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Pto Tesoreria 2020

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Gwybeth Prado
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2020 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

SALDO INICIAL 20,089.50 € 30,979.50 € 41,869.50 €


OPERACIONES CORRIENTES
Cobros corrientes:
Clientes al contado 10,890.00 € 10,890.00 € 10,890.00 € 13,068.00 €
Clientes a 30 días
Clientes a 60 días
Clientes a 90 días

Total Cobros Corrientes 10,890.00 € 10,890.00 € 10,890.00 € 13,068.00 €

Pagos corrientes:
Proveedores al contado
Servicios Exteriores:
Luz
Agua
Gas
Alquileres
Reparaciones
Teléfono
Publicidad
Seguros
Gestoría

Sueldos y salarios
Seguridad Social: Régimen General
RETA

Impuestos:
Modelo 111
Modelo 115
Modelo 303
Modelo 202
Modelo 200

Cuotas financieras
Cuotas de préstamos
Cuotas de leasing
Cuotas de renting

Total Pagos Corrientes - € - € - € - €

SALDO OPERACIONES CORRIENTES 10,890.00 € 10,890.00 € 10,890.00 € 13,068.00 €

OPERACIONES EXTRAORDINARIAS

Cobros extraordinarios:
Aportaciones de Capital Social 15,000.00 €
Subvenciones 24,000.00 €
Principal de Préstamos 16,225.00 €
Total Cobros extraordinarios 55,225.00 € - € - € - €

Pagos extraordinarios:
Inversiones en:
Local 21,780.00 €
Mobiliario 7,260.00 €
Elementos de transporte 12,402.50 €
Equipos informáticos 2,420.00 €
Programas informáticos 363.00 €
Fianza local 1,800.00 €

Total Pagos extraordinarios 46,025.50 € - € - € - €

SALDO DE OPERACIONES EXTRAORDINARIAS 9,199.50 € - € - € - €

SALDO FINAL 20,089.50 € 30,979.50 € 41,869.50 € 54,937.50 €


MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
54,937.50 € 68,005.50 € 81,073.50 € 97,408.50 € 113,743.50 € 124,633.50 € 143,146.50 €

13,068.00 € 13,068.00 € 16,335.00 € 16,335.00 € 10,890.00 € 18,513.00 € 18,513.00 €

13,068.00 € 13,068.00 € 16,335.00 € 16,335.00 € 10,890.00 € 18,513.00 € 18,513.00 €

- € - € - € - € - € - € - €

13,068.00 € 13,068.00 € 16,335.00 € 16,335.00 € 10,890.00 € 18,513.00 € 18,513.00 €


- € - € - € - € - € - € - €

- € - € - € - € - € - € - €

- € - € - € - € - € - € - €

68,005.50 € 81,073.50 € 97,408.50 € 113,743.50 € 124,633.50 € 143,146.50 € 161,659.50 €


DICIEMBRE
161,659.50 €

18,513.00 €

18,513.00 €

- €

18,513.00 €
- €

- €

- €

180,172.50 €
PRODUCTO A ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
Unidades 1,000 1,000 1,000 1,200 1,200
Precio/Udad. 9.00 € 9.00 € 9.00 € 9.00 € 9.00 €
Subtotal 1 9,000.00 € 9,000.00 € 9,000.00 € 10,800.00 € 10,800.00 €
cuentos, bonificaciones y rebajas
Subtotal 2 9,000.00 € 9,000.00 € 9,000.00 € 10,800.00 € 10,800.00 €
21% IVA 1,890.00 € 1,890.00 € 1,890.00 € 2,268.00 € 2,268.00 €
Total 10,890.00 € 10,890.00 € 10,890.00 € 13,068.00 € 13,068.00 €
Vencimiento 10,890.00 € 10,890.00 € 10,890.00 € 13,068.00 € 13,068.00 €

