Ficha del Fondo
ALPHA RENTA CAPITAL DOLAR 29 de Febrero de 2024
Descripción del Fondo Composición de la Cartera
Maximizar el rendimiento invirtiendo en activos de
renta fija nominados en dólares estadounidenses. Se
realiza una gestión activa de la cartera modificando el
portafolio en función de la coyuntura local e
internacional como así también de las perspectivas
propias de cada emisor.
Información del Fondo
Fecha de lanzamiento: 22 de Enero de 2021
Tipo de fondo: Renta Fija
Horizonte de inversión: Largo
Moneda: Dólar Estadounidense
Patrimonio: USD 7.970.439
Suscripción mínima: USD 100
Valor de Cuotaparte (clase A): 1,132092
Duration: 1,99 años La suma de las participaciones puede diferir del 100% debido a la
Volatilidad anual: 29,74% posible existencia de pasivos (por ejemplo: cuotapartes rescatadas a
pagar, etc.)
Plazo de liquidación: 48hs
Calificación de Riesgo: N/A La cartera se gestiona activamente por lo que las tenencias actuales
pueden ser diferentes.
Sociedad Gerente: ICBC Investments Argentina S.A.U.
Sociedad Depositaria: ICBC Argentina S.A.U.
Benchmark: Indice IAMC Largo Plazo Dólares
Tenencias Principales*
Evolución Cuotaparte
*No incluye Fondos Comunes de Inversión
Ficha del Fondo
ALPHA RENTA CAPITAL DOLAR 29 de Febrero de 2024
Honorarios del Fondo Tratamiento Impositivo
ICBC Investments Argentina S.A.U. Impuesto a los débitos y créditos bancarios: exento para personas
Paráme- Comisión de Honora- físicas y jurídicas.
Honorarios
Clase Persona tros de
TNA
entrada/ rios de Para más información hacer click aquí.
clase salida Éxito
Clase A Jurídica - 2,025 0% 0%
Clase B Humana < 100 K 3,525 0% 0%
Rendimiento Histórico del Fondo
Clase C Humana 100K – 5M 3,225 0% 0% Clase 1M 3M 6M YTD 12M
Clase A 11,89% 25,02% 26,05% 17,87% 54,91%
Clase D Humana >5M 2,525 0% 0%
Clase B 11,75% 24,56% 25,12% 17,57% 52,61%
Clase H Humana Divisa 3,525 0% 0% Clase C 11,78% 24,65% 25,30% 17,63% 49,88%
Clase K 11,75% 24,56% 25,05% 17,57% 65,01%
Clase I Jurídica Divisa 2,025 0% 0%
Los retornos se encuentran expresados en la moneda de la respectiva
cuotaparte.
Portfolio Management Team
Marcelo Otermin Leonardo López
José Aristi, CFA Leandro Szymañski
Sergio Maugeri Valentina Mendoza Colorado
www.fondosalpha.icbc.com.ar
La composición de la cartera de cada Fondo y los gastos y comisiones a cargo del mismo están a disposición de los inversores y público en general en Industrial and
Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., pudiendo el inversor solicitar dicha información con carácter previo a la suscripción. Las inversiones en cuotas del Fondo
no constituyen depósitos en Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las
garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades
financieras. Asimismo, Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. se encuentra impedida por normas del Banco Central de la República Argentina de
asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de
rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin. Dichas inversiones implican riesgos y el valor de las cuotapartes fluctúa por lo que al momento del
rescate puede ser mayor o menor al valor original. El valor de cuotaparte es neto de honorarios del Agente de Administración de Productos de Inversión Colectiva de
Fondos Comunes de Inversión y del Agente de Custodia de Productos de Inversión Colectiva de Fondos Comunes de Inversión y de gastos generales. No existen
honorarios de éxito y/u otros gastos a cargo del fondo diferente a los gastos generales. El Agente de Administración de Productos de Inversión Colectiva de Fondos
Comunes de Inversión, el Agente de Custodia de Productos de Inversión Colectiva de Fondos Comunes de Inversión y sus controlantes no garantizan el resultado de la
inversión. Todos los inversores podrán obtener información actualizada en Casa Central, Florida 99 y demás sucursales Industrial and Commercial Bank of China
(Argentina) S.A.U. o por internet accediendo a las páginas web www.fondosalpha.icbc.com.ar / www.icbc.com.ar.
El contenido expuesto en este documento es y debe ser interpretado únicamente como información meramente descriptiva acerca de los Fondos Comunes de
Inversión. Nada de lo contenido en este documento deberá ser entendido como asesoramiento por parte de ICBC Investments Argentina S.A.U. respecto de la
conveniencia de invertir en alguno de los fondos que administra. Las decisiones que tomen los destinatarios de este informe deberán basarse en un análisis y
evaluación independiente y en el asesoramiento de sus propios profesionales acerca de los aspectos económicos, jurídicos, impositivos y de cualquier otra naturaleza,
asumiendo el riesgo inherente a este tipo de inversiones, incluyendo a mero título enunciativo el riesgo de que en el futuro se dicten normas que impidan al Agente de
Administración cumplir con lo pactado a través del Reglamento de Gestión. Si desea obtener información actualizada sobre los honorarios y comisiones, podrá acceder
a la misma en cualquier sucursal de Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., a través de la banca telefónica llamando al Centro Hola al 0810-555-
3333 o por Internet accediendo a la página web www.fondosalpha.icbc.com.ar. Aviso Legal- Ley 25738 Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. es
una sociedad anónima constituida bajo las leyes de la República Argentina. Sus accionistas limitan su responsabilidad al capital aportado.
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en el mismo exclusivamente por y bajo la responsabilidad de la Sociedad Gerente de los respectivos Fondos. La Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión, no
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en modo alguno se asume que la información relevada en el formato del Reporte sea toda la información relevante para tomar decisiones de inversión en relación con
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