Institución Educativa Particular
RUC 20525366422
SAN JUAN S.A.C.
¡Formadora de Nuevas Generaciones!
CONTABILIDAD
FUNCIONES DEL ASISTENTE CONTABLE: (OPERATIVAS)
Generar, guardar los archivos de los libros electrónicos.
Archivar y revisar los documentos contables debidamente sellados, ordenados y
revisados.
Registrar los asientos contables de compras.
Registrar los asientos del diferencial cambiario de proveedores
Registrar los asientos de ventas.
Codificar e imprimir los voucher de compras.
Realizar los asientos relacionados con la planilla.
Archivo y atención de documentos pertenecientes en coordinación con las demás
áreas.
Archivar la documentación contable, financiera y la correspondencia.
Actualización del sistema de facturación electrónica en Sunat con un atraso máximo
de dos días y solucionar posibles contingencias.
Procesar las facturas de proveedores y notas de débito, revisión, e inclusión, etc..
Actualizar diario el tipo de cambio en sistema.
Revisar las facturas contra inventario de mercadería.
Revisar el reporte de pago de impuestos, alquileres, servicios públicos, entre otros.
Realizar asientos de diario por conceptos de reintegros de salario, comisiones,
ingresos por pago de servicios, promociones etc.
Emitir los cpd de contingencia y portal en caso de fallas en sistema de facturación.
Mantener actualizado el reporte de cuentas por pagar.
FUNCIONES DE SUPERVISOR CONTABLE: SUPERVICIÓN Y
ANALISIS.
Dar seguimiento a los trabajos asignados, verificando que los mismos se efectúen
dentro de los procedimientos contables establecidos.
Requerir y analizar la información contable-financiera generada en las Empresas, e
informar periódicamente acerca de su situación patrimonial y resultados, tanto en su
conjunto como individualmente.
Analizar, evaluar y proponer mejoras en el sistema de registro contable en función
de las necesidades de información y control de las empresas a cargo o en base a
nuevas normas establecidas por organismos contralores.
Elaborar Mis Declaraciones y Pagos en los casos asignados.
Revisar y presentar los archivos de los libros electrónicos de las empresas a su cargo
así mismo del personal a su cargo.
Revisar los registros contables generados por el personal a su cargo.
Generar y coordinar los pagos de Impuestos.
Revisar el buzón electrónico de las empresas.
Elaborar el reporte de buzón electrónico.
Preparar el cronograma de pagos proveedores, fraccionamientos, impuestos,
liquidaciones, etc) para su pago en cheque o abono en cuenta previa autorización de
la gerencia.
Revisar los documentos de sustento antes de realizar los pagos (deberá consignar
que el número de ruc, la razón social y los montos estén correctos sin borrones).
Revisar los asientos de provisiones.
Asistir a la preparación de los Estados Financieros.
Preparación de la memoria anual.
Revisión de Cálculo de Beneficios sociales.
Supervisión interdiaria de actividades e informes del Área de Tesorería.
Revisar el reporte de adelantos de personal y de socios.
Revisar los asientos contables, haciendo énfasis en los centros de costos referente a
los gastos.
Revisar asientos de diario por conceptos de reintegros de salario, comisiones,
ingresos por pago de servicios, promociones etc.
Asistir a la preparación de los Estados Financieros.
Verificar y consolidar los saldos contables.
Declaración de libros Electrónicos dentro de las fechas establecidas según
cronograma.
Declaración de AFPNET.
Análisis de Cuentas contables y gastos reparables y sin sustento.
Monitorear los plazos de vencimiento de las declaraciones mensuales y el
cumplimiento del personal a su cargo.
Coordinaciones del área (proveedores, entidades públicas, bancos, trabajadores) y de
los sistemas computarizados. (Actualizaciones y renovaciones).
Elaboración de Liquidación de impuestos mensuales.
Aplicar los asientos de cierre.
