CODCUENTA NOMBRE SALDOANTER VALORDEBIT

- -

1 ACTIVO 434,706,994 301,860,615

- -

- -

11 DISPONIBLE 39,332,696 85,641,897

- -
- -

1105 CAJA 200,000 -

- -

110510 CAJAS MENORES 200,000 -

- -
1110 BANCOS 39,132,696 85,641,897
- -
111005 MONEDA NACIONAL 39,132,696 85,641,897
11100501 BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE 39,132,696 85,641,897
- -
12 INVERSIONES 164,568,380 389,795
- -
- -
1245 DERECHOS FIDUCIARIOS 164,568,380 389,795

- -

124505 FIDEICOMISOS DE INVERSION 164,568,380 389,795

12450501 FIDECOMISOS BANCOLOMBIA 164,568,380 389,795

- -
13 DEUDORES 198,639,254 215,828,923
- -
- -
1315 CUENTAS POR COBRAR 26,630 -
- -
131501 CUENTAS POR COBRAR 26,630 -
 - -
1325 CXC ASOCIADOS 132,195,472 160,574,397
- -
132505 CREDITOS DE CONSUMO GARANTIA ADMISIBL 37,828,396 103,786
13250501 CATEGORIA A RIESGO NORMAL CORTO PLAZO 7,588,409 103,786
13250502 CATEGORIA A DE RIESGO NORMAL A LARGO 6,685,405 -
13250506 CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD 23,554,582 -
132506 CREDITO DE CONSUMO GARANTIA DAMISIBLE 8,101,966 204,636
13250601 CATEGORIA A RIESGO NORMAL CORTO PLAZ 2,524,383 204,636
13250602 CATEGORIA A RIESGO NORMAL CORTO PLAZ 5,577,583 -
132507 CREDITO DE CONSUMO OTRAS GARANTIAS C 71,139,105 160,265,975
13250701 CREDITOS CON INTERES VIVIENDA 32,030,399 96,709,907
13250702 CATEGORIA A RIESGO NORMAL LARGO PLAZO 37,227,423 -
13250703 CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE - 63,492,056
13250706 CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD 1,881,283 64,012
132508 CREDITOS DE CONSUMO OTRAS GARANTIAS S 15,126,005 -
13250801 CATEGORIA A RIESGO NORMAL CORTO PLAZO 12,862,281 -
13250806 CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD 2,263,724 -
- -
1330 ANTICIPOS Y AVANCES 53,875,399 40,136,561
- -
133025 ANTICIPO A SOCIOS - VIVIENDA 1,950,000 -
13302506 ANTICIPO DE SALUD 1,950,000 -
133095 OTROS 51,925,399 40,136,561
13309510 ANTICIPO RUBRO DE VIVIENDA 51,925,399 40,136,561
1330951002 ANTICIPOS CONSTRUCCIONES EN SITIO PRO 31,451,460 20,785,100
1330951003 ANTICIPOS EN VIVIENDA USADA 20,473,939 19,351,461
- -
1345 INGRESOS POR COBRAR 931,506 596,920
- -
134510 INTERESES DE CREDITOS 521,268 557,002

