ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ACTIVO 2022
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalente de efectivo S/ 5,602.00
Cuenta por cobrar comerciales S/ 44,369.00
Cuenta por cobrar vinculadas
Otras cuentas por cobrar S/ 4,773.00
Existencias S/ 21,958.00
Gastos pagados por anticipados S/ 7,058.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE S/ 83,760.00
Cuentas por cobrar a largo plazo
Inversiones Permanentes S/ 96.00
Inmueble, Maquinaria y Equipo S/ 85,618.00
Depreciación acumulada S/ 47,090.00
ACTIVO FIJO NETO S/ 38,528.00
Activo Intangible (neto depreciación acm) S/ 57.00
Impto a la Renta y partic. Diferidos actv. S/ 3,686.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE S/ 42,271.00
TOTAL ACTIVO S/ 126,127.00
RATIOS
2022
Liquidez general 1.51
Capital de trabajo 28354.00
Prueba defensiva 0.10
Prueba ácida 1.12
Rotacion de cuentas 2.39
Periodo de promedio de cobranza 150.67
R. de cuentas x pagar 40.05
Periodo promedio de pagos 8.99
Análisis de Gestión
Rotación de inventarios 3.81
Periodo promedio de pagos R. inven 94.49
Ciclo de conversión de efectivo
Rotación de activos fijos 1.24
Endeudamiento total 0.54
Endeudamiento patrimonial 1.19
Indicadores de solvencia Multiplicador de Capital 1
Cobertura de intereses 2
Cobertura de servicio de deuda 0.61
Margen bruto 0.21
Análisis de Rentabilidad
Margen operativo 0.12
Margen neto 0.004103
Análisis de Rentabilidad
ROA 0.10
ROE 0.01
ROI 0.00
A
2021 PASIVO Y PATRIMONIO 2022
PASIVO CORRIENTE
S/ 1,128.00 Sobregiro y prestamos bancarios S/ 51,212.00
S/ 57,099.00 Cuentas por pagar comerciales S/ 2,089.00
Otras cuentas por pagar S/ 2,105.00
S/ 2,997.00 Parte cte. Deudas a largo plazo
S/ 28,235.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE S/ 55,406.00
S/ 9,183.00 Deudas a largo plazo S/ 10,899.00
S/ 98,642.00 Ingreso diferidos S/ 2,341.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE S/ 13,240.00
S/ 6,793.00 TOTAL PASIVO S/ 68,646.00
S/ 81,354.00 PATRIMONIO
S/ 43,720.00 Capital S/ 48,573.00
S/ 37,634.00 Acciones de Inversiones S/ 3,733.00
S/ 74.00 Reservas legales S/ 786.00
S/ 3,949.00 Resultados acumulados S/ 4,389.00
S/ 41,657.00 TOTAL PATRIMONIO S/ 57,481.00
S/ 147,092.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO S/ 126,127.00
2021
1.70
40541.00
0.02 La empresa no puede cubrir con sus obligaciones
1.21
2.61
138.00
37.17
9.68
3.98
90.39
1.83
0.61
1.58
1
2.12
0.99
0.25
0.16
0.012064
0.16
0.03
0.01
2021
S/ 51,883.00
S/ 3,025.00
S/ 3,193.00
S/ 58,101.00
S/ 28,172.00
S/ 3,773.00
S/ 31,945.00
S/ 90,046.00
S/ 48,573.00
S/ 3,733.00
S/ 606.00
S/ 4,134.00
S/ 57,046.00
S/ 147,092.00
