Comercial:"LUPITA" S.R.L.

NIT:6668061019
Nº 1
Cotagaita-Potosi-Bolivia
Direccion:Barrio 3 de mayo

COMPROBANTE DE DIARIO
INGRESO: X
EGRESO:
TRASPASO:

LUGAR Y FECHA: Cotagaita 1 de noviembre de 2018

CODIGO DETALLE F/M PARCIAL DEBE HABER

11101 Caja moneda nacional 1 679,000.00
11202 Documento por cobrar 2 2,000.00
11301 Inventario de mercaderia 3 191,800.00
12405 Muebles y enseres 4 25,000.00
12407 Equipo de computacion 5 12,000.00
12402 Edificio 6 860,000.00
12401 Terreno 7 100,000.00
12305 Herramientas 8 300.00
12406 Vehículo 9 74,800.00
21101 Cuenta por pagar 10 1,100.00
"La productora"
21102 Documento por pagar 11 1,000.00
Muebleria "vallejo"
31101 Capital social 12 1,942,800.00

Glosa:Registro por inicio de activides

de la empresa según balance de
apertura
TOTALES 1,944,900.00 1,944,900.00

SON: Un millon novecientos cuarenta y cuatro mil novecientos Bolivianos

PREPARADO POR: AUTORIZADO POR:

……………………… ……………………..
CONTADOR GERENTE
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NIT:6668061019
Nº 2
Cotagaita-Potosi-Bolivia
Direccion:Barrio 3 de mayo

COMPROBANTE DE DIARIO
INGRESO:
EGRESO:
TRASPASO: X

LUGAR Y FECHA: Cotagaita 1 de noviembre de 2018

CODIGO DETALLE F/M PARCIAL DEBE HABER

11103 Caja chica 13 600.00
11101 Caja moneda nacional 1 600.00
Glosa por apertura de caja chica

TOTALES 600.00 600.00

SON: Seiscientos Bolivianos

PREPARADO POR: AUTORIZADO POR:

……………………… ……………………..
CONTADOR GERENTE
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Nº 3
Cotagaita-Potosi-Bolivia
Direccion:Barrio 3 de mayo

COMPROBANTE DE DIARIO
INGRESO:
EGRESO: X
TRASPASO:

LUGAR Y FECHA: Cotagaita 2 de noviembre de 2018

CODIGO DETALLE F/M PARCIAL DEBE HABER

1280206 Gastos de organización 14 720.00
7110710 Honorarios profesionales 15 1,479.00
1121002 Credito fiscal iva 16 262.60
71115 Gastos generales 17 400.00
7110704 Material de escritorio 18 278.40
11101 Caja moneda nacional 1 3,140.00

Glosa:Registro por gastos de

organización y pago al contador,
abogado según factura Nº0148 y Nº065
respectivamente

TOTALES 3,140.00 3,140.00

SON: Tres mil ciento cuarenta Bolivianos

PREPARADO POR: AUTORIZADO POR:

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CONTADOR GERENTE

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Nº 4
Cotagaita-Potosi-Bolivia
Direccion:Barrio 3 de mayo

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INGRESO:
EGRESO: X
TRASPASO:

LUGAR Y FECHA: Cotagaita 3 de noviembre de 2018

CODIGO DETALLE F/M PARCIAL DEBE HABER

1280202 Alquileres pagados por anticipado 19 9,000.00
11101 Caja moneda nacional 1 9,000.00
Glosa:Registro por pago de alquileres
de forma anticipada

TOTALES 9,000.00 9,000.00

SON: Nueve mil Bolivianos

PREPARADO POR: AUTORIZADO POR:

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Nº 5
Cotagaita-Potosi-Bolivia
Direccion:Barrio 3 de mayo

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INGRESO:
EGRESO:
TRASPASO: X

LUGAR Y FECHA: Cotagaita 4 de noviembre de 2018

CODIGO DETALLE F/M PARCIAL DEBE HABER

11103 Banco moneda nacional 20 80,000.00
Banco union
11101 Caja moneda nacional 1 80,000.00
Glosa:Registro por apertura de cuenta
corriente en el banco union

TOTALES 80,000.00 80,000.00

SON: Ochenta mil Bolivianos

PREPARADO POR: AUTORIZADO POR:

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Nº 6
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Direccion:Barrio 3 de mayo

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INGRESO:
EGRESO: X
TRASPASO:

LUGAR Y FECHA: Cotagaita 4 de noviembre de 2018

CODIGO DETALLE F/M PARCIAL DEBE HABER

Chequera 21 152.25
1121002 Credito fiscal IVA 16 22.75
11103 Banco moneda nacional 20 175.00
Glosa:Registro por concepto de
talonario de cheque segun factura

TOTALES 175.00 175.00

SON: Ciento setenta y cinco Bolivianos

 PREPARADO POR: AUTORIZADO POR:

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Nº 7
Cotagaita-Potosi-Bolivia
Direccion:Barrio 3 de mayo

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INGRESO:
EGRESO: X
TRASPASO:

LUGAR Y FECHA: Cotagaita 5 de noviembre de 2018

CODIGO DETALLE F/M PARCIAL DEBE HABER

12405 Muebles y enseres 4 15,660.00
1121002 Credito fiscal IVA 16 2,340.00
11101 Caja moneda nacional 1 9,000.00
21102 Documento por pagar 11 9,000.00
Glosa:Registro por compra de varios
muebles para el negocio con factura

TOTALES 18,000.00 18,000.00

SON:Diesiocho mil Bolivianos

 PREPARADO POR: AUTORIZADO POR:

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Nº 8
Cotagaita-Potosi-Bolivia
Direccion:Barrio 3 de mayo

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EGRESO:
TRASPASO:

LUGAR Y FECHA: Cotagaita 7 de noviembre de 2018

CODIGO DETALLE F/M PARCIAL DEBE HABER

11101 Caja moneda nacional 1 63,000.00
7210901 Impuesto a las transacciones 22 1,890.00
51 Costo de ventas 23 36,000.00
41101 Ventas 24 54,810.00
21402 Debito fiscal IVA 25 8,190.00
7210901 Impuesto a las transacciones P/P 26 1,890.00
11301 Inventario de mercaderia 3 36,000.00

Glosa:Registro por venta de televisores

samsung 32" HD según factura Nº 001

TOTALES 100,890.00 100,890.00

SON:Cien mil ochocientos noventa Bolivianos

 PREPARADO POR: AUTORIZADO POR:

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Nº 9
Cotagaita-Potosi-Bolivia
Direccion:Barrio 3 de mayo

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INGRESO:
EGRESO: X
TRASPASO:

LUGAR Y FECHA: Cotagaita 9 de noviembre de 2018

CODIGO DETALLE F/M PARCIAL DEBE HABER

12407 Equipo de computacion 5 5,655.00
1121002 Credito fiscal IVA 16 845.00
11103 Banco moneda nacional 20 6,500.00

Glosa:Registro por la compra de una

computadora según factura pagado
mediante cheque

TOTALES 6,500.00 6,500.00

SON:Seis mil quinientos Bolivianos

PREPARADO POR: AUTORIZADO POR:

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Nº 10
Cotagaita-Potosi-Bolivia
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INGRESO: X
EGRESO:
TRASPASO:

LUGAR Y FECHA: Cotagaita 12 de noviembre de 2018

CODIGO DETALLE F/M PARCIAL DEBE HABER

11101 Caja moneda nacional 1 63,700.00
7210901 Impuesto a las transacciones 22 1,911.00
51 Costo de ventas 23 45,500.00
41101 Ventas 24 55,419.00
21402 Debito fiscal IVA 25 8,281.00
7210901 Impuesto a las transacciones P/P 26 1,911.00
11301 Inventario de mercaderia 3 45,500.00
Glosa:Registro por venta de televisores
samsug 45" smart tv

TOTALES 111,111.00 111,111.00

SON:Ciento once mil ciento once Bolivianos

PREPARADO POR: AUTORIZADO POR:

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Nº 11
Cotagaita-Potosi-Bolivia
Direccion:Barrio 3 de mayo

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INGRESO:
EGRESO: X
TRASPASO:

LUGAR Y FECHA: Cotagaita 14 de noviembre de 2018

CODIGO DETALLE F/M PARCIAL DEBE HABER

11301 Inventario de mercaderia 3 49,590.00
1121002 Credito fiscal IVA 16 7,410.00
11101 Caja moneda nacional 1 34,200.00
21101 Cuenta por pagar 10 22,800.00
Mundo feliz
Glosa:Registro por compra de
mercaderia según factura
TOTALES 57,000.00 57,000.00

SON:Cincuenta y siete mil Bolivianos

PREPARADO POR: AUTORIZADO POR:

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Nº 12
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Direccion:Barrio 3 de mayo

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INGRESO:
EGRESO: X
TRASPASO:

LUGAR Y FECHA: Cotagaita 17 de noviembre de 2018

CODIGO DETALLE F/M PARCIAL DEBE HABER

7110704 Material de escritorio 18 348.00
1121002 Credito fiscal IVA 16 52.00
11101 Caja moneda nacional 1 400.00

Glosa:Registro por compra de material

de escritorio según factura nº 05443
TOTALES 400.00 400.00

SON:Cuatrocientos Bolivianos

PREPARADO POR: AUTORIZADO POR:

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NIT:6668061019
Nº 13
Cotagaita-Potosi-Bolivia
Direccion:Barrio 3 de mayo

COMPROBANTE DE DIARIO
INGRESO:
EGRESO:
TRASPASO: X

LUGAR Y FECHA: Cotagaita 18 de noviembre de 2018

CODIGO DETALLE F/M PARCIAL DEBE HABER

11102 Caja moneda extranjera 27 20,610.00
11101 Caja moneda nacional 1 20,610.00

Glosa:Registro por compra de $ 3000

TOTALES 20,610.00 20,610.00

SON:Veinte mil seiscientos diez Bolivianos

PREPARADO POR: AUTORIZADO POR:

……………………… ……………………..
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NIT:6668061019
Nº 14
Cotagaita-Potosi-Bolivia
Direccion:Barrio 3 de mayo

COMPROBANTE DE DIARIO
INGRESO:
EGRESO: X
TRASPASO:

LUGAR Y FECHA: Cotagaita 20 de noviembre de 2018

CODIGO DETALLE F/M PARCIAL DEBE HABER

21102 Documento por pagar 11 1,000.00
Muebleria "vallejo"
21101 Cuenta por pagar 10 1,100.00
"La productora"
11101 Caja moneda nacional 1 2,100.00
 Glosa:Registro por cancelacion de
deudas con la empresa La productora y
Muebleria Vallejo

TOTALES 2,100.00 2,100.00

SON:Dos mil cien Bolivianos

PREPARADO POR: AUTORIZADO POR:

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CONTADOR GERENTE

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NIT:6668061019
Nº 15
Cotagaita-Potosi-Bolivia
Direccion:Barrio 3 de mayo

COMPROBANTE DE DIARIO
INGRESO:
EGRESO: X
TRASPASO:

LUGAR Y FECHA: Cotagaita 21 de noviembre de 2018

CODIGO DETALLE F/M PARCIAL DEBE HABER

12302 Maquinaria 28 4,725.84
1121002 Credito fiscal IVA 16 706.16
11102 Caja moneda extranjera 27 5,432.00
 Glosa:Registro por compra de
maquinaria según factura Nº0192

TOTALES 5,432.00 5,432.00

SON:Cinco mil cuatrocientos treinta y dos Bolivianos

PREPARADO POR: AUTORIZADO POR:

……………………… ……………………..
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NIT:6668061019
Nº A15
Cotagaita-Potosi-Bolivia
Direccion:Barrio 3 de mayo