13451001 INTERESES CORRIENTES CAT A 111,030 374,430

13451002 INTERESES CORRIENTES CAT B - 142,654

13451005 INTERESES CORRIENTES CAT E 410,238 39,918

134599 PROVISION DE INTERESES 410,238 39,918

13459905 PROVISION INTERESES CAT E 410,238 39,918
- -
1355 ANTICIPO DE RETENCION EN LA FUENTE 622,655 3,822

- -
135515 RETEFUENTE 622,655 3,822
13551501 ANTICIPO DE IMPUESTOS-RETENCION EN LA 622,655 3,822
- -
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 2,000 -
- -
136501 CUENTA POR COBRAR A TRABAJADORES 2,000 -
- -
1380 DEUDORES VARIOS 15,891,178 13,882,303
- -
138020 CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS 419,730 -
13802001 CUENTAS POR COBRAR A TERCEROS 419,730 -
138050 DESCUENTOS DE NOMINA 15,471,448 13,882,303
13805001 CUENTA POR COBRAR A AGRICOLA EL FARO - 3,640,526
13805002 CXC SEMANAS FAIRTRADE 15,471,448 10,241,777
- -
1399 PROVISION 4,905,586 634,920
- -
139925 INTERESES DE CREDITOS 4,905,586 634,920
13992502 PROVISION INTERESES CAT B , OTRAS GAR - 634,920
13992505 PROVISION INTERESES CAT E , OTRAS GAR 4,086,807 -
13992510 PROVISION INTERESES CAT E CARANT ADM 818,779 -
- -
15 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 32,166,664 -
- -
- -
1504 TERRENOS 32,166,664 -
- -
150405 TERRENOS 32,166,664 -
15040501 LOTES DE LA CORPORACION 32,166,664 -
- -
1524 EQUIPO DE OFICINA 9,589,624 -
- -
152405 MUEBLES Y ENSERES 8,140,624 -
15240501 MUEBLES Y ENSERES 2,696,165 -
15240502 MUEBLES BAUL COLONIAL 695,000 -
15240503 AIRE ACONDICI SPLIT 9000 BTU 36,900 -
15240504 CAFETERA COFFE MAKER 23,900 -
15240505 CAJA FUERTE C 80 NIVEL I 1,620,000 -
15240506 BIBLIOTECA GRANDE ROBLE 680,000 -
15240507 TELEFONO INALAMBRICO PANASONIC KX - T 64,655 -
15240508 MONITOR LED SAMSUNG S19D300NY DE 18.5 320,000 -
15240509 UPS STAR TEC 850VA 155,000 -
15240510 ARCHIVADOR RODANTE 1,849,004 -
152410 EQUIPOS 1,079,000 -
15241001 EQUIPOS DE OFICINA 1,079,000 -
152415 EQUIPO COMPUTO 370,000 -
15241501 EQUIPOP DE COMPUTO 370,000 -
- -
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 6,038,638 -
- -
152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 5,665,900 -
15280501 COMPUTADORES 3,871,900 -
15280502 SOFTWARE 344,000 -
15280506 PORTATIL LENOVO S410P 1,450,000 -
152810 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 372,738 -
15281001 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 372,738 -
- -
1592 DEPRECIACION ACUMULADA 15,628,262 -
- -
159215 EQUIPO DE OFICINA 9,589,624 -
159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 6,038,638 -
- -
2 PASIVO 22,574,665 3,082,793
- -
- -
23 CUENTAS POR PAGAR 19,446,483 2,361,690
- -
- -
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 2,350,362 783,454
- -
233502 CUENTAS POR PAGAR A TERCEROS - -
233525 HONORARIOS 2,350,362 783,454
23352502 HONORARIOS POR PAGAR A REVISOR FISCAL 2,350,362 783,454
233599 CXP CONVENIO COLABORATIVO C001-2016 - -
23359901 CXP DE PERSONAL - -
23359902 CXP TELEFONIA MOVIL - -
23359903 CXP TELEFONIA FIJA E INTERNET - -
23359904 CXP SERVICIOS PUBLICOS - -
23359905 CXP SERVICO DE VIGILANCIA - -
- -
2365 RETENCION EN LA FUENTE 70,933 101,926
- -
236515 HONORARIOS 29,997 29,997
23651502 HONORARIOS 11% 29,997 29,997
236520 RETENCION POR COMPRAS - -
23652001 RETENCION POR COMPRAS 2.5% - -
236525 SERVICIOS - -
23652501 3.5% RETEFUENTE X SERVICIOS - -
23652503 6% RETEFUENTE X SERVICIOS - -
236570 OTRAS RETENCIONES 40,936 71,929
23657001 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 3.5% 40,936 71,929
- -
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 224,559 198,200
- -
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SAL 112,500 112,500
237006 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS 4,700 4,700
237010 APORTES A ICBF,SENA Y CAJAS DE COMPEN 107,359 81,000
23701001 APORTES A CAJA COMPENSACION FAMILIAR 36,000 36,000
23701002 APORTES ICBF 27,000 27,000
23701003 APORTES SENA 18,000 18,000
- -
2375 CUOTAS POR DEVOLVER 17,194 -
- -
237505 CUOTAS POR DEVOLVER 17,194 -
23750501 MAYOR DESCUENTO DE NOMINA 17,194 -
- -
2380 ACREEDORES VARIOS 16,783,435 1,278,110
- -
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES 144,000 144,000
238095 CUENTAS POR PAGAR A TERCEROS 16,639,435 1,134,110
23809501 CUENTAS POR PAGAR A TERCEROS 6,473,093 1,134,110
23809502 CXP AYUDA A LA COMUNIDAD 3,5% 3,744,000 -
23809503 CXP AYUDA A LA COMUNIDAD 8% 6,422,342 -
- -
25 OBLIGACIONES LABORALES 2,270,003 412,603
- -
- -
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS 973,484 -
- -
251010 CESANTIAS POR PAGAR 973,484 -
- -
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS 151,192 -
- -
251510 INTERESES SOBRE CESANTIAS 151,192 -
- -
2520 PRIMA DE SERVICIOS 412,603 412,603
- -
252020 PRIMA DE SERVICOS 412,603 412,603
- -
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS 732,724 -
- -
252501 VACACIONES 732,724 -
- -
28 OTROS PASIVOS 858,179 308,500
- -
- -
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS 858,179 308,500
- -
281505 VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS 858,179 308,500
28150517 VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS 270,417 308,500
28150525 INGRESOS SIN IDENTIFICAR 70,000 -
28150550 SEGURO DE CREDITOS 517,762 -
- -
3 PATRIMONIO 485,606,113 -
- -
- -
31 CAPITAL SOCIAL 260,223,686 -
- -
- -
3140 FONDO SOCIAL 260,223,686 -
- -
314005 FONDO SOCIAL 260,223,686 -
31400501 FONDO SOCIAL 260,223,686 -
 - -
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 225,382,427 -
- -
- -
3605 EXEDENTES DEL EJERCICIO 225,382,427 -
- -
360505 EXCEDENTES DEL EJERCICIO 231,854,366 -
360510 PERDIDA DEL EJERCICIO (6,471,939) -
- -
4 INGRESOS 251,165,953 66,842
- -
- -
41 OPERACIONALES 220,204,056 66,842
- -
- -
4170 OTRAS ACT. DE SERVICIOS COM., SOCIALE 217,156,378 66,842
- -
417095 ACTIVIDADES CONEXAS 217,156,378 66,842
41709501 INGRESO FAIRTRADE 217,156,378 66,842
- -
4185 INTERESES DE CREDITOS 3,047,678 -
- -
418505 INTERESES DE CREDITOS 3,047,678 -
41850501 INTERESES DE CREDITOS 3,047,678 -
- -
42 NO OPERACIONALES 30,961,897 -
- -
- -
4210 FINANCIEROS 8,841,002 -
- -
421005 INTERESES 8,841,002 -
42100503 INTERESES CUENTAS DE AHORROS BANCARIA 8,841,002 -
 - -
4245 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES PLAN 240,000 -
- -
424524 UTILIDAD EN VENTA DE EQUIPOS DE OFICI 240,000 -
- -
4250 RECUPERACIONES 21,876,140 -
- -
425036 RECUPERACION DE CAPITAL 15,052,351 -
425037 RECUPERACION DE INTERESES 126,059 -
425090 REINTEGRO DE GASTOS 6,697,730 -
42509001 REINTEGRO DE GASTOS Y COSTOS AÑOS ANT 6,697,730 -
- -
4295 DIVERSOS 4,755 -
- -
429505 APROVECHAMIENTO 4,755 -
- -
5 GASTOS 324,639,738 39,693,429
- -
- -
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 45,284,411 9,399,513
- -
- -
5105 GASTOS DE PERSONAL 17,136,770 1,943,287
- -
510506 SUELDOS 9,862,133 900,000
510508 RECARGOS - 52,500
51050801 DOMINICALES Y FESTIVOS - 52,500
510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 292,500 37,500
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE 895,141 83,140
510530 CESANTIAS 903,979 89,428
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 116,620 10,731
510536 PRIMA DE SERVICIOS 919,173 185,270
510539 VACACIONES 414,394 37,500
510548 BONIFICACIONES - 250,000
510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 639,900 -
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS 53,300 5,168
510569 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SAL 867,915 84,150
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CES 1,224,515 118,800
510572 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMIL 406,200 39,600
510575 APORTES AL ICBF 306,100 29,700
510578 SENA 205,500 19,800
510584 GASTOS MEDICOS 29,400 -
51058401 EXAMEN DE INGRESO Y EGRESO 29,400 -
- -
5110 HONORARIOS 11,680,224 783,454
- -
511010 REVISORIA FISCAL 8,617,994 783,454
511015 AUDITORIA EXTERNA 2,000,000 -
51101501 AUDITORIA EXTERNA 2,000,000 -
511095 OTROS 1,062,230 -
- -
5115 IMPUESTOS 48,000 316,723
- -
511506 INDUSTRIA Y COMERCIO 48,000 -
511515 IMPUESTO PREDIAL LOTES DE LA CORPORAC - 316,723
- -
5130 SEGUROS SURAMERICANA 2,114,106 42,869
- -
513005 SEGUROS 2,114,106 42,869
51300501 CARTERA FINANCIERA 313,662 42,869
51300502 SEGUROS COMITE DE PRIMA Y JUNTA DE VI 1,800,444 -
- -
5135 SERVICIOS 5,038,517 -
- -
513530 ENERGIA ELECTRICA 199,220 -
513538 SERVICIOS DE ASEO 4,277,027 -
513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREO 21,300 -
513595 OTROS 540,970 -
51359501 PUBLICIDAD PROGAGANDA Y PROMOCION 540,970 -
- -
5140 GASTOS LEGALES 1,831,000 538,481
- -
514005 NOTARIALES - 270,881
514010 REGISTRO MERCANTIL 1,230,200 -
51401001 REGISTRO MERCANTIL RUE 1,230,200 -
514015 TRAMITES Y REGISTROS 600,800 267,600
- -
5145 MANTENIMIENTOS Y REPARCIONES 50,000 178,000
- -
514520 MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA 50,000 -
514525 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION - 178,000
- -
5150 ADECUACION E INSTALACION 486,372 20,800
- -
515010 ORNAMENTALES 11,000 -
515015 REPARACIONES LOCATIVAS 475,372 20,800
- -
5160 DEPRECIACIONES 4,254,875 -
- -
516015 EQUIPO DE OFICINA 3,932,659 -
516020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 322,216 -
- -
5195 DIVERSOS 2,644,547 5,575,899
- -
519520 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES 38,200 -
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 369,718 38,320
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 1,268,660 -
519560 CASINO Y RESTAURANTE 28,000 -
519580 PLAN DE EJECUCION 2013 599,760 -
51958015 PROYECTO DE VIVIENDA 599,760 -
5195801504 POLIZAS DE SEGURO CONTRA EVENTUALIDAD 599,760 -
519595 OTROS 340,209 5,537,579
51959502 ACTIVOS DE MENOR CUANTIA - 50,000
51959507 AJUSTE AL PESO 3,329 67
51959540 CXP CONVENIO COLABORATIVO C001-2016 336,880 5,487,512
5195954001 CXP DE PERSONAL - 3,472,003
5195954002 CXP TELEFONO MOVIL - 590,087
5195954003 CXP TELEFONIA FIJA E INTERNET 336,880 270,266
5195954004 SERVICIO PUBLICO-EPM - 517,961
5195954005 SERVICIO DE VIGILANCIA - 637,197
- -
52 OPERACIONALES 270,955,886 28,064,954
- -
- -
5230 GASTOS VARIOS 269,166,677 27,246,790
- -
523095 PLAN ANUAL DE EJECUCION 269,166,677 27,246,790
52309501 RUBRO DE VIVIENDA 97,259,277 2,502,615
5230950101 HIPOTECA Y DESIHIPOTECA 3,842,188 597,665
5230950102 GASTOS DE INTERVENTORIA 4% 2,207,700 -
5230950103 OFERENTE E INTERVENTORIA 6,8% 2,323,800 -
5230950104 PLANOS Y LICENCIAS DE CONSTRUCCION 812,801 -
5230950105 AUXILIO MEJORAMIENTO VIVIENDA 27% 5,142,506 -
5230950106 AUXILIO 23,5 SMMLV 82,930,282 -
5230950107 GASTOS MANTENIMIENTO DE VIVIENDA - 1,904,950
52309502 RUBRO DE EDUCACION 88,083,929 16,768,282
5230950201 AUXILIO MATRICULA Y PENSION PRIMARIA 9,196,801 713,410
5230950202 AUXILIO DE UTILES Y UNIFORMES ESCOLAR 16,233,048 -
5230950203 AUXILIO MEJOR PROMEDIO EN PRIMARIA Y 949,900 -
5230950205 AUXILIO PREUNIVERSITARIO 290,000 -
5230950206 AUXILIO CURSOS COMPLEMENTARIOS 2,359,800 -
5230950207 AUXILIO ESTUDIO FUERA DE LA ZONA 2,150,000 250,000
5230950208 AUXILIO UNIVERSIDAD PUBLICA EN LA ZON 400,000 -
5230950209 AUXILIO ESTUDIO SENA UNIFORME 108,006 -
5230950210 AUXILIO ESTUDIO EN EL SENA SONTENIMIE - 71,559
5230950216 BECAS TECNICAS 4,210,000 -
5230950217 BECAS TECNOLOGIAS 3,471,086 747,471
5230950218 BECAS PROFESIONAL 48,715,288 14,985,842
52309503 RUBRO DE SALUD 24,507,989 2,095,416
5230950301 COPAGOS 1,481,275 -
5230950302 MEDICAMENTOS NO POS 681,100 -
5230950303 CITAS FUERA DE LA ZONA SIN ACOMPAÑANT 768,327 78,198
5230950304 CITAS FUERA DE LA ZONA CON ACOMPAÑANT 2,489,745 -
5230950306 AUXILIO DE PASAJES DENTRO DE LA ZONA 16,000 -
5230950307 INCAPACIDAD MAYOR A 180 DIAS 2,146,963 -
5230950309 AUXILIO PARA LA COMPRA DE LENTES 5,205,862 317,218
5230950310 AUXILIO PARA SALUD ORAL 10,581,000 1,700,000
5230950312 AYUDAS TECNICAS 50,000 -
5230950314 AUXILIO CALAMIDAD POR DESATRES NATURA 350,000 -
5230950315 AUXILIO POR CALAMID POR MUERTE 737,717 -
52309504 RUBRO DE SOSTENIBILIDAD 49,358,429 2,115,427
5230950401 COMUNIDAD INTERNA 2,085,000 870,000
5230950402 PROYECTOS MACRO 44,652,982 6,000
5230950403 APADRINAMIENTOS 2,620,447 1,239,427
52309505 RUBRO DE CULTURA Y DEPORTE 4,083,172 3,175,000
5230950501 DIA DE LA FAMILIA FAIRTRADE - 2,875,000
5230950502 FORMACION DEPORTIVA 3,593,572 -
5230950503 VIATICOS SALIDAS DEPORTIVAS - 300,000
5230950504 FECHAS ESPECIALES 489,600 -
52309506 RUBRO DE COMITÉ DE PRIMA 4,158,381 582,550
5230950601 PASAJES REUNIONES DE COMITÉ DE PRIMA 1,318,500 18,000
5230950602 REFRIGERIOS COMITÉ DE PRIMA 1,149,181 90,000
5230950603 PASAJES REUNIONES DE PRESIDENTES 603,200 44,000
5230950604 PASAJES CAPACITACIONES Y ENCUENTROS C 314,000 -
5230950605 DOTACION COMITÉ DE PRIMA 579,500 398,550
5230950606 DILIGENCIAS COMITE DE PRIMA - 32,000
5230950607 REFRIGERIOS CAPACITACION 194,000 -
52309507 RUBRO DE COMITÉ DE VIGILANCIA 749,500 7,500
5230950701 PASAJES REUNIONES DE COMITÉ DE VIGILA 276,000 7,500
5230950702 REFRIGERIOS COMITÉ DE VIGILANCIA 210,000 -
5230950703 PASAJES CAPACITACIONES Y ENCUENTROS J 263,500 -
52309508 RUBRO GASTOS ASAMBLEA 966,000 -
5230950801 GASTOS DE ASAMBLEA ORDINARIA 848,000 -
5230950802 GASTOS DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 118,000 -
- -
5299 PROVISIONES 1,789,209 818,164
- -
529910 DEUDORES 1,789,209 818,164
52991001 PROVISION DE CREDITOS 1,946,051 818,164
52991002 PROVISION INTERESES (156,842) -
- -
53 NO OPERACIONALES 7,753,441 2,228,962
- -
- -
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS 6,971,198 1,214,084
- -
531510 GASTOS FINANCIEROS 4,649,199 593,072
53151001 GRAVAMEN FINANCIERO 1,196,268 285,975
53151002 COMISION PAGO A PROVEEDORES 1,494,621 154,000
53151003 IVA PAGO AUTOMATICO 415,523 39,748
53151004 MANEJO SOCURSAL VIRTUAL E IVA 701,592 55,200
53151005 GRAVAMEN CAJAS FAIRTRADE 841,195 58,149
531520 IMPUESTOS ASUMIDOS (INGRESOS3.5%) 2,321,999 621,012
- -
5395 GASTOS DIVERSOS 782,243 1,014,878
- -
539515 LIQUIDACION-INDEMNIZACION 782,243 -
539525 CONTRATO DE MANDATO - 1,014,878
- -
54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO 646,000 -
- -
- -
5405 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO 646,000 -
- -
540505 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO 646,000 -
-
83 DEUDORAS DE CONTROL 10,039,569 -
- -
- -
8315 PROP, PLANT Y EQ TOTALMENTE DEPRECIAD 10,039,569 -
- -
831524 EQUIPO DE OFICINA 5,200,831 -
83152401 EQUPO DE OFICINA DEPRECIADO TOTALMENT 5,200,831 -
831528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 4,838,738 -
83152801 EQUIPO COMPUTO DEPRECIADOP TOTALMEN 4,838,738 -
- -
86 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) 10,039,569 -
- -
- -
8615 PROP, PLANTA Y EQ TOTALMENTE DEPRECIA 10,039,569 -
- -
861524 EQUIPO DE OFICINA 5,200,831 -
86152401 EQUIPO DE OFICINA 5,200,831 -
861528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 4,838,738 -
86152801 EQUIPO COMPUTO 4,838,738 -
1,790,312,998
VALORCREDI SALDOACTUA NIVEL NATURALEZA

