléctrica

0018 15/09/2023 Por la transferencia de Gastos de Energía Eléctrica a 05

Gastos de Administración - 60% y Gastos de Ventas -
40%

0019 15/09/2023 01
Por el pago en efectivo del Recibo de Energía Eléctrica

0020 16/09/2023 Por el Registro del Recibo de consumo de Agua 08

Potable

0021 16/09/2023 Por la transferencia de Gastos de Agua Potable a 05

Gastos de Administración - 60% y Gastos de Ventas -
40%

0022 16/09/2023 Por el pago en efectivo del Recibo de Agua Potable 01

0023 20/09/2023 Por el Servicio de Mantenimiento de la Oficina y Local 08

de Venta
 Por el Servicio de Mantenimiento de la Oficina y Local
de Venta

0024 20/09/2023 Por la transferencia del Mantenimiento a los Gastos de 05

Administración - 50% y Gastos de Ventas - 50%

0025 20/09/2023 Por el pago del Servicio de Mantenimiento 01

0026 20/09/2023 Por la cancelación de la cuota N° 2 por la compra del 01

02/07

0027 20/09/2023 Por el devengo de los intereses, mantenimiento, portes 05

y seguros correspondientes a la cuota N° 2

0027 20/09/2023 Por la transferencia al gasto financiero 05

0028 20/09/2023 Por la cancelación de la cuota N° 2 por la compra del 01
24/07

0029 20/09/2023 Por el devengo de los intereses, mantenimiento, portes 05

y seguros correspondientes a la cuota N° 2

0029 20/09/2023 Por la transferencia al gasto financiero 05

0030 20/09/2023 Por la cancelación de la cuota N° 1 por la compra del 01

02/08

0031 20/09/2023 Por el devengo de los intereses, mantenimiento, portes 05

y seguros correspondientes a la cuota N° 1
0031 20/09/2023 Por la transferencia al gasto financiero 05

0030 20/09/2023 Por la cancelación de la cuota N° 1 por la compra del 01

24/08

0031 20/09/2023 Por el devengo de los intereses, mantenimiento, portes 05

y seguros correspondientes a la cuota N° 1

0031 20/09/2023 Por la transferencia al gasto financiero 05

0032 23/09/2023 Por la venta de mercaderia 14

0033 23/09/2023 Por el depósito del pedido en cuenta corriente 01

0034 24/09/2023 Por la compra de mercaderías 08

0035 24/09/2023 Por el ingreso de la mercadería al almacén 13

0036 24/09/2023 Por el reconocimiento de la deuda con la tarjeta 05

empresarial BBVA

0037 25/09/2023 Por el anticipo al cliente 14

0038 25/09/2023 Por el 30% - como adelanto de la venta 01

0039 29/09/2023 Por el registro del saldo del anticipo 70% 14

0040 29/09/2023 Por el deposito del saldo de la venta 01

0041 30/09/2023 Por el registro de la planilla de sueldo SETIEMBRE 2023 31

0042 30/09/2023 Por la transferencia de la planilla de sueldos a Gastos 05

de Administración y de Ventas

0043 30/09/2023 Por el pago de la planilla de Sueldos SET-23 con 01

abono en cuenta corriente

0044 30/09/2023 Por los honorarios del contador - setiembre 2023 08

0045 30/09/2023 Por la transferencia al gasto de los honorarios 05

0046 30/09/2023 Por el pago de los honorarios con cheque 01

0047 30/09/2023 Por los servicios administrativos - setiembre 2023 08

0048 30/09/2023 Por la transferencia al gasto de los servicios 05

administrativos

0049 30/09/2023 01
Por el pago de los servicios administrativos con cheque

0050 30/09/2023 Por el pago de la octava cuota del Préstamo 01

0051 30/09/2023 Por la Cancelación de la Cuenta 37 05

0052 30/09/2023 Por el destino de la ITF 05

0053 30/09/2023 Por el Consumo del 20% de Utiles de Oficina 05

 0054 30/09/2023 Por la Transferencia del consumo a GA 80% y GV 05
20%

0055 30/09/2023 Por la Provición de la Depreciación del Ejercicio 07

0056 30/09/2023 Por la Transferencia de la Depreciación a Gastos de 05

Administración y de Ventas

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERIODO: OCTUBRE - 2023

RUC: 20203658981
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONFECCIONES AMÉRICA SAC

REFERENCIA DE LA OPERACIÓ
NÚMERO
CORRELATIVO DEL CÓDIGO DEL
FECHA DE LA
ASIENTO O CÓDIGO GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN LIBRO O
OPERACIÓN
ÚNICO DE LA REGISTRO
OPERACIÓN (TABLA 8)

0001 01/10/2023 Por la venta de mercaderia 14

0002 01/10/2023 Por el depósito del pedido en cuenta corriente 01

0003 02/10/2023 Por la compra de mercaderías 08

0004 02/10/2023 Por el ingreso de la mercadería al almacén 13

0005 05/10/2023 Por la compra de mercaderías 08

0006 05/10/2023 Por el ingreso de la mercadería al almacén 13

0007 05/10/2023 Por el pago de la mercadería con cheque 01

0008 10/10/2023 Por el pago en efectivo: IGV - Impuesto a la Renta - 01

Essalud - ONP - AFP del mes de Set-23

0009 14/10/2023 Por la compra de utiles de oficina 08

0010 14/10/2023 Por el ingreso de utiles de oficina al almacen 05

0011 14/10/2023 Por el pago con Cheque de la compra de Útiles de 01

Oficina

0012 15/10/2023 Por la venta de mercaderia 14

0013 15/10/2023 Por el cobro del 70% al contado con abono en Cta Cte 01
de la venta

0014 15/10/2023 05
Por el canje de factura por letra del 30% más intereses

0015 15/10/2023 Se realiza el cobro de la L/001-0003 01

0015 15/10/2023 Por el devengo de los intereses 05

0016 15/10/2023 Por el Registro del Recibo de consumo de Energía 08
Eléctrica

0017 15/10/2023 Por la transferencia de Gastos de Energía Eléctrica a 05

Gastos de Administración - 60% y Gastos de Ventas -
40%

0018 15/10/2023 01
Por el pago en efectivo del Recibo de Energía Eléctrica

0019 16/10/2023 Por el Registro del Recibo de consumo de Agua 08

Potable

0020 16/10/2023 Por la transferencia de Gastos de Agua Potable a 05

Gastos de Administración - 60% y Gastos de Ventas -
40%

0021 16/10/2023 Por el pago en efectivo del Recibo de Agua Potable 01

0022 20/10/2023 Por el Servicio de Mantenimiento de la Oficina y Local 08

de Venta

0023 20/10/2023 Por la transferencia del Mantenimiento a los Gastos de 05

Administración - 50% y Gastos de Ventas - 50%
0024 20/10/2023 Por el pago del Servicio de Mantenimiento 01

0025 20/10/2023 Por la cancelación de la cuota N° 1 por la compra del 01

02/09

0026 20/10/2023 Por el devengo de los intereses, mantenimiento, portes 05

y seguros correspondientes a la cuota N° 1

0026 20/10/2023 Por la transferencia al gasto financiero 05

0027 20/10/2023 Por la cancelación de la cuota N° 1 por la compra del 01

24/09

0028 20/10/2023 Por el devengo de los intereses, mantenimiento, portes 05

y seguros correspondientes a la cuota N° 1
0028 20/10/2023 Por la transferencia al gasto financiero 05

0029 23/10/2023 Por la venta de mercaderia 14

0030 23/10/2023 Por el depósito del pedido en cuenta corriente 01

0031 24/10/2023 Por la compra de mercaderías 08

0032 24/10/2023 Por el ingreso de la mercadería al almacén 13

0033 24/10/2023 Por el reconocimiento de la deuda con la tarjeta 05

empresarial BBVA
0034 25/10/2023 Por el anticipo al cliente 14

0035 25/10/2023 Por el 30% - como adelanto de la venta 01

0036 29/10/2023 Por el registro del saldo del anticipo 70% 14

0037 29/10/2023 Por el deposito del saldo de la venta 01

0038 30/10/2023 Por el registro de la planilla de sueldo OCTUBRE 2023 31

0039 30/10/2023 Por la transferencia de la planilla de sueldos a Gastos 05
de Administración y de Ventas

0040 30/10/2023 Por el pago de la planilla de Sueldos OCT-23 con 01

abono en cuenta corriente

0041 30/10/2023 Por los honorarios del contador - octubre 2023 08

0042 30/10/2023 Por la transferencia al gasto de los honorarios 05

0043 30/10/2023 Por el pago de los honorarios con cheque 01

0044 30/10/2023 Por los servicios administrativos - octubre 2023 08

0045 30/10/2023 Por la transferencia al gasto de los servicios 05

administrativos
0046 30/10/2023 01
Por el pago de los servicios administrativos con cheque

0047 30/10/2023 Por el pago de la octava cuota del Préstamo 01

0048 30/10/2023 Por la Cancelación de la Cuenta 37 05

0049 30/10/2023 Por el destino de la ITF 05

0050 30/10/2023 Por el Consumo del 20% de Utiles de Oficina 05

0051 30/10/2023 Por la Transferencia del consumo a GA 80% y GV 05

20%

0052 30/10/2023 Por la Provición de la Depreciación del Ejercicio 07

0053 30/10/2023 Por la Transferencia de la Depreciación a Gastos de 05

Administración y de Ventas
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERIODO: NOVIEMBRE - 2023

RUC: 20203658981
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONFECCIONES AMÉRICA SAC

REFERENCIA DE LA OPERACIÓ
NÚMERO
CORRELATIVO DEL CÓDIGO DEL
FECHA DE LA
ASIENTO O CÓDIGO GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN LIBRO O
OPERACIÓN
ÚNICO DE LA REGISTRO
OPERACIÓN (TABLA 8)

0001 01/11/2023 Por el pago de la mercadería pendiente a recibir 01

0002 01/11/2023 Por la recepción de la mercadería 05

0003 01/11/2023 Por el IGV pendiente acreditar 05

0004 01/11/2023 Por la venta de mercaderia 14

0005 01/11/2023 Por el depósito del pedido en cuenta corriente 01

0006 02/11/2023 Por la compra de mercaderías 08

0007 02/11/2023 Por el ingreso de la mercadería al almacén 13

0008 02/11/2023 Por el reconocimiento de la deuda con la tarjeta 05

empresarial BBVA

0009 05/11/2023 Por la compra de mercaderías 08

0010 05/11/2023 Por el ingreso de la mercadería al almacén 13

0011 05/11/2023 Por el pago de la mercadería con cheque 01

0012 10/11/2023 Por el pago en efectivo: IGV - Impuesto a la Renta - 01

Essalud - ONP - AFP del mes de Oct-23
0013 14/11/2023 Por la compra de utiles de oficina 08

0014 14/11/2023 Por el ingreso de utiles de oficina al almacen 05

0015 14/11/2023 Por el pago con Cheque de la compra de Útiles de 01

Oficina

0016 14/11/2023 Se realiza el cobro de la L/001-0004 01

0016 14/11/2023 Por el devengo de los intereses 05

0017 15/11/2023 Por el registro de la CTS por pagar 31

0018 15/11/2023 Por el pago de la CTS con abono en cuenta de los 01

trabajadores
 Por el pago de la CTS con abono en cuenta de los
trabajadores

0019 15/11/2023 Por la transferencia de la CTS a Gastos de 05

Administración y de Ventas

0020 15/11/2023 Por la venta de mercaderia 14

0021 15/11/2023 Por el cobro del 70% al contado con abono en Cta Cte 01
de la venta

0022 15/11/2023 05
Por el canje de factura por letra del 30% más intereses

0023 15/11/2023 Por el Registro del Recibo de consumo de Energía 08

Eléctrica

0024 15/11/2023 Por la transferencia de Gastos de Energía Eléctrica a 05

Gastos de Administración - 60% y Gastos de Ventas -
40%
0025 15/11/2023 01
Por el pago en efectivo del Recibo de Energía Eléctrica

0026 16/11/2023 Por el Registro del Recibo de consumo de Agua 08

Potable

0027 16/11/2023 Por la transferencia de Gastos de Agua Potable a 05

Gastos de Administración - 60% y Gastos de Ventas -
40%

0028 16/11/2023 Por el pago en efectivo del Recibo de Agua Potable 01

0029 20/11/2023 Por el Servicio de Mantenimiento de la Oficina y Local 08

de Venta

0030 20/11/2023 Por la transferencia del Mantenimiento a los Gastos de 05

Administración - 50% y Gastos de Ventas - 50%

0031 20/11/2023 Por el pago del Servicio de Mantenimiento 01

0032 20/11/2023 Por la cancelación de la cuota N° 1 por la compra del 01

24/10
0033 20/11/2023 Por el devengo de los intereses, mantenimiento, portes 05
y seguros correspondientes a la cuota N° 1

0033 20/11/2023 Por la transferencia al gasto financiero 05

0034 22/11/2023 Por el servicio de alimentación 08

0035 22/11/2023 Por la transferencia a Gastos de Administración - 50% 05

y Gastos de Ventas - 50%

0036 22/11/2023 Por el reconocimiento de la deuda con la tarjeta 05

empresarial BBVA
0037 23/11/2023 Por la venta de mercaderia 14

0038 23/11/2023 Por el depósito del pedido en cuenta corriente 01

0039 24/11/2023 Por la compra de mercaderías 08

0040 24/11/2023 Por el ingreso de la mercadería al almacén 13

0041 24/11/2023 Por el reconocimiento de la deuda con la tarjeta 05

empresarial BBVA

0042 25/11/2023 Por el anticipo al cliente 14

0043 25/11/2023 Por el 30% - como adelanto de la venta 01

0044 29/11/2023 Por el registro del saldo del anticipo 70% 14

0045 29/11/2023 Por el deposito del saldo de la venta 01

0046 30/11/2023 Por el registro de la planilla de sueldo NOVIEMBRE 31

2023

0047 30/11/2023 Por la transferencia de la planilla de sueldos a Gastos 05

de Administración y de Ventas

0048 30/11/2023 Por el pago de la planilla de Sueldos NOV-23 con 01

abono en cuenta corriente
0049 30/11/2023 Por los honorarios del contador - NOVIEMBRE 2023 08

0050 30/11/2023 Por la transferencia al gasto de los honorarios 05

0051 30/11/2023 Por el pago de los honorarios con cheque 01

0052 30/11/2023 Por los servicios administrativos - NOVIEMBRE 2023 08

0053 30/11/2023 Por la transferencia al gasto de los servicios 05

administrativos

0054 30/11/2023 01
Por el pago de los servicios administrativos con cheque

0055 30/11/2023 Por el pago de la decima cuota del Préstamo 01

 0056 30/11/2023 Por la Cancelación de la Cuenta 37 05

0057 30/11/2023 Por el destino de la ITF 05

0058 30/11/2023 Por el Consumo del 20% de Utiles de Oficina 05

0059 30/11/2023 Por la Transferencia del consumo a GA 80% y GV 05

20%

0060 30/11/2023 Por la Provición de la Depreciación del Ejercicio 07

0061 30/11/2023 Por la Transferencia de la Depreciación a Gastos de 05

Administración y de Ventas

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERIODO: DICIEMBRE - 2023

RUC: 20203658981
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONFECCIONES AMÉRICA SAC

REFERENCIA DE LA OPERACIÓ
NÚMERO
CORRELATIVO DEL
FECHA DE LA
ASIENTO O CÓDIGO GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
ÚNICO DE LA
OPERACIÓN
 NÚMERO
CORRELATIVO DEL CÓDIGO DEL
FECHA DE LA
ASIENTO O CÓDIGO GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN LIBRO O
OPERACIÓN
ÚNICO DE LA REGISTRO
OPERACIÓN (TABLA 8)

0001 01/12/2023 Por la venta de mercaderia 14

0002 01/12/2023 Por el depósito del pedido en cuenta corriente 01

0003 02/12/2023 Por la compra de mercaderías 08

0004 02/12/2023 Por el ingreso de la mercadería al almacén 13

0005 02/12/2023 Por el pago de la mercadería 01

0006 05/12/2023 Por la compra de mercaderías 08

0007 05/12/2023 Por el ingreso de la mercadería al almacén 13

0008 05/12/2023 Por el pago de la mercadería con cheque 01

0009 10/12/2023 Por el pago en efectivo: IGV - Impuesto a la Renta - 01

Essalud - ONP - AFP del mes de Nov-23

0010 14/12/2023 Por la compra de utiles de oficina 08

0011 14/12/2023 Por el ingreso de utiles de oficina al almacen 05

0012 14/12/2023 Por el pago con Cheque de la compra de Útiles de 01

Oficina

0013 15/12/2023 Por el registro de la GRATIFICACIÓN por pagar 31

0014 15/12/2023 Por el pago de la GRATIFICACIÓN con abono en 01
cuenta de los trabajadores

0015 15/12/2023 Por la transferencia de la GRATIFICACIÓN a Gastos 05

de Administración y de Ventas

0016 15/12/2023 Por la venta de mercaderia 14

0017 15/12/2023 Por el depósito del pedido en cuenta corriente 01

0018 15/12/2023 Se realiza el cobro de la L/001-0005 01

0018 15/12/2023 Por el devengo de los intereses 05

0019 15/12/2023 Por el Registro del Recibo de consumo de Energía 08

Eléctrica
0020 15/12/2023 Por la transferencia de Gastos de Energía Eléctrica a 05
Gastos de Administración - 60% y Gastos de Ventas -
40%

0021 15/12/2023 01
Por el pago en efectivo del Recibo de Energía Eléctrica

0022 16/12/2023 Por el Registro del Recibo de consumo de Agua 08

Potable

0023 16/12/2023 Por la transferencia de Gastos de Agua Potable a 05

Gastos de Administración - 60% y Gastos de Ventas -
40%

0024 16/12/2023 Por el pago en efectivo del Recibo de Agua Potable 01

0025 20/12/2023 Por el Servicio de Mantenimiento de la Oficina y Local 08

de Venta

0026 20/12/2023 Por la transferencia del Mantenimiento a los Gastos de 05

Administración - 50% y Gastos de Ventas - 50%

0027 20/12/2023 Por el pago del Servicio de Mantenimiento 01

0028 20/12/2023 Por la cancelación de la cuota N° 1 por la compra del 01
02/11

0029 20/12/2023 Por el devengo de los intereses, mantenimiento, portes 05

y seguros correspondientes a la cuota N° 1

0029 20/12/2023 Por la transferencia al gasto financiero 05

0030 20/12/2023 Por la cancelación de la cuota N° 1 por la compra del 01

22/11

0031 20/12/2023 Por el devengo de los intereses, mantenimiento, portes 05

y seguros correspondientes a la cuota N° 1
0031 20/12/2023 Por la transferencia al gasto financiero 05

0032 20/12/2023 Por la cancelación de la cuota N° 1 por la compra del 01

24/11

0033 20/12/2023 Por el devengo de los intereses, mantenimiento, portes 05

y seguros correspondientes a la cuota N° 1

0033 20/12/2023 Por la transferencia al gasto financiero 05

0034 23/12/2023 Por la venta de mercaderia 14

0035 23/12/2023 05
Por el devengo de los intereses del periodo - diciembre

0036 24/12/2023 Por la compra de mercaderías 08

0037 24/12/2023 Por el ingreso de la mercadería al almacén 13

0038 24/12/2023 Por el pago de la mercadería 01

0039 25/12/2023 Por el anticipo al cliente 14

0040 25/12/2023 Por el 30% - como adelanto de la venta 01

0041 25/12/2023 Por el registro del saldo del anticipo 70% 14

0042 29/12/2023 Por el deposito del saldo de la venta 01

0043 30/12/2023 Por el registro de la planilla de sueldo DICIEMBRE 31
2023

0044 30/12/2023 Por la transferencia de la planilla de sueldos a Gastos 05

de Administración y de Ventas

0045 30/12/2023 Por el pago de la planilla de Sueldos DIC-23 con 01

abono en cuenta corriente

0046 30/12/2023 Por los honorarios del contador - DICIEMBRE 2023 08

0047 30/12/2023 Por la transferencia al gasto de los honorarios 05

0048 30/12/2023 Por el pago de los honorarios con cheque 01

0049 30/12/2023 Por los servicios administrativos - DICIEMBRE 2023 08

0050 30/12/2023 Por la transferencia al gasto de los servicios 05

administrativos

0051 30/12/2023 01
Por el pago de los servicios administrativos con cheque

0052 30/12/2023 Por el pago de la decima cuota del Préstamo 01

0053 30/12/2023 Por la Cancelación de la Cuenta 37 05

0054 30/12/2023 Por el destino de la ITF 05

0055 30/12/2023 Por el Consumo del 20% de Utiles de Oficina 05

0056 30/12/2023 Por la Transferencia del consumo a GA 80% y GV 05
20%

0057 30/12/2023 Por la Provición de la Depreciación del Ejercicio 07

0058 30/12/2023 Por la Transferencia de la Depreciación a Gastos de 05

Administración y de Ventas

0059 31/12/2023 05
Por la determinación del Costo de Ventas del Ejercicio.

TOTAL DIARIO
REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

NÚMERO DEL
NÚMERO
DOCUMENTO
CORRELATIV CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE
SUSTENTATO
O
RIO

0001 DI-000000001 14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A

142 LOS ACCIONISTAS
Accionistas (o socios) (SOCIOS) y DIRECTORES
1421 Suscripciones por cobrar a socios o accionistas
14211 Raul Ochoa Chiroque 100,000.00
14212 Angie Tarrillo Cabrera 60,000.00
14213 Angelina Allende Diaz 40,000.00
50 CAPITAL
501 Capital social
5011 Acciones
50111 Raul Ochoa Chiroque
50112 Angie Tarrillo Cabrera
50113 Angelina Allende Diaz
0002 DI-000000002 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental 136,000.00
20 MERCADERÍAS
201 Mercaderías 4,000.00
33 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
336 Equipos diversos 60,000.00
14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A
142 LOS ACCIONISTAS
Accionistas (o socios) (SOCIOS) y DIRECTORES
1421 Suscripciones por cobrar a socios o accionistas
14211 Raul Ochoa Chiroque
14212 Angie Tarrillo Cabrera
14213 Angelina Allende Diaz
0003 CH/200-01000 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
101 Caja 15,000.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental
0004 F/E001-00051 65 OTROS GASTOS DE GESTION
659 Otros gastos de gestión 338.98
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas 61.02
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS –
46
TERCEROS
 469 Otras cuentas por pagar diversas
0005 F/E001-00051 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
944 Otros gastos de gestión 338.98
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
791 COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS –
0006 MOV/0000051 46
TERCEROS
469 Otras cuentas por pagar diversas 400.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
101 Caja
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR
0007 F/E001-00010 63
TERCEROS
632 Asesoría y consultoría
6322 Legal y tributaria 423.73
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas 76.27
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS –
46
TERCEROS
469 Otras cuentas por pagar diversas
0008 F/E001-00010 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
942 Gastos de servicios prestados por terceros 423.73
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
791 COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS –
0009 CH/200-01001 46
TERCEROS
469 Otras cuentas por pagar diversas 500.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental
0010 TK/00001289 65 OTROS GASTOS DE GESTION
659 Otros gastos de gestión 600.00
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS –
46
TERCEROS
469 Otras cuentas por pagar diversas
0011 TK/00001289 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
944 Otros gastos de gestión 600.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
791 COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS –
0012 MOV/0001289 46
TERCEROS
469 Otras cuentas por pagar diversas 600.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
101 Caja
0013 F/E001-93567 65 OTROS GASTOS DE GESTION
659 Otros gastos de gestión 200.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas 36.00
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS –
46
TERCEROS
469 Otras cuentas por pagar diversas
0014 F/E001-93567 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
944 Otros gastos de gestión 200.00
 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
791 COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS –
0015 MOV/0093567 46
TERCEROS
469 Otras cuentas por pagar diversas 236.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
101 Caja
0016 F/E001-00401 65 OTROS GASTOS DE GESTION
659 Otros gastos de gestión 300.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas 54.00
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS –
46
TERCEROS
469 Otras cuentas por pagar diversas
0017 F/E001-00401 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
944 Otros gastos de gestión 300.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
791 COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS –
0018 MOV/0000401 46
TERCEROS
469 Otras cuentas por pagar diversas 354.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
101 Caja
0019 TK/00121CH2 64 GASTOS POR TRIBUTOS
643 Gobierno local
6434 Licencia de funcionamiento 600.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
406 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobiernos locales
PENSIONES
4063 Tasas
0020 TK/00121CH2 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
943 Gastos por tributos 600.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
791 COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
0021 MOV/0121CH2 40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
406 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobiernos locales
PENSIONES
4063 Tasas 600.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
101 Caja
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR
0022 F/E001-00515 63
TERCEROS
639 Otros servicios prestados por terceros
6394 Fotocopiado y Anillado 350.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas 63.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas
0023 F/E001-00515 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
942 Gastos de servicios prestados por terceros 350.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
COSTOS Y GASTOS
 791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
0024 MOV/0000515 42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas 413.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
101 Caja
0025 F/E001-00410 60 COMPRAS
603 Materiales auxiliares, suministros y repuestos
6032 Suministros 1,000.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas 180.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas
0026 F/E001-00410 25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y
252 REPUESTOS
Suministros 1,000.00
61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS
613 Materiales auxiliares, suministros y repuestos
6132 Suministros
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
0027 CH/200-01002 42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas 1,180.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR
0028 F/E001-00111 63
TERCEROS
634 Mantenimiento y reparaciones
6343 Propiedad, planta y equipo 5,000.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas 900.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas
0029 F/E001-00111 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
942 Gastos de servicios prestados por terceros 2,500.00
95 GASTOS DE VENTAS
952 Gastos de servicios prestados por terceros 2,500.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
791 COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
0030 CH/200-01003 42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas 5,900.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
 10411 Banco Continental
0031 F/E001-00971 33 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
335 Muebles y enseres 3,000.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas 540.00
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS –
46
TERCEROS
469 Otras cuentas por pagar diversas
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS –
0032 CH/200-01004 46
TERCEROS
469 Otras cuentas por pagar diversas 3,540.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental
0033 F/E001-00201 33 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
336 Equipos diversos 7,500.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas 1,350.00
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS –
46
TERCEROS
469 Otras cuentas por pagar diversas
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS –
0034 CH/200-01005 46
TERCEROS
469 Otras cuentas por pagar diversas 8,850.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR
0035 R/RC11-00960 63
TERCEROS
636 Servicios básicos
6361 Energía eléctrica 500.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas 90.00
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS –
46
TERCEROS
469 Otras cuentas por pagar diversas
0036 R/RC11-00960 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
942 Gastos de servicios prestados por terceros 300.00
95 GASTOS DE VENTAS
952 Gastos de servicios prestados por terceros 200.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
791 COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS –
0037 MOV/0000960 46
TERCEROS
469 Otras cuentas por pagar diversas 590.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
101 Caja
0038 F/E001-00456 60 COMPRAS
601 Mercaderías 50,000.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
PENSIONES
 401 Gobierno nacional
4011 Impuesto general a las ventas 9,000.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas
0039 F/E001-00456 20 MERCADERÍAS
201 Mercaderías 50,000.00
61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS
611 Mercaderías
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
0040 CH/200-01006 42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas 59,000.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
0041 NC/E001-0015 42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas 1,180.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas
77 INGRESOS FINANCIEROS
775 Descuentos obtenidos por pronto pago
0042 NC/E001-0015 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental 1,180.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
0043 F/E001-00001 12
TERCEROS
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1212 Emitidas en cartera 53,100.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas
70 VENTAS
701 Mercaderías
0044 DEP/0000001 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental 53,100.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
12
TERCEROS
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1212 Emitidas en cartera
0045 NC/E001-0001 67 GASTOS FINANCIEROS
675 Descuentos concedidos por pronto pago 450.00
 40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas 81.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
12
TERCEROS
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1212 Emitidas en cartera
0046 NC/E001-0001 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
944 Otros gastos de gestión 450.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
791 COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
0047 NC/E001-0001 12
TERCEROS
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1212 Emitidas en cartera 531.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
101 Caja
0048 PLA/ENERO23 62 GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES
621 Remuneraciones
6211 Sueldos y salarios 8,600.00
627 Seguridad, previsión social y otras contribuciones
6271 Régimen de prestaciones de salud 774.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
403 APORTES
InstitucionesAL SISTEMA PÚBLICO DE
públicas
PENSIONES
4031 ESSALUD
4032 ONP
407 Administradoras de fondos de pensiones
4072 Prima
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES
411 POR PAGAR por pagar
Remuneraciones
4111 Sueldos y salarios por pagar
0049 PLA/ENERO23 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
941 Gastos del personal 5,668.00
95 GASTOS DE VENTAS
951 Gastos del personal 3,706.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
791 COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
0050 DEP/PLENE23 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES
411 POR PAGAR por pagar
Remuneraciones
4111 Sueldos y salarios por pagar 7,471.80
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR
0051 F/E001-00125 63
TERCEROS
632 Asesoría y consultoría
6322 Legal y tributaria 1,694.92
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas 305.08
 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas
0052 F/E001-00125 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
942 Gastos de servicios prestados por terceros 1,694.92
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
791 COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
0053 CH/200-01007 42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas 2,000.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental
0054 PREST/CAP01 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental 19,999.00
37 ACTIVO DIFERIDO
373 Intereses diferidos
3731 Intereses no devengados en transacciones con terceros 1,717.68
64 GASTOS POR TRIBUTOS
641 Gobierno nacional
6412 Impuesto a las transacciones financieras 1.00
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
451 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades
455 Costos de financiación por pagar
0055 PREST/CAP01 97 GASTOS FINANCIEROS
971 Gastos financieros 1.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
791 COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
0056 CONS/UTILES 61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS
613 Materiales auxiliares, suministros y repuestos
6132 Suministros 200.00
25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y
252 REPUESTOS
Suministros
0057 CONS/UTILES 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
944 Otros gastos de gestión 160.00
95 GASTOS DE VENTAS
954 Otros gastos de gestión 40.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
791 COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
0058 DEPRE/ENE23 68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y
681 PROVISIONES
Depreciación de propiedades de inversión
6814 Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo – 1,119.58
DEPRECIACIÓN y AMORTIZACIÓN
39 Costo
ACUMULADOS
391 Depreciación acumulada propiedades de inversión
3913 Inmuebles, maquinaria y equipo - Costo
 0059 DEPRE/ENE23 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
946 Valuación y deterioro de activos y provisiones 436.11
95 GASTOS DE VENTAS
956 Valuación y deterioro de activos y provisiones 683.47
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
791 COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
TOTALES 804,983.27

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

NÚMERO DEL
NÚMERO
DOCUMENTO
CORRELATIV CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE
SUSTENTATO
O
RIO

0001 F/E001-00002 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

121 TERCEROS
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1212 Emitidas en cartera 16,520.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas
70 VENTAS
701 Mercaderías
0002 DEP/0000002 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental 16,520.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
12
TERCEROS
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1212 Emitidas en cartera
0003 F/E001-00014 60 COMPRAS
601 Mercaderías 27,000.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas 4,860.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas
0004 F/E001-00014 20 MERCADERÍAS
201 Mercaderías 27,000.00
61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS
611 Mercaderías
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
0005 CH/200-01008 42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas 31,860.00
 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental
0006 F/E001-00052 60 COMPRAS
601 Mercaderías 25,500.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas 4,590.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas
0007 F/E001-00052 20 MERCADERÍAS
201 Mercaderías 25,500.00
61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS
611 Mercaderías
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
0008 CH/200-01009 42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas 30,090.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
0009 F/E001-00003 12
TERCEROS
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1212 Emitidas en cartera 10,620.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas
70 VENTAS
701 Mercaderías
0010 DEP/0000003 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental 10,620.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
12
TERCEROS
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1212 Emitidas en cartera
0011 LIQ/ENE2023 40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4017 Impuesto a la renta 668.25
403 Instituciones públicas
4031 ESSALUD 774.00
4032 ONP 676.00
407 Administradoras de fondos de pensiones
4072 Prima 452.20
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
101 Caja
0012 F/E001-00552 60 COMPRAS
601 Mercaderías 14,000.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas 2,520.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas
0013 F/E001-00552 20 MERCADERÍAS
201 Mercaderías 14,000.00
61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS
611 Mercaderías
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
0014 CH/200-01010 42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas 16,520.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental
0015 F/E001-00415 60 COMPRAS
603 Materiales auxiliares, suministros y repuestos
6032 Suministros 491.53
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas 88.47
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas
0016 F/E001-00415 25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y
252 REPUESTOS
Suministros 491.53
61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS
613 Materiales auxiliares, suministros y repuestos
6132 Suministros
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
0017 CH/200-01011 42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas 580.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR
0018 R/RC11-01512 63
TERCEROS
636 Servicios básicos
6361 Energía eléctrica 338.98
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas 61.02
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS –
46
TERCEROS
469 Otras cuentas por pagar diversas
0019 R/RC11-01512 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
942 Gastos de servicios prestados por terceros 203.39
95 GASTOS DE VENTAS
952 Gastos de servicios prestados por terceros 135.59
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
791 COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS –
0020 MOV/0001512 46
TERCEROS
469 Otras cuentas por pagar diversas 400.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
101 Caja
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR
0021 R/RC11-07854 63
TERCEROS
636 Servicios básicos
6361 Energía eléctrica 50.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas 9.00
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS –
46
TERCEROS
469 Otras cuentas por pagar diversas
0022 R/RC11-07854 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
942 Gastos de servicios prestados por terceros 30.00
95 GASTOS DE VENTAS
952 Gastos de servicios prestados por terceros 20.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
791 COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS –
0023 MOV/0007854 46
TERCEROS
469 Otras cuentas por pagar diversas 59.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
101 Caja
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR
0024 F/E001-00685 63
TERCEROS
639 Otros servicios prestados por terceros
6394 Fotocopiado y Anillado 150.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas 27.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas
0025 F/E001-00685 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
942 Gastos de servicios prestados por terceros 150.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
791 COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
0026 MOV/0000685 42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas 177.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
101 Caja
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR
0027 F/E001-00101 63
TERCEROS
634 Mantenimiento y reparaciones
 6343 Propiedad, planta y equipo 1,000.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas 180.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas
0028 F/E001-00101 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
942 Gastos de servicios prestados por terceros 500.00
95 GASTOS DE VENTAS
952 Gastos de servicios prestados por terceros 500.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
791 COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
0029 CH/200-01012 42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas 1,180.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental
0030 F/E001-01870 33 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
335 Muebles y enseres 2,000.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas 360.00
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS –
46
TERCEROS
469 Otras cuentas por pagar diversas
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS –
0031 CH/200-01013 46
TERCEROS
469 Otras cuentas por pagar diversas 2,360.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental
0032 F/E001-00541 33 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
336 Equipos diversos 2,500.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas 450.00
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS –
46
TERCEROS
469 Otras cuentas por pagar diversas
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS –
0033 CH/200-01014 46
TERCEROS
469 Otras cuentas por pagar diversas 2,950.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental
0034 CH/200-01015 45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
451 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades 1,551.62
 455 Costos de financiación por pagar 258.19
64 GASTOS POR TRIBUTOS
641 Gobierno nacional
6412 Impuesto a las transacciones financieras 0.08
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental
0035 PREST/CAP01 67 GASTOS FINANCIEROS
673 Intereses por préstamos y otras obligaciones 258.19
37 ACTIVO DIFERIDO
373 Intereses diferidos
3731 Intereses no devengados en transacciones con terceros
0036 PREST/CAP01 97 GASTOS FINANCIEROS
971 Gastos financieros 258.27
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
791 COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
0037 F/E001-00004 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
121 TERCEROS
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1212 Emitidas en cartera 4,130.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas
70 VENTAS
701 Mercaderías
0038 DEP/0000004 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental 4,130.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
12
TERCEROS
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1212 Emitidas en cartera
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR
0039 F/E001-00325 63
TERCEROS
632 Asesoría y consultoría
6322 Legal y tributaria 1,694.92
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas 305.08
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas
0040 F/E001-00325 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
942 Gastos de servicios prestados por terceros 1,694.92
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
791 COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
0041 CH/200-01016 42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas 2,000.00
 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR
0042 F/E001-00058 63
TERCEROS
632 Asesoría y consultoría
6321 Administrativa 423.73
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas 76.27
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas
0043 F/E001-00058 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
942 Gastos de servicios prestados por terceros 423.73
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
791 COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
0044 CH/200-01017 42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas 500.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental
0045 PLA/FEBRE23 62 GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES
621 Remuneraciones
6211 Sueldos y salarios 8,600.00
627 Seguridad, previsión social y otras contribuciones
6271 Régimen de prestaciones de salud 774.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
403 APORTES
InstitucionesAL SISTEMA PÚBLICO DE
públicas
PENSIONES
4031 ESSALUD
4032 ONP
407 Administradoras de fondos de pensiones
4072 Prima
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES
411 POR PAGAR por pagar
Remuneraciones
4111 Sueldos y salarios por pagar
0046 PLA/FEBRE23 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
941 Gastos del personal 5,668.00
95 GASTOS DE VENTAS
951 Gastos del personal 3,706.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
791 COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
0047 DEP/PLFEB23 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES
411 POR PAGAR por pagar
Remuneraciones
4111 Sueldos y salarios por pagar 7,471.80
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental
0048 CONS/UTILES 61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS
613 Materiales auxiliares, suministros y repuestos
6132 Suministros 98.31
25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y
252 REPUESTOS
Suministros
0049 CONS/UTILES 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
944 Otros gastos de gestión 78.64
95 GASTOS DE VENTAS
954 Otros gastos de gestión 19.66
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
791 COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
0050 DEPRE/FEB23 68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y
681 PROVISIONES
Depreciación de propiedades de inversión
6814 Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo – 1,446.04
DEPRECIACIÓN y AMORTIZACIÓN
39 Costo
ACUMULADOS
391 Depreciación acumulada propiedades de inversión
3913 Inmuebles, maquinaria y equipo - Costo
0051 DEPRE/FEB23 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
946 Valuación y deterioro de activos y provisiones 592.01
95 GASTOS DE VENTAS
956 Valuación y deterioro de activos y provisiones 854.03
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
791 COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
TOTALES 344,746.44

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

NÚMERO DEL
NÚMERO
DOCUMENTO
CORRELATIV CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE
SUSTENTATO
O
RIO

0001 F/E001-00556 60 COMPRAS

601 Mercaderías 50,000.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas 9,000.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas
0002 F/E001-00556 20 MERCADERÍAS
201 Mercaderías 50,000.00
 61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS
611 Mercaderías
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
0003 CH/200-01018 42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas 59,000.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental
0004 F/E001-00084 60 COMPRAS
601 Mercaderías 27,000.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas 4,860.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas
0005 F/E001-00084 20 MERCADERÍAS
201 Mercaderías 27,000.00
61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS
611 Mercaderías
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
0006 CH/200-01019 42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas 31,860.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental
0007 F/E001-00072 60 COMPRAS
601 Mercaderías 25,500.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas 4,590.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas
0008 F/E001-00072 20 MERCADERÍAS
201 Mercaderías 25,500.00
61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS
611 Mercaderías
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
0009 CH/200-01020 42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas 30,090.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental
0010 LIQ/FEB2023 40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
PENSIONES
 401 Gobierno nacional
4017 Impuesto a la renta 397.50
403 Instituciones públicas
4031 ESSALUD 774.00
4032 ONP 676.00
407 Administradoras de fondos de pensiones
4072 Prima 452.20
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
101 Caja
0011 F/E001-00815 60 COMPRAS
603 Materiales auxiliares, suministros y repuestos
6032 Suministros 491.53
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas 88.47
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas
0012 F/E001-00815 25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y
252 REPUESTOS
Suministros 491.53
61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS
613 Materiales auxiliares, suministros y repuestos
6132 Suministros
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
0013 CH/200-01021 42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas 580.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
0014 F/E001-00005 12
TERCEROS
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1212 Emitidas en cartera 88,500.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas
70 VENTAS
701 Mercaderías
0015 DEP/0000005 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental 88,500.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
12
TERCEROS
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1212 Emitidas en cartera
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR
0016 R/RC11-01812 63
TERCEROS
636 Servicios básicos
6361 Energía eléctrica 338.98
 40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas 61.02
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS –
46
TERCEROS
469 Otras cuentas por pagar diversas
0017 R/RC11-01812 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
942 Gastos de servicios prestados por terceros 203.39
95 GASTOS DE VENTAS
952 Gastos de servicios prestados por terceros 135.59
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
791 COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS –
0018 MOV/0001812 46
TERCEROS
469 Otras cuentas por pagar diversas 400.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
101 Caja
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR
0019 R/RC11-08854 63
TERCEROS
636 Servicios básicos
6361 Energía eléctrica 50.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas 9.00
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS –
46
TERCEROS
469 Otras cuentas por pagar diversas
0020 R/RC11-08854 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
942 Gastos de servicios prestados por terceros 30.00
95 GASTOS DE VENTAS
952 Gastos de servicios prestados por terceros 20.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
791 COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS –
0021 MOV/0008854 46
TERCEROS
469 Otras cuentas por pagar diversas 59.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
101 Caja
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR
0022 F/E001-00191 63
TERCEROS
634 Mantenimiento y reparaciones
6343 Propiedad, planta y equipo 1,000.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas 180.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas
0023 F/E001-00191 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
942 Gastos de servicios prestados por terceros 500.00
95 GASTOS DE VENTAS
952 Gastos de servicios prestados por terceros 500.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
791 COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
0024 CH/200-01022 42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas 1,180.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
0025 F/E001-00006 12
TERCEROS
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1212 Emitidas en cartera 53,100.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas
70 VENTAS
701 Mercaderías
0026 DEP/0000006 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental 53,100.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
12
TERCEROS
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1212 Emitidas en cartera
0027 F/E001-00586 60 COMPRAS
601 Mercaderías 50,000.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas 9,000.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas
0028 F/E001-00586 20 MERCADERÍAS
201 Mercaderías 50,000.00
61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS
611 Mercaderías
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
0029 CH/200-01023 42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas 59,000.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental
0030 F/E001-00094 60 COMPRAS
601 Mercaderías 27,000.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas 4,860.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
 4212 Emitidas
0031 F/E001-00094 20 MERCADERÍAS
201 Mercaderías 27,000.00
61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS
611 Mercaderías
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
0032 CH/200-01024 42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas 31,860.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
0033 F/E001-00007 12
TERCEROS
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1212 Emitidas en cartera 123,900.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas
70 VENTAS
701 Mercaderías
0034 DEP/0000007 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental 123,900.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
12
TERCEROS
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1212 Emitidas en cartera
0035 F/E001-00008 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
121 TERCEROS
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1212 Emitidas en cartera 41,300.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas
70 VENTAS
701 Mercaderías
0036 DEP/0000008 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental 41,300.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
12
TERCEROS
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1212 Emitidas en cartera
0037 PLA/MARZO23 62 GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES
621 Remuneraciones
6211 Sueldos y salarios 8,600.00
627 Seguridad, previsión social y otras contribuciones
6271 Régimen de prestaciones de salud 774.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
PENSIONES
 403 Instituciones públicas
4031 ESSALUD
4032 ONP
407 Administradoras de fondos de pensiones
4072 Prima
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES
411 POR PAGAR por pagar
Remuneraciones
4111 Sueldos y salarios por pagar
0038 PLA/MARZO23 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
941 Gastos del personal 5,668.00
95 GASTOS DE VENTAS
951 Gastos del personal 3,706.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
791 COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
0039 DEP/PLMAR23 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES
411 POR PAGAR por pagar
Remuneraciones
4111 Sueldos y salarios por pagar 7,471.80
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR
0040 F/E001-00425 63
TERCEROS
632 Asesoría y consultoría
6322 Legal y tributaria 1,694.92
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas 305.08
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas
0041 F/E001-00425 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
942 Gastos de servicios prestados por terceros 1,694.92
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
791 COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
0042 CH/200-01025 42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas 2,000.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR
0043 F/E001-00098 63
TERCEROS
632 Asesoría y consultoría
6321 Administrativa 423.73
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas 76.27
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
42
TERCEROS
 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas
0044 F/E001-00098 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
942 Gastos de servicios prestados por terceros 423.73
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
791 COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
0045 CH/200-01026 42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas 500.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental
0046 CH/200-01027 45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
451 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades 1,571.65
455 Costos de financiación por pagar 238.16
64 GASTOS POR TRIBUTOS
641 Gobierno nacional
6412 Impuesto a las transacciones financieras 0.08
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental
0047 PREST/CAP02 67 GASTOS FINANCIEROS
673 Intereses por préstamos y otras obligaciones 238.16
37 ACTIVO DIFERIDO
373 Intereses diferidos
3731 Intereses no devengados en transacciones con terceros
0048 PREST/CAP02 97 GASTOS FINANCIEROS
971 Gastos financieros 238.24
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
791 COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
0049 CONS/UTILES 61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS
613 Materiales auxiliares, suministros y repuestos
6132 Suministros 98.31
25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y
252 REPUESTOS
Suministros
0050 CONS/UTILES 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
944 Otros gastos de gestión 78.64
95 GASTOS DE VENTAS
954 Otros gastos de gestión 19.66
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
791 COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
0051 DEPRE/MAR23 68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y
681 PROVISIONES
Depreciación de propiedades de inversión
6814 Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo – 1,500.00
DEPRECIACIÓN y AMORTIZACIÓN
39 Costo
ACUMULADOS
391 Depreciación acumulada propiedades de inversión
 3913 Inmuebles, maquinaria y equipo - Costo
0052 DEPRE/MAR23 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
946 Valuación y deterioro de activos y provisiones 635.42
95 GASTOS DE VENTAS
956 Valuación y deterioro de activos y provisiones 864.58
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
791 COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
TOTALES 1,264,159.54

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

NÚMERO DEL
NÚMERO
DOCUMENTO
CORRELATIV CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE
SUSTENTATO
O
RIO

0001 F/E001-00656 60 COMPRAS

601 Mercaderías 26,000.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas 4,680.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas
0002 F/E001-00656 20 MERCADERÍAS
201 Mercaderías 26,000.00
61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS
611 Mercaderías
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
0003 CH/200-01028 42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas 30,680.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental
0004 F/E001-00184 60 COMPRAS
601 Mercaderías 18,000.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas 3,240.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas
0005 F/E001-00184 20 MERCADERÍAS
201 Mercaderías 18,000.00
 61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS
611 Mercaderías
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
0006 CH/200-01029 42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas 21,240.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental
0007 F/E001-00102 60 COMPRAS
601 Mercaderías 25,500.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas 4,590.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas
0008 F/E001-00102 20 MERCADERÍAS
201 Mercaderías 25,500.00
61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS
611 Mercaderías
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
0009 CH/200-01030 42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas 30,090.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental
0010 CH/200-01031 40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas 556.93
4017 Impuesto a la renta 3,900.00
403 Instituciones públicas
4031 ESSALUD 774.00
4032 ONP 676.00
407 Administradoras de fondos de pensiones
4072 Prima 452.20
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental
0011 F/E001-00915 60 COMPRAS
603 Materiales auxiliares, suministros y repuestos
6032 Suministros 677.97
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas 122.03
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
42
TERCEROS
 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas
0012 F/E001-00915 25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y
252 REPUESTOS
Suministros 677.97
61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS
613 Materiales auxiliares, suministros y repuestos
6132 Suministros
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
0013 CH/200-01032 42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas 800.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
0014 F/E001-00009 12
TERCEROS
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1212 Emitidas en cartera 53,100.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas
70 VENTAS
701 Mercaderías
0015 DEP/0000009 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental 53,100.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
12
TERCEROS
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1212 Emitidas en cartera
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR
0016 R/RC11-01912 63
TERCEROS
636 Servicios básicos
6361 Energía eléctrica 423.73
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas 76.27
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS –
46
TERCEROS
469 Otras cuentas por pagar diversas
0017 R/RC11-01812 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
942 Gastos de servicios prestados por terceros 254.24
95 GASTOS DE VENTAS
952 Gastos de servicios prestados por terceros 169.49
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
791 COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS –
0018 MOV/0001812 46
TERCEROS
469 Otras cuentas por pagar diversas 500.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
101 Caja
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR
0019 R/RC11-08954 63
TERCEROS
 636 Servicios básicos
6361 Energía eléctrica 100.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas 18.00
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS –
46
TERCEROS
469 Otras cuentas por pagar diversas
0020 R/RC11-08854 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
942 Gastos de servicios prestados por terceros 60.00
95 GASTOS DE VENTAS
952 Gastos de servicios prestados por terceros 40.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
791 COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS –
0021 MOV/0008854 46
TERCEROS
469 Otras cuentas por pagar diversas 118.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
101 Caja
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR
0022 F/E001-00201 63
TERCEROS
634 Mantenimiento y reparaciones
6343 Propiedad, planta y equipo 2,000.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas 360.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas
0023 F/E001-00201 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
942 Gastos de servicios prestados por terceros 1,000.00
95 GASTOS DE VENTAS
952 Gastos de servicios prestados por terceros 1,000.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
791 COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
0024 CH/200-01033 42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas 2,360.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
0025 F/E001-00010 12
TERCEROS
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1212 Emitidas en cartera 49,560.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas
70 VENTAS
701 Mercaderías
0026 DEP/0000010 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental 49,560.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
12
TERCEROS
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1212 Emitidas en cartera
0027 F/E001-00686 60 COMPRAS
601 Mercaderías 28,000.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas 5,040.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas
0028 F/E001-00686 20 MERCADERÍAS
201 Mercaderías 28,000.00
61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS
611 Mercaderías
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
0029 CH/200-01034 42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas 33,040.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental
0030 F/E001-00194 60 COMPRAS
601 Mercaderías 9,000.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas 1,620.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas
0031 F/E001-00194 20 MERCADERÍAS
201 Mercaderías 9,000.00
61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS
611 Mercaderías
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
0032 CH/200-01035 42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas 10,620.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
0033 F/E001-00011 12
TERCEROS
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1212 Emitidas en cartera 42,480.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
PENSIONES
 401 Gobierno nacional
4011 Impuesto general a las ventas
70 VENTAS
701 Mercaderías
0034 DEP/0000011 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental 42,480.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
12
TERCEROS
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1212 Emitidas en cartera
0035 F/E001-00012 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
121 TERCEROS
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1212 Emitidas en cartera 12,390.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas
70 VENTAS
701 Mercaderías
0036 DEP/0000012 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental 12,390.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
12
TERCEROS
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1212 Emitidas en cartera
0037 PLA/ABRL023 62 GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES
621 Remuneraciones
6211 Sueldos y salarios 8,600.00
627 Seguridad, previsión social y otras contribuciones
6271 Régimen de prestaciones de salud 774.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
403 APORTES
InstitucionesAL SISTEMA PÚBLICO DE
públicas
PENSIONES
4031 ESSALUD
4032 ONP
407 Administradoras de fondos de pensiones
4072 Prima
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES
411 POR PAGAR por pagar
Remuneraciones
4111 Sueldos y salarios por pagar
0038 PLA/ABRL023 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
941 Gastos del personal 5,668.00
95 GASTOS DE VENTAS
951 Gastos del personal 3,706.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
791 COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
0039 DEP/PLABR23 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES
411 POR PAGAR por pagar
Remuneraciones
 4111 Sueldos y salarios por pagar 7,471.80
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR
0040 F/E001-00455 63
TERCEROS
632 Asesoría y consultoría
6322 Legal y tributaria 2,118.64
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas 381.36
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas
0041 F/E001-00455 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
942 Gastos de servicios prestados por terceros 2,118.64
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
791 COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
0042 CH/200-01036 42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas 2,500.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR
0043 F/E001-00108 63
TERCEROS
632 Asesoría y consultoría
6321 Administrativa 677.97
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas 122.03
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas
0044 F/E001-00108 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
942 Gastos de servicios prestados por terceros 677.97
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
791 COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
0045 CH/200-01037 42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas 800.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental
0046 CH/200-01038 45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
451 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades 1,591.94
455 Costos de financiación por pagar 217.87
 64 GASTOS POR TRIBUTOS
641 Gobierno nacional
6412 Impuesto a las transacciones financieras 0.08
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental
0047 PREST/CAP02 67 GASTOS FINANCIEROS
673 Intereses por préstamos y otras obligaciones 217.87
37 ACTIVO DIFERIDO
373 Intereses diferidos
3731 Intereses no devengados en transacciones con terceros
0048 PREST/CAP02 97 GASTOS FINANCIEROS
971 Gastos financieros 217.95
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
791 COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
0049 CONS/UTILES 61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS
613 Materiales auxiliares, suministros y repuestos
6132 Suministros 135.59
25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y
252 REPUESTOS
Suministros
0050 CONS/UTILES 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
944 Otros gastos de gestión 108.47
95 GASTOS DE VENTAS
954 Otros gastos de gestión 27.12
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
791 COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
0051 DEPRE/ABR23 68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y
681 PROVISIONES
Depreciación de propiedades de inversión
6814 Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo – 1,500.00
DEPRECIACIÓN y AMORTIZACIÓN
39 Costo
ACUMULADOS
391 Depreciación acumulada propiedades de inversión
3913 Inmuebles, maquinaria y equipo - Costo
0052 DEPRE/ABR23 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
946 Valuación y deterioro de activos y provisiones 635.42
95 GASTOS DE VENTAS
956 Valuación y deterioro de activos y provisiones 864.58
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
791 COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
TOTALES 731,150.13