COMPROBANTE DE DIARIO
INGRESO:
EGRESO: X
TRASPASO:

LUGAR Y FECHA: Cotagaita 21 de noviembre de 2018

CODIGO DETALLE F/M PARCIAL DEBE HABER

41805 Diferencia de cambio 29 64.00
 11102 Caja moneda extranjera 27 64.00
Glosa: por ajuste de compra de
maquinaria en moneda extranjera

TOTALES 64.00 64.00

SON:Sesenta y cuatro Bolivianos

PREPARADO POR: AUTORIZADO POR:

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NIT:6668061019
Nº 16
Cotagaita-Potosi-Bolivia
Direccion:Barrio 3 de mayo

COMPROBANTE DE DIARIO
INGRESO:
EGRESO: X
TRASPASO:

LUGAR Y FECHA: Cotagaita 22 de noviembre de 2018

CODIGO DETALLE F/M PARCIAL DEBE HABER
1120602 Anticipos al personal 30 8,685.00
11101 Caja moneda nacional 1 8,685.00
Glosa:Registro por anticipios del 15% al
todo el personal

TOTALES 8,685.00 8,685.00

SON:Ocho mil seiscientos ochenta y cinco Bolivianos

PREPARADO POR: AUTORIZADO POR:

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NIT:6668061019
Nº 17
Cotagaita-Potosi-Bolivia
Direccion:Barrio 3 de mayo

COMPROBANTE DE DIARIO
INGRESO:
EGRESO:
TRASPASO: X
LUGAR Y FECHA: Cotagaita 30 de noviembre de 2018

CODIGO DETALLE F/M PARCIAL DEBE HABER

71101 Sueldos y salarios 31 59,108.30
21201 Sueldos y salarios por pagar 32 40,887.75
21301 Aportes y retenciones por pagar 33 9,535.55
AFP´s 7512.66
Aporte nacional solidario 138.08
RC-IVA 1884.81
1120602 Anticipos al personal 30 8,685.00

Glosa:Registro por elaboracio de planilla

de sueldos y salarios correspondientes al
mes de noviembre

TOTALES 59,108.30 59,108.30

SON:Cincuenta y nueve mil ciento ocho 30/100 Bolivianos

PREPARADO POR: AUTORIZADO POR:

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NIT:6668061019
Nº 18
Cotagaita-Potosi-Bolivia
Direccion:Barrio 3 de mayo

COMPROBANTE DE DIARIO
INGRESO:
EGRESO:
TRASPASO: X
LUGAR Y FECHA: Cotagaita 30 de noviembre de 2018

CODIGO DETALLE F/M PARCIAL DEBE HABER

71102 Cargas sociales 34 19,724.44
21301 Aporte y retenciones por pagar 33 9,877.00
C.N.S 5910.83
Riesgo profesional 1010.75
Aporte para la vivienda 1182.17
Aporte solidario 1773.25
22202 Provision para aguinaldo 35 4,923.72
22201 Prevision para indemnizacion 36 4,923.72

Glosa:Registro por contabilizacion de la

planilla de aportes patronales y cargas
sociales correspondientes al mes de
noviembre

TOTALES 19,724.44 19,724.44

SON:Diesinueve mil setecientos veinticuatro 44/100 Bolivianos

PREPARADO POR: AUTORIZADO POR:

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NIT:6668061019
Nº 19
Cotagaita-Potosi-Bolivia
Direccion:Barrio 3 de mayo

COMPROBANTE DE DIARIO
INGRESO:
EGRESO: X
TRASPASO:

LUGAR Y FECHA: Cotagaita 4 de diciembre de 2018

CODIGO DETALLE F/M PARCIAL DEBE HABER

21201 Sueldos y salarios por pagar 32 40,887.75
11103 Banco moneda nacional 20 40,887.75

Glosa: Registro por pago de la planilla

de sueldos y salarios corresondiestes al
mes de noviembre

TOTALES 40,887.75 40,887.75

SON:Cuarenta mil ochocientos ochenta y siete 75/100 Bolivianos

PREPARADO POR: AUTORIZADO POR:

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Comercial:"LUPITA" S.R.L.
NIT:6668061019
Nº 20
Cotagaita-Potosi-Bolivia
Direccion:Barrio 3 de mayo

COMPROBANTE DE DIARIO
INGRESO:
EGRESO: X
TRASPASO:

LUGAR Y FECHA: Cotagaita 6 de diciembre de 2018

CODIGO DETALLE F/M PARCIAL DEBE HABER

11301 Inventario de mercaderia 3 217.50
1121002 Credito fiscal IVA 16 32.50
11101 Caja moneda nacional 1 250.00

Glosa:Registro por compra de

mercaderia de 5 estabilizadores según
factura

TOTALES 250.00 250.00

SON:Doscientos ciencuenta Bolivianos

PREPARADO POR: AUTORIZADO POR:

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CONTADOR GERENTE

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NIT:6668061019
Nº 21
Cotagaita-Potosi-Bolivia
Direccion:Barrio 3 de mayo

COMPROBANTE DE DIARIO
INGRESO:
EGRESO:
TRASPASO: X

LUGAR Y FECHA: Cotagaita 8 de diciembre de 2018

CODIGO DETALLE F/M PARCIAL DEBE HABER

71105 Alquileres pagados 37 435.00
1121002 Credito fiscal IVA 16 65.00
1280202 Alquileres pagados por anticipado 19 500.00
Glosa: Registro por recibo de alquiler
vencido del mes de noviembre

TOTALES 500.00 500.00

SON:Quinientos Bolivianos

PREPARADO POR: AUTORIZADO POR:

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CONTADOR GERENTE

Comercial:"LUPITA" S.R.L.
NIT:6668061019
Nº 22
Cotagaita-Potosi-Bolivia
Direccion:Barrio 3 de mayo
 COMPROBANTE DE DIARIO
INGRESO: X
EGRESO:
TRASPASO:

LUGAR Y FECHA: Cotagaita 10 de diciembre de 2018

CODIGO DETALLE F/M PARCIAL DEBE HABER

7210901 Caja moneda nacional 1 5,250.00
51 Impuesto a las transacciones 22 157.50
41101 Costo de ventas 23 2,250.00
21402 Ventas 24 4,567.50
7210901 Debito fiscal IVA 25 682.50
11301 Impuesto a las transacciones P/P 26 157.50
11301 Inventario de mercaderia 3 2,250.00

Glosa:Registro por venta de mercaderia

de 15 DVD LG según factura

TOTALES 7,657.50 7,657.50

SON:Siete mil seiscientos cincuenta y siete 50/100 Bolivianos

PREPARADO POR: AUTORIZADO POR:

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CONTADOR GERENTE

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NIT:6668061019
Nº 23
 Nº 23
Cotagaita-Potosi-Bolivia
Direccion:Barrio 3 de mayo

COMPROBANTE DE DIARIO
INGRESO:
EGRESO: X
TRASPASO:

LUGAR Y FECHA: Cotagaita 14 de diciembre de 2018

CODIGO DETALLE F/M PARCIAL DEBE HABER

711031 Servisios varios 38 2,000.00
21401 Impuestos retenidos por pagar 39 310.00
IUE 250.00
IT 60.00
11101 Caja moneda nacional 1 1,690.00

Glosa:Registro por contrato de un

carpintero para arreglo de muebles el
cual no entrega factura

TOTALES 2,000.00 2,000.00

SON:Dos mil Bolivianos

PREPARADO POR: AUTORIZADO POR:

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CONTADOR GERENTE
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NIT:6668061019
Nº 24
Cotagaita-Potosi-Bolivia
Direccion:Barrio 3 de mayo

COMPROBANTE DE DIARIO
INGRESO: X
EGRESO:
TRASPASO:

LUGAR Y FECHA: Cotagaita 16 de diciembre de 2018

CODIGO DETALLE F/M PARCIAL DEBE HABER

11103 Banco moneda nacional 20 23,400.00
7210901 Impuesto a las transacciones 22 702.00
51 Costo de ventas 23 20,700.00
41101 Ventas 24 20,358.00
21402 Debito fiscal IVA 25 3,042.00
7210901 Impuesto a las transacciones P/P 26 702.00
11301 Inventario de mercaderia 3 20,700.00

Glosa:Registro por venta de 5 celulares

A70 y 4 celulares A50 según factura

TOTALES 44,802.00 44,802.00

SON:Cuarenta y cuatro mil ohocientos dos Bolivianos

PREPARADO POR: AUTORIZADO POR:

……………………… ……………………..
CONTADOR GERENTE
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NIT:6668061019
Nº 25
Cotagaita-Potosi-Bolivia
Direccion:Barrio 3 de mayo

COMPROBANTE DE DIARIO
INGRESO:
EGRESO: X
TRASPASO:

LUGAR Y FECHA: Cotagaita 18 de diciembre de 2018

CODIGO DETALLE F/M PARCIAL DEBE HABER

11301 Inventario de mercaderia 3 3,841.92
1121002 Credito fiscal IVA 16 574.08
11101 Caja moneda nacional 1 4,416.00

Glosa:Registro por compra de

mercaderia de cocinas electricas con un
descuento comercial del 8% según fatura

TOTALES 4,416.00 4,416.00

SON:Cuatro mil cuatrocientos dieciseis Bolivianos

PREPARADO POR: AUTORIZADO POR:

……………………… ……………………..
CONTADOR GERENTE
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NIT:6668061019
Nº 26
Cotagaita-Potosi-Bolivia
Direccion:Barrio 3 de mayo

COMPROBANTE DE DIARIO
INGRESO:
EGRESO: X
TRASPASO:

LUGAR Y FECHA: Cotagaita 20 de diciembre de 2018

CODIGO DETALLE F/M PARCIAL DEBE HABER

21402 Debito fiscal IVA 25 20,195.50
7210901 impuesto a las transacciones P/P 26 4,660.50
1121002 Credito fiscal IVA 16 12,310.09
11101 Caja moneda nacional 1 12,545.91

Glosa:Registro por compensacion y

pago del iva y el IT correspondiente al
mes de noviembre

TOTALES 24,856.00 24,856.00

SON:Veinticuatro mil ochocientos cincuenta y seis Bolivianos

PREPARADO POR: AUTORIZADO POR:

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INGRESO:
EGRESO: X
TRASPASO:

LUGAR Y FECHA: Cotagaita 21 de diciembre de 2018

CODIGO DETALLE F/M PARCIAL DEBE HABER

71103 Servsios basicos 40 2,088.00
Suscripciones 41 174.00
7110704 Material de esritorio 18 1,131.00
1121002 Credito fiscal IVA 16 507.00
71115 Gastos generales 17 978.26
21401 Impuestos retenidos P/P 39 78.26
IUE 48.91
IT 29.35
11101 Caja moneda nacional 1 1,100.00
Banco moneda nacional 20 3,700.00

Glosa:Registro por gastos

correspondientes al mes de
noviembre

TOTALES 4,878.26 4,878.26

SON:Cuatro mil ochocientos setenta y ocho 26/100 Bolivianos

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EGRESO:
TRASPASO:

LUGAR Y FECHA: Cotagaita 23 de diciembre de 2018

CODIGO DETALLE F/M PARCIAL DEBE HABER

11101 Caja moneda nacional 1 181,400.00
7210901 Impuesto a las transacciones 22 5,442.00
51 Costo de ventas 23 119,790.00
41101 Ventas 24 157,818.00
21402 Debito fiscal IVA 25 23,582.00
7210901 Impuesto a las transacciones P/P 26 5,442.00
11301 Inventario de mercaderia 119,790.00
Glosa:Registro por venta de
mercaderia según factura Nº 005