MODELO 303 (IVA) 1er trimestre 2do trimestre 3er trimestre 4to trimestre TOTALES
VENTAS 5,670.00 € 6,804.00 € 7,560.00 € 9,639.00 € 29,673.00 €
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
1,200 1,500 1,500 1,000 1,700 1,700 1,700
9.00 € 9.00 € 9.00 € 9.00 € 9.00 € 9.00 € 9.00 €
10,800.00 € 13,500.00 € 13,500.00 € 9,000.00 € 15,300.00 € 15,300.00 € 15,300.00 €

10,800.00 € 13,500.00 € 13,500.00 € 9,000.00 € 15,300.00 € 15,300.00 € 15,300.00 €


2,268.00 € 2,835.00 € 2,835.00 € 1,890.00 € 3,213.00 € 3,213.00 € 3,213.00 €
13,068.00 € 16,335.00 € 16,335.00 € 10,890.00 € 18,513.00 € 18,513.00 € 18,513.00 €
13,068.00 € 16,335.00 € 16,335.00 € 10,890.00 € 18,513.00 € 18,513.00 € 18,513.00 €
TOTALES
15,700

141,300.00 €

141,300.00 €
29,673.00 €
170,973.00 €
170,973.00 €
PLAN DE FINANCIACIÓN € %
FONDOS PROPIOS 39,000.00 € 51.28%

Capital Social 15,000.00 € 19.72%


Subvención 24,000.00 € 31.56%

RECURSOS AJENOS 37,052.00 € 48.72%

EXIGIBLE A LARGO PLAZO 16,225.00 € 21.33%


PRÉSTAMO A 7 AÑOS 16,225.00 € 21.33%

EXIGIBLE A CORTO PLAZO 20,827.00 € 27.39%


LINEA DE CRÉDITO 20,827.00 € 27.39%

TOTAL FINANCIACIÓN 76,052.00 € 100.00%


DESCRIPCIÓN P. ADQUISICION 21% IVA TOTAL VIDA UTIL AMORTIZACION
ACTIVOS NO CORRIENTES
Inmovilizado Material 36,250.00 € 7,612.50 € 43,862.50 € %
Reforma Local 18,000.00 € 3,780.00 € 21,780.00 € 5 años 20%
Mobiliario 6,000.00 € 1,260.00 € 7,260.00 € 10 años 10%
Elementos de transporte 10,250.00 € 2,152.50 € 12,402.50 € 4 años 25%
Equipos informáticos 2,000.00 € 420.00 € 2,420.00 € 2 años 50%
Inmovilizado Intangible 300.00 € 63.00 € 363.00 €
Programas informáticos 300.00 € 63.00 € 363.00 € 2 años 50%

Inmovilizado financiero 1,800.00 € 1,800.00 €


AMORTIZACION AMORTIZACION ACUMULADA

CUOTA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3


3,600.00 € 3,600.00 € 7,200.00 € 10,800.00 €
600.00 € 600.00 € 1,200.00 € 1,800.00 €
2,562.50 € 2,562.50 € 5,125.00 € 7,687.50 €
1,000.00 € 1,000.00 € 2,000.00 € XXXXXXXXXXX

150.00 € 150.00 € 300.00 € XXXXXXXXXXX


IVA 2020 1er trimestre 2do trimestre 3er trimestre 4to trimestre

IVA REPERCUTIDO

Venta de mercaderías 5,670.00 € 6,804.00 € 7,560.00 € 9,639.00 €

TOTAL IVA REPERCUTIDO 5,670.00 € 6,804.00 € 7,560.00 € 9,639.00 €

IVA SOPORTADO

Compra de mercaderías
Reforma Local 3,780.00 €
Mobiliario 1,260.00 €
Elementos de transporte 2,152.50 €
Equipos informáticos 420.00 €
Programas informáticos 63.00 €

Arrendamientos
Reparaciones y conservación
Gestoría: SPI
Suministros
Publicidad
Otros

TOTAL IVA SOPORTADO 7,675.50 € - € - € - €

LIQUIDACIÓN TRIMESTRAL - 2,005.50 €

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