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

 NÚMERO DEL
NÚMERO
DOCUMENTO
CORRELATIV CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE
SUSTENTATO
O
RIO

0001 F/E001-00795 60 COMPRAS

601 Mercaderías 50,000.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas 9,000.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas
0002 F/E001-00795 20 MERCADERÍAS
201 Mercaderías 50,000.00
61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS
611 Mercaderías
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
0003 CH/200-01039 42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas 59,000.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental
0004 F/E001-00250 60 COMPRAS
601 Mercaderías 27,000.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas 4,860.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas
0005 F/E001-00250 20 MERCADERÍAS
201 Mercaderías 27,000.00
61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS
611 Mercaderías
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
0006 CH/200-01040 42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas 31,860.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental
0007 F/E001-00258 60 COMPRAS
601 Mercaderías 25,500.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas 4,590.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
 4212 Emitidas
0008 F/E001-00258 20 MERCADERÍAS
201 Mercaderías 25,500.00
61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS
611 Mercaderías
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
0009 CH/200-01041 42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas 30,090.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental
0010 CH/200-01042 40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas 3,780.31
4017 Impuesto a la renta 2,002.50
403 Instituciones públicas
4031 ESSALUD 774.00
4032 ONP 676.00
407 Administradoras de fondos de pensiones
4072 Prima 452.20
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental
0011 F/E001-01245 60 COMPRAS
603 Materiales auxiliares, suministros y repuestos
6032 Suministros 406.78
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas 73.22
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas
0012 F/E001-01245 25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y
252 REPUESTOS
Suministros 406.78
61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS
613 Materiales auxiliares, suministros y repuestos
6132 Suministros
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
0013 CH/200-01043 42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas 480.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
0014 F/E001-00013 12
TERCEROS
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
 1212 Emitidas en cartera 77,880.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas
70 VENTAS
701 Mercaderías
0015 DEP/0000013 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental 77,880.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
12
TERCEROS
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1212 Emitidas en cartera
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR
0016 R/RC11-02542 63
TERCEROS
636 Servicios básicos
6361 Energía eléctrica 169.49
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas 30.51
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS –
46
TERCEROS
469 Otras cuentas por pagar diversas
0017 R/RC11-02542 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
942 Gastos de servicios prestados por terceros 101.69
95 GASTOS DE VENTAS
952 Gastos de servicios prestados por terceros 67.80
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
791 COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS –
0018 MOV/0002542 46
TERCEROS
469 Otras cuentas por pagar diversas 200.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
101 Caja
0019 PLA/MAY023 62 GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES
629 Beneficios sociales de los trabajadores
6291 Compensación por tiempo de servicio 2,866.67
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES
415 POR PAGAR
Beneficios sociales de los trabajadores por pagar
4151 Compensación por tiempo de servicios
0020 DEP/0000014 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES
415 POR PAGAR
Beneficios sociales de los trabajadores por pagar
4151 Compensación por tiempo de servicios 2,866.67
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental
0021 PLA/MAY023 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
941 Gastos del personal 1,733.33
95 GASTOS DE VENTAS
951 Gastos del personal 1,133.33
 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
791 COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR
0022 R/RC11-09247 63
TERCEROS
636 Servicios básicos
6361 Energía eléctrica 169.49
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas 30.51
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS –
46
TERCEROS
469 Otras cuentas por pagar diversas
0023 R/RC11-09247 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
942 Gastos de servicios prestados por terceros 101.69
95 GASTOS DE VENTAS
952 Gastos de servicios prestados por terceros 67.80
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
791 COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS –
0024 MOV/0009247 46
TERCEROS
469 Otras cuentas por pagar diversas 200.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
101 Caja
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR
0025 F/E001-00548 63
TERCEROS
634 Mantenimiento y reparaciones
6343 Propiedad, planta y equipo 1,500.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas 270.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas
0026 F/E001-00548 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
942 Gastos de servicios prestados por terceros 750.00
95 GASTOS DE VENTAS
952 Gastos de servicios prestados por terceros 750.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
791 COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
0027 CH/200-01044 42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas 1,770.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
0028 F/E001-00014 12
TERCEROS
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1212 Emitidas en cartera 77,880.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas
 70 VENTAS
701 Mercaderías
0029 DEP/0000015 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental 77,880.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
12
TERCEROS
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1212 Emitidas en cartera
0030 F/E001-00801 60 COMPRAS
601 Mercaderías 32,000.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas 5,760.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas
0031 F/E001-00801 20 MERCADERÍAS
201 Mercaderías 32,000.00
61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS
611 Mercaderías
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
0032 CH/200-01045 42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas 37,760.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental
0033 F/E001-00310 60 COMPRAS
601 Mercaderías 27,000.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas 4,860.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas
0034 F/E001-00310 20 MERCADERÍAS
201 Mercaderías 27,000.00
61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS
611 Mercaderías
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
0035 CH/200-01046 42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas 31,860.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
0036 F/E001-00015 12
TERCEROS
 121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1212 Emitidas en cartera 63,720.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas
70 VENTAS
701 Mercaderías
0037 DEP/0000016 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental 63,720.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
12
TERCEROS
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1212 Emitidas en cartera
0038 F/E001-00016 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
121 TERCEROS
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1212 Emitidas en cartera 21,240.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas
70 VENTAS
701 Mercaderías
0039 DEP/0000017 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental 21,240.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
12
TERCEROS
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1212 Emitidas en cartera
0040 PLA/MAY023 62 GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES
621 Remuneraciones
6211 Sueldos y salarios 8,600.00
627 Seguridad, previsión social y otras contribuciones
6271 Régimen de prestaciones de salud 774.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
403 APORTES
InstitucionesAL SISTEMA PÚBLICO DE
públicas
PENSIONES
4031 ESSALUD
4032 ONP
407 Administradoras de fondos de pensiones
4072 Prima
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES
411 POR PAGAR por pagar
Remuneraciones
4111 Sueldos y salarios por pagar
0041 PLA/MAY023 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
941 Gastos del personal 5,668.00
95 GASTOS DE VENTAS
951 Gastos del personal 3,706.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
COSTOS Y GASTOS
 791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
0042 DEP/PLMAY23 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES
411 POR PAGAR por pagar
Remuneraciones
4111 Sueldos y salarios por pagar 7,471.80
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR
0043 F/E001-00648 63
TERCEROS
632 Asesoría y consultoría
6322 Legal y tributaria 1,949.15
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas 350.85
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas
0044 F/E001-00648 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
942 Gastos de servicios prestados por terceros 1,949.15
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
791 COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
0045 CH/200-01047 42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas 2,300.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR
0046 F/E001-00458 63
TERCEROS
632 Asesoría y consultoría
6321 Administrativa 677.97
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas 122.03
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas
0047 F/E001-00458 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
942 Gastos de servicios prestados por terceros 677.97
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
791 COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
0048 CH/200-01048 42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas 800.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental
0049 CH/200-01049 45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
451 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades 1,612.49
455 Costos de financiación por pagar 197.32
64 GASTOS POR TRIBUTOS
641 Gobierno nacional
6412 Impuesto a las transacciones financieras 0.08
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental
0050 PREST/CAP04 67 GASTOS FINANCIEROS
673 Intereses por préstamos y otras obligaciones 197.32
37 ACTIVO DIFERIDO
373 Intereses diferidos
3731 Intereses no devengados en transacciones con terceros
0051 PREST/CAP04 97 GASTOS FINANCIEROS
971 Gastos financieros 197.40
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
791 COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
0052 CONS/UTILES 61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS
613 Materiales auxiliares, suministros y repuestos
6132 Suministros 81.36
25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y
252 REPUESTOS
Suministros
0053 CONS/UTILES 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
944 Otros gastos de gestión 65.08
95 GASTOS DE VENTAS
954 Otros gastos de gestión 16.27
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
791 COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
0054 DEPRE/MAY23 68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y
681 PROVISIONES
Depreciación de propiedades de inversión
6814 Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo – 1,500.00
DEPRECIACIÓN y AMORTIZACIÓN
39 Costo
ACUMULADOS
391 Depreciación acumulada propiedades de inversión
3913 Inmuebles, maquinaria y equipo - Costo
0055 DEPRE/MAY23 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
946 Valuación y deterioro de activos y provisiones 635.42
95 GASTOS DE VENTAS
956 Valuación y deterioro de activos y provisiones 864.58
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
791 COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
TOTALES 1,088,325.00
REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

NÚMERO DEL
NÚMERO
DOCUMENTO
CORRELATIV CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE
SUSTENTATO
O
RIO

0001 F/E001-00854 60 COMPRAS

601 Mercaderías 12,000.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas 2,160.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas
0002 F/E001-00854 20 MERCADERÍAS
201 Mercaderías 12,000.00
61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS
611 Mercaderías
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
0003 CH/200-01050 42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas 14,160.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental
0004 F/E001-00450 60 COMPRAS
601 Mercaderías 9,000.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas 1,620.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas
0005 F/E001-00450 20 MERCADERÍAS
201 Mercaderías 9,000.00
61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS
611 Mercaderías
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
0006 CH/200-01051 42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas 10,620.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental
0007 F/E001-00347 60 COMPRAS
601 Mercaderías 28,500.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
 4011 Impuesto general a las ventas 5,130.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas
0008 F/E001-00347 20 MERCADERÍAS
201 Mercaderías 28,500.00
61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS
611 Mercaderías
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
0009 CH/200-01052 42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas 33,630.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental
0010 CH/200-01053 40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas 6,772.88
4017 Impuesto a la renta 3,060.00
403 Instituciones públicas
4031 ESSALUD 774.00
4032 ONP 676.00
407 Administradoras de fondos de pensiones
4072 Prima 452.20
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental
0011 F/E001-01545 60 COMPRAS
603 Materiales auxiliares, suministros y repuestos
6032 Suministros 762.71
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas 137.29
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas
0012 F/E001-01545 25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y
252 REPUESTOS
Suministros 762.71
61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS
613 Materiales auxiliares, suministros y repuestos
6132 Suministros
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
0013 CH/200-01054 42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas 900.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
 10411 Banco Continental
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
0014 F/E001-00017 12
TERCEROS
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1212 Emitidas en cartera 53,100.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas
70 VENTAS
701 Mercaderías
0015 DEP/0000017 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental 53,100.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
12
TERCEROS
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1212 Emitidas en cartera
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR
0016 R/RC11-02742 63
TERCEROS
636 Servicios básicos
6361 Energía eléctrica 211.86
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas 38.14
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS –
46
TERCEROS
469 Otras cuentas por pagar diversas
0017 R/RC11-02742 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
942 Gastos de servicios prestados por terceros 127.12
95 GASTOS DE VENTAS
952 Gastos de servicios prestados por terceros 84.75
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
791 COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS –
0018 MOV/0002742 46
TERCEROS
469 Otras cuentas por pagar diversas 250.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
101 Caja
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR
0019 R/RC11-09447 63
TERCEROS
636 Servicios básicos
6361 Energía eléctrica 169.49
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas 30.51
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS –
46
TERCEROS
469 Otras cuentas por pagar diversas
0020 R/RC11-09447 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
942 Gastos de servicios prestados por terceros 101.69
95 GASTOS DE VENTAS
952 Gastos de servicios prestados por terceros 67.80
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
791 COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS –
0021 MOV/0009447 46
TERCEROS
469 Otras cuentas por pagar diversas 200.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
101 Caja
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR
0022 F/E001-00578 63
TERCEROS
634 Mantenimiento y reparaciones
6343 Propiedad, planta y equipo 1,800.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas 324.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas
0023 F/E001-00578 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
942 Gastos de servicios prestados por terceros 900.00
95 GASTOS DE VENTAS
952 Gastos de servicios prestados por terceros 900.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
791 COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
0024 CH/200-01055 42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas 2,124.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
0025 F/E001-00018 12
TERCEROS
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1212 Emitidas en cartera 21,240.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas
70 VENTAS
701 Mercaderías
0026 DEP/0000018 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental 21,240.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
12
TERCEROS
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1212 Emitidas en cartera
0027 F/E001-00951 60 COMPRAS
601 Mercaderías 18,000.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas 3,240.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
 4212 Emitidas
0028 F/E001-00951 20 MERCADERÍAS
201 Mercaderías 18,000.00
61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS
611 Mercaderías
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
0029 CH/200-01056 42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas 21,240.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental
0030 F/E001-00480 60 COMPRAS
601 Mercaderías 27,000.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas 4,860.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas
0031 F/E001-00480 20 MERCADERÍAS
201 Mercaderías 27,000.00
61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS
611 Mercaderías
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
0032 CH/200-01057 42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas 31,860.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
0033 F/E001-00019 12
TERCEROS
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1212 Emitidas en cartera 53,100.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas
70 VENTAS
701 Mercaderías
0034 DEP/0000019 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental 53,100.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
12
TERCEROS
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1212 Emitidas en cartera
0035 F/E001-00020 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
121 TERCEROS
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
 1212 Emitidas en cartera 7,080.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas
70 VENTAS
701 Mercaderías
0036 DEP/0000020 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental 7,080.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
12
TERCEROS
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1212 Emitidas en cartera
0037 PLA/JUN023 62 GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES
621 Remuneraciones
6211 Sueldos y salarios 8,600.00
627 Seguridad, previsión social y otras contribuciones
6271 Régimen de prestaciones de salud 774.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
403 APORTES
InstitucionesAL SISTEMA PÚBLICO DE
públicas
PENSIONES
4031 ESSALUD
4032 ONP
407 Administradoras de fondos de pensiones
4072 Prima
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES
411 POR PAGAR por pagar
Remuneraciones
4111 Sueldos y salarios por pagar
0038 PLA/JUN023 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
941 Gastos del personal 5,668.00
95 GASTOS DE VENTAS
951 Gastos del personal 3,706.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
791 COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
0039 DEP/PLJUN23 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES
411 POR PAGAR por pagar
Remuneraciones
4111 Sueldos y salarios por pagar 7,471.80
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR
0040 F/E001-00658 63
TERCEROS
632 Asesoría y consultoría
6322 Legal y tributaria 1,694.92
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas 305.08
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
 4212 Emitidas
0041 F/E001-00658 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
942 Gastos de servicios prestados por terceros 1,694.92
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
791 COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
0042 CH/200-01058 42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas 2,000.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR
0043 F/E001-00498 63
TERCEROS
632 Asesoría y consultoría
6321 Administrativa 423.73
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas 76.27
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas
0044 F/E001-00498 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
942 Gastos de servicios prestados por terceros 423.73
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
791 COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
0045 CH/200-01059 42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas 500.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental
0046 CH/200-01060 45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
451 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades 1,633.30
455 Costos de financiación por pagar 176.50
64 GASTOS POR TRIBUTOS
641 Gobierno nacional
6412 Impuesto a las transacciones financieras 0.08
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental
0047 PREST/CAP05 67 GASTOS FINANCIEROS
673 Intereses por préstamos y otras obligaciones 176.50
37 ACTIVO DIFERIDO
373 Intereses diferidos
3731 Intereses no devengados en transacciones con terceros
0048 PREST/CAP05 97 GASTOS FINANCIEROS
 971 Gastos financieros 176.58
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
791 COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
0049 CONS/UTILES 61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS
613 Materiales auxiliares, suministros y repuestos
6132 Suministros 152.54
25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y
252 REPUESTOS
Suministros
0050 CONS/UTILES 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
944 Otros gastos de gestión 122.03
95 GASTOS DE VENTAS
954 Otros gastos de gestión 30.51
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
791 COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
0051 DEPRE/JUN23 68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y
681 PROVISIONES
Depreciación de propiedades de inversión
6814 Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo – 1,500.00
DEPRECIACIÓN y AMORTIZACIÓN
39 Costo
ACUMULADOS
391 Depreciación acumulada propiedades de inversión
3913 Inmuebles, maquinaria y equipo - Costo
0052 DEPRE/JUN23 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
946 Valuación y deterioro de activos y provisiones 635.42
95 GASTOS DE VENTAS
956 Valuación y deterioro de activos y provisiones 864.58
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
791 COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
TOTALES 646,993.65

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

NÚMERO DEL
NÚMERO
DOCUMENTO
CORRELATIV CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE
SUSTENTATO
O
RIO

0001 F/E001-00021 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

121 TERCEROS
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1212 Emitidas en cartera 22,420.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas
70 VENTAS
701 Mercaderías
0002 DEP/0000021 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
 1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental 22,420.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
12
TERCEROS
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1212 Emitidas en cartera
0003 F/E001-01050 60 COMPRAS
601 Mercaderías 43,800.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas 7,884.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas
0004 F/E001-01050 20 MERCADERÍAS
201 Mercaderías 43,800.00
61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS
611 Mercaderías
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
0005 F/E001-01050 42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas 51,684.00
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR
182 ANTICIPADO
Seguros 200.00
189 Otros gastos contratados por anticipado
1891 Mantenimiento 150.00
1892 Portes 50.00
37 ACTIVO DIFERIDO
373 Intereses diferidos
3731 Intereses no devengados en transacciones con terceros 1,000.00
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
451 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades
455 Costos de financiación por pagar
0006 F/E001-00495 60 COMPRAS
601 Mercaderías 40,500.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas 7,290.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas
0007 F/E001-00495 20 MERCADERÍAS
201 Mercaderías 40,500.00
61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS
611 Mercaderías
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
0008 CH/200-01062 42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas 47,790.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
 1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental
0009 CH/200-01063 40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas 2,598.71
4017 Impuesto a la renta 1,710.00
403 Instituciones públicas
4031 ESSALUD 774.00
4032 ONP 676.00
407 Administradoras de fondos de pensiones
4072 Prima 452.20
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental
0010 PLA/JUL023 62 GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES
621 Remuneraciones
6214 Gratificaciones 8,600.00
622 Otras remuneraciones
6221 Bonificación extraordinaria 774.00
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES
411 POR PAGAR por pagar
Remuneraciones
4114 Gratificaciones por pagar
419 Otras remuneraciones y participaciones por pagar
4191 Bonificación extraordinaria
0011 DEP/0000022 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES
411 POR PAGAR por pagar
Remuneraciones
4114 Gratificaciones por pagar 8,600.00
419 Otras remuneraciones y participaciones por pagar
4191 Bonificación extraordinaria 774.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental
0012 PLA/JUL023 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
941 Gastos del personal 5,668.00
95 GASTOS DE VENTAS
951 Gastos del personal 3,706.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
791 COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
0013 F/E001-01601 60 COMPRAS
603 Materiales auxiliares, suministros y repuestos
6032 Suministros 762.71
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas 137.29
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
 4212 Emitidas
0014 F/E001-01601 25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y
252 REPUESTOS
Suministros 762.71
61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS
613 Materiales auxiliares, suministros y repuestos
6132 Suministros
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
0015 CH/200-01064 42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas 900.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental
0016 F/E001-00022 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
121 TERCEROS
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1212 Emitidas en cartera 42,952.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas
70 VENTAS
701 Mercaderías
0017 DEP/0000023 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental 30,066.40
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
121 TERCEROS
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1212 Emitidas en cartera
0018 LT/0001-0001 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
123 TERCEROS
Letras por cobrar 13,261.43
49 PASIVO DIFERIDO
493 Intereses diferidos
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
121 TERCEROS
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1212 Emitidas en cartera
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR
0019 R/RC11-02801 63
TERCEROS
636 Servicios básicos
6361 Energía eléctrica 211.86
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas 38.14
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS –
46
TERCEROS
469 Otras cuentas por pagar diversas
0020 R/RC11-02801 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
942 Gastos de servicios prestados por terceros 127.12
95 GASTOS DE VENTAS
952 Gastos de servicios prestados por terceros 84.75
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
COSTOS Y GASTOS
 791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS –
0021 MOV/0002801 46
TERCEROS
469 Otras cuentas por pagar diversas 250.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
101 Caja
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR
0022 R/RC11-09490 63
TERCEROS
636 Servicios básicos
6361 Energía eléctrica 169.49
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas 30.51
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS –
46
TERCEROS
469 Otras cuentas por pagar diversas
0023 R/RC11-09490 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
942 Gastos de servicios prestados por terceros 101.69
95 GASTOS DE VENTAS
952 Gastos de servicios prestados por terceros 67.80
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
791 COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS –
0024 MOV/0009490 46
TERCEROS
469 Otras cuentas por pagar diversas 200.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
101 Caja
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR
0025 F/E001-00601 63
TERCEROS
634 Mantenimiento y reparaciones
6343 Propiedad, planta y equipo 1,800.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas 324.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas
0026 F/E001-00601 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
942 Gastos de servicios prestados por terceros 900.00
95 GASTOS DE VENTAS
952 Gastos de servicios prestados por terceros 900.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
791 COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
0027 CH/200-01065 42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas 2,124.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental
0028 F/E001-00023 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
121 TERCEROS
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1212 Emitidas en cartera 56,050.00
 40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas
70 VENTAS
701 Mercaderías
0029 F/E001-00425 60 COMPRAS
601 Mercaderías 41,186.44
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas 7,413.56
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas
0030 F/E001-00425 20 MERCADERÍAS
201 Mercaderías 41,186.44
61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS
611 Mercaderías
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
0031 F/E001-00425 42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas 48,600.00
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR
182 ANTICIPADO
Seguros 100.00
189 Otros gastos contratados por anticipado
1891 Mantenimiento 75.00
1892 Portes 25.00
37 ACTIVO DIFERIDO
373 Intereses diferidos
3731 Intereses no devengados en transacciones con terceros 500.00
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
451 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades
455 Costos de financiación por pagar
0032 F/E001-00024 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
121 TERCEROS
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1212 Emitidas en cartera 3,363.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
122 TERCEROS
Anticipos de clientes
0033 DEP/0000024 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental 3,363.00
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
121 TERCEROS
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1212 Emitidas en cartera
0034 ND/E001-0001 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
121 TERCEROS
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
 1212 Emitidas en cartera 1,121.00
77 INGRESOS FINANCIEROS
772 Rendimientos ganados
7722 Cuentas por cobrar comerciales
0035 CH/200-01067 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental 57,171.00
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
121 TERCEROS
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1212 Emitidas en cartera
0036 F/E001-00025 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
121 TERCEROS
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1212 Emitidas en cartera 22,420.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas
70 VENTAS
701 Mercaderías
49 PASIVO DIFERIDO
493 Intereses diferidos
0037 F/E001-00025 49 PASIVO DIFERIDO
493 Intereses diferidos 365.24
77 INGRESOS FINANCIEROS
779 Otros ingresos financieros
7792 Ingresos financieros en medición a valor descontado
0038 F/E001-00026 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
121 TERCEROS
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1212 Emitidas en cartera 7,847.00
122 Anticipos de clientes 2,850.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas
70 VENTAS
701 Mercaderías
0039 DEP/0000025 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental 7,847.00
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
121 TERCEROS
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1212 Emitidas en cartera
0040 PLA/JUL023 62 GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES
621 Remuneraciones
6211 Sueldos y salarios 8,600.00
627 Seguridad, previsión social y otras contribuciones
6271 Régimen de prestaciones de salud 774.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
PENSIONES
 403 Instituciones públicas
4031 ESSALUD
4032 ONP
407 Administradoras de fondos de pensiones
4072 Prima
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES
411 POR PAGAR por pagar
Remuneraciones
4111 Sueldos y salarios por pagar
0041 PLA/JUL023 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
941 Gastos del personal 5,668.00
95 GASTOS DE VENTAS
951 Gastos del personal 3,706.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
791 COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
0042 DEP/PLJUL23 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES
411 POR PAGAR por pagar
Remuneraciones
4111 Sueldos y salarios por pagar 7,471.80
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR
0043 F/E001-00670 63
TERCEROS
632 Asesoría y consultoría
6322 Legal y tributaria 1,694.92
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas 305.08
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas
0044 F/E001-00670 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
942 Gastos de servicios prestados por terceros 1,694.92
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
791 COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
0045 CH/200-01068 42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas 2,000.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR
0046 F/E001-00542 63
TERCEROS
632 Asesoría y consultoría
6321 Administrativa 423.73
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas 76.27
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
42
TERCEROS
 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas
0047 F/E001-00542 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
942 Gastos de servicios prestados por terceros 423.73
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
791 COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
0048 CH/200-01069 42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas 500.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental
0049 CH/200-01070 45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
451 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades 1,654.39
455 Costos de financiación por pagar 155.42
64 GASTOS POR TRIBUTOS
641 Gobierno nacional
6412 Impuesto a las transacciones financieras 0.08
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental
0050 PREST/CAP06 67 GASTOS FINANCIEROS
673 Intereses por préstamos y otras obligaciones 155.42
37 ACTIVO DIFERIDO
373 Intereses diferidos
3731 Intereses no devengados en transacciones con terceros
0051 PREST/CAP06 97 GASTOS FINANCIEROS
971 Gastos financieros 155.50
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
791 COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
0052 CONS/UTILES 61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS
613 Materiales auxiliares, suministros y repuestos
6132 Suministros 152.54
25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y
252 REPUESTOS
Suministros
0053 CONS/UTILES 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
944 Otros gastos de gestión 122.03
95 GASTOS DE VENTAS
954 Otros gastos de gestión 30.51
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
791 COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
0054 DEPRE/JUL23 68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y
681 PROVISIONES
Depreciación de propiedades de inversión
6814 Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo – 1,500.00
DEPRECIACIÓN y AMORTIZACIÓN
39 Costo
ACUMULADOS
391 Depreciación acumulada propiedades de inversión
 3913 Inmuebles, maquinaria y equipo - Costo
0055 DEPRE/JUL23 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
946 Valuación y deterioro de activos y provisiones 635.42
95 GASTOS DE VENTAS
956 Valuación y deterioro de activos y provisiones 864.58
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
791 COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
TOTALES 800,240.83

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

NÚMERO DEL
NÚMERO
DOCUMENTO
CORRELATIV CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE
SUSTENTATO
O
RIO

0001 F/E001-00027 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

121 TERCEROS
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1212 Emitidas en cartera 5,605.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas
70 VENTAS
701 Mercaderías
0002 DEP/0000026 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental 5,605.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
12
TERCEROS
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1212 Emitidas en cartera
0003 F/E001-01085 60 COMPRAS
601 Mercaderías 29,200.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas 5,256.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas
0004 F/E001-01085 20 MERCADERÍAS
201 Mercaderías 29,200.00
61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS
611 Mercaderías
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
0005 F/E001-01085 42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
 4212 Emitidas 34,456.00
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR
182 ANTICIPADO
Seguros 200.00
189 Otros gastos contratados por anticipado
1891 Mantenimiento 150.00
1892 Portes 50.00
37 ACTIVO DIFERIDO
373 Intereses diferidos
3731 Intereses no devengados en transacciones con terceros 1,000.00
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
451 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades
455 Costos de financiación por pagar
0006 F/E001-00632 60 COMPRAS
601 Mercaderías 40,500.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas 7,290.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas
0007 F/E001-00632 20 MERCADERÍAS
201 Mercaderías 40,500.00
61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS
611 Mercaderías
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
0008 CH/200-01070 42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas 47,790.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental
0009 CH/200-01071 40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas 153.15
4017 Impuesto a la renta 1,971.00
403 Instituciones públicas
4031 ESSALUD 774.00
4032 ONP 676.00
407 Administradoras de fondos de pensiones
4072 Prima 452.20
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental
0010 F/E001-01621 60 COMPRAS
603 Materiales auxiliares, suministros y repuestos
6032 Suministros 762.71
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
PENSIONES
 401 Gobierno nacional
4011 Impuesto general a las ventas 137.29
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas
0011 F/E001-01621 25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y
252 REPUESTOS
Suministros 762.71
61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS
613 Materiales auxiliares, suministros y repuestos
6132 Suministros
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
0012 CH/200-01072 42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas 900.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental
0013 F/E001-00028 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
121 TERCEROS
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1212 Emitidas en cartera 42,952.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas
70 VENTAS
701 Mercaderías
0014 DEP/0000027 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental 30,066.40
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
121 TERCEROS
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1212 Emitidas en cartera
0015 LT/0001-0002 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
123 TERCEROS
Letras por cobrar 13,100.36
49 PASIVO DIFERIDO
493 Intereses diferidos
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
121 TERCEROS
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1212 Emitidas en cartera
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR
0016 R/RC11-02832 63
TERCEROS
636 Servicios básicos
6361 Energía eléctrica 211.86
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas 38.14
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS –
46
TERCEROS
469 Otras cuentas por pagar diversas
0017 R/RC11-02832 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
 942 Gastos de servicios prestados por terceros 127.12
95 GASTOS DE VENTAS
952 Gastos de servicios prestados por terceros 84.75
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
791 COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS –
0018 MOV/0002832 46
TERCEROS
469 Otras cuentas por pagar diversas 250.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
101 Caja
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR
0019 R/RC11-09510 63
TERCEROS
636 Servicios básicos
6361 Energía eléctrica 169.49
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas 30.51
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS –
46
TERCEROS
469 Otras cuentas por pagar diversas
0020 R/RC11-09510 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
942 Gastos de servicios prestados por terceros 101.69
95 GASTOS DE VENTAS
952 Gastos de servicios prestados por terceros 67.80
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
791 COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS –
0021 MOV/0009510 46
TERCEROS
469 Otras cuentas por pagar diversas 200.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
101 Caja
0022 LT/0001-0001 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental 13,261.43
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
123 TERCEROS
Letras por cobrar
0022 LT/0001-0001 49 PASIVO DIFERIDO
493 Intereses diferidos 375.83
77 INGRESOS FINANCIEROS
779 Otros ingresos financieros
7792 Ingresos financieros en medición a valor descontado
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR
0023 F/E001-00622 63
TERCEROS
634 Mantenimiento y reparaciones
6343 Propiedad, planta y equipo 1,800.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas 324.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas
0024 F/E001-00622 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
 942 Gastos de servicios prestados por terceros 900.00
95 GASTOS DE VENTAS
952 Gastos de servicios prestados por terceros 900.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
791 COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
0025 CH/200-01073 42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas 2,124.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental
0026 MOV/000CT01 45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
451 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades 25,842.00
455 Costos de financiación por pagar 700.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10412 Banco Continental - Crédito
0027 MOV/000CT01 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR
639 TERCEROS
Otros servicios prestados por terceros
6391 Mantenimiento 75.00
6392 Portes 25.00
65 OTROS GASTOS DE GESTION
651 Seguros 100.00
67 GASTOS FINANCIEROS
673 Intereses por préstamos y otras obligaciones 500.00
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR
182 ANTICIPADO
Seguros
189 Otros gastos contratados por anticipado
1891 Mantenimiento
1892 Portes
37 ACTIVO DIFERIDO
373 Intereses diferidos
3731 Intereses no devengados en transacciones con terceros
0027 MOV/000CT01 97 GASTOS FINANCIEROS
971 Gastos financieros 700.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
791 COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
0028 MOV/000CT01 45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
451 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades 24,300.00
455 Costos de financiación por pagar 350.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10412 Banco Continental - Crédito
0029 MOV/000CT01 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR
639 TERCEROS
Otros servicios prestados por terceros
 6391 Mantenimiento 37.50
6392 Portes 12.50
65 OTROS GASTOS DE GESTION
651 Seguros 50.00
67 GASTOS FINANCIEROS
673 Intereses por préstamos y otras obligaciones 250.00
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR
182 ANTICIPADO
Seguros
189 Otros gastos contratados por anticipado
1891 Mantenimiento
1892 Portes
37 ACTIVO DIFERIDO
373 Intereses diferidos
3731 Intereses no devengados en transacciones con terceros
0029 MOV/000CT01 97 GASTOS FINANCIEROS
971 Gastos financieros 350.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
791 COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
0030 F/E001-00029 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
121 TERCEROS
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1212 Emitidas en cartera 22,420.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas
70 VENTAS
701 Mercaderías
0031 DEP/0000028 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental 22,420.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
12
TERCEROS
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1212 Emitidas en cartera
0032 F/E001-00432 60 COMPRAS
601 Mercaderías 41,186.44
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas 7,413.56
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas
0033 F/E001-00432 20 MERCADERÍAS
201 Mercaderías 41,186.44
61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS
611 Mercaderías
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
0034 F/E001-00432 42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas 48,600.00
 18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR
182 ANTICIPADO
Seguros 100.00
189 Otros gastos contratados por anticipado
1891 Mantenimiento 75.00
1892 Portes 25.00
37 ACTIVO DIFERIDO
373 Intereses diferidos
3731 Intereses no devengados en transacciones con terceros 500.00
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
451 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades
455 Costos de financiación por pagar
0035 F/E001-00030 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
121 TERCEROS
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1212 Emitidas en cartera 1,681.50
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
122 TERCEROS
Anticipos de clientes
0036 MOV/0000029 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
101 Caja 1,681.50
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
121 TERCEROS
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1212 Emitidas en cartera
0037 F/E001-00031 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
121 TERCEROS
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1212 Emitidas en cartera 3,923.50
122 Anticipos de clientes 1,425.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas
70 VENTAS
701 Mercaderías
0038 DEP/0000030 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental 3,923.50
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
121 TERCEROS
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1212 Emitidas en cartera
0039 F/E001-00025 49 PASIVO DIFERIDO
493 Intereses diferidos 372.55
77 INGRESOS FINANCIEROS
779 Otros ingresos financieros
7792 Ingresos financieros en medición a valor descontado
0040 F/E001-00025 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
 10411 Banco Continental 22,420.00
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
121 TERCEROS
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1212 Emitidas en cartera
0041 PLA/AGO023 62 GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES
621 Remuneraciones
6211 Sueldos y salarios 8,600.00
627 Seguridad, previsión social y otras contribuciones
6271 Régimen de prestaciones de salud 774.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
403 APORTES
InstitucionesAL SISTEMA PÚBLICO DE
públicas
PENSIONES
4031 ESSALUD
4032 ONP
407 Administradoras de fondos de pensiones
4072 Prima
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES
411 POR PAGAR por pagar
Remuneraciones
4111 Sueldos y salarios por pagar
0042 PLA/AGO023 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
941 Gastos del personal 5,668.00
95 GASTOS DE VENTAS
951 Gastos del personal 3,706.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
791 COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
0043 DEP/PLAGO23 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES
411 POR PAGAR por pagar
Remuneraciones
4111 Sueldos y salarios por pagar 7,471.80
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR
0044 F/E001-00684 63
TERCEROS
632 Asesoría y consultoría
6322 Legal y tributaria 1,694.92
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas 305.08
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas
0045 F/E001-00684 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
942 Gastos de servicios prestados por terceros 1,694.92
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
791 COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
0046 CH/200-01074 42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas 2,000.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR
0047 F/E001-00555 63
TERCEROS
632 Asesoría y consultoría
6321 Administrativa 423.73
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas 76.27
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas
0048 F/E001-00555 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
942 Gastos de servicios prestados por terceros 423.73
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
791 COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
0049 CH/200-01075 42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas 500.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental
0050 CH/200-01076 45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
451 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades 1,675.75
455 Costos de financiación por pagar 134.06
64 GASTOS POR TRIBUTOS
641 Gobierno nacional
6412 Impuesto a las transacciones financieras 0.08
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental
0051 PREST/CAP07 67 GASTOS FINANCIEROS
673 Intereses por préstamos y otras obligaciones 134.06
37 ACTIVO DIFERIDO
373 Intereses diferidos
3731 Intereses no devengados en transacciones con terceros
0052 PREST/CAP07 97 GASTOS FINANCIEROS
971 Gastos financieros 134.14
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
791 COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
0053 CONS/UTILES 61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS
613 Materiales auxiliares, suministros y repuestos
6132 Suministros 152.54
25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y
252 REPUESTOS
Suministros
0054 CONS/UTILES 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
 944 Otros gastos de gestión 122.03
95 GASTOS DE VENTAS
954 Otros gastos de gestión 30.51
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
791 COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
0055 DEPRE/AGO23 68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y
681 PROVISIONES
Depreciación de propiedades de inversión
6814 Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo – 1,500.00
DEPRECIACIÓN y AMORTIZACIÓN
39 Costo
ACUMULADOS
391 Depreciación acumulada propiedades de inversión
3913 Inmuebles, maquinaria y equipo - Costo
0056 DEPRE/AGO23 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
946 Valuación y deterioro de activos y provisiones 635.42
95 GASTOS DE VENTAS
956 Valuación y deterioro de activos y provisiones 864.58
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
791 COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
TOTALES 671,844.05

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

NÚMERO DEL
NÚMERO
DOCUMENTO
CORRELATIV CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE
SUSTENTATO
O
RIO

0001 F/E001-00032 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

121 TERCEROS
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1212 Emitidas en cartera 44,840.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas
70 VENTAS
701 Mercaderías
0002 DEP/0000031 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental 44,840.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
12
TERCEROS
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1212 Emitidas en cartera
0003 F/E001-01095 60 COMPRAS
601 Mercaderías 29,200.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
 4011 Impuesto general a las ventas 5,256.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas
0004 F/E001-01095 20 MERCADERÍAS
201 Mercaderías 29,200.00
61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS
611 Mercaderías
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
0005 F/E001-01095 42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas 34,456.00
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR
182 ANTICIPADO
Seguros 200.00
189 Otros gastos contratados por anticipado
1891 Mantenimiento 150.00
1892 Portes 50.00
37 ACTIVO DIFERIDO
373 Intereses diferidos
3731 Intereses no devengados en transacciones con terceros 1,000.00
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
451 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades
455 Costos de financiación por pagar
0006 LT/0001-0002 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental 13,100.36
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
123 TERCEROS
Letras por cobrar
0006 LT/0001-0002 49 PASIVO DIFERIDO
493 Intereses diferidos 214.76
77 INGRESOS FINANCIEROS
779 Otros ingresos financieros
7792 Ingresos financieros en medición a valor descontado
0007 F/E001-00642 60 COMPRAS
601 Mercaderías 16,200.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas 2,916.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas
0008 F/E001-00642 20 MERCADERÍAS
201 Mercaderías 16,200.00
61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS
611 Mercaderías
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
0009 CH/200-01077 42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas 19,116.00
 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental
0010 CH/200-01078 40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4017 Impuesto a la renta 973.50
403 Instituciones públicas
4031 ESSALUD 774.00
4032 ONP 676.00
407 Administradoras de fondos de pensiones
4072 Prima 452.20
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental
0011 F/E001-01621 60 COMPRAS
603 Materiales auxiliares, suministros y repuestos
6032 Suministros 762.71
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas 137.29
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas
0012 F/E001-01621 25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y
252 REPUESTOS
Suministros 762.71
61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS
613 Materiales auxiliares, suministros y repuestos
6132 Suministros
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
0013 CH/200-01079 42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas 900.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental
0014 F/E001-00033 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
121 TERCEROS
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1212 Emitidas en cartera 42,952.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas
70 VENTAS
701 Mercaderías
0015 DEP/0000032 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
 10411 Banco Continental 30,066.40
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
121 TERCEROS
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1212 Emitidas en cartera
0016 LT/0001-0003 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
123 TERCEROS
Letras por cobrar 13,207.74
49 PASIVO DIFERIDO
493 Intereses diferidos
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
121 TERCEROS
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1212 Emitidas en cartera
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR
0017 R/RC11-02842 63
TERCEROS
636 Servicios básicos
6361 Energía eléctrica 211.86
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas 38.14
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS –
46
TERCEROS
469 Otras cuentas por pagar diversas
0018 R/RC11-02842 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
942 Gastos de servicios prestados por terceros 127.12
95 GASTOS DE VENTAS
952 Gastos de servicios prestados por terceros 84.75
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
791 COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS –
0019 MOV/0002842 46
TERCEROS
469 Otras cuentas por pagar diversas 250.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
101 Caja
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR
0020 R/RC11-09525 63
TERCEROS
636 Servicios básicos
6361 Energía eléctrica 169.49
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas 30.51
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS –
46
TERCEROS
469 Otras cuentas por pagar diversas
0021 R/RC11-09525 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
942 Gastos de servicios prestados por terceros 101.69
95 GASTOS DE VENTAS
952 Gastos de servicios prestados por terceros 67.80
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
791 COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS –
0022 MOV/0009525 46
TERCEROS
469 Otras cuentas por pagar diversas 200.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
101 Caja
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR
0023 F/E001-00632 63
TERCEROS
 634 Mantenimiento y reparaciones
6343 Propiedad, planta y equipo 1,800.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas 324.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas
0024 F/E001-00632 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
942 Gastos de servicios prestados por terceros 900.00
95 GASTOS DE VENTAS
952 Gastos de servicios prestados por terceros 900.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
791 COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
0025 CH/200-01080 42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas 2,124.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental
0026 MOV/000CT02 45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
451 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades 25,842.00
455 Costos de financiación por pagar 700.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10412 Banco Continental - Crédito
0027 MOV/000CT02 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR
639 TERCEROS
Otros servicios prestados por terceros
6391 Mantenimiento 75.00
6392 Portes 25.00
65 OTROS GASTOS DE GESTION
651 Seguros 100.00
67 GASTOS FINANCIEROS
673 Intereses por préstamos y otras obligaciones 500.00
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR
182 ANTICIPADO
Seguros
189 Otros gastos contratados por anticipado
1891 Mantenimiento
1892 Portes
37 ACTIVO DIFERIDO
373 Intereses diferidos
3731 Intereses no devengados en transacciones con terceros
0027 MOV/000CT02 97 GASTOS FINANCIEROS
971 Gastos financieros 700.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
791 COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
0028 MOV/000CT02 45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
451 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades 24,300.00
455 Costos de financiación por pagar 350.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10412 Banco Continental - Crédito
0029 MOV/000CT02 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR
639 TERCEROS
Otros servicios prestados por terceros
6391 Mantenimiento 37.50
6392 Portes 12.50
65 OTROS GASTOS DE GESTION
651 Seguros 50.00
67 GASTOS FINANCIEROS
673 Intereses por préstamos y otras obligaciones 250.00
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR
182 ANTICIPADO
Seguros
189 Otros gastos contratados por anticipado
1891 Mantenimiento
1892 Portes
37 ACTIVO DIFERIDO
373 Intereses diferidos
3731 Intereses no devengados en transacciones con terceros
0029 MOV/000CT02 97 GASTOS FINANCIEROS
971 Gastos financieros 350.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
791 COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
0030 MOV/000CT01 45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
451 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades 34,456.00
455 Costos de financiación por pagar 1,400.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10412 Banco Continental - Crédito
0031 MOV/000CT01 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR
639 TERCEROS
Otros servicios prestados por terceros
6391 Mantenimiento 150.00
6392 Portes 50.00
65 OTROS GASTOS DE GESTION
651 Seguros 200.00
67 GASTOS FINANCIEROS
673 Intereses por préstamos y otras obligaciones 1,000.00
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR
182 ANTICIPADO
Seguros
189 Otros gastos contratados por anticipado
1891 Mantenimiento
1892 Portes
37 ACTIVO DIFERIDO
 373 Intereses diferidos
3731 Intereses no devengados en transacciones con terceros
0031 MOV/000CT01 97 GASTOS FINANCIEROS
971 Gastos financieros 1,400.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
791 COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
0030 MOV/000CT01 45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
451 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades 48,600.00
455 Costos de financiación por pagar 700.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10412 Banco Continental - Crédito
0031 MOV/000CT01 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR
639 TERCEROS
Otros servicios prestados por terceros
6391 Mantenimiento 75.00
6392 Portes 25.00
65 OTROS GASTOS DE GESTION
651 Seguros 100.00
67 GASTOS FINANCIEROS
673 Intereses por préstamos y otras obligaciones 500.00
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR
182 ANTICIPADO
Seguros
189 Otros gastos contratados por anticipado
1891 Mantenimiento
1892 Portes
37 ACTIVO DIFERIDO
373 Intereses diferidos
3731 Intereses no devengados en transacciones con terceros
0031 MOV/000CT01 97 GASTOS FINANCIEROS
971 Gastos financieros 700.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
791 COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
0032 F/E001-00034 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
121 TERCEROS
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1212 Emitidas en cartera 22,420.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas
70 VENTAS
701 Mercaderías
0033 DEP/0000033 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental 22,420.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
12
TERCEROS
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1212 Emitidas en cartera
0034 F/E001-00444 60 COMPRAS
601 Mercaderías 41,186.44
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas 7,413.56
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas
0035 F/E001-00444 20 MERCADERÍAS
201 Mercaderías 41,186.44
61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS
611 Mercaderías
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
0036 F/E001-00444 42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas 48,600.00
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR
182 ANTICIPADO
Seguros 100.00
189 Otros gastos contratados por anticipado
1891 Mantenimiento 75.00
1892 Portes 25.00
37 ACTIVO DIFERIDO
373 Intereses diferidos
3731 Intereses no devengados en transacciones con terceros 500.00
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
451 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades
455 Costos de financiación por pagar
0037 F/E001-00035 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
121 TERCEROS
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1212 Emitidas en cartera 6,726.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
122 TERCEROS
Anticipos de clientes
0038 MOV/0000034 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
101 Caja 6,726.00
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
121 TERCEROS
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1212 Emitidas en cartera
0039 F/E001-00036 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
121 TERCEROS
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1212 Emitidas en cartera 15,694.00
122 Anticipos de clientes 5,700.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas
70 VENTAS
701 Mercaderías
0040 DEP/0000035 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental 15,694.00
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
121 TERCEROS
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1212 Emitidas en cartera
0041 PLA/SET023 62 GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES
621 Remuneraciones
6211 Sueldos y salarios 8,600.00
627 Seguridad, previsión social y otras contribuciones
6271 Régimen de prestaciones de salud 774.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
403 APORTES
InstitucionesAL SISTEMA PÚBLICO DE
públicas
PENSIONES
4031 ESSALUD
4032 ONP
407 Administradoras de fondos de pensiones
4072 Prima
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES
411 POR PAGAR por pagar
Remuneraciones
4111 Sueldos y salarios por pagar
0042 PLA/SET023 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
941 Gastos del personal 5,668.00
95 GASTOS DE VENTAS
951 Gastos del personal 3,706.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
791 COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
0043 DEP/PLSET23 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES
411 POR PAGAR por pagar
Remuneraciones
4111 Sueldos y salarios por pagar 7,471.80
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR
0044 F/E001-00694 63
TERCEROS
632 Asesoría y consultoría
6322 Legal y tributaria 1,694.92
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas 305.08
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas
0045 F/E001-00694 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
942 Gastos de servicios prestados por terceros 1,694.92
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
791 COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
0046 CH/200-01081 42
TERCEROS
 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas 2,000.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR
0047 F/E001-00565 63
TERCEROS
632 Asesoría y consultoría
6321 Administrativa 423.73
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas 76.27
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas
0048 F/E001-00565 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
942 Gastos de servicios prestados por terceros 423.73
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
791 COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
0049 CH/200-01082 42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas 500.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental
0050 CH/200-01083 45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
451 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades 1,697.38
455 Costos de financiación por pagar 112.43
64 GASTOS POR TRIBUTOS
641 Gobierno nacional
6412 Impuesto a las transacciones financieras 0.08
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental
0051 PREST/CAP08 67 GASTOS FINANCIEROS
673 Intereses por préstamos y otras obligaciones 112.43
37 ACTIVO DIFERIDO
373 Intereses diferidos
3731 Intereses no devengados en transacciones con terceros
0052 PREST/CAP08 97 GASTOS FINANCIEROS
971 Gastos financieros 112.51
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
791 COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
0053 CONS/UTILES 61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS
613 Materiales auxiliares, suministros y repuestos
6132 Suministros 152.54
 25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y
252 REPUESTOS
Suministros
0054 CONS/UTILES 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
944 Otros gastos de gestión 122.03
95 GASTOS DE VENTAS
954 Otros gastos de gestión 30.51
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
791 COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
0055 DEPRE/SET23 68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y
681 PROVISIONES
Depreciación de propiedades de inversión
6814 Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo – 1,500.00
DEPRECIACIÓN y AMORTIZACIÓN
39 Costo
ACUMULADOS
391 Depreciación acumulada propiedades de inversión
3913 Inmuebles, maquinaria y equipo - Costo
0056 DEPRE/SET23 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
946 Valuación y deterioro de activos y provisiones 635.42
95 GASTOS DE VENTAS
956 Valuación y deterioro de activos y provisiones 864.58
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
791 COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
TOTALES 771,725.83

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

NÚMERO DEL
NÚMERO
DOCUMENTO
CORRELATIV CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE
SUSTENTATO
O
RIO

0001 F/E001-00037 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

121 TERCEROS
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1212 Emitidas en cartera 44,840.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas
70 VENTAS
701 Mercaderías
0002 DEP/0000036 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental 44,840.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
12
TERCEROS
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1212 Emitidas en cartera
0003 F/E001-01105 60 COMPRAS
 601 Mercaderías 14,600.00
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS –
167 TERCEROS
Tributos por acreditar
1673 IGV por acreditar en compras 2,628.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas
0004 F/E001-01105 28 INVENTARIOS POR RECIBIR
281 Mercaderías 14,600.00
61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS
611 Mercaderías
0005 F/E001-00652 60 COMPRAS
601 Mercaderías 24,300.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas 4,374.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas
0006 F/E001-00652 20 MERCADERÍAS
201 Mercaderías 24,300.00
61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS
611 Mercaderías
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
0007 CH/200-01084 42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas 28,674.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental
0008 CH/200-01085 40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4017 Impuesto a la renta 1,686.00
403 Instituciones públicas
4031 ESSALUD 774.00
4032 ONP 676.00
407 Administradoras de fondos de pensiones
4072 Prima 452.20
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental
0009 F/E001-01631 60 COMPRAS
603 Materiales auxiliares, suministros y repuestos
6032 Suministros 762.71
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas 137.29
 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas
0010 F/E001-01631 25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y
252 REPUESTOS
Suministros 762.71
61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS
613 Materiales auxiliares, suministros y repuestos
6132 Suministros
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
0011 CH/200-01086 42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas 900.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental
0012 F/E001-00038 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
121 TERCEROS
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1212 Emitidas en cartera 42,952.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas
70 VENTAS
701 Mercaderías
0013 DEP/0000037 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental 30,066.40
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
121 TERCEROS
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1212 Emitidas en cartera
0014 LT/0001-0004 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
123 TERCEROS
Letras por cobrar 13,207.74
49 PASIVO DIFERIDO
493 Intereses diferidos
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
121 TERCEROS
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1212 Emitidas en cartera
0015 LT/0001-0003 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental 13,207.74
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
123 TERCEROS
Letras por cobrar
0015 LT/0001-0003 49 PASIVO DIFERIDO
493 Intereses diferidos 322.14
77 INGRESOS FINANCIEROS
779 Otros ingresos financieros
7792 Ingresos financieros en medición a valor descontado
 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR
0016 R/RC11-02852 63
TERCEROS
636 Servicios básicos
6361 Energía eléctrica 211.86
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas 38.14
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS –
46
TERCEROS
469 Otras cuentas por pagar diversas
0017 R/RC11-02852 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
942 Gastos de servicios prestados por terceros 127.12
95 GASTOS DE VENTAS
952 Gastos de servicios prestados por terceros 84.75
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
791 COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS –
0018 MOV/0002852 46
TERCEROS
469 Otras cuentas por pagar diversas 250.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
101 Caja
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR
0019 R/RC11-09535 63
TERCEROS
636 Servicios básicos
6361 Energía eléctrica 169.49
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas 30.51
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS –
46
TERCEROS
469 Otras cuentas por pagar diversas
0020 R/RC11-09535 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
942 Gastos de servicios prestados por terceros 101.69
95 GASTOS DE VENTAS
952 Gastos de servicios prestados por terceros 67.80
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
791 COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS –
0021 MOV/0009535 46
TERCEROS
469 Otras cuentas por pagar diversas 200.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
101 Caja
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR
0022 F/E001-00642 63
TERCEROS
634 Mantenimiento y reparaciones
6343 Propiedad, planta y equipo 1,800.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas 324.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas
0023 F/E001-00642 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
942 Gastos de servicios prestados por terceros 900.00
95 GASTOS DE VENTAS
 952 Gastos de servicios prestados por terceros 900.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
791 COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
0024 CH/200-01087 42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas 2,124.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental
0025 MOV/000CT01 45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
451 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades 34,456.00
455 Costos de financiación por pagar 1,400.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10412 Banco Continental - Crédito
0026 MOV/000CT01 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR
639 TERCEROS
Otros servicios prestados por terceros
6391 Mantenimiento 150.00
6392 Portes 50.00
65 OTROS GASTOS DE GESTION
651 Seguros 200.00
67 GASTOS FINANCIEROS
673 Intereses por préstamos y otras obligaciones 1,000.00
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR
182 ANTICIPADO
Seguros
189 Otros gastos contratados por anticipado
1891 Mantenimiento
1892 Portes
37 ACTIVO DIFERIDO
373 Intereses diferidos
3731 Intereses no devengados en transacciones con terceros
0026 MOV/000CT01 97 GASTOS FINANCIEROS
971 Gastos financieros 1,400.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
791 COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
0027 MOV/000CT01 45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
451 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades 48,600.00
455 Costos de financiación por pagar 700.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10412 Banco Continental - Crédito
0028 MOV/000CT01 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR
639 TERCEROS
Otros servicios prestados por terceros
6391 Mantenimiento 75.00
6392 Portes 25.00
 65 OTROS GASTOS DE GESTION
651 Seguros 100.00
67 GASTOS FINANCIEROS
673 Intereses por préstamos y otras obligaciones 500.00
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR
182 ANTICIPADO
Seguros
189 Otros gastos contratados por anticipado
1891 Mantenimiento
1892 Portes
37 ACTIVO DIFERIDO
373 Intereses diferidos
3731 Intereses no devengados en transacciones con terceros
0028 MOV/000CT01 97 GASTOS FINANCIEROS
971 Gastos financieros 700.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
791 COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
0029 F/E001-00039 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
TERCEROS
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1212 Emitidas en cartera 33,630.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas
70 VENTAS
701 Mercaderías
0030 DEP/0000038 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental 33,630.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
12
TERCEROS
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1212 Emitidas en cartera
0031 F/E001-00454 60 COMPRAS
601 Mercaderías 34,322.03
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas 6,177.97
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas
0032 F/E001-00454 20 MERCADERÍAS
201 Mercaderías 34,322.03
61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS
611 Mercaderías
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
0033 F/E001-00454 42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas 40,500.00
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR
182 ANTICIPADO
Seguros 100.00
 189 Otros gastos contratados por anticipado
1891 Mantenimiento 75.00
1892 Portes 25.00
37 ACTIVO DIFERIDO
373 Intereses diferidos
3731 Intereses no devengados en transacciones con terceros 500.00
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
451 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades
455 Costos de financiación por pagar
0034 F/E001-00040 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
121 TERCEROS
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1212 Emitidas en cartera 6,726.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
122 TERCEROS
Anticipos de clientes
0035 MOV/0000039 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
101 Caja 6,726.00
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
121 TERCEROS
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1212 Emitidas en cartera
0036 F/E001-00041 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
121 TERCEROS
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1212 Emitidas en cartera 15,694.00
122 Anticipos de clientes 5,700.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas
70 VENTAS
701 Mercaderías
0037 DEP/0000040 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental 15,694.00
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
121 TERCEROS
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1212 Emitidas en cartera
0038 PLA/OCT023 62 GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES
621 Remuneraciones
6211 Sueldos y salarios 8,600.00
627 Seguridad, previsión social y otras contribuciones
6271 Régimen de prestaciones de salud 774.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
403 APORTES
InstitucionesAL SISTEMA PÚBLICO DE
públicas
PENSIONES
4031 ESSALUD
4032 ONP
407 Administradoras de fondos de pensiones
 4072 Prima
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES
411 POR PAGAR por pagar
Remuneraciones
4111 Sueldos y salarios por pagar
0039 PLA/OCT023 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
941 Gastos del personal 5,668.00
95 GASTOS DE VENTAS
951 Gastos del personal 3,706.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
791 COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
0040 DEP/PLOCT23 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES
411 POR PAGAR por pagar
Remuneraciones
4111 Sueldos y salarios por pagar 7,471.80
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR
0041 F/E001-00704 63
TERCEROS
632 Asesoría y consultoría
6322 Legal y tributaria 1,694.92
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas 305.08
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas
0042 F/E001-00704 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
942 Gastos de servicios prestados por terceros 1,694.92
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
791 COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
0043 CH/200-01088 42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas 2,000.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR
0044 F/E001-00575 63
TERCEROS
632 Asesoría y consultoría
6321 Administrativa 423.73
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas 76.27
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas
0045 F/E001-00575 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
942 Gastos de servicios prestados por terceros 423.73
 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
791 COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
0046 CH/200-01089 42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas 500.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental
0047 CH/200-01090 45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
451 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades 1,719.29
455 Costos de financiación por pagar 90.51
64 GASTOS POR TRIBUTOS
641 Gobierno nacional
6412 Impuesto a las transacciones financieras 0.09
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental
0048 PREST/CAP09 67 GASTOS FINANCIEROS
673 Intereses por préstamos y otras obligaciones 90.51
37 ACTIVO DIFERIDO
373 Intereses diferidos
3731 Intereses no devengados en transacciones con terceros
0049 PREST/CAP09 97 GASTOS FINANCIEROS
971 Gastos financieros 90.60
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
791 COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
0050 CONS/UTILES 61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS
613 Materiales auxiliares, suministros y repuestos
6132 Suministros 152.54
25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y
252 REPUESTOS
Suministros
0051 CONS/UTILES 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
944 Otros gastos de gestión 122.03
95 GASTOS DE VENTAS
954 Otros gastos de gestión 30.51
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
791 COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
0052 DEPRE/OCT23 68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y
681 PROVISIONES
Depreciación de propiedades de inversión
6814 Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo – 1,500.00
DEPRECIACIÓN y AMORTIZACIÓN
39 Costo
ACUMULADOS
391 Depreciación acumulada propiedades de inversión
3913 Inmuebles, maquinaria y equipo - Costo
0053 DEPRE/OCT23 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
946 Valuación y deterioro de activos y provisiones 635.42
95 GASTOS DE VENTAS
 956 Valuación y deterioro de activos y provisiones 864.58
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
791 COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
TOTALES 678,204.86

