ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO $ 391,851.45 COBRO A CLIENTES
PARTIDAD RELACIONADAS CON ACT. INVERSION VENTA DE MERCANCIA
DEPRECIACION $ 25,907.87 PAGO DE PROVEEDORES
PARTIDAS RELACIONADAS CON ACT. FINANCIAMIENTO COMPRA DE MERCANCIA
GANANCIA CAMBIARIA PAGO DE GASTOS DE OPERACIÓN
RESTULTADO INICIAL DE ACT. DE OPERACIÓN $ 417,759.32 PAGO DE IMPUESTOS
CUENTAS POR COBRAR -$ 140,174.95 PAGO DE PTU
INVENTARIOS -$ 296,000.00 OTROS COBROS EN EFECTIVO
ACTIVOS INTANGIBLES -$ 20,000.00 OTROS PAGOS EN EFECTIVO
PROVEEDORES $ 120,000.00 FLUJOS NET. DE EFE. DE ACT. DE OP
ISR POR PAGAR $ 167,936.34 ACTIVIDADES DE INVERSION
DOCUMENTOS POR PAGAR $ - ADQUISICION DE NEGOCIOS
IVA POR PAGAR $ - ADQUISICION DE ACTIVOS
RETENCIONES CEDULARES $ - PAGO POR ARRENDAMIENTO DE IN
ANTICIPOS A CLIENTES $ - ADQUISICION DE ACT. EN EL EXT.
FLUJOS NETOS DE EFECTIVVO DE ACT. DE OPERACIÓN $ 249,520.71 VENTA DE ACTIVOS
ACTIVIDADES DE INVERSION FLUJOS NET. DE EFE. DE ACT. DE INV
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $ 579,078.66 EFEC. ECXEDENTE PARA ACT DE FIN
PAGO A ACREEDORES POR INVERSION $ 316,986.53 ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
FLUJOS NETOS DE EFECTIVVO DE ACT. DE INVERSION $ 262,092.13 COBROS POR EMISION DE CAPITAL
EFECTIVO ECXEDENTE PARA APLICAR ACT DE FIN. -$ 12,571.42 OBTENCION DE PRESTAMOS
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO INTERESES PAGADOS
DIVIDENDOS PAGADOS $ - PAGOS AL CAPITAL
ENTRADA DE EFECTIVO POR EMISION DE CAPITAL $ - FLUJOS NET. DE EFE. DE ACT. DE FIN
OBTENCION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO $ 82,412.75 INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y
PAGO DE PASIVOS DERIVADOS DE ARRENAMI FIN $ -
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACT DE FIN. $ 82,412.75
INCREMENTO NETO DE EFECTIVO $ 69,841.33
HOJA DE TRABAJO PREVIA AL B2 DIFERENCIAS
B6 INICIAL B6 FINAL
CONCEPTO AUMENTO
EYEE $ 4,000,000.00 $ 4,069,841.32 $ 69,841.32
CLIENTE $ - $ 140,174.95 $ 140,174.95
INVENTARIOS $ - $ 296,000.00 $ 296,000.00
EQUIPO DE REPARTO $ - $ 379,078.66 $ 379,078.66
DEPRECIACION $ - $ 25,907.87 $ 25,907.87
TERRENOS $ - $ 200,000.00 $ 200,000.00
PLUSVALIA $ - $ 20,000.00 $ 20,000.00
PROVEEDORES $ - $ 120,000.00 $ 120,000.00
ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO $ - $ 316,986.53 $ 316,986.53
ACREEDORES BANCARIOS $ - $ 82,412.75 $ 82,412.75
IMPUESTOS A LA UTILIDAD $ - $ 167,936.34 $ 167,936.34
CAPITAL PATRIMONIO $ 4,000,000.00 $ 4,000,000.00 $ -
ADO DE FLUJO DE EFECTIVO
IVIDADES DE OPERACIÓN
BRO A CLIENTES $ 11,428.57
NTA DE MERCANCIA $ 1,200,000.00
GO DE PROVEEDORES $ -
MPRA DE MERCANCIA -$ 1,000,000.00
GO DE GASTOS DE OPERACIÓN $ -
GO DE IMPUESTOS $ -
GO DE PTU $ -
ROS COBROS EN EFECTIVO $ -
ROS PAGOS EN EFECTIVO $ -
JOS NET. DE EFE. DE ACT. DE OP. $ 211,428.57
IVIDADES DE INVERSION
QUISICION DE NEGOCIOS -$ 100,000.00
QUISICION DE ACTIVOS $ -
GO POR ARRENDAMIENTO DE INM -$ 100,000.00
QUISICION DE ACT. EN EL EXT. $ -
NTA DE ACTIVOS $ -
JOS NET. DE EFE. DE ACT. DE INV. $ 11,428.57
C. ECXEDENTE PARA ACT DE FIN.
IVIDADES DE FINANCIAMIENTO
BROS POR EMISION DE CAPITAL $ -
TENCION DE PRESTAMOS $ 100,000.00
ERESES PAGADOS $ -
GOS AL CAPITAL -$ 41,587.25
JOS NET. DE EFE. DE ACT. DE FIN. $ 58,412.75
REMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQ. $ 69,841.32
DIFERENCIAS RECURSOS RESULTADOS
TIPO
DISMINUCION ORIGEN APLICACIÓN INDIVIDUALES
X $ 69,841.32
X O $ 140,174.95
X O $ 296,000.00
X I $ 379,078.66
X $ 25,907.87
X I $ 200,000.00
X I $ 20,000.00
X O $ 120,000.00
X F $ 316,986.53
X F $ 82,412.75
X O $ 167,936.34
F $ 4,000,000.00