TOTALES 306,632.00 306,632.00

SON:Trescientos seis mil seiscientos treinta y dos Bolivianos

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EGRESO: X
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LUGAR Y FECHA: Cotagaita 24 de diciembre de 2018

CODIGO DETALLE F/M PARCIAL DEBE HABER

Material de construccion 42 2,934.78
21401 Impuestos retenidos por pagar 39 234.78
IUE 146.74
IT 88.04
11101 Caja moneda nacional 1 2,700.00
Glosa:Registro por compra de material
de construccion sin factura

TOTALES 2,934.78 2,934.78

SON:Dos mil novecientos treinta cuatro 78/100 Bolivianos

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TRASPASO:

LUGAR Y FECHA: Cotagaita 25 de diciembre de 2018

CODIGO DETALLE F/M PARCIAL DEBE HABER

11201 Cuenta por cobrar 43 7,450.00
7210901 Impuesto a las transacciones 22 223.50
51 Costo de ventas 23 3,650.00
41101 Ventas 24 6,481.50
21402 Debito fiscal IVA 25 968.50
7210901 Impuesto a las transacciones P/P 26 223.50
11301 Inventario de mercaderia 3 3,650.00

Glosa:Registro por venta de mercaderia

a credito bajo la condicion 6/10, N/45

TOTALES 11,323.50 11,323.50

SON:Once mil trescientos veintitres 50/100 Bolivianos

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LUGAR Y FECHA: Cotagaita 27 de diciembre de 2018

CODIGO DETALLE F/M PARCIAL DEBE HABER

11103 Banco moneda nacional 20 641,530.47

11101 Caja moneda nacional 1 641,530.47

Glosa:Registro por deposito del 80% del

total efectivo a la fecha

TOTALES 641,530.47 641,530.47

SON:Seiscientos cuarenta y un mil quinientos treinta 47/100 Bolivianos

 PREPARADO POR: AUTORIZADO POR:

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INGRESO: X
EGRESO:
TRASPASO:

LUGAR Y FECHA: Cotagaita 28 de diciembre de 2018

CODIGO DETALLE F/M PARCIAL DEBE HABER

11101 Caja moneda nacional 1 1,472.00
11301 Inventario de mercaderia 3 1,280.64
21402 Debito fiscal IVA 25 191.36

Glosa:Registro por devolucion de dos

cocinas por encontrarse en mal estado

TOTALES 1,472.00 1,472.00

SON:Un mil cuatrocientos setenta y dos Bolivianos

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INGRESO: X
EGRESO:
TRASPASO:

LUGAR Y FECHA: Cotagaita 29 de diciembre de 2018

CODIGO DETALLE F/M PARCIAL DEBE HABER

11101 Caja moneda nacional 1 7,003.00
Descuento pronto pago 44 388.89
1121002 Credito fiscal IVA 16 58.11
7210901 Impuesto a las transacciones P/P 26 13.41
11201 Cuenta por cobrar 43 7,450.00
7210901 Impuesto a las transacciones 22 13.41

Glosa:Registro por cobro de la deuda

del 25 de diciembre con descuento

TOTALES 7,463.41 7,463.41

SON:Siete mil cuatrocientos sesenta y tres 41/100 Bolivianos

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INGRESO: X
EGRESO:
TRASPASO:

LUGAR Y FECHA: Cotagaita 30 de diciembre de 2018

CODIGO DETALLE F/M PARCIAL DEBE HABER

11101 Caja moneda nacional 1 19,100.00
7210901 Impuesto a las transacciones 22 573.00
51 Costo de ventas 23 8,400.00
41101 Ventas 24 16,617.00
21402 Debito fiscal IVA 25 2,483.00
7210901 Impuesto a las transacciones P/P 26 573.00
11301 Inventario de mercaderia 3 8,400.00
Glosa:Registro por venta de
mercaderia según factura Nº 007
TOTALES 28,073.00 28,073.00

SON:Veintiocho mil setenta y tres Bolivianos

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INGRESO:
EGRESO:
TRASPASO: X

LUGAR Y FECHA: Cotagaita 30 de diciembre de 2018

CODIGO DETALLE F/M PARCIAL DEBE HABER

11104 Banco moneda extranjera 45 15,114.00
11101 Caja moneda extranjera 27 15,114.00

Glosa:Registro por apertura de

cuenta corriente y deposito en el
mismo
TOTALES 15,114.00 15,114.00

SON:Quince mil ciento catorce Bolivianos

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TRASPASO: X

LUGAR Y FECHA: Cotagaita 31 de diciembre de 2018

CODIGO DETALLE F/M PARCIAL DEBE HABER

71101 Sueldos y salarios 31 57,900.00
21201 Sueldos y salarios por pagar 32 48,259.88
21301 Aportes y retenciones por pagar 33 9,640.12
AFP´s 7,359.09
Aporte nacional solidario 174.00
RC-IVA 2,107.03

Glosa:Registro por elaboracio de planilla

de sueldos y salarios correspondientes al
mes de diciembre
TOTALES 57,900.00 57,900.00

SON:Quince mil ciento catorce Bolivianos

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Direccion:Barrio 3 de mayo

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EGRESO:
TRASPASO: X

LUGAR Y FECHA: Cotagaita 31 de diciembre de 2018

CODIGO DETALLE F/M PARCIAL DEBE HABER

71102 Cargas sociales 34 19,321.23
21301 Aporte y retenciones por pagar 33 9,675.09
C.N.S 5,910.83
Riesgo profesional 1,010.75
Aporte para la vivienda 1,182.17
Aporte solidario 1,773.25
22202 Provision para aguinaldo 35 4,823.07
22201 Prevision para indemnizacion 36 4,823.07
 Glosa:Registro por contabilizacion de la
planilla de aportes patronales y cargas
sociales correspondientes al mes de
diciembre

TOTALES 19,321.23 19,321.23

SON:Quince mil ciento catorce Bolivianos

PREPARADO POR: AUTORIZADO POR:

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3,592,230.41 3,592,230.41
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KARDEX

Articulo:Televisor samsung 32" HD

Metodo:UEPS Nº 001

FECHA DETALLE C/U ENTRADAS SALIDAS SALDOS

cantidad valor cantidad valor cantidad valor
11/1/2018 Compra 2000 30 60000 30 60000
11/7/2018 Venta con factura 2000 18 36000 12 24000

11/14/2018 Compra con factura 1566 15 23490 12 24000

15 23490

12/23/2018 Venta con factura 1566 15 23490 0 0

2000 12 24000

KARDEX

Articulo:Televisor samsung 45" smart TV

Metodo:UEPS Nº 002

ENTRADAS SALIDAS SALDOS

FECHA DETALLE C/U
cantidad valor cantidad valor cantidad valor
11/1/2018 Compra 3500 15 52500 15 52500
11/12/2018 Venta con factura 3500 13 45500 2 7000

11/14/2018 Compra con factura 2610 10 26100 2 7000

10 26100

12/23/2018 Venta con factura 2610 10 26100 0 0

3500 2 7000
 KARDEX

Articulo:Televisor samsung 55" smart TV

Metodo:UEPS Nº 003

ENTRADAS SALIDAS SALDOS

FECHA DETALLE C/U
cantidad valor cantidad valor cantidad valor
11/1/2018 Compra 4900 8 39200 8 39200
12/23/2018 Venta con factura 4900 8 39200 0 0

KARDEX

Articulo:Radio sony ultra bass

Metodo:UEPS Nº 004

ENTRADAS SALIDAS SALDOS

FECHA DETALLE C/U
cantidad valor cantidad valor cantidad valor
11/1/2018 Compra 450 5 2250 5 2250
 KARDEX

Articulo:Radio sony canchera

Metodo:UEPS Nº 005

ENTRADAS SALIDAS SALDOS

FECHA DETALLE C/U
cantidad valor cantidad valor cantidad valor
11/1/2018 Compra 200 10 2000 10 2000
12/25/2018 venta con factura 200 7 1400 3 600

KARDEX

Articulo:DVD LG
Metodo:UEPS Nº 006

ENTRADAS SALIDAS SALDOS

FECHA DETALLE C/U
cantidad valor cantidad valor cantidad valor
11/1/2018 Compra 150 20 3000 20 3000
12/10/2018 Venta con factura 150 15 2250 5 750
 KARDEX

Articulo:Blu ray LG
Metodo:UEPS Nº 007

ENTRADAS SALIDAS SALDOS

FECHA DETALLE C/U
cantidad valor cantidad valor cantidad valor
11/1/2018 Compra 300 5 1500 5 1500

KARDEX

Articulo:Microondas
Metodo:UEPS Nº 008

ENTRADAS SALIDAS SALDOS

FECHA DETALLE C/U
cantidad valor cantidad valor cantidad valor
11/1/2018 Compra 600 5 3000 5 3000
12/30/2018 Venta con factura 600 5 3000 0 0
 KARDEX

Articulo:Celular samsung A70

Metodo:UEPS Nº 009

ENTRADAS SALIDAS SALDOS

FECHA DETALLE C/U
cantidad valor cantidad valor cantidad valor
11/1/2018 Compra 2700 5 13500 5 13500
12/16/2018 Venta con factura 2700 5 13500 0 0

KARDEX

Articulo:Celular samsung A50

Metodo:UEPS Nº 010

ENTRADAS SALIDAS SALDOS

FECHA DETALLE C/U
cantidad valor cantidad valor cantidad valor
11/1/2018 Compra 1800 5 9000 5 9000
12/16/2018 Venta con factura 1800 4 7200 1 1800
12/25/2018 Venta con factura 1800 1 1800 0 0
 KARDEX

Articulo:Lavadora LG 14 kilos
Metodo:UEPS Nº 011

ENTRADAS SALIDAS SALDOS

FECHA DETALLE C/U
cantidad valor cantidad valor cantidad valor
11/1/2018 Compra 1800 2 3600 2 3600
12/30/2018 Venta con factura 1800 2 3600 0 0

KARDEX

Articulo:Licuadora AXIA
Metodo:UEPS Nº 012

ENTRADAS SALIDAS SALDOS

FECHA DETALLE C/U
cantidad valor cantidad valor cantidad valor
11/1/2018 Compra 150 15 2250 15 2250
12/25/2018 venta con factura 150 3 450 12 1800
12/30/2018 venta con factura 150 12 1800 0 0
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Articulo:Estabilizadores
Metodo:UEPS Nº 013

ENTRADAS SALIDAS SALDOS

FECHA DETALLE C/U
cantidad valor cantidad valor cantidad valor
12/6/2018 Compra 43.5 5 217.5 5 217.5

KARDEX

Articulo:Cocinas electricas
Metodo:UEPS Nº 014

ENTRADAS SALIDAS SALDOS

FECHA DETALLE C/U
cantidad valor cantidad valor cantidad valor

12/18/2018 Compra con factura 640.32 6 3841.92 6 3841.92

12/28/2018 Devolucion 640.32 2 1280.64 4 2561.28
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PLANILLA DE SUELDOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021
(Expresado en bolivianos)

HORAS
DOMINICALES

DIAS TRABAJADOS
EXTRAS DESCUENTOOS DE LEY

DESCUENTO
TOTAL

TOTAL AFP
SOLIDARIO

SOLIDARIO
NACIONAL
COMISION
FECHA BONO DE ANTICIPOS

APORTE

APORTE
SEXO
HABER TOTAL DESCUEN SUELDO LIQUIDO
Nº FUNCIONARIO CARGO DE ANTIGÜE RENTA RIESGO RC-IVA

TOTAL
TIEMPO
BASICO GANADO TOS DE NETO PAGABLE

´s
INGRESO DAD

DIAS
VEJEZ COMUN LEY
MONTO MONTO

10% 1.71% 0.50% 0.50% 12.71% 1%,5%,10 15%

1 Janeth Santos Indala GERENTE F 1-Nov 30 24000.00 3 600.00 24600.00 2460.00 420.66 123.00 123.00 3126.66 116.00 3242.66 21357.34 1651.17 3600.00 5251.17 16106.17