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

NÚMERO DEL
NÚMERO
DOCUMENTO
CORRELATIV CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE
SUSTENTATO
O
RIO
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
0001 DEP/0000041 42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas 17,228.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental
0002 F/E001-01105 20 MERCADERÍAS
201 Mercaderías 14,600.00
28 INVENTARIOS POR RECIBIR
281 Mercaderías
0003 DEP/0000042 40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas 2,628.00
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS –
16
TERCEROS
167 Tributos por acreditar
1673 IGV por acreditar en compras
0004 F/E001-00042 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
121 TERCEROS
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1212 Emitidas en cartera 22,420.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas
70 VENTAS
701 Mercaderías
0005 DEP/0000043 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental 22,420.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
12
TERCEROS
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1212 Emitidas en cartera
0006 F/E001-01115 60 COMPRAS
 601 Mercaderías 29,200.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas 5,256.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas
0007 F/E001-01115 20 MERCADERÍAS
201 Mercaderías 29,200.00
61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS
611 Mercaderías
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
0008 F/E001-01115 42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas 34,456.00
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR
182 ANTICIPADO
Seguros 200.00
189 Otros gastos contratados por anticipado
1891 Mantenimiento 150.00
1892 Portes 50.00
37 ACTIVO DIFERIDO
373 Intereses diferidos
3731 Intereses no devengados en transacciones con terceros 1,000.00
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
451 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades
455 Costos de financiación por pagar
0009 F/E001-00662 60 COMPRAS
601 Mercaderías 24,300.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas 4,374.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas
0010 F/E001-00662 20 MERCADERÍAS
201 Mercaderías 24,300.00
61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS
611 Mercaderías
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
0011 CH/200-01091 42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas 28,674.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental
0012 CH/200-01092 40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas 5,025.05
4017 Impuesto a la renta 1,828.50
 403 Instituciones públicas
4031 ESSALUD 774.00
4032 ONP 676.00
407 Administradoras de fondos de pensiones
4072 Prima 452.20
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental
0013 F/E001-01641 60 COMPRAS
603 Materiales auxiliares, suministros y repuestos
6032 Suministros 762.71
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas 137.29
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas
0014 F/E001-01641 25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y
252 REPUESTOS
Suministros 762.71
61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS
613 Materiales auxiliares, suministros y repuestos
6132 Suministros
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
0015 CH/200-01093 42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas 900.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental
0016 LT/0001-0004 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental 13,207.74
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
123 TERCEROS
Letras por cobrar
0016 LT/0001-0004 49 PASIVO DIFERIDO
493 Intereses diferidos 322.14
77 INGRESOS FINANCIEROS
779 Otros ingresos financieros
7792 Ingresos financieros en medición a valor descontado
0017 PLA/NOV023 62 GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES
629 Beneficios sociales de los trabajadores
6291 Compensación por tiempo de servicio 2,866.67
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES
415 POR PAGAR
Beneficios sociales de los trabajadores por pagar
4151 Compensación por tiempo de servicios
0018 DEP/0000044 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES
POR PAGAR
 415 Beneficios sociales de los trabajadores por pagar
4151 Compensación por tiempo de servicios 2,866.67
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental
0019 PLA/NOV023 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
941 Gastos del personal 1,733.33
95 GASTOS DE VENTAS
951 Gastos del personal 1,133.33
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
791 COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
0020 F/E001-00043 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
121 TERCEROS
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1212 Emitidas en cartera 42,952.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas
70 VENTAS
701 Mercaderías
0021 DEP/0000045 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental 30,066.40
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
121 TERCEROS
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1212 Emitidas en cartera
0022 LT/0001-0005 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
123 TERCEROS
Letras por cobrar 13,207.74
49 PASIVO DIFERIDO
493 Intereses diferidos
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
121 TERCEROS
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1212 Emitidas en cartera
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR
0023 R/RC11-02862 63
TERCEROS
636 Servicios básicos
6361 Energía eléctrica 211.86
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas 38.14
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS –
46
TERCEROS
469 Otras cuentas por pagar diversas
0024 R/RC11-02862 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
942 Gastos de servicios prestados por terceros 127.12
95 GASTOS DE VENTAS
952 Gastos de servicios prestados por terceros 84.75
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
791 COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS –
0025 MOV/0002862 46
TERCEROS
469 Otras cuentas por pagar diversas 250.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
101 Caja
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR
0026 R/RC11-09545 63
TERCEROS
636 Servicios básicos
6361 Energía eléctrica 169.49
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas 30.51
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS –
46
TERCEROS
469 Otras cuentas por pagar diversas
0027 R/RC11-09545 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
942 Gastos de servicios prestados por terceros 101.69
95 GASTOS DE VENTAS
952 Gastos de servicios prestados por terceros 67.80
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
791 COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS –
0028 MOV/0009545 46
TERCEROS
469 Otras cuentas por pagar diversas 200.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
101 Caja
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR
0029 F/E001-00652 63
TERCEROS
634 Mantenimiento y reparaciones
6343 Propiedad, planta y equipo 1,800.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas 324.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas
0030 F/E001-00652 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
942 Gastos de servicios prestados por terceros 900.00
95 GASTOS DE VENTAS
952 Gastos de servicios prestados por terceros 900.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
791 COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
0031 CH/200-01094 42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas 2,124.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental
0032 MOV/000CT01 45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
451 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades 40,500.00
455 Costos de financiación por pagar 700.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10412 Banco Continental - Crédito
0033 MOV/000CT01 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR
639 TERCEROS
Otros servicios prestados por terceros
6391 Mantenimiento 75.00
6392 Portes 25.00
65 OTROS GASTOS DE GESTION
651 Seguros 100.00
67 GASTOS FINANCIEROS
673 Intereses por préstamos y otras obligaciones 500.00
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR
182 ANTICIPADO
Seguros
189 Otros gastos contratados por anticipado
1891 Mantenimiento
1892 Portes
37 ACTIVO DIFERIDO
373 Intereses diferidos
3731 Intereses no devengados en transacciones con terceros
0033 MOV/000CT01 97 GASTOS FINANCIEROS
971 Gastos financieros 700.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
791 COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR
0034 F/E001-00584 63
TERCEROS
631 Transporte, correos y gastos de viaje
6314 Alimentación 1,800.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas 324.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas
0035 F/E001-00584 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
942 Gastos de servicios prestados por terceros 900.00
95 GASTOS DE VENTAS
952 Gastos de servicios prestados por terceros 900.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
791 COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
0036 F/E001-00584 42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas 2,124.00
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR
182 ANTICIPADO
Seguros 50.00
189 Otros gastos contratados por anticipado
1891 Mantenimiento 25.00
1892 Portes 15.00
37 ACTIVO DIFERIDO
373 Intereses diferidos
 3731 Intereses no devengados en transacciones con terceros 200.00
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
451 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades
455 Costos de financiación por pagar
0037 F/E001-00044 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
121 TERCEROS
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1212 Emitidas en cartera 22,420.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas
70 VENTAS
701 Mercaderías
0038 DEP/0000046 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental 22,420.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
12
TERCEROS
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1212 Emitidas en cartera
0039 F/E001-00464 60 COMPRAS
601 Mercaderías 27,457.63
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas 4,942.37
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas
0040 F/E001-00464 20 MERCADERÍAS
201 Mercaderías 27,457.63
61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS
611 Mercaderías
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
0041 F/E001-00464 42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas 32,400.00
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR
182 ANTICIPADO
Seguros 100.00
189 Otros gastos contratados por anticipado
1891 Mantenimiento 75.00
1892 Portes 25.00
37 ACTIVO DIFERIDO
373 Intereses diferidos
3731 Intereses no devengados en transacciones con terceros 500.00
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
451 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades
455 Costos de financiación por pagar
0042 F/E001-00045 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
121 TERCEROS
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1212 Emitidas en cartera 10,089.00
 40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
122 TERCEROS
Anticipos de clientes
0043 MOV/0000047 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
101 Caja 10,089.00
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
121 TERCEROS
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1212 Emitidas en cartera
0044 F/E001-00046 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
121 TERCEROS
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1212 Emitidas en cartera 23,541.00
122 Anticipos de clientes 8,550.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas
70 VENTAS
701 Mercaderías
0045 DEP/0000048 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental 23,541.00
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
121 TERCEROS
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1212 Emitidas en cartera
0046 PLA/NOV023 62 GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES
621 Remuneraciones
6211 Sueldos y salarios 8,600.00
627 Seguridad, previsión social y otras contribuciones
6271 Régimen de prestaciones de salud 774.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
403 APORTES
InstitucionesAL SISTEMA PÚBLICO DE
públicas
PENSIONES
4031 ESSALUD
4032 ONP
407 Administradoras de fondos de pensiones
4072 Prima
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES
411 POR PAGAR por pagar
Remuneraciones
4111 Sueldos y salarios por pagar
0047 PLA/NOV023 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
941 Gastos del personal 5,668.00
95 GASTOS DE VENTAS
951 Gastos del personal 3,706.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
791 COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
0048 DEP/PLNOV23 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES
411 POR PAGAR por pagar
Remuneraciones
 4111 Sueldos y salarios por pagar 7,471.80
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR
0049 F/E001-00704 63
TERCEROS
632 Asesoría y consultoría
6322 Legal y tributaria 1,694.92
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas 305.08
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas
0050 F/E001-00714 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
942 Gastos de servicios prestados por terceros 1,694.92
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
791 COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
0051 CH/200-01095 42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas 2,000.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR
0052 F/E001-00585 63
TERCEROS
632 Asesoría y consultoría
6321 Administrativa 423.73
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas 76.27
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas
0053 F/E001-00585 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
942 Gastos de servicios prestados por terceros 423.73
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
791 COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
0054 CH/200-01096 42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas 500.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental
0055 CH/200-01097 45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
451 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades 1,741.49
455 Costos de financiación por pagar 68.32
 64 GASTOS POR TRIBUTOS
641 Gobierno nacional
6412 Impuesto a las transacciones financieras 0.09
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental
0056 PREST/CAP10 67 GASTOS FINANCIEROS
673 Intereses por préstamos y otras obligaciones 68.32
37 ACTIVO DIFERIDO
373 Intereses diferidos
3731 Intereses no devengados en transacciones con terceros
0057 PREST/CAP10 97 GASTOS FINANCIEROS
971 Gastos financieros 68.41
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
791 COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
0058 CONS/UTILES 61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS
613 Materiales auxiliares, suministros y repuestos
6132 Suministros 152.54
25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y
252 REPUESTOS
Suministros
0059 CONS/UTILES 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
944 Otros gastos de gestión 122.03
95 GASTOS DE VENTAS
954 Otros gastos de gestión 30.51
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
791 COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
0060 DEP/PLNOV23 68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y
681 PROVISIONES
Depreciación de propiedades de inversión
6814 Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo – 1,500.00
DEPRECIACIÓN y AMORTIZACIÓN
39 Costo
ACUMULADOS
391 Depreciación acumulada propiedades de inversión
3913 Inmuebles, maquinaria y equipo - Costo
0061 DEP/PLNOV23 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
946 Valuación y deterioro de activos y provisiones 635.42
95 GASTOS DE VENTAS
956 Valuación y deterioro de activos y provisiones 864.58
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
791 COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
TOTALES 688,595.61

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

 NÚMERO DEL
NÚMERO
DOCUMENTO
CORRELATIV CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE
SUSTENTATO
O
RIO

0001 F/E001-00047 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

121 TERCEROS
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1212 Emitidas en cartera 22,420.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas
70 VENTAS
701 Mercaderías
0002 DEP/0000049 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental 22,420.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
12
TERCEROS
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1212 Emitidas en cartera
0003 F/E001-01125 60 COMPRAS
601 Mercaderías 14,600.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas 2,628.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas
0004 F/E001-01125 20 MERCADERÍAS
201 Mercaderías 14,600.00
61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS
611 Mercaderías
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
0005 DEP/0000050 42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas 17,228.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental
0006 F/E001-00672 60 COMPRAS
601 Mercaderías 16,200.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas 2,916.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas
0007 F/E001-00672 20 MERCADERÍAS
201 Mercaderías 16,200.00
61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS
 611 Mercaderías
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
0008 CH/200-01098 42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas 19,116.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental
0009 CH/200-01099 40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4017 Impuesto a la renta 1,543.50
403 Instituciones públicas
4031 ESSALUD 774.00
4032 ONP 676.00
407 Administradoras de fondos de pensiones
4072 Prima 452.20
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental
0010 F/E001-01651 60 COMPRAS
603 Materiales auxiliares, suministros y repuestos
6032 Suministros 762.71
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas 137.29
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas
0011 F/E001-01641 25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y
252 REPUESTOS
Suministros 762.71
61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS
613 Materiales auxiliares, suministros y repuestos
6132 Suministros
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
0012 CH/200-01100 42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas 900.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental
0013 PLA/JUL023 62 GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES
621 Remuneraciones
6214 Gratificaciones 8,600.00
622 Otras remuneraciones
6221 Bonificación extraordinaria 774.00
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES
411 POR PAGAR por pagar
Remuneraciones
 4114 Gratificaciones por pagar
419 Otras remuneraciones y participaciones por pagar
4191 Bonificación extraordinaria
0014 DEP/0000051 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES
411 POR PAGAR por pagar
Remuneraciones
4114 Gratificaciones por pagar 8,600.00
419 Otras remuneraciones y participaciones por pagar
4191 Bonificación extraordinaria 774.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental
0015 PLA/DIC023 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
941 Gastos del personal 5,668.00
95 GASTOS DE VENTAS
951 Gastos del personal 3,706.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
791 COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
0016 F/E001-00048 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
121 TERCEROS
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1212 Emitidas en cartera 42,952.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas
70 VENTAS
701 Mercaderías
0017 DEP/0000052 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental 42,952.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
12
TERCEROS
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1212 Emitidas en cartera
0018 LT/0001-0005 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental 13,207.74
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
123 TERCEROS
Letras por cobrar
0018 LT/0001-0005 49 PASIVO DIFERIDO
493 Intereses diferidos 322.14
77 INGRESOS FINANCIEROS
779 Otros ingresos financieros
7792 Ingresos financieros en medición a valor descontado
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR
0019 R/RC11-02872 63
TERCEROS
636 Servicios básicos
6361 Energía eléctrica 211.86
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
PENSIONES
 401 Gobierno nacional
4011 Impuesto general a las ventas 38.14
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS –
46
TERCEROS
469 Otras cuentas por pagar diversas
0020 R/RC11-02862 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
942 Gastos de servicios prestados por terceros 127.12
95 GASTOS DE VENTAS
952 Gastos de servicios prestados por terceros 84.75
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
791 COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS –
0021 MOV/0002862 46
TERCEROS
469 Otras cuentas por pagar diversas 250.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
101 Caja
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR
0022 R/RC11-09555 63
TERCEROS
636 Servicios básicos
6361 Energía eléctrica 169.49
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas 30.51
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS –
46
TERCEROS
469 Otras cuentas por pagar diversas
0023 R/RC11-09545 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
942 Gastos de servicios prestados por terceros 101.69
95 GASTOS DE VENTAS
952 Gastos de servicios prestados por terceros 67.80
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
791 COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS –
0024 MOV/0009545 46
TERCEROS
469 Otras cuentas por pagar diversas 200.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
101 Caja
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR
0025 F/E001-00662 63
TERCEROS
634 Mantenimiento y reparaciones
6343 Propiedad, planta y equipo 1,800.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas 324.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas
0026 F/E001-00652 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
942 Gastos de servicios prestados por terceros 900.00
95 GASTOS DE VENTAS
952 Gastos de servicios prestados por terceros 900.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
791 COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
0027 CH/200-01101 42
TERCEROS
 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas 2,124.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental
0028 MOV/000CT01 45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
451 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades 34,456.00
455 Costos de financiación por pagar 1,400.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10412 Banco Continental - Crédito
0029 MOV/000CT01 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR
639 TERCEROS
Otros servicios prestados por terceros
6391 Mantenimiento 150.00
6392 Portes 50.00
65 OTROS GASTOS DE GESTION
651 Seguros 200.00
67 GASTOS FINANCIEROS
673 Intereses por préstamos y otras obligaciones 1,000.00
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR
182 ANTICIPADO
Seguros
189 Otros gastos contratados por anticipado
1891 Mantenimiento
1892 Portes
37 ACTIVO DIFERIDO
373 Intereses diferidos
3731 Intereses no devengados en transacciones con terceros
0029 MOV/000CT01 97 GASTOS FINANCIEROS
971 Gastos financieros 1,400.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
791 COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
0030 MOV/000CT01 45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
451 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades 2,124.00
455 Costos de financiación por pagar 290.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10412 Banco Continental - Crédito
0031 MOV/000CT01 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR
639 TERCEROS
Otros servicios prestados por terceros
6391 Mantenimiento 25.00
6392 Portes 15.00
65 OTROS GASTOS DE GESTION
651 Seguros 50.00
67 GASTOS FINANCIEROS
673 Intereses por préstamos y otras obligaciones 200.00
 18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR
182 ANTICIPADO
Seguros
189 Otros gastos contratados por anticipado
1891 Mantenimiento
1892 Portes
37 ACTIVO DIFERIDO
373 Intereses diferidos
3731 Intereses no devengados en transacciones con terceros
0031 MOV/000CT01 97 GASTOS FINANCIEROS
971 Gastos financieros 290.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
791 COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
0032 MOV/000CT01 45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
451 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades 32,400.00
455 Costos de financiación por pagar 700.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10412 Banco Continental - Crédito
0033 MOV/000CT01 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR
639 TERCEROS
Otros servicios prestados por terceros
6391 Mantenimiento 75.00
6392 Portes 25.00
65 OTROS GASTOS DE GESTION
651 Seguros 100.00
67 GASTOS FINANCIEROS
673 Intereses por préstamos y otras obligaciones 500.00
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR
182 ANTICIPADO
Seguros
189 Otros gastos contratados por anticipado
1891 Mantenimiento
1892 Portes
37 ACTIVO DIFERIDO
373 Intereses diferidos
3731 Intereses no devengados en transacciones con terceros
0033 MOV/000CT01 97 GASTOS FINANCIEROS
971 Gastos financieros 700.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
791 COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
0034 F/E001-00049 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
121 TERCEROS
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1212 Emitidas en cartera 11,210.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas
70 VENTAS
701 Mercaderías
49 PASIVO DIFERIDO
 493 Intereses diferidos
0035 F/E001-00025 49 PASIVO DIFERIDO
493 Intereses diferidos 182.62
77 INGRESOS FINANCIEROS
779 Otros ingresos financieros
7792 Ingresos financieros en medición a valor descontado
0036 F/E001-00474 60 COMPRAS
601 Mercaderías 32,400.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas 5,832.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas
0037 F/E001-00474 20 MERCADERÍAS
201 Mercaderías 32,400.00
61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS
611 Mercaderías
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
0038 DEP/0000053 42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas 38,232.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental
0039 F/E001-00050 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
121 TERCEROS
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1212 Emitidas en cartera 13,452.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
122 TERCEROS
Anticipos de clientes
0040 MOV/0000054 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
101 Caja 13,452.00
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
121 TERCEROS
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1212 Emitidas en cartera
0041 F/E001-00051 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
121 TERCEROS
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1212 Emitidas en cartera 31,388.00
122 Anticipos de clientes 11,400.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas
70 VENTAS
701 Mercaderías
0042 DEP/0000054 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental 31,388.00
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
121 TERCEROS
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1212 Emitidas en cartera
0043 PLA/DIC023 62 GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES
621 Remuneraciones
6211 Sueldos y salarios 8,600.00
627 Seguridad, previsión social y otras contribuciones
6271 Régimen de prestaciones de salud 774.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
403 APORTES
InstitucionesAL SISTEMA PÚBLICO DE
públicas
PENSIONES
4031 ESSALUD
4032 ONP
407 Administradoras de fondos de pensiones
4072 Prima
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES
411 POR PAGAR por pagar
Remuneraciones
4111 Sueldos y salarios por pagar
0044 PLA/DIC023 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
941 Gastos del personal 5,668.00
95 GASTOS DE VENTAS
951 Gastos del personal 3,706.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
791 COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
0045 DEP/PLDIC23 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES
411 POR PAGAR por pagar
Remuneraciones
4111 Sueldos y salarios por pagar 7,471.80
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR
0046 F/E001-00724 63
TERCEROS
632 Asesoría y consultoría
6322 Legal y tributaria 1,694.92
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas 305.08
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas
0047 F/E001-00714 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
942 Gastos de servicios prestados por terceros 1,694.92
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
791 COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
0048 CH/200-01102 42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
 4212 Emitidas 2,000.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR
0049 F/E001-00595 63
TERCEROS
632 Asesoría y consultoría
6321 Administrativa 423.73
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
401 APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
Gobierno nacional
PENSIONES
4011 Impuesto general a las ventas 76.27
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas
0050 F/E001-00585 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
942 Gastos de servicios prestados por terceros 423.73
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
791 COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
0051 CH/200-01103 42
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas 500.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental
0052 CH/200-01104 45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
451 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades 1,763.97
455 Costos de financiación por pagar 45.84
64 GASTOS POR TRIBUTOS
641 Gobierno nacional
6412 Impuesto a las transacciones financieras 0.09
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco Continental
0053 PREST/CAP10 67 GASTOS FINANCIEROS
673 Intereses por préstamos y otras obligaciones 45.84
37 ACTIVO DIFERIDO
373 Intereses diferidos
3731 Intereses no devengados en transacciones con terceros
0054 PREST/CAP10 97 GASTOS FINANCIEROS
971 Gastos financieros 45.93
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
791 COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
0055 CONS/UTILES 61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS
613 Materiales auxiliares, suministros y repuestos
6132 Suministros 152.54
25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y
REPUESTOS
 252 Suministros
0056 CONS/UTILES 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
944 Otros gastos de gestión 122.03
95 GASTOS DE VENTAS
954 Otros gastos de gestión 30.51
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
791 COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
0057 DEP/PLDIC23 68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y
681 PROVISIONES
Depreciación de propiedades de inversión
6814 Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo – 1,500.00
DEPRECIACIÓN y AMORTIZACIÓN
39 Costo
ACUMULADOS
391 Depreciación acumulada propiedades de inversión
3913 Inmuebles, maquinaria y equipo - Costo
0058 DEP/PLDIC23 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
946 Valuación y deterioro de activos y provisiones 635.42
95 GASTOS DE VENTAS
956 Valuación y deterioro de activos y provisiones 864.58
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
791 COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
0059 COSTO 69 COSTO DE VENTAS
691 Mercaderías 1,203,600.00
20 MERCADERÍAS
201 Mercaderías
TOTALES 1,828,853.46

L DIARIO 10,319,822.67
MOVIMIENTO

HABER

100,000.00
60,000.00
40,000.00

100,000.00
60,000.00
40,000.00

15,000.00
400.00

338.98

400.00

500.00

423.73

500.00

600.00

600.00

600.00

236.00
200.00

236.00

354.00

300.00

354.00

600.00

600.00

600.00

413.00
350.00

413.00

1,180.00

1,000.00

1,180.00

5,900.00

5,000.00
5,900.00

3,540.00

3,540.00

8,850.00

8,850.00

590.00

500.00

590.00
59,000.00

50,000.00

59,000.00

180.00

1,000.00

1,180.00

8,100.00

45,000.00

53,100.00
531.00

450.00

531.00

774.00
676.00

452.20

7,471.80

9,374.00

7,471.80
2,000.00

1,694.92

2,000.00

20,000.00
1,717.68

1.00

200.00

200.00

1,119.58
 1,119.58
804,983.27 0.00

MOVIMIENTO

HABER

2,520.00

14,000.00

16,520.00

31,860.00

27,000.00
31,860.00

30,090.00

25,500.00

30,090.00

1,620.00

9,000.00

10,620.00

2,570.45
16,520.00

14,000.00

16,520.00

580.00

491.53

580.00

400.00
338.98

400.00

59.00

50.00

59.00

177.00

150.00

177.00
1,180.00

1,000.00

1,180.00

2,360.00

2,360.00

2,950.00

2,950.00
1,809.88

258.19

258.27

630.00

3,500.00

4,130.00

2,000.00

1,694.92
2,000.00

500.00

423.73

500.00

774.00
676.00

452.20

7,471.80

9,374.00
 7,471.80

98.31

98.31

1,446.04

1,446.04
344,746.44 0.00

MOVIMIENTO

HABER

59,000.00
50,000.00

59,000.00

31,860.00

27,000.00

31,860.00

30,090.00

25,500.00

30,090.00
2,299.70

580.00

491.53

580.00

13,500.00

75,000.00

88,500.00
400.00

338.98

400.00

59.00

50.00

59.00

1,180.00

1,000.00
1,180.00

8,100.00

45,000.00

53,100.00

59,000.00

50,000.00

59,000.00
31,860.00

27,000.00

31,860.00

18,900.00

105,000.00

123,900.00

6,300.00

35,000.00

41,300.00
774.00
676.00

452.20

7,471.80

9,374.00

7,471.80

2,000.00

1,694.92

2,000.00
500.00

423.73

500.00

1,809.89

238.16

238.24

98.31

98.31
 1,500.00

1,500.00
1,264,159.54 0.00

MOVIMIENTO

HABER

30,680.00

26,000.00

30,680.00

21,240.00
18,000.00

21,240.00

30,090.00

25,500.00

30,090.00

6,359.13
 800.00

677.97

800.00

8,100.00

45,000.00

53,100.00

500.00

423.73

500.00
 118.00

100.00

118.00

2,360.00

2,000.00

2,360.00

7,560.00

42,000.00
49,560.00

33,040.00

28,000.00

33,040.00

10,620.00

9,000.00

10,620.00
6,480.00

36,000.00

42,480.00

1,890.00

10,500.00

12,390.00

774.00
676.00

452.20

7,471.80

9,374.00
7,471.80

2,500.00

2,118.64

2,500.00

800.00

677.97

800.00
 1,809.89

217.87

217.95

135.59

135.59

1,500.00

1,500.00
731,150.13 0.00

MOVIMIENTO
 HABER

59,000.00

50,000.00

59,000.00

31,860.00

27,000.00

31,860.00
30,090.00

25,500.00

30,090.00

7,685.01

480.00

406.78

480.00
11,880.00

66,000.00

77,880.00

200.00

169.49

200.00

2,866.67

2,866.67
2,866.67

200.00

169.49

200.00

1,770.00

1,500.00

1,770.00

11,880.00
66,000.00

77,880.00

37,760.00

32,000.00

37,760.00

31,860.00

27,000.00

31,860.00
9,720.00

54,000.00

63,720.00

3,240.00

18,000.00

21,240.00

774.00
676.00

452.20

7,471.80
9,374.00

7,471.80

2,300.00

1,949.15

2,300.00

800.00

677.97

800.00
 1,809.89

197.32

197.40

81.36

81.36

1,500.00

1,500.00
1,088,325.00 0.00
MOVIMIENTO

HABER

14,160.00

12,000.00

14,160.00

10,620.00

9,000.00

10,620.00
33,630.00

28,500.00

33,630.00

11,735.08

900.00

762.71
 900.00

8,100.00

45,000.00

53,100.00

250.00

211.86

250.00

200.00

169.49
 200.00

2,124.00

1,800.00

2,124.00

3,240.00

18,000.00

21,240.00
21,240.00

18,000.00

21,240.00

31,860.00

27,000.00

31,860.00

8,100.00

45,000.00

53,100.00
1,080.00

6,000.00

7,080.00

774.00
676.00

452.20

7,471.80

9,374.00

7,471.80
2,000.00

1,694.92

2,000.00

500.00

423.73

500.00

1,809.89

176.50
 176.58

152.54

152.54

1,500.00

1,500.00
646,993.65 0.00

MOVIMIENTO

HABER

3,420.00

19,000.00
22,420.00

51,684.00

43,800.00

51,684.00
1,400.00

47,790.00

40,500.00
47,790.00

6,210.91

8,600.00

774.00

9,374.00

9,374.00
 900.00

762.71

900.00

6,552.00

36,400.00

30,066.40

375.83

12,885.60

250.00
211.86

250.00

200.00

169.49

200.00

2,124.00

1,800.00

2,124.00
8,550.00

47,500.00

48,600.00

41,186.44

48,600.00
700.00

513.00

2,850.00

3,363.00

Es importante señalar que según el

criterio establecido por el Tribunal
Fiscal en su Resolución Nº 0217-2-2000,
los intereses moratorios no están
sujetos a la aplicación del IGV.
 Es importante señalar que según el
criterio establecido por el Tribunal
Fiscal en su Resolución Nº 0217-2-2000,
los intereses moratorios no están
sujetos a la aplicación del IGV.
1,121.00

57,171.00

3,420.00

18,262.21

737.79

365.24

1,197.00

9,500.00

7,847.00
774.00
676.00

452.20

7,471.80

9,374.00

7,471.80

2,000.00

1,694.92

2,000.00
500.00

423.73

500.00

1,809.89

155.42

155.50

152.54

152.54
 1,500.00

1,500.00
800,240.83 0.00

MOVIMIENTO

HABER

855.00

4,750.00

5,605.00

34,456.00

29,200.00
34,456.00
1,400.00

47,790.00

40,500.00

47,790.00

4,026.35
 900.00

762.71

900.00

6,552.00

36,400.00

30,066.40

214.76

12,885.60

250.00
 211.86

250.00

200.00

169.49

200.00

13,261.43

375.83

2,124.00
1,800.00

2,124.00

26,542.00

100.00

75.00
25.00

500.00

700.00

24,650.00
 50.00

37.50
12.50

250.00

350.00

3,420.00

19,000.00

22,420.00

48,600.00

41,186.44
48,600.00
700.00

256.50

1,425.00

1,681.50

598.50

4,750.00

3,923.50

372.55
22,420.00

774.00
676.00

452.20

7,471.80

9,374.00

7,471.80

2,000.00

1,694.92
2,000.00

500.00

423.73

500.00

1,809.89

134.06

134.14

152.54
 152.54

1,500.00

1,500.00
671,844.05 0.00

MOVIMIENTO

HABER

6,840.00

38,000.00

44,840.00
34,456.00

29,200.00

34,456.00
1,400.00

13,100.36

214.76

19,116.00

16,200.00
19,116.00

2,875.70

900.00

762.71

900.00

6,552.00

36,400.00
30,066.40

322.14

12,885.60

250.00

211.86

250.00

200.00

169.49

200.00
2,124.00

1,800.00

2,124.00

26,542.00

100.00

75.00
25.00

500.00

700.00
24,650.00

50.00

37.50
12.50

250.00

350.00

35,856.00

200.00

150.00
50.00
1,000.00

1,400.00

49,300.00

100.00

75.00
25.00

500.00

700.00

3,420.00

19,000.00

22,420.00
48,600.00

41,186.44

48,600.00
700.00

1,026.00

5,700.00

6,726.00

2,394.00

19,000.00
15,694.00

774.00
676.00

452.20

7,471.80

9,374.00

7,471.80

2,000.00

1,694.92
2,000.00

500.00

423.73

500.00

1,809.89

112.43

112.51
 152.54

152.54

1,500.00

1,500.00
771,725.83 0.00

MOVIMIENTO

HABER

6,840.00

38,000.00

44,840.00
17,228.00

14,600.00

28,674.00

24,300.00

28,674.00

3,588.20
 900.00

762.71

900.00

6,552.00

36,400.00

30,066.40

322.14

12,885.60

13,207.74

322.14
250.00

211.86

250.00

200.00

169.49

200.00

2,124.00
1,800.00

2,124.00

35,856.00

200.00

150.00
50.00

1,000.00

1,400.00

49,300.00
 100.00

75.00
25.00

500.00

700.00

5,130.00

28,500.00

33,630.00

40,500.00

34,322.03
40,500.00
700.00

1,026.00

5,700.00

6,726.00

2,394.00

19,000.00

15,694.00

774.00
676.00
452.20

7,471.80

9,374.00

7,471.80

2,000.00

1,694.92

2,000.00

500.00
423.73

500.00

1,809.89

90.51

90.60

152.54

152.54

1,500.00
 1,500.00
678,204.86 0.00

MOVIMIENTO

HABER

17,228.00

14,600.00

2,628.00

3,420.00

19,000.00

22,420.00
34,456.00

29,200.00

34,456.00
1,400.00

28,674.00

24,300.00

28,674.00
8,755.75

900.00

762.71

900.00

13,207.74

322.14

2,866.67
2,866.67

2,866.67

6,552.00

36,400.00

30,066.40

322.14

12,885.60

250.00

211.86
250.00

200.00

169.49

200.00

2,124.00

1,800.00

2,124.00
41,200.00

100.00

75.00
25.00

500.00

700.00

2,124.00

1,800.00
2,124.00
290.00

3,420.00

19,000.00

22,420.00

32,400.00

27,457.63

32,400.00
700.00
1,539.00

8,550.00

10,089.00

3,591.00

28,500.00

23,541.00

774.00
676.00

452.20

7,471.80

9,374.00
7,471.80

2,000.00

1,694.92

2,000.00

500.00

423.73

500.00
 1,809.89

68.32

68.41

152.54

152.54

1,500.00

1,500.00
688,595.61 0.00

MOVIMIENTO
 HABER

3,420.00

19,000.00

22,420.00

17,228.00

14,600.00

17,228.00

19,116.00
16,200.00

19,116.00

3,445.70

900.00

762.71

900.00
8,600.00

774.00

9,374.00

9,374.00

6,552.00

36,400.00

42,952.00

13,207.74

322.14
250.00

211.86

250.00

200.00

169.49

200.00

2,124.00

1,800.00
2,124.00

35,856.00

200.00

150.00
50.00

1,000.00

1,400.00

2,414.00
 50.00

25.00
15.00

200.00

290.00

33,100.00

100.00

75.00
25.00

500.00

700.00

1,710.00

9,131.10
 368.90

182.62

38,232.00

32,400.00

38,232.00

2,052.00

11,400.00

13,452.00

4,788.00

38,000.00
31,388.00

774.00
676.00

452.20

7,471.80

9,374.00

7,471.80

2,000.00

1,694.92
2,000.00

500.00

423.73

500.00

1,809.89

45.84

45.93
 152.54

152.54

1,500.00

1,500.00

1,203,600.00
1,828,853.46 0.00

10,319,822.67 0.00
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERIODO: ENERO - 2023
RUC: 20203658981
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONFECCIONES AMÉRICA SAC

SALDOS Y MOVIMIENTOS
CODIGO DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE
DEUDOR
101 Caja 15,000.00
10411 Banco Continental 210,279.00
1212 Emitidas en cartera 53,631.00
14211 Raul Ochoa Chiroque 100,000.00
14212 Angie Tarrillo Cabrera 60,000.00
14213 Angelina Allende Diaz 40,000.00
201 Mercaderías 54,000.00
252 Suministros 1,000.00
335 Muebles y enseres 3,000.00
336 Equipos diversos 67,500.00
3731 Intereses no devengados en transacciones con terceros 1,717.68
3913 Inmuebles, maquinaria y equipo - Costo 0.00
4011 Impuesto general a las ventas 12,736.37
4031 ESSALUD 0.00
4032 ONP 0.00
4063 Tasas 600.00
4072 Prima 0.00
4111 Sueldos y salarios por pagar 7,471.80
4212 Emitidas 69,673.00
451 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades 0.00
455 Costos de financiación por pagar 0.00
469 Otras cuentas por pagar diversas 15,070.00
50111 Raul Ochoa Chiroque 0.00
50112 Angie Tarrillo Cabrera 0.00
50113 Angelina Allende Diaz 0.00
601 Mercaderías 50,000.00
6032 Suministros 1,000.00
611 Mercaderías 0.00
6132 Suministros 200.00
6211 Sueldos y salarios 8,600.00
6271 Régimen de prestaciones de salud 774.00
6322 Legal y tributaria 2,118.64
6343 Propiedad, planta y equipo 5,000.00
6361 Energía eléctrica 500.00
6394 Fotocopiado y Anillado 350.00
6412 Impuesto a las transacciones financieras 1.00
6434 Licencia de funcionamiento 600.00
659 Otros gastos de gestión 1,438.98
675 Descuentos concedidos por pronto pago 450.00
6814 Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo – Costo 1,119.58
701 Mercaderías 0.00
775 Descuentos obtenidos por pronto pago 0.00
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 0.00
 941 Gastos del personal 5,668.00
942 Gastos de servicios prestados por terceros 5,268.64
943 Gastos por tributos 600.00
944 Otros gastos de gestión 2,048.98
946 Valuación y deterioro de activos y provisiones 436.11
951 Gastos del personal 3,706.00
952 Gastos de servicios prestados por terceros 2,700.00
954 Otros gastos de gestión 40.00
956 Valuación y deterioro de activos y provisiones 683.47
971 Gastos financieros 1.00
TOTALES 804,983.27

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO: FEBRERO - 2023
RUC: 20203658981
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONFECCIONES AMÉRICA SAC

SALDOS Y MOVIMIENTOS
CODIGO DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE
DEUDOR
101 Caja 0.00
10411 Banco Continental 31,270.00
1212 Emitidas en cartera 31,270.00
201 Mercaderías 66,500.00
251 Materiales auxiliares 0.00
252 Suministros 491.53
335 Muebles y enseres 2,000.00
336 Equipos diversos 2,500.00
3731 Intereses no devengados en transacciones con terceros 0.00
3913 Inmuebles, maquinaria y equipo - Costo 0.00
4011 Impuesto general a las ventas 13,526.85
4017 Impuesto a la renta 668.25
4031 ESSALUD 774.00
4032 ONP 676.00
4072 Prima 452.20
4111 Sueldos y salarios por pagar 7,471.80
4212 Emitidas 82,907.00
451 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades 1,551.62
455 Costos de financiación por pagar 258.19
469 Otras cuentas por pagar diversas 5,769.00
601 Mercaderías 66,500.00
6032 Suministros 491.53
611 Mercaderías 0.00
6132 Suministros 98.31
6211 Sueldos y salarios 8,600.00
6271 Régimen de prestaciones de salud 774.00
6321 Administrativa 423.73
6322 Legal y tributaria 1,694.92
6343 Propiedad, planta y equipo 1,000.00
6361 Energía eléctrica 388.98
6394 Fotocopiado y Anillado 150.00
 6412 Impuesto a las transacciones financieras 0.08
673 Intereses por préstamos y otras obligaciones 258.19
6814 Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo – Costo 1,446.04
701 Mercaderías 0.00
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 0.00
941 Gastos del personal 5,668.00
942 Gastos de servicios prestados por terceros 3,002.03
944 Otros gastos de gestión 78.64
946 Valuación y deterioro de activos y provisiones 592.01
951 Gastos del personal 3,706.00
952 Gastos de servicios prestados por terceros 655.59
954 Otros gastos de gestión 19.66
956 Valuación y deterioro de activos y provisiones 854.03
971 Gastos financieros 258.27
TOTALES 344,746.44

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO: MARZO - 2023
RUC: 20203658981
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONFECCIONES AMÉRICA SAC

SALDOS Y MOVIMIENTOS
CODIGO DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE
DEUDOR
101 Caja 0.00
10411 Banco Continental 306,800.00
1212 Emitidas en cartera 306,800.00
201 Mercaderías 179,500.00
251 Materiales auxiliares 0.00
252 Suministros 491.53
3731 Intereses no devengados en transacciones con terceros 0.00
3913 Inmuebles, maquinaria y equipo - Costo 0.00
4011 Impuesto general a las ventas 33,029.85
4017 Impuesto a la renta 397.50
4031 ESSALUD 774.00
4032 ONP 676.00
4072 Prima 452.20
4111 Sueldos y salarios por pagar 7,471.80
4212 Emitidas 216,070.00
451 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades 1,571.65
455 Costos de financiación por pagar 238.16
469 Otras cuentas por pagar diversas 459.00
601 Mercaderías 179,500.00
6032 Suministros 491.53
611 Mercaderías 0.00
6132 Suministros 98.31
6211 Sueldos y salarios 8,600.00
6271 Régimen de prestaciones de salud 774.00
6321 Administrativa 423.73
6322 Legal y tributaria 1,694.92
6343 Propiedad, planta y equipo 1,000.00
 6361 Energía eléctrica 388.98
6412 Impuesto a las transacciones financieras 0.08
673 Intereses por préstamos y otras obligaciones 238.16
6814 Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo – Costo 1,500.00
701 Mercaderías 0.00
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 0.00
941 Gastos del personal 5,668.00
942 Gastos de servicios prestados por terceros 2,852.03
944 Otros gastos de gestión 78.64
946 Valuación y deterioro de activos y provisiones 635.42
951 Gastos del personal 3,706.00
952 Gastos de servicios prestados por terceros 655.59
954 Otros gastos de gestión 19.66
956 Valuación y deterioro de activos y provisiones 864.58
971 Gastos financieros 238.24
TOTALES 1,264,159.54

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO: ABRIL - 2023
RUC: 20203658981
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONFECCIONES AMÉRICA SAC

SALDOS Y MOVIMIENTOS
CODIGO DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE
DEUDOR
101 Caja 0.00
10411 Banco Continental 157,530.00
1212 Emitidas en cartera 157,530.00
201 Mercaderías 106,500.00
251 Materiales auxiliares 0.00
252 Suministros 677.97
3731 Intereses no devengados en transacciones con terceros 0.00
3913 Inmuebles, maquinaria y equipo - Costo 0.00
4011 Impuesto general a las ventas 20,806.63
4017 Impuesto a la renta 3,900.00
4031 ESSALUD 774.00
4032 ONP 676.00
4072 Prima 452.20
4111 Sueldos y salarios por pagar 7,471.80
4212 Emitidas 132,130.00
451 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades 1,591.94
455 Costos de financiación por pagar 217.87
469 Otras cuentas por pagar diversas 618.00
601 Mercaderías 106,500.00
6032 Suministros 677.97
611 Mercaderías 0.00
6132 Suministros 135.59
6211 Sueldos y salarios 8,600.00
6271 Régimen de prestaciones de salud 774.00
6321 Administrativa 677.97
6322 Legal y tributaria 2,118.64
 6343 Propiedad, planta y equipo 2,000.00
6361 Energía eléctrica 523.73
6412 Impuesto a las transacciones financieras 0.08
673 Intereses por préstamos y otras obligaciones 217.87
6814 Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo – Costo 1,500.00
701 Mercaderías 0.00
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 0.00
941 Gastos del personal 5,668.00
942 Gastos de servicios prestados por terceros 4,110.85
944 Otros gastos de gestión 108.47
946 Valuación y deterioro de activos y provisiones 635.42
951 Gastos del personal 3,706.00
952 Gastos de servicios prestados por terceros 1,209.49
954 Otros gastos de gestión 27.12
956 Valuación y deterioro de activos y provisiones 864.58
971 Gastos financieros 217.95
TOTALES 731,150.13

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO: MAYO - 2023
RUC: 20203658981
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONFECCIONES AMÉRICA SAC

SALDOS Y MOVIMIENTOS
CODIGO DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE
DEUDOR
101 Caja 0.00
10411 Banco Continental 240,720.00
1212 Emitidas en cartera 240,720.00
201 Mercaderías 161,500.00
251 Materiales auxiliares 0.00
252 Suministros 406.78
3731 Intereses no devengados en transacciones con terceros 0.00
3913 Inmuebles, maquinaria y equipo - Costo 0.00
4011 Impuesto general a las ventas 33,727.42
4017 Impuesto a la renta 2,002.50
4031 ESSALUD 774.00
4032 ONP 676.00
4072 Prima 452.20
4111 Sueldos y salarios por pagar 7,471.80
4151 Compensación por tiempo de servicios 2,866.67
4212 Emitidas 195,920.00
451 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades 1,612.49
455 Costos de financiación por pagar 197.32
469 Otras cuentas por pagar diversas 400.00
601 Mercaderías 161,500.00
6032 Suministros 406.78
611 Mercaderías 0.00
6132 Suministros 81.36
6211 Sueldos y salarios 8,600.00
6271 Régimen de prestaciones de salud 774.00
 6291 Compensación por tiempo de servicio 2,866.67
6321 Administrativa 677.97
6322 Legal y tributaria 1,949.15
6343 Propiedad, planta y equipo 1,500.00
6361 Energía eléctrica 338.98
6412 Impuesto a las transacciones financieras 0.08
673 Intereses por préstamos y otras obligaciones 197.32
6814 Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo – Costo 1,500.00
701 Mercaderías 0.00
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 0.00
941 Gastos del personal 7,401.33
942 Gastos de servicios prestados por terceros 3,580.51
944 Otros gastos de gestión 65.08
946 Valuación y deterioro de activos y provisiones 635.42
951 Gastos del personal 4,839.33
952 Gastos de servicios prestados por terceros 885.59
954 Otros gastos de gestión 16.27
956 Valuación y deterioro de activos y provisiones 864.58
971 Gastos financieros 197.40
TOTALES 1,088,325.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO: JUNIO - 2023
RUC: 20203658981
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONFECCIONES AMÉRICA SAC

SALDOS Y MOVIMIENTOS
CODIGO DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE
DEUDOR
101 Caja 0.00
10411 Banco Continental 134,520.00
1212 Emitidas en cartera 134,520.00
201 Mercaderías 94,500.00
251 Materiales auxiliares 0.00
252 Suministros 762.71
3731 Intereses no devengados en transacciones con terceros 0.00
3913 Inmuebles, maquinaria y equipo - Costo 0.00
4011 Impuesto general a las ventas 24,694.17
4017 Impuesto a la renta 3,060.00
4031 ESSALUD 774.00
4032 ONP 676.00
4072 Prima 452.20
4111 Sueldos y salarios por pagar 7,471.80
4212 Emitidas 117,034.00
451 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades 1,633.30
455 Costos de financiación por pagar 176.50
469 Otras cuentas por pagar diversas 450.00
601 Mercaderías 94,500.00
6032 Suministros 762.71
611 Mercaderías 0.00
6132 Suministros 152.54
 6211 Sueldos y salarios 8,600.00
6271 Régimen de prestaciones de salud 774.00
6321 Administrativa 423.73
6322 Legal y tributaria 1,694.92
6343 Propiedad, planta y equipo 1,800.00
6361 Energía eléctrica 381.36
6412 Impuesto a las transacciones financieras 0.08
673 Intereses por préstamos y otras obligaciones 176.50
6814 Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo – Costo 1,500.00
701 Mercaderías 0.00
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 0.00
941 Gastos del personal 5,668.00
942 Gastos de servicios prestados por terceros 3,247.46
944 Otros gastos de gestión 122.03
946 Valuación y deterioro de activos y provisiones 635.42
951 Gastos del personal 3,706.00
952 Gastos de servicios prestados por terceros 1,052.54
954 Otros gastos de gestión 30.51
956 Valuación y deterioro de activos y provisiones 864.58
971 Gastos financieros 176.58
TOTALES 646,993.65

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO: JULIO - 2023
RUC: 20203658981
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONFECCIONES AMÉRICA SAC

SALDOS Y MOVIMIENTOS
CODIGO DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE
DEUDOR
101 Caja 0.00
10411 Banco Continental 120,867.40
1212 Emitidas en cartera 156,173.00
122 Anticipos de clientes 2,850.00
123 Letras por cobrar 13,261.43
182 Seguros 300.00
1891 Mantenimiento 225.00
1892 Portes 75.00
201 Mercaderías 125,486.44
252 Suministros 762.71
3731 Intereses no devengados en transacciones con terceros 1,500.00
3913 Inmuebles, maquinaria y equipo - Costo 0.00
4011 Impuesto general a las ventas 26,097.56
4017 Impuesto a la renta 1,710.00
4031 ESSALUD 774.00
4032 ONP 676.00
4072 Prima 452.20
4111 Sueldos y salarios por pagar 7,471.80
4114 Gratificaciones por pagar 8,600.00
4191 Bonificación extraordinaria 774.00
4212 Emitidas 153,598.00
 451 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades 1,654.39
455 Costos de financiación por pagar 155.42
469 Otras cuentas por pagar diversas 450.00
493 Intereses diferidos 365.24
601 Mercaderías 125,486.44
6032 Suministros 762.71
611 Mercaderías 0.00
6132 Suministros 152.54
6211 Sueldos y salarios 8,600.00
6214 Gratificaciones 8,600.00
6221 Bonificación extraordinaria 774.00
6271 Régimen de prestaciones de salud 774.00
6321 Administrativa 423.73
6322 Legal y tributaria 1,694.92
6343 Propiedad, planta y equipo 1,800.00
6361 Energía eléctrica 381.36
6412 Impuesto a las transacciones financieras 0.08
673 Intereses por préstamos y otras obligaciones 155.42
6814 Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo – Costo 1,500.00
701 Mercaderías 0.00
7722 Cuentas por cobrar comerciales 0.00
7792 Ingresos financieros en medición a valor descontado 0.00
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 0.00
941 Gastos del personal 11,336.00
942 Gastos de servicios prestados por terceros 3,247.46
944 Otros gastos de gestión 122.03
946 Valuación y deterioro de activos y provisiones 635.42
951 Gastos del personal 7,412.00
952 Gastos de servicios prestados por terceros 1,052.54
954 Otros gastos de gestión 30.51
956 Valuación y deterioro de activos y provisiones 864.58
971 Gastos financieros 155.50
TOTALES 800,240.83

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO: AGOSTO - 2023
RUC: 20203658981
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONFECCIONES AMÉRICA SAC

SALDOS Y MOVIMIENTOS
CODIGO DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE
DEUDOR
101 Caja 1,681.50
10411 Banco Continental 97,696.33
10412 Banco Continental - Crédito 0.00
1212 Emitidas en cartera 76,582.00
122 Anticipos de clientes 1,425.00
123 Letras por cobrar 13,100.36
182 Seguros 300.00
1891 Mantenimiento 225.00
1892 Portes 75.00
 201 Mercaderías 110,886.44
252 Suministros 762.71
3731 Intereses no devengados en transacciones con terceros 1,500.00
3913 Inmuebles, maquinaria y equipo - Costo 0.00
4011 Impuesto general a las ventas 21,024.00
4017 Impuesto a la renta 1,971.00
4031 ESSALUD 774.00
4032 ONP 676.00
4072 Prima 452.20
4111 Sueldos y salarios por pagar 7,471.80
4212 Emitidas 136,370.00
451 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades 51,817.75
455 Costos de financiación por pagar 1,184.06
469 Otras cuentas por pagar diversas 450.00
493 Intereses diferidos 748.38
601 Mercaderías 110,886.44
6032 Suministros 762.71
611 Mercaderías 0.00
6132 Suministros 152.54
6211 Sueldos y salarios 8,600.00
6271 Régimen de prestaciones de salud 774.00
6321 Administrativa 423.73
6322 Legal y tributaria 1,694.92
6343 Propiedad, planta y equipo 1,800.00
6361 Energía eléctrica 381.36
6391 Mantenimiento 112.50
6392 Portes 37.50
6412 Impuesto a las transacciones financieras 0.08
651 Seguros 150.00
673 Intereses por préstamos y otras obligaciones 884.06
6814 Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo – Costo 1,500.00
701 Mercaderías 0.00
7792 Ingresos financieros en medición a valor descontado 0.00
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 0.00
941 Gastos del personal 5,668.00
942 Gastos de servicios prestados por terceros 3,247.46
944 Otros gastos de gestión 122.03
946 Valuación y deterioro de activos y provisiones 635.42
951 Gastos del personal 3,706.00
952 Gastos de servicios prestados por terceros 1,052.54
954 Otros gastos de gestión 30.51
956 Valuación y deterioro de activos y provisiones 864.58
971 Gastos financieros 1,184.14
TOTALES 671,844.05

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO: SETIEMBRE - 2023
RUC: 20203658981
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONFECCIONES AMÉRICA SAC
 SALDOS Y MOVIMIENTOS
CODIGO DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE
DEUDOR
101 Caja 6,726.00
10411 Banco Continental 126,120.76
10412 Banco Continental - Crédito 0.00
1212 Emitidas en cartera 132,632.00
122 Anticipos de clientes 5,700.00
123 Letras por cobrar 13,207.74
182 Seguros 300.00
1891 Mantenimiento 225.00
1892 Portes 75.00
201 Mercaderías 86,586.44
252 Suministros 762.71
3731 Intereses no devengados en transacciones con terceros 1,500.00
3913 Inmuebles, maquinaria y equipo - Costo 0.00
4011 Impuesto general a las ventas 16,496.85
4017 Impuesto a la renta 973.50
4031 ESSALUD 774.00
4032 ONP 676.00
4072 Prima 452.20
4111 Sueldos y salarios por pagar 7,471.80
4212 Emitidas 107,696.00
451 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades 134,895.38
455 Costos de financiación por pagar 3,262.43
469 Otras cuentas por pagar diversas 450.00
493 Intereses diferidos 214.76
601 Mercaderías 86,586.44
6032 Suministros 762.71
611 Mercaderías 0.00
6132 Suministros 152.54
6211 Sueldos y salarios 8,600.00
6271 Régimen de prestaciones de salud 774.00
6321 Administrativa 423.73
6322 Legal y tributaria 1,694.92
6343 Propiedad, planta y equipo 1,800.00
6361 Energía eléctrica 381.36
6391 Mantenimiento 337.50
6392 Portes 112.50
6412 Impuesto a las transacciones financieras 0.08
651 Seguros 450.00
673 Intereses por préstamos y otras obligaciones 2,362.43
6814 Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo – Costo 1,500.00
701 Mercaderías 0.00
7792 Ingresos financieros en medición a valor descontado 0.00
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 0.00
941 Gastos del personal 5,668.00
942 Gastos de servicios prestados por terceros 3,247.46
944 Otros gastos de gestión 122.03
946 Valuación y deterioro de activos y provisiones 635.42
951 Gastos del personal 3,706.00
 952 Gastos de servicios prestados por terceros 1,052.54
954 Otros gastos de gestión 30.51
956 Valuación y deterioro de activos y provisiones 864.58
971 Gastos financieros 3,262.51
TOTALES 771,725.83