FUNCIONES DE CONTADOR: CONTROLAR, REVISAR Y MEJORAR
PROCESOS Y REPRESENTACIÓN
Analizar e implementar propuestas de mejoras.
Presentar Mis Declaraciones y Pagos en los casos asignados.
Verificar el cumplimiento de las funciones en cuanto a las declaraciones del
personal contable.
Aprobar los pagos de impuestos.
Solicitar y revisar reporte de buzón electrónico.
Revisar el cronograma de cuentas por pagar.
Revisar, mejorar y aprobar memoria anual.
Enviar estado comparativo entre gastos y presupuesto.
Revisa, mejorar y Presentar los informes que sean requeridos por el Gerencia.
Elaborar los informes que sean requeridos por el Gerente y accionistas.
Efectuar arqueos inopinados conjuntamente con el Tesorero, con autorización de la
Dirección.
Revisión y aprobación de cálculo de beneficios sociales.
Supervisión y presentación documentos pertenecientes a Sunat.
Revisión mensual de reportes del área de tesorería.
Atender consultas e inquietudes de proveedores, docentes y personal administrativo.
Martes y viernes: 4 pm a 7 pm
Presentar informes, adjuntando cuadros y gráficos para su análisis.
Asistir al contador en la elaboración de cuadros y gráficos de gastos e ingresos.
Conciliar los saldos de Bancos contra saldos de flujo de caja.
Presentación de Declaraciones mensuales Pdt 621 y Pdt Plame, previa verificación
en el sistema emisor de la Sunat.
Revisión de Liquidación de impuestos mensuales.
Elaboración de informes diversos para gerencia.
Revisión de Contratos de Trabajadores.
Revisar y presentar los archivos de los libros electrónicos de las empresas a su cargo
así mismo del personal a su cargo.
Revisar los registros contables generados por el personal a su cargo.
Revisar los asientos de provisiones.
Declaración de libros Electrónicos dentro de las fechas establecidas según
cronograma.
Monitorear los plazos de vencimiento de las declaraciones mensuales y el
cumplimiento del personal a su cargo.
Aplicar los asientos de cierre.
Preparación y análisis de los estados financieros.
RECURSOS HUMANOS
Asistir a contador en arqueos de caja.
Elaboración de Contratos de Trabajadores.
Elaboración de Planillas Mensuales.
Recepción, atención de documentos pertenecientes SUNAFIL, PODER JUDICIAL Y
MINISTERIO DE TRABAJO en coordinación con las demás áreas.
Efectuar pedidos de útiles de la Oficina, previa autorización de gerencia, deberá
distribuirlos, controlando y manteniendo la existencia de acuerdo a instrucciones de
la gerencia.
Elaboración de Cálculo de Deposito de Cts, Gratificaciones y Beneficios Sociales
Revisión de los RH mensual (devengo y pago) para declaración en PDT.
TESORERIA
Actualizar la data de reportes de adelantos de personal y de socios.
Revisar asientos de depósitos y transferencias de efectivo.
Realizar transferencias y hacer conciliaciones bancarias de las cuentas de BCP
Elaborar, actualizar los flujos de caja.(Detalle de gastos Operativos)
Revisar diariamente el flujo de efectivo, con la información bancaria y contable
pertinente.
Rendición de trabajos realizados, obras de empresa.
Cuadre de planillas de movilidad: Físico y digital.
Ingreso de Siscont (Caja Chica), conciliar sistema con Excel.
Revisión, entrega de materiales y control de almacén.
Revisión de comprobantes de pago, aspectos básicos.
Efectuar pedidos de útiles de la Oficina, previa autorización de gerencia, deberá
distribuirlos, controlando y manteniendo la existencia de acuerdo a instrucciones de
la gerencia.
Rendiciones de Humberto Barreto.
Otra función que le recomiende gerencia, relacionadas exclusivamente al soporte
contable, asesoría en gestión empresarial y capacitaciones en desarrollo personal y
profesional.
TODOS