2 Agustin Seco Cisneros CONTADOR M 1-Nov 30 14600.00 5 608.30 15208.30 1520.83 260.06 76.04 76.04 1932.97 22.08 1955.05 13253.25 233.64 2190.00 2423.64 10829.61

3 Arcenia Cisneros Ochoa SECRET. F 1-Nov 30 7300.00 7300.00 730.00 124.83 36.50 36.50 927.83 927.83 6372.17 1095.00 1095.00 5277.17

PERSONAL DE
4 Zaida Jimena Seco Cisneros VENTAS F 1-Nov 30 2500.00 2500.00 250.00 42.75 12.50 12.50 317.75 317.75 2182.25 375.00 375.00 1807.25

PERSONAL DE
5 Juan Seco Choque VENTAS M 1-Nov 30 2600.00 2600.00 260.00 44.46 13.00 13.00 330.46 330.46 2269.54 390.00 390.00 1879.54

PERSONAL DE
6 Mery Rodriguez Choque VENTAS F 1-Nov 30 2400.00 2400.00 240.00 41.04 12.00 12.00 305.04 305.04 2094.96 360.00 360.00 1734.96

7 Juanito Ortega Villarubia CHOFER M 1-Nov 30 2300.00 2300.00 230.00 39.33 11.50 11.50 292.33 292.33 2007.67 345.00 345.00 1662.67

8 Ruth Nitza Huarachi Ramos AYUDANTE 1-Nov 30 2200.00 2200.00 220.00 37.62 11.00 11.00 279.62 279.62 1920.38 330.00 330.00 1590.38

TOTALES 57900.00 0 8 1208.30 0 0.00 59108.30 5910.83 1010.75 295.54 295.54 7512.66 138.08 7650.74 51457.56 1884.81 8685.00 10569.81 40887.75
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PLANILLA DE SUELDOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021
(Expresado en bolivianos)

HORAS EXTRAS
DOMINICALES DESCUENTOOS DE LEY

DESCUENTO
APORTE SOLIDARIO

APORTE NACIONAL
DIAS TRABAJADOS

RIESGO COMUN
RENTA VEJEZ

TOTAL AFP´s

SOLIDARIO
COMISION
TOTAL ANTICIPOS
FECHA BONO DE
SEXO

HABER TOTAL DESCUEN SUELDO LIQUIDO

TIEMPO
Nº FUNCIONARIO CARGO DE ANTIGÜE RC-IVA
BASICO GANADO TOS DE NETO PAGABLE

DIAS
INGRESO DAD MONTO MONTO LEY

TOTAL
10% 1.71% 0.50% 0.50% 12.71% 1%,5%,10

1 Janeth Santos Indala GERENTE F 1-Nov 30 24000.00 24000.00 2,400.00 410.40 120.00 120.00 3,050.40 110.00 3,160.40 20,839.60 1,583.87 1,583.87 19,255.73

2 Agustin Seco Cisneros CONTADOR M 1-Nov 30 14600.00 14600.00 1,460.00 249.66 73.00 73.00 1,855.66 64.00 1,919.66 12,680.34 523.16 523.16 12,157.18

3 Arcenia Cisneros Ochoa SECRET. F 1-Nov 30 7300.00 7300.00 730.00 124.83 36.50 36.50 927.83 927.83 6,372.17 6,372.17

PERSONAL DE
4 Zaida Jimena Seco Cisneros VENTAS F 1-Nov 30 2500.00 2500.00 250.00 42.75 12.50 12.50 317.75 317.75 2,182.25 2,182.25

PERSONAL DE
5 Juan Seco Choque VENTAS M 1-Nov 30 2600.00 2600.00 260.00 44.46 13.00 13.00 330.46 330.46 2,269.54 2,269.54

PERSONAL DE
6 Mery Rodriguez Choque VENTAS 1-Nov 30 2400.00 2400.00 240.00 41.04 12.00 12.00 305.04 305.04 2,094.96 2,094.96

7 Juanito Ortega Villarubia CHOFER 1-Nov 30 2300.00 2300.00 230.00 39.33 11.50 11.50 292.33 292.33 2,007.67 2,007.67

8 Ruth Nitza Huarachi Ramos AYUDANTE 1-Nov 30 2200.00 2200.00 220.00 37.62 11.00 11.00 279.62 279.62 1,920.38 1,920.38

TOTALES 57900.00 0 0 0.00 0 0.00 57,900.00 5,790.00 990.09 289.50 289.50 7,359.09 174.00 7,533.09 50,366.91 2,107.03 - 2,107.03 48,259.88
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NIT:6668061019
Cotagaita-Potosi-Bolivia
Direccion:Barrio 3 de mayo
PLANILLA TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
Expresado en bolivianos

I=Incorporacion V=Vigente
Tipo De Documento

D=Desvinculado
13% De Dos

NOVEDADES
Aportes Saldo A Mantenimie Saldo Del
Dos Salarios Importe Sujeto Impuesto Salarios Saldo A
Periodo

Nº Total Ingresados Laborales A favor Del nto De Valor Periodo

Años

Prrimer Segundo Monto De Minimos A Impuesto RC-IVA Mnimos Impuesto F-110 Saldo A favor favor Del
Nombre Documento Considerados Las AFP´s Aporte Dependient Saldo Anterior
Apellido Apellido Ingreso Neto Nacinales No (Base Nacionales Neto Rc-IVA Casilla 693 Del Fisco Dependien
Identidad Cotizables Nacional e Periodo Perodo Actualizad
Imponibles Imponible) te
Solidario Anterior Anterior o
35000 10%
25000 5%
12.71% 13000 1% 13% 13%