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO: OCTUBRE - 2023
RUC: 20203658981
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONFECCIONES AMÉRICA SAC

SALDOS Y MOVIMIENTOS
CODIGO DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE
DEUDOR
101 Caja 6,726.00
10411 Banco Continental 137,438.14
10412 Banco Continental - Crédito 0.00
1212 Emitidas en cartera 143,842.00
122 Anticipos de clientes 5,700.00
123 Letras por cobrar 13,207.74
1673 IGV por acreditar en compras 2,628.00
182 Seguros 100.00
1891 Mantenimiento 75.00
1892 Portes 25.00
201 Mercaderías 58,622.03
252 Suministros 762.71
281 Mercaderías 14,600.00
3731 Intereses no devengados en transacciones con terceros 500.00
3913 Inmuebles, maquinaria y equipo - Costo 0.00
4011 Impuesto general a las ventas 11,463.25
4017 Impuesto a la renta 1,686.00
4031 ESSALUD 774.00
4032 ONP 676.00
4072 Prima 452.20
4111 Sueldos y salarios por pagar 7,471.80
4212 Emitidas 74,698.00
451 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades 84,775.29
455 Costos de financiación por pagar 2,190.51
469 Otras cuentas por pagar diversas 450.00
493 Intereses diferidos 322.14
601 Mercaderías 73,222.03
6032 Suministros 762.71
611 Mercaderías 0.00
6132 Suministros 152.54
6211 Sueldos y salarios 8,600.00
6271 Régimen de prestaciones de salud 774.00
6321 Administrativa 423.73
6322 Legal y tributaria 1,694.92
6343 Propiedad, planta y equipo 1,800.00
6361 Energía eléctrica 381.36
6391 Mantenimiento 225.00
 6392 Portes 75.00
6412 Impuesto a las transacciones financieras 0.09
651 Seguros 300.00
673 Intereses por préstamos y otras obligaciones 1,590.51
6814 Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo – Costo 1,500.00
701 Mercaderías 0.00
7792 Ingresos financieros en medición a valor descontado 0.00
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 0.00
941 Gastos del personal 5,668.00
942 Gastos de servicios prestados por terceros 3,247.46
944 Otros gastos de gestión 122.03
946 Valuación y deterioro de activos y provisiones 635.42
951 Gastos del personal 3,706.00
952 Gastos de servicios prestados por terceros 1,052.54
954 Otros gastos de gestión 30.51
956 Valuación y deterioro de activos y provisiones 864.58
971 Gastos financieros 2,190.60
TOTALES 678,204.86

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO: NOVIEMBRE - 2023
RUC: 20203658981
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONFECCIONES AMÉRICA SAC

SALDOS Y MOVIMIENTOS
CODIGO DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE
DEUDOR
101 Caja 10,089.00
10411 Banco Continental 111,655.14
10412 Banco Continental - Crédito 0.00
1212 Emitidas en cartera 121,422.00
122 Anticipos de clientes 8,550.00
123 Letras por cobrar 13,207.74
1673 IGV por acreditar en compras 0.00
182 Seguros 350.00
1891 Mantenimiento 250.00
1892 Portes 90.00
201 Mercaderías 95,557.63
252 Suministros 762.71
281 Mercaderías 0.00
3731 Intereses no devengados en transacciones con terceros 1,700.00
3913 Inmuebles, maquinaria y equipo - Costo 0.00
4011 Impuesto general a las ventas 23,460.71
4017 Impuesto a la renta 1,828.50
4031 ESSALUD 774.00
4032 ONP 676.00
4072 Prima 452.20
4111 Sueldos y salarios por pagar 7,471.80
4151 Compensación por tiempo de servicios 2,866.67
4212 Emitidas 120,406.00
451 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades 42,241.49
 455 Costos de financiación por pagar 768.32
469 Otras cuentas por pagar diversas 450.00
493 Intereses diferidos 322.14
601 Mercaderías 80,957.63
6032 Suministros 762.71
611 Mercaderías 0.00
6132 Suministros 152.54
6211 Sueldos y salarios 8,600.00
6271 Régimen de prestaciones de salud 774.00
6291 Compensación por tiempo de servicio 2,866.67
6314 Alimentación 1,800.00
6321 Administrativa 423.73
6322 Legal y tributaria 1,694.92
6343 Propiedad, planta y equipo 1,800.00
6361 Energía eléctrica 381.36
6391 Mantenimiento 75.00
6392 Portes 25.00
6412 Impuesto a las transacciones financieras 0.09
651 Seguros 100.00
673 Intereses por préstamos y otras obligaciones 568.32
6814 Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo – Costo 1,500.00
701 Mercaderías 0.00
7792 Ingresos financieros en medición a valor descontado 0.00
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 0.00
941 Gastos del personal 7,401.33
942 Gastos de servicios prestados por terceros 4,147.46
944 Otros gastos de gestión 122.03
946 Valuación y deterioro de activos y provisiones 635.42
951 Gastos del personal 4,839.33
952 Gastos de servicios prestados por terceros 1,952.54
954 Otros gastos de gestión 30.51
956 Valuación y deterioro de activos y provisiones 864.58
971 Gastos financieros 768.41
TOTALES 688,595.61

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO: DICIEMBRE - 2023
RUC: 20203658981
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONFECCIONES AMÉRICA SAC

SALDOS Y MOVIMIENTOS
CODIGO DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE
DEUDOR
101 Caja 13,452.00
10411 Banco Continental 109,967.74
10412 Banco Continental - Crédito 0.00
1212 Emitidas en cartera 121,422.00
122 Anticipos de clientes 11,400.00
123 Letras por cobrar 0.00
182 Seguros 0.00
1891 Mantenimiento 0.00
1892 Portes 0.00
201 Mercaderías 63,200.00
252 Suministros 762.71
3731 Intereses no devengados en transacciones con terceros 0.00
3913 Inmuebles, maquinaria y equipo - Costo 0.00
4011 Impuesto general a las ventas 12,287.29
4017 Impuesto a la renta 1,543.50
4031 ESSALUD 774.00
4032 ONP 676.00
4072 Prima 452.20
4111 Sueldos y salarios por pagar 7,471.80
4114 Gratificaciones por pagar 8,600.00
4191 Bonificación extraordinaria 774.00
4212 Emitidas 80,100.00
451 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades 70,743.97
455 Costos de financiación por pagar 2,435.84
469 Otras cuentas por pagar diversas 450.00
493 Intereses diferidos 504.76
601 Mercaderías 63,200.00
6032 Suministros 762.71
611 Mercaderías 0.00
6132 Suministros 152.54
6211 Sueldos y salarios 8,600.00
6214 Gratificaciones 8,600.00
6221 Bonificación extraordinaria 774.00
6271 Régimen de prestaciones de salud 774.00
6321 Administrativa 423.73
6322 Legal y tributaria 1,694.92
6343 Propiedad, planta y equipo 1,800.00
6361 Energía eléctrica 381.36
6391 Mantenimiento 250.00
6392 Portes 90.00
6412 Impuesto a las transacciones financieras 0.09
651 Seguros 350.00
673 Intereses por préstamos y otras obligaciones 1,745.84
6814 Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo – Costo 1,500.00
691 Mercaderías 1,203,600.00
701 Mercaderías 0.00
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 0.00
7792 Ingresos financieros en medición a valor descontado 0.00
941 Gastos del personal 11,336.00
942 Gastos de servicios prestados por terceros 3,247.46
944 Otros gastos de gestión 122.03
946 Valuación y deterioro de activos y provisiones 635.42
951 Gastos del personal 7,412.00
952 Gastos de servicios prestados por terceros 1,052.54
954 Otros gastos de gestión 30.51
956 Valuación y deterioro de activos y provisiones 864.58
971 Gastos financieros 2,435.93
TOTALES 1,828,853.46
TOTAL MAYOR 10,319,822.67

0.00
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
3,724.00
103,441.80
53,631.00
100,000.00
60,000.00
40,000.00
0.00
200.00
0.00
0.00
0.00
1,119.58
8,280.00
774.00
676.00
600.00
452.20
7,471.80
69,673.00
20,000.00
1,717.68
15,070.00
100,000.00
60,000.00
40,000.00
0.00
0.00
50,000.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
45,000.00
1,000.00
21,152.21
 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
804,983.27 0.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
3,206.45
97,321.68
31,270.00
0.00
0.00
98.31
0.00
0.00
258.19
1,446.04
4,770.00
0.00
774.00
676.00
452.20
7,471.80
82,907.00
0.00
0.00
5,769.00
0.00
0.00
66,500.00
491.53
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 0.00
0.00
0.00
26,500.00
14,834.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
344,746.44 0.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
2,758.70
225,351.69
306,800.00
0.00
0.00
98.31
238.16
1,500.00
46,800.00
0.00
774.00
676.00
452.20
7,471.80
216,070.00
0.00
0.00
459.00
0.00
0.00
179,500.00
491.53
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 0.00
0.00
0.00
0.00
260,000.00
14,718.17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,264,159.54 0.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
618.00
147,770.82
157,530.00
0.00
0.00
135.59
217.87
1,500.00
24,030.00
0.00
774.00
676.00
452.20
7,471.80
132,130.00
0.00
0.00
618.00
0.00
0.00
106,500.00
677.97
0.00
0.00
0.00
0.00
 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
133,500.00
16,547.88
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
731,150.13 0.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
400.00
215,753.36
240,720.00
0.00
0.00
81.36
197.32
1,500.00
36,720.00
0.00
774.00
676.00
452.20
7,471.80
2,866.67
195,920.00
0.00
0.00
400.00
0.00
0.00
161,500.00
406.78
0.00
0.00
 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
204,000.00
18,485.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,088,325.00 0.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
450.00
138,050.77
134,520.00
0.00
0.00
152.54
176.50
1,500.00
20,520.00
0.00
774.00
676.00
452.20
7,471.80
117,034.00
0.00
0.00
450.00
0.00
0.00
94,500.00
762.71
 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
114,000.00
15,503.13
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
646,993.65 0.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
450.00
78,180.60
133,753.00
2,850.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
152.54
155.42
1,500.00
23,652.00
0.00
774.00
676.00
452.20
7,471.80
8,600.00
774.00
153,598.00
 100,284.00
2,100.00
450.00
1,113.62
0.00
0.00
125,486.44
762.71
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
130,662.21
1,121.00
365.24
24,856.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
800,240.83 0.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
450.00
66,622.04
51,192.00
99,002.00
1,425.00
13,261.43
150.00
112.50
37.50
 0.00
152.54
884.06
1,500.00
11,682.00
0.00
774.00
676.00
452.20
7,471.80
136,370.00
83,056.00
2,100.00
450.00
214.76
0.00
0.00
110,886.44
762.71
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
64,900.00
748.38
16,510.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
671,844.05 0.00
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
450.00
36,797.39
136,348.00
132,632.00
5,700.00
13,100.36
450.00
337.50
112.50
0.00
152.54
2,362.43
1,500.00
20,232.00
0.00
774.00
676.00
452.20
7,471.80
107,696.00
83,056.00
2,100.00
450.00
322.14
0.00
0.00
86,586.44
762.71
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
112,400.00
214.76
18,589.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 0.00
0.00
0.00
0.00
771,725.83 0.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
450.00
47,067.89
85,156.00
143,842.00
5,700.00
13,207.74
0.00
300.00
225.00
75.00
0.00
152.54
0.00
1,590.51
1,500.00
21,942.00
0.00
774.00
676.00
452.20
7,471.80
91,926.00
40,500.00
700.00
450.00
322.14
0.00
0.00
73,222.03
762.71
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
121,900.00
322.14
17,517.14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
678,204.86 0.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
450.00
72,330.11
41,200.00
121,422.00
8,550.00
13,207.74
2,628.00
100.00
75.00
25.00
0.00
152.54
14,600.00
568.32
1,500.00
18,522.00
0.00
774.00
676.00
452.20
7,471.80
2,866.67
103,178.00
68,980.00
 2,390.00
450.00
322.14
0.00
0.00
80,957.63
762.71
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
102,900.00
322.14
20,761.62
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
688,595.61 0.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
450.00
102,201.39
71,370.00
110,212.00
11,400.00
13,207.74
350.00
250.00
 90.00
1,203,600.00
152.54
1,745.84
1,500.00
18,522.00
0.00
774.00
676.00
452.20
7,471.80
8,600.00
774.00
80,100.00
0.00
0.00
450.00
368.90
0.00
0.00
63,200.00
762.71
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
102,531.10
27,136.47
504.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,828,853.46 0.00
10,319,822.67 0.00

0.00
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERIODO: ENERO - 2023

RUC: 20203658981
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONFECCIONES AMÉRICA SAC

NÚMERO COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CORRELATIV FECHA DE BASE
IMPORTE
O DEL EMISIÓN DEL IMPONIBLE
N° SERIE O N° TOTAL DEL
REGISTRO O COMPROBAN DOCUMENTO DE IDENTIDAD DE LA IGV Y/O IPM COMPROBAN
CÓDIGO TE DE PAGO O TIPO (TABLA DE SERIE DE APELLIDOS Y NOMBRES, OPERACIÓN
LA MAQUINA NÚMERO TE DE PAGO
UNICO DE LA DOCUMENTO 10) TIPO (TABLA DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL GRAVADA
OPERACIÓN REGISTRADO NÚMERO
2)
RA
0043 28/01/2023 01 E001 00001 06 20365647891 DISTRIBUCIONES JHAIR SAC 45,000.00 8,100.00 53,100.00
0045 29/01/2023 07 E001 00001 06 20365647891 DISTRIBUCIONES JHAIR SAC -450.00 -81.00 -531.00

TOTALES 44,550.00 8,019.00 52,569.00

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERIODO: FEBRERO - 2023 81.00

RUC: 20203658981
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONFECCIONES AMÉRICA SAC

NÚMERO COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CORRELATIV FECHA DE BASE
IMPORTE
O DEL EMISIÓN DEL IMPONIBLE
N° SERIE O N° TOTAL DEL
REGISTRO O COMPROBAN DOCUMENTO DE IDENTIDAD DE LA IGV Y/O IPM COMPROBAN
CÓDIGO TE DE PAGO O TIPO (TABLA DE SERIE DE APELLIDOS Y NOMBRES, OPERACIÓN
LA MAQUINA NÚMERO TE DE PAGO
UNICO DE LA DOCUMENTO 10) TIPO (TABLA DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL GRAVADA
OPERACIÓN REGISTRADO NÚMERO
2)
RA
0001 01/02/2023 01 E001 00002 06 20145698710 AUTOMOTRIZ SAN LUIS SAC 14,000.00 2,520.00 16,520.00
0009 08/02/2023 01 E001 00003 06 20891025634 NOVEDADES PINGLO SAC 9,000.00 1,620.00 10,620.00
0038 27/02/2023 01 E001 00004 06 20145698710 AUTOMOTRIZ SAN LUIS SAC 3,500.00 630.00 4,130.00

TOTALES 26,500.00 4,770.00 31,270.00

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERIODO: MARZO - 2023

RUC: 20203658981
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONFECCIONES AMÉRICA SAC

NÚMERO COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CORRELATIV FECHA DE BASE
IMPORTE
O DEL EMISIÓN DEL IMPONIBLE
N° SERIE O N° TOTAL DEL
REGISTRO O COMPROBAN DOCUMENTO DE IDENTIDAD DE LA IGV Y/O IPM COMPROBAN
CÓDIGO TE DE PAGO O TIPO (TABLA DE SERIE DE APELLIDOS Y NOMBRES, OPERACIÓN
LA MAQUINA NÚMERO TE DE PAGO
UNICO DE LA DOCUMENTO 10) TIPO (TABLA DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL GRAVADA
OPERACIÓN REGISTRADO NÚMERO
2)
RA
0014 15/03/2023 01 E001 00005 06 20365647891 DISTRIBUCIONES JHAIR SAC 75,000.00 13,500.00 88,500.00
0025 23/03/2023 01 E001 00006 06 20365647891 DISTRIBUCIONES JHAIR SAC 45,000.00 8,100.00 53,100.00
0033 27/03/2023 01 E001 00007 06 20365647891 DISTRIBUCIONES JHAIR SAC 105,000.00 18,900.00 123,900.00
0035 28/03/2023 01 E001 00008 06 20145698710 AUTOMOTRIZ SAN LUIS SAC 35,000.00 6,300.00 41,300.00

TOTALES 260,000.00 46,800.00 306,800.00

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERIODO: ABRIL - 2023

RUC: 20203658981
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONFECCIONES AMÉRICA SAC

NÚMERO COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO INFORMACIÓN DEL CLIENTE

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IMPORTE
O DEL EMISIÓN DEL IMPONIBLE
N° SERIE O N° TOTAL DEL
REGISTRO O COMPROBAN DOCUMENTO DE IDENTIDAD DE LA IGV Y/O IPM COMPROBAN
CÓDIGO TE DE PAGO O TIPO (TABLA DE SERIE DE APELLIDOS Y NOMBRES, OPERACIÓN
LA MAQUINA NÚMERO TE DE PAGO
UNICO DE LA DOCUMENTO 10) TIPO (TABLA DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL GRAVADA
OPERACIÓN REGISTRADO NÚMERO
2)
RA
0014 15/04/2023 01 E001 00009 06 20365647891 DISTRIBUCIONES JHAIR SAC 45,000.00 8,100.00 53,100.00
0025 23/04/2023 01 E001 00010 06 20365647891 DISTRIBUCIONES JHAIR SAC 42,000.00 7,560.00 49,560.00
0033 27/04/2023 01 E001 00011 06 20365647891 DISTRIBUCIONES JHAIR SAC 36,000.00 6,480.00 42,480.00
0035 28/04/2023 01 E001 00012 06 20145698710 AUTOMOTRIZ SAN LUIS SAC 10,500.00 1,890.00 12,390.00

TOTALES 133,500.00 24,030.00 157,530.00

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERIODO: MAYO - 2023

RUC: 20203658981
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONFECCIONES AMÉRICA SAC

NÚMERO COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO INFORMACIÓN DEL CLIENTE

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IMPORTE
O DEL EMISIÓN DEL IMPONIBLE
N° SERIE O N° TOTAL DEL
REGISTRO O COMPROBAN DOCUMENTO DE IDENTIDAD DE LA IGV Y/O IPM COMPROBAN
CÓDIGO TE DE PAGO O TIPO (TABLA DE SERIE DE APELLIDOS Y NOMBRES, OPERACIÓN
LA MAQUINA NÚMERO TE DE PAGO
UNICO DE LA DOCUMENTO 10) TIPO (TABLA DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL GRAVADA
OPERACIÓN REGISTRADO NÚMERO
2)
RA
0014 15/05/2023 01 E001 00013 06 20365647891 DISTRIBUCIONES JHAIR SAC 66,000.00 11,880.00 77,880.00
0028 23/05/2023 01 E001 00014 06 20365647891 DISTRIBUCIONES JHAIR SAC 66,000.00 11,880.00 77,880.00
0036 27/05/2023 01 E001 00015 06 20365647891 DISTRIBUCIONES JHAIR SAC 54,000.00 9,720.00 63,720.00
0038 28/05/2023 01 E001 00016 06 20145698710 AUTOMOTRIZ SAN LUIS SAC 18,000.00 3,240.00 21,240.00

TOTALES 204,000.00 36,720.00 240,720.00

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERIODO: JUNIO - 2023

RUC: 20203658981
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONFECCIONES AMÉRICA SAC

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IMPORTE
O DEL EMISIÓN DEL IMPONIBLE
N° SERIE O N° TOTAL DEL
REGISTRO O COMPROBAN DOCUMENTO DE IDENTIDAD DE LA IGV Y/O IPM COMPROBAN
CÓDIGO TE DE PAGO O TIPO (TABLA DE SERIE DE APELLIDOS Y NOMBRES, OPERACIÓN
LA MAQUINA NÚMERO TE DE PAGO
UNICO DE LA DOCUMENTO 10) TIPO (TABLA DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL GRAVADA
OPERACIÓN REGISTRADO NÚMERO
2)
RA
0014 15/06/2023 01 E001 00017 06 20365647891 DISTRIBUCIONES JHAIR SAC 45,000.00 8,100.00 53,100.00
0025 23/06/2023 01 E001 00018 06 20365647891 DISTRIBUCIONES JHAIR SAC 18,000.00 3,240.00 21,240.00
0033 27/06/2023 01 E001 00019 06 20365647891 DISTRIBUCIONES JHAIR SAC 45,000.00 8,100.00 53,100.00
0035 28/06/2023 01 E001 00020 06 20145698710 AUTOMOTRIZ SAN LUIS SAC 6,000.00 1,080.00 7,080.00

TOTALES 114,000.00 20,520.00 134,520.00

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERIODO: JULIO - 2023

RUC: 20203658981
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONFECCIONES AMÉRICA SAC

NÚMERO COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CORRELATIV FECHA DE BASE
IMPORTE
O DEL EMISIÓN DEL IMPONIBLE
N° SERIE O N° TOTAL DEL
REGISTRO O COMPROBAN DOCUMENTO DE IDENTIDAD DE LA IGV Y/O IPM COMPROBAN
CÓDIGO TE DE PAGO O TIPO (TABLA DE SERIE DE APELLIDOS Y NOMBRES, OPERACIÓN
LA MAQUINA NÚMERO TE DE PAGO
UNICO DE LA DOCUMENTO 10) TIPO (TABLA DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL GRAVADA
OPERACIÓN REGISTRADO NÚMERO
2)
RA
0001 01/07/2023 01 E001 00021 06 20365647891 DISTRIBUCIONES JHAIR SAC 19,000.00 3,420.00 22,420.00
0016 15/07/2023 01 E001 00022 06 20145698710 AUTOMOTRIZ SAN LUIS SAC 36,400.00 6,552.00 42,952.00
0028 23/07/2023 01 E001 00023 06 20365647891 DISTRIBUCIONES JHAIR SAC 47,500.00 8,550.00 56,050.00
0032 25/07/2023 01 E001 00024 06 20845698240 SAN DIEGO SAC 2,850.00 513.00 3,363.00
0034 7/26/2023 08 E002 00001 06 20365647891 DISTRIBUCIONES JHAIR SAC 0.00 0.00 1,121.00
0036 7/28/2023 01 E003 00025 06 20459685962 DISTRIBUCIONES VENTURA SAC 19,000.00 3,420.00 22,420.00
0038 7/29/2023 01 E004 00026 06 20845698240 SAN DIEGO SAC 6,650.00 1,197.00 7,847.00

TOTALES 131,400.00 23,652.00 156,173.00

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERIODO: AGOSTO - 2023

RUC: 20203658981
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONFECCIONES AMÉRICA SAC

NÚMERO COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CORRELATIV FECHA DE BASE
IMPORTE
O DEL EMISIÓN DEL IMPONIBLE
N° SERIE O N° TOTAL DEL
REGISTRO O COMPROBAN DOCUMENTO DE IDENTIDAD DE LA IGV Y/O IPM COMPROBAN
CÓDIGO TE DE PAGO O TIPO (TABLA DE SERIE DE APELLIDOS Y NOMBRES, OPERACIÓN
LA MAQUINA NÚMERO TE DE PAGO
UNICO DE LA DOCUMENTO 10) TIPO (TABLA DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL GRAVADA
OPERACIÓN REGISTRADO NÚMERO
2)
RA
0001 01/08/2023 01 E001 00027 06 20365647891 DISTRIBUCIONES JHAIR SAC 4,750.00 855.00 5,605.00
0013 15/08/2023 01 E001 00028 06 20145698710 AUTOMOTRIZ SAN LUIS SAC 36,400.00 6,552.00 42,952.00
0028 23/08/2023 01 E001 00029 06 20365647891 DISTRIBUCIONES JHAIR SAC 19,000.00 3,420.00 22,420.00
0033 25/08/2023 01 E001 00030 06 20845698240 SAN DIEGO SAC 1,425.00 256.50 1,681.50
0035 29/08/2023 01 E001 00031 06 20845698240 SAN DIEGO SAC 3,325.00 598.50 3,923.50

TOTALES 64,900.00 11,682.00 76,582.00

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERIODO: SETIEMBRE - 2023

RUC: 20203658981
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONFECCIONES AMÉRICA SAC

NÚMERO COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CORRELATIV FECHA DE BASE
IMPORTE
O DEL EMISIÓN DEL IMPONIBLE
N° SERIE O N° TOTAL DEL
REGISTRO O COMPROBAN DOCUMENTO DE IDENTIDAD DE LA IGV Y/O IPM COMPROBAN
CÓDIGO TE DE PAGO O TIPO (TABLA DE SERIE DE APELLIDOS Y NOMBRES, OPERACIÓN
LA MAQUINA NÚMERO TE DE PAGO
UNICO DE LA DOCUMENTO 10) TIPO (TABLA DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL GRAVADA
OPERACIÓN REGISTRADO NÚMERO
2)
RA
0001 01/09/2023 01 E001 00032 06 20365647891 DISTRIBUCIONES JHAIR SAC 38,000.00 6,840.00 44,840.00
0014 15/09/2023 01 E001 00033 06 20145698710 AUTOMOTRIZ SAN LUIS SAC 36,400.00 6,552.00 42,952.00
0032 23/09/2023 01 E001 00034 06 20365647891 DISTRIBUCIONES JHAIR SAC 19,000.00 3,420.00 22,420.00
0037 25/09/2023 01 E001 00035 06 20845698240 SAN DIEGO SAC 5,700.00 1,026.00 6,726.00
0039 29/09/2023 01 E001 00036 06 20845698240 SAN DIEGO SAC 13,300.00 2,394.00 15,694.00

TOTALES 112,400.00 20,232.00 132,632.00

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERIODO: OCTUBRE - 2023

RUC: 20203658981
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONFECCIONES AMÉRICA SAC

NÚMERO COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CORRELATIV FECHA DE BASE
IMPORTE
O DEL EMISIÓN DEL IMPONIBLE
N° SERIE O N° TOTAL DEL
REGISTRO O COMPROBAN DOCUMENTO DE IDENTIDAD DE LA IGV Y/O IPM COMPROBAN
CÓDIGO TE DE PAGO O TIPO (TABLA DE SERIE DE APELLIDOS Y NOMBRES, OPERACIÓN
LA MAQUINA NÚMERO TE DE PAGO
UNICO DE LA DOCUMENTO 10) TIPO (TABLA DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL GRAVADA
OPERACIÓN REGISTRADO NÚMERO
2)
RA
0001 01/10/2023 01 E001 00037 06 20365647891 DISTRIBUCIONES JHAIR SAC 38,000.00 6,840.00 44,840.00
0014 15/10/2023 01 E001 00038 06 20145698710 AUTOMOTRIZ SAN LUIS SAC 36,400.00 6,552.00 42,952.00
0032 23/10/2023 01 E001 00039 06 20365647891 DISTRIBUCIONES JHAIR SAC 28,500.00 5,130.00 33,630.00
0037 25/10/2023 01 E001 00040 06 20845698240 SAN DIEGO SAC 5,700.00 1,026.00 6,726.00
0039 29/10/2023 01 E001 00041 06 20845698240 SAN DIEGO SAC 13,300.00 2,394.00 15,694.00

TOTALES 121,900.00 21,942.00 143,842.00

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERIODO: NOVIEMBRE - 2023

RUC: 20203658981
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONFECCIONES AMÉRICA SAC

NÚMERO COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CORRELATIV FECHA DE BASE
IMPORTE
O DEL EMISIÓN DEL IMPONIBLE
N° SERIE O N° TOTAL DEL
REGISTRO O COMPROBAN DOCUMENTO DE IDENTIDAD DE LA IGV Y/O IPM COMPROBAN
CÓDIGO TE DE PAGO O TIPO (TABLA DE SERIE DE APELLIDOS Y NOMBRES, OPERACIÓN
LA MAQUINA NÚMERO TE DE PAGO
UNICO DE LA DOCUMENTO 10) TIPO (TABLA DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL GRAVADA
OPERACIÓN REGISTRADO NÚMERO
2)
RA
0004 01/11/2023 01 E001 00042 06 20365647891 DISTRIBUCIONES JHAIR SAC 19,000.00 3,420.00 22,420.00
0020 15/11/2023 01 E001 00043 06 20145698710 AUTOMOTRIZ SAN LUIS SAC 36,400.00 6,552.00 42,952.00
0037 23/11/2023 01 E001 00044 06 20365647891 DISTRIBUCIONES JHAIR SAC 19,000.00 3,420.00 22,420.00
0042 25/11/2023 01 E001 00045 06 20845698240 SAN DIEGO SAC 8,550.00 1,539.00 10,089.00
0044 29/11/2023 01 E001 00046 06 20845698240 SAN DIEGO SAC 19,950.00 3,591.00 23,541.00

TOTALES 102,900.00 18,522.00 121,422.00

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERIODO: DICIEMBRE - 2023

RUC: 20203658981
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONFECCIONES AMÉRICA SAC

NÚMERO COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CORRELATIV FECHA DE BASE
IMPORTE
O DEL EMISIÓN DEL IMPONIBLE
N° SERIE O N° TOTAL DEL
REGISTRO O COMPROBAN DOCUMENTO DE IDENTIDAD DE LA IGV Y/O IPM COMPROBAN
CÓDIGO TE DE PAGO O TIPO (TABLA DE SERIE DE APELLIDOS Y NOMBRES, OPERACIÓN
LA MAQUINA NÚMERO TE DE PAGO
UNICO DE LA DOCUMENTO 10) TIPO (TABLA DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL GRAVADA
OPERACIÓN REGISTRADO NÚMERO
2)
RA
0001 01/12/2023 01 E001 00047 06 20365647891 DISTRIBUCIONES JHAIR SAC 19,000.00 3,420.00 22,420.00
0016 15/12/2023 01 E001 00048 06 20145698710 AUTOMOTRIZ SAN LUIS SAC 36,400.00 6,552.00 42,952.00
0034 23/12/2023 01 E001 00049 06 20365647891 DISTRIBUCIONES JHAIR SAC 9,500.00 1,710.00 11,210.00
0039 25/12/2023 01 E001 00050 06 20845698240 SAN DIEGO SAC 11,400.00 2,052.00 13,452.00
0041 25/12/2023 01 E001 00051 06 20845698240 SAN DIEGO SAC 26,600.00 4,788.00 31,388.00

TOTALES 102,900.00 18,522.00 121,422.00

 A
D
Q
U
I
S
I
C
I
O
N
E
S

G
R
A
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS V
A
D
PERIODO: ENERO - 2023 A
S
RUC: 20203658981
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONFECCIONES AMÉRICA SAC D
E
S
T
B
NÚMERO ADQUISICIONES GRAVADAS I
A
COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR DESTINADAS A N
CORRELATIV FECHA DE S
O DEL EMISIÓN DEL OPERACIONES GRAVADAS A
E
REGISTRO O COMPROBAN DOCUMENTO DE IDENTIDAD Y/O DE EXPORTACIÓN D
CÓDIGO TE DE PAGO O TIPO (TABLA N° DEL A
I
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN
UNICO DE LA DOCUMENTO SERIE COMPROBAN TIPO (TABLA BASE S
M
10) NÚMERO O RAZÓN SOCIAL IGV
OPERACIÓN TE DE PAGO 2) IMPONIBLE P
A
O
0004 1/6/2023 01 E001 00051 06 10166901214 SERGIO CABALLERO TINEA 338.98 61.02 N
IO
0007 1/7/2023 01 E001 00010 06 20166613162 FIORELLA YOVERA SAC 423.73 76.27 P
B
E
L
0013 1/15/2023 01 E001 93567 06 20154678295 LIBRERÍA NAYELI SAC 200.00 36.00 R
E
A
0016 1/15/2023 01 E001 00401 06 10166901214 SERGIO CABALLERO TINEA 300.00 54.00 C
0022 1/21/2023 01 E001 00515 06 20201236541 FOTOCOPIADOS THALIA SRL 350.00 63.00 I
O
0025 1/22/2023 01 E001 00410 06 20401123418 NEGOCIOS ANDREA SAC 1,000.00 180.00 N
E
0028 1/23/2023 01 E001 00111 06 10166613162 JUAN RODAS HUANCA 5,000.00 900.00 S
0031 1/24/2023 01 E001 00971 06 20479925241 CARPINTERIA BRASIL SAC 3,000.00 540.00 A
N
0033 1/24/2023 01 E001 00201 06 20209876541 CELINE COMPUTO SAC 7,500.00 1,350.00 D
O
Q
0035 1/25/2023 14 RC11 00960 06 20100056123 ENSA SAA 500.00 90.00 U
G
IR
0038 1/26/2023 01 E001 00456 06 20100010521 IMPORTACIONES EVELING SAC 50,000.00 9,000.00 S
A
0041 1/27/2023 07 E001 00015 06 20100010521 IMPORTACIONES EVELING SAC -1,000.00 -180.00 IV
C
A
0050 1/31/2023 01 E001 00125 06 20166613162 VIDAURRE & RODAS SAC 1,694.92 305.08 ID
O
A
N
S
E
S
TOTALES 69,307.63 12,475.37
G
R
A
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS V
A
D
PERIODO: FEBRERO - 2023 A
S
RUC: 20203658981
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONFECCIONES AMÉRICA SAC D
E
S
T
B
NÚMERO ADQUISICIONES GRAVADAS I
A
COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR DESTINADAS A N
CORRELATIV FECHA DE S
O DEL EMISIÓN DEL OPERACIONES GRAVADAS A
E
REGISTRO O COMPROBAN DOCUMENTO DE IDENTIDAD Y/O DE EXPORTACIÓN D
CÓDIGO TE DE PAGO O TIPO (TABLA N° DEL IA
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN
UNICO DE LA DOCUMENTO SERIE COMPROBAN TIPO (TABLA BASE S
M
10) NÚMERO O RAZÓN SOCIAL IGV
OPERACIÓN TE DE PAGO 2) IMPONIBLE P
A
O
0003 02/02/2023 01 E001 00014 06 20102036547 TEXTILES ERIKA SRL 27,000.00 4,860.00 N
O
I
0006 05/02/2023 01 E001 00052 06 20546798001 ACCETOTAL SAC 25,500.00 4,590.00 P
B
E
L
0013 11/02/2023 01 E001 00552 06 20546798001 ACCETOTAL SAC 14,000.00 2,520.00 R
E
A
0016 14/02/2023 01 E001 00415 06 20401123418 NEGOCIOS ANDREA SAC 491.53 88.47 C
0019 15/02/2023 14 RC11 01512 06 20100056123 ENSA SAA 338.98 61.02 I
O
0022 16/02/2023 14 RC11 07854 06 20485786234 EPSEL SAA 50.00 9.00 N
E
0025 17/02/2023 01 E001 00685 06 20201236541 FOTOCOPIADOS THALIA SRL 150.00 27.00 S
0028 18/02/2023 01 E001 00101 06 20209867895 SERVICIOS GENERALES SAC 1,000.00 180.00 A
N
0031 19/02/2023 01 E001 01870 06 20479925241 CARPINTERIA BRASIL SAC 2,000.00 360.00 D
O
Q
0033 25/02/2023 01 E001 00541 06 20209876541 CELINE COMPUTO SAC 2,500.00 450.00 U
G
IR
0040 28/02/2023 01 E001 00325 06 10166613162 LUIS VIDAURRE RODAS 1,694.92 305.08 S
A
0043 28/02/2023 01 E001 00058 06 20166613162 FIORELLA MENDEZ SAC 423.73 76.27 IV
C
A
ID
O
A
N
S
E
S
TOTALES 75,149.15 13,526.85
G
R
A
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS V
A
D
PERIODO: MARZO - 2023 A
S
RUC: 20203658981
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONFECCIONES AMÉRICA SAC D
E
S
T
B
NÚMERO ADQUISICIONES GRAVADAS I
A
COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR DESTINADAS A N
CORRELATIV FECHA DE S
O DEL EMISIÓN DEL OPERACIONES GRAVADAS A
E
REGISTRO O COMPROBAN DOCUMENTO DE IDENTIDAD Y/O DE EXPORTACIÓN D
CÓDIGO TE DE PAGO O TIPO (TABLA N° DEL IA
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN
UNICO DE LA DOCUMENTO SERIE COMPROBAN TIPO (TABLA BASE S
M
10) NÚMERO O RAZÓN SOCIAL IGV
OPERACIÓN TE DE PAGO 2) IMPONIBLE P
A
O
0001 01/03/2023 01 E001 00556 06 20100010521 IMPORTACIONES EVELING SAC 50,000.00 9,000.00 N
IO
0004 02/03/2023 01 E001 00084 06 20102036547 TEXTILES ERIKA SRL 27,000.00 4,860.00 P
B
E
L
0007 05/03/2023 01 E001 00072 06 20546798001 ACCETOTAL SAC 25,500.00 4,590.00 R
E
A
0011 14/03/2023 01 E001 00815 06 20401123418 NEGOCIOS ANDREA SAC 491.53 88.47 C
0016 15/03/2023 14 RC11 01812 06 20100056123 ENSA SAA 338.98 61.02 I
O
0019 16/03/2023 14 RC11 08854 06 20485786234 EPSEL SAA 50.00 9.00 N
E
0022 20/03/2023 01 E001 00191 06 20209867895 SERVICIOS GENERALES SAC 1,000.00 180.00 S
0027 24/03/2023 01 E001 00586 06 20100010521 IMPORTACIONES EVELING SAC 50,000.00 9,000.00
N
0030 25/03/2023 01 E001 00094 06 20102036547 TEXTILES ERIKA SRL 27,000.00 4,860.00 O
0040 31/03/2023 01 E001 00425 06 10166613162 LUIS VIDAURRE RODAS 1,694.92 305.08 G
R
0043 31/03/2023 01 E001 00098 06 20166613162 FIORELLA MENDEZ SAC 423.73 76.27 A
V
A
D
A
S
 A
D
Q
U
I
S
I
C
I
O
N
E
S
TOTALES 183,499.15 33,029.85 ###
G
R
A
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS V
A
D
PERIODO: ABRIL - 2023 A
S
RUC: 20203658981
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONFECCIONES AMÉRICA SAC D
E
S
T
B
NÚMERO ADQUISICIONES GRAVADAS A
I
COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR DESTINADAS A N
CORRELATIV FECHA DE S
O DEL EMISIÓN DEL OPERACIONES GRAVADAS E A
REGISTRO O COMPROBAN DOCUMENTO DE IDENTIDAD Y/O DE EXPORTACIÓN D
CÓDIGO TE DE PAGO O N° DEL IA
TIPO (TABLA APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN
UNICO DE LA DOCUMENTO SERIE COMPROBAN TIPO (TABLA BASE S
M
10) NÚMERO O RAZÓN SOCIAL IGV
OPERACIÓN TE DE PAGO 2) IMPONIBLE P
A
O
0001 01/04/2023 01 E001 00656 06 20100010521 IMPORTACIONES EVELING SAC 26,000.00 4,680.00 N
IO
0004 02/04/2023 01 E001 00184 06 20102036547 TEXTILES ERIKA SRL 18,000.00 3,240.00 B P
E
0007 05/04/2023 01 E001 00102 06 20546798001 ACCETOTAL SAC 25,500.00 4,590.00 L R
E
A
0011 14/04/2023 01 E001 00915 06 20401123418 NEGOCIOS ANDREA SAC 677.97 122.03 C
0016 15/04/2023 14 RC11 01912 06 20100056123 ENSA SAA 423.73 76.27 I
O
0019 16/04/2023 14 RC11 08954 06 20485786234 EPSEL SAA 100.00 18.00 N
E
0022 20/04/2023 01 E001 00201 06 20209867895 SERVICIOS GENERALES SAC 2,000.00 360.00 S
0027 24/04/2023 01 E001 00686 06 20100010521 IMPORTACIONES EVELING SAC 28,000.00 5,040.00 A
N
0030 25/04/2023 01 E001 00194 06 20102036547 TEXTILES ERIKA SRL 9,000.00 1,620.00 D
O
Q
0040 30/04/2023 01 E001 00455 06 10166613162 LUIS VIDAURRE RODAS 2,118.64 381.36 U
G
IR
0043 30/04/2023 01 E001 00108 06 20166613162 FIORELLA MENDEZ SAC 677.97 122.03 S
A
IV
C
A
ID
O
A
N
S
E
S
TOTALES 112,498.31 20,249.69 ###
G
R
A
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS V
A
D
PERIODO: MAYO - 2023 A
S
RUC: 20203658981
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONFECCIONES AMÉRICA SAC D
E
S
T
B
NÚMERO ADQUISICIONES GRAVADAS IA
COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR DESTINADAS A N
CORRELATIV FECHA DE S
O DEL EMISIÓN DEL OPERACIONES GRAVADAS A
E
REGISTRO O COMPROBAN DOCUMENTO DE IDENTIDAD Y/O DE EXPORTACIÓN D
CÓDIGO TE DE PAGO O TIPO (TABLA N° DEL IA
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN
UNICO DE LA DOCUMENTO SERIE COMPROBAN TIPO (TABLA BASE S
M
10) NÚMERO O RAZÓN SOCIAL IGV
OPERACIÓN TE DE PAGO 2) IMPONIBLE P
A
O
0001 01/05/2023 01 E001 00795 06 20100010521 IMPORTACIONES EVELING SAC 50,000.00 9,000.00 N
IO
0004 02/05/2023 01 E001 00250 06 20102036547 TEXTILES ERIKA SRL 27,000.00 4,860.00 P
B
E
L
0007 05/05/2023 01 E001 00258 06 20546798001 ACCETOTAL SAC 25,500.00 4,590.00 R
E
A
0011 14/05/2023 01 E001 01245 06 20401123418 NEGOCIOS ANDREA SAC 406.78 73.22 C
0016 15/05/2023 14 RC11 02542 06 20100056123 ENSA SAA 169.49 30.51 I
O
0019 16/05/2023 14 RC11 09247 06 20485786234 EPSEL SAA 169.49 30.51 N
E
0022 20/05/2023 01 E001 00548 06 20209867895 SERVICIOS GENERALES SAC 1,500.00 270.00 S
0027 24/05/2023 01 E001 00801 06 20100010521 IMPORTACIONES EVELING SAC 32,000.00 5,760.00 A
N
0030 25/05/2023 01 E001 00310 06 20102036547 TEXTILES ERIKA SRL 27,000.00 4,860.00 D
O
Q
0040 31/05/2023 01 E001 00648 06 10166613162 LUIS VIDAURRE RODAS 1,949.15 350.85 U
G
IR
0043 31/05/2023 01 E001 00458 06 20166613162 FIORELLA MENDEZ SAC 677.97 122.03 S
A
IV
C
A
ID
O
A
N
S
E
S
TOTALES 166,372.88 29,947.12 ###
G
R
A
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS V
A
D
PERIODO: JUNIO - 2023 A
S
RUC: 20203658981
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONFECCIONES AMÉRICA SAC D
E
S
T
B
NÚMERO ADQUISICIONES GRAVADAS I
A
COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR DESTINADAS A N
CORRELATIV FECHA DE S
O DEL EMISIÓN DEL OPERACIONES GRAVADAS A
E
REGISTRO O COMPROBAN DOCUMENTO DE IDENTIDAD Y/O DE EXPORTACIÓN D
CÓDIGO TE DE PAGO O TIPO (TABLA N° DEL A
I
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN
UNICO DE LA DOCUMENTO SERIE COMPROBAN TIPO (TABLA BASE S
M
10) NÚMERO O RAZÓN SOCIAL IGV
OPERACIÓN TE DE PAGO 2) IMPONIBLE P
A
O
0001 01/06/2023 01 E001 00854 06 20100010521 IMPORTACIONES EVELING SAC 12,000.00 2,160.00 N
IO
0004 02/06/2023 01 E001 00450 06 20102036547 TEXTILES ERIKA SRL 9,000.00 1,620.00 P
B
E
L
0007 05/06/2023 01 E001 00347 06 20546798001 ACCETOTAL SAC 28,500.00 5,130.00 R
E
A
0011 14/06/2023 01 E001 01545 06 20401123418 NEGOCIOS ANDREA SAC 762.71 137.29 C
0016 15/06/2023 14 RC11 02742 06 20100056123 ENSA SAA 211.86 38.14 I
O
N
E
S

N
O

G
R
A
V
A
D
A
S
 0022 16/06/2023 14 RC11 09447 06 20485786234 EPSEL SAA 169.49 30.51
0025 20/06/2023 01 E001 00578 06 20209867895 SERVICIOS GENERALES SAC 1,800.00 324.00
0030 24/06/2023 01 E001 00951 06 20100010521 IMPORTACIONES EVELING SAC 18,000.00 3,240.00 A
0033 25/06/2023 01 E001 00480 06 20102036547 TEXTILES ERIKA SRL 27,000.00 4,860.00 D
Q
0043 30/06/2023 01 E001 00658 06 10166613162 LUIS VIDAURRE RODAS 1,694.92 305.08 U
I
0046 30/06/2023 01 E001 00498 06 20166613162 FIORELLA MENDEZ SAC 423.73 76.27 S
I
C
I
O
N
E
S
TOTALES 99,562.71 17,921.29 ###
G
R
A
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS V
A
D
PERIODO: JULIO - 2023 A
S
RUC: 20203658981
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONFECCIONES AMÉRICA SAC D
E
S
T
B
NÚMERO ADQUISICIONES GRAVADAS I
A
COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR DESTINADAS A N
CORRELATIV FECHA DE S
O DEL EMISIÓN DEL OPERACIONES GRAVADAS A
E
REGISTRO O COMPROBAN DOCUMENTO DE IDENTIDAD Y/O DE EXPORTACIÓN D
CÓDIGO TE DE PAGO O TIPO (TABLA N° DEL IA
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN
UNICO DE LA DOCUMENTO SERIE COMPROBAN TIPO (TABLA BASE S
M
10) NÚMERO O RAZÓN SOCIAL IGV
OPERACIÓN TE DE PAGO 2) IMPONIBLE P
A
O
0003 02/07/2023 01 E001 01050 06 20100010521 IMPORTACIONES EVELING SAC 43,800.00 7,884.00 N
IO
0006 05/07/2023 01 E001 00495 06 20102036547 TEXTILES ERIKA SRL 40,500.00 7,290.00 P
B
E
L
0013 14/07/2023 01 E001 01601 06 20401123418 NEGOCIOS ANDREA SAC 762.71 137.29 R
E
A
0019 15/07/2023 14 RC11 02801 06 20100056123 ENSA SAA 211.86 38.14 C
0022 16/07/2023 14 RC11 09490 06 20485786234 EPSEL SAA 169.49 30.51 I
O
0025 20/07/2023 01 E001 00601 06 20209867895 SERVICIOS GENERALES SAC 1,800.00 324.00 N
E
0029 24/07/2023 01 E001 00425 06 20546798001 ACCETOTAL SAC 41,186.44 7,413.56 S
0043 30/07/2023 01 E001 00670 06 10166613162 LUIS VIDAURRE RODAS 1,694.92 305.08 A
N
0046 30/07/2023 01 E001 00542 06 20166613162 FIORELLA MENDEZ SAC 423.73 76.27 D
O
Q
U
G
IR
S
A
IV
C
A
ID
O
A
N
S
E
S
TOTALES 130,549.15 23,498.85 ###
G
R
A
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS V
A
D
PERIODO: AGOSTO - 2023 A
S
RUC: 20203658981
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONFECCIONES AMÉRICA SAC D
E
S
T
B
NÚMERO ADQUISICIONES GRAVADAS A
I
COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR DESTINADAS A N
CORRELATIV FECHA DE S
O DEL EMISIÓN DEL OPERACIONES GRAVADAS A E
REGISTRO O COMPROBAN DOCUMENTO DE IDENTIDAD Y/O DE EXPORTACIÓN D
CÓDIGO TE DE PAGO O N° DEL IA
TIPO (TABLA APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN
UNICO DE LA DOCUMENTO SERIE COMPROBAN TIPO (TABLA BASE S
M
10) NÚMERO O RAZÓN SOCIAL IGV
OPERACIÓN TE DE PAGO 2) IMPONIBLE P
A
O
0003 02/08/2023 01 E001 01085 06 20100010521 IMPORTACIONES EVELING SAC 29,200.00 5,256.00 N
IO
0006 05/08/2023 01 E001 00632 06 20102036547 TEXTILES ERIKA SRL 40,500.00 7,290.00 B P
E
L
0010 14/08/2023 01 E001 01621 06 20401123418 NEGOCIOS ANDREA SAC 762.71 137.29 R
E
A
0016 15/08/2023 14 RC11 02832 06 20100056123 ENSA SAA 211.86 38.14 C
0019 16/08/2023 14 RC11 09510 06 20485786234 EPSEL SAA 169.49 30.51 I
O
0023 20/08/2023 01 E001 00622 06 20209867895 SERVICIOS GENERALES SAC 1,800.00 324.00 N
E
0030 24/08/2023 01 E001 00432 06 20546798001 ACCETOTAL SAC 41,186.44 7,413.56 S
0042 30/08/2023 01 E001 00684 06 10166613162 LUIS VIDAURRE RODAS 1,694.92 305.08 A
N
0045 30/08/2023 01 E001 00555 06 20166613162 FIORELLA MENDEZ SAC 423.73 76.27 D
O
Q
U
G
IR
S
A
IV
C
A
ID
O
A
N
S
E
S
TOTALES 115,949.15 20,870.85 ###
G
R
A
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS V
A
D
PERIODO: SETIEMBRE - 2023 A
S
RUC: 20203658981
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONFECCIONES AMÉRICA SAC D
E
S
T
NÚMERO ADQUISICIONES GRAVADAS I
COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR DESTINADAS A N
CORRELATIV FECHA DE
O DEL EMISIÓN DEL OPERACIONES GRAVADAS A
REGISTRO O COMPROBAN DOCUMENTO DE IDENTIDAD Y/O DE EXPORTACIÓN D
CÓDIGO TE DE PAGO O N° DEL A
TIPO (TABLA APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN
UNICO DE LA DOCUMENTO SERIE COMPROBAN S
10) O RAZÓN SOCIAL
OPERACIÓN TE DE PAGO
A

O
P
E
R
A
C
I
O
N
E
S

N
O

G
R
A
V
A
D
 B
NÚMERO A
CORRELATIV FECHA DE S
O DEL EMISIÓN DEL E
REGISTRO O COMPROBAN
CÓDIGO TE DE PAGO O TIPO (TABLA N° DEL I
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN
UNICO DE LA DOCUMENTO SERIE COMPROBAN TIPO (TABLA BASE M
10) NÚMERO O RAZÓN SOCIAL IGV
OPERACIÓN TE DE PAGO 2) IMPONIBLE P
O
0003 02/09/2023 01 E001 01095 06 20100010521 IMPORTACIONES EVELING SAC 29,200.00 5,256.00 N
I
0007 05/09/2023 01 E001 00642 06 20102036547 TEXTILES ERIKA SRL 16,200.00 2,916.00 B
L
0011 14/09/2023 01 E001 01621 06 20401123418 NEGOCIOS ANDREA SAC 762.71 137.29 E
0017 15/09/2023 14 RC11 02842 06 20100056123 ENSA SAA 211.86 38.14
0020 16/09/2023 14 RC11 09525 06 20485786234 EPSEL SAA 169.49 30.51
0023 20/09/2023 01 E001 00632 06 20209867895 SERVICIOS GENERALES SAC 1,800.00 324.00
0034 24/09/2023 01 E001 00444 06 20546798001 ACCETOTAL SAC 41,186.44 7,413.56
0044 30/09/2023 01 E001 00694 06 10166613162 LUIS VIDAURRE RODAS 1,694.92 305.08 A
0047 30/09/2023 01 E001 00565 06 20166613162 FIORELLA MENDEZ SAC 423.73 76.27 D
Q
U
I
S
I
C
I
O
N
E
S
TOTALES 91,649.15 16,496.85 ###
G
R
A
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS V
A
D
PERIODO: OCTUBRE - 2023 A
S
RUC: 20203658981
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONFECCIONES AMÉRICA SAC D
E
S
T
B
NÚMERO ADQUISICIONES GRAVADAS A
I
COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR DESTINADAS A N
CORRELATIV FECHA DE S
O DEL EMISIÓN DEL OPERACIONES GRAVADAS E A
REGISTRO O COMPROBAN DOCUMENTO DE IDENTIDAD Y/O DE EXPORTACIÓN D
CÓDIGO TE DE PAGO O N° DEL IA
TIPO (TABLA APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN
UNICO DE LA DOCUMENTO SERIE COMPROBAN TIPO (TABLA BASE S
M
10) NÚMERO O RAZÓN SOCIAL IGV
OPERACIÓN TE DE PAGO 2) IMPONIBLE P
A
O
0003 02/10/2023 01 E001 01105 06 20859632481 IMPORTACIONES VELIZ SAC N
IO
0007 05/10/2023 01 E001 00652 06 20102036547 TEXTILES ERIKA SRL 24,300.00 4,374.00 B P
E
L
0011 14/10/2023 01 E001 01631 06 20401123418 NEGOCIOS ANDREA SAC 762.71 137.29 R
E
A
0017 15/10/2023 14 RC11 02852 06 20100056123 ENSA SAA 211.86 38.14 C
0020 16/10/2023 14 RC11 09535 06 20485786234 EPSEL SAA 169.49 30.51 I
O
0023 20/10/2023 01 E001 00642 06 20209867895 SERVICIOS GENERALES SAC 1,800.00 324.00 N
E
0034 24/10/2023 01 E001 00454 06 20546798001 ACCETOTAL SAC 34,322.03 6,177.97 S
0044 30/10/2023 01 E001 00704 06 10166613162 LUIS VIDAURRE RODAS 1,694.92 305.08 A
N
0047 30/10/2023 01 E001 00575 06 20166613162 FIORELLA MENDEZ SAC 423.73 76.27 D
O
Q
U
G
IR
S
A
IV
C
A
ID
O
A
N
S
E
S
TOTALES 63,684.75 11,463.25 ###
G
R
A
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS V
A
D
PERIODO: NOVIEMBRE - 2023 A
S
RUC: 20203658981
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONFECCIONES AMÉRICA SAC D
E
S
T
B
NÚMERO ADQUISICIONES GRAVADAS IA
COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR DESTINADAS A N
CORRELATIV FECHA DE S
O DEL EMISIÓN DEL OPERACIONES GRAVADAS A
E
REGISTRO O COMPROBAN DOCUMENTO DE IDENTIDAD Y/O DE EXPORTACIÓN D
CÓDIGO TE DE PAGO O TIPO (TABLA N° DEL IA
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN
UNICO DE LA DOCUMENTO SERIE COMPROBAN TIPO (TABLA BASE S
M
10) NÚMERO O RAZÓN SOCIAL IGV
OPERACIÓN TE DE PAGO 2) IMPONIBLE P
A
O
0003 02/10/2023 01 E001 01105 06 20859632481 IMPORTACIONES VELIZ SAC 14,600.00 2,628.00 N
IO
0006 02/11/2023 01 E001 01115 06 20859632481 IMPORTACIONES VELIZ SAC 29,200.00 5,256.00 P
B
E
L
0009 05/11/2023 01 E001 00662 06 20102036547 TEXTILES ERIKA SRL 24,300.00 4,374.00 R
E
A
0013 14/11/2023 01 E001 01641 06 20401123418 NEGOCIOS ANDREA SAC 762.71 137.29 C
0023 15/11/2023 14 RC11 02862 06 20100056123 ENSA SAA 211.86 38.14 I
O
0026 16/11/2023 14 RC11 09545 06 20485786234 EPSEL SAA 169.49 30.51 N
E
0029 20/11/2023 01 E001 00652 06 20209867895 SERVICIOS GENERALES SAC 1,800.00 324.00 S
0034 22/11/2023 01 E001 00584 06 20546874601 NATIVOS DEL PERÚ SAC 1,800.00 324.00
N
0039 24/11/2023 01 E001 00464 06 20546798001 ACCETOTAL SAC 27,457.63 4,942.37 O
0049 30/11/2023 01 E001 00704 06 10166613162 LUIS VIDAURRE RODAS 1,694.92 305.08 G
R
0052 30/11/2023 01 E001 00585 06 20166613162 FIORELLA MENDEZ SAC 423.73 76.27 A
V
A
D
A
S