- - -

317,987,943 418,579,667 6 Activo

- - - Pasivo
- - - Patrimonio
71,943,637 53,030,957 6
- - -
- - -

- 200,000 6
- - -

- 200,000 6
- - -
71,943,637 52,830,957 6
- - -
71,943,637 52,830,957 6
71,943,637 52,830,957 6
- - -
62,003,822 102,954,352 6
- - -
- - -
62,003,822 102,954,352 6

- - -

62,003,822 102,954,352 6

62,003,822 102,954,352 6

- - -
184,040,484 230,427,694 6
- - -
- - -
10,000 16,630 6
- - -
10,000 16,630 6
 - - -
162,648,251 130,121,618 6
- - -
870,075 37,062,107 6
714,337 6,977,858 6
155,738 6,529,667 6
- 23,554,582 6
364,473 7,942,129 6
159,837 2,569,182 6
204,636 5,372,947 6
161,324,001 70,081,079 6
67,471,196 61,269,110 6
30,360,749 6,866,674 6
63,492,056 - 6
- 1,945,295 6
89,702 15,036,303 6
89,702 12,772,579 6
- 2,263,724 6
- - -
1,033,248 92,978,712 6
- - -
- 1,950,000 6
- 1,950,000 6
1,033,248 91,028,712 6
1,033,248 91,028,712 6
1,033,248 51,203,312 6
- 39,825,400 6
- - -
538,079 990,347 6
- - -
538,079 540,191 6

395,425 90,035 6
 142,654 - 6

- 450,156 6

- 450,156 6
- 450,156 6
- - -
- 626,477 6

- - -
- 626,477 6
- 626,477 6
- - -
- 2,000 6
- - -
- 2,000 6
- - -
19,111,974 10,661,507 6
- - -
- 419,730 6
- 419,730 6
19,111,974 10,241,777 6
3,640,526 - 6
15,471,448 10,241,777 6
- - -
698,932 4,969,598 6 C
- - -
698,932 4,969,598 6 C
634,920 - 6 C
64,012 4,150,819 6 C
- 818,779 6 C
- - -
- 32,166,664 6
- - -
- - -
- 32,166,664 6
- - -
- 32,166,664 6
- 32,166,664 6
- - -
- 9,589,624 6
- - -
- 8,140,624 6
- 2,696,165 6
- 695,000 6
- 36,900 6
- 23,900 6
- 1,620,000 6
- 680,000 6
- 64,655 6
- 320,000 6
- 155,000 6
- 1,849,004 6
- 1,079,000 6
- 1,079,000 6
- 370,000 6
- 370,000 6
- - -
- 6,038,638 6
- - -
- 5,665,900 6
- 3,871,900 6
- 344,000 6
- 1,450,000 6
- 372,738 6
- 372,738 6
- - -
 - 15,628,262 6 C
- - -
- 9,589,624 6 C
- 6,038,638 6 C
- - -
9,713,370 29,205,242 6
- - -
- - -
9,371,431 26,456,224 6
- - -
- - -
7,203,286 8,770,194 6
- - -
932,320 932,320 6
783,454 2,350,362 6
783,454 2,350,362 6
5,487,512 5,487,512 6
3,472,003 3,472,003 6
590,087 590,087 6
270,266 270,266 6
517,961 517,961 6
637,197 637,197 6
- - -
720,599 689,606 6
- - -
- - 6
- - 6
37,037 37,037 6
37,037 37,037 6
62,550 62,550 6
51,870 51,870 6
10,680 10,680 6
 621,012 590,019 6
621,012 590,019 6
- - -
218,018 244,377 6
- - -
123,750 123,750 6
5,168 5,168 6
89,100 115,459 6
39,600 39,600 6
29,700 29,700 6
19,800 19,800 6
- - -
- 17,194 6
- - -
- 17,194 6
- 17,194 6
- - -
1,229,528 16,734,853 6
- - -
158,400 158,400 6
1,071,128 16,576,453 6
1,071,128 6,410,111 6
- 3,744,000 6
- 6,422,342 6
- - -
227,087 2,084,487 6
- - -
- - -
89,428 1,062,912 6
- - -
89,428 1,062,912 6
- - -
 10,731 161,923 6
- - -
10,731 161,923 6
- - -
89,428 89,428 6
- - -
89,428 89,428 6
- - -
37,500 770,224 6
- - -
37,500 770,224 6
- - -
114,852 664,531 6
- - -
- - -
114,852 664,531 6
- - -
114,852 664,531 6
100,000 61,917 6
- 70,000 6
14,852 532,614 6
- - -
- 485,606,113 6
- - -
- - -
- 260,223,686 6
- - -
- - -
- 260,223,686 6
- - -
- 260,223,686 6
- 260,223,686 6
 - - -
- 225,382,427 6
- - -
- - -
- 225,382,427 6
- - -
- 231,854,366 6
- (6,471,939) 6
- - -
15,221,774 266,320,885 6
- - -
- - -
14,772,363 234,909,577 6
- - -
- - -
14,537,126 231,626,662 6
- - -
14,537,126 231,626,662 6
14,537,126 231,626,662 6
- - -
235,237 3,282,915 6
- - -
235,237 3,282,915 6
235,237 3,282,915 6
- - -
449,411 31,411,308 6
- - -
- - -
389,795 9,230,797 6
- - -
389,795 9,230,797 6
389,795 9,230,797 6
 - - -
- 240,000 6
- - -
- 240,000 6
- - -
59,616 21,935,756 6
- - -
59,616 15,111,967 6
- 126,059 6
- 6,697,730 6
- 6,697,730 6
- - -
- 4,755 6
- - -
- 4,755 6
- - -
1,780,592 362,552,574 6
- - -
- - -
- 54,683,924 6
- - -
- - -
- 19,080,057 6
- - -
- 10,762,133 6
- 52,500 6
- 52,500 6
- 330,000 6
- 978,281 6
- 993,407 6
- 127,351 6
- 1,104,443 6
- 451,894 6
- 250,000 6
- 639,900 6
- 58,468 6
- 952,065 6
- 1,343,315 6
- 445,800 6
- 335,800 6
- 225,300 6
- 29,400 6
- 29,400 6
- - -
- 12,463,678 6
- - -
- 9,401,448 6
- 2,000,000 6
- 2,000,000 6
- 1,062,230 6
- - -
- 364,723 6
- - -
- 48,000 6
- 316,723 6
- - -
- 2,156,975 6
- - -
- 2,156,975 6
- 356,531 6
- 1,800,444 6
- - -
- 5,038,517 6
- - -
- 199,220 6
- 4,277,027 6
- 21,300 6
- 540,970 6
- 540,970 6
- - -
- 2,369,481 6
- - -
- 270,881 6
- 1,230,200 6
- 1,230,200 6
- 868,400 6
- - -
- 228,000 6
- - -
- 50,000 6
- 178,000 6
- - -
- 507,172 6
- - -
- 11,000 6
- 496,172 6
- - -
- 4,254,875 6
- - -
- 3,932,659 6
- 322,216 6
- - -
- 8,220,446 6
- - -
- 38,200 6
- 408,038 6
 - 1,268,660 6
- 28,000 6
- 599,760 6
- 599,760 6
- 599,760 6
- 5,877,788 6
- 50,000 6
- 3,396 6
- 5,824,392 6
- 3,472,003 6
- 590,087 6
- 607,146 6
- 517,961 6
- 637,197 6
- - -
734,454 298,286,386 6
- - -
- - -
- 296,413,467 6
- - -
- 296,413,467 6
- 99,761,892 6
- 4,439,853 6
- 2,207,700 6
- 2,323,800 6
- 812,801 6
- 5,142,506 6
- 82,930,282 6
- 1,904,950 6
- 104,852,211 6
- 9,910,211 6
- 16,233,048 6
- 949,900 6
- 290,000 6
- 2,359,800 6
- 2,400,000 6
- 400,000 6
- 108,006 6
- 71,559 6
- 4,210,000 6
- 4,218,557 6
- 63,701,130 6
- 26,603,405 6
- 1,481,275 6
- 681,100 6
- 846,525 6
- 2,489,745 6
- 16,000 6
- 2,146,963 6
- 5,523,080 6
- 12,281,000 6
- 50,000 6
- 350,000 6
- 737,717 6
- 51,473,856 6
- 2,955,000 6
- 44,658,982 6
- 3,859,874 6
- 7,258,172 6
- 2,875,000 6
- 3,593,572 6
- 300,000 6
- 489,600 6
- 4,740,931 6
 - 1,336,500 6
- 1,239,181 6
- 647,200 6
- 314,000 6
- 978,050 6
- 32,000 6
- 194,000 6
- 757,000 6
- 283,500 6
- 210,000 6
- 263,500 6
- 966,000 6
- 848,000 6
- 118,000 6
- - -
734,454 1,872,919 6
- - -
734,454 1,872,919 6
694,536 2,069,679 6
39,918 (196,760) 6
- - -
1,046,138 8,936,264 6
- - -
- - -
31,260 8,154,021 6
- - -
267 5,242,003 6
- 1,482,242 6
- 1,648,621 6
- 455,271 6
- 756,792 6
267 899,077 6
 30,993 2,912,018 6
- - -
1,014,878 782,243 6
- - -
- 782,243 6
1,014,878 - 6
- - -
- 646,000 6
- - -
- - -
- 646,000 6
- - -
- 646,000 6
- -
- 10,039,569 6
- - -
- - -
- 10,039,569 6
- - -
- 5,200,831 6
- 5,200,831 6
- 4,838,738 6
- 4,838,738 6
- - -
- 10,039,569 6 C
- - -
- - -
- 10,039,569 6 C
- - -
- 5,200,831 6 C
- 5,200,831 6 C
- 4,838,738 6 C
 - 4,838,738 6 C
1,721,989,429
 activo= pasivo + patrimonio

