ALMACENES DEL NORTE

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ACTIVO
CIRCULANTE
Caja $ 2,000.00
Bancos $ 3,000,000.00
Mercancias $ 6,000,000.00 $ 9,002,000.00
FIJO
Terrenos $ 1,500,000.00
Edificios $ 4,000,000.00
Eqpo.de oficina $ 137,000.00
Inversiones permanentes $ 2,000,000.00 $ 7,637,000.00
DIFERIDO
Gtos.de instalación $ 200,000.00
Gtos.preoperativos $ 125,000.00
Gtos. de mercadotecnia $ 50,000.00
Papeleria y útiles $ 8,000.00
Propaganda $ 25,000.00
Primas de seguros $ 8,000.00 $ 416,000.00 $ 17,055,000.00
PASIVO
CIRCULANTE
Acreedores diversos $ 120,000.00
FIJO
Doc.por pagar a LP $ 150,000.00
DIFERIDO
Intereses cobrados por anticipado $ 3,000.00 $ 273,000.00
CAPITAL CONTABLE $ 16,782,000.00
 ACTIVO
CIRCULANTE
Caja $ 2,000.00
Bancos $ 3,000,000.00
Mercancias $ 6,000,000.00
FIJO
Terrenos $ 1,500,000.00
Edificios $ 4,000,000.00
Eqpo.de oficina $ 137,000.00
Inversiones permanentes $ 2,000,000.00
DIFERIDO
Gtos.de instalación $ 200,000.00
Gtos.preoperativos $ 125,000.00
Gtos. de mercadotecnia $ 50,000.00
Papeleria y útiles $ 8,000.00
Propaganda $ 25,000.00
Primas de seguros $ 8,000.00
TOTAL ACTIVO
 PASIVO
CIRCULANTE
Acreedores diversos
FIJO
$ 9,002,000.00 Doc.por pagar a LP
DIFERIDO
Intereses cobrados por anticipado
TOTAL PASIVO
CAPITAL CONTABLE
$ 7,637,000.00

TOTAL PASIVO Y CAPITAL

$ 416,000.00
$ 17,055,000.00
$ 120,000.00 $ 120,000.00

$ 150,000.00 $ 150,000.00

$ 3,000.00 $ 3,000.00
$ 273,000.00
$ 16,782,000.00

$ 17,055,000.00
 LA AUSTURIANA
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
ACTIVO
CIRCULANTE
Caja $ 3,000.00
Bancos $ 300,000.00
Mercancias $ 6,200,000.00
Inversiones temporales $ 100,000.00 $ 6,603,000.00
FIJO
Terenos $ 2,000,000.00
Edificios $ 5,000,000.00
Eqpo. De computo $ 320,000.00
Eqpo. De reparto $ 220,000.00
Depositos en garantía $ 25,000.00 $ 7,565,000.00
DIFERIDO
Gtos . De organización $ 120,000.00
Gtos. De instalación $ 50,000.00
Propaganda $ 350,000.00
Primas de seguros $ 7,000.00 $ 527,000.00 $ 14,695,000.00
PASIVO
CIRCULANTE
Proveedores $ 1,000,000.00
Gtos . Pendientes de pago $ 40,000.00 $ 1,040,000.00
FIJO
Acreedores hipotecarios $ 1,500.00
DIFERIDO
Rentas cobradas por anticipado $ 120,000.00
Intereses cobrados por anticipado $ 72,000.00 $ 192,000.00 $ 1,233,500.00
CAPITAL CONTABLE $ 13,461,500.00
 ACTIVO
CIRCULANTE
Caja
Bancos
Mercancias
Inversiones temporales
FIJO
Terenos
Edificios
Eqpo. De computo
Eqpo. De reparto
Depositos en garantía
DIFERIDO
Gtos . De organización
Gtos. De instalación
Propaganda
Primas de seguros
TOTAL ACTIVO
 PASIVO
CIRCULANTE
$ 3,000.00 Proveedores
$ 300,000.00 Gtos . Pendientes de pago
$ 6,200,000.00 FIJO
$ 100,000.00 $ 6,603,000.00 Acreedores hipotecarios
DIFERIDO
$ 2,000,000.00 Rentas cobradas por anticipado
$ 5,000,000.00 Intereses cobrados por anticipado
$ 320,000.00 TOTAL PASIVO
$ 220,000.00 CAPITAL CONTABLE
$ 25,000.00 $ 7,565,000.00