TOTALES 102,420.34 18,435.66 ###

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS

PERIODO: DICIEMBRE - 2023

 A
D
Q
U
I
S
I
C
I
O
N
E
S

G
R
A
V
A
D
A
S
RUC: 20203658981
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONFECCIONES AMÉRICA SAC D
E
S
T
B
NÚMERO ADQUISICIONES GRAVADAS I
A
COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR DESTINADAS A N
CORRELATIV FECHA DE S
O DEL EMISIÓN DEL OPERACIONES GRAVADAS A
E
REGISTRO O COMPROBAN DOCUMENTO DE IDENTIDAD Y/O DE EXPORTACIÓN D
CÓDIGO TE DE PAGO O TIPO (TABLA N° DEL IA
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN
UNICO DE LA DOCUMENTO SERIE COMPROBAN TIPO (TABLA BASE S
M
10) NÚMERO O RAZÓN SOCIAL IGV
OPERACIÓN TE DE PAGO 2) IMPONIBLE P
A
O
0003 02/12/2023 01 E001 01125 06 20859632481 IMPORTACIONES VELIZ SAC 14,600.00 2,628.00 N
O
I
0006 05/12/2023 01 E001 00672 06 20102036547 TEXTILES ERIKA SRL 16,200.00 2,916.00 P
B
E
L
0010 14/12/2023 01 E001 01651 06 20401123418 NEGOCIOS ANDREA SAC 762.71 137.29 R
E
A
0019 15/12/2023 14 RC11 02872 06 20100056123 ENSA SAA 211.86 38.14 C
0022 16/12/2023 14 RC11 09555 06 20485786234 EPSEL SAA 169.49 30.51 I
O
0025 20/12/2023 01 E001 00662 06 20209867895 SERVICIOS GENERALES SAC 1,800.00 324.00 N
E
0036 24/12/2023 01 E001 00474 06 20546798001 ACCETOTAL SAC 32,400.00 5,832.00 S
0046 30/12/2023 01 E001 00724 06 10166613162 LUIS VIDAURRE RODAS 1,694.92 305.08
N
0049 30/12/2023 01 E001 00595 06 20166613162 FIORELLA MENDEZ SAC 423.73 76.27 O

G
R
A
V
A
D
A
S

TOTALES 68,262.71 12,287.29 ###

IMPORTE
TOTAL

400.00
500.00
236.00
354.00
413.00
1,180.00
5,900.00
3,540.00
8,850.00
590.00
59,000.00
-1,180.00
2,000.00

81,783.00

IMPORTE
TOTAL

31,860.00
30,090.00
16,520.00
580.00
400.00
59.00
177.00
1,180.00
2,360.00
2,950.00
2,000.00
500.00

88,676.00

IMPORTE
TOTAL

59,000.00
31,860.00
30,090.00
580.00
400.00
59.00
1,180.00
59,000.00
31,860.00
2,000.00
500.00
216,529.00

IMPORTE
TOTAL

30,680.00
21,240.00
30,090.00
800.00
500.00
118.00
2,360.00
33,040.00
10,620.00
2,500.00
800.00

132,748.00

IMPORTE
TOTAL

59,000.00
31,860.00
30,090.00
480.00
200.00
200.00
1,770.00
37,760.00
31,860.00
2,300.00
800.00

196,320.00

IMPORTE
TOTAL

14,160.00
10,620.00
33,630.00
900.00
250.00
 200.00
2,124.00
21,240.00
31,860.00
2,000.00
500.00

117,484.00

IMPORTE
TOTAL

51,684.00
47,790.00
900.00
250.00
200.00
2,124.00
48,600.00
2,000.00
500.00

154,048.00

IMPORTE
TOTAL

34,456.00
47,790.00
900.00
250.00
200.00
2,124.00
48,600.00
2,000.00
500.00

136,820.00

IMPORTE
TOTAL
IMPORTE
TOTAL

34,456.00
19,116.00
900.00
250.00
200.00
2,124.00
48,600.00
2,000.00
500.00

108,146.00

IMPORTE
TOTAL

17,228.00
28,674.00
900.00
250.00
200.00
2,124.00
40,500.00
2,000.00
500.00

92,376.00

IMPORTE
TOTAL

17,228.00
34,456.00
28,674.00
900.00
250.00
200.00
2,124.00
2,124.00
32,400.00
2,000.00
500.00

120,856.00
IMPORTE
TOTAL

17,228.00
19,116.00
900.00
250.00
200.00
2,124.00
38,232.00
2,000.00
500.00

80,550.00
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

PERIODO: ENERO - 2023

RUC: 20203658981
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONFECCIONES AMÉRICA SAC

NÚMERO
CORRELATIVO
DEL REGISTRO FECHA DE LA CUENTA CONTABLE ASOCIADA
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
O CÓDIGO OPERACIÓN
ÚNICO DE LA
OPERACIÓN CÓDIGO
0003 06/01/2023 Por la constitución de caja en efectivo con Cheque. 104
0006 06/01/2023 Por el pago en efectivo de los Gastos Notariales. 469
0012 08/01/2023 Por el pago en efectivo de los Gastos de Inscripción y Calificación. 469
0015 15/01/2023 Por el pago de la compra de Libros de Contabilidad. 469
0018 15/01/2023 Por el pago en efectivo de la Legalización de Libros. 469
0021 20/01/2023 Por el pago en Efectivo del Derecho de Licencia de Funcionamiento. 406
0024 21/01/2023 Por el pago en efectivo del Servicio de Fotocopiado y Anillado. 421
0037 25/01/2023 Por el pago en efectivo del Recibo de Energía Eléctrica. 469
0046 29/01/2023 Por el descuento en efectivo - 1% 121
 CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR

Cuentas corrientes en instituciones financieras 15,000.00
Otras cuentas por pagar diversas 400.00
Otras cuentas por pagar diversas 600.00
Otras cuentas por pagar diversas 236.00
Otras cuentas por pagar diversas 354.00
Gobiernos locales 600.00
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 413.00
Otras cuentas por pagar diversas 590.00
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 531.00

TOTALES S/. 15,000.00 S/. 3,724.00

SALDOS S/. 11,276.00
TOTALES S/. 15,000.00 S/. 15,000.00
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

PERIODO: ENERO - 2023

RUC: 20203658981
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONFECCIONES AMÉRICA SAC
ENTIDAD FINANCIERA: BANCO CONTINENTAL
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: 200-002020

NÚMERO
CORRELATIVO OPERACIONES BANCARIAS NÚMERO DE CUENTA CONTABLE ASOC
DEL REGISTRO O FECHA DE LA TRANSACCIÓN
CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN MEDIO BANCARIA,DE
DE LA APELLIDOS Y NOMBRES,DENOMINACIÓN
DE PAGO DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DOCUMENTO CÓDIGO
OPERACIÓN O RAZÓN SOCIAL
(TABLA 1) SUSTENTATORIO O DE
CONTROL INTERNO DE
RAÚL OCHOA CHIROQUE LA OPERACIÓN
0002 04/01/2023 001 Por el aporte de los socios DI-000000002 142
ANGELINA ALLENDE DÍAZ
0003 06/01/2023 007 Por la constitución de caja en efectivo con Cheque. - CH/200-01000 101
0009 07/01/2023 007 Por el pago de Honorarios con Cheque. FIORELLA YOVERA SAC CH/200-01001 469
0027 22/01/2023 007 Por el pago con Cheque de la compra de Útiles de Oficina. NEGOCIOS ANDREA SAC CH/200-01002 421
0030 23/01/2023 007 Por el pago del Servicio de Pintado y Mantenimiento. JUAN RODAS HUANCA CH/200-01003 421
0032 24/01/2023 007 Por el pago con cheque del estante para exhibición. CARPINTERÍA BRASIL SAC CH/200-01004 469
0034 24/01/2023 007 Por el pago con Cheque la compra de dos computadoras. CELINE COMPUTO SAC CH/200-01005 469
0040 26/01/2023 007 Por el pago de la mercadería con cheque IMPORTACIONES EVELING SAC CH/200-01006 421
0042 27/01/2023 001 Por el deposito del descuento - 2% IMPORTACIONES EVELING SAC NC/E001-0015 421
0044 28/01/2023 001 Por el cobro de la venta con deposito en cuenta DISTRIBUCIONES JHAIR SAC DEP/0000001 121
0050 31/01/2023 001 Por el pago de la planilla de Sueldos ENE-23 con abono en cuenta corriente - DEP/PLENE23 411
0053 31/01/2023 007 Por el pago de los honorarios con cheque VIDAURRE & RODAS SAC CH/200-01007 421
0054 31/01/2023 001 Por el préstamo para el capital BANCO CONTINENTAL PREST/CAP01 451
 CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR

Accionistas (o socios) 136,000.00

Caja 15,000.00
Otras cuentas por pagar diversas 500.00
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 1,180.00
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 5,900.00
Otras cuentas por pagar diversas 3,540.00
Otras cuentas por pagar diversas 8,850.00
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 59,000.00
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 1,180.00
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 53,100.00
Remuneraciones por pagar 7,471.80
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 2,000.00
Préstamos de instituciones financieras y otras entidades 19,999.00

TOTALES S/. 210,279.00 S/. 103,441.80

SALDOS S/. 106,837.20
TOTALES S/. 210,279.00 S/. 210,279.00
FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"

PERIODO: ENERO - 2023

RUC: 20203658981
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONFECCIONES AMÉRICA SAC
ESTABLECIMIENTO (1): PRINCIPAL
CÓDIGO DE LA EXISTENCIA: PANDRIL
TIPO (TABLA 5): 01 - MERCADERÍA
DESCRIPCIÓN: PANTALONES DRILL - TALLA M
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): 07 - UNIDADES
MÉTODO DE VALUACIÓN: PEPS

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO,

ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL
DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR TIPO DE
OPERACIÓN
(TABLA 12) COSTO COSTO COSTO
FECHA TIPO (TABLA 10) SERIE NÚMERO CANTIDAD COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO TOTAL
UNITARIO UNITARIO UNITARIO

- 16 0 0 0
1/26/2023 01 E001 00456 02 800.00 S/. 40.00 S/. 32,000.00 800 S/. 40.00 S/. 32,000.00
800 S/. 40.00 S/. 32,000.00

1/28/2023 01 E001 0001 01 500 S/. 40.00 S/. 20,000.00 500 S/. 40.00 S/. 20,000.00
300 S/. 40.00 S/. 12,000.00

SUMAS 800 S/. 32,000.00 500 S/. 20,000.00

SALDOS 0 #DIV/0! S/. - 300 S/. 40.00 S/. 12,000.00
TOTALES 800 S/. 32,000.00 800 S/. 32,000.00

FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"

PERIODO: FEBRERO - 2023

RUC: 20203658981
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONFECCIONES AMÉRICA SAC
ESTABLECIMIENTO (1): PRINCIPAL
CÓDIGO DE LA EXISTENCIA: PANDRIL
TIPO (TABLA 5): 01 - MERCADERÍA
DESCRIPCIÓN: PANTALONES DRILL - TALLA M
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): 07 - UNIDADES
MÉTODO DE VALUACIÓN: PEPS
 DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO,
ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL
DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR TIPO DE
OPERACIÓN
(TABLA 12) COSTO COSTO COSTO
FECHA TIPO (TABLA 10) SERIE NÚMERO CANTIDAD COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO TOTAL
UNITARIO UNITARIO UNITARIO

- 16 300 S/. 40.00 S/. 12,000.00

2/2/2023 01 E001 00014 02 300.00 S/. 60.00 S/. 18,000.00 300 S/. 60.00 S/. 18,000.00
2/5/2023 01 E001 00052 02 300.00 S/. 65.00 S/. 19,500.00 300 S/. 65.00 S/. 19,500.00

SUMAS 600 S/. 37,500.00 0 S/. -

SALDOS 300 S/. 40.00 S/. 12,000.00 900 S/. 55.00 S/. 49,500.00
TOTALES 900 S/. 49,500.00 900 S/. 49,500.00

FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"

PERIODO: MARZO - 2023

RUC: 20203658981
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONFECCIONES AMÉRICA SAC
ESTABLECIMIENTO (1): PRINCIPAL
CÓDIGO DE LA EXISTENCIA: PANDRIL
TIPO (TABLA 5): 01 - MERCADERÍA
DESCRIPCIÓN: PANTALONES DRILL - TALLA M
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): 07 - UNIDADES
MÉTODO DE VALUACIÓN: PEPS

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO,

ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL
DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR TIPO DE
OPERACIÓN
(TABLA 12) COSTO COSTO COSTO
FECHA TIPO (TABLA 10) SERIE NÚMERO CANTIDAD COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO TOTAL
UNITARIO UNITARIO UNITARIO

- 16 300 S/. 40.00 S/. 12,000.00

- 16 300 S/. 60.00 S/. 18,000.00
- 16 300 S/. 65.00 S/. 19,500.00
3/1/2023 01 E001 00556 02 800.00 S/. 40.00 S/. 32,000.00 800 S/. 40.00 S/. 32,000.00
3/2/2023 01 E001 00084 02 300.00 S/. 60.00 S/. 18,000.00 300 S/. 60.00 S/. 18,000.00
3/5/2023 01 E001 00072 02 300.00 S/. 65.00 S/. 19,500.00 300 S/. 65.00 S/. 19,500.00
 3/15/2023 01 E001 00005 01 300 S/. 40.00 S/. 12,000.00
300 S/. 60.00 S/. 18,000.00
300 S/. 65.00 S/. 19,500.00
100 S/. 40.00 S/. 4,000.00 700 S/. 40.00 S/. 28,000.00
300 S/. 60.00 S/. 18,000.00
300 S/. 65.00 S/. 19,500.00

3/23/2023 01 E001 00006 01 500 S/. 40.00 S/. 20,000.00 200 S/. 40.00 S/. 8,000.00
300 S/. 60.00 S/. 18,000.00
300 S/. 65.00 S/. 19,500.00
3/24/2023 01 E001 00586 02 800.00 S/. 40.00 S/. 32,000.00 800 S/. 40.00 S/. 32,000.00
3/25/2023 01 E001 00094 02 300.00 S/. 60.00 S/. 18,000.00 300 S/. 60.00 S/. 18,000.00

3/27/2023 01 E001 00007 01 200 S/. 40.00 S/. 8,000.00

300 S/. 60.00 S/. 18,000.00
300 S/. 65.00 S/. 19,500.00
700 S/. 40.00 S/. 28,000.00 100 S/. 40.00 S/. 4,000.00
300 S/. 60.00 S/. 18,000.00

SUMAS 2,500 ### 3,000 ###

SALDOS 900 S/. 55.00 S/. 49,500.00 400 S/. 55.00 S/. 22,000.00
TOTALES 3,400 ### 3,400 ###

FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"

PERIODO: ABRIL - 2023

RUC: 20203658981
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONFECCIONES AMÉRICA SAC
ESTABLECIMIENTO (1): PRINCIPAL
CÓDIGO DE LA EXISTENCIA: PANDRIL
TIPO (TABLA 5): 01 - MERCADERÍA
DESCRIPCIÓN: PANTALONES DRILL - TALLA M
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): 07 - UNIDADES
MÉTODO DE VALUACIÓN: PEPS

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO,

ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL
DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR TIPO DE
OPERACIÓN
(TABLA 12) COSTO COSTO COSTO
FECHA TIPO (TABLA 10) SERIE NÚMERO CANTIDAD COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO TOTAL
UNITARIO UNITARIO UNITARIO

- 16 100 S/. 40.00 S/. 4,000.00

- 16 300 S/. 60.00 S/. 18,000.00
4/1/2023 01 E001 00656 02 500.00 S/. 40.00 S/. 20,000.00 500 S/. 40.00 S/. 20,000.00
 4/2/2023 01 E001 00184 02 200.00 S/. 60.00 S/. 12,000.00 200 S/. 60.00 S/. 12,000.00
4/5/2023 01 E001 00102 02 300.00 S/. 65.00 S/. 19,500.00 300 S/. 65.00 S/. 19,500.00

4/15/2023 01 E001 00009 01 100 S/. 40.00 S/. 4,000.00

300 S/. 60.00 S/. 18,000.00
100 S/. 40.00 S/. 4,000.00 400 S/. 40.00 S/. 16,000.00
200 S/. 60.00 S/. 12,000.00
300 S/. 65.00 S/. 19,500.00

4/23/2023 01 E001 00010 01 400 S/. 40.00 S/. 16,000.00

100 S/. 60.00 S/. 6,000.00 100 S/. 60.00 S/. 6,000.00
300 S/. 65.00 S/. 19,500.00
4/24/2023 01 E001 00686 02 500.00 S/. 40.00 S/. 20,000.00 500 S/. 40.00 S/. 20,000.00
4/25/2023 01 E001 00194 02 100.00 S/. 60.00 S/. 6,000.00 100 S/. 60.00 S/. 6,000.00

4/27/2023 01 E001 00011 01 100 S/. 60.00 S/. 6,000.00

300 S/. 65.00 S/. 19,500.00
100 S/. 40.00 S/. 4,000.00 400 S/. 40.00 S/. 16,000.00
100 S/. 60.00 S/. 6,000.00

SUMAS 1,600 S/. 77,500.00 1,500 S/. 77,500.00

SALDOS 400 S/. 55.00 S/. 22,000.00 500 S/. 44.00 S/. 22,000.00
TOTALES 2,000 S/. 99,500.00 2,000 S/. 99,500.00

FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"

PERIODO: MAYO - 2023

RUC: 20203658981
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONFECCIONES AMÉRICA SAC
ESTABLECIMIENTO (1): PRINCIPAL
CÓDIGO DE LA EXISTENCIA: PANDRIL
TIPO (TABLA 5): 01 - MERCADERÍA
DESCRIPCIÓN: PANTALONES DRILL - TALLA M
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): 07 - UNIDADES
MÉTODO DE VALUACIÓN: PEPS

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO,

ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL
DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR TIPO DE
OPERACIÓN
(TABLA 12) COSTO COSTO COSTO
FECHA TIPO (TABLA 10) SERIE NÚMERO CANTIDAD COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO TOTAL
UNITARIO UNITARIO UNITARIO

- 16 400 S/. 40.00 S/. 16,000.00

- 16 100 S/. 60.00 S/. 6,000.00
 5/1/2023 01 E001 00795 02 800.00 S/. 40.00 S/. 32,000.00 800 S/. 40.00 S/. 32,000.00
5/2/2023 01 E001 00250 02 300.00 S/. 60.00 S/. 18,000.00 300 S/. 60.00 S/. 18,000.00
5/5/2023 01 E001 00258 02 300.00 S/. 65.00 S/. 19,500.00 300 S/. 65.00 S/. 19,500.00

5/15/2023 01 E001 00013 01 400 S/. 40.00 S/. 16,000.00

100 S/. 60.00 S/. 6,000.00
300 S/. 40.00 S/. 12,000.00 500 S/. 40.00 S/. 20,000.00
300 S/. 60.00 S/. 18,000.00
300 S/. 65.00 S/. 19,500.00

5/23/2023 01 E001 00014 01 500 S/. 40.00 S/. 20,000.00

300 S/. 60.00 S/. 18,000.00 0 S/. 60.00 S/. -
300 S/. 65.00 S/. 19,500.00
5/24/2023 01 E001 00801 02 500.00 S/. 40.00 S/. 20,000.00 500 S/. 40.00 S/. 20,000.00
5/25/2023 01 E001 00310 02 300.00 S/. 60.00 S/. 18,000.00 300 S/. 60.00 S/. 18,000.00

5/27/2023 01 E001 00015 01 300 S/. 65.00 S/. 19,500.00

200 S/. 40.00 S/. 8,000.00 300 S/. 40.00 S/. 12,000.00
300 S/. 60.00 S/. 18,000.00

5/28/2023 01 E001 00016 01 300 S/. 40.00 S/. 12,000.00 0 S/. 40.00 S/. -
300 S/. 60.00 S/. 18,000.00

SUMAS 2,200 ### 2,400 ###

SALDOS 500 S/. 44.00 S/. 22,000.00 300 S/. 60.00 S/. 18,000.00
TOTALES 2,700 ### 2,700 ###

FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"

PERIODO: JUNIO - 2023

RUC: 20203658981
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONFECCIONES AMÉRICA SAC
ESTABLECIMIENTO (1): PRINCIPAL
CÓDIGO DE LA EXISTENCIA: PANDRIL
TIPO (TABLA 5): 01 - MERCADERÍA
DESCRIPCIÓN: PANTALONES DRILL - TALLA M
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): 07 - UNIDADES
MÉTODO DE VALUACIÓN: PEPS

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO,

ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL
DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR TIPO DE
OPERACIÓN
(TABLA 12)
 TIPO DE
OPERACIÓN
(TABLA 12) COSTO COSTO COSTO
FECHA TIPO (TABLA 10) SERIE NÚMERO CANTIDAD COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO TOTAL
UNITARIO UNITARIO UNITARIO

- 16 300 S/. 60.00 S/. 18,000.00

6/1/2023 01 E001 00854 02 200.00 S/. 40.00 S/. 8,000.00 200 S/. 40.00 S/. 8,000.00
6/2/2023 01 E001 00450 02 100.00 S/. 60.00 S/. 6,000.00 100 S/. 60.00 S/. 6,000.00
6/5/2023 01 E001 00347 02 300.00 S/. 65.00 S/. 19,500.00 300 S/. 65.00 S/. 19,500.00

6/15/2023 01 E001 00017 01 300 S/. 60.00 S/. 18,000.00

200 S/. 40.00 S/. 8,000.00 0 S/. 40.00 S/. -
100 S/. 60.00 S/. 6,000.00
300 S/. 65.00 S/. 19,500.00

6/23/2023 01 E001 00018 01 100 S/. 60.00 S/. 6,000.00

100 S/. 65.00 S/. 6,500.00 200 S/. 65.00 S/. 13,000.00
6/24/2023 01 E001 00951 02 300.00 S/. 40.00 S/. 12,000.00 300 S/. 40.00 S/. 12,000.00
6/25/2023 01 E001 00480 02 300.00 S/. 60.00 S/. 18,000.00 300 S/. 60.00 S/. 18,000.00

6/27/2023 01 E001 00019 01 200 S/. 65.00 S/. 13,000.00

300 S/. 40.00 S/. 12,000.00 0 S/. 40.00 S/. -
300 S/. 60.00 S/. 18,000.00

6/28/2023 01 E001 00020 01 100 S/. 60.00 S/. 6,000.00 200 S/. 60.00 S/. 12,000.00

SUMAS 1,200 S/. 63,500.00 1,300 S/. 69,500.00

SALDOS 300 S/. 60.00 S/. 18,000.00 200 S/. 60.00 S/. 12,000.00
TOTALES 1,500 S/. 81,500.00 1,500 S/. 81,500.00

FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"

PERIODO: JULIO - 2023

RUC: 20203658981
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONFECCIONES AMÉRICA SAC
ESTABLECIMIENTO (1): PRINCIPAL
CÓDIGO DE LA EXISTENCIA: PANDRIL
TIPO (TABLA 5): 01 - MERCADERÍA
DESCRIPCIÓN: PANTALONES DRILL - TALLA M
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): 07 - UNIDADES
MÉTODO DE VALUACIÓN: PEPS

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO,

ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL
DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR TIPO DE
OPERACIÓN
(TABLA 12)
 TIPO DE
OPERACIÓN
(TABLA 12) COSTO COSTO COSTO
FECHA TIPO (TABLA 10) SERIE NÚMERO CANTIDAD COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO TOTAL
UNITARIO UNITARIO UNITARIO

- 16 200 S/. 60.00 S/. 12,000.00

01/07/2023 01 E001 00021 01 200 S/. 60.00 S/. 12,000.00 0 S/. 60.00 S/. -

02/07/2023 01 E001 01050 02 600 S/. 55.00 S/. 33,000.00 600 S/. 55.00 S/. 33,000.00
05/07/2023 01 E001 00495 02 500 S/. 59.00 S/. 29,500.00 500 S/. 59.00 S/. 29,500.00

15/07/2023 01 E001 00022 01 400 S/. 55.00 S/. 22,000.00 200 S/. 55.00 S/. 11,000.00
500 S/. 59.00 S/. 29,500.00

23/07/2023 01 E001 00023 01 200 S/. 55.00 S/. 11,000.00

300 S/. 59.00 S/. 17,700.00 200 S/. 59.00 S/. 11,800.00
24/07/2023 01 E001 00425 02 600 S/. 59.00 S/. 35,400.00 600 S/. 59.00 S/. 35,400.00

25/07/2023 01 E001 00024 01 30 S/. 59.00 S/. 1,770.00 170 S/. 59.00 S/. 10,030.00
600 S/. 59.00 S/. 35,400.00

7/26/2023 01 E002 00001 01 170 S/. 59.00 S/. 10,030.00

30 S/. 59.00 S/. 1,770.00 570 S/. 59.00 S/. 33,630.00

7/26/2023 01 E002 00001 01 200 S/. 59.00 S/. 11,800.00 370 S/. 59.00 S/. 21,830.00

7/28/2023 01 E003 00025 01 200 S/. 59.00 S/. 11,800.00 170 S/. 59.00 S/. 10,030.00

7/29/2023 01 E004 00026 01 70 S/. 59.00 S/. 4,130.00 100 S/. 59.00 S/. 5,900.00

SUMAS 1,700 S/. 97,900.00 1,800 ###

SALDOS 200 S/. 60.00 S/. 12,000.00 100 S/. 59.00 S/. 5,900.00
TOTALES 1,900 ### 1,900 ###

FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"

PERIODO: AGOSTO - 2023

RUC: 20203658981
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONFECCIONES AMÉRICA SAC
ESTABLECIMIENTO (1): PRINCIPAL
CÓDIGO DE LA EXISTENCIA: PANDRIL
TIPO (TABLA 5): 01 - MERCADERÍA
DESCRIPCIÓN: PANTALONES DRILL - TALLA M
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): 07 - UNIDADES
MÉTODO DE VALUACIÓN: PEPS
 DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO,
ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL
DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR TIPO DE
OPERACIÓN
(TABLA 12) COSTO COSTO COSTO
FECHA TIPO (TABLA 10) SERIE NÚMERO CANTIDAD COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO TOTAL
UNITARIO UNITARIO UNITARIO

- 16 100 S/. 59.00 S/. 5,900.00

01/08/2023 01 E001 00027 01 50 S/. 59.00 S/. 2,950.00 50 S/. 59.00 S/. 2,950.00

50 S/. 59.00 S/. 2,950.00

02/08/2023 01 E001 01085 02 400 S/. 55.00 S/. 22,000.00 400 S/. 55.00 S/. 22,000.00
05/08/2023 01 E001 01070 02 500 S/. 59.00 S/. 29,500.00 500 S/. 59.00 S/. 29,500.00

15/08/2023 01 E001 00028 01 50 S/. 59.00 S/. 2,950.00

350 S/. 55.00 S/. 19,250.00 50 S/. 55.00 S/. 2,750.00
500 S/. 59.00 S/. 29,500.00

23/08/2023 01 E001 00029 01 50 S/. 55.00 S/. 2,750.00

150 S/. 59.00 S/. 8,850.00 350 S/. 59.00 S/. 20,650.00
24/08/2023 01 E001 00432 02 600 S/. 59.00 S/. 35,400.00 600 S/. 59.00 S/. 35,400.00

25/08/2023 01 E001 00030 01 50 S/. 59.00 S/. 2,950.00 300 S/. 59.00 S/. 17,700.00
600 S/. 59.00 S/. 35,400.00

SUMAS 1,500 S/. 86,900.00 700 S/. 39,700.00

SALDOS 100 S/. 59.00 S/. 5,900.00 900 S/. 59.00 S/. 53,100.00
TOTALES 1,600 S/. 92,800.00 1,600 S/. 92,800.00

FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"

PERIODO: SETIEMBRE - 2023

RUC: 20203658981
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONFECCIONES AMÉRICA SAC
ESTABLECIMIENTO (1): PRINCIPAL
CÓDIGO DE LA EXISTENCIA: PANDRIL
TIPO (TABLA 5): 01 - MERCADERÍA
DESCRIPCIÓN: PANTALONES DRILL - TALLA M
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): 07 - UNIDADES
MÉTODO DE VALUACIÓN: PEPS

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO,

ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL
DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR TIPO DE
OPERACIÓN
(TABLA 12)
 TIPO DE
OPERACIÓN
(TABLA 12) COSTO COSTO COSTO
FECHA TIPO (TABLA 10) SERIE NÚMERO CANTIDAD COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO TOTAL
UNITARIO UNITARIO UNITARIO

- 16 300 S/. 59.00 S/. 17,700.00

16 600 S/. 59.00 S/. 35,400.00
01/09/2023 01 E001 00032 01 300 S/. 59.00 S/. 17,700.00
100 S/. 59.00 S/. 5,900.00 500 S/. 59.00 S/. 29,500.00
02/09/2023 01 E001 01095 02 400 S/. 55.00 S/. 22,000.00 400 S/. 55.00 S/. 22,000.00
05/09/2023 01 E001 00642 02 200 S/. 59.00 S/. 11,800.00 200 S/. 59.00 S/. 11,800.00

15/09/2023 01 E001 00033 01 500 S/. 59.00 S/. 29,500.00

100 S/. 55.00 S/. 5,500.00 300 S/. 55.00 S/. 16,500.00
200 S/. 59.00 S/. 11,800.00

23/09/2023 01 E001 00034 01 200 S/. 55.00 S/. 11,000.00 100 S/. 55.00 S/. 5,500.00
200 S/. 59.00 S/. 11,800.00
24/09/2023 01 E001 00444 02 600 S/. 59.00 S/. 35,400.00 600 S/. 59.00 S/. 35,400.00

25/09/2023 01 E001 00035 01 100 S/. 55.00 S/. 5,500.00

100 S/. 59.00 S/. 5,900.00 100 S/. 59.00 S/. 5,900.00
600 S/. 59.00 S/. 35,400.00

SUMAS 1,200 S/. 69,200.00 1,400 S/. 81,000.00

SALDOS 900 S/. 59.00 S/. 53,100.00 700 S/. 59.00 S/. 41,300.00
TOTALES 2,100 ### 2,100 ###

FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"

PERIODO: OCTUBRE - 2023

RUC: 20203658981
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONFECCIONES AMÉRICA SAC
ESTABLECIMIENTO (1): PRINCIPAL
CÓDIGO DE LA EXISTENCIA: PANDRIL
TIPO (TABLA 5): 01 - MERCADERÍA
DESCRIPCIÓN: PANTALONES DRILL - TALLA M
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): 07 - UNIDADES
MÉTODO DE VALUACIÓN: PEPS

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO,

ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL
DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR TIPO DE
OPERACIÓN
(TABLA 12) COSTO COSTO COSTO
FECHA TIPO (TABLA 10) SERIE NÚMERO CANTIDAD COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO TOTAL
UNITARIO UNITARIO UNITARIO

- 16 100 S/. 59.00 S/. 5,900.00

 16 600 S/. 59.00 S/. 35,400.00
01/10/2023 01 E001 00037 01 100 S/. 59.00 S/. 5,900.00
300 S/. 59.00 S/. 17,700.00 300 S/. 59.00 S/. 17,700.00
05/10/2023 01 E001 00652 02 300 S/. 59.00 S/. 17,700.00 300 S/. 59.00 S/. 17,700.00

15/10/2023 01 E001 00038 01 300 S/. 59.00 S/. 17,700.00

100 S/. 59.00 S/. 5,900.00 200 S/. 59.00 S/. 11,800.00

23/10/2023 01 E001 00039 01 200 S/. 59.00 S/. 11,800.00 0 S/. 59.00 S/. -

24/10/2023 01 E001 00454 02 500 S/. 59.00 S/. 29,500.00 500 S/. 59.00 S/. 29,500.00

25/10/2023 01 E001 00040 01 200 S/. 59.00 S/. 11,800.00 300 S/. 59.00 S/. 17,700.00

SUMAS 800 S/. 47,200.00 1,200 S/. 70,800.00

SALDOS 700 S/. 59.00 S/. 41,300.00 300 S/. 59.00 S/. 17,700.00
TOTALES 1,500 S/. 88,500.00 1,500 S/. 88,500.00

FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"

PERIODO: NOVIEMBRE - 2023

RUC: 20203658981
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONFECCIONES AMÉRICA SAC
ESTABLECIMIENTO (1): PRINCIPAL
CÓDIGO DE LA EXISTENCIA: PANDRIL
TIPO (TABLA 5): 01 - MERCADERÍA
DESCRIPCIÓN: PANTALONES DRILL - TALLA M
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): 07 - UNIDADES
MÉTODO DE VALUACIÓN: PEPS

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO,

ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL
DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR TIPO DE
OPERACIÓN
(TABLA 12) COSTO COSTO COSTO
FECHA TIPO (TABLA 10) SERIE NÚMERO CANTIDAD COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO TOTAL
UNITARIO UNITARIO UNITARIO

- 16 300 S/. 59.00 S/. 17,700.00

01/11/2023 01 E001 01105 02 200 S/. 55.00 S/. 11,000.00 200 S/. 55.00 S/. 11,000.00

01/11/2023 01 E001 00042 01 200 S/. 59.00 S/. 11,800.00 100 S/. 59.00 S/. 5,900.00
200 S/. 55.00 S/. 11,000.00
02/11/2023 01 E001 01115 02 400 S/. 55.00 S/. 22,000.00 400 S/. 55.00 S/. 22,000.00
05/11/2023 01 E001 00662 02 300 S/. 59.00 S/. 17,700.00 300 S/. 59.00 S/. 17,700.00
15/11/2023 01 E001 00043 01 100 S/. 59.00 S/. 5,900.00
200 S/. 55.00 S/. 11,000.00
100 S/. 55.00 S/. 5,500.00 300 S/. 55.00 S/. 16,500.00
300 S/. 59.00 S/. 17,700.00

23/11/2023 01 E001 00044 01 200 S/. 55.00 S/. 11,000.00 100 S/. 55.00 S/. 5,500.00
300 S/. 59.00 S/. 17,700.00
24/11/2023 01 E001 00464 02 400 S/. 59.00 S/. 23,600.00 400 S/. 59.00 S/. 23,600.00

25/11/2023 01 E001 00045 01 100 S/. 55.00 S/. 5,500.00

200 S/. 59.00 S/. 11,800.00 100 S/. 59.00 S/. 5,900.00
400 S/. 59.00 S/. 23,600.00

SUMAS 1,300 S/. 74,300.00 1,100 S/. 62,500.00

SALDOS 300 S/. 59.00 S/. 17,700.00 500 S/. 59.00 S/. 29,500.00
TOTALES 1,600 S/. 92,000.00 1,600 S/. 92,000.00

FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"

PERIODO: DICIEMBRE - 2023

RUC: 20203658981
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONFECCIONES AMÉRICA SAC
ESTABLECIMIENTO (1): PRINCIPAL
CÓDIGO DE LA EXISTENCIA: PANDRIL
TIPO (TABLA 5): 01 - MERCADERÍA
DESCRIPCIÓN: PANTALONES DRILL - TALLA M
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): 07 - UNIDADES
MÉTODO DE VALUACIÓN: PEPS

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO,

ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL
DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR TIPO DE
OPERACIÓN
(TABLA 12) COSTO COSTO COSTO
FECHA TIPO (TABLA 10) SERIE NÚMERO CANTIDAD COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO TOTAL
UNITARIO UNITARIO UNITARIO

- 16 100 S/. 59.00 S/. 5,900.00

16 400 S/. 59.00 S/. 23,600.00
01/12/2023 01 E001 00047 01 100 S/. 59.00 S/. 5,900.00
100 S/. 59.00 S/. 5,900.00 300 S/. 59.00 S/. 17,700.00
02/12/2023 01 E001 01125 02 200 S/. 55.00 S/. 11,000.00 200 S/. 55.00 S/. 11,000.00
05/12/2023 01 E001 00672 02 200 S/. 59.00 S/. 11,800.00 200 S/. 59.00 S/. 11,800.00

15/12/2023 01 E001 00048 01 300 S/. 59.00 S/. 17,700.00

100 S/. 55.00 S/. 5,500.00 100 S/. 55.00 S/. 5,500.00
 200 S/. 59.00 S/. 11,800.00

23/10/2023 01 E001 00049 01 100 S/. 55.00 S/. 5,500.00 0 S/. 55.00 S/. -
200 S/. 59.00 S/. 11,800.00
24/10/2023 01 E001 00454 02 400 S/. 59.00 S/. 23,600.00 400 S/. 59.00 S/. 23,600.00

25/10/2023 01 E001 00040 01 200 S/. 59.00 S/. 11,800.00

200 S/. 59.00 S/. 11,800.00 200 S/. 59.00 S/. 11,800.00

SUMAS 800 S/. 46,400.00 1,100 S/. 64,100.00

SALDOS 500 S/. 59.00 S/. 29,500.00 200 S/. 59.00 S/. 11,800.00
TOTALES 1,300 S/. 75,900.00 1,300 S/. 75,900.00

TOTAL COSTO DE VENTAS

PANTALONES DRILL - TALLA M 847,600.00
CAMISA - TALLA M 356,000.00

TOTAL 1,203,600.00
 FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"

PERIODO: ENERO - 2023

RUC: 20203658981
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONFECCIONES AMÉRICA SAC
ESTABLECIMIENTO (1): PRINCIPAL
CÓDIGO DE LA EXISTENCIA: PANDRIL
TIPO (TABLA 5): 01 - MERCADERÍA
DESCRIPCIÓN: CAMISA - TALLA M
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): 07 - UNIDADES
MÉTODO DE VALUACIÓN: PEPS

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO,

ENTRADAS SALIDAS
DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR TIPO DE
OPERACIÓN
(TABLA 12) COSTO COSTO
FECHA TIPO (TABLA 10) SERIE NÚMERO CANTIDAD COSTO TOTAL CANTIDAD
UNITARIO UNITARIO

- 16
I.I. S/. - 1/26/2023 01 E001 00456 02 900.00 S/. 20.00 S/. 18,000.00
COMPRAS S/. 32,000.00 +
DISP. VENTAS S/. 32,000.00
I.F. S/. 12,000.00 - 1/28/2023 01 E001 0001 01 500 S/. 20.00
COSTO DE VENTAS S/. 20,000.00

SUMAS 900 S/. 18,000.00 500

SALDOS 0 #DIV/0! S/. - 400 S/. 20.00
TOTALES 900 S/. 18,000.00 900

FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"

PERIODO: FEBRERO - 2023

RUC: 20203658981
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONFECCIONES AMÉRICA SAC
ESTABLECIMIENTO (1): PRINCIPAL
CÓDIGO DE LA EXISTENCIA: PANDRIL
TIPO (TABLA 5): 01 - MERCADERÍA
DESCRIPCIÓN: CAMISA - TALLA M
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): 07 - UNIDADES
MÉTODO DE VALUACIÓN: PEPS
 DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO,
ENTRADAS SALIDAS
DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR TIPO DE
OPERACIÓN
(TABLA 12) COSTO COSTO
FECHA TIPO (TABLA 10) SERIE NÚMERO CANTIDAD COSTO TOTAL CANTIDAD
UNITARIO UNITARIO

- 16
I.I. S/. 12,000.00 2/1/2023 01 E001 00002 01 400 S/. 20.00
COMPRAS S/. 37,500.00 +
DISP. VENTAS S/. 49,500.00 2/2/2023 01 E001 00014 02 300.00 S/. 30.00 S/. 9,000.00
I.F. S/. 49,500.00 - 2/5/2023 01 E001 00052 02 200.00 S/. 30.00 S/. 6,000.00
COSTO DE VENTAS S/. -
2/8/2023 01 E001 00003 01 300 S/. 30.00

2/27/2023 01 E001 00004 01 100 S/. 30.00

SUMAS 500 S/. 15,000.00 800

SALDOS 400 S/. 20.00 S/. 8,000.00 100 S/. 30.00
TOTALES 900 S/. 23,000.00 900

FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"

PERIODO: MARZO - 2023

RUC: 20203658981
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONFECCIONES AMÉRICA SAC
ESTABLECIMIENTO (1): PRINCIPAL
CÓDIGO DE LA EXISTENCIA: PANDRIL
TIPO (TABLA 5): 01 - MERCADERÍA
DESCRIPCIÓN: CAMISA - TALLA M
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): 07 - UNIDADES
MÉTODO DE VALUACIÓN: PEPS

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO,

ENTRADAS SALIDAS
DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR TIPO DE
OPERACIÓN
(TABLA 12) COSTO COSTO
FECHA TIPO (TABLA 10) SERIE NÚMERO CANTIDAD COSTO TOTAL CANTIDAD
UNITARIO UNITARIO

- 16
I.I. S/. 49,500.00 3/1/2023 01 E001 00556 02 900.00 S/. 20.00 S/. 18,000.00
COMPRAS S/. 119,500.00 + 3/2/2023 01 E001 00084 02 300.00 S/. 30.00 S/. 9,000.00
DISP. VENTAS S/. 169,000.00 3/5/2023 01 E001 00072 02 200.00 S/. 30.00 S/. 6,000.00
I.F. S/. 22,000.00 -
COSTO DE VENTAS S/. 147,000.00 3/15/2023 01 E001 00005 01 100 S/. 30.00
400 S/. 20.00
 3/23/2023 01 E001 00006 01 500 S/. 20.00

3/24/2023 01 E001 00586 02 900.00 S/. 20.00 S/. 18,000.00

3/25/2023 01 E001 00094 02 300.00 S/. 30.00 S/. 9,000.00

3/27/2023 01 E001 00007 01 300 S/. 30.00

200 S/. 30.00

3/28/2023 01 E001 00008 01 900 S/. 20.00

100 S/. 30.00

SUMAS 2,600 S/. 60,000.00 2,500

SALDOS 100 S/. 30.00 S/. 3,000.00 200 S/. 30.00
TOTALES 2,700 S/. 63,000.00 2,700

FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"

PERIODO: ABRIL - 2023

RUC: 20203658981
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONFECCIONES AMÉRICA SAC
ESTABLECIMIENTO (1): PRINCIPAL
CÓDIGO DE LA EXISTENCIA: PANDRIL
TIPO (TABLA 5): 01 - MERCADERÍA
DESCRIPCIÓN: CAMISA - TALLA M
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): 07 - UNIDADES
MÉTODO DE VALUACIÓN: PEPS

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO,

ENTRADAS SALIDAS
DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR TIPO DE
OPERACIÓN
(TABLA 12) COSTO COSTO
FECHA TIPO (TABLA 10) SERIE NÚMERO CANTIDAD COSTO TOTAL CANTIDAD
UNITARIO UNITARIO

- 16
I.I. S/. 22,000.00 4/1/2023 01 E001 00656 02 300.00 S/. 20.00 S/. 6,000.00
COMPRAS S/. 77,500.00 + 4/2/2023 01 E001 00184 02 200.00 S/. 30.00 S/. 6,000.00
 DISP. VENTAS S/. 99,500.00 4/5/2023 01 E001 00102 02 200.00 S/. 30.00 S/. 6,000.00
I.F. S/. 22,000.00 -
COSTO DE VENTAS S/. 77,500.00 4/15/2023 01 E001 00009 01 200 S/. 30.00
300 S/. 20.00

4/23/2023 01 E001 00010 01 200 S/. 30.00

200 S/. 30.00
4/24/2023 01 E001 00686 02 400.00 S/. 20.00 S/. 8,000.00
4/25/2023 01 E001 00194 02 100.00 S/. 30.00 S/. 3,000.00

4/27/2023 01 E001 00011 01 200 S/. 20.00

4/28/2023 01 E001 00012 01 200 S/. 20.00

100 S/. 30.00

SUMAS 1,200 S/. 29,000.00 1,400

SALDOS 200 S/. 30.00 S/. 6,000.00 0 #DIV/0!
TOTALES 1,400 S/. 35,000.00 1,400

FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"

PERIODO: MAYO - 2023

RUC: 20203658981
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONFECCIONES AMÉRICA SAC
ESTABLECIMIENTO (1): PRINCIPAL
CÓDIGO DE LA EXISTENCIA: PANDRIL
TIPO (TABLA 5): 01 - MERCADERÍA
DESCRIPCIÓN: CAMISA - TALLA M
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): 07 - UNIDADES
MÉTODO DE VALUACIÓN: PEPS

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO,

ENTRADAS SALIDAS
DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR TIPO DE
OPERACIÓN
(TABLA 12) COSTO COSTO
FECHA TIPO (TABLA 10) SERIE NÚMERO CANTIDAD COSTO TOTAL CANTIDAD
UNITARIO UNITARIO

- 16
I.I. S/. 22,000.00 5/1/2023 01 E001 00795 02 900.00 S/. 20.00 S/. 18,000.00
 COMPRAS S/. 107,500.00 + 5/2/2023 01 E001 00250 02 300.00 S/. 30.00 S/. 9,000.00
DISP. VENTAS S/. 129,500.00 5/5/2023 01 E001 00258 02 200.00 S/. 30.00 S/. 6,000.00
I.F. S/. 18,000.00 -
COSTO DE VENTAS S/. 111,500.00 5/15/2023 01 E001 00013 01 600 S/. 20.00

5/23/2023 01 E001 00014 01 300 S/. 20.00

300 S/. 30.00

5/24/2023 01 E001 00801 02 600.00 S/. 20.00 S/. 12,000.00

5/25/2023 01 E001 00310 02 300.00 S/. 30.00 S/. 9,000.00

5/27/2023 01 E001 00015 01 200 S/. 30.00

600 S/. 20.00

SUMAS 2,300 S/. 54,000.00 2,000

SALDOS 0 #DIV/0! S/. - 300 S/. 30.00
TOTALES 2,300 S/. 54,000.00 2,300

FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"

PERIODO: JUNIO - 2023

RUC: 20203658981
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONFECCIONES AMÉRICA SAC
ESTABLECIMIENTO (1): PRINCIPAL
CÓDIGO DE LA EXISTENCIA: PANDRIL
TIPO (TABLA 5): 01 - MERCADERÍA
DESCRIPCIÓN: CAMISA - TALLA M
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): 07 - UNIDADES
MÉTODO DE VALUACIÓN: PEPS

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO,

ENTRADAS SALIDAS
DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR TIPO DE
OPERACIÓN
(TABLA 12)
 TIPO DE
OPERACIÓN
(TABLA 12) COSTO COSTO
FECHA TIPO (TABLA 10) SERIE NÚMERO CANTIDAD COSTO TOTAL CANTIDAD
UNITARIO UNITARIO

- 16
I.I. S/. 18,000.00 6/1/2023 01 E001 00854 02 200.00 S/. 20.00 S/. 4,000.00
COMPRAS S/. 63,500.00 + 6/2/2023 01 E001 00450 02 100.00 S/. 30.00 S/. 3,000.00
DISP. VENTAS S/. 81,500.00 6/5/2023 01 E001 00347 02 300.00 S/. 30.00 S/. 9,000.00
I.F. S/. 12,000.00 -
COSTO DE VENTAS S/. 69,500.00 6/15/2023 01 E001 00017 01 300 S/. 30.00
200 S/. 20.00

6/23/2023 01 E001 00018 01 100 S/. 30.00

100 S/. 30.00
6/24/2023 01 E001 00951 02 300.00 S/. 20.00 S/. 6,000.00
6/25/2023 01 E001 00480 02 300.00 S/. 30.00 S/. 9,000.00

6/27/2023 01 E001 00019 01 200 S/. 30.00

300 S/. 20.00

6/28/2023 01 E001 00020 01 100 S/. 30.00

SUMAS 1,200 S/. 31,000.00 1,300

SALDOS 300 S/. 30.00 S/. 9,000.00 300 S/. 30.00
TOTALES 1,500 S/. 40,000.00 1,600

FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"

PERIODO: JULIO - 2023

RUC: 20203658981
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONFECCIONES AMÉRICA SAC
ESTABLECIMIENTO (1): PRINCIPAL
CÓDIGO DE LA EXISTENCIA: PANDRIL
TIPO (TABLA 5): 01 - MERCADERÍA
DESCRIPCIÓN: CAMISA - TALLA M
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): 07 - UNIDADES
MÉTODO DE VALUACIÓN: PEPS

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO,

ENTRADAS SALIDAS
DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR TIPO DE
OPERACIÓN
(TABLA 12)
 TIPO DE
OPERACIÓN
(TABLA 12) COSTO COSTO
FECHA TIPO (TABLA 10) SERIE NÚMERO CANTIDAD COSTO TOTAL CANTIDAD
UNITARIO UNITARIO

- 16
I.I. S/. 12,000.00 01/07/2023 01 E001 00021 01 200 S/. 30.00
COMPRAS S/. 97,900.00 +
DISP. VENTAS S/. 109,900.00 02/07/2023 01 E001 01050 02 600 S/. 18.00 S/. 10,800.00
I.F. S/. 5,900.00 - 05/07/2023 01 E001 00495 02 500 S/. 22.00 S/. 11,000.00
COSTO DE VENTAS S/. 104,000.00
15/07/2023 01 E001 00022 01 400 S/. 18.00

23/07/2023 01 E001 00023 01 200 S/. 18.00

300 S/. 22.00
24/07/2023 01 E001 00425 02 600 S/. 22.00 S/. 13,200.00

25/07/2023 01 E001 00024 01 30 S/. 22.00

7/26/2023 01 E002 00001 01 170 S/. 22.00

30 S/. 22.00

7/26/2023 01 E002 00001 01 200 S/. 22.00

7/28/2023 01 E003 00025 01 200 S/. 22.00

7/29/2023 01 E004 00026 01 70 S/. 22.00

SUMAS 1,700 S/. 35,000.00 1,800

SALDOS 200 S/. 30.00 S/. 6,000.00 100 S/. 22.00
TOTALES 1,900 S/. 41,000.00 1,900

FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"

PERIODO: AGOSTO - 2023

RUC: 20203658981
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONFECCIONES AMÉRICA SAC
ESTABLECIMIENTO (1): PRINCIPAL
CÓDIGO DE LA EXISTENCIA: PANDRIL
TIPO (TABLA 5): 01 - MERCADERÍA
DESCRIPCIÓN: CAMISA - TALLA M
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): 07 - UNIDADES
MÉTODO DE VALUACIÓN: PEPS
 DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO,
ENTRADAS SALIDAS
DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR TIPO DE
OPERACIÓN
(TABLA 12) COSTO COSTO
FECHA TIPO (TABLA 10) SERIE NÚMERO CANTIDAD COSTO TOTAL CANTIDAD
UNITARIO UNITARIO

- 16
I.I. S/. 5,900.00 01/08/2023 01 E001 00027 01 50 S/. 22.00
COMPRAS S/. 86,900.00 +
DISP. VENTAS S/. 92,800.00
I.F. S/. 53,100.00 - 02/08/2023 01 E001 01085 02 400 S/. 18.00 S/. 7,200.00
COSTO DE VENTAS S/. 39,700.00 05/08/2023 01 E001 01070 02 500 S/. 22.00 S/. 11,000.00

15/08/2023 01 E001 00028 01 50 S/. 22.00

350 S/. 18.00

23/08/2023 01 E001 00029 01 50 S/. 18.00

150 S/. 22.00
24/08/2023 01 E001 00432 02 600 S/. 22.00 S/. 13,200.00

25/08/2023 01 E001 00030 01 50 S/. 22.00

SUMAS 1,500 S/. 31,400.00 700

SALDOS 100 S/. 22.00 S/. 2,200.00 900 S/. 22.00
TOTALES 1,600 S/. 33,600.00 1,600

FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"

PERIODO: SETIEMBRE - 2023

RUC: 20203658981
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONFECCIONES AMÉRICA SAC
ESTABLECIMIENTO (1): PRINCIPAL
CÓDIGO DE LA EXISTENCIA: PANDRIL
TIPO (TABLA 5): 01 - MERCADERÍA
DESCRIPCIÓN: CAMISA - TALLA M
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): 07 - UNIDADES
MÉTODO DE VALUACIÓN: PEPS

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO,

ENTRADAS SALIDAS
DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR TIPO DE
OPERACIÓN
(TABLA 12)
 TIPO DE
OPERACIÓN
(TABLA 12) COSTO COSTO
FECHA TIPO (TABLA 10) SERIE NÚMERO CANTIDAD COSTO TOTAL CANTIDAD
UNITARIO UNITARIO

- 16
I.I. S/. 53,100.00 16
COMPRAS S/. 69,200.00 + 01/09/2023 01 E001 00032 01 300 S/. 22.00
DISP. VENTAS S/. 122,300.00 100 S/. 22.00
I.F. S/. 41,300.00 - 02/09/2023 01 E001 01095 02 400 S/. 18.00 S/. 7,200.00
COSTO DE VENTAS S/. 81,000.00 05/09/2023 01 E001 00642 02 200 S/. 22.00 S/. 4,400.00

15/09/2023 01 E001 00033 01 500 S/. 22.00

100 S/. 18.00

23/09/2023 01 E001 00034 01 200 S/. 18.00

24/09/2023 01 E001 00444 02 600 S/. 22.00 S/. 13,200.00

25/09/2023 01 E001 00035 01 100 S/. 18.00

100 S/. 22.00

SUMAS 1,200 S/. 24,800.00 1,400

SALDOS 900 S/. 22.00 S/. 19,800.00 700 S/. 22.00
TOTALES 2,100 S/. 44,600.00 2,100

FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"

