HOJA DE TRABAJO
SUMAS DEL MAYOR SALDOS DEL MAYOR ESF RPN RPF
CTA DECRIPCION DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PAS Y PAT GASTOS INGRESOS COSTO INGRESOS
1041 Cuentas corrientes operativas 29,466,557 2,087,144 27,379,413 - 27,379,413 -
1212 Emitidas en cartera 21,466,557 21,466,557 - - - -
122 Anticipos de clientes 18,191,997 - 18,191,997 - 18,191,997
1673 IGV por acreditar en compras 319,426 319,426 - 319,426 -
23440 Costos y gastos de construcción 9,670,787 9,670,787 - 9,670,787 -
244 Materias primas para productos inmuebles 9,670,787 9,670,787 - - - -
33311 Costo 103,803 103,803 - 103,803 -
39 DEPRECIACIÓN y AMORTIZACIÓN ACUMULADOS - - - -
40111 IGV – Cuenta propia 3,274,560 - 3,274,560 - 3,274,560
4031 ESSALUD 39,787 - 39,787 - 39,787
4032 ONP 6,240 - 6,240 - 6,240
4039 Otras instituciones 52,304 - 52,304 - 52,304
4111 Sueldos y salarios por pagar 383,536 - 383,536 - 383,536
4114 Gratificaciones por pagar 80,311 - 80,311 - 80,311
4115 Vacaciones por pagar 26,635 - 26,635 - 26,635
4151 Compensación por tiempo de servicios 37,955 - 37,955 - 37,955
4212 Emitidas 1,971,529 1,971,529 - - - -
4699 Otras cuentas por pagar 115,615 122,488 - 6,873 - 6,873
5011 Acciones 8,000,000 - 8,000,000 - 8,000,000
602410 Cemento 327,022 327,022 - 327,022 -
602411 Acero 299,874 299,874 - 299,874 -
602414 Agregados 131,805 131,805 - 131,805 -
602429 Otros materiales directos de construcción 478,323 478,323 - 478,323 -
6124 Materias primas para productos inmuebles 9,670,787 9,670,787 - - - -
6211 Sueldos y salarios 434,700 434,700 - 434,700 -
6214 Gratificaciones 80,311 80,311 - 80,311 -
6215 Vacaciones 26,635 26,635 - 26,635 -
622 Otras remuneraciones 7,380 7,380 - 7,380 -
6271 Régimen de prestaciones de salud 39,787 39,787 - 39,787 -
6291 Compensación por tiempo de servicio 37,955 37,955 - 37,955 -
6329 Otros 76,568 76,568 - 76,568 -
6363 Agua 1,588 1,588 - 1,588 -
633006 Demolición 7,605 7,605 - 7,605 -
656 Suministros 348,001 348,001 - 348,001 -
68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES - - - -
7134 Productos inmuebles en proceso 9,670,787 - 9,670,787 - 9,670,787
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 9,670,787 - 9,670,787 -
91 Costo de materiales directos 9,670,787 9,670,787 - -
94,424,192 94,424,192 49,441,773 49,441,773 37,473,430 30,100,199 2,297,556 9,670,787 - -
7,373,231 7,373,231
