NO TRANSACCIÓN
1 VENTA A 10 PAGAR 50% EFECTIVO
F1 B 7 SALDO DÉBITO
C 4
2 VENTA B 6 PAGAR 20% CHEQUE 001 PICHINCHA
F2 C 3 SALDO TARJETA CRÉDITO
3 PAGO LUZ ELECTRÍCA 23.78
4 VENTA A 6 PAGAR 20% CHEQUE
F3 B 10 30% EFECTIVO
C 9 SALDO TARJETA DE CRÉDITO
5 PAGO SERVICIOS DE CABLE $120 100.47
6 PAGO PAGO DE AGUA 15.65
PRESIOS UNITARIOS
45 $ 450.00 A 45
34.56 $ 241.92 B 34.56
22.78 $ 91.12 C 22.78
$ 783.04 $ 391.52 $ 391.52
34.56 $ 207.36
22.78 $ 68.34
$ 275.70 $ 55.14 $ 220.56
45 $ 270.00
34.56 $ 345.60
22.78 $ 205.02