PERIODO: OCTUBRE - 2023

RUC: 20203658981
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONFECCIONES AMÉRICA SAC
ESTABLECIMIENTO (1): PRINCIPAL
CÓDIGO DE LA EXISTENCIA: PANDRIL
TIPO (TABLA 5): 01 - MERCADERÍA
DESCRIPCIÓN: CAMISA - TALLA M
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): 07 - UNIDADES
MÉTODO DE VALUACIÓN: PEPS

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO,

ENTRADAS SALIDAS
DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR TIPO DE
OPERACIÓN
(TABLA 12) COSTO COSTO
FECHA TIPO (TABLA 10) SERIE NÚMERO CANTIDAD COSTO TOTAL CANTIDAD
UNITARIO UNITARIO

- 16
 I.I. S/. 41,300.00 16
COMPRAS S/. 47,200.00 + 01/10/2023 01 E001 00037 01 100 S/. 22.00
DISP. VENTAS S/. 88,500.00 300 S/. 22.00
I.F. S/. 17,700.00 - 05/10/2023 01 E001 00652 02 300 S/. 22.00 S/. 6,600.00
COSTO DE VENTAS S/. 70,800.00
15/10/2023 01 E001 00038 01 300 S/. 22.00
100 S/. 22.00

23/10/2023 01 E001 00039 01 200 S/. 22.00

24/10/2023 01 E001 00454 02 500 S/. 22.00 S/. 11,000.00

25/10/2023 01 E001 00040 01 200 S/. 22.00

SUMAS 800 S/. 17,600.00 1,200

SALDOS 700 S/. 22.00 S/. 15,400.00 300 S/. 22.00
TOTALES 1,500 S/. 33,000.00 1,500

FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"

PERIODO: NOVIEMBRE - 2023

RUC: 20203658981
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONFECCIONES AMÉRICA SAC
ESTABLECIMIENTO (1): PRINCIPAL
CÓDIGO DE LA EXISTENCIA: PANDRIL
TIPO (TABLA 5): 01 - MERCADERÍA
DESCRIPCIÓN: CAMISA - TALLA M
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): 07 - UNIDADES
MÉTODO DE VALUACIÓN: PEPS

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO,

ENTRADAS SALIDAS
DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR TIPO DE
OPERACIÓN
(TABLA 12) COSTO COSTO
FECHA TIPO (TABLA 10) SERIE NÚMERO CANTIDAD COSTO TOTAL CANTIDAD
UNITARIO UNITARIO

- 16
I.I. S/. 17,700.00 01/11/2023 01 E001 01105 02 200 S/. 18.00 S/. 3,600.00
COMPRAS S/. 74,300.00 +
DISP. VENTAS S/. 92,000.00 01/11/2023 01 E001 00042 01 200 S/. 22.00
I.F. S/. 29,500.00 -
COSTO DE VENTAS S/. 62,500.00 02/11/2023 01 E001 01115 02 400 S/. 18.00 S/. 7,200.00
05/11/2023 01 E001 00662 02 300 S/. 22.00 S/. 6,600.00
 15/11/2023 01 E001 00043 01 100 S/. 22.00
200 S/. 18.00
100 S/. 18.00

23/11/2023 01 E001 00044 01 200 S/. 18.00

24/11/2023 01 E001 00464 02 400 S/. 22.00 S/. 8,800.00

25/11/2023 01 E001 00045 01 100 S/. 18.00

200 S/. 22.00

SUMAS 1,300 S/. 26,200.00 1,100

SALDOS 300 S/. 22.00 S/. 6,600.00 500 S/. 22.00
TOTALES 1,600 S/. 32,800.00 1,600

FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"

PERIODO: DICIEMBRE - 2023

RUC: 20203658981
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONFECCIONES AMÉRICA SAC
ESTABLECIMIENTO (1): PRINCIPAL
CÓDIGO DE LA EXISTENCIA: PANDRIL
TIPO (TABLA 5): 01 - MERCADERÍA
DESCRIPCIÓN: CAMISA - TALLA M
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): 07 - UNIDADES
MÉTODO DE VALUACIÓN: PEPS

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO,

ENTRADAS SALIDAS
DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR TIPO DE
OPERACIÓN
(TABLA 12) COSTO COSTO
FECHA TIPO (TABLA 10) SERIE NÚMERO CANTIDAD COSTO TOTAL CANTIDAD
UNITARIO UNITARIO

- 16
I.I. S/. 29,500.00 16
COMPRAS S/. 46,400.00 + 01/12/2023 01 E001 00047 01 100 S/. 22.00
DISP. VENTAS S/. 75,900.00 100 S/. 22.00
I.F. S/. 11,800.00 - 02/12/2023 01 E001 01125 02 200 S/. 18.00 S/. 3,600.00
COSTO DE VENTAS S/. 64,100.00 05/12/2023 01 E001 00672 02 200 S/. 22.00 S/. 4,400.00

15/12/2023 01 E001 00048 01 300 S/. 22.00

100 S/. 18.00
23/10/2023 01 E001 00049 01 100 S/. 18.00

24/10/2023 01 E001 00454 02 400 S/. 30.00 S/. 12,000.00

25/10/2023 01 E001 00040 01 200 S/. 22.00

200 S/. 30.00

SUMAS 800 S/. 20,000.00 1,100

SALDOS 500 S/. 22.00 S/. 11,000.00 200 S/. 30.00
TOTALES 1,300 S/. 31,000.00 1,300
SALIDAS SALDO FINAL

COSTO
COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO TOTAL
UNITARIO

0 0 0
900 S/. 20.00 S/. 18,000.00 I.I. S/. -
900 S/. 20.00 S/. 18,000.00 COMPRAS S/. 18,000.00 +
DISP. VENTAS S/. 18,000.00
S/. 10,000.00 500 S/. 20.00 S/. 10,000.00 I.F. S/. 8,000.00 -
400 S/. 20.00 S/. 8,000.00 COSTO DE VENTAS S/. 10,000.00

S/. 10,000.00
S/. 8,000.00
S/. 18,000.00
SALIDAS SALDO FINAL

COSTO
COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO TOTAL
UNITARIO

400 S/. 20.00 S/. 8,000.00

S/. 8,000.00 0 S/. 20.00 S/. - I.I. S/. 8,000.00
COMPRAS S/. 15,000.00 +
300 S/. 30.00 S/. 9,000.00 DISP. VENTAS S/. 23,000.00
200 S/. 30.00 S/. 6,000.00 I.F. S/. 3,000.00 -
COSTO DE VENTAS S/. 20,000.00
S/. 9,000.00 0 S/. 30.00 S/. -
200 S/. 30.00 S/. 6,000.00

S/. 3,000.00 100 S/. 30.00 S/. 3,000.00

S/. 20,000.00
S/. 3,000.00
S/. 23,000.00

SALIDAS SALDO FINAL

COSTO
COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO TOTAL
UNITARIO

100 S/. 30.00 S/. 3,000.00

900 S/. 20.00 S/. 18,000.00
300 S/. 30.00 S/. 9,000.00 I.I. S/. 3,000.00
200 S/. 30.00 S/. 6,000.00 COMPRAS S/. 60,000.00 +
DISP. VENTAS S/. 63,000.00
S/. 3,000.00 I.F. S/. 6,000.00 -
S/. 8,000.00 500 S/. 20.00 S/. 10,000.00 COSTO DE VENTAS S/. 57,000.00
 300 S/. 30.00 S/. 9,000.00
200 S/. 30.00 S/. 6,000.00

S/. 10,000.00 0 S/. 20.00 S/. -

300 S/. 30.00 S/. 9,000.00
200 S/. 30.00 S/. 6,000.00
900 S/. 20.00 S/. 18,000.00
300 S/. 30.00 S/. 9,000.00

S/. 9,000.00
S/. 6,000.00 0 S/. 30.00 S/. -
900 S/. 20.00 S/. 18,000.00
300 S/. 30.00 S/. 9,000.00

S/. 18,000.00
S/. 3,000.00 200 S/. 30.00 S/. 6,000.00

S/. 57,000.00
S/. 6,000.00
S/. 63,000.00

SALIDAS SALDO FINAL

COSTO
COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO TOTAL
UNITARIO

200 S/. 30.00 S/. 6,000.00

300 S/. 20.00 S/. 6,000.00
200 S/. 30.00 S/. 6,000.00
 200 S/. 30.00 S/. 6,000.00 I.I. S/. 6,000.00
COMPRAS S/. 29,000.00 +
S/. 6,000.00 DISP. VENTAS S/. 35,000.00
S/. 6,000.00 0 S/. 20.00 S/. - I.F. S/. - -
200 S/. 30.00 S/. 6,000.00 COSTO DE VENTAS S/. 35,000.00
200 S/. 30.00 S/. 6,000.00

S/. 6,000.00
S/. 6,000.00 0 S/. 30.00 S/. -
400 S/. 20.00 S/. 8,000.00
100 S/. 30.00 S/. 3,000.00

S/. 4,000.00 200 S/. 20.00 S/. 4,000.00

100 S/. 30.00 S/. 3,000.00

S/. 4,000.00
S/. 3,000.00 0 S/. 30.00 S/. -

S/. 35,000.00
S/. -
S/. 35,000.00

SALIDAS SALDO FINAL

COSTO
COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO TOTAL
UNITARIO

0 S/. 30.00 S/. -

900 S/. 20.00 S/. 18,000.00
 300 S/. 30.00 S/. 9,000.00
200 S/. 30.00 S/. 6,000.00 I.I. S/. -
COMPRAS S/. 54,000.00 +
S/. 12,000.00 300 S/. 20.00 S/. 6,000.00 DISP. VENTAS S/. 54,000.00
300 S/. 30.00 S/. 9,000.00 I.F. S/. 9,000.00 -
200 S/. 30.00 S/. 6,000.00 COSTO DE VENTAS S/. 45,000.00

S/. 6,000.00
S/. 9,000.00 0 S/. 30.00 S/. -
200 S/. 30.00 S/. 6,000.00
600 S/. 20.00 S/. 12,000.00
300 S/. 30.00 S/. 9,000.00

S/. 6,000.00
S/. 12,000.00 0 S/. 20.00 S/. -
300 S/. 30.00 S/. 9,000.00

S/. 45,000.00
S/. 9,000.00
S/. 54,000.00

SALIDAS SALDO FINAL

 COSTO
COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO TOTAL
UNITARIO

300 S/. 30.00 S/. 9,000.00

200 S/. 20.00 S/. 4,000.00
100 S/. 30.00 S/. 3,000.00
300 S/. 30.00 S/. 9,000.00 I.I. S/. 9,000.00
COMPRAS S/. 31,000.00 +
S/. 9,000.00 DISP. VENTAS S/. 40,000.00
S/. 4,000.00 0 S/. 20.00 S/. - I.F. S/. 6,000.00 -
100 S/. 30.00 S/. 3,000.00 COSTO DE VENTAS S/. 34,000.00
300 S/. 30.00 S/. 9,000.00

S/. 3,000.00
S/. 3,000.00 200 S/. 30.00 S/. 6,000.00
300 S/. 20.00 S/. 6,000.00
300 S/. 30.00 S/. 9,000.00

S/. 6,000.00
S/. 6,000.00 0 S/. 20.00 S/. -
300 S/. 30.00 S/. 9,000.00

S/. 3,000.00 200 S/. 30.00 S/. 6,000.00

S/. 34,000.00
S/. 9,000.00
S/. 43,000.00

SALIDAS SALDO FINAL

 COSTO
COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO TOTAL
UNITARIO

200 S/. 30.00 S/. 6,000.00

S/. 6,000.00 0 S/. 30.00 S/. -

600 S/. 18.00 S/. 10,800.00 I.I. S/. 6,000.00

500 S/. 22.00 S/. 11,000.00 COMPRAS S/. 35,000.00 +
DISP. VENTAS S/. 41,000.00
S/. 7,200.00 200 S/. 18.00 S/. 3,600.00 I.F. S/. 2,200.00 -
500 S/. 22.00 S/. 11,000.00 COSTO DE VENTAS S/. 38,800.00

S/. 3,600.00
S/. 6,600.00 200 S/. 22.00 S/. 4,400.00
600 S/. 22.00 S/. 13,200.00

S/. 660.00 170 S/. 22.00 S/. 3,740.00

600 S/. 22.00 S/. 13,200.00

S/. 3,740.00
S/. 660.00 570 S/. 22.00 S/. 12,540.00

S/. 4,400.00 370 S/. 22.00 S/. 8,140.00

S/. 4,400.00 170 S/. 22.00 S/. 3,740.00

S/. 1,540.00 100 S/. 22.00 S/. 2,200.00

S/. 38,800.00
S/. 2,200.00
S/. 41,000.00
SALIDAS SALDO FINAL

COSTO
COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO TOTAL
UNITARIO

100 S/. 22.00 S/. 2,200.00

S/. 1,100.00 50 S/. 22.00 S/. 1,100.00

50 S/. 22.00 S/. 1,100.00 I.I. S/. 2,200.00

400 S/. 18.00 S/. 7,200.00 COMPRAS S/. 31,400.00 +
500 S/. 22.00 S/. 11,000.00 DISP. VENTAS S/. 33,600.00
I.F. S/. 19,800.00 -
S/. 1,100.00 COSTO DE VENTAS S/. 13,800.00
S/. 6,300.00 50 S/. 18.00 S/. 900.00
500 S/. 22.00 S/. 11,000.00

S/. 900.00
S/. 3,300.00 350 S/. 22.00 S/. 7,700.00
600 S/. 22.00 S/. 13,200.00

S/. 1,100.00 300 S/. 22.00 S/. 6,600.00

600 S/. 22.00 S/. 13,200.00

S/. 13,800.00
S/. 19,800.00
S/. 33,600.00

SALIDAS SALDO FINAL

 COSTO
COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO TOTAL
UNITARIO

300 S/. 22.00 S/. 6,600.00

600 S/. 22.00 S/. 13,200.00
S/. 6,600.00
S/. 2,200.00 500 S/. 22.00 S/. 11,000.00
400 S/. 18.00 S/. 7,200.00
200 S/. 22.00 S/. 4,400.00 I.I. S/. 19,800.00
COMPRAS S/. 24,800.00 +
S/. 11,000.00 DISP. VENTAS S/. 44,600.00
S/. 1,800.00 300 S/. 18.00 S/. 5,400.00 I.F. S/. 15,400.00 -
200 S/. 22.00 S/. 4,400.00 COSTO DE VENTAS S/. 29,200.00

S/. 3,600.00 100 S/. 18.00 S/. 1,800.00

200 S/. 22.00 S/. 4,400.00
600 S/. 22.00 S/. 13,200.00

S/. 1,800.00
S/. 2,200.00 100 S/. 22.00 S/. 2,200.00
600 S/. 22.00 S/. 13,200.00

S/. 29,200.00
S/. 15,400.00
S/. 44,600.00

SALIDAS SALDO FINAL

COSTO
COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO TOTAL
UNITARIO

100 S/. 22.00 S/. 2,200.00

 600 S/. 22.00 S/. 13,200.00 I.I. S/. 15,400.00
S/. 2,200.00 COMPRAS S/. 17,600.00 +
S/. 6,600.00 300 S/. 22.00 S/. 6,600.00 DISP. VENTAS S/. 33,000.00
300 S/. 22.00 S/. 6,600.00 I.F. S/. 6,600.00 -
COSTO DE VENTAS S/. 26,400.00
S/. 6,600.00
S/. 2,200.00 200 S/. 22.00 S/. 4,400.00

S/. 4,400.00 0 S/. 22.00 S/. -

500 S/. 22.00 S/. 11,000.00

S/. 4,400.00 300 S/. 22.00 S/. 6,600.00

S/. 26,400.00
S/. 6,600.00
S/. 33,000.00

SALIDAS SALDO FINAL

COSTO
COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO TOTAL
UNITARIO

300 S/. 22.00 S/. 6,600.00

200 S/. 18.00 S/. 3,600.00 I.I. S/. 6,600.00
COMPRAS S/. 26,200.00 +
S/. 4,400.00 100 S/. 22.00 S/. 2,200.00 DISP. VENTAS S/. 32,800.00
200 S/. 18.00 S/. 3,600.00 I.F. S/. 11,000.00 -
400 S/. 18.00 S/. 7,200.00 COSTO DE VENTAS S/. 21,800.00
300 S/. 22.00 S/. 6,600.00
 S/. 2,200.00
S/. 3,600.00
S/. 1,800.00 300 S/. 18.00 S/. 5,400.00
300 S/. 22.00 S/. 6,600.00

S/. 3,600.00 100 S/. 18.00 S/. 1,800.00

300 S/. 22.00 S/. 6,600.00
400 S/. 22.00 S/. 8,800.00

S/. 1,800.00
S/. 4,400.00 100 S/. 22.00 S/. 2,200.00
400 S/. 22.00 S/. 8,800.00

S/. 21,800.00
S/. 11,000.00
S/. 32,800.00

SALIDAS SALDO FINAL

COSTO
COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO TOTAL
UNITARIO

100 S/. 22.00 S/. 2,200.00

400 S/. 22.00 S/. 8,800.00 I.I. S/. 11,000.00
S/. 2,200.00 COMPRAS S/. 20,000.00 +
S/. 2,200.00 300 S/. 22.00 S/. 6,600.00 DISP. VENTAS S/. 31,000.00
200 S/. 18.00 S/. 3,600.00 I.F. S/. 6,000.00 -
200 S/. 22.00 S/. 4,400.00 COSTO DE VENTAS S/. 25,000.00

S/. 6,600.00
S/. 1,800.00 100 S/. 18.00 S/. 1,800.00
 200 S/. 22.00 S/. 4,400.00

S/. 1,800.00 0 S/. 18.00 S/. -

200 S/. 22.00 S/. 4,400.00
400 S/. 30.00 S/. 12,000.00

S/. 4,400.00
S/. 6,000.00 200 S/. 30.00 S/. 6,000.00

S/. 25,000.00
S/. 6,000.00
S/. 31,000.00
FORMATO 7.1: "REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS - DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS"

PERIODO: ENERO - 2023

RUC: 20203658981
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONFECCIONES AMÉRICA SAC

DETALLE DEL ACTIVO FIJO

CÓDIGO VALOR HISTÓRICO VALOR AJUSTADO
CUENTA CONTABLE NÚMERO DE SERIE
RELACIONADO CON MARCA DEL MODELO DEL SALDO INICIAL DEL ACTIVO FIJO AL DEL ACTIVO FIJO AL
DEL ACTIVO FIJO DESCRIPCIÓN Y/O PLACA DEL
EL ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO 31.01.23 31.01.23
ACTIVO FIJO
336 / MCOMI7 336 Computadora Samsung - - 7,000.00 7,000.00 7,000.00
336 / MCOMI7 336 Computadora Samsung - - 7,000.00 7,000.00 7,000.00
336 / MCOMI7 336 Computadora Samsung - - 7,000.00 7,000.00 7,000.00
336 / MCOMI7 336 Computadora Samsung - - 7,000.00 7,000.00 7,000.00
336 / LAASUS 336 Laptop Asus CORE ASUS - 8,000.00 8,000.00 8,000.00
336 / LAASUS 336 Laptop Asus CORE ASUS - 8,000.00 8,000.00 8,000.00
336 / LAASUS 336 Laptop Asus CORE ASUS - 8,000.00 8,000.00 8,000.00
336 / LAASUS 336 Laptop Asus CORE ASUS - 8,000.00 8,000.00 8,000.00
335 / ESTMAD 335 Estante de Madera - - - 3,000.00 3,000.00 3,000.00
336 / COMPI7 336 PC Core I7 Sansung Samsung CORE I7 - 2,500.00 2,500.00 2,500.00
336 / COMPI7 336 PC Core I7 Sansung Samsung CORE I7 - 2,500.00 2,500.00 2,500.00
336 / COMPI7 336 PC Core I7 Sansung Samsung CORE I7 - 2,500.00 2,500.00 2,500.00

TOTALES 70,500.00 70,500.00 70,500.00

FORMATO 7.1: "REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS - DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS"

PERIODO: FEBRERO - 2023

RUC: 20203658981
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONFECCIONES AMÉRICA SAC

DETALLE DEL ACTIVO FIJO

CÓDIGO VALOR HISTÓRICO VALOR AJUSTADO
CUENTA CONTABLE NÚMERO DE SERIE
RELACIONADO CON MARCA DEL MODELO DEL SALDO INICIAL DEL ACTIVO FIJO AL DEL ACTIVO FIJO AL
DEL ACTIVO FIJO DESCRIPCIÓN Y/O PLACA DEL
EL ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO 28.02.23 28.02.23
ACTIVO FIJO
336 / MCOMI7 336 Computadora Samsung - - 7,000.00 7,000.00 7,000.00
336 / MCOMI7 336 Computadora Samsung - - 7,000.00 7,000.00 7,000.00
336 / MCOMI7 336 Computadora Samsung - - 7,000.00 7,000.00 7,000.00
336 / MCOMI7 336 Computadora Samsung - - 7,000.00 7,000.00 7,000.00
336 / LAASUS 336 Laptop Asus CORE ASUS - 8,000.00 8,000.00 8,000.00
336 / LAASUS 336 Laptop Asus CORE ASUS - 8,000.00 8,000.00 8,000.00
336 / LAASUS 336 Laptop Asus CORE ASUS - 8,000.00 8,000.00 8,000.00
336 / LAASUS 336 Laptop Asus CORE ASUS - 8,000.00 8,000.00 8,000.00
335 / ESTMAD 335 Estante de Madera - - - 3,000.00 3,000.00 3,000.00
336 / COMPI7 336 PC Core I7 Sansung Samsung CORE I7 - 2,500.00 2,500.00 2,500.00
336 / COMPI7 336 PC Core I7 Sansung Samsung CORE I7 - 2,500.00 2,500.00 2,500.00
336 / COMPI7 336 PC Core I7 Sansung Samsung CORE I7 - 2,500.00 2,500.00 2,500.00
335 / MUEMAD 335 Mueble - - - 2,000.00 2,000.00 2,000.00
336 / COMPI7 336 PC Core I7 Sansung Samsung CORE I7 - 2,500.00 2,500.00 2,500.00

TOTALES 75,000.00 75,000.00 75,000.00

FORMATO 7.1: "REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS - DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS"

PERIODO: MARZO - 2023

RUC: 20203658981
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONFECCIONES AMÉRICA SAC

DETALLE DEL ACTIVO FIJO

CÓDIGO VALOR HISTÓRICO VALOR AJUSTADO
CUENTA CONTABLE NÚMERO DE SERIE
RELACIONADO CON MARCA DEL MODELO DEL SALDO INICIAL DEL ACTIVO FIJO AL DEL ACTIVO FIJO AL
DEL ACTIVO FIJO DESCRIPCIÓN Y/O PLACA DEL
EL ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO 28.02.23 28.02.23
ACTIVO FIJO
336 / MCOMI7 336 Computadora Samsung - - 7,000.00 7,000.00 7,000.00
336 / MCOMI7 336 Computadora Samsung - - 7,000.00 7,000.00 7,000.00
336 / MCOMI7 336 Computadora Samsung - - 7,000.00 7,000.00 7,000.00
336 / MCOMI7 336 Computadora Samsung - - 7,000.00 7,000.00 7,000.00
336 / LAASUS 336 Laptop Asus CORE ASUS - 8,000.00 8,000.00 8,000.00
336 / LAASUS 336 Laptop Asus CORE ASUS - 8,000.00 8,000.00 8,000.00
336 / LAASUS 336 Laptop Asus CORE ASUS - 8,000.00 8,000.00 8,000.00
336 / LAASUS 336 Laptop Asus CORE ASUS - 8,000.00 8,000.00 8,000.00
335 / ESTMAD 335 Estante de Madera - - - 3,000.00 3,000.00 3,000.00
336 / COMPI7 336 PC Core I7 Sansung Samsung CORE I7 - 2,500.00 2,500.00 2,500.00
336 / COMPI7 336 PC Core I7 Sansung Samsung CORE I7 - 2,500.00 2,500.00 2,500.00
336 / COMPI7 336 PC Core I7 Sansung Samsung CORE I7 - 2,500.00 2,500.00 2,500.00
335 / MUEMAD 335 Mueble - - - 2,000.00 2,000.00 2,000.00
336 / COMPI7 336 PC Core I7 Sansung Samsung CORE I7 - 2,500.00 2,500.00 2,500.00

TOTALES 75,000.00 75,000.00 75,000.00

FORMATO 7.1: "REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS - DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS"

PERIODO: ABRIL - 2023

RUC: 20203658981
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONFECCIONES AMÉRICA SAC

DETALLE DEL ACTIVO FIJO

CÓDIGO VALOR HISTÓRICO VALOR AJUSTADO
CUENTA CONTABLE NÚMERO DE SERIE
RELACIONADO CON MARCA DEL MODELO DEL SALDO INICIAL DEL ACTIVO FIJO AL DEL ACTIVO FIJO AL
DEL ACTIVO FIJO DESCRIPCIÓN Y/O PLACA DEL
EL ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO 28.02.23 28.02.23
ACTIVO FIJO
336 / MCOMI7 336 Computadora Samsung - - 7,000.00 7,000.00 7,000.00
336 / MCOMI7 336 Computadora Samsung - - 7,000.00 7,000.00 7,000.00
336 / MCOMI7 336 Computadora Samsung - - 7,000.00 7,000.00 7,000.00
336 / MCOMI7 336 Computadora Samsung - - 7,000.00 7,000.00 7,000.00
336 / LAASUS 336 Laptop Asus CORE ASUS - 8,000.00 8,000.00 8,000.00
336 / LAASUS 336 Laptop Asus CORE ASUS - 8,000.00 8,000.00 8,000.00
336 / LAASUS 336 Laptop Asus CORE ASUS - 8,000.00 8,000.00 8,000.00
336 / LAASUS 336 Laptop Asus CORE ASUS - 8,000.00 8,000.00 8,000.00
335 / ESTMAD 335 Estante de Madera - - - 3,000.00 3,000.00 3,000.00
336 / COMPI7 336 PC Core I7 Sansung Samsung CORE I7 - 2,500.00 2,500.00 2,500.00
336 / COMPI7 336 PC Core I7 Sansung Samsung CORE I7 - 2,500.00 2,500.00 2,500.00
336 / COMPI7 336 PC Core I7 Sansung Samsung CORE I7 - 2,500.00 2,500.00 2,500.00
335 / MUEMAD 335 Mueble - - - 2,000.00 2,000.00 2,000.00
336 / COMPI7 336 PC Core I7 Sansung Samsung CORE I7 - 2,500.00 2,500.00 2,500.00

TOTALES 75,000.00 75,000.00 75,000.00

FORMATO 7.1: "REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS - DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS"

PERIODO: MAYO - 2023

RUC: 20203658981
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONFECCIONES AMÉRICA SAC

DETALLE DEL ACTIVO FIJO

CÓDIGO VALOR HISTÓRICO VALOR AJUSTADO
CUENTA CONTABLE
RELACIONADO CON SALDO INICIAL DEL ACTIVO FIJO AL DEL ACTIVO FIJO AL
DEL ACTIVO FIJO
EL ACTIVO FIJO 28.02.23 28.02.23
 CÓDIGO VALOR HISTÓRICO VALOR AJUSTADO
CUENTA CONTABLE NÚMERO DE SERIE
RELACIONADO CON MARCA DEL MODELO DEL SALDO INICIAL DEL ACTIVO FIJO AL DEL ACTIVO FIJO AL
DEL ACTIVO FIJO DESCRIPCIÓN Y/O PLACA DEL
EL ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO 28.02.23 28.02.23
ACTIVO FIJO
336 / MCOMI7 336 Computadora Samsung - - 7,000.00 7,000.00 7,000.00
336 / MCOMI7 336 Computadora Samsung - - 7,000.00 7,000.00 7,000.00
336 / MCOMI7 336 Computadora Samsung - - 7,000.00 7,000.00 7,000.00
336 / MCOMI7 336 Computadora Samsung - - 7,000.00 7,000.00 7,000.00
336 / LAASUS 336 Laptop Asus CORE ASUS - 8,000.00 8,000.00 8,000.00
336 / LAASUS 336 Laptop Asus CORE ASUS - 8,000.00 8,000.00 8,000.00
336 / LAASUS 336 Laptop Asus CORE ASUS - 8,000.00 8,000.00 8,000.00
336 / LAASUS 336 Laptop Asus CORE ASUS - 8,000.00 8,000.00 8,000.00
335 / ESTMAD 335 Estante de Madera - - - 3,000.00 3,000.00 3,000.00
336 / COMPI7 336 PC Core I7 Sansung Samsung CORE I7 - 2,500.00 2,500.00 2,500.00
336 / COMPI7 336 PC Core I7 Sansung Samsung CORE I7 - 2,500.00 2,500.00 2,500.00
336 / COMPI7 336 PC Core I7 Sansung Samsung CORE I7 - 2,500.00 2,500.00 2,500.00
335 / MUEMAD 335 Mueble - - - 2,000.00 2,000.00 2,000.00
336 / COMPI7 336 PC Core I7 Sansung Samsung CORE I7 - 2,500.00 2,500.00 2,500.00

TOTALES 75,000.00 75,000.00 75,000.00

FORMATO 7.1: "REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS - DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS"

PERIODO: JUNIO - 2023

RUC: 20203658981
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONFECCIONES AMÉRICA SAC

DETALLE DEL ACTIVO FIJO

CÓDIGO VALOR HISTÓRICO VALOR AJUSTADO
CUENTA CONTABLE NÚMERO DE SERIE
RELACIONADO CON MARCA DEL MODELO DEL SALDO INICIAL DEL ACTIVO FIJO AL DEL ACTIVO FIJO AL
DEL ACTIVO FIJO DESCRIPCIÓN Y/O PLACA DEL
EL ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO 28.02.23 28.02.23
ACTIVO FIJO
336 / MCOMI7 336 Computadora Samsung - - 7,000.00 7,000.00 7,000.00
336 / MCOMI7 336 Computadora Samsung - - 7,000.00 7,000.00 7,000.00
336 / MCOMI7 336 Computadora Samsung - - 7,000.00 7,000.00 7,000.00
336 / MCOMI7 336 Computadora Samsung - - 7,000.00 7,000.00 7,000.00
336 / LAASUS 336 Laptop Asus CORE ASUS - 8,000.00 8,000.00 8,000.00
336 / LAASUS 336 Laptop Asus CORE ASUS - 8,000.00 8,000.00 8,000.00
336 / LAASUS 336 Laptop Asus CORE ASUS - 8,000.00 8,000.00 8,000.00
336 / LAASUS 336 Laptop Asus CORE ASUS - 8,000.00 8,000.00 8,000.00
335 / ESTMAD 335 Estante de Madera - - - 3,000.00 3,000.00 3,000.00
336 / COMPI7 336 PC Core I7 Sansung Samsung CORE I7 - 2,500.00 2,500.00 2,500.00
336 / COMPI7 336 PC Core I7 Sansung Samsung CORE I7 - 2,500.00 2,500.00 2,500.00
336 / COMPI7 336 PC Core I7 Sansung Samsung CORE I7 - 2,500.00 2,500.00 2,500.00
335 / MUEMAD 335 Mueble - - - 2,000.00 2,000.00 2,000.00
336 / COMPI7 336 PC Core I7 Sansung Samsung CORE I7 - 2,500.00 2,500.00 2,500.00

TOTALES 75,000.00 75,000.00 75,000.00

FORMATO 7.1: "REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS - DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS"

PERIODO: JULIO - 2023

RUC: 20203658981
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONFECCIONES AMÉRICA SAC

DETALLE DEL ACTIVO FIJO

CÓDIGO VALOR HISTÓRICO VALOR AJUSTADO
CUENTA CONTABLE NÚMERO DE SERIE
RELACIONADO CON MARCA DEL MODELO DEL SALDO INICIAL DEL ACTIVO FIJO AL DEL ACTIVO FIJO AL
DEL ACTIVO FIJO DESCRIPCIÓN Y/O PLACA DEL
EL ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO 28.02.23 28.02.23
ACTIVO FIJO
336 / MCOMI7 336 Computadora Samsung - - 7,000.00 7,000.00 7,000.00
336 / MCOMI7 336 Computadora Samsung - - 7,000.00 7,000.00 7,000.00
 336 / MCOMI7 336 Computadora Samsung - - 7,000.00 7,000.00 7,000.00
336 / MCOMI7 336 Computadora Samsung - - 7,000.00 7,000.00 7,000.00
336 / LAASUS 336 Laptop Asus CORE ASUS - 8,000.00 8,000.00 8,000.00
336 / LAASUS 336 Laptop Asus CORE ASUS - 8,000.00 8,000.00 8,000.00
336 / LAASUS 336 Laptop Asus CORE ASUS - 8,000.00 8,000.00 8,000.00
336 / LAASUS 336 Laptop Asus CORE ASUS - 8,000.00 8,000.00 8,000.00
335 / ESTMAD 335 Estante de Madera - - - 3,000.00 3,000.00 3,000.00
336 / COMPI7 336 PC Core I7 Sansung Samsung CORE I7 - 2,500.00 2,500.00 2,500.00
336 / COMPI7 336 PC Core I7 Sansung Samsung CORE I7 - 2,500.00 2,500.00 2,500.00
336 / COMPI7 336 PC Core I7 Sansung Samsung CORE I7 - 2,500.00 2,500.00 2,500.00
335 / MUEMAD 335 Mueble - - - 2,000.00 2,000.00 2,000.00
336 / COMPI7 336 PC Core I7 Sansung Samsung CORE I7 - 2,500.00 2,500.00 2,500.00

TOTALES 75,000.00 75,000.00 75,000.00

FORMATO 7.1: "REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS - DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS"

PERIODO: AGOSTO - 2023

RUC: 20203658981
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONFECCIONES AMÉRICA SAC

DETALLE DEL ACTIVO FIJO

CÓDIGO VALOR HISTÓRICO VALOR AJUSTADO
CUENTA CONTABLE NÚMERO DE SERIE
RELACIONADO CON MARCA DEL MODELO DEL SALDO INICIAL DEL ACTIVO FIJO AL DEL ACTIVO FIJO AL
DEL ACTIVO FIJO DESCRIPCIÓN Y/O PLACA DEL
EL ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO 28.02.23 28.02.23
ACTIVO FIJO
336 / MCOMI7 336 Computadora Samsung - - 7,000.00 7,000.00 7,000.00
336 / MCOMI7 336 Computadora Samsung - - 7,000.00 7,000.00 7,000.00
336 / MCOMI7 336 Computadora Samsung - - 7,000.00 7,000.00 7,000.00
336 / MCOMI7 336 Computadora Samsung - - 7,000.00 7,000.00 7,000.00
336 / LAASUS 336 Laptop Asus CORE ASUS - 8,000.00 8,000.00 8,000.00
336 / LAASUS 336 Laptop Asus CORE ASUS - 8,000.00 8,000.00 8,000.00
336 / LAASUS 336 Laptop Asus CORE ASUS - 8,000.00 8,000.00 8,000.00
336 / LAASUS 336 Laptop Asus CORE ASUS - 8,000.00 8,000.00 8,000.00
335 / ESTMAD 335 Estante de Madera - - - 3,000.00 3,000.00 3,000.00
336 / COMPI7 336 PC Core I7 Sansung Samsung CORE I7 - 2,500.00 2,500.00 2,500.00
336 / COMPI7 336 PC Core I7 Sansung Samsung CORE I7 - 2,500.00 2,500.00 2,500.00
336 / COMPI7 336 PC Core I7 Sansung Samsung CORE I7 - 2,500.00 2,500.00 2,500.00
335 / MUEMAD 335 Mueble - - - 2,000.00 2,000.00 2,000.00
336 / COMPI7 336 PC Core I7 Sansung Samsung CORE I7 - 2,500.00 2,500.00 2,500.00

TOTALES 75,000.00 75,000.00 75,000.00

FORMATO 7.1: "REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS - DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS"

PERIODO: SETIEMBRE - 2023

RUC: 20203658981
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONFECCIONES AMÉRICA SAC

DETALLE DEL ACTIVO FIJO

CÓDIGO VALOR HISTÓRICO VALOR AJUSTADO
CUENTA CONTABLE NÚMERO DE SERIE
RELACIONADO CON MARCA DEL MODELO DEL SALDO INICIAL DEL ACTIVO FIJO AL DEL ACTIVO FIJO AL
DEL ACTIVO FIJO DESCRIPCIÓN Y/O PLACA DEL
EL ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO 28.02.23 28.02.23
ACTIVO FIJO
336 / MCOMI7 336 Computadora Samsung - - 7,000.00 7,000.00 7,000.00
336 / MCOMI7 336 Computadora Samsung - - 7,000.00 7,000.00 7,000.00
336 / MCOMI7 336 Computadora Samsung - - 7,000.00 7,000.00 7,000.00
336 / MCOMI7 336 Computadora Samsung - - 7,000.00 7,000.00 7,000.00
336 / LAASUS 336 Laptop Asus CORE ASUS - 8,000.00 8,000.00 8,000.00
336 / LAASUS 336 Laptop Asus CORE ASUS - 8,000.00 8,000.00 8,000.00
 336 / LAASUS 336 Laptop Asus CORE ASUS - 8,000.00 8,000.00 8,000.00
336 / LAASUS 336 Laptop Asus CORE ASUS - 8,000.00 8,000.00 8,000.00
335 / ESTMAD 335 Estante de Madera - - - 3,000.00 3,000.00 3,000.00
336 / COMPI7 336 PC Core I7 Sansung Samsung CORE I7 - 2,500.00 2,500.00 2,500.00
336 / COMPI7 336 PC Core I7 Sansung Samsung CORE I7 - 2,500.00 2,500.00 2,500.00
336 / COMPI7 336 PC Core I7 Sansung Samsung CORE I7 - 2,500.00 2,500.00 2,500.00
335 / MUEMAD 335 Mueble - - - 2,000.00 2,000.00 2,000.00
336 / COMPI7 336 PC Core I7 Sansung Samsung CORE I7 - 2,500.00 2,500.00 2,500.00

TOTALES 75,000.00 75,000.00 75,000.00

FORMATO 7.1: "REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS - DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS"

PERIODO: OCTUBRE - 2023

RUC: 20203658981
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONFECCIONES AMÉRICA SAC

DETALLE DEL ACTIVO FIJO

CÓDIGO VALOR HISTÓRICO VALOR AJUSTADO
CUENTA CONTABLE NÚMERO DE SERIE
RELACIONADO CON MARCA DEL MODELO DEL SALDO INICIAL DEL ACTIVO FIJO AL DEL ACTIVO FIJO AL
DEL ACTIVO FIJO DESCRIPCIÓN Y/O PLACA DEL
EL ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO 28.02.23 28.02.23
ACTIVO FIJO
336 / MCOMI7 336 Computadora Samsung - - 7,000.00 7,000.00 7,000.00
336 / MCOMI7 336 Computadora Samsung - - 7,000.00 7,000.00 7,000.00
336 / MCOMI7 336 Computadora Samsung - - 7,000.00 7,000.00 7,000.00
336 / MCOMI7 336 Computadora Samsung - - 7,000.00 7,000.00 7,000.00
336 / LAASUS 336 Laptop Asus CORE ASUS - 8,000.00 8,000.00 8,000.00
336 / LAASUS 336 Laptop Asus CORE ASUS - 8,000.00 8,000.00 8,000.00
336 / LAASUS 336 Laptop Asus CORE ASUS - 8,000.00 8,000.00 8,000.00
336 / LAASUS 336 Laptop Asus CORE ASUS - 8,000.00 8,000.00 8,000.00
335 / ESTMAD 335 Estante de Madera - - - 3,000.00 3,000.00 3,000.00
336 / COMPI7 336 PC Core I7 Sansung Samsung CORE I7 - 2,500.00 2,500.00 2,500.00
336 / COMPI7 336 PC Core I7 Sansung Samsung CORE I7 - 2,500.00 2,500.00 2,500.00
336 / COMPI7 336 PC Core I7 Sansung Samsung CORE I7 - 2,500.00 2,500.00 2,500.00
335 / MUEMAD 335 Mueble - - - 2,000.00 2,000.00 2,000.00
336 / COMPI7 336 PC Core I7 Sansung Samsung CORE I7 - 2,500.00 2,500.00 2,500.00

TOTALES 75,000.00 75,000.00 75,000.00

FORMATO 7.1: "REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS - DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS"

PERIODO: NOVIEMBRE - 2023

RUC: 20203658981
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONFECCIONES AMÉRICA SAC

DETALLE DEL ACTIVO FIJO

CÓDIGO VALOR HISTÓRICO VALOR AJUSTADO
CUENTA CONTABLE NÚMERO DE SERIE
RELACIONADO CON MARCA DEL MODELO DEL SALDO INICIAL DEL ACTIVO FIJO AL DEL ACTIVO FIJO AL
DEL ACTIVO FIJO DESCRIPCIÓN Y/O PLACA DEL
EL ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO 28.02.23 28.02.23
ACTIVO FIJO
336 / MCOMI7 336 Computadora Samsung - - 7,000.00 7,000.00 7,000.00
336 / MCOMI7 336 Computadora Samsung - - 7,000.00 7,000.00 7,000.00
336 / MCOMI7 336 Computadora Samsung - - 7,000.00 7,000.00 7,000.00
336 / MCOMI7 336 Computadora Samsung - - 7,000.00 7,000.00 7,000.00
336 / LAASUS 336 Laptop Asus CORE ASUS - 8,000.00 8,000.00 8,000.00
336 / LAASUS 336 Laptop Asus CORE ASUS - 8,000.00 8,000.00 8,000.00
336 / LAASUS 336 Laptop Asus CORE ASUS - 8,000.00 8,000.00 8,000.00
336 / LAASUS 336 Laptop Asus CORE ASUS - 8,000.00 8,000.00 8,000.00
335 / ESTMAD 335 Estante de Madera - - - 3,000.00 3,000.00 3,000.00
336 / COMPI7 336 PC Core I7 Sansung Samsung CORE I7 - 2,500.00 2,500.00 2,500.00
 336 / COMPI7 336 PC Core I7 Sansung Samsung CORE I7 - 2,500.00 2,500.00 2,500.00
336 / COMPI7 336 PC Core I7 Sansung Samsung CORE I7 - 2,500.00 2,500.00 2,500.00
335 / MUEMAD 335 Mueble - - - 2,000.00 2,000.00 2,000.00
336 / COMPI7 336 PC Core I7 Sansung Samsung CORE I7 - 2,500.00 2,500.00 2,500.00

TOTALES 75,000.00 75,000.00 75,000.00

FORMATO 7.1: "REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS - DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS"

PERIODO: DICIEMBRE - 2023

RUC: 20203658981
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONFECCIONES AMÉRICA SAC

DETALLE DEL ACTIVO FIJO

CÓDIGO VALOR HISTÓRICO VALOR AJUSTADO
CUENTA CONTABLE NÚMERO DE SERIE
RELACIONADO CON MARCA DEL MODELO DEL SALDO INICIAL DEL ACTIVO FIJO AL DEL ACTIVO FIJO AL
DEL ACTIVO FIJO DESCRIPCIÓN Y/O PLACA DEL
EL ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO 28.02.23 28.02.23
ACTIVO FIJO
336 / MCOMI7 336 Computadora Samsung - - 7,000.00 7,000.00 7,000.00
336 / MCOMI7 336 Computadora Samsung - - 7,000.00 7,000.00 7,000.00
336 / MCOMI7 336 Computadora Samsung - - 7,000.00 7,000.00 7,000.00
336 / MCOMI7 336 Computadora Samsung - - 7,000.00 7,000.00 7,000.00
336 / LAASUS 336 Laptop Asus CORE ASUS - 8,000.00 8,000.00 8,000.00
336 / LAASUS 336 Laptop Asus CORE ASUS - 8,000.00 8,000.00 8,000.00
336 / LAASUS 336 Laptop Asus CORE ASUS - 8,000.00 8,000.00 8,000.00
336 / LAASUS 336 Laptop Asus CORE ASUS - 8,000.00 8,000.00 8,000.00
335 / ESTMAD 335 Estante de Madera - - - 3,000.00 3,000.00 3,000.00
336 / COMPI7 336 PC Core I7 Sansung Samsung CORE I7 - 2,500.00 2,500.00 2,500.00
336 / COMPI7 336 PC Core I7 Sansung Samsung CORE I7 - 2,500.00 2,500.00 2,500.00
336 / COMPI7 336 PC Core I7 Sansung Samsung CORE I7 - 2,500.00 2,500.00 2,500.00
335 / MUEMAD 335 Mueble - - - 2,000.00 2,000.00 2,000.00
336 / COMPI7 336 PC Core I7 Sansung Samsung CORE I7 - 2,500.00 2,500.00 2,500.00

TOTALES 75,000.00 75,000.00 75,000.00

 DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN
FECHA DE INICIO ACUMULADA AL AL
FECHA DE PORCENTAJE DE
DEL USO DEL CIERRE DEL
ADQUISICIÓN MÉTODO APLICADO DEPRECIACIÓN
ACTIVO FIJO EJERCICIO
ANTERIOR
04/01/2023 04/01/2023 LINEA RECTA 25% 126.39
04/01/2023 04/01/2023 LINEA RECTA 25% 126.39
04/01/2023 04/01/2023 LINEA RECTA 25% 126.39
04/01/2023 04/01/2023 LINEA RECTA 25% 126.39
04/01/2023 04/01/2023 LINEA RECTA 25% 144.44
04/01/2023 04/01/2023 LINEA RECTA 25% 144.44
04/01/2023 04/01/2023 LINEA RECTA 25% 144.44
04/01/2023 04/01/2023 LINEA RECTA 25% 144.44
24/01/2023 24/01/2023 LINEA RECTA 10% 5.00
24/01/2023 24/01/2023 LINEA RECTA 25% 10.42
24/01/2023 24/01/2023 LINEA RECTA 25% 10.42
24/01/2023 24/01/2023 LINEA RECTA 25% 10.42

539,240.00 539,240.00 - - 1,119.58

DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN
FECHA DE INICIO ACUMULADA AL AL
FECHA DE PORCENTAJE DE
DEL USO DEL CIERRE DEL
ADQUISICIÓN MÉTODO APLICADO DEPRECIACIÓN
ACTIVO FIJO EJERCICIO
ANTERIOR
04/01/2023 04/01/2023 LINEA RECTA 25% 145.83
04/01/2023 04/01/2023 LINEA RECTA 25% 145.83
04/01/2023 04/01/2023 LINEA RECTA 25% 145.83
04/01/2023 04/01/2023 LINEA RECTA 25% 145.83
04/01/2023 04/01/2023 LINEA RECTA 25% 166.67
04/01/2023 04/01/2023 LINEA RECTA 25% 166.67
04/01/2023 04/01/2023 LINEA RECTA 25% 166.67
04/01/2023 04/01/2023 LINEA RECTA 25% 166.67
24/01/2023 24/01/2023 LINEA RECTA 10% 25.00
24/01/2023 24/01/2023 LINEA RECTA 25% 52.08
24/01/2023 24/01/2023 LINEA RECTA 25% 52.08
24/01/2023 24/01/2023 LINEA RECTA 25% 52.08
2/19/2023 2/19/2023 LINEA RECTA 10% 6.11
2/25/2023 2/25/2023 LINEA RECTA 25% 8.68

629,198.00 629,198.00 - - 1,446.04

 DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN
FECHA DE INICIO ACUMULADA AL AL
FECHA DE PORCENTAJE DE
DEL USO DEL CIERRE DEL
ADQUISICIÓN MÉTODO APLICADO DEPRECIACIÓN
ACTIVO FIJO EJERCICIO
ANTERIOR
04/01/2023 04/01/2023 LINEA RECTA 25% 145.83
04/01/2023 04/01/2023 LINEA RECTA 25% 145.83
04/01/2023 04/01/2023 LINEA RECTA 25% 145.83
04/01/2023 04/01/2023 LINEA RECTA 25% 145.83
04/01/2023 04/01/2023 LINEA RECTA 25% 166.67
04/01/2023 04/01/2023 LINEA RECTA 25% 166.67
04/01/2023 04/01/2023 LINEA RECTA 25% 166.67
04/01/2023 04/01/2023 LINEA RECTA 25% 166.67
24/01/2023 24/01/2023 LINEA RECTA 10% 25.00
24/01/2023 24/01/2023 LINEA RECTA 25% 52.08
24/01/2023 24/01/2023 LINEA RECTA 25% 52.08
24/01/2023 24/01/2023 LINEA RECTA 25% 52.08
2/19/2023 2/19/2023 LINEA RECTA 10% 16.67
2/25/2023 2/25/2023 LINEA RECTA 25% 52.08

629,198.00 629,198.00 - - 1,500.00

DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN
FECHA DE INICIO ACUMULADA AL AL
FECHA DE PORCENTAJE DE
DEL USO DEL CIERRE DEL
ADQUISICIÓN MÉTODO APLICADO DEPRECIACIÓN
ACTIVO FIJO EJERCICIO
ANTERIOR
04/01/2023 04/01/2023 LINEA RECTA 25% 145.83
04/01/2023 04/01/2023 LINEA RECTA 25% 145.83
04/01/2023 04/01/2023 LINEA RECTA 25% 145.83
04/01/2023 04/01/2023 LINEA RECTA 25% 145.83
04/01/2023 04/01/2023 LINEA RECTA 25% 166.67
04/01/2023 04/01/2023 LINEA RECTA 25% 166.67
04/01/2023 04/01/2023 LINEA RECTA 25% 166.67
04/01/2023 04/01/2023 LINEA RECTA 25% 166.67
24/01/2023 24/01/2023 LINEA RECTA 10% 25.00
24/01/2023 24/01/2023 LINEA RECTA 25% 52.08
24/01/2023 24/01/2023 LINEA RECTA 25% 52.08
24/01/2023 24/01/2023 LINEA RECTA 25% 52.08
2/19/2023 2/19/2023 LINEA RECTA 10% 16.67
2/25/2023 2/25/2023 LINEA RECTA 25% 52.08

629,198.00 629,198.00 - - 1,500.00

DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN
FECHA DE INICIO ACUMULADA AL AL
FECHA DE PORCENTAJE DE
DEL USO DEL CIERRE DEL
ADQUISICIÓN DEPRECIACIÓN
ACTIVO FIJO EJERCICIO
ANTERIOR
 DEPRECIACIÓN
FECHA DE INICIO ACUMULADA AL AL
FECHA DE PORCENTAJE DE
DEL USO DEL CIERRE DEL
ADQUISICIÓN MÉTODO APLICADO DEPRECIACIÓN
ACTIVO FIJO EJERCICIO
ANTERIOR
04/01/2023 04/01/2023 LINEA RECTA 25% 145.83
04/01/2023 04/01/2023 LINEA RECTA 25% 145.83
04/01/2023 04/01/2023 LINEA RECTA 25% 145.83
04/01/2023 04/01/2023 LINEA RECTA 25% 145.83
04/01/2023 04/01/2023 LINEA RECTA 25% 166.67
04/01/2023 04/01/2023 LINEA RECTA 25% 166.67
04/01/2023 04/01/2023 LINEA RECTA 25% 166.67
04/01/2023 04/01/2023 LINEA RECTA 25% 166.67
24/01/2023 24/01/2023 LINEA RECTA 10% 25.00
24/01/2023 24/01/2023 LINEA RECTA 25% 52.08
24/01/2023 24/01/2023 LINEA RECTA 25% 52.08
24/01/2023 24/01/2023 LINEA RECTA 25% 52.08
2/19/2023 2/19/2023 LINEA RECTA 10% 16.67
2/25/2023 2/25/2023 LINEA RECTA 25% 52.08

629,198.00 629,198.00 - - 1,500.00

DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN
FECHA DE INICIO ACUMULADA AL AL
FECHA DE PORCENTAJE DE
DEL USO DEL CIERRE DEL
ADQUISICIÓN MÉTODO APLICADO DEPRECIACIÓN
ACTIVO FIJO EJERCICIO
ANTERIOR
04/01/2023 04/01/2023 LINEA RECTA 25% 145.83
04/01/2023 04/01/2023 LINEA RECTA 25% 145.83
04/01/2023 04/01/2023 LINEA RECTA 25% 145.83
04/01/2023 04/01/2023 LINEA RECTA 25% 145.83
04/01/2023 04/01/2023 LINEA RECTA 25% 166.67
04/01/2023 04/01/2023 LINEA RECTA 25% 166.67
04/01/2023 04/01/2023 LINEA RECTA 25% 166.67
04/01/2023 04/01/2023 LINEA RECTA 25% 166.67
24/01/2023 24/01/2023 LINEA RECTA 10% 25.00
24/01/2023 24/01/2023 LINEA RECTA 25% 52.08
24/01/2023 24/01/2023 LINEA RECTA 25% 52.08
24/01/2023 24/01/2023 LINEA RECTA 25% 52.08
2/19/2023 2/19/2023 LINEA RECTA 10% 16.67
2/25/2023 2/25/2023 LINEA RECTA 25% 52.08

629,198.00 629,198.00 - - 1,500.00

DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN
FECHA DE INICIO ACUMULADA AL AL
FECHA DE PORCENTAJE DE
DEL USO DEL CIERRE DEL
ADQUISICIÓN MÉTODO APLICADO DEPRECIACIÓN
ACTIVO FIJO EJERCICIO
ANTERIOR
04/01/2023 04/01/2023 LINEA RECTA 25% 145.83
04/01/2023 04/01/2023 LINEA RECTA 25% 145.83
 04/01/2023 04/01/2023 LINEA RECTA 25% 145.83
04/01/2023 04/01/2023 LINEA RECTA 25% 145.83
04/01/2023 04/01/2023 LINEA RECTA 25% 166.67
04/01/2023 04/01/2023 LINEA RECTA 25% 166.67
04/01/2023 04/01/2023 LINEA RECTA 25% 166.67
04/01/2023 04/01/2023 LINEA RECTA 25% 166.67
24/01/2023 24/01/2023 LINEA RECTA 10% 25.00
24/01/2023 24/01/2023 LINEA RECTA 25% 52.08
24/01/2023 24/01/2023 LINEA RECTA 25% 52.08
24/01/2023 24/01/2023 LINEA RECTA 25% 52.08
2/19/2023 2/19/2023 LINEA RECTA 10% 16.67
2/25/2023 2/25/2023 LINEA RECTA 25% 52.08