$ 120,000.00
$ 50,000.00
$ 350,000.00
$ 7,000.00 $ 527,000.00 TOTAL PASIVO Y CAPITAL
$ 14,695,000.00
$ 1,000,000.00
$ 40,000.00 $ 1,040,000.00

$ 1,500.00

$ 120,000.00
$ 72,000.00 $ 192,000.00
$ 1,233,500.00
$ 13,461,500.00

$ 14,695,000.00
 LA MONTAÑA
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
ACTIVO
CIRCULANTE
Caja $ 2,000.00
Bancos $ 2,000,000.00
Mercancias $ 4,500,000.00
Clientes $ 250,000.00
Doc.por cobrar $ 1,300,000.00
Deudores diversos $ 80,000.00 $ 8,132,000.00
FIJO
Eqpo de oficina $ 200,000.00
Depositos en garantia $ 60,000.00
Doc.por cobrar a LP $ 650,000.00 $ 910,000.00
DIFERIDO
Gtos.preoperativos $ 125,000.00
Gtos.de instalacion $ 125,000.00
Papeleria y utiles $ 15,000.00
Intereses pagados por anticipado $ 32,000.00 $ 297,000.00 $ 9,339,000.00
PASIVOS
CIRCULANTE
Proveedores $ 2,000,000.00
Doc.por pagar $ 150,000.00
Acreedores diversos $ 50,000.00
Impuestos acumulados por pagar $ 75,000.00 $ 2,275,000.00
DIFERIDO
Intereses cobrados por anticipado $ 10,000.00 $ 2,285,000.00
CAPITAL CONTABLE $ 7,054,000.00
 ACTIVO
CIRCULANTE
Caja
Bancos
Mercancias
Clientes
Doc.por cobrar
Deudores diversos
FIJO
Eqpo de oficina
Depositos en garantia
Doc.por cobrar a LP
DIFERIDO
Gtos.preoperativos
Gtos.de instalacion
Papeleria y utiles
Intereses pagados por anticipado
TOTAL ACTIVO
 PASIVOS
CIRCULANTE
$ 2,000.00 Proveedores
$ 2,000,000.00 Doc.por pagar
$ 4,500,000.00 Acreedores diversos
$ 250,000.00 Impuestos acumulados por pagar
$ 1,300,000.00 DIFERIDO
$ 80,000.00 $ 8,132,000.00 Intereses cobrados por anticipado
TOTAL PASIVO
$ 200,000.00 CAPITAL CONTABLE
$ 60,000.00
$ 650,000.00 $ 910,000.00

$ 125,000.00
$ 125,000.00 TOTAL PASIVO Y CAPITAL
$ 15,000.00
$ 32,000.00 $ 297,000.00
$ 9,339,000.00
$ 2,000,000.00
$ 150,000.00
$ 50,000.00
$ 75,000.00 $ 2,275,000.00