459,775,387

29,205,242

485,606,113

514,811,356

Empresa XY LTDA
NIT: 900.900.900-9

Balance de prueba de prueba general

Codigo Detalle Movimiento inicial
1105 CAJA 200,000
1110 BANCOS 39,132,696
1245 DERECHOS FIDUCIARIOS 164,568,380
1315 CUENTAS POR COBRAR 26,630
1325 CXC ASOCIADOS 132,195,472
1330 ANTICIPOS Y AVANCES 53,875,399
1345 INGRESOS POR COBRAR 931,506
1355 ANTICIPO DE RETENCION EN LA FU 622,655
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJA 2,000

1380 DEUDORES VARIOS 15,891,178

1399 PROVISION 4,905,586

1504 TERRENOS 32,166,664

1524 EQUIPO DE OFICINA 9,589,624

1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMU 6,038,638
1592 DEPRECIACION ACUMULADA 15,628,262
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 2,350,362
2365 RETENCION EN LA FUENTE 70,933
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMI 224,559
2375 CUOTAS POR DEVOLVER 17,194
2380 ACREEDORES VARIOS 16,783,435
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS 973,484
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS 151,192
2520 PRIMA DE SERVICIOS 412,603
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS 732,724
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCER 858,179
3140 FONDO SOCIAL 260,223,686
3605 EXEDENTES DEL EJERCICIO 225,382,427
4170 OTRAS ACT. DE SERVICIOS COM., SO 217,156,378
4185 INTERESES DE CREDITOS 3,047,678
4210 FINANCIEROS 8,841,002
4245 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDAD 240,000
4250 RECUPERACIONES 21,876,140
4295 DIVERSOS 4,755
5105 GASTOS DE PERSONAL 17,136,770
5110 HONORARIOS 11,680,224
5115 IMPUESTOS 48,000
5130 SEGUROS SURAMERICANA 2,114,106
5135 SERVICIOS 5,038,517
5140 GASTOS LEGALES 1,831,000
5145 MANTENIMIENTOS Y REPARCIONES 50,000
5150 ADECUACION E INSTALACION 486,372
5160 DEPRECIACIONES 4,254,875
5195 DIVERSOS 2,644,547
5230 GASTOS VARIOS 269,166,677
5299 PROVISIONES 1,789,209
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS 6,971,198
5395 GASTOS DIVERSOS 782,243
5405 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEME 646,000

Los juguetes LTD

 Nit: 900900009-1

Estado de Resultado integral

del 1 de abril al 31 de 2024

Ingreso de actividades ordinarias 231,626,662
costos de venta 34,694,223
Ganancia bruta 196,932,439

Gastos de administracion y ventas 362,552,574

Ganancia antes de impuestos
Gasto por impuesto a la ganancia 6,753,523
Ganancia del periodo 12,542,257
sa XY LTDA
00.900.900-9

ba de prueba general
Movimiento debito Movimiento credito Saldo final
0 0 200,000 459,775,387
85,641,897 71,943,637 52,830,957 29,205,242
389,795 62,003,822 102,954,352 465,008,253
- 10,000 16,630
160,574,397 162,648,251 130,121,618
40,136,561 1,033,248 92,978,712
596,920 538,079 990,347
3,822 - 626,477
- - 2,000

13,882,303 19,111,974 10,661,507

634,920 698,932 4,969,598

- - 32,166,664

- - 9,589,624
- - 6,038,638
- - 15,628,262
783,454 7,203,286 8,770,194
101,926 720,599 689,606
198,200 218,018 244,377
- - 17,194
 1,278,110 1,229,528 16,734,853
- 89,428 1,062,912
- 10,731 161,923
412,603 89,428 89,428
- 37,500 770,224
308,500 114,852 664,531
- - 260,223,686
- - 225,382,427
66,842 14,537,126 231,626,662
- 235,237 3,282,915
- 389,795 9,230,797
- - 240,000
- 59,616 21,935,756
- - 4,755
1,943,287 - 19,080,057
783,454 - 12,463,678
316,723 - 364,723
42,869 - 2,156,975
- - 5,038,517
538,481 - 2,369,481
178,000 - 228,000
20,800 - 507,172
- - 4,254,875
5,575,899 - 8,220,446
27,246,790 - 296,413,467
818,164 734,454 1,872,919
1,214,084 31,260 8,154,021
1,014,878 1,014,878 782,243
- - 646,000
344,703,679 344,703,679
 Empresa XY LTDA

NIT: 900.900.900-9

Asientos de cierre

Codigo Detalle

4170 OTRAS ACT. DE SERVICIOS COM., SOCIALE

590505 Ganancias y perdidas

590505 Ganancias y perdidas

417524 devolucion en ventas

590505 Ganancias y perdidas

510506 Gasto sueldo
613530 Costo de venta

590505 Ganancias y perdidas

261505 provision impuesto R y C

590505 Ganancias y perdidas

360505 Utilidad del ejercicio

Empresa XY LTDA
Nit: 900900009-1

Balance de prueba despues de cierre

Codigo Detalle
1105 CAJA
1110 BANCOS
1245 DERECHOS FIDUCIARIOS
1315 CUENTAS POR COBRAR
1325 CXC ASOCIADOS
1330 ANTICIPOS Y AVANCES
1345 INGRESOS POR COBRAR
1355 ANTICIPO DE RETENCION EN LA FUENTE
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
1380 DEUDORES VARIOS
1504 TERRENOS
1524 EQUIPO DE OFICINA
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
2365 RETENCION EN LA FUENTE
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
2375 CUOTAS POR DEVOLVER
2380 ACREEDORES VARIOS
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS
2520 PRIMA DE SERVICIOS
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS
3140 FONDO SOCIAL
3605 EXEDENTES DEL EJERCICIO
4170 OTRAS ACT. DE SERVICIOS COM., SOCIALE
4185 INTERESES DE CREDITOS
4210 FINANCIEROS
4245 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES PLAN
4250 RECUPERACIONES
4295 DIVERSOS
5105 GASTOS DE PERSONAL
A