629,198.00 629,198.00 - - 1,500.00

DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN
FECHA DE INICIO ACUMULADA AL AL
FECHA DE PORCENTAJE DE
DEL USO DEL CIERRE DEL
ADQUISICIÓN MÉTODO APLICADO DEPRECIACIÓN
ACTIVO FIJO EJERCICIO
ANTERIOR
04/01/2023 04/01/2023 LINEA RECTA 25% 145.83
04/01/2023 04/01/2023 LINEA RECTA 25% 145.83
04/01/2023 04/01/2023 LINEA RECTA 25% 145.83
04/01/2023 04/01/2023 LINEA RECTA 25% 145.83
04/01/2023 04/01/2023 LINEA RECTA 25% 166.67
04/01/2023 04/01/2023 LINEA RECTA 25% 166.67
04/01/2023 04/01/2023 LINEA RECTA 25% 166.67
04/01/2023 04/01/2023 LINEA RECTA 25% 166.67
24/01/2023 24/01/2023 LINEA RECTA 10% 25.00
24/01/2023 24/01/2023 LINEA RECTA 25% 52.08
24/01/2023 24/01/2023 LINEA RECTA 25% 52.08
24/01/2023 24/01/2023 LINEA RECTA 25% 52.08
2/19/2023 2/19/2023 LINEA RECTA 10% 16.67
2/25/2023 2/25/2023 LINEA RECTA 25% 52.08

629,198.00 629,198.00 - - 1,500.00

DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN
FECHA DE INICIO ACUMULADA AL AL
FECHA DE PORCENTAJE DE
DEL USO DEL CIERRE DEL
ADQUISICIÓN MÉTODO APLICADO DEPRECIACIÓN
ACTIVO FIJO EJERCICIO
ANTERIOR
04/01/2023 04/01/2023 LINEA RECTA 25% 145.83
04/01/2023 04/01/2023 LINEA RECTA 25% 145.83
04/01/2023 04/01/2023 LINEA RECTA 25% 145.83
04/01/2023 04/01/2023 LINEA RECTA 25% 145.83
04/01/2023 04/01/2023 LINEA RECTA 25% 166.67
04/01/2023 04/01/2023 LINEA RECTA 25% 166.67
 04/01/2023 04/01/2023 LINEA RECTA 25% 166.67
04/01/2023 04/01/2023 LINEA RECTA 25% 166.67
24/01/2023 24/01/2023 LINEA RECTA 10% 25.00
24/01/2023 24/01/2023 LINEA RECTA 25% 52.08
24/01/2023 24/01/2023 LINEA RECTA 25% 52.08
24/01/2023 24/01/2023 LINEA RECTA 25% 52.08
2/19/2023 2/19/2023 LINEA RECTA 10% 16.67
2/25/2023 2/25/2023 LINEA RECTA 25% 52.08

629,198.00 629,198.00 - - 1,500.00

DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN
FECHA DE INICIO ACUMULADA AL AL
FECHA DE PORCENTAJE DE
DEL USO DEL CIERRE DEL
ADQUISICIÓN MÉTODO APLICADO DEPRECIACIÓN
ACTIVO FIJO EJERCICIO
ANTERIOR
04/01/2023 04/01/2023 LINEA RECTA 25% 145.83
04/01/2023 04/01/2023 LINEA RECTA 25% 145.83
04/01/2023 04/01/2023 LINEA RECTA 25% 145.83
04/01/2023 04/01/2023 LINEA RECTA 25% 145.83
04/01/2023 04/01/2023 LINEA RECTA 25% 166.67
04/01/2023 04/01/2023 LINEA RECTA 25% 166.67
04/01/2023 04/01/2023 LINEA RECTA 25% 166.67
04/01/2023 04/01/2023 LINEA RECTA 25% 166.67
24/01/2023 24/01/2023 LINEA RECTA 10% 25.00
24/01/2023 24/01/2023 LINEA RECTA 25% 52.08
24/01/2023 24/01/2023 LINEA RECTA 25% 52.08
24/01/2023 24/01/2023 LINEA RECTA 25% 52.08
2/19/2023 2/19/2023 LINEA RECTA 10% 16.67
2/25/2023 2/25/2023 LINEA RECTA 25% 52.08

629,198.00 629,198.00 - - 1,500.00

DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN
FECHA DE INICIO ACUMULADA AL AL
FECHA DE PORCENTAJE DE
DEL USO DEL CIERRE DEL
ADQUISICIÓN MÉTODO APLICADO DEPRECIACIÓN
ACTIVO FIJO EJERCICIO
ANTERIOR
04/01/2023 04/01/2023 LINEA RECTA 25% 145.83
04/01/2023 04/01/2023 LINEA RECTA 25% 145.83
04/01/2023 04/01/2023 LINEA RECTA 25% 145.83
04/01/2023 04/01/2023 LINEA RECTA 25% 145.83
04/01/2023 04/01/2023 LINEA RECTA 25% 166.67
04/01/2023 04/01/2023 LINEA RECTA 25% 166.67
04/01/2023 04/01/2023 LINEA RECTA 25% 166.67
04/01/2023 04/01/2023 LINEA RECTA 25% 166.67
24/01/2023 24/01/2023 LINEA RECTA 10% 25.00
24/01/2023 24/01/2023 LINEA RECTA 25% 52.08
 24/01/2023 24/01/2023 LINEA RECTA 25% 52.08
24/01/2023 24/01/2023 LINEA RECTA 25% 52.08
2/19/2023 2/19/2023 LINEA RECTA 10% 16.67
2/25/2023 2/25/2023 LINEA RECTA 25% 52.08

629,198.00 629,198.00 - - 1,500.00

DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN
FECHA DE INICIO ACUMULADA AL AL
FECHA DE PORCENTAJE DE
DEL USO DEL CIERRE DEL
ADQUISICIÓN MÉTODO APLICADO DEPRECIACIÓN
ACTIVO FIJO EJERCICIO
ANTERIOR
04/01/2023 04/01/2023 LINEA RECTA 25% 145.83
04/01/2023 04/01/2023 LINEA RECTA 25% 145.83
04/01/2023 04/01/2023 LINEA RECTA 25% 145.83
04/01/2023 04/01/2023 LINEA RECTA 25% 145.83
04/01/2023 04/01/2023 LINEA RECTA 25% 166.67
04/01/2023 04/01/2023 LINEA RECTA 25% 166.67
04/01/2023 04/01/2023 LINEA RECTA 25% 166.67
04/01/2023 04/01/2023 LINEA RECTA 25% 166.67
24/01/2023 24/01/2023 LINEA RECTA 10% 25.00
24/01/2023 24/01/2023 LINEA RECTA 25% 52.08
24/01/2023 24/01/2023 LINEA RECTA 25% 52.08
24/01/2023 24/01/2023 LINEA RECTA 25% 52.08
2/19/2023 2/19/2023 LINEA RECTA 10% 16.67
2/25/2023 2/25/2023 LINEA RECTA 25% 52.08

629,198.00 629,198.00 - - 1,500.00

PERIODO: ENERO - 2023
RUC: 20203658981
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONFECCIONES AMÉRICA SAC

DIAS TRABAJADOS HORAS TRABAJADAS

SUELDOS O
BOLETA N° APELLIDOS Y NOMBRES OCUPACION
L M M J V S D SALARIOS HORAS

0001 Raúl Ochoa Gerente 2,000.00 -

0002 Joana Vásquez Secretaria 1,550.00 -
0003 Víctor Ramírez Almacenero 1,650.00 -
0004 Angie Tarrillo Vendedor 1,700.00 -
0005 Lucero Castillo Vendedor 1,700.00 -

TOTALES 8,600.00 -

PERIODO: FEBRERO - 2023

RUC: 20203658981
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONFECCIONES AMÉRICA SAC

DIAS TRABAJADOS HORAS TRABAJADAS

SUELDOS O
BOLETA N° APELLIDOS Y NOMBRES OCUPACION
L M M J V S D SALARIOS HORAS

0001 Raúl Ochoa Gerente 2,000.00 -

0002 Joana Vásquez Secretaria 1,550.00 -
0003 Víctor Ramírez Almacenero 1,650.00 -
0004 Angie Tarrillo Vendedor 1,700.00 -
0005 Lucero Castillo Vendedor 1,700.00 -

TOTALES 8,600.00 0.00

PERIODO: MARZO - 2023

RUC: 20203658981
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONFECCIONES AMÉRICA SAC

DIAS TRABAJADOS HORAS TRABAJADAS

SUELDOS O
BOLETA N° APELLIDOS Y NOMBRES OCUPACION
L M M J V S D SALARIOS HORAS

0001 Raúl Ochoa Gerente 2,000.00 -

0002 Joana Vásquez Secretaria 1,550.00 -
0003 Víctor Ramírez Almacenero 1,650.00 -
0004 Angie Tarrillo Vendedor 1,700.00 -
0005 Lucero Castillo Vendedor 1,700.00 -

TOTALES 8,600.00 0.00

PERIODO: ABRIL - 2023

RUC: 20203658981
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONFECCIONES AMÉRICA SAC

DIAS TRABAJADOS HORAS TRABAJADAS

SUELDOS O
BOLETA N° APELLIDOS Y NOMBRES OCUPACION
L M M J V S D SALARIOS HORAS

0001 Raúl Ochoa Gerente 2,000.00 -

0002 Joana Vásquez Secretaria 1,550.00 -
0003 Víctor Ramírez Almacenero 1,650.00 -
0004 Angie Tarrillo Vendedor 1,700.00 -
0005 Lucero Castillo Vendedor 1,700.00 -

TOTALES 8,600.00 0.00

PERIODO: MAYO - 2023

RUC: 20203658981
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONFECCIONES AMÉRICA SAC

DIAS TRABAJADOS HORAS TRABAJADAS

SUELDOS O
BOLETA N° APELLIDOS Y NOMBRES OCUPACION
L M M J V S D SALARIOS HORAS
 0001 Raúl Ochoa Gerente 2,000.00 -
0002 Joana Vásquez Secretaria 1,550.00 -
0003 Víctor Ramírez Almacenero 1,650.00 -
0004 Angie Tarrillo Vendedor 1,700.00 -
0005 Lucero Castillo Vendedor 1,700.00 -

TOTALES 8,600.00 0.00

PERIODO: JUNIO - 2023

RUC: 20203658981
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONFECCIONES AMÉRICA SAC

DIAS TRABAJADOS HORAS TRABAJADAS

SUELDOS O
BOLETA N° APELLIDOS Y NOMBRES OCUPACION
L M M J V S D SALARIOS HORAS

0001 Raúl Ochoa Gerente 2,000.00 -

0002 Joana Vásquez Secretaria 1,550.00 -
0003 Víctor Ramírez Almacenero 1,650.00 -
0004 Angie Tarrillo Vendedor 1,700.00 -
0005 Lucero Castillo Vendedor 1,700.00 -

TOTALES 8,600.00 0.00

PERIODO: JULIO - 2023

RUC: 20203658981
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONFECCIONES AMÉRICA SAC

DIAS TRABAJADOS HORAS TRABAJADAS

SUELDOS O
BOLETA N° APELLIDOS Y NOMBRES OCUPACION
L M M J V S D SALARIOS HORAS

0001 Raúl Ochoa Gerente 2,000.00 -

0002 Joana Vásquez Secretaria 1,550.00 -
0003 Víctor Ramírez Almacenero 1,650.00 -
0004 Angie Tarrillo Vendedor 1,700.00 -
 0005 Lucero Castillo Vendedor 1,700.00 -

TOTALES 8,600.00 0.00

PERIODO: AGOSTO - 2023

RUC: 20203658981
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONFECCIONES AMÉRICA SAC

DIAS TRABAJADOS HORAS TRABAJADAS

SUELDOS O
BOLETA N° APELLIDOS Y NOMBRES OCUPACION
L M M J V S D SALARIOS HORAS

0001 Raúl Ochoa Gerente 2,000.00 -

0002 Joana Vásquez Secretaria 1,550.00 -
0003 Víctor Ramírez Almacenero 1,650.00 -
0004 Angie Tarrillo Vendedor 1,700.00 -
0005 Lucero Castillo Vendedor 1,700.00 -

TOTALES 8,600.00 0.00

PERIODO: SETIEMBRE - 2023

RUC: 20203658981
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONFECCIONES AMÉRICA SAC

DIAS TRABAJADOS HORAS TRABAJADAS

SUELDOS O
BOLETA N° APELLIDOS Y NOMBRES OCUPACION
L M M J V S D SALARIOS HORAS

0001 Raúl Ochoa Gerente 2,000.00 -

0002 Joana Vásquez Secretaria 1,550.00 -
0003 Víctor Ramírez Almacenero 1,650.00 -
0004 Angie Tarrillo Vendedor 1,700.00 -
0005 Lucero Castillo Vendedor 1,700.00 -
 TOTALES 8,600.00 0.00

PERIODO: OCTUBRE - 2023

RUC: 20203658981
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONFECCIONES AMÉRICA SAC

DIAS TRABAJADOS HORAS TRABAJADAS

SUELDOS O
BOLETA N° APELLIDOS Y NOMBRES OCUPACION
L M M J V S D SALARIOS HORAS

0001 Raúl Ochoa Gerente 2,000.00 -

0002 Joana Vásquez Secretaria 1,550.00 -
0003 Víctor Ramírez Almacenero 1,650.00 -
0004 Angie Tarrillo Vendedor 1,700.00 -
0005 Lucero Castillo Vendedor 1,700.00 -

TOTALES 8,600.00 0.00

PERIODO: NOVIEMBRE - 2023

RUC: 20203658981
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONFECCIONES AMÉRICA SAC

DIAS TRABAJADOS HORAS TRABAJADAS

SUELDOS O
BOLETA N° APELLIDOS Y NOMBRES OCUPACION
L M M J V S D SALARIOS HORAS

0001 Raúl Ochoa Gerente 2,000.00 -

0002 Joana Vásquez Secretaria 1,550.00 -
0003 Víctor Ramírez Almacenero 1,650.00 -
0004 Angie Tarrillo Vendedor 1,700.00 -
0005 Lucero Castillo Vendedor 1,700.00 -

TOTALES 8,600.00 0.00

PERIODO: DICIEMBRE - 2023
RUC: 20203658981
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONFECCIONES AMÉRICA SAC

DIAS TRABAJADOS HORAS TRABAJADAS

SUELDOS O
BOLETA N° APELLIDOS Y NOMBRES OCUPACION
L M M J V S D SALARIOS HORAS

0001 Raúl Ochoa Gerente 2,000.00 -

0002 Joana Vásquez Secretaria 1,550.00 -
0003 Víctor Ramírez Almacenero 1,650.00 -
0004 Angie Tarrillo Vendedor 1,700.00 -
0005 Lucero Castillo Vendedor 1,700.00 -

TOTALES 8,600.00 0.00

 PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES

HORAS TRABAJADAS HORAS EXTRAORDINARIAS REMUNERACI

ASIGNACION GRATIFICACI BONIFICACIÓ
DOMINICAL ON
IMPORTE HORAS IMPORTE FAMILIAR ÓN N
VACACIONAL

- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -

- - - - - - -

PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES

HORAS TRABAJADAS HORAS EXTRAORDINARIAS REMUNERACI

ASIGNACION GRATIFICACI BONIFICACIÓ
DOMINICAL ON
IMPORTE HORAS IMPORTE FAMILIAR ÓN N
VACACIONAL

- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES

HORAS TRABAJADAS HORAS EXTRAORDINARIAS REMUNERACI
ASIGNACION GRATIFICACI BONIFICACIÓ
DOMINICAL ON
IMPORTE HORAS IMPORTE FAMILIAR ÓN N
VACACIONAL

- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES

HORAS TRABAJADAS HORAS EXTRAORDINARIAS REMUNERACI

ASIGNACION GRATIFICACI BONIFICACIÓ
DOMINICAL ON
IMPORTE HORAS IMPORTE FAMILIAR ÓN N
VACACIONAL

- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES

HORAS TRABAJADAS HORAS EXTRAORDINARIAS REMUNERACI

ASIGNACION GRATIFICACI BONIFICACIÓ
DOMINICAL ON
IMPORTE HORAS IMPORTE FAMILIAR ÓN N
VACACIONAL
 - - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES

HORAS TRABAJADAS HORAS EXTRAORDINARIAS REMUNERACI

ASIGNACION GRATIFICACI BONIFICACIÓ
DOMINICAL ON
IMPORTE HORAS IMPORTE FAMILIAR ÓN N
VACACIONAL

- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES

HORAS TRABAJADAS HORAS EXTRAORDINARIAS REMUNERACI

ASIGNACION GRATIFICACI BONIFICACIÓ
DOMINICAL ON
IMPORTE HORAS IMPORTE FAMILIAR ÓN N
VACACIONAL

- - - - - - 2,000.00 180.00
- - - - - - 1,550.00 139.50
- - - - - - 1,650.00 148.50
- - - - - - 1,700.00 153.00
 - - - - - - 1,700.00 153.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,600.00 774.00

PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES

HORAS TRABAJADAS HORAS EXTRAORDINARIAS REMUNERACI

ASIGNACION GRATIFICACI BONIFICACIÓ
DOMINICAL ON
IMPORTE HORAS IMPORTE FAMILIAR ÓN N
VACACIONAL

- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES

HORAS TRABAJADAS HORAS EXTRAORDINARIAS REMUNERACI

ASIGNACION GRATIFICACI BONIFICACIÓ
DOMINICAL ON
IMPORTE HORAS IMPORTE FAMILIAR ÓN N
VACACIONAL

- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES

HORAS TRABAJADAS HORAS EXTRAORDINARIAS REMUNERACI

ASIGNACION GRATIFICACI BONIFICACIÓ
DOMINICAL ON
IMPORTE HORAS IMPORTE FAMILIAR ÓN N
VACACIONAL

- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES

HORAS TRABAJADAS HORAS EXTRAORDINARIAS REMUNERACI

ASIGNACION GRATIFICACI BONIFICACIÓ
DOMINICAL ON
IMPORTE HORAS IMPORTE FAMILIAR ÓN N
VACACIONAL

- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES

HORAS TRABAJADAS HORAS EXTRAORDINARIAS REMUNERACI

ASIGNACION GRATIFICACI BONIFICACIÓ
DOMINICAL ON
IMPORTE HORAS IMPORTE FAMILIAR ÓN N
VACACIONAL

- - - - - - 2,000.00 180.00
- - - - - - 1,550.00 139.50
- - - - - - 1,650.00 148.50
- - - - - - 1,700.00 153.00
- - - - - - 1,700.00 153.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,600.00 774.00

AGO DE REMUNERACIONES

TOTAL DESCUENTOS TRABAJADOR

REMUNERACI AFP
ESSALUD IMP. A LA AFP P
ON ONP 13% Retenc judicial AFP FONDO COMISION
VIDA RENTA SEGURO
PORC
2,000.00 260.00 - - - - - -
1,550.00 201.50 - - - - - -
1,650.00 214.50 - - - - - -
1,700.00 - - - - 170.00 28.90 27.20
1,700.00 - - - - 170.00 28.90 27.20

8,600.00 676.00 - - - 340.00 57.80 54.40

AGO DE REMUNERACIONES

TOTAL DESCUENTOS TRABAJADOR

REMUNERACI AFP
ESSALUD IMP. A LA AFP P
ON ONP 13% Retenc judicial AFP FONDO COMISION
VIDA RENTA SEGURO
PORC
2,000.00 260.00 - - - - - -
1,550.00 201.50 - - - - - -
1,650.00 214.50 - - - - - -
1,700.00 - - - - 170.00 28.90 27.20
1,700.00 - - - - 170.00 28.90 27.20

8,600.00 676.00 0.00 0.00 0.00 340.00 57.80 54.40

AGO DE REMUNERACIONES
 TOTAL DESCUENTOS TRABAJADOR
REMUNERACI AFP
ESSALUD IMP. A LA AFP P
ON ONP 13% Retenc judicial AFP FONDO COMISION
VIDA RENTA SEGURO
PORC
2,000.00 260.00 - - - - - -
1,550.00 201.50 - - - - - -
1,650.00 214.50 - - - - - -
1,700.00 - - - - 170.00 28.90 27.20
1,700.00 - - - - 170.00 28.90 27.20

8,600.00 676.00 0.00 0.00 0.00 340.00 57.80 54.40

AGO DE REMUNERACIONES

TOTAL DESCUENTOS TRABAJADOR

REMUNERACI AFP
ESSALUD IMP. A LA AFP P
ON ONP 13% Retenc judicial AFP FONDO COMISION
VIDA RENTA SEGURO
PORC
2,000.00 260.00 - - - - - -
1,550.00 201.50 - - - - - -
1,650.00 214.50 - - - - - -
1,700.00 - - - - 170.00 28.90 27.20
1,700.00 - - - - 170.00 28.90 27.20

8,600.00 676.00 0.00 0.00 0.00 340.00 57.80 54.40

AGO DE REMUNERACIONES

TOTAL DESCUENTOS TRABAJADOR

REMUNERACI AFP
ESSALUD IMP. A LA AFP P
ON ONP 13% Retenc judicial AFP FONDO COMISION
VIDA RENTA SEGURO
PORC
 2,000.00 260.00 - - - - - -
1,550.00 201.50 - - - - - -
1,650.00 214.50 - - - - - -
1,700.00 - - - - 170.00 28.90 27.20
1,700.00 - - - - 170.00 28.90 27.20

8,600.00 676.00 0.00 0.00 0.00 340.00 57.80 54.40

AGO DE REMUNERACIONES

TOTAL DESCUENTOS TRABAJADOR

REMUNERACI AFP
ESSALUD IMP. A LA AFP P
ON ONP 13% Retenc judicial AFP FONDO COMISION
VIDA RENTA SEGURO
PORC
2,000.00 260.00 - - - - - -
1,550.00 201.50 - - - - - -
1,650.00 214.50 - - - - - -
1,700.00 - - - - 170.00 28.90 27.20
1,700.00 - - - - 170.00 28.90 27.20

8,600.00 676.00 0.00 0.00 0.00 340.00 57.80 54.40

AGO DE REMUNERACIONES

TOTAL DESCUENTOS TRABAJADOR

REMUNERACI AFP
ESSALUD IMP. A LA AFP P
ON ONP 13% Retenc judicial AFP FONDO COMISION
VIDA RENTA SEGURO
PORC
4,180.00 260.00 - - - - - -
3,239.50 201.50 - - - - - -
3,448.50 214.50 - - - - - -
3,553.00 - - - - 170.00 28.90 27.20
 3,553.00 - - - - 170.00 28.90 27.20

17,974.00 676.00 0.00 0.00 0.00 340.00 57.80 54.40

AGO DE REMUNERACIONES

TOTAL DESCUENTOS TRABAJADOR

REMUNERACI AFP
ESSALUD IMP. A LA AFP P
ON ONP 13% Retenc judicial AFP FONDO COMISION
VIDA RENTA SEGURO
PORC
2,000.00 260.00 - - - - - -
1,550.00 201.50 - - - - - -
1,650.00 214.50 - - - - - -
1,700.00 - - - - 170.00 28.90 27.20
1,700.00 - - - - 170.00 28.90 27.20

8,600.00 676.00 0.00 0.00 0.00 340.00 57.80 54.40

AGO DE REMUNERACIONES

TOTAL DESCUENTOS TRABAJADOR

REMUNERACI AFP
ESSALUD IMP. A LA AFP P
ON ONP 13% Retenc judicial AFP FONDO COMISION
VIDA RENTA SEGURO
PORC
2,000.00 260.00 - - - - - -
1,550.00 201.50 - - - - - -
1,650.00 214.50 - - - - - -
1,700.00 - - - - 170.00 28.90 27.20
1,700.00 - - - - 170.00 28.90 27.20
 8,600.00 676.00 0.00 0.00 0.00 340.00 57.80 54.40

AGO DE REMUNERACIONES

TOTAL DESCUENTOS TRABAJADOR

REMUNERACI AFP
ESSALUD IMP. A LA AFP P
ON ONP 13% Retenc judicial AFP FONDO COMISION
VIDA RENTA SEGURO
PORC
2,000.00 260.00 - - - - - -
1,550.00 201.50 - - - - - -
1,650.00 214.50 - - - - - -
1,700.00 - - - - 170.00 28.90 27.20
1,700.00 - - - - 170.00 28.90 27.20

8,600.00 676.00 0.00 0.00 0.00 340.00 57.80 54.40

AGO DE REMUNERACIONES

TOTAL DESCUENTOS TRABAJADOR

REMUNERACI AFP
ESSALUD IMP. A LA AFP P
ON ONP 13% Retenc judicial AFP FONDO COMISION
VIDA RENTA SEGURO
PORC
2,000.00 260.00 - - - - - -
1,550.00 201.50 - - - - - -
1,650.00 214.50 - - - - - -
1,700.00 - - - - 170.00 28.90 27.20
1,700.00 - - - - 170.00 28.90 27.20

8,600.00 676.00 0.00 0.00 0.00 340.00 57.80 54.40

AGO DE REMUNERACIONES

TOTAL DESCUENTOS TRABAJADOR

REMUNERACI AFP
ESSALUD IMP. A LA AFP P
ON ONP 13% Retenc judicial AFP FONDO COMISION
VIDA RENTA SEGURO
PORC
4,180.00 260.00 - - - - - -
3,239.50 201.50 - - - - - -
3,448.50 214.50 - - - - - -
3,553.00 - - - - 170.00 28.90 27.20
3,553.00 - - - - 170.00 28.90 27.20

17,974.00 676.00 0.00 0.00 0.00 340.00 57.80 54.40

 APORTE EMPLEADOR DESCANSO VACACIONAL
TOTAL TOTAL NETO A
DESCUENTOS APORTE PAGAR FECHA FECHA
RCSS 9% SENATI SCTR
SALIDA REINGRESO
260.00 180.00 - - 180.00 1,740.00 - -
201.50 139.50 - - 139.50 1,348.50 - -
214.50 148.50 - - 148.50 1,435.50 - -
226.10 153.00 - - 153.00 1,473.90 - -
226.10 153.00 - - 153.00 1,473.90 - -

1,128.20 774.00 - - 774.00 7,471.80 - -

APORTE EMPLEADOR DESCANSO VACACIONAL

TOTAL TOTAL NETO A
DESCUENTOS APORTE PAGAR FECHA FECHA
RCSS 9% SENATI SCTR
SALIDA REINGRESO
260.00 180.00 - - 180.00 1,740.00 - -
201.50 139.50 - - 139.50 1,348.50 - -
214.50 148.50 - - 148.50 1,435.50 - -
226.10 153.00 - - 153.00 1,473.90 - -
226.10 153.00 - - 153.00 1,473.90 - -

1,128.20 774.00 0.00 0.00 774.00 7,471.80 - -

 APORTE EMPLEADOR DESCANSO VACACIONAL
TOTAL TOTAL NETO A
DESCUENTOS APORTE PAGAR FECHA FECHA
RCSS 9% SENATI SCTR
SALIDA REINGRESO
260.00 180.00 - - 180.00 1,740.00 - -
201.50 139.50 - - 139.50 1,348.50 - -
214.50 148.50 - - 148.50 1,435.50 - -
226.10 153.00 - - 153.00 1,473.90 - -
226.10 153.00 - - 153.00 1,473.90 - -

1,128.20 774.00 0.00 0.00 774.00 7,471.80 - -

APORTE EMPLEADOR DESCANSO VACACIONAL

TOTAL TOTAL NETO A
DESCUENTOS APORTE PAGAR FECHA FECHA
RCSS 9% SENATI SCTR
SALIDA REINGRESO
260.00 180.00 - - 180.00 1,740.00 - -
201.50 139.50 - - 139.50 1,348.50 - -
214.50 148.50 - - 148.50 1,435.50 - -
226.10 153.00 - - 153.00 1,473.90 - -
226.10 153.00 - - 153.00 1,473.90 - -

1,128.20 774.00 0.00 0.00 774.00 7,471.80 - -

APORTE EMPLEADOR DESCANSO VACACIONAL

TOTAL TOTAL NETO A
DESCUENTOS APORTE PAGAR FECHA FECHA
RCSS 9% SENATI SCTR
SALIDA REINGRESO
 260.00 180.00 - - 180.00 1,740.00 - -
201.50 139.50 - - 139.50 1,348.50 - -
214.50 148.50 - - 148.50 1,435.50 - -
226.10 153.00 - - 153.00 1,473.90 - -
226.10 153.00 - - 153.00 1,473.90 - -

1,128.20 774.00 0.00 0.00 774.00 7,471.80 - -

APORTE EMPLEADOR DESCANSO VACACIONAL

TOTAL TOTAL NETO A
DESCUENTOS APORTE PAGAR FECHA FECHA
RCSS 9% SENATI SCTR
SALIDA REINGRESO
260.00 180.00 - - 180.00 1,740.00 - -
201.50 139.50 - - 139.50 1,348.50 - -
214.50 148.50 - - 148.50 1,435.50 - -
226.10 153.00 - - 153.00 1,473.90 - -
226.10 153.00 - - 153.00 1,473.90 - -

1,128.20 774.00 0.00 0.00 774.00 7,471.80 - -

APORTE EMPLEADOR DESCANSO VACACIONAL

TOTAL TOTAL NETO A
DESCUENTOS APORTE PAGAR FECHA FECHA
RCSS 9% SENATI SCTR
SALIDA REINGRESO
260.00 180.00 - - 180.00 3,920.00 - -
201.50 139.50 - - 139.50 3,038.00 - -
214.50 148.50 - - 148.50 3,234.00 - -
226.10 153.00 - - 153.00 3,326.90 - -
 226.10 153.00 - - 153.00 3,326.90 - -

1,128.20 774.00 0.00 0.00 774.00 16,845.80 - -

APORTE EMPLEADOR DESCANSO VACACIONAL

TOTAL TOTAL NETO A
DESCUENTOS APORTE PAGAR FECHA FECHA
RCSS 9% SENATI SCTR
SALIDA REINGRESO
260.00 180.00 - - 180.00 1,740.00 - -
201.50 139.50 - - 139.50 1,348.50 - -
214.50 148.50 - - 148.50 1,435.50 - -
226.10 153.00 - - 153.00 1,473.90 - -
226.10 153.00 - - 153.00 1,473.90 - -

1,128.20 774.00 0.00 0.00 774.00 7,471.80 - -

APORTE EMPLEADOR DESCANSO VACACIONAL

TOTAL TOTAL NETO A
DESCUENTOS APORTE PAGAR FECHA FECHA
RCSS 9% SENATI SCTR
SALIDA REINGRESO
260.00 180.00 - - 180.00 1,740.00 - -
201.50 139.50 - - 139.50 1,348.50 - -
214.50 148.50 - - 148.50 1,435.50 - -
226.10 153.00 - - 153.00 1,473.90 - -
226.10 153.00 - - 153.00 1,473.90 - -
 1,128.20 774.00 0.00 0.00 774.00 7,471.80 - -

APORTE EMPLEADOR DESCANSO VACACIONAL

TOTAL TOTAL NETO A
DESCUENTOS APORTE PAGAR FECHA FECHA
RCSS 9% SENATI SCTR
SALIDA REINGRESO
260.00 180.00 - - 180.00 1,740.00 - -
201.50 139.50 - - 139.50 1,348.50 - -
214.50 148.50 - - 148.50 1,435.50 - -
226.10 153.00 - - 153.00 1,473.90 - -
226.10 153.00 - - 153.00 1,473.90 - -

1,128.20 774.00 0.00 0.00 774.00 7,471.80 - -

APORTE EMPLEADOR DESCANSO VACACIONAL

TOTAL TOTAL NETO A
DESCUENTOS APORTE PAGAR FECHA FECHA
RCSS 9% SENATI SCTR
SALIDA REINGRESO
260.00 180.00 - - 180.00 1,740.00 - -
201.50 139.50 - - 139.50 1,348.50 - -
214.50 148.50 - - 148.50 1,435.50 - -
226.10 153.00 - - 153.00 1,473.90 - -
226.10 153.00 - - 153.00 1,473.90 - -

1,128.20 774.00 0.00 0.00 774.00 7,471.80 - -

 APORTE EMPLEADOR DESCANSO VACACIONAL
TOTAL TOTAL NETO A
DESCUENTOS APORTE PAGAR FECHA FECHA
RCSS 9% SENATI SCTR
SALIDA REINGRESO
260.00 180.00 - - 180.00 3,920.00 - -
201.50 139.50 - - 139.50 3,038.00 - -
214.50 148.50 - - 148.50 3,234.00 - -
226.10 153.00 - - 153.00 3,326.90 - -
226.10 153.00 - - 153.00 3,326.90 - -

1,128.20 774.00 0.00 0.00 774.00 16,845.80 - -

 PLANILLA - ENER
NOMBRE CARGO SUELDO
Raúl Ochoa Gerente 2,000.00
Joana Vásquez Secretaria 1,550.00
Víctor Ramírez Almacenero 1,650.00
Angie Tarrillo Vendedor 1,700.00
Lucero Castillo Vendedor 1,700.00
TOTALES 8,600.00

CRONOGRAMA DE PRÉ
Préstamo
Moneda
# de Cuotas
Periodo de Pago
TES
TEM
CUOTA

AMORTIZACIO
SALDO
N° DE CUOTA N
CAPITAL
INTERES
0
1 S/ 20,000.00 S/ 258.19
2 S/ 18,448.38 S/ 238.16
3 S/ 16,876.73 S/ 217.87
4 S/ 15,284.80 S/ 197.32
5 S/ 13,672.31 S/ 176.50
6 S/ 12,039.00 S/ 155.42
7 S/ 10,384.62 S/ 134.06
8 S/ 8,708.87 S/ 112.43
9 S/ 7,011.49 S/ 90.51
10 S/ 5,292.20 S/ 68.32
11 S/ 3,550.71 S/ 45.84
12 S/ 1,786.74 S/ 23.07
S/ 1,717.68

DEPRECIACIÓN - ENERO
DEPRECIACIÓN V. LIBROS % DEPRECIACIÓN

Computadora Sansung 7,000.00 25%

Computadora Sansung 7,000.00 25%
Computadora Sansung 7,000.00 25%
Computadora Sansung 7,000.00 25%
Laptop 8,000.00 25%
Laptop 8,000.00 25%
Laptop 8,000.00 25%
Laptop 8,000.00 25%
Estante de Madera 3,000.00 10%
PC Core I7 Sansung 2,500.00 25%
PC Core I7 Sansung 2,500.00 25%
PC Core I7 Sansung 2,500.00 25%
TOTALES

PLANILLA - FEBRE
NOMBRE CARGO SUELDO
Raúl Ochoa Gerente 2,000.00
Joana Vásquez Secretaria 1,550.00
Víctor Ramírez Almacenero 1,650.00
Angie Tarrillo Vendedor 1,700.00
Lucero Castillo Vendedor 1,700.00
TOTALES 8,600.00

DEPRECIACIÓN - FEBRERO
DEPRECIACIÓN V. LIBROS % DEPRECIACIÓN

Computadora Sansung 7,000.00 25%

Computadora Sansung 7,000.00 25%
Computadora Sansung 7,000.00 25%
Computadora Sansung 7,000.00 25%
Laptop 8,000.00 25%
Laptop 8,000.00 25%
Laptop 8,000.00 25%
Laptop 8,000.00 25%
Estante de Madera 3,000.00 10%
PC Core I7 Sansung 2,500.00 25%
PC Core I7 Sansung 2,500.00 25%
PC Core I7 Sansung 2,500.00 25%
Mueble 2,000.00 10%
PC Core I7 Sansung 2,500.00 25%
TOTALES
 PLANILLA - MARZ
NOMBRE CARGO SUELDO
Raúl Ochoa Gerente 2,000.00
Joana Vásquez Secretaria 1,550.00
Víctor Ramírez Almacenero 1,650.00
Angie Tarrillo Vendedor 1,700.00
Lucero Castillo Vendedor 1,700.00
TOTALES 8,600.00

DEPRECIACIÓN - MARZO
DEPRECIACIÓN V. LIBROS % DEPRECIACIÓN

Computadora Sansung 7,000.00 25%

Computadora Sansung 7,000.00 25%
Computadora Sansung 7,000.00 25%
Computadora Sansung 7,000.00 25%
Laptop 8,000.00 25%
Laptop 8,000.00 25%
Laptop 8,000.00 25%
Laptop 8,000.00 25%
Estante de Madera 3,000.00 10%
PC Core I7 Sansung 2,500.00 25%
PC Core I7 Sansung 2,500.00 25%
PC Core I7 Sansung 2,500.00 25%
Mueble 2,000.00 10%
PC Core I7 Sansung 2,500.00 25%
TOTALES

PLANILLA - ABRI
NOMBRE CARGO SUELDO
Raúl Ochoa Gerente 2,000.00
Joana Vásquez Secretaria 1,550.00
Víctor Ramírez Almacenero 1,650.00
Angie Tarrillo Vendedor 1,700.00
Lucero Castillo Vendedor 1,700.00
TOTALES 8,600.00

DEPRECIACIÓN - ABRIL
DEPRECIACIÓN V. LIBROS % DEPRECIACIÓN
Computadora Sansung 7,000.00 25%
Computadora Sansung 7,000.00 25%
Computadora Sansung 7,000.00 25%
Computadora Sansung 7,000.00 25%
Laptop 8,000.00 25%
Laptop 8,000.00 25%
Laptop 8,000.00 25%
Laptop 8,000.00 25%
Estante de Madera 3,000.00 10%
PC Core I7 Sansung 2,500.00 25%
PC Core I7 Sansung 2,500.00 25%
PC Core I7 Sansung 2,500.00 25%
Mueble 2,000.00 10%
PC Core I7 Sansung 2,500.00 25%
TOTALES

PLANILLA -
NOMBRE CARGO SUELDO
Raúl Ochoa Gerente 2,000.00
Joana Vásquez Secretaria 1,550.00
Víctor Ramírez Almacenero 1,650.00
Angie Tarrillo Vendedor 1,700.00
Lucero Castillo Vendedor 1,700.00
TOTALES 8,600.00

DEPRECIACIÓN - MAYO
DEPRECIACIÓN V. LIBROS % DEPRECIACIÓN

Computadora Sansung 7,000.00 25%

Computadora Sansung 7,000.00 25%
Computadora Sansung 7,000.00 25%
Computadora Sansung 7,000.00 25%
Laptop 8,000.00 25%
Laptop 8,000.00 25%
Laptop 8,000.00 25%
Laptop 8,000.00 25%
Estante de Madera 3,000.00 10%
PC Core I7 Sansung 2,500.00 25%
PC Core I7 Sansung 2,500.00 25%
PC Core I7 Sansung 2,500.00 25%
Mueble 2,000.00 10%
PC Core I7 Sansung 2,500.00 25%
 TOTALES

PLANILLA - JUNI
NOMBRE CARGO SUELDO
Raúl Ochoa Gerente 2,000.00
Joana Vásquez Secretaria 1,550.00
Víctor Ramírez Almacenero 1,650.00
Angie Tarrillo Vendedor 1,700.00
Lucero Castillo Vendedor 1,700.00
TOTALES 8,600.00

DEPRECIACIÓN - JUNIO
DEPRECIACIÓN V. LIBROS % DEPRECIACIÓN

Computadora Sansung 7,000.00 25%

Computadora Sansung 7,000.00 25%
Computadora Sansung 7,000.00 25%
Computadora Sansung 7,000.00 25%
Laptop 8,000.00 25%
Laptop 8,000.00 25%
Laptop 8,000.00 25%
Laptop 8,000.00 25%
Estante de Madera 3,000.00 10%
PC Core I7 Sansung 2,500.00 25%
PC Core I7 Sansung 2,500.00 25%
PC Core I7 Sansung 2,500.00 25%
Mueble 2,000.00 10%
PC Core I7 Sansung 2,500.00 25%
TOTALES

PLANIL
NOMBRE CARGO SUELDO
Raúl Ochoa Gerente 2,000.00
Joana Vásquez Secretaria 1,550.00
Víctor Ramírez Almacenero 1,650.00
Angie Tarrillo Vendedor 1,700.00
Lucero Castillo Vendedor 1,700.00
TOTALES 8,600.00
 DEPRECIACIÓN - JULIO
DEPRECIACIÓN V. LIBROS % DEPRECIACIÓN

Computadora Sansung 7,000.00 25%

Computadora Sansung 7,000.00 25%
Computadora Sansung 7,000.00 25%
Computadora Sansung 7,000.00 25%
Laptop 8,000.00 25%
Laptop 8,000.00 25%
Laptop 8,000.00 25%
Laptop 8,000.00 25%
Estante de Madera 3,000.00 10%
PC Core I7 Sansung 2,500.00 25%
PC Core I7 Sansung 2,500.00 25%
PC Core I7 Sansung 2,500.00 25%
Mueble 2,000.00 10%
PC Core I7 Sansung 2,500.00 25%
TOTALES

PASIVO DIFERIDO
Valor Futuro (VF)
VALOR ACTUAL (VA) =
(1+i)^n

19,000.00
VALOR ACTUAL (VA) =
(1+0.02)^2

VALOR ACTUAL (VA) = 18,262.21

PERIODO IMPORTE INTERÉS

1 18,262.21 365.24
2 18,627.45 372.55
TOTAL 36,889.66 737.79

PLANILLA - AGOST
NOMBRE CARGO SUELDO
Raúl Ochoa Gerente 2,000.00
 Joana Vásquez Secretaria 1,550.00
Víctor Ramírez Almacenero 1,650.00
Angie Tarrillo Vendedor 1,700.00
Lucero Castillo Vendedor 1,700.00
TOTALES 8,600.00

DEPRECIACIÓN - AGOSTO
DEPRECIACIÓN V. LIBROS % DEPRECIACIÓN

Computadora Sansung 7,000.00 25%

Computadora Sansung 7,000.00 25%
Computadora Sansung 7,000.00 25%
Computadora Sansung 7,000.00 25%
Laptop 8,000.00 25%
Laptop 8,000.00 25%
Laptop 8,000.00 25%
Laptop 8,000.00 25%
Estante de Madera 3,000.00 10%
PC Core I7 Sansung 2,500.00 25%
PC Core I7 Sansung 2,500.00 25%
PC Core I7 Sansung 2,500.00 25%
Mueble 2,000.00 10%
PC Core I7 Sansung 2,500.00 25%
TOTALES

PLANILLA - SETIEM
NOMBRE CARGO SUELDO
Raúl Ochoa Gerente 2,000.00
Joana Vásquez Secretaria 1,550.00
Víctor Ramírez Almacenero 1,650.00
Angie Tarrillo Vendedor 1,700.00
Lucero Castillo Vendedor 1,700.00
TOTALES 8,600.00

DEPRECIACIÓN - SETIEMBR
DEPRECIACIÓN V. LIBROS % DEPRECIACIÓN

Computadora Sansung 7,000.00 25%

Computadora Sansung 7,000.00 25%
Computadora Sansung 7,000.00 25%
Computadora Sansung 7,000.00 25%
Laptop 8,000.00 25%
Laptop 8,000.00 25%
Laptop 8,000.00 25%
Laptop 8,000.00 25%
Estante de Madera 3,000.00 10%
PC Core I7 Sansung 2,500.00 25%
PC Core I7 Sansung 2,500.00 25%
PC Core I7 Sansung 2,500.00 25%
Mueble 2,000.00 10%
PC Core I7 Sansung 2,500.00 25%
TOTALES

PLANILLA - OCTUB
NOMBRE CARGO SUELDO
Raúl Ochoa Gerente 2,000.00
Joana Vásquez Secretaria 1,550.00
Víctor Ramírez Almacenero 1,650.00
Angie Tarrillo Vendedor 1,700.00
Lucero Castillo Vendedor 1,700.00
TOTALES 8,600.00

DEPRECIACIÓN - OCTUBRE
DEPRECIACIÓN V. LIBROS % DEPRECIACIÓN

Computadora Sansung 7,000.00 25%

Computadora Sansung 7,000.00 25%
Computadora Sansung 7,000.00 25%
Computadora Sansung 7,000.00 25%
Laptop 8,000.00 25%
Laptop 8,000.00 25%
Laptop 8,000.00 25%
Laptop 8,000.00 25%
Estante de Madera 3,000.00 10%
PC Core I7 Sansung 2,500.00 25%
PC Core I7 Sansung 2,500.00 25%
PC Core I7 Sansung 2,500.00 25%
Mueble 2,000.00 10%
PC Core I7 Sansung 2,500.00 25%
TOTALES
 PLANILLA - NO
NOMBRE CARGO SUELDO
Raúl Ochoa Gerente 2,000.00
Joana Vásquez Secretaria 1,550.00
Víctor Ramírez Almacenero 1,650.00
Angie Tarrillo Vendedor 1,700.00
Lucero Castillo Vendedor 1,700.00
TOTALES 8,600.00

DEPRECIACIÓN - NOVIEMBR
DEPRECIACIÓN V. LIBROS % DEPRECIACIÓN

Computadora Sansung 7,000.00 25%

Computadora Sansung 7,000.00 25%
Computadora Sansung 7,000.00 25%
Computadora Sansung 7,000.00 25%
Laptop 8,000.00 25%
Laptop 8,000.00 25%
Laptop 8,000.00 25%
Laptop 8,000.00 25%
Estante de Madera 3,000.00 10%
PC Core I7 Sansung 2,500.00 25%
PC Core I7 Sansung 2,500.00 25%
PC Core I7 Sansung 2,500.00 25%
Mueble 2,000.00 10%
PC Core I7 Sansung 2,500.00 25%
TOTALES

PLANILLA
NOMBRE CARGO SUELDO
Raúl Ochoa Gerente 2,000.00
Joana Vásquez Secretaria 1,550.00
Víctor Ramírez Almacenero 1,650.00
Angie Tarrillo Vendedor 1,700.00
Lucero Castillo Vendedor 1,700.00
TOTALES 8,600.00

DEPRECIACIÓN - DICIEMBR
 DEPRECIACIÓN V. LIBROS % DEPRECIACIÓN

Computadora Sansung 7,000.00 25%

Computadora Sansung 7,000.00 25%
Computadora Sansung 7,000.00 25%
Computadora Sansung 7,000.00 25%
Laptop 8,000.00 25%
Laptop 8,000.00 25%
Laptop 8,000.00 25%
Laptop 8,000.00 25%
Estante de Madera 3,000.00 10%
PC Core I7 Sansung 2,500.00 25%
PC Core I7 Sansung 2,500.00 25%
PC Core I7 Sansung 2,500.00 25%
Mueble 2,000.00 10%
PC Core I7 Sansung 2,500.00 25%
TOTALES

PASIVO DIFERIDO
Valor Futuro (VF)
VALOR ACTUAL (VA) =
(1+i)^n

9,500.00
VALOR ACTUAL (VA) =
(1+0.02)^2

VALOR ACTUAL (VA) = 9,131.10

PERIODO IMPORTE INTERÉS

1 9,131.10 182.62
2 9,313.73 186.27
TOTAL 18,444.83 368.90
 PLANILLA - ENERO
ESSALUD ONP AFP G.A G.V
180.00 260.00 2,180.00
139.50 201.50 1,689.50
148.50 214.50 1,798.50
153.00 226.10 1,853.00
153.00 226.10 1,853.00
774.00 676.00 452.20 5,668.00 3,706.00

RONOGRAMA DE PRÉSTAMO
20,000.00 1.00 ITF
Soles 19,999.00
12
Mensual
8.00%
1.29%
S/ 1,809.81

AMORTIZACIÓ
N VALOR CUOTA SALDO FECHA DE PAGO
CAPITAL
S/ 20,000.00 1/31/2023
S/. 1,551.62 S/. 1,809.81 S/ 18,448.38 FEBRERO
S/. 1,571.65 S/. 1,809.81 S/ 16,876.73 MARZO
S/. 1,591.94 S/. 1,809.81 S/ 15,284.80 ABRIL
S/. 1,612.49 S/. 1,809.81 S/ 13,672.31 MAYO
S/. 1,633.30 S/. 1,809.81 S/ 12,039.00 JUNIO
S/. 1,654.39 S/. 1,809.81 S/ 10,384.62 JULIO
S/. 1,675.75 S/. 1,809.81 S/ 8,708.87 AGOSTO
S/. 1,697.38 S/. 1,809.81 S/ 7,011.49 SETIEMBRE
S/. 1,719.29 S/. 1,809.81 S/ 5,292.20 OCTUBRE
S/. 1,741.49 S/. 1,809.81 S/ 3,550.71 NOVIEMBRE
S/. 1,763.97 S/. 1,809.81 S/ 1,786.74 DICIEMBRE
S/. 1,786.74 S/. 1,809.81 S/ - ENERO
S/. 20,000.00 S/. 21,717.68

PRECIACIÓN - ENERO
DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN
G.A G.V
ANUAL MENSUAL
1,750.00 126.39 126.39
1,750.00 126.39 126.39
1,750.00 126.39 126.39
1,750.00 126.39 126.39
 2,000.00 144.44 144.44
2,000.00 144.44 144.44
2,000.00 144.44 144.44
2,000.00 144.44 144.44
300.00 5.00 5.00
625.00 10.42 10.42
625.00 10.42 10.42
625.00 10.42 10.42
1,119.58 436.11 683.47

PLANILLA - FEBRERO
ESSALUD ONP AFP G.A G.V
180.00 260.00 2,180.00
139.50 201.50 1,689.50
148.50 214.50 1,798.50
153.00 226.10 1,853.00
153.00 226.10 1,853.00
774.00 676.00 452.20 5,668.00 3,706.00

RECIACIÓN - FEBRERO
DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN
G.A G.V
ANUAL MENSUAL
1,750.00 145.83 145.83
1,750.00 145.83 145.83
1,750.00 145.83 145.83
1,750.00 145.83 145.83
2,000.00 166.67 166.67
2,000.00 166.67 166.67
2,000.00 166.67 166.67
2,000.00 166.67 166.67
300.00 25.00 25.00
625.00 52.08 52.08
625.00 52.08 52.08
625.00 52.08 52.08
200.00 6.11 6.11
625.00 8.68 8.68
1,446.04 592.01 854.03
 PLANILLA - MARZO
ESSALUD ONP AFP G.A G.V
180.00 260.00 2,180.00
139.50 201.50 1,689.50
148.50 214.50 1,798.50
153.00 226.10 1,853.00
153.00 226.10 1,853.00
774.00 676.00 452.20 5,668.00 3,706.00

RECIACIÓN - MARZO
DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN
G.A G.V
ANUAL MENSUAL
1,750.00 145.83 145.83
1,750.00 145.83 145.83
1,750.00 145.83 145.83
1,750.00 145.83 145.83
2,000.00 166.67 166.67
2,000.00 166.67 166.67
2,000.00 166.67 166.67
2,000.00 166.67 166.67
300.00 25.00 25.00
625.00 52.08 52.08
625.00 52.08 52.08
625.00 52.08 52.08
200.00 16.67 16.67
625.00 52.08 52.08
1,500.00 635.42 864.58

PLANILLA - ABRIL
ESSALUD ONP AFP G.A G.V
180.00 260.00 2,180.00
139.50 201.50 1,689.50
148.50 214.50 1,798.50
153.00 226.10 1,853.00
153.00 226.10 1,853.00
774.00 676.00 452.20 5,668.00 3,706.00

PRECIACIÓN - ABRIL
DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN
G.A G.V
ANUAL MENSUAL
 1,750.00 145.83 145.83
1,750.00 145.83 145.83
1,750.00 145.83 145.83
1,750.00 145.83 145.83
2,000.00 166.67 166.67
2,000.00 166.67 166.67
2,000.00 166.67 166.67
2,000.00 166.67 166.67
300.00 25.00 25.00
625.00 52.08 52.08
625.00 52.08 52.08
625.00 52.08 52.08
200.00 16.67 16.67
625.00 52.08 52.08
1,500.00 635.42 864.58

PLANILLA - MAYO
ESSALUD ONP AFP CTS G.A
180.00 260.00 666.67 2,180.00
139.50 201.50 516.67 1,689.50
148.50 214.50 550.00 1,798.50
153.00 226.10 566.67
153.00 226.10 566.67
774.00 676.00 452.20 2,866.67 5,668.00

PRECIACIÓN - MAYO
DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN
G.A G.V
ANUAL MENSUAL
1,750.00 145.83 145.83
1,750.00 145.83 145.83
1,750.00 145.83 145.83
1,750.00 145.83 145.83
2,000.00 166.67 166.67
2,000.00 166.67 166.67
2,000.00 166.67 166.67
2,000.00 166.67 166.67
300.00 25.00 25.00
625.00 52.08 52.08
625.00 52.08 52.08
625.00 52.08 52.08
200.00 16.67 16.67
625.00 52.08 52.08
 1,500.00 635.42 864.58

PLANILLA - JUNIO
ESSALUD ONP AFP G.A G.V
180.00 260.00 2,180.00
139.50 201.50 1,689.50
148.50 214.50 1,798.50
153.00 226.10 1,853.00
153.00 226.10 1,853.00
774.00 676.00 452.20 5,668.00 3,706.00

PRECIACIÓN - JUNIO
DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN
G.A G.V
ANUAL MENSUAL
1,750.00 145.83 145.83
1,750.00 145.83 145.83
1,750.00 145.83 145.83
1,750.00 145.83 145.83
2,000.00 166.67 166.67
2,000.00 166.67 166.67
2,000.00 166.67 166.67
2,000.00 166.67 166.67
300.00 25.00 25.00
625.00 52.08 52.08
625.00 52.08 52.08
625.00 52.08 52.08
200.00 16.67 16.67
625.00 52.08 52.08
1,500.00 635.42 864.58

PLANILLA - JULIO
ESSALUD ONP AFP GRATIFICACIÓN BONIFICACIÓN
180.00 260.00 2,000.00 180.00
139.50 201.50 1,550.00 139.50
148.50 214.50 1,650.00 148.50
153.00 226.10 1,700.00 153.00
153.00 226.10 1,700.00 153.00
774.00 676.00 452.20 8,600.00 774.00
PRECIACIÓN - JULIO
DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN
G.A G.V
ANUAL MENSUAL
1,750.00 145.83 145.83
1,750.00 145.83 145.83
1,750.00 145.83 145.83
1,750.00 145.83 145.83
2,000.00 166.67 166.67
2,000.00 166.67 166.67
2,000.00 166.67 166.67
2,000.00 166.67 166.67
300.00 25.00 25.00
625.00 52.08 52.08
625.00 52.08 52.08
625.00 52.08 52.08
200.00 16.67 16.67
625.00 52.08 52.08
1,500.00 635.42 864.58

TOTAL
18,627.45
19,000.00

PLANILLA - AGOSTO
ESSALUD ONP AFP G.A G.V
180.00 260.00 2,180.00
 139.50 201.50 1,689.50
148.50 214.50 1,798.50
153.00 226.10 1,853.00
153.00 226.10 1,853.00
774.00 676.00 452.20 5,668.00 3,706.00

RECIACIÓN - AGOSTO
DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN
G.A G.V
ANUAL MENSUAL
1,750.00 145.83 145.83
1,750.00 145.83 145.83
1,750.00 145.83 145.83
1,750.00 145.83 145.83
2,000.00 166.67 166.67
2,000.00 166.67 166.67
2,000.00 166.67 166.67
2,000.00 166.67 166.67
300.00 25.00 25.00
625.00 52.08 52.08
625.00 52.08 52.08
625.00 52.08 52.08
200.00 16.67 16.67
625.00 52.08 52.08
1,500.00 635.42 864.58