Janeth Santos Indala 5539764 C.I. I 24,600.00

3,126.66
116.00
21,357.34 4,328.00 17,029.34 2,213.81 562.64 1,651.17 1,651.17

Agustin Seco Cisneros 12525403 C.I. I 15,208.30

1,932.97 22.08 13,253.25 4,328.00 8,925.25 1,160.28 562.64 597.64 364.00 233.64

TOTALES 39,808.30 5,059.63 138.08 34,610.59 8,656.00 25,954.59 3,374.10 1,125.28 2,248.82 364.00 1,884.82 - - - -
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Direccion:Barrio 3 de mayo
PLANILLA TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018
Expresado en bolivianos

Tipo De Documento 13% De Dos

D=Desvinculado
NOVEDADES
I=Incorporacion
Impuesto Salarios Saldo A Mantenimie Saldo Del

V=Vigente
Dos Salarios Importe Sujeto Saldo A
Periodo

Nº Total Ingresdos Aporte RC-IVA Mnimos favor Del nto De Valor Periodo
Años

Prrimer Segundo Aportes Monto De Minimos A Impuesto Impuesto F-110 Saldo A favor favor Del
Nombre Documento Considerados Nacional Nacionales Dependient Saldo Anterior
Apellido Apellido Laborales A Ingreso Neto Nacinales No (Base Neto Rc-IVA Casilla 693 Del Fisco Dependien
Identidad Cotizables Solidario e Periodo Perodo Actualizad
Las AFP´s Imponibles Imponible) te
35000 10% Anterior Anterior o
25000 5%
12.71% 13000 1%
13% 13%

Janeth Santos Indala 5539764 C.I. I 24,000.00 3,050.40 110.00 20,839.60 4,328.00 16,511.60 2,146.51 562.64 1,583.87 1,583.87

Agustin Seco Cisneros 12525403 C.I. I 14,600.00 1,855.66 64.00 12,680.34 4,328.00 8,352.34 1,085.80 562.64 523.16 523.16

TOTALES 38,600.00 4,906.06 174.00 33,519.94 8,656.00 24,863.94 3,232.31 1,125.28 2,107.03 - 2,107.03 - - - -
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PLANILLA DE APORTES PATRONALES Y BENEFICIOS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE

Expresado en bolivianos

TOTAL
PROVISION
PRO APOYO APORTES PREVISION PARA TOTAL
HABER C.N.S A.F.P. PARA
Nº FUNCIONARIO VIVIENDA SOLIDARIO PATRONALE INDEMNIZACION VACACIONES BENEFICIOS
COTIZABLE AGUINALDO
S SOCIALES
10% 1.71% 2% 3% 16.71% 8.33% 8.33%
1 Janeth Santos Indala 24,600.00 2,460.00 420.66 492.00 738.00 4,110.66 2,049.18 2,049.18 4,098.36
2 Agustin Seco Cisneros 15,208.30 1,520.83 260.06 304.17 456.25 2,541.31 1,266.85 1,266.85 2,533.70
3 Arcenia Cisneros Ochoa 7,300.00 730.00 124.83 146.00 219.00 1,219.83 608.09 608.09 1,216.18
4 Zaida Jimena Seco Cisneros 2,500.00 250.00 42.75 50.00 75.00 417.75 208.25 208.25 416.50
5 Juan Seco Choque 2,600.00 260.00 44.46 52.00 78.00 434.46 216.58 216.58 433.16
6 Mery Rodriguez Choque 2,400.00 240.00 41.04 48.00 72.00 401.04 199.92 199.92 399.84
7 Juanito Ortega Villarubia 2,300.00 230.00 39.33 46.00 69.00 384.33 191.59 191.59 383.18
8 Ruth Nitza Huarachi Ramos 2,200.00 220.00 37.62 44.00 66.00 367.62 183.26 183.26 366.52

TOTALES 59,108.30 5,910.83 1,010.75 1,182.17 1,773.25 9,877.00 4,923.72 4,923.72 - 9,847.44
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Cotagaita-Potosi-Bolivia
Direccion:Barrio 3 de mayo

PLANILLA DE APORTES PATRONALES Y BENEFICIOS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE

Expresado en bolivianos

TOTAL
PROVISION
PRO APOYO APORTES PREVISION PARA TOTAL
HABER C.N.S A.F.P. PARA
Nº FUNCIONARIO VIVIENDA SOLIDARIO PATRONALE INDEMNIZACION VACACIONES BENEFICIOS
COTIZABLE AGUINALDO
S SOCIALES
10% 1.71% 2% 3% 16.71% 8.33% 8.33%
1 Janeth Santos Indala 24000.00 2,400.00 410.40 480.00 720.00 4,010.40 1,999.20 1,999.20 3,998.40
2 Agustin Seco Cisneros 14600.00 1,460.00 249.66 292.00 438.00 2,439.66 1,216.18 1,216.18 2,432.36
3 Arcenia Cisneros Ochoa 7300.00 730.00 124.83 146.00 219.00 1,219.83 608.09 608.09 1,216.18
4 Zaida Jimena Seco Cisneros 2500.00 250.00 42.75 50.00 75.00 417.75 208.25 208.25 416.50
5 Juan Seco Choque 2600.00 260.00 44.46 52.00 78.00 434.46 216.58 216.58 433.16
6 Mery Rodriguez Choque 2400.00 240.00 41.04 48.00 72.00 401.04 199.92 199.92 399.84
7 Juanito Ortega Villarubia 2300.00 230.00 39.33 46.00 69.00 384.33 191.59 191.59 383.18
8 Ruth Nitza Huarachi Ramos 2200.00 220.00 37.62 44.00 66.00 367.62 183.26 183.26 366.52

TOTALES 57,900.00 5,790.00 990.09 1,158.00 1,737.00 9,675.09 4,823.07 4,823.07 - 9,646.14
#REF!