Debito Credito

231,626,662
231,626,662

3,282,915
3,282,915

43,833,632
12,000,000
31,833,632

6,753,523
6,753,523

12,542,257
12,542,257
127,663,866 127,663,866

de cierre

Debito Credito
200,000
52,830,957 439,177,527
102,954,352 28,435,018
16,630 485,606,113
130,121,618
92,978,712
 990,347
626,477
2,000
10,661,507
32,166,664
9,589,624
6,038,638
8,770,194
689,606
244,377
17,194
16,734,853
1,062,912
161,923
89,428
664,531
260,223,686
225,382,427
439,177,527 514,041,132
231,626,662
3,282,915
9,230,797
240,000
21,935,756
4,755
19,080,057
C CUENTAACT NOMACT VALACT N
1 1 ACTIVO 418579666.62
1 11 DISPONIBLE 53030956.64
1 1105 CAJA 200000.00
1 110505 CAJA GENERAL 0.00
1 110510 CAJAS MENORES 200000.00
1 1110 BANCOS 52830956.64
1 111005 MONEDA NACIONAL 52830956.64
1 11100501 BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE 52830956.64
1 11100505 BANCOLOMBIA APARTADO No 64534413333 0.00
1 1120 CUENTAS DE AHORRO 0.00
1 112005 BANCOS 0.00
1 11200501 BANCOLOMBIA CTA DE AHORROS 0.00
1 12 INVERSIONES 102954352.46
1 1245 DERECHOS FIDUCIARIOS 102954352.46
1 124505 FIDEICOMISOS DE INVERSION 102954352.46
1 12450501 FIDECOMISOS BANCOLOMBIA 102954352.46
1 12450505 FIDUCUENTA BANCOLOMBIA No 0645002000442 0.00
1 13 DEUDORES 230427693.52
1 130507 CREDITOS DE CONSUMO 0.00
1 13050701 CREDITOS CON INTERES 0.00
1 1310 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES 0.00
1 131020 PARTICULARES 0.00
1 1315 CUENTAS POR COBRAR 16630.00
1 131501 CUENTAS POR COBRAR 16630.00
1 1325 CXC ASOCIADOS 130121618.30
1 132505 CREDITOS DE CONSUMO GARANTIA ADMISIBLE CON LIBRANZA 37062107.29
1 13250501 CATEGORIA A RIESGO NORMAL CORTO PLAZO 6977858.29
1 13250502 CATEGORIA A DE RIESGO NORMAL A LARGO PLAZO 6529667.00
1 13250503 CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE 0.00
1 13250504 CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE 0.00
1 13250505 CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO 0.00
1 13250506 CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD 23554582.00
1 132506 CREDITO DE CONSUMO GARANTIA DAMISIBLE SIN LIBRANZA 7942129.00
1 13250601 CATEGORIA A RIESGO NORMAL CORTO PLAZO 2569182.00
1 13250602 CATEGORIA A RIESGO NORMAL CORTO PLAZO 5372947.00
1 13250603 CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE 0.00
1 13250604 CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE 0.00
1 13250605 CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO 0.00
1 13250606 CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD 0.00
1 132507 CREDITO DE CONSUMO OTRAS GARANTIAS CON LIBRANZA 70081079.01
1 13250701 CREDITOS CON INTERES VIVIENDA 61269110.01
1 13250702 CATEGORIA A RIESGO NORMAL LARGO PLAZO 6866674.00
1 13250703 CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE 0.00
1 13250704 CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE 0.00
1 13250705 CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO 0.00
1 13250706 CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD 1945295.00
1 132508 CREDITOS DE CONSUMO OTRAS GARANTIAS SIN LIBRANZA 15036303.00
1 13250801 CATEGORIA A RIESGO NORMAL CORTO PLAZO 12772579.00
1 13250802 CATEGORIA A RIESGO NORMAL LARGO PLAZO 0.00
1 13250803 CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE 0.00
1 13250804 CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE 0.00
1 13250805 CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO 0.00
1 13250806 CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD 2263724.00
1 1326 CUENTAS XC ASOCIADOS 0.00
1 132605 CREDITOS EDUCATIOS 2012 0.00
1 13260501 CREDITO COMPUTADOR 2012 0.00
1 13260502 CREDITO KIT 2012 0.00
1 13260503 EDUCACION SUPERIOR 0.00
1 13260504 EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA 0.00
1 132610 CREDITOS SALUD 0.00
1 13261001 CREDITO SALUD 0.00
1 13261002 COPAGOS SALUD 0.00
1 132620 CREDITO CALAMIDAD 0.00
1 13262001 CREDITO 30% POR CALAMIDAD DESASTRES NATURALES 0.00
1 13262002 CALAMIDAD MUERTE 0.00
1 13262003 VIAJES CUERPO CONJUNTO 0.00
1 132625 CREDITO VIVIENDA SIN INTERES 0.00
1 13262500 30% POLIZA SUGURO DE VIDA 0.00
1 13262501 LEGALIZACION DE PREDIO 0.00
1 13262502 TRAMITES LEGALES 0.00
1 13262503 GTOS LOTES DE LA CORPPORACION 2012 0.00
1 13262505 30% POLIZA SEGURO DE VIDA 0.00
1 1330 ANTICIPOS Y AVANCES 92978712.00
1 133005 A PROVEEDORES 0.00
1 133025 ANTICIPO A SOCIOS - VIVIENDA 1950000.00
1 13302501 ANTICIPO MEJORAMIENTO VIVIENDA 0.00
1 13302502 OTROS ANTICIPOS 0.00
1 13302503 ANTICIPO VIVIENDA USADA 0.00
1 13302504 ANTICIPO LEGALICACION DE PREDIOS 0.00
1 13302505 ANTICIPO CONS. SITIO PROPIO 0.00
1 13302506 ANTICIPO DE SALUD 1950000.00
1 13302507 ANTICIPO DE EDUCACION 0.00
1 133095 OTROS 91028712.00
1 13309510 ANTICIPO RUBRO DE VIVIENDA 91028712.00
1 1330951001 ANTICIPOS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 0.00
1 1330951002 ANTICIPOS CONSTRUCCIONES EN SITIO PROPIO 51203312.00
1 1330951003 ANTICIPOS EN VIVIENDA USADA 39825400.00
1 1330951004 ANTICIPO VIVIENDA NUEVA EN URBANIZACION 0.00
1 1330951005 ANTICIPOS PARA LEGALIZACION DE PREDIOS 0.00
1 1345 INGRESOS POR COBRAR 990347.00
1 134510 INTERESES DE CREDITOS 540191.00
1 13451001 INTERESES CORRIENTES CAT A 90035.00
1 13451002 INTERESES CORRIENTES CAT B 0.00
1 13451003 INTERESES CORRIENTES CAT C 0.00
1 13451004 INTERESES CORRIENTES CAT D 0.00
1 13451005 INTERESES CORRIENTES CAT E 450156.00
1 134599 PROVISION DE INTERESES 450156.00
1 13459903 PROVISION INTERESES CAT C 0.00
1 13459904 PROVISION INTERESES CAT D 0.00
1 13459905 PROVISION INTERESES CAT E 450156.00
1 1355 ANTICIPO DE RETENCION EN LA FUENTE 626477.22
1 135515 RETEFUENTE 626477.22
1 13551501 ANTICIPO DE IMPUESTOS-RETENCION EN LA FUENTE 626477.22
1 1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 2000.00
1 136501 CUENTA POR COBRAR A TRABAJADORES 2000.00
1 136515 CREDITOS EMPLADA 0.00
1 136530 RESPONSABILIDADES 0.00
1 13653001 RESPONSABILIDADES 0.00
1 1380 DEUDORES VARIOS 10661507.00
1 138020 CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS 419730.00
1 13802001 CUENTAS POR COBRAR A TERCEROS 419730.00
1 13802002 CXC POR RETEFUNTE DE PROVEEDORES 0.00
1 13802005 CUENTA POR COBRAR SEMANAS FLO 0.00
1 138050 DESCUENTOS DE NOMINA 10241777.00
1 13805001 CUENTA POR COBRAR A AGRICOLA EL FARO 0.00
1 13805002 CXC SEMANAS FAIRTRADE 10241777.00
1 13805003 CUENTAS POR COBRAR CORPORACIONES(GASTOS COMPARTIDOS) 0.00
1 13805004 CUENTA X COBRAR A TRABAJADORES EN LICENCIA 0.00
1 138095 OTROS 0.00
1 1399 PROVISION 4969598.00 C
1 139925 INTERESES DE CREDITOS 4969598.00 C
1 13992502 PROVISION INTERESES CAT B , OTRAS GARANTIAS 0.00 C
1 13992503 PROVISION INTERESES CAT C , OTRAS GARANTIAS 0.00 C
1 13992504 PROVISION INTERESES CAT D , OTRAS GARANTIAS 0.00 C
1 13992505 PROVISION INTERESES CAT E , OTRAS GARANTIAS 4150819.00 C
1 13992506 PROVISION INTERESES CAT A CARANT ADMISI 0.00 C
1 13992507 PROVISION INTERESES CAT B CARANT ADMISI 0.00 C
1 13992508 PROVISION INTERESES CAT C CARANT ADMISI 0.00 C
1 13992509 PROVISION INTERESES CAT D CARANT ADMISI 0.00 C
1 13992510 PROVISION INTERESES CAT E CARANT ADMISI 818779.00 C
1 15 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 32166664.00
1 1504 TERRENOS 32166664.00
1 150405 TERRENOS 32166664.00
1 15040501 LOTES DE LA CORPORACION 32166664.00
1 1524 EQUIPO DE OFICINA 9589624.00
1 152405 MUEBLES Y ENSERES 8140624.00
1 15240501 MUEBLES Y ENSERES 2696165.00
1 15240502 MUEBLES BAUL COLONIAL 695000.00
1 15240503 AIRE ACONDICI SPLIT 9000 BTU 36900.00
1 15240504 CAFETERA COFFE MAKER 23900.00
1 15240505 CAJA FUERTE C 80 NIVEL I 1620000.00
1 15240506 BIBLIOTECA GRANDE ROBLE 680000.00
1 15240507 TELEFONO INALAMBRICO PANASONIC KX - TG1711LA 64655.00
1 15240508 MONITOR LED SAMSUNG S19D300NY DE 18.5" 320000.00
1 15240509 UPS STAR TEC 850VA 155000.00
1 15240510 ARCHIVADOR RODANTE 1849004.00
1 152410 EQUIPOS 1079000.00
1 15241001 EQUIPOS DE OFICINA 1079000.00
1 152415 EQUIPO COMPUTO 370000.00
1 15241501 EQUIPOP DE COMPUTO 370000.00
1 1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 6038638.00
1 152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 5665900.00
1 15280501 COMPUTADORES 3871900.00
1 15280502 SOFTWARE 344000.00
1 15280506 PORTATIL LENOVO S410P 1450000.00
1 152810 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 372738.00
1 15281001 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 372738.00
1 1592 DEPRECIACION ACUMULADA 15628262.00 C
1 159215 EQUIPO DE OFICINA 9589624.00 C
1 159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 6038638.00 C
1 17 DIFERIDOS 0.00
1 1710 CARGOS DIFERIDOS 0.00
1 171016 SOFWARES 0.00
1 17101601 SOFTWARE OPA 0.00
1 0.00
1 0.00
1 0.00
1 0.00
1 0.00
1 0.00
1 0.00
1 0.00
1 0.00
1 0.00
1 0.00
1 0.00
1 0.00
1 0.00
1 0.00
 1 0.00
1 0.00
1 0.00
1 0.00
1 0.00
1 0.00
1 0.00
1 0.00
1 0.00
1 0.00
1 0.00
1 0.00
1 0.00
1 0.00
1 0.00
1 0.00
2 8 CUENTA DE ORDEN DEUDORAS 0.00
2 81 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0.00
2 8105 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0.00
2 810505 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0.00
2 81050501 CREDITOS CAT C 0.00
2 81050502 CREDITOS CAT D 0.00
2 81050503 CREDITOS CAT E 0.00
2 81050504 INTERESES MORA 0.00
2 81050505 CREDITOS MORA CAT D 0.00
2 81050506 CREDITOS MORA CAT E 0.00
2 8120 INTERES CARTERA DE CREDITO 0.00