PLANILLA - SETIEMBRE
ESSALUD ONP AFP G.A G.V
180.00 260.00 2,180.00
139.50 201.50 1,689.50
148.50 214.50 1,798.50
153.00 226.10 1,853.00
153.00 226.10 1,853.00
774.00 676.00 452.20 5,668.00 3,706.00

ECIACIÓN - SETIEMBRE
DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN
G.A G.V
ANUAL MENSUAL
1,750.00 145.83 145.83
1,750.00 145.83 145.83
1,750.00 145.83 145.83
 1,750.00 145.83 145.83
2,000.00 166.67 166.67
2,000.00 166.67 166.67
2,000.00 166.67 166.67
2,000.00 166.67 166.67
300.00 25.00 25.00
625.00 52.08 52.08
625.00 52.08 52.08
625.00 52.08 52.08
200.00 16.67 16.67
625.00 52.08 52.08
1,500.00 635.42 864.58

PLANILLA - OCTUBRE
ESSALUD ONP AFP G.A G.V
180.00 260.00 2,180.00
139.50 201.50 1,689.50
148.50 214.50 1,798.50
153.00 226.10 1,853.00
153.00 226.10 1,853.00
774.00 676.00 452.20 5,668.00 3,706.00

RECIACIÓN - OCTUBRE
DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN
G.A G.V
ANUAL MENSUAL
1,750.00 145.83 145.83
1,750.00 145.83 145.83
1,750.00 145.83 145.83
1,750.00 145.83 145.83
2,000.00 166.67 166.67
2,000.00 166.67 166.67
2,000.00 166.67 166.67
2,000.00 166.67 166.67
300.00 25.00 25.00
625.00 52.08 52.08
625.00 52.08 52.08
625.00 52.08 52.08
200.00 16.67 16.67
625.00 52.08 52.08
1,500.00 635.42 864.58
 PLANILLA - NOVIEMBRE
ESSALUD ONP AFP CTS G.A
180.00 260.00 666.67 2,180.00
139.50 201.50 516.67 1,689.50
148.50 214.50 550.00 1,798.50
153.00 226.10 566.67
153.00 226.10 566.67
774.00 676.00 452.20 2,866.67 5,668.00

ECIACIÓN - NOVIEMBRE
DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN
G.A G.V
ANUAL MENSUAL
1,750.00 145.83 145.83
1,750.00 145.83 145.83
1,750.00 145.83 145.83
1,750.00 145.83 145.83
2,000.00 166.67 166.67
2,000.00 166.67 166.67
2,000.00 166.67 166.67
2,000.00 166.67 166.67
300.00 25.00 25.00
625.00 52.08 52.08
625.00 52.08 52.08
625.00 52.08 52.08
200.00 16.67 16.67
625.00 52.08 52.08
1,500.00 635.42 864.58

PLANILLA - DICIEMBRE
ESSALUD ONP AFP GRATIFICACIÓN BONIFICACIÓN
180.00 260.00 2,000.00 180.00
139.50 201.50 1,550.00 139.50
148.50 214.50 1,650.00 148.50
153.00 226.10 1,700.00 153.00
153.00 226.10 1,700.00 153.00
774.00 676.00 452.20 8,600.00 774.00

ECIACIÓN - DICIEMBRE
 DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN
G.A G.V
ANUAL MENSUAL
1,750.00 145.83 145.83
1,750.00 145.83 145.83
1,750.00 145.83 145.83
1,750.00 145.83 145.83
2,000.00 166.67 166.67
2,000.00 166.67 166.67
2,000.00 166.67 166.67
2,000.00 166.67 166.67
300.00 25.00 25.00
625.00 52.08 52.08
625.00 52.08 52.08
625.00 52.08 52.08
200.00 16.67 16.67
625.00 52.08 52.08
1,500.00 635.42 864.58

TOTAL
9,313.73
9,500.00
 G.V

1,853.00
1,853.00
3,706.00
 G.A G.V
2,180.00
1,689.50
1,798.50
1,853.00
1,853.00
5,668.00 3,706.00
 G.V

1,853.00
1,853.00
3,706.00

G.A G.V
2,180.00
1,689.50
1,798.50
1,853.00
1,853.00
5,668.00 3,706.00
 DECLARACION MENSUAL - ENER
CONTRIBUYENTE: CONFECCIONES AMÉRICA SAC
RUC: 20203658981
REGIMEN: GENERAL

BASE IMPONIBLE IGV

VENTAS GRAV. 44,550 8,019
VENTAS NO GRAV. 0

NC QUE ANULAN FT P. ANT 0 0

NC A DECLARAR CAS 102 0 0

VENTAS TOTALES 44,550 8,019

BASE IMPONIBLE IGV

COMPRAS GRAV. 69,308 12,475
COMPRAS NO GRAV. 0

COMPRAS TOTALES 69,308 12,475

IGV (4,456)
CRÉDITO FISCAL 0
IGV A PAGAR (4,456)

RENTA 668
RTA. ANUAL 2022 0
RENTA A PAGAR 668

DECLARACION MENSUAL - FEBRE

CONTRIBUYENTE: CONFECCIONES AMÉRICA SAC
RUC: 20203658981
REGIMEN: GENERAL

BASE IMPONIBLE IGV

VENTAS GRAV. 26,500 4,770
VENTAS NO GRAV. 0

NC QUE ANULAN FT P. ANT 0 0

NC A DECLARAR CAS 102 0 0

VENTAS TOTALES 26,500 4,770

BASE IMPONIBLE IGV

COMPRAS GRAV. 75,149 13,527
COMPRAS NO GRAV. 0
 COMPRAS TOTALES 75,149 13,527

IGV (8,757)
CRÉDITO FISCAL (4,456)
IGV A PAGAR (13,213)

RENTA 398
RTA. ANUAL 2022 0
RENTA A PAGAR 398

DECLARACION MENSUAL - MAR

CONTRIBUYENTE: CONFECCIONES AMÉRICA SAC
RUC: 20203658981
REGIMEN: GENERAL

BASE IMPONIBLE IGV

VENTAS GRAV. 260,000 46,800
VENTAS NO GRAV. 0

NC QUE ANULAN FT P. ANT 0 0

NC A DECLARAR CAS 102 0 0

VENTAS TOTALES 260,000 46,800

BASE IMPONIBLE IGV

COMPRAS GRAV. 183,499 33,030
COMPRAS NO GRAV. 0

COMPRAS TOTALES 183,499 33,030

IGV 13,770
CRÉDITO FISCAL (13,213)
IGV A PAGAR 557

RENTA 3,900
RTA. ANUAL 2022 0
RENTA A PAGAR 3,900

DECLARACION MENSUAL - ABR

CONTRIBUYENTE: CONFECCIONES AMÉRICA SAC
RUC: 20203658981
REGIMEN: GENERAL

BASE IMPONIBLE IGV

VENTAS GRAV. 133,500 24,030
VENTAS NO GRAV. 0
NC QUE ANULAN FT P. ANT 0 0
NC A DECLARAR CAS 102 0 0

VENTAS TOTALES 133,500 24,030

BASE IMPONIBLE IGV

COMPRAS GRAV. 112,498 20,250
COMPRAS NO GRAV. 0

COMPRAS TOTALES 112,498 20,250

IGV 3,780
CRÉDITO FISCAL 0
IGV A PAGAR 3,780

RENTA 2,003
RTA. ANUAL 2022 0
RENTA A PAGAR 2,003

DECLARACION MENSUAL - MAY

CONTRIBUYENTE: CONFECCIONES AMÉRICA SAC
RUC: 20203658981
REGIMEN: GENERAL

BASE IMPONIBLE IGV

VENTAS GRAV. 204,000 36,720
VENTAS NO GRAV. 0

NC QUE ANULAN FT P. ANT 0 0

NC A DECLARAR CAS 102 0 0

VENTAS TOTALES 204,000 36,720

BASE IMPONIBLE IGV

COMPRAS GRAV. 166,373 29,947
COMPRAS NO GRAV. 0

COMPRAS TOTALES 166,373 29,947

IGV 6,773
CRÉDITO FISCAL 0
IGV A PAGAR 6,773

RENTA 3,060
RTA. ANUAL 2022 0
RENTA A PAGAR 3,060
 DECLARACION MENSUAL - JUNI
CONTRIBUYENTE: CONFECCIONES AMÉRICA SAC
RUC: 20203658981
REGIMEN: GENERAL

BASE IMPONIBLE IGV

VENTAS GRAV. 114,000 20,520
VENTAS NO GRAV. 0

NC QUE ANULAN FT P. ANT 0 0

NC A DECLARAR CAS 102 0 0

VENTAS TOTALES 114,000 20,520

BASE IMPONIBLE IGV

COMPRAS GRAV. 99,563 17,921
COMPRAS NO GRAV. 0

COMPRAS TOTALES 99,563 17,921

IGV 2,599
CRÉDITO FISCAL 0
IGV A PAGAR 2,599

RENTA 1,710
RTA. ANUAL 2022 0
RENTA A PAGAR 1,710

DECLARACION MENSUAL - JULI

CONTRIBUYENTE: CONFECCIONES AMÉRICA SAC
RUC: 20203658981
REGIMEN: GENERAL

BASE IMPONIBLE IGV

VENTAS GRAV. 131,400 23,652
VENTAS NO GRAV. 0

NC QUE ANULAN FT P. ANT 0 0

NC A DECLARAR CAS 102 0 0

VENTAS TOTALES 131,400 23,652

BASE IMPONIBLE IGV

COMPRAS GRAV. 130,549 23,499
COMPRAS NO GRAV. 0

COMPRAS TOTALES 130,549 23,499

 IGV 153
CRÉDITO FISCAL 0
IGV A PAGAR 153

RENTA 1,971
RTA. ANUAL 2022 0
RENTA A PAGAR 1,971

DECLARACION MENSUAL - AGOS

CONTRIBUYENTE: CONFECCIONES AMÉRICA SAC
RUC: 20203658981
REGIMEN: GENERAL

BASE IMPONIBLE IGV

VENTAS GRAV. 64,900 11,682
VENTAS NO GRAV. 0

NC QUE ANULAN FT P. ANT 0 0

NC A DECLARAR CAS 102 0 0

VENTAS TOTALES 64,900 11,682

BASE IMPONIBLE IGV

COMPRAS GRAV. 115,949 20,871
COMPRAS NO GRAV. 0

COMPRAS TOTALES 115,949 20,871

IGV (9,189)
CRÉDITO FISCAL 0
IGV A PAGAR (9,189)

RENTA 974
RTA. ANUAL 2022 0
RENTA A PAGAR 974

DECLARACION MENSUAL - SETIEM

CONTRIBUYENTE: CONFECCIONES AMÉRICA SAC
RUC: 20203658981
REGIMEN: GENERAL

BASE IMPONIBLE IGV

VENTAS GRAV. 112,400 20,232
VENTAS NO GRAV. 0

NC QUE ANULAN FT P. ANT 0 0

NC A DECLARAR CAS 102 0 0

VENTAS TOTALES 112,400 20,232

BASE IMPONIBLE IGV

COMPRAS GRAV. 91,649 16,497
COMPRAS NO GRAV. 0

COMPRAS TOTALES 91,649 16,497

IGV 3,735
CRÉDITO FISCAL (9,189)
IGV A PAGAR (5,454)

RENTA 1,686
RTA. ANUAL 2022 0
RENTA A PAGAR 1,686

DECLARACION MENSUAL - OCTUB

CONTRIBUYENTE: CONFECCIONES AMÉRICA SAC
RUC: 20203658981
REGIMEN: GENERAL

BASE IMPONIBLE IGV

VENTAS GRAV. 121,900 21,942
VENTAS NO GRAV. 0

NC QUE ANULAN FT P. ANT 0 0

NC A DECLARAR CAS 102 0 0

VENTAS TOTALES 121,900 21,942

BASE IMPONIBLE IGV

COMPRAS GRAV. 63,685 11,463
COMPRAS NO GRAV. 0

COMPRAS TOTALES 63,685 11,463

IGV 10,479
CRÉDITO FISCAL (5,454)
IGV A PAGAR 5,025

RENTA 1,829
RTA. ANUAL 2022 0
RENTA A PAGAR 1,829

DECLARACION MENSUAL - NOVIEM

CONTRIBUYENTE: CONFECCIONES AMÉRICA SAC
RUC: 20203658981
REGIMEN: GENERAL

BASE IMPONIBLE IGV

VENTAS GRAV. 102,900 18,522
VENTAS NO GRAV. 0

NC QUE ANULAN FT P. ANT 0 0

NC A DECLARAR CAS 102 0 0

VENTAS TOTALES 102,900 18,522

BASE IMPONIBLE IGV

COMPRAS GRAV. 102,420 18,436
COMPRAS NO GRAV. 0

COMPRAS TOTALES 102,420 18,436

IGV 86
CRÉDITO FISCAL 0
IGV A PAGAR 86

RENTA 1,544
RTA. ANUAL 2022 0
RENTA A PAGAR 1,544

DECLARACION MENSUAL - DICIEM

CONTRIBUYENTE: CONFECCIONES AMÉRICA SAC
RUC: 20203658981
REGIMEN: GENERAL

BASE IMPONIBLE IGV

VENTAS GRAV. 102,900 18,522
VENTAS NO GRAV. 0

NC QUE ANULAN FT P. ANT 0 0

NC A DECLARAR CAS 102 0 0

VENTAS TOTALES 102,900 18,522

BASE IMPONIBLE IGV

COMPRAS GRAV. 68,263 12,287
COMPRAS NO GRAV. 0

COMPRAS TOTALES 68,263 12,287

IGV 6,235
CRÉDITO FISCAL 86
 IGV A PAGAR 6,321

RENTA 1,544
RTA. ANUAL 2022 0
RENTA A PAGAR 1,544
ON MENSUAL - ENERO 2023

CONSOLIDADO 2023
TOTAL MES IGV RENTA
52,569 ENERO (4,456) 668
FEBRERO
MARZO
363 ABRIL
0 MAYO
JUNIO
52,569 JULIO
AGOSTO
TOTAL SETIEMBRE
81,783 OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
81,783 TOTALES 0 668

N MENSUAL - FEBRERO 2023

CONSOLIDADO 2023
TOTAL MES IGV RENTA
31,270 ENERO (4,456) 668
FEBRERO (13,213) 398
MARZO
363 ABRIL
0 MAYO
JUNIO
31,270 JULIO
AGOSTO
TOTAL SETIEMBRE
88,676 OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
 88,676 TOTALES 0 1,066

ON MENSUAL - MARZO 2023

CONSOLIDADO 2023
TOTAL MES IGV RENTA
306,800 ENERO (4,456) 668
FEBRERO (13,213) 398
MARZO 557 3,900
363 ABRIL
0 MAYO
JUNIO
306,800 JULIO
AGOSTO
TOTAL SETIEMBRE
216,529 OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
216,529 TOTALES 557 4,966

ON MENSUAL - ABRIL 2023

CONSOLIDADO 2023
TOTAL MES IGV RENTA
157,530 ENERO (4,456) 668
FEBRERO (13,213) 398
 MARZO 557 3,900
363 ABRIL 3,780 2,003
0 MAYO
JUNIO
157,530 JULIO
AGOSTO
TOTAL SETIEMBRE
132,748 OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
132,748 TOTALES 4,337 6,968

ON MENSUAL - MAYO 2023

CONSOLIDADO 2023
TOTAL MES IGV RENTA
240,720 ENERO (4,456) 668
FEBRERO (13,213) 398
MARZO 557 3,900
363 ABRIL 3,780 2,003
0 MAYO 6,773 3,060
JUNIO
240,720 JULIO
AGOSTO
TOTAL SETIEMBRE
196,320 OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
196,320 TOTALES 11,110 10,028
ON MENSUAL - JUNIO 2023

CONSOLIDADO 2023
TOTAL MES IGV RENTA
134,520 ENERO (4,456) 668
FEBRERO (13,213) 398
MARZO 557 3,900
363 ABRIL 3,780 2,003
0 MAYO 6,773 3,060
JUNIO 2,599 1,710
134,520 JULIO
AGOSTO
TOTAL SETIEMBRE
117,484 OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
117,484 TOTALES 13,709 11,738

ON MENSUAL - JULIO 2023

CONSOLIDADO 2023
TOTAL MES IGV RENTA
155,052 ENERO (4,456) 668
FEBRERO (13,213) 398
MARZO 557 3,900
363 ABRIL 3,780 2,003
0 MAYO 6,773 3,060
JUNIO 2,599 1,710
155,052 JULIO 153 1,971
AGOSTO
TOTAL SETIEMBRE
154,048 OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
154,048 TOTALES 13,862 13,709
N MENSUAL - AGOSTO 2023

CONSOLIDADO 2023
TOTAL MES IGV RENTA
76,582 ENERO (4,456) 668
FEBRERO (13,213) 398
MARZO 557 3,900
363 ABRIL 3,780 2,003
0 MAYO 6,773 3,060
JUNIO 2,599 1,710
76,582 JULIO 153 1,971
AGOSTO (9,189) 974
TOTAL SETIEMBRE
136,820 OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
136,820 TOTALES 13,862 14,683

MENSUAL - SETIEMBRE 2023

CONSOLIDADO 2023
TOTAL MES IGV RENTA
132,632 ENERO (4,456) 668
FEBRERO (13,213) 398
MARZO 557 3,900
363 ABRIL 3,780 2,003
 0 MAYO 6,773 3,060
JUNIO 2,599 1,710
132,632 JULIO 153 1,971
AGOSTO (9,189) 974
TOTAL SETIEMBRE (5,454) 1,686
108,146 OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
108,146 TOTALES 13,862 16,369

N MENSUAL - OCTUBRE 2023

CONSOLIDADO 2023
TOTAL MES IGV RENTA
143,842 ENERO (4,456) 668
FEBRERO (13,213) 398
MARZO 557 3,900
363 ABRIL 3,780 2,003
0 MAYO 6,773 3,060
JUNIO 2,599 1,710
143,842 JULIO 153 1,971
AGOSTO (9,189) 974
TOTAL SETIEMBRE (5,454) 1,686
75,148 OCTUBRE 5,025 1,829
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
75,148 TOTALES 18,887 18,197

MENSUAL - NOVIEMBRE 2023

 CONSOLIDADO 2023
TOTAL MES IGV RENTA
121,422 ENERO (4,456) 668
FEBRERO (13,213) 398
MARZO 557 3,900
363 ABRIL 3,780 2,003
0 MAYO 6,773 3,060
JUNIO 2,599 1,710
121,422 JULIO 153 1,971
AGOSTO (9,189) 974
TOTAL SETIEMBRE (5,454) 1,686
120,856 OCTUBRE 5,025 1,829
NOVIEMBRE 86 1,544
DICIEMBRE
120,856 TOTALES 18,887 19,741

MENSUAL - DICIEMBRE 2023

CONSOLIDADO 2023
TOTAL MES IGV RENTA
121,422 ENERO (4,456) 668
FEBRERO (13,213) 398
MARZO 557 3,900
363 ABRIL 3,780 2,003
0 MAYO 6,773 3,060
JUNIO 2,599 1,710
121,422 JULIO 153 1,971
AGOSTO (9,189) 974
TOTAL SETIEMBRE (5,454) 1,686
80,550 OCTUBRE 5,025 1,829
NOVIEMBRE 86 1,544
DICIEMBRE 6,321 1,544
80,550 TOTALES 25,208 21,284
FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"
PERIODO: 2023
RUC: 20203658981
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONFECCIONES AMÉRICA SAC

CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE SALDOS INICIALES

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR

101 Caja
10411 Banco Continental 136,000.00
10412 Banco Continental - Crédito
1212 Emitidas en cartera
122 Anticipos de clientes
123 Letras por cobrar
14211 Raul Ochoa Chiroque
14212 Angie Tarrillo Cabrera
14213 Angelina Allende Diaz
1673 IGV por acreditar en compras
182 Seguros
1891 Mantenimiento
1892 Portes
201 Mercaderías 4,000.00
251 Materiales auxiliares
252 Suministros
281 Mercaderías
335 Muebles y enseres
336 Equipos diversos 60,000.00
3731 Intereses no devengados en transacciones con terceros
3913 Inmuebles, maquinaria y equipo - Costo
4011 Impuesto general a las ventas
4017 Impuesto a la renta
4031 ESSALUD
4032 ONP
4063 Tasas
4072 Prima
4111 Sueldos y salarios por pagar
4114 Gratificaciones por pagar
4151 Compensación por tiempo de servicios
4191 Bonificación extraordinaria
4212 Emitidas
451 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades
455 Costos de financiación por pagar
469 Otras cuentas por pagar diversas
493 Intereses diferidos
50111 Raul Ochoa Chiroque 100,000.00
50112 Angie Tarrillo Cabrera 60,000.00
50113 Angelina Allende Diaz 40,000.00
601 Mercaderías
6032 Suministros
611 Mercaderías
6132 Suministros
6211 Sueldos y salarios
6214 Gratificaciones
6221 Bonificación extraordinaria
6271 Régimen de prestaciones de salud
6291 Compensación por tiempo de servicio
6314 Alimentación
6321 Administrativa
6322 Legal y tributaria
6343 Propiedad, planta y equipo
6361 Energía eléctrica
6391 Mantenimiento
6392 Portes
6394 Fotocopiado y Anillado
6412 Impuesto a las transacciones financieras
6434 Licencia de funcionamiento
651 Seguros
659 Otros gastos de gestión
673 Intereses por préstamos y otras obligaciones
675 Descuentos concedidos por pronto pago
6814 Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo – Costo
691 Mercaderías
701 Mercaderías
7722 Cuentas por cobrar comerciales
775 Descuentos obtenidos por pronto pago
7792 Ingresos financieros en medición a valor descontado
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
941 Gastos del personal
942 Gastos de servicios prestados por terceros
943 Gastos por tributos
944 Otros gastos de gestión
946 Valuación y deterioro de activos y provisiones
951 Gastos del personal
952 Gastos de servicios prestados por terceros
954 Otros gastos de gestión
956 Valuación y deterioro de activos y provisiones
971 Gastos financieros
TOTALES 200,000.00 200,000.00
RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO
TOTALES
0.00
 MOVIMIENTOS SALDOS FINALES SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO

53,674.50 13,857.15 39,817.35 39,817.35
1,648,864.51 1,330,889.55 453,974.96 453,974.96
385,266.00 385,266.00
1,676,544.00 1,665,334.00 11,210.00 11,210.00
35,625.00 35,625.00
65,985.01 65,985.01
100,000.00 100,000.00
60,000.00 60,000.00
40,000.00 40,000.00
2,628.00 2,628.00
1,350.00 1,350.00
1,000.00 1,000.00
340.00 340.00
1,198,838.98 1,203,600.00 761.02

8,406.78 1,681.36 6,725.42 6,725.42

14,600.00 14,600.00
5,000.00 5,000.00 5,000.00
10,000.00 70,000.00 70,000.00
8,417.68 8,394.61 23.07 23.07
17,565.63 17,565.63
249,350.95 255,672.00 6,321.05
19,740.75 19,740.75 19,740.75
8,514.00 9,288.00 774.00
7,436.00 8,112.00 676.00
600.00 600.00
4,974.20 5,426.40 452.20
89,661.60 89,661.60
17,200.00 17,200.00
5,733.33 5,733.33
1,548.00 1,548.00
1,486,602.00 1,486,602.00
394,089.26 395,876.00 1,786.74
11,084.61 11,107.68 23.07
25,466.00 25,466.00
2,477.43 2,663.70 186.27
100,000.00
 60,000.00
40,000.00
1,198,838.98 1,198,838.98
8,406.78 8,406.78
1,198,838.98 1,198,838.98
1,681.36 8,406.78 6,725.42
103,200.00 103,200.00
17,200.00 17,200.00
1,548.00 1,548.00
9,288.00 9,288.00
5,733.33 5,733.33
1,800.00 1,800.00
5,169.49 5,169.49
21,440.68 21,440.68
23,100.00 23,100.00
4,810.17 4,810.17
1,000.00 1,000.00
340.00 340.00
500.00 500.00
1.91 1.91
600.00 600.00
1,350.00 1,350.00
1,438.98 1,438.98
8,394.61 8,394.61
450.00 450.00
17,565.63 17,565.63
1,203,600.00 1,203,600.00
1,418,293.31 1,418,293.31
1,121.00 1,121.00
1,000.00 1,000.00
2,477.43 2,477.43
226,612.16 226,612.16
82,818.67 82,818.67
42,446.27 42,446.27
600.00 600.00
3,234.07 3,234.07
7,382.29 7,382.29
54,150.67 54,150.67
14,374.07 14,374.07
336.27 336.27
10,183.33 10,183.33
11,086.52 11,086.52
10,119,822.67 10,119,822.67 3,468,880.28 3,468,880.28 606,491.55
RCICIO O PERIODO 7,320.42
LES 613,811.97
0.00 0.00
 ESTADO DE RESULTADOS POR
FINALES DEL BALANCE GENERAL ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN
NATURALEZA
PASIVO Y
PÉRDIDAS GANANCIAS PÉRDIDAS GANANCIAS
PATRIMONIO

385,266.00

761.02

17,565.63
6,321.05

774.00
676.00

452.20

1,786.74
23.07

186.27
100,000.00
60,000.00
40,000.00

8,406.78

6,725.42
103,200.00
17,200.00
1,548.00
9,288.00
5,733.33
1,800.00
5,169.49
21,440.68
23,100.00
4,810.17
1,000.00
340.00
500.00
1.91
600.00
1,350.00
1,438.98
8,394.61
450.00
17,565.63
1,203,600.00 1,203,600.00
1,418,293.31 1,418,293.31
1,121.00 1,121.00
1,000.00 1,000.00
2,477.43 2,477.43

82,818.67
42,446.27
600.00
3,234.07
7,382.29
54,150.67
14,374.07
336.27
10,183.33
11,086.52
613,811.97 1,436,937.58 1,429,617.16 1,430,212.16 1,422,891.74
7,320.42 7,320.42
613,811.97 1,436,937.58 1,436,937.58 1,430,212.16 1,430,212.16
0.00 0.00
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERIODO: ENERO - 2023
RUC: 20203658981
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONFECCIONES AMÉRICA SAC

CODIGO DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR
101 Caja 15,000.00
10411 Banco Continental 210,279.00
1212 Emitidas en cartera 53,631.00
14211 Raul Ochoa Chiroque 100,000.00
14212 Angie Tarrillo Cabrera 60,000.00
14213 Angelina Allende Diaz 40,000.00
201 Mercaderías 54,000.00
252 Suministros 1,000.00
335 Muebles y enseres 3,000.00
336 Equipos diversos 67,500.00
3731 Intereses no devengados en transacciones con terceros 1,717.68
3913 Inmuebles, maquinaria y equipo - Costo 0.00
4011 Impuesto general a las ventas 12,736.37
4031 ESSALUD 0.00
4032 ONP 0.00
4063 Tasas 600.00
4072 Prima 0.00
4111 Sueldos y salarios por pagar 7,471.80
4212 Emitidas 69,673.00
451 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades 0.00
455 Costos de financiación por pagar 0.00
469 Otras cuentas por pagar diversas 15,070.00
50111 Raul Ochoa Chiroque 0.00
50112 Angie Tarrillo Cabrera 0.00
50113 Angelina Allende Diaz 0.00
601 Mercaderías 50,000.00
6032 Suministros 1,000.00
611 Mercaderías 0.00
6132 Suministros 200.00
6211 Sueldos y salarios 8,600.00
6271 Régimen de prestaciones de salud 774.00
6322 Legal y tributaria 2,118.64
6343 Propiedad, planta y equipo 5,000.00
6361 Energía eléctrica 500.00
6394 Fotocopiado y Anillado 350.00
6412 Impuesto a las transacciones financieras 1.00
6434 Licencia de funcionamiento 600.00
659 Otros gastos de gestión 1,438.98
675 Descuentos concedidos por pronto pago 450.00
6814 Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo – Costo 1,119.58
701 Mercaderías 0.00
775 Descuentos obtenidos por pronto pago 0.00
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 0.00
 941 Gastos del personal 5,668.00
942 Gastos de servicios prestados por terceros 5,268.64
943 Gastos por tributos 600.00
944 Otros gastos de gestión 2,048.98
946 Valuación y deterioro de activos y provisiones 436.11
951 Gastos del personal 3,706.00
952 Gastos de servicios prestados por terceros 2,700.00
954 Otros gastos de gestión 40.00
956 Valuación y deterioro de activos y provisiones 683.47
971 Gastos financieros 1.00
TOTALES 804,983.27

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO: FEBRERO - 2023
RUC: 20203658981
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONFECCIONES AMÉRICA SAC

CODIGO DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR
101 Caja 0.00
10411 Banco Continental 31,270.00
1212 Emitidas en cartera 31,270.00
201 Mercaderías 66,500.00
251 Materiales auxiliares 0.00
252 Suministros 491.53
335 Muebles y enseres 2,000.00
336 Equipos diversos 2,500.00
3731 Intereses no devengados en transacciones con terceros 0.00
3913 Inmuebles, maquinaria y equipo - Costo 0.00
4011 Impuesto general a las ventas 13,526.85
4017 Impuesto a la renta 668.25
4031 ESSALUD 774.00
4032 ONP 676.00
4072 Prima 452.20
4111 Sueldos y salarios por pagar 7,471.80
4212 Emitidas 82,907.00
451 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades 1,551.62
455 Costos de financiación por pagar 258.19
469 Otras cuentas por pagar diversas 5,769.00
601 Mercaderías 66,500.00
6032 Suministros 491.53
611 Mercaderías 0.00
6132 Suministros 98.31
6211 Sueldos y salarios 8,600.00
6271 Régimen de prestaciones de salud 774.00
6321 Administrativa 423.73
6322 Legal y tributaria 1,694.92
6343 Propiedad, planta y equipo 1,000.00
6361 Energía eléctrica 388.98
6394 Fotocopiado y Anillado 150.00
 6412 Impuesto a las transacciones financieras 0.08
673 Intereses por préstamos y otras obligaciones 258.19
6814 Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo – Costo 1,446.04
701 Mercaderías 0.00
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 0.00
941 Gastos del personal 5,668.00
942 Gastos de servicios prestados por terceros 3,002.03
944 Otros gastos de gestión 78.64
946 Valuación y deterioro de activos y provisiones 592.01
951 Gastos del personal 3,706.00
952 Gastos de servicios prestados por terceros 655.59
954 Otros gastos de gestión 19.66
956 Valuación y deterioro de activos y provisiones 854.03
971 Gastos financieros 258.27
TOTALES 344,746.44

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO: MARZO - 2023
RUC: 20203658981
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONFECCIONES AMÉRICA SAC

CODIGO DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR
101 Caja 0.00
10411 Banco Continental 306,800.00
1212 Emitidas en cartera 306,800.00
201 Mercaderías 179,500.00
251 Materiales auxiliares 0.00
252 Suministros 491.53
3731 Intereses no devengados en transacciones con terceros 0.00
3913 Inmuebles, maquinaria y equipo - Costo 0.00
4011 Impuesto general a las ventas 33,029.85
4017 Impuesto a la renta 397.50
4031 ESSALUD 774.00
4032 ONP 676.00
4072 Prima 452.20
4111 Sueldos y salarios por pagar 7,471.80
4212 Emitidas 216,070.00
451 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades 1,571.65
455 Costos de financiación por pagar 238.16
469 Otras cuentas por pagar diversas 459.00
601 Mercaderías 179,500.00
6032 Suministros 491.53
611 Mercaderías 0.00
6132 Suministros 98.31
6211 Sueldos y salarios 8,600.00
6271 Régimen de prestaciones de salud 774.00
6321 Administrativa 423.73
6322 Legal y tributaria 1,694.92
6343 Propiedad, planta y equipo 1,000.00
 6361 Energía eléctrica 388.98
6412 Impuesto a las transacciones financieras 0.08
673 Intereses por préstamos y otras obligaciones 238.16
6814 Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo – Costo 1,500.00
701 Mercaderías 0.00
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 0.00
941 Gastos del personal 5,668.00
942 Gastos de servicios prestados por terceros 2,852.03
944 Otros gastos de gestión 78.64
946 Valuación y deterioro de activos y provisiones 635.42
951 Gastos del personal 3,706.00
952 Gastos de servicios prestados por terceros 655.59
954 Otros gastos de gestión 19.66
956 Valuación y deterioro de activos y provisiones 864.58
971 Gastos financieros 238.24
TOTALES 1,264,159.54

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO: ABRIL - 2023
RUC: 20203658981
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONFECCIONES AMÉRICA SAC

CODIGO DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR
101 Caja 0.00
10411 Banco Continental 157,530.00
1212 Emitidas en cartera 157,530.00
201 Mercaderías 106,500.00
251 Materiales auxiliares 0.00
252 Suministros 677.97
3731 Intereses no devengados en transacciones con terceros 0.00
3913 Inmuebles, maquinaria y equipo - Costo 0.00
4011 Impuesto general a las ventas 20,806.63
4017 Impuesto a la renta 3,900.00
4031 ESSALUD 774.00
4032 ONP 676.00
4072 Prima 452.20
4111 Sueldos y salarios por pagar 7,471.80
4212 Emitidas 132,130.00
451 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades 1,591.94
455 Costos de financiación por pagar 217.87
469 Otras cuentas por pagar diversas 618.00
601 Mercaderías 106,500.00
6032 Suministros 677.97
611 Mercaderías 0.00
6132 Suministros 135.59
6211 Sueldos y salarios 8,600.00
6271 Régimen de prestaciones de salud 774.00
6321 Administrativa 677.97
6322 Legal y tributaria 2,118.64
 6343 Propiedad, planta y equipo 2,000.00
6361 Energía eléctrica 523.73
6412 Impuesto a las transacciones financieras 0.08
673 Intereses por préstamos y otras obligaciones 217.87
6814 Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo – Costo 1,500.00
701 Mercaderías 0.00
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 0.00
941 Gastos del personal 5,668.00
942 Gastos de servicios prestados por terceros 4,110.85
944 Otros gastos de gestión 108.47
946 Valuación y deterioro de activos y provisiones 635.42
951 Gastos del personal 3,706.00
952 Gastos de servicios prestados por terceros 1,209.49
954 Otros gastos de gestión 27.12
956 Valuación y deterioro de activos y provisiones 864.58
971 Gastos financieros 217.95
TOTALES 731,150.13

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO: MAYO - 2023
RUC: 20203658981
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONFECCIONES AMÉRICA SAC

CODIGO DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR
101 Caja 0.00
10411 Banco Continental 240,720.00
1212 Emitidas en cartera 240,720.00
201 Mercaderías 161,500.00
251 Materiales auxiliares 0.00
252 Suministros 406.78
3731 Intereses no devengados en transacciones con terceros 0.00
3913 Inmuebles, maquinaria y equipo - Costo 0.00
4011 Impuesto general a las ventas 33,727.42
4017 Impuesto a la renta 2,002.50
4031 ESSALUD 774.00
4032 ONP 676.00
4072 Prima 452.20
4111 Sueldos y salarios por pagar 7,471.80
4151 Compensación por tiempo de servicios 2,866.67
4212 Emitidas 195,920.00
451 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades 1,612.49
455 Costos de financiación por pagar 197.32
469 Otras cuentas por pagar diversas 400.00
601 Mercaderías 161,500.00
6032 Suministros 406.78
611 Mercaderías 0.00
6132 Suministros 81.36
6211 Sueldos y salarios 8,600.00
6271 Régimen de prestaciones de salud 774.00
 6291 Compensación por tiempo de servicio 2,866.67
6321 Administrativa 677.97
6322 Legal y tributaria 1,949.15
6343 Propiedad, planta y equipo 1,500.00
6361 Energía eléctrica 338.98
6412 Impuesto a las transacciones financieras 0.08
673 Intereses por préstamos y otras obligaciones 197.32
6814 Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo – Costo 1,500.00
701 Mercaderías 0.00
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 0.00
941 Gastos del personal 7,401.33
942 Gastos de servicios prestados por terceros 3,580.51
944 Otros gastos de gestión 65.08
946 Valuación y deterioro de activos y provisiones 635.42
951 Gastos del personal 4,839.33
952 Gastos de servicios prestados por terceros 885.59
954 Otros gastos de gestión 16.27
956 Valuación y deterioro de activos y provisiones 864.58
971 Gastos financieros 197.40
TOTALES 1,088,325.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO: JUNIO - 2023
RUC: 20203658981
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONFECCIONES AMÉRICA SAC

CODIGO DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR
101 Caja 0.00
10411 Banco Continental 134,520.00
1212 Emitidas en cartera 134,520.00
201 Mercaderías 94,500.00
251 Materiales auxiliares 0.00
252 Suministros 762.71
3731 Intereses no devengados en transacciones con terceros 0.00
3913 Inmuebles, maquinaria y equipo - Costo 0.00
4011 Impuesto general a las ventas 24,694.17
4017 Impuesto a la renta 3,060.00
4031 ESSALUD 774.00
4032 ONP 676.00
4072 Prima 452.20
4111 Sueldos y salarios por pagar 7,471.80
4212 Emitidas 117,034.00
451 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades 1,633.30
455 Costos de financiación por pagar 176.50
469 Otras cuentas por pagar diversas 450.00
601 Mercaderías 94,500.00
6032 Suministros 762.71
611 Mercaderías 0.00
6132 Suministros 152.54
 6211 Sueldos y salarios 8,600.00
6271 Régimen de prestaciones de salud 774.00
6321 Administrativa 423.73
6322 Legal y tributaria 1,694.92
6343 Propiedad, planta y equipo 1,800.00
6361 Energía eléctrica 381.36
6412 Impuesto a las transacciones financieras 0.08
673 Intereses por préstamos y otras obligaciones 176.50
6814 Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo – Costo 1,500.00
701 Mercaderías 0.00
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 0.00
941 Gastos del personal 5,668.00
942 Gastos de servicios prestados por terceros 3,247.46
944 Otros gastos de gestión 122.03
946 Valuación y deterioro de activos y provisiones 635.42
951 Gastos del personal 3,706.00
952 Gastos de servicios prestados por terceros 1,052.54
954 Otros gastos de gestión 30.51
956 Valuación y deterioro de activos y provisiones 864.58
971 Gastos financieros 176.58
TOTALES 646,993.65

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO: JULIO - 2023
RUC: 20203658981
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONFECCIONES AMÉRICA SAC

CODIGO DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR
101 Caja 0.00
10411 Banco Continental 120,867.40
1212 Emitidas en cartera 156,173.00
122 Anticipos de clientes 2,850.00
123 Letras por cobrar 13,261.43
182 Seguros 300.00
1891 Mantenimiento 225.00
1892 Portes 75.00
201 Mercaderías 125,486.44
252 Suministros 762.71
3731 Intereses no devengados en transacciones con terceros 1,500.00
3913 Inmuebles, maquinaria y equipo - Costo 0.00
4011 Impuesto general a las ventas 26,097.56
4017 Impuesto a la renta 1,710.00
4031 ESSALUD 774.00
4032 ONP 676.00
4072 Prima 452.20
4111 Sueldos y salarios por pagar 7,471.80
4114 Gratificaciones por pagar 8,600.00
4191 Bonificación extraordinaria 774.00
4212 Emitidas 153,598.00
 451 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades 1,654.39
455 Costos de financiación por pagar 155.42
469 Otras cuentas por pagar diversas 450.00
493 Intereses diferidos 365.24
601 Mercaderías 125,486.44
6032 Suministros 762.71
611 Mercaderías 0.00
6132 Suministros 152.54
6211 Sueldos y salarios 8,600.00
6214 Gratificaciones 8,600.00
6221 Bonificación extraordinaria 774.00
6271 Régimen de prestaciones de salud 774.00
6321 Administrativa 423.73
6322 Legal y tributaria 1,694.92
6343 Propiedad, planta y equipo 1,800.00
6361 Energía eléctrica 381.36
6412 Impuesto a las transacciones financieras 0.08
673 Intereses por préstamos y otras obligaciones 155.42
6814 Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo – Costo 1,500.00
701 Mercaderías 0.00
7722 Cuentas por cobrar comerciales 0.00
7792 Ingresos financieros en medición a valor descontado 0.00
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 0.00
941 Gastos del personal 11,336.00
942 Gastos de servicios prestados por terceros 3,247.46
944 Otros gastos de gestión 122.03
946 Valuación y deterioro de activos y provisiones 635.42
951 Gastos del personal 7,412.00
952 Gastos de servicios prestados por terceros 1,052.54
954 Otros gastos de gestión 30.51
956 Valuación y deterioro de activos y provisiones 864.58
971 Gastos financieros 155.50
TOTALES 800,240.83

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO: AGOSTO - 2023
RUC: 20203658981
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONFECCIONES AMÉRICA SAC

CODIGO DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR
101 Caja 1,681.50
10411 Banco Continental 97,696.33
10412 Banco Continental - Crédito 0.00
1212 Emitidas en cartera 76,582.00
122 Anticipos de clientes 1,425.00
123 Letras por cobrar 13,100.36
182 Seguros 300.00
1891 Mantenimiento 225.00
1892 Portes 75.00
 201 Mercaderías 110,886.44
252 Suministros 762.71
3731 Intereses no devengados en transacciones con terceros 1,500.00
3913 Inmuebles, maquinaria y equipo - Costo 0.00
4011 Impuesto general a las ventas 21,024.00
4017 Impuesto a la renta 1,971.00
4031 ESSALUD 774.00
4032 ONP 676.00
4072 Prima 452.20
4111 Sueldos y salarios por pagar 7,471.80
4212 Emitidas 136,370.00
451 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades 51,817.75
455 Costos de financiación por pagar 1,184.06
469 Otras cuentas por pagar diversas 450.00
493 Intereses diferidos 748.38
601 Mercaderías 110,886.44
6032 Suministros 762.71
611 Mercaderías 0.00
6132 Suministros 152.54
6211 Sueldos y salarios 8,600.00
6271 Régimen de prestaciones de salud 774.00
6321 Administrativa 423.73
6322 Legal y tributaria 1,694.92
6343 Propiedad, planta y equipo 1,800.00
6361 Energía eléctrica 381.36
6391 Mantenimiento 112.50
6392 Portes 37.50
6412 Impuesto a las transacciones financieras 0.08
651 Seguros 150.00
673 Intereses por préstamos y otras obligaciones 884.06
6814 Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo – Costo 1,500.00
701 Mercaderías 0.00
7792 Ingresos financieros en medición a valor descontado 0.00
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 0.00
941 Gastos del personal 5,668.00
942 Gastos de servicios prestados por terceros 3,247.46
944 Otros gastos de gestión 122.03
946 Valuación y deterioro de activos y provisiones 635.42
951 Gastos del personal 3,706.00
952 Gastos de servicios prestados por terceros 1,052.54
954 Otros gastos de gestión 30.51
956 Valuación y deterioro de activos y provisiones 864.58
971 Gastos financieros 1,184.14
TOTALES 671,844.05

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO: SETIEMBRE - 2023
RUC: 20203658981
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONFECCIONES AMÉRICA SAC
CODIGO DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
101 Caja 6,726.00
10411 Banco Continental 126,120.76
10412 Banco Continental - Crédito 0.00
1212 Emitidas en cartera 132,632.00
122 Anticipos de clientes 5,700.00
123 Letras por cobrar 13,207.74
182 Seguros 300.00
1891 Mantenimiento 225.00
1892 Portes 75.00
201 Mercaderías 86,586.44
252 Suministros 762.71
3731 Intereses no devengados en transacciones con terceros 1,500.00
3913 Inmuebles, maquinaria y equipo - Costo 0.00
4011 Impuesto general a las ventas 16,496.85
4017 Impuesto a la renta 973.50
4031 ESSALUD 774.00
4032 ONP 676.00
4072 Prima 452.20
4111 Sueldos y salarios por pagar 7,471.80
4212 Emitidas 107,696.00
451 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades 134,895.38
455 Costos de financiación por pagar 3,262.43
469 Otras cuentas por pagar diversas 450.00
493 Intereses diferidos 214.76
601 Mercaderías 86,586.44
6032 Suministros 762.71
611 Mercaderías 0.00
6132 Suministros 152.54
6211 Sueldos y salarios 8,600.00
6271 Régimen de prestaciones de salud 774.00
6321 Administrativa 423.73
6322 Legal y tributaria 1,694.92
6343 Propiedad, planta y equipo 1,800.00
6361 Energía eléctrica 381.36
6391 Mantenimiento 337.50
6392 Portes 112.50
6412 Impuesto a las transacciones financieras 0.08
651 Seguros 450.00
673 Intereses por préstamos y otras obligaciones 2,362.43
6814 Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo – Costo 1,500.00
701 Mercaderías 0.00
7792 Ingresos financieros en medición a valor descontado 0.00
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 0.00
941 Gastos del personal 5,668.00
942 Gastos de servicios prestados por terceros 3,247.46
944 Otros gastos de gestión 122.03
946 Valuación y deterioro de activos y provisiones 635.42
951 Gastos del personal 3,706.00
 952 Gastos de servicios prestados por terceros 1,052.54
954 Otros gastos de gestión 30.51
956 Valuación y deterioro de activos y provisiones 864.58
971 Gastos financieros 3,262.51
TOTALES 771,725.83

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO: OCTUBRE - 2023
RUC: 20203658981
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONFECCIONES AMÉRICA SAC

CODIGO DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR
101 Caja 6,726.00
10411 Banco Continental 137,438.14
10412 Banco Continental - Crédito 0.00
1212 Emitidas en cartera 143,842.00
122 Anticipos de clientes 5,700.00
123 Letras por cobrar 13,207.74
1673 IGV por acreditar en compras 2,628.00
182 Seguros 100.00
1891 Mantenimiento 75.00
1892 Portes 25.00
201 Mercaderías 58,622.03
252 Suministros 762.71
281 Mercaderías 14,600.00
3731 Intereses no devengados en transacciones con terceros 500.00
3913 Inmuebles, maquinaria y equipo - Costo 0.00
4011 Impuesto general a las ventas 11,463.25
4017 Impuesto a la renta 1,686.00
4031 ESSALUD 774.00
4032 ONP 676.00
4072 Prima 452.20
4111 Sueldos y salarios por pagar 7,471.80
4212 Emitidas 74,698.00
451 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades 84,775.29
455 Costos de financiación por pagar 2,190.51
469 Otras cuentas por pagar diversas 450.00
493 Intereses diferidos 322.14
601 Mercaderías 73,222.03
6032 Suministros 762.71
611 Mercaderías 0.00
6132 Suministros 152.54
6211 Sueldos y salarios 8,600.00
6271 Régimen de prestaciones de salud 774.00
6321 Administrativa 423.73
6322 Legal y tributaria 1,694.92
6343 Propiedad, planta y equipo 1,800.00
6361 Energía eléctrica 381.36
6391 Mantenimiento 225.00
 6392 Portes 75.00
6412 Impuesto a las transacciones financieras 0.09
651 Seguros 300.00
673 Intereses por préstamos y otras obligaciones 1,590.51
6814 Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo – Costo 1,500.00
701 Mercaderías 0.00
7792 Ingresos financieros en medición a valor descontado 0.00
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 0.00
941 Gastos del personal 5,668.00
942 Gastos de servicios prestados por terceros 3,247.46
944 Otros gastos de gestión 122.03
946 Valuación y deterioro de activos y provisiones 635.42
951 Gastos del personal 3,706.00
952 Gastos de servicios prestados por terceros 1,052.54
954 Otros gastos de gestión 30.51
956 Valuación y deterioro de activos y provisiones 864.58
971 Gastos financieros 2,190.60
TOTALES 678,204.86

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO: NOVIEMBRE - 2023
RUC: 20203658981
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONFECCIONES AMÉRICA SAC

CODIGO DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR
101 Caja 10,089.00
10411 Banco Continental 111,655.14
10412 Banco Continental - Crédito 0.00
1212 Emitidas en cartera 121,422.00
122 Anticipos de clientes 8,550.00
123 Letras por cobrar 13,207.74
1673 IGV por acreditar en compras 0.00
182 Seguros 350.00
1891 Mantenimiento 250.00
1892 Portes 90.00
201 Mercaderías 95,557.63
252 Suministros 762.71
281 Mercaderías 0.00
3731 Intereses no devengados en transacciones con terceros 1,700.00
3913 Inmuebles, maquinaria y equipo - Costo 0.00
4011 Impuesto general a las ventas 23,460.71
4017 Impuesto a la renta 1,828.50
4031 ESSALUD 774.00
4032 ONP 676.00
4072 Prima 452.20
4111 Sueldos y salarios por pagar 7,471.80
4151 Compensación por tiempo de servicios 2,866.67
4212 Emitidas 120,406.00
451 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades 42,241.49
 455 Costos de financiación por pagar 768.32
469 Otras cuentas por pagar diversas 450.00
493 Intereses diferidos 322.14
601 Mercaderías 80,957.63
6032 Suministros 762.71
611 Mercaderías 0.00
6132 Suministros 152.54
6211 Sueldos y salarios 8,600.00
6271 Régimen de prestaciones de salud 774.00
6291 Compensación por tiempo de servicio 2,866.67
6314 Alimentación 1,800.00
6321 Administrativa 423.73
6322 Legal y tributaria 1,694.92
6343 Propiedad, planta y equipo 1,800.00
6361 Energía eléctrica 381.36
6391 Mantenimiento 75.00
6392 Portes 25.00
6412 Impuesto a las transacciones financieras 0.09
651 Seguros 100.00
673 Intereses por préstamos y otras obligaciones 568.32
6814 Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo – Costo 1,500.00
701 Mercaderías 0.00
7792 Ingresos financieros en medición a valor descontado 0.00
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 0.00
941 Gastos del personal 7,401.33
942 Gastos de servicios prestados por terceros 4,147.46
944 Otros gastos de gestión 122.03
946 Valuación y deterioro de activos y provisiones 635.42
951 Gastos del personal 4,839.33
952 Gastos de servicios prestados por terceros 1,952.54
954 Otros gastos de gestión 30.51
956 Valuación y deterioro de activos y provisiones 864.58
971 Gastos financieros 768.41
TOTALES 688,595.61

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO: DICIEMBRE - 2023
RUC: 20203658981
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONFECCIONES AMÉRICA SAC

CODIGO DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR
101 Caja 13,452.00
10411 Banco Continental 109,967.74
10412 Banco Continental - Crédito 0.00
1212 Emitidas en cartera 121,422.00
122 Anticipos de clientes 11,400.00
123 Letras por cobrar 0.00
182 Seguros 0.00
1891 Mantenimiento 0.00
 1892 Portes 0.00
201 Mercaderías 63,200.00
252 Suministros 762.71
3731 Intereses no devengados en transacciones con terceros 0.00
3913 Inmuebles, maquinaria y equipo - Costo 0.00
4011 Impuesto general a las ventas 12,287.29
4017 Impuesto a la renta 1,543.50
4031 ESSALUD 774.00
4032 ONP 676.00
4072 Prima 452.20
4111 Sueldos y salarios por pagar 7,471.80
4114 Gratificaciones por pagar 8,600.00
4191 Bonificación extraordinaria 774.00
4212 Emitidas 80,100.00
451 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades 70,743.97
455 Costos de financiación por pagar 2,435.84
469 Otras cuentas por pagar diversas 450.00
493 Intereses diferidos 504.76
601 Mercaderías 63,200.00
6032 Suministros 762.71
611 Mercaderías 0.00
6132 Suministros 152.54
6211 Sueldos y salarios 8,600.00
6214 Gratificaciones 8,600.00
6221 Bonificación extraordinaria 774.00
6271 Régimen de prestaciones de salud 774.00
6321 Administrativa 423.73
6322 Legal y tributaria 1,694.92
6343 Propiedad, planta y equipo 1,800.00
6361 Energía eléctrica 381.36
6391 Mantenimiento 250.00
6392 Portes 90.00
6412 Impuesto a las transacciones financieras 0.09
651 Seguros 350.00
673 Intereses por préstamos y otras obligaciones 1,745.84
6814 Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo – Costo 1,500.00
691 Mercaderías 1,203,600.00
701 Mercaderías 0.00
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 0.00
7792 Ingresos financieros en medición a valor descontado 0.00
941 Gastos del personal 11,336.00
942 Gastos de servicios prestados por terceros 3,247.46
944 Otros gastos de gestión 122.03
946 Valuación y deterioro de activos y provisiones 635.42
951 Gastos del personal 7,412.00
952 Gastos de servicios prestados por terceros 1,052.54
954 Otros gastos de gestión 30.51
956 Valuación y deterioro de activos y provisiones 864.58
971 Gastos financieros 2,435.93
TOTALES 1,828,853.46
TOTAL MAYOR 10,319,822.67

0.00
Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
3,724.00
103,441.80
53,631.00
100,000.00
60,000.00
40,000.00
0.00
200.00
0.00
0.00
0.00
1,119.58
8,280.00
774.00
676.00
600.00
452.20
7,471.80
69,673.00
20,000.00
1,717.68
15,070.00
100,000.00
60,000.00
40,000.00
0.00
0.00
50,000.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
45,000.00
1,000.00
21,152.21
 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
804,983.27 0.00

Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
3,206.45
97,321.68
31,270.00
0.00
0.00
98.31
0.00
0.00
258.19
1,446.04
4,770.00
0.00
774.00
676.00
452.20
7,471.80
82,907.00
0.00
0.00
5,769.00
0.00
0.00
66,500.00
491.53
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 0.00
0.00
0.00
26,500.00
14,834.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
344,746.44 0.00

Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
2,758.70
225,351.69
306,800.00
0.00
0.00
98.31
238.16
1,500.00
46,800.00
0.00
774.00
676.00
452.20
7,471.80
216,070.00
0.00
0.00
459.00
0.00
0.00
179,500.00
491.53
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 0.00
0.00
0.00
0.00
260,000.00
14,718.17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,264,159.54 0.00

Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
618.00
147,770.82
157,530.00
0.00
0.00
135.59
217.87
1,500.00
24,030.00
0.00
774.00
676.00
452.20
7,471.80
132,130.00
0.00
0.00
618.00
0.00
0.00
106,500.00
677.97
0.00
0.00
0.00
0.00
 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
133,500.00
16,547.88
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
731,150.13 0.00

Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
400.00
215,753.36
240,720.00
0.00
0.00
81.36
197.32
1,500.00
36,720.00
0.00
774.00
676.00
452.20
7,471.80
2,866.67
195,920.00
0.00
0.00
400.00
0.00
0.00
161,500.00
406.78
0.00
0.00
 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
204,000.00
18,485.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,088,325.00 0.00

Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
450.00
138,050.77
134,520.00
0.00
0.00
152.54
176.50
1,500.00
20,520.00
0.00
774.00
676.00
452.20
7,471.80
117,034.00
0.00
0.00
450.00
0.00
0.00
94,500.00
762.71
 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
114,000.00
15,503.13
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
646,993.65 0.00

Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
450.00
78,180.60
133,753.00
2,850.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
152.54
155.42
1,500.00
23,652.00
0.00
774.00
676.00
452.20
7,471.80
8,600.00
774.00
153,598.00
 100,284.00
2,100.00
450.00
1,113.62
0.00
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Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
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Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
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Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
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Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
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322.14
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
450.00
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0.00
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0.00