CONCILIACIONES SRL
LIBRO DE BANCO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
FECHA REF BENEFICIARIO CHEQUES Y CARGOS DEPOSITOS Y CREDITOS BALANCE
11/30/2013 10,500.00
Actividad 1
Apertura y Reposición de la Caja Chica
La empresa LOS ALCARRIZOS COMERCIAL SRL, crea el 02-05-2021 una caja chica por RD$ 20,000.00.
Realizo desembolsos por la caja chica durante el mes de mayo del 2021 de la siguiente manera:
1. El día 03-05-2021, se paga la luz por RD$. 8,950.00
2. El día 04-05-2021, se paga facturas de gasolina por RD$ 3,000.00
3. El día 05-05-2021, se paga el recibo de Agua por RD$ 500.00
4. El día 09-05-2021, se compra una caja de 12 remas de papel por RD$ 3,700.00
5. El día 11-05-2021, se paga recibo por RD$. 1,650.00 de detergentes, cloro, papel de baño.
El custodio de la Caja Chica es usted mismo(a)
Las entregas de Caja Chica fueron realizadas al Mensajero Ernesto Gonzalez
La empresa opera por el banco BHD
Se pide
· Elaborar la entrada de diario para la apertura de la Caja Chica de RD$20,000.00
· Llenar y firmar los Comprobantes de caja chica para cada caso.
· Elaborar la Relación de reposición de Caja Chica
· Realizar el asiento de la reposición de la reposición de la caja chica en el Diario General, utilizando el Catalogo de Cuentas proporcionado en la Pl
Cuentas proporcionado en la Plantilla dada.
Los Alcarrizos Comercial SRL
Catalogo de Cuentas
Numero Nombre de cuentas
110 Efectivo en Caja
111 Efectivo en Bancos
112 Cuentas por Cobrar Clientes
113 Suministros de materiales de oficina
114 Inventarios de Mercancia
115 Seguro pagado por adelantado
116 Renta pagada por adelantado
117 Publicidad pagada por adelantado
11801 Edificio
11802 Depreciacion Acumulada Edificio
11803 Muebles y Equipos de Oficina
11804 Depreciacion Acumulada Muebles y Equipos de Oficina
11805 Equipo de transporte
11806 Depreciacion Acumulada Equipo de Transporte
211 Cuentas por pagar proveedores
212 Documentos por pagar a Corto Plazo
213 Prestamos por pagar a Largo plazo
311 Capital social
411 Ingresos por servicios
611 Gasto por sueldos y salarios
612 Gastos de Agua
613 Gastos de Energia Electrica
614 Gastos de Comunicaciones
615 Gastos de Mantenimiento de Vehiculo
616 Gastos de Materiales de Oficina
617 Gastos de Materiales de Limpieza
618 Gastos de Combustibles
LOS ALCARRIZOS COMERCIAL, SRL LOS ALCARRIZOS COMERCIAL, SRL
COMPROBANTE DE CAJA CHICA COMPROBANTE DE CAJA CHICA
FECHA FECHA
03-05-2021
No.1 04-05-2021
No.2
ENTREGADO: Ernesto Gonzales ENTREGADO: Ernesto Gonzales
RD$ 8,950 RD$ 3,000
POR CONCEPTO DE: Pago de energia electrica POR CONCEPTO DE: Gastos de combustibles
CODIFICACION CONTABLE: 613 CODIFICACION CONTABLE: 618
Raysa Leonardo Tineo Ernesto Gonzales Raysa Leonardo Tineo Ernesto Gonzales
ENTREGA: ENTREGA:
FIRMA DE RECIBIDO FIRMA DE RECIBIDO
LOS ALCARRIZOS COMERCIAL, SRL LOS ALCARRIZOS COMERCIAL, SRL
COMPROBANTE DE CAJA CHICA COMPROBANTE DE CAJA CHICA
FECHA FECHA
05-05-2021
No.3 09-05-2021
No.4
ENTREGADO: Ernesto Gonzales ENTREGADO: Ernesto Gonzales
RD$ 500 RD$ 3,700
POR CONCEPTO DE: Gastos de agua POR CONCEPTO DE: Gastos de materiales de oficina
CODIFICACION CONTABLE: 612 CODIFICACION CONTABLE: 616
Raysa Leonardo Tineo Ernesto Gonzales Raysa Leonardo Tineo Ernesto Gonzales
ENTREGA: ENTREGA:
FIRMA DE RECIBIDO FIRMA DE RECIBIDO
LOS ALCARRIZOS COMERCIAL, SRL LOS ALCARRIZOS COMERCIAL, SRL
COMPROBANTE DE CAJA CHICA COMPROBANTE DE CAJA CHICA
FECHA FECHA
11-05-2021
No.5 No.
ENTREGADO: Ernesto Gonzales PAGADO A:
RD$ 1,650 RD$
POR CONCEPTO DE: Gastos de materiales de limpieza POR CONCEPTO DE:
CODIFICACION CONTABLE: 617 CODIFICACION CONTABLE:
Raysa Leonardo Tineo Ernesto Gonzales
ENTREGA: ENTREGA:
FIRMA DE RECIBIDO FIRMA DE RECIBIDO
LOS ALCARRIZOS COMERCIAL SRL
Reposición de Caja Chica
Desde el Comprobante No.__________1_________ Hasta el No._________5___________
Fecha Comp. No. Recibido Por Concepto Importe Cuenta Contable
03-05-2021 1 Ernesto Gonzales Pago de energia electrica 8,950.00 613
04-05-2021 2 Ernesto Gonzales Gastos de combustible 3,000.00 618
05-05-2021 3 Ernesto Gonzales Gastos de agua 500.00 612
Gastos de materiales de
09-05-2021 4 Ernesto Gonzales oficina 3,700.00 616
Gastos de materiales de
11-05-2021 5 Ernesto Gonzales limpieza 1,650.00 617
Firma del responsable NORELYS OREILLY TOTAL A REPONER 17,800.00
Firma Autorizada FONDO DE CAJA CHICA 20,000.00
Revisado Por: EFECTIVO DISPONIBLE 2,200.00
Los Alcarrizos Comercial SRL
DIARIO GENERAL Hoja No.__________
FECHA NOMBRE DE LA CUENTA AUXILIAR DEBITO CREDITO
2/5/2021 Efectivo en Caja y Banco $20,000.00
Caja Chica $20,000.00
Efectivo en Caja y Banco $20,000.00
Banco BHD $20,000.00
Registro Creacion de Fondo Caja Chica
31/5/2021 Gastos de Energia Electrica 8,950.00
Gasto de Combustible 3,000.00
Gasto de Agua 500.00
Gastos de Materiales de Oficina 3,700.00
Gastos de Materiales de Limpieza 1,650.00
Efectivo en Caja y Banco $17,800.00
Caja Chica $17,800.00
Registro de Reposicion Caja Chica
31/5/2021 Efectivo en Caja y Banco $17,800.00
Caja Chica $17,800.00
Efectivo en Banco $17,800.00
Banco BHD $17,800.00
Registrando la Reposicion Caja Chica
TOTAL $55,600.00 $55,600.00