2 812026 INTERESES DE CREDITOS 0.00
2 81202601 INTERESES CORRIENTES CAT C 0.00
2 812028 INTERESES DE CREDITOS 0.00
2 81202801 INTERESES CORRIENTES CAT D 0.00
2 812030 INTERESES DE CREDITOS 0.00
2 81203001 INTERESES CORRIENTES CAT E 0.00
2 83 DEUDORAS DE CONTROL 10039569.00
2 8315 PROP, PLANT Y EQ TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOT, AMO 10039569.00
2 831524 EQUIPO DE OFICINA 5200831.00
2 83152401 EQUPO DE OFICINA DEPRECIADO TOTALMENTE 5200831.00
2 831528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 4838738.00
2 83152801 EQUIPO COMPUTO DEPRECIADOP TOTALMENTE 4838738.00
2 84 DEUDORAS POR CONTRA 0.00
2 8420 INTERESES MOROSOS 0.00
2 842005 INTERESES DE CREDITOS MOROSOS 0.00
2 84200501 INTERESES CORRIENTES 0.00
2 84200502 INTERESES MORA 0.00
2 85 CRUCE BALANCE 0.00
2 8505 CRUCE BALANCE 0.00
2 850505 CRUCE BALANCE 0.00
2 86 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) 10039569.00
2 8605 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA 0.00
2 860505 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA 0.00
2 86050501 CREDITOS INTERESES CORRIENTES 0.00
2 86050502 CREDITOS INTERESES DE MORA 0.00
2 8615 PROP, PLANTA Y EQ TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOT, AM 10039569.00
2 861524 EQUIPO DE OFICINA 5200831.00
2 86152401 EQUIPO DE OFICINA 5200831.00
2 861528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 4838738.00
2 86152801 EQUIPO COMPUTO 4838738.00
CUENTAPAS NOMPAS VALPAS NATPAS
2 PASIVO 29205242.34
22 PROVEEDORES 0.00
2205 NACIONALES 0.00
220510 DE SUMINISTROS 0.00
23 CUENTAS POR PAGAR 26456224.00
2320 A CONTRATISTAS 0.00
232010 A TRABAJADORES 0.00
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 8770194.00
233501 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR A TRABAJADORES 0.00
233502 CUENTAS POR PAGAR A TERCEROS 932320.00
233525 HONORARIOS 2350362.00
23352501 HONORARIOS POR PAGAR A CONTADOR 0.00
23352502 HONORARIOS POR PAGAR A REVISOR FISCAL 2350362.00
23352503 OTROS HONORARIOS POR PAGAR 0.00
23352504 CUENTAS POR PAGAR ASESORIA JURIDICA 0.00
233550 SERVICIOS PUBLICO 0.00
233551 SERVICIOS GENERALES - ASEO 0.00
233599 CXP CONVENIO COLABORATIVO C001-2016 5487512.00
23359901 CXP DE PERSONAL 3472002.60
23359902 CXP TELEFONIA MOVIL 590086.60
23359903 CXP TELEFONIA FIJA E INTERNET 270265.60
23359904 CXP SERVICIOS PUBLICOS 517960.60
23359905 CXP SERVICO DE VIGILANCIA 637196.60
2365 RETENCION EN LA FUENTE 689606.00
236515 HONORARIOS 0.00
23651501 HONORARIOS DEL 10% 0.00
23651502 HONORARIOS 11% 0.00
236520 RETENCION POR COMPRAS 37037.00
23652001 RETENCION POR COMPRAS 2.5% 37037.00
23652002 RETENCION POR COMPRA 3.5% 0.00
236525 SERVICIOS 62550.00
23652501 3.5% RETEFUENTE X SERVICIOS 51870.00
23652502 4% RETEFUENTE X SERVICIOS 0.00
23652503 6% RETEFUENTE X SERVICIOS 10680.00
23652505 RETEFUENTE 3.5% X COMPRAS 0.00
23652506 2% RETEFUENTE 0.00
23652507 SERVICIO DE LICENCIAMIENTO O USO DE SOFTWARE 0.00
23652508 SERVICIOS PRESTADOS POR IPS 0.00
23652509 SERVICIOS PRESTASTADOS POR ASEO Y VIGILANCIA 0.00
236540 COMPRAS 0.00
23654001 RETENCION POR COMPRAS 0.00
236570 OTRAS RETENCIONES 590019.00
23657001 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 3.5% 590019.00
23657005 OTRAS RETENCIONES PATRIMONIO 0.00
236580 PAGO DIAN RETEFUENTE 0.00
236590 CREE 0.00
23659001 CRRE 0.3 0.00
23659002 CRRE 0.6 0.00
23659003 CREE 1.5 0.00
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 244377.00
237004 DESCUENTO PARA AHORRO PROGRAMADO VIVIENDA 0.00
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS 123750.00
237006 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESION 5168.00
237010 APORTES A ICBF,SENA Y CAJAS DE COMPENSACION 115459.00
23701001 APORTES A CAJA COMPENSACION FAMILIAR 39600.00
23701002 APORTES ICBF 29700.00
23701003 APORTES SENA 19800.00
2375 CUOTAS POR DEVOLVER 17194.00
237505 CUOTAS POR DEVOLVER 17194.00
23750501 MAYOR DESCUENTO DE NOMINA 17194.00
2380 ACREEDORES VARIOS 16734853.00
238020 INGRESOS POR IDENTIFICAR 0.00
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES 158400.00
238035 DONACIONES 0.00
23803501 FUNTRAJUSTO 0.00
238095 CUENTAS POR PAGAR A TERCEROS 16576453.00
23809501 CUENTAS POR PAGAR A TERCEROS 6410111.00
23809502 CXP AYUDA A LA COMUNIDAD 3,5% 3744000.00
23809503 CXP AYUDA A LA COMUNIDAD 8% 6422342.00
25 OBLIGACIONES LABORALES 2084487.00
2505 SALARIOS POR PAGAR 0.00
250501 SALARIOS POR PAGAR 0.00
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS 1062912.00
251010 CESANTIAS POR PAGAR 1062912.00
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS 161923.00
251501 INTERESES CESANTIAS POR PAGAR 0.00
251510 INTERESES SOBRE CESANTIAS 161923.00
2520 PRIMA DE SERVICIOS 89428.00
252020 PRIMA DE SERVICOS 89428.00
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS 770224.00
252501 VACACIONES 770224.00
252515 VACACIONES CONSOLIDADAS 0.00
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 0.00
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES 0.00
261005 CESANTIAS 0.00
261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0.00
261015 VACACIONES 0.00
261020 PRIMA DE SERVICIOS 0.00
28 OTROS PASIVOS 664531.34
2810 DEPOSITOS RECIBIDOS 0.00
281035 FONDO DE RESERVA 0.00
28103505 VIVIENDA 0.00
28103510 EDUCACION 0.00
28103515 SALUD 0.00
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS 664531.34
281505 VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS 664531.34
28150501 INGRESOS FLO 2010 0.00
28150502 FAIRTRADE 2009 0.00
28150503 INGRESOS FLO 2011 0.00
28150504 INTERESES GANADOS FIDUCUENTA 0.00
28150505 INTERESES GANADOS POR PRESTAMOS DE VIVIENDA 0.00
28150506 ING. FAIRTRADE 2012 0.00
28150517 VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS 61917.34
28150525 INGRESOS SIN IDENTIFICAR 70000.00
28150550 SEGURO DE CREDITOS 532614.00
281510 INGRESOS VIGENCIAS ANTERIORES 0.00
28151001 APROPIACIONES 0.00
28151002 APROPIACIONES 2009 0.00
28151003 APROPIACIONES 2011 0.00
28151004 APROPIACIONES 2012 0.00
2860 VIGENCIAS 0.00
286005 AÑOS ANTERIORES 0.00
28600501 MEDICOS ODONTOLOGICOS 0.00
28600502 CREDITOS DE SALUD 0.00
28600503 PRESTAMO COPAGO X TRANSPORTE 0.00
286010 DONACION SALUD 0.00
28601001 NO POS 0.00
286015 SALUD 0.00
28601501 DONACION SALUD 0.00
2865 BECAS DE ESTUDIO 0.00
286505 ESTUDIOS SUPERIORES 0.00
28650501 BECAS ESTUDIOS SUPERIORES 0.00
28650502 BECAS EDUCACION SECUNDARIA 0.00
28650503 EDUCACION NO FORMAL 0.00
28650504 CAPACITACION CUERPO CONJUNTO 0.00
28650505 VIATICOS CAPACITACION 0.00
28650506 BONOS ESCOLARES 0.00
286510 KITS UTILES ESCOLARES 0.00
28651001 KIT ESCOLARES 2011 0.00
28651002 CREDITO DE VIVIENDA 0.00
286515 BECAS EDU SUP 0.00
28651501 BECAS EDUCACION SUPERIOR 2012 0.00
28651502 BECAS EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA 0.00
28651503 BECAS APADRINADOS FINCA SANTA LUCIA 0.00
28651504 APADRINAMIENTO BECAS EDUCACION SUPRIOR 0.00
28651505 DONACION LOTES CONSTRUCCION EN SITIO PROPIO 0.00
286580 VIATICOS Y TRANSPORTE ESTUDIANTIL CUERPO CONJU 0.00
28658001 VIATICOS UNIVERSITARIOS 0.00
2870 EJECUCION DE PROYECTOS 0.00
287005 PROYECTO DE EDUCACION 0.00
28700501 CREDITO DE VIVIENDA 0.00
28700502 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 0.00
28700504 TRAMITES LEGALES 0.00
28700506 PRESTAMOS SEGUROS LA EQUIDAD 0.00
28700507 PRESTAMOS VIAJES Y HOSPEDAJES 0.00
287010 VIVIENDA 0.00
28701001 DONACIONES TRAMITES NOTARIALES 0.00
28701002 DONACION GTOS LOTES DE LA CORPORACION 0.00
28701003 DONACION 70% SEGUROS LA EQUIDAD 0.00
28701004 DONACION POR INTERVENTORIAS 0.00
287015 FONDO ROTARIO 0.00
28701501 DONACION 70% CALAMIDAD DOMESTICA X DESASTRES 0.00
287020 RECREACION Y DEPORTE 0.00
28702001 DONACION DEPORTE 2011 0.00
28702002 CULTURA Y DEPORTE 0.00
287045 FONDO AYUDA A LA COMUNIDAD 0.00
28704505 AYUDA A LA COMUNIDAD LOCAL 0.00
28704506 AYUDA COMUNIDAD FINCAS NO FAIRTRADE 0.00
28704507 FONDACION FUNTRAJUSTOS 0.00
28704508 GASTOS ASAMBLEA GENERAL 0.00
28704509 DIA FAIRTRADE 0.00
287095 GTOS GENERALES CUERPO CONJUNTO 0.00
28709530 ADECUACION E INSTALACIONES 0.00
2875 LOTES DE LA CORPRACION 0.00
287505 LOTES DE LA CORPORACION 0.00
28750501 DONACION LOTES CONSTRUCCION EN SITIO PROPIO 0.00
28750502 GASTOS DE INTERVENTORIA DE VIVIENDA 0.00
28750503 GTOS TRAMITES PROYECTO VIVIENDA 0.00
28750504 CONSTRUCCION DE VIVIENDA (PROY VIVI) 0.00
28750505 IMPUESTO PREDIA LOTES 0.00
2880 DIA FLO 0.00
288005 DIA FLO 0.00
28800501 CULTURA 0.00
28800502 DONACION CULTURA Y DEPORTE 0.00
28800503 AYUDA A LA COMUNIDAD 0.00
28800504 ATENCION AL PERSONAL FIESTA FAIRTRADE 0.00
28800505 FUNTRAJUSTO 0.00
3 PATRIMONIO 389374424.28
31 CAPITAL SOCIAL 260223686.00
3140 FONDO SOCIAL 260223686.00
314005 FONDO SOCIAL 260223686.00
31400501 FONDO SOCIAL 260223686.00
35 RESULTADOS DEL EJERCICIO 0.00
3505 EXCEDENTES Y/O PERDIDAS 0.00
350505 EXCEDENTES 0.00
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 129150738.28
3605 EXEDENTES DEL EJERCICIO 129150738.28
360505 EXCEDENTES DEL EJERCICIO 135622676.94
360510 PERDIDA DEL EJERCICIO -6471938.66
3610 PERDIDAS DEL EJERCICIO 0.00
361001 PERDIDA DEL EJERCICIO 0.00
37 RESULTADO DE AÑOS ANTERIORES 0.00
3710 RESULTADO AÑOS ANTERIORES 0.00
371005 EXEDENTES AÑOS ANTERIORES 0.00
371010 DEFICIT AÑOS ANTERIORES 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CODIGOCUE

