Secretos del Mercado
GUÍA DEL
TRADER
RENTABLE
Cómo Ganar
Más y Perder
Menos en la
Bolsa de
Valores
Rentabilidad: una cuestión de lógica
Seguramente hayas hecho ya varias
formaciones y sigas, en Redes Sociales, a
varias cuentas relacionadas con la Bolsa y
los Mercados Financieros.
Existen grandes personas en este mundo
que han dedicado su esfuerzo a entender
cómo funciona la Bolsa, cómo analizar con
detalle una empresa o explicarte los ciclos
de mercado.
Créeme, a mí realmente me apasiona todo
esto y me parece interesante pero mi
intención es ir más allá: yo llegué a este
maravilloso mundo de las inversiones
para rentabilizar mi dinero de manera
constante, y es ahí dónde está mi foco.
Constantemente me hago la siguiente
pregunta:
Secretos del Mercado
¿Cuál es la manera de obtener la mayor
rentabilidad posible, en el menor
tiempo y sin dedicar un esfuerzo
desmedido?
Como diría el libro: ¿Cómo ganar dinero en
bolsa?
Para llegar a esta respuesta, lo que hice
fue estudiar cómo lo habían logrado los
más grandes, como:
Nicolas Darvas (1300% en 18 meses)
William O'Neill (5000% en 25 años)
Mark Minervini (33000% en 5 años)
Todos ellos tenían algo en común:
Secretos del Mercado
Se basaban principalmente en el
movimiento del precio (análisis técnico)
para determinar sus puntos de compra y
venta. Estos inversores se hacían llamar a
sí mismos "Stock Traders" o "Swing
Traders". Justo era eso en lo que me
quería convertir.
Ya había dedicado demasiado tiempo a
estudiar acciones, leer libros y hacer
cursos que me enseñaban de todo menos
lo más importante: ganar dinero.
Quizá, el hecho de haber estudiado una
carrera de ingeniería me hace ver las cosas
de un modo racional y es por eso por lo
que a lo largo de esta guía actuaré de este
modo.
¿Por qué actuar de un modo lógico es tan
importante?
Secretos del Mercado
Para ganar dinero en bolsa hace falta
entender los movimientos del precio. Y
para entender estos movimientos y
aprovecharlos es necesaria actuar de un
modo lógico y matemático.
Y, como ya intuirás, aunque sea cuestión
de lógica, no es nada fácil, pero tampoco
imposible.
En esta guía me gustaría presentarte
cuáles son los puntos clave por los que
los grandes traders ganan más y pierden
menos que la mayoría de personas.
Secretos del Mercado
Entiende cómo se
mueven las acciones
Aprender y entender cómo varía el precio de
las acciones te hace ganar una gran
seguridad en tus tesis de inversión. Esto
no significa adivinar el futuro, sino estar
preparado para cualquier cosa que ocurra.
Para ello, aprende sobre conceptos como:
Soportes y Resistencias Acumulación y Distribución
Tendencias Bases, Roturas y Retrocesos
Secretos del Mercado
EJEMPLOS
Soportes y Resistencias Acumulación y Distribución
Tras romper la resistencia, Como en $NIO, es común ver
$NFLX comienza a subir estas zonas entre tendencias
Tendencias Bases, Roturas y Retrocesos
Rotura
Patrón
$LOVE rompe su tendencia Patrón VCP en $TSLA y el
alcista y comienza a caer precio comienza a subir
Secretos del Mercado
Corta tus pérdidas
cuanto antes
La única herramienta imprescindible para
invertir en bolsa es tu capital, por lo que tu
objetivo será preservarlo en todo momento.
En el siguiente esquema puedes ver la
ganancia que necesitas para recuperar una
pérdida. Cuanta más pérdida, más difícil
de recuperar resulta.
Ganancia para
Pérdida recuperar la pérdida
10% 11%
30% 43%
50% 100%
70% 233%
90% 900%
No puedes dejar que una mala racha de
acciones tire por la borda ese dinero que
tanto te ha costado conseguir.
Secretos del Mercado
Deja correr tus
ganancias
Si la mayoría de tus operaciones
ganadoras suman la misma cantidad que
restan tus perdedoras tienes un
problema porque:
1. O las aciertas todas
2. O estás perdiendo dinero
Armarnos de paciencia a la hora de obtener
beneficios va en contra de nuestra psicología
humana, pero es clave para obtener buenos
resultados
Secretos del Mercado
Abraza el ratio B:R
Recoger beneficios, por ejemplo, en +30% y
cortar pérdidas en un 10%, se traduce en un
ratio B:R de 3:1, lo que nos situaría, a la
larga, en un 100% de rentabilidad si somos
capaces de acertar en la mitad de
nuestras operaciones.
¿Increíble verdad? Es pura matemática.
Secretos del Mercado
Opera en base a una
única estrategia
Si no tienes un plan único y constante que
seguir, no solamente será más probable que
pierdas dinero, sino que cuando ganes... ¡No
podrás repetir tu acierto porque no sabes
cómo lo has hecho!
Te dejo aquí algunos puntos en los que
puedes basarte para iniciar una estrategia:
Características de las acciones
Puntos de Compra exactos
Puntos de Venta exactos
Ratio Riesgo:Beneficio
Porcentaje de cartera por acción
Plan de salida (si no funciona)
¿Cuánto tiempo vas a mantenerla?
También es importante que, con el tiempo,
vayas haciendo ajustes sobre la estrategia.
Secretos del Mercado
Buena Empresa ≠ Buena Acción
En la mayoría de ocasiones, una buena
acción suele ser una buena empresa. Pero
una buena empresa no tiene por qué ser
buena acción (o, al menos, no siempre).
El Coste de Oportunidad que supuso, por
ejemplo, invertir en un gran negocio como
Alibaba en 2018, nos hubiese conducido a
un retorno negativo de -25% en 3 años
Compra aquí
Estamos igual
Secretos del Mercado
Invierte para ganar dinero,
no para llevar razón
Existe un debate constante en Redes
Sociales sobre quién dijo X acción, qué
estrategia es mejor, cómo analizar una
empresa...
Tú
Dine
Dinero
EGO
Olvida toda esta paja y céntrate en ganar
dinero, en que tu cuenta crezca a lo largo de
los años.
Tu ego te lo querrá impedir de modo
constante, conmigo también lo hace. Pero
debemos ser más fuertes.
Secretos del Mercado
No vivas de las pequeñas
rachas, analiza tus números
Una parte crucial para saber si vas por buen
camino es analizar tus números. Hacer un
100% en una empresa en un momento
concreto no te va a convertir en un trader
rentable.
Para ello debes obtener resultados de modo
consistente a lo largo del tiempo y, para ello,
es importante saber si, en cómputo global,
vas por buen camino.
Trader Swing Trader
Mediocre Consistente
- 300 $ + 250 $
+ 1.800 $ - 100 $
- 800 $ + 100 $
- 650 $ - 50 $
- 400 $ + 175 $
- 350 $ + 375 $
Secretos del Mercado
Nunca pongas en
peligro tu cartera
Aunque existe una gran variedad de
opiniones en cuanto a la diversificación de
activos, en mi opinión, y más aún si todavía
no eres un trader profesional, no deberías
arriesgar más de un 10% de tu cartera en
una única posición.
Esto no solamente te ofrece la gran ventaja
de no destrozar tu cuenta en una mala
racha, sino que además te permite:
Ganar experiencia en diferentes tipos
de acciones.
Añadir posición en las mejores.
Eliminar la presión psicológica al
tomar una decisión de compra.
Secretos del Mercado
Y hasta aquí la guía...
¡Espera!
Vamos a ver un ejemplo de operativa real
basado en los consejos anteriores.
Secretos del Mercado
EJEMPLO DE OPERATIVA REAL
Secretos del Mercado
Supongamos que durante una semana
compramos estos 4 valores:
$CFLT el 6 de Agosto $SNAP el 4 de Agosto
$UBER el 12 de Agosto $PLTR el 12 de Agosto
Secretos del Mercado
Como te he comentado anteriormente,
debemos cortar pérdidas pronto. Por tanto,
en todas las operaciones pondremos un
stoploss inferior a 10%. La elección de este
dependerá del movimiento del precio en
cada caso (volatilidad, soportes, medias...).
Además, cada operación supondrá un 10%
de nuestra cartera.
Como queremos ser rentables a la larga,
también trabajaremos con un ratio
Riesgo:Beneficio de 1:3.
Los stoploss seleccionados, según su
volatilidad, serán los siguientes:
$CFLT: -7.5%
$SNAP: -6%
$UBER: -7%
$PLTR: -5%
Secretos del Mercado
De acuerdo a un ratio Riesgo:Beneficio de
1:3, nuestro Precio Objetivo en cada una de
las acciones será:
$CFLT: +22.5%
$SNAP: +18%
$UBER: +21%
$PLTR: +15%
Como ves, ya tenemos acotadas nuestras
acciones por arriba y por abajo.
¿Significa eso que debemos vender una vez
hemos alcanzado ese % de beneficio? No
tiene por qué, si cuando alcancemos
nuestro precio objetivo creemos que
puede seguir subiendo, podremos vender
una parte de la acción o subir stoploss y
mantenerla por completo.
Lo que es inamovible es el stoploss en
pérdidas.
Secretos del Mercado
Esto es lo que ocurrió pasadas unas semanas:
$CFLT llega al precio objetivo Salta stop en $SNAP
Salta stop en $UBER $PLTR llega al precio objetivo
Por tanto...
Secretos del Mercado
Este sería el resumen de nuestra operativa
4 compras
10% de cartera en cada una
50% efectividad (2 fallos y 2 aciertos)
+6,13% de rentabilidad media
En otras palabras, si consiguieses cerrar 1
vez al mes operaciones similares a las
anteriores en tu cartera, con un 50% de
acierto y un ratio 1:3, serías capaz de hacer
un 6.13% de rentabilidad mensual, lo que
supone más de un 100% de rentabilidad al
año.
Esto, por supuesto, no es tan sencillo como lo
cuento aquí. Pero como puedes ver, es posible.
Presta atención a tu e-mail, porque durante
los próximos días te enviaré un resumen de
un libro muy conocido y otros contenidos
sorpresa para que veas cada vez más claro
cómo ser rentable haciendo Swing Trading.
Secretos del Mercado
Nunca dejes de aprender
Mientras tanto, te dejo acceso a mis otras
redes sociales dónde puedes seguir
descubriendo nuevo contenido y mejorar
cada vez más tus habilidades como inversor.
Ahora te aconsejo que trates de aplicar en la
medida de lo posible lo explicado en esta guía.
Leerla está genial, pero la única manera de
empezar a obtener resultados es tomar
acción.
Perfil de Instagram:
Canal de Youtube:
Grupo de Telegram:
Cuenta de Twitter:
Secretos del Mercado
