Núm Concepto Saldo Clasificación
1 Fondo fijo de caja $ 1,500.00 Activo Circulante
2 Bancos $ 12,000.00 Activo Circulante
3 Instrumentos financieros $ 5,100.00 Activo Circulante
4 Clientes $ 43,000.00 Activo Circulante
5 Proveedores $ 38,000.00 Pasivo a corto plazo
6 Documentos por pagar $ 23,000.00 Pasivo a corto plazo
7 Inventario de mercancías $ 59,000.00 Activo Circulante
8 Impuestos por pagar $ 6,200.00 Pasivo a corto plazo
9 Papelería y útiles de oficina $ 4,300.00 Activo Circulante
10 Mobiliario y equipo de oficina $ 68,200.00 Activo fijo
11 Depreciación acum mobiliario y equipo -$ 12,600.00 Activo fijo
12 Capital social $ 40,000.00 Capital contable contribuido
13 Reserva legal $ 16,000.00 Capital contable ganado
14 Equipo de cómputo $ 47,200.00 Activo fijo
15 Depreciación acum equipo de computo -$ 14,500.00 Activo fijo
16 Marcas $ 25,000.00 Activo fijo intangible
17 Amortización acumulada de marcas -$ 2,500.00 Activo fijo intangible
18 Utilidad del ejercicio $ 48,600.00 Capital contable ganado
19 Documentos por cobrar $ 41,500.00 Activo Circulante
20 Préstamos hipotecarios $ 105,400.00 Pasivo a largo plazo
Decatól S.A
Balance general al 09 de Junio de 2024
Activo
Activo Circulante
Concepto Saldo
Fondo fijo de caja $ 1,500.00
Bancos $ 12,000.00
Instrumentos financieros $ 5,100.00
Clientes $ 43,000.00
Inventario de mercancías $ 59,000.00
Papelería y útiles de oficina $ 4,300.00
Documentos por cobrar $ 41,500.00
Total de activo circulante $ 166,400.00
Activo no circulante
Mobiliario y equipo de oficina $ 68,200.00
Depreciación acum mobiliario y equipo $ 12,600.00
Equipo de cómputo $ 47,200.00
Depreciación acum equipo de computo $ 14,500.00
Marcas $ 25,000.00
Amortización acumulada de marcas $ 2,500.00
Total de activo no circulante $ 110,800.00
Total de activos $ 277,200.00
Pasivos No existe diferencia entre
Pasivo a corto plazo activo
Proveedores $ 38,000.00
Documentos por pagar $ 23,000.00
Impuestos por pagar $ 6,200.00
Total de pasivo a corto plazo $ 67,200.00
Pasivo a largo plazo
Préstamos hipotecarios $ 105,400.00
Total de pasivos $ 172,600.00
Capital contable
Capital social $ 40,000.00
Reserva legal $ 16,000.00
Utilidad del ejercicio $ 48,600.00
Total de capital contable $ 104,600.00 Cisneros Cruz Leonor
Pasivo+ capital= Activo $ 277,200.00 Esmeralda.