4170
417095
41709501
4185
418505
41850501

5105
510506
510508
51050801
510515
510527
510530
510533
510536
510539
510548
510551
510568
510569
510570
510572
510575
510578
510584
51058401
5110
511010
511015
51101501
511095
5115
511506
511515
5130
513005
51300501
51300502
5135
513530
513538
513550
513595
51359501
5140
514005
514010
51401001
514015
5145
514520
514525
5150
515010
515015
5160
516015
516020
5195
519520
519525
519530
519560
519580
51958015
5195801504
519595
51959502
51959507
51959540
5195954001
5195954002
5195954003
5195954004
5195954005

5230
523095
52309501
5230950101
5230950102
5230950103
5230950104
5230950105
5230950106
5230950107
52309502
5230950201
5230950202
5230950203
5230950205
5230950206
5230950207
5230950208
5230950209
5230950210
5230950216
5230950217
5230950218
52309503
5230950301
5230950302
5230950303
5230950304
5230950306
5230950307
5230950309
5230950310
5230950312
5230950314
5230950315
52309504
5230950401
5230950402
5230950403
52309505
5230950501
5230950502
5230950503
5230950504
52309506
5230950601
5230950602
5230950603
5230950604
5230950605
5230950606
5230950607
52309507
5230950701
5230950702
5230950703
52309508
5230950801
5230950802
5299
529910
52991001
52991002

4210
421005
42100503
4245
424524
4250
425036
425037
425090
42509001
4295
429505

5315
531510
53151001
53151002
53151003
53151004
53151005
531520
5395
539515

5405
540505
NOMBRECUEN

OTRAS ACT. DE SERVICIOS COM., SOCIALES Y PERSONALE

ACTIVIDADES CONEXAS
INGRESO FAIRTRADE
INTERESES DE CREDITOS
INTERESES DE CREDITOS
INTERESES DE CREDITOS

GASTOS DE PERSONAL
SUELDOS
RECARGOS
DOMINICALES Y FESTIVOS
HORAS EXTRAS Y RECARGOS
AUXILIO DE TRANSPORTE
CESANTIAS
INTERESES SOBRE CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
BONIFICACIONES
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROF ARP
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
APORTES AL ICBF
SENA
GASTOS MEDICOS
EXAMEN DE INGRESO Y EGRESO
HONORARIOS
REVISORIA FISCAL
AUDITORIA EXTERNA
AUDITORIA EXTERNA
OTROS
IMPUESTOS
INDUSTRIA Y COMERCIO
IMPUESTO PREDIAL LOTES DE LA CORPORACION
SEGUROS SURAMERICANA
SEGUROS
CARTERA FINANCIERA
SEGUROS COMITE DE PRIMA Y JUNTA DE VIGILANCIA
SERVICIOS
ENERGIA ELECTRICA
SERVICIOS DE ASEO
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREO
OTROS
PUBLICIDAD PROGAGANDA Y PROMOCION
GASTOS LEGALES
NOTARIALES
REGISTRO MERCANTIL
REGISTRO MERCANTIL RUE
TRAMITES Y REGISTROS
MANTENIMIENTOS Y REPARCIONES
MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION
ADECUACION E INSTALACION
ORNAMENTALES
REPARACIONES LOCATIVAS
DEPRECIACIONES
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
DIVERSOS
GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
CASINO Y RESTAURANTE
PLAN DE EJECUCION 2013
PROYECTO DE VIVIENDA
POLIZAS DE SEGURO CONTRA EVENTUALIDADES
OTROS
ACTIVOS DE MENOR CUANTIA
AJUSTE AL PESO
CXP CONVENIO COLABORATIVO C001-2016
CXP DE PERSONAL
CXP TELEFONO MOVIL
CXP TELEFONIA FIJA E INTERNET
SERVICIO PUBLICO-EPM
SERVICIO DE VIGILANCIA

GASTOS VARIOS
PLAN ANUAL DE EJECUCION
RUBRO DE VIVIENDA
HIPOTECA Y DESIHIPOTECA
GASTOS DE INTERVENTORIA 4%
OFERENTE E INTERVENTORIA 6,8%
PLANOS Y LICENCIAS DE CONSTRUCCION
AUXILIO MEJORAMIENTO VIVIENDA 27%
AUXILIO 23,5 SMMLV
GASTOS MANTENIMIENTO DE VIVIENDA
RUBRO DE EDUCACION
AUXILIO MATRICULA Y PENSION PRIMARIA Y SECUNDARIA
AUXILIO DE UTILES Y UNIFORMES ESCOLARES
AUXILIO MEJOR PROMEDIO EN PRIMARIA Y SECUNDARIA
AUXILIO PREUNIVERSITARIO
AUXILIO CURSOS COMPLEMENTARIOS
AUXILIO ESTUDIO FUERA DE LA ZONA
AUXILIO UNIVERSIDAD PUBLICA EN LA ZONA
AUXILIO ESTUDIO SENA UNIFORME
AUXILIO ESTUDIO EN EL SENA SONTENIMIENTO
BECAS TECNICAS
BECAS TECNOLOGIAS
BECAS PROFESIONAL
RUBRO DE SALUD
COPAGOS
MEDICAMENTOS NO POS
CITAS FUERA DE LA ZONA SIN ACOMPAÑANTE
CITAS FUERA DE LA ZONA CON ACOMPAÑANTE
AUXILIO DE PASAJES DENTRO DE LA ZONA
INCAPACIDAD MAYOR A 180 DIAS
AUXILIO PARA LA COMPRA DE LENTES
AUXILIO PARA SALUD ORAL
AYUDAS TECNICAS
AUXILIO CALAMIDAD POR DESATRES NATURALES
AUXILIO POR CALAMID POR MUERTE
RUBRO DE SOSTENIBILIDAD
COMUNIDAD INTERNA
PROYECTOS MACRO
APADRINAMIENTOS
RUBRO DE CULTURA Y DEPORTE
DIA DE LA FAMILIA FAIRTRADE
FORMACION DEPORTIVA
VIATICOS SALIDAS DEPORTIVAS
FECHAS ESPECIALES
RUBRO DE COMITÉ DE PRIMA
PASAJES REUNIONES DE COMITÉ DE PRIMA CRONOGRAMA
REFRIGERIOS COMITÉ DE PRIMA
PASAJES REUNIONES DE PRESIDENTES
PASAJES CAPACITACIONES Y ENCUENTROS COMITÉ DE PRIMA
DOTACION COMITÉ DE PRIMA
DILIGENCIAS COMITE DE PRIMA
REFRIGERIOS CAPACITACION
RUBRO DE COMITÉ DE VIGILANCIA
PASAJES REUNIONES DE COMITÉ DE VIGILANCIA CRONOGRAMA
REFRIGERIOS COMITÉ DE VIGILANCIA
PASAJES CAPACITACIONES Y ENCUENTROS JUNTA DE VIGILANCIA
RUBRO GASTOS ASAMBLEA
GASTOS DE ASAMBLEA ORDINARIA
GASTOS DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
PROVISIONES
DEUDORES
PROVISION DE CREDITOS
PROVISION INTERESES

FINANCIEROS
INTERESES
INTERESES CUENTAS DE AHORROS BANCARIAS
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
UTILIDAD EN VENTA DE EQUIPOS DE OFICINA
RECUPERACIONES
RECUPERACION DE CAPITAL
RECUPERACION DE INTERESES
REINTEGRO DE GASTOS
REINTEGRO DE GASTOS Y COSTOS AÑOS ANTERIORES
DIVERSOS
APROVECHAMIENTO

GASTOS EXTRAORDINARIOS
GASTOS FINANCIEROS
GRAVAMEN FINANCIERO
COMISION PAGO A PROVEEDORES
IVA PAGO AUTOMATICO
MANEJO SOCURSAL VIRTUAL E IVA
GRAVAMEN CAJAS FAIRTRADE
IMPUESTOS ASUMIDOS (INGRESOS3.5%)
GASTOS DIVERSOS
LIQUIDACION-INDEMNIZACION

IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO

IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO
CODRE
41
41
41
41
41
41
41
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
A
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
54
54
54
B
C=A+B
NIVELCUENT
OPERACIONALES

OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
OPERACIONALES
EXCEDENTE OPERACIONAL
NO OPERACIONALES

NO OPERACIONALES

IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO

UTILIDAD NO OPERACIONAL
UTILIDADES DEL EJERCICIO
VALORCUENT VALORCUEN2
234909577.00 0.00
0.00 231626662.00
0.00 231626662.00
0.00 231626662.00
0.00 3282915.00
0.00 3282915.00
0.00 3282915.00
54683924.26 0.00
0.00 19080057.00
0.00 10762133.00
0.00 52500.00
0.00 52500.00
0.00 330000.00
0.00 978281.00
0.00 993407.00
0.00 127351.00
0.00 1104443.00
0.00 451894.00
0.00 250000.00
0.00 639900.00
0.00 58468.00
0.00 952065.00
0.00 1343315.00
0.00 445800.00
0.00 335800.00
0.00 225300.00
0.00 29400.00
0.00 29400.00
0.00 12463678.00
0.00 9401448.00
0.00 2000000.00
0.00 2000000.00
0.00 1062230.00
0.00 364723.00
0.00 48000.00
0.00 316723.00
0.00 2156975.00
0.00 2156975.00
0.00 356531.00
0.00 1800444.00
0.00 5038517.00
0.00 199220.00
0.00 4277027.00
0.00 21300.00
 0.00 540970.00
0.00 540970.00
0.00 2369481.00
0.00 270881.00
0.00 1230200.00
0.00 1230200.00
0.00 868400.00
0.00 228000.00
0.00 50000.00
0.00 178000.00
0.00 507172.00
0.00 11000.00
0.00 496172.00
0.00 4254875.00
0.00 3932659.00
0.00 322216.00
0.00 8220446.26
0.00 38200.00
0.00 408038.00
0.00 1268660.00
0.00 28000.00
0.00 599760.00
0.00 599760.00
0.00 599760.00
0.00 5877788.26
0.00 50000.00
0.00 3396.26
0.00 5824392.00
0.00 3472002.60
0.00 590086.60
0.00 607145.60
0.00 517960.60
0.00 637196.60
298286385.74 0.00
0.00 296413466.74
0.00 296413466.74
0.00 99761891.74
0.00 4439853.00
0.00 2207700.00
0.00 2323800.00
0.00 812801.00
0.00 5142506.00
0.00 82930281.74
0.00 1904950.00
0.00 104852211.00
0.00 9910211.00
0.00 16233048.00
0.00 949900.00
0.00 290000.00
0.00 2359800.00
0.00 2400000.00
0.00 400000.00
0.00 108006.00
0.00 71559.00
0.00 4210000.00
0.00 4218557.00
0.00 63701130.00
0.00 26603405.00
0.00 1481275.00
0.00 681100.00
0.00 846525.00
0.00 2489745.00
0.00 16000.00
0.00 2146963.00
0.00 5523080.00
0.00 12281000.00
0.00 50000.00
0.00 350000.00
0.00 737717.00
0.00 51473856.00
0.00 2955000.00
0.00 44658982.00
0.00 3859874.00
0.00 7258172.00
0.00 2875000.00
0.00 3593572.00
0.00 300000.00
0.00 489600.00
0.00 4740931.00
0.00 1336500.00
0.00 1239181.00
0.00 647200.00
0.00 314000.00
0.00 978050.00
0.00 32000.00
0.00 194000.00
0.00 757000.00
0.00 283500.00
0.00 210000.00
0.00 263500.00
 0.00 966000.00
0.00 848000.00
0.00 118000.00
0.00 1872919.00
0.00 1872919.00
0.00 2069679.00
0.00 -196760.00
-118060733.00 0.00
31411308.14 0.00
0.00 9230797.13
0.00 9230797.13
0.00 9230797.13
0.00 240000.00
0.00 240000.00
0.00 21935756.00
0.00 15111967.00
0.00 126059.00
0.00 6697730.00
0.00 6697730.00
0.00 4755.01
0.00 4755.01
8936264.20 0.00
0.00 8154021.20
0.00 5242003.20
0.00 1482242.37
0.00 1648621.13
0.00 455270.86
0.00 756792.00
0.00 899076.84
0.00 2912018.00
0.00 782243.00
0.00 782243.00
646000.00 0.00
0.00 646000.00
0.00 646000.00
21829043.94 0.00
-96231689.06 0.00
SALDOANTER CREDITO DEBITO NUEVOSALDO CEDULASOCI CODCUENTA
1950000.00 0.00 0.00 1950000.00 7379368 13302506
NOMBRE SALDOANTE2 NUEVOSALD2
ANTICIPO DE SALUD 1,950,000.00 1,950,000.00
NOMBREINTE AGENCIA
NEGRETE ARGEL ELVIRO JOSE 1
AGENCIA NOMBREDEAG LINEA NOMBRELINE DESTINO
1 PRINCIPAL CONS CREDITOS CON INTERES VIVIENDA EDUC
1 PRINCIPAL CONS CREDITOS CON INTERES VIVIENDA EDUC
1 PRINCIPAL CONS CREDITOS CON INTERES VIVIENDA EDUC
1 PRINCIPAL CONS CREDITOS CON INTERES VIVIENDA EDUC
1 PRINCIPAL CONS CREDITOS CON INTERES VIVIENDA EDUC
1 PRINCIPAL CONS CREDITOS CON INTERES VIVIENDA EDUC
1 PRINCIPAL CONS CREDITOS CON INTERES VIVIENDA EDUC
1 PRINCIPAL CONS CREDITOS CON INTERES VIVIENDA EDUC
1 PRINCIPAL CONS CREDITOS CON INTERES VIVIENDA EDUC
1 PRINCIPAL CONS CREDITOS CON INTERES VIVIENDA EDUC
1 PRINCIPAL CONS CREDITOS CON INTERES VIVIENDA EDUC
1 PRINCIPAL CONS CREDITOS CON INTERES VIVIENDA EDUC
1 PRINCIPAL CONS CREDITOS CON INTERES VIVIENDA EDUC
1 PRINCIPAL CONS CREDITOS CON INTERES VIVIENDA EDUC
1 PRINCIPAL CONS CREDITOS CON INTERES VIVIENDA EDUC
1 PRINCIPAL CONS CREDITOS CON INTERES VIVIENDA SALU
1 PRINCIPAL CONS CREDITOS CON INTERES VIVIENDA SALU
1 PRINCIPAL CONS CREDITOS CON INTERES VIVIENDA VIVI
1 PRINCIPAL CONS CREDITOS CON INTERES VIVIENDA VIVI
1 PRINCIPAL CONS CREDITOS CON INTERES VIVIENDA VIVI
1 PRINCIPAL CONS CREDITOS CON INTERES VIVIENDA VIVI
1 PRINCIPAL CONS CREDITOS CON INTERES VIVIENDA VIVI
1 PRINCIPAL CONS CREDITOS CON INTERES VIVIENDA VIVI
1 PRINCIPAL CONS CREDITOS CON INTERES VIVIENDA VIVI
1 PRINCIPAL CONS CREDITOS CON INTERES VIVIENDA VIVI
1 PRINCIPAL CONS CREDITOS CON INTERES VIVIENDA VIVI
1 PRINCIPAL CONS CREDITOS CON INTERES VIVIENDA VIVI
1 PRINCIPAL CONS CREDITOS CON INTERES VIVIENDA VIVI
1 PRINCIPAL CONS CREDITOS CON INTERES VIVIENDA VIVI
1 PRINCIPAL CONS CREDITOS CON INTERES VIVIENDA VIVI
NOMBREDEST SUBD NOMBRESUBD FECHA CEDULA
CREDITOS DE EDUCACION 02 EDUCACION SUPERIOR 1/10/2017 1027960735
CREDITOS DE EDUCACION 05 RECARGOS SEMESTRES 1/21/2017 4844657
CREDITOS DE EDUCACION 05 RECARGOS SEMESTRES 1/27/2017 98598412
CREDITOS DE EDUCACION 04 COMPUTADORES 4/6/2017 1027960735
CREDITOS DE EDUCACION 04 COMPUTADORES 4/6/2017 1017240367
CREDITOS DE EDUCACION 04 COMPUTADORES 4/6/2017 1040352650
CREDITOS DE EDUCACION 04 COMPUTADORES 4/6/2017 71250571
CREDITOS DE EDUCACION 01 EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA 5/19/2017 39410717
CREDITOS DE EDUCACION 06 PERDIDA POR PROMEDIO DE NOTAS 7/14/2017 15005114
CREDITOS DE EDUCACION 05 RECARGOS SEMESTRES 8/3/2017 1027960735
CREDITOS DE EDUCACION 04 COMPUTADORES 8/17/2017 15368784
CREDITOS DE EDUCACION INCU INCUMPLIMIENTO 8/31/2017 12618467
CREDITOS DE EDUCACION 04 COMPUTADORES 9/14/2017 70523475
CREDITOS DE EDUCACION MATEPERDIDA DE MATERIAS 9/30/2017 71252829
CREDITOS DE EDUCACION 05 RECARGOS SEMESTRES 12/22/2017 15005114
CREDITOS DE SALUD 04 CREDITO 50% LENTES 4/20/2017 30392500
CREDITOS DE SALUD 04 CREDITO 50% LENTES 8/2/2017 7379368
VIVIENDA NUEVCONSTRUCCION EN SITIO PROPIO 1/30/2017 43146956
VIVIENDA MEJOMEJORAS 5/31/2017 71257194
VIVIENDA NUEVCONSTRUCCION EN SITIO PROPIO 5/31/2017 8187867
VIVIENDA LEGA LEGALIZACION DE PREDIOS 9/14/2017 8187867
VIVIENDA LEGA LEGALIZACION DE PREDIOS 12/1/2017 15005304
VIVIENDA MANTMANTENIMIENTO DE PINTURA 12/7/2017 70523475
VIVIENDA MANTMANTENIMIENTO DE PINTURA 12/7/2017 39410717
VIVIENDA MANTMANTENIMIENTO DE PINTURA 12/7/2017 71939499
VIVIENDA MANTMANTENIMIENTO DE PINTURA 12/7/2017 15368784
VIVIENDA MANTMANTENIMIENTO DE PINTURA 12/12/2017 71250571
VIVIENDA MANTMANTENIMIENTO DE PINTURA 12/12/2017 8422611
VIVIENDA MANTMANTENIMIENTO DE PINTURA 12/12/2017 70257004
VIVIENDA MANTMANTENIMIENTO DE PINTURA 12/12/2017 71241714
NOMBRE
MACHADO JORGE LUIS
ASPRILLA ASPRILLA ALFONSO MARCIAL
TOSCANO ARNULFO JOSE
MACHADO JORGE LUIS
QUIROZ OSORIO VERONICA JHOANA
TUBERQUIA ORTIZ SONIA MARIA
USUGA ORTIZ ISNARDO DE JESUS
TORRES MOSQUERA VILMA RUTH
PETRO ARGEL RAUL RODRIGO
MACHADO JORGE LUIS
PADILLA ALTAMAR LUIS MIGUEL
ACOSTA URIELES TOMAS ALFONSO
RICARDO TORDECILLA JUSTO ELIAS
BOLIVAR MARIN JOSE ALBERTO
PETRO ARGEL RAUL RODRIGO
GUILLEN BURITICA BEATRIZ ELENA
NEGRETE ARGEL ELVIRO JOSE
VALENCIA LILIANA
SERNA OREJUELA JHORNY
NISPERUZA NISPERUZA FELIX SANTIAGO
NISPERUZA NISPERUZA FELIX SANTIAGO
PETRO ROMERO JOSE VICENTE
RICARDO TORDECILLA JUSTO ELIAS
TORRES MOSQUERA VILMA RUTH
MEDRANO PALACIO ALBER ANTONIO
PADILLA ALTAMAR LUIS MIGUEL
USUGA ORTIZ ISNARDO DE JESUS
PALOMEQUE ROA ESTANISLAO ETANISLAO
GALLEGO CARVAJAL EDINSON HERNANDO
QUINTO LOPEZ MAURICIO ANTONIO
PAGARE FECHACOLTASA PLAZO CUOTA VALORPREST
393 ### 0.00 12 O 10818.00 129810.00
394 ### 0.00 10 O 11640.00 116400.00
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398 ### 0.00 32 Q 50625.00 1620000.00
399 ### 0.00 39 O 38459.00 1499900.00
400 ### 0.00 30 O 25497.00 764910.00
402 6/2/2017 0.00 6 O 18550.00 111300.00
405 ### 0.00 52 O 48703.00 2532560.00
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VALINTANTI JUR SALDOCAPIT DOCUMENTO
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0.00 N 128300.00 62 2925
0.00 N 0.00 62 2925
0.00 N 0.00 62 2925
Informe de compatibilidad para ciclo contable.xls
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