$ 10,000.00
$ 2,285,000.00
$ 7,054,000.00

$ 9,339,000.00
 LA CHIQUITA
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
ACTIVO
CIRCULANTE
Caja $ 500.00
Bancos $ 1,500,000.00
Mercancias $ 1,800,000.00
Clientes $ 280,000.00
Doc.por cobrar $ 80,000.00
Deudores diversos $ 10,000.00 $ 3,670,500.00
FIJO
Eqpo de oficina $ 150,000.00
Eqpo de computo $ 230,000.00
Depositos en garantia $ 15,000.00 $ 395,000.00
DIFERIDO
Gtos. Preoperativos $ 50,000.00
Gtos. de instalacion $ 200,000.00
Papeleria y utiles $ 15,000.00
Propaganda y publicidad $ 25,000.00
Intereses pagados por anticipado $ 22,000.00 $ 312,000.00 $ 4,377,500.00
PASIVOS
CIRTCULANTE
Proveedores $ 75,000.00
Acreedores diversos $ 82,000.00
Impuestos acumulados por pagar $ 12,000.00 $ 169,000.00
FIJO
Doc.por pagar a LP $ 72,000.00 $ 241,000.00
CAPITAL CONTABLE $ 4,136,500.00
 ACTIVO
CIRCULANTE
Caja
Bancos
Mercancias
Clientes
Doc.por cobrar
Deudores diversos
FIJO
Eqpo de oficina
Eqpo de computo
Depositos en garantia
DIFERIDO
Gtos. Preoperativos
Gtos. de instalacion
Papeleria y utiles
Propaganda y publicidad
Intereses pagados por anticipado
TOTAL ACTIVO
 PASIVOS
CIRTCULANTE
$ 500.00 Proveedores
$ 1,500,000.00 Acreedores diversos
$ 1,800,000.00 Impuestos acumulados por pagar
$ 280,000.00 FIJO
$ 80,000.00 Doc.por pagar a LP
$ 10,000.00 $ 3,670,500.00 TOTAL PASIVO
CAPITAL CONTABLE
$ 150,000.00
$ 230,000.00
$ 15,000.00 $ 395,000.00

$ 50,000.00 TOTAL PASIVO Y CAPITAL

$ 200,000.00
$ 15,000.00
$ 25,000.00
$ 22,000.00 $ 312,000.00
$ 4,377,500.00
$ 75,000.00
$ 82,000.00
$ 12,000.00 $ 169,000.00

$ 72,000.00
$ 241,000.00
$ 4,136,500.00

$ 4,377,500.00
 CASA BLANCA
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
ACTIVOS
CIRCULANTE
Caja $ 5,000.00
Bancos $ 500,000.00
Inversiones temporales $ 50,000.00
Mercancias $ 3,500,000.00
Clientes $ 240,000.00
Doc.por cobrar $ 1,900,000.00
Deudores diversos $ 120,000.00 $ 6,315,000.00
FIJOS
Mobiliario y eqpo $ 200,000.00
Eqpo de computo $ 250,000.00
Eqpo de reparto $ 220,000.00
Depositos en garantia $ 50,000.00
Doc por cobrar a lp $ 125,000.00 $ 845,000.00
DIFERIDO
Gtos.de instalacion $ 105,000.00
Intereses pagados por anticipado $ 200,000.00 $ 305,000.00 $ 7,465,000.00
PASIVOS
CIRCULANTE
Proveedores $ 2,000,000.00
Doc.por pagar $ 1,400,000.00
Acredores diversos $ 80,000.00
Gtos.acumulados por pagar $ 75,000.00
Impuestos acumulados ´por pagar $ 80,000.00 $ 3,635,000.00
DIFERIDO
Intereses cobrados por anticipado $ 950,000.00 $ 4,585,000.00
CAPITAL CONTABLE $ 2,880,000.00
 ACTIVOS
CIRCULANTE
Caja
Bancos
Inversiones temporales
Mercancias
Clientes
Doc.por cobrar
Deudores diversos
FIJOS
Mobiliario y eqpo
Eqpo de computo
Eqpo de reparto
Depositos en garantia
Doc por cobrar a lp
DIFERIDO
Gtos.de instalacion
Intereses pagados por anticipado
TOTAL ACTIVO
 PASIVOS
CIRCULANTE
$ 5,000.00 Proveedores
$ 500,000.00 Doc.por pagar
$ 50,000.00 Acredores diversos
$ 3,500,000.00 Gtos.acumulados por pagar
$ 240,000.00 Impuestos acumulados ´por pagar
$ 1,900,000.00 DIFERIDO
$ 120,000.00 $ 6,315,000.00 Intereses cobrados por anticipado
TOTAL PASIVO
$ 200,000.00 CAPITAL CONTABLE
$ 250,000.00
$ 220,000.00
$ 50,000.00
$ 125,000.00 $ 845,000.00
TOTAL PASIVO Y CAPITAL
$ 105,000.00
$ 200,000.00 $ 305,000.00
$ 7,465,000.00
$ 2,000,000.00
$ 1,400,000.00
$ 80,000.00
$ 75,000.00
$ 80,000.00 $ 3,635,000.00

$ 950,000.00
$ 4,585,000.00
$ 2,880,000.00

$ 7,465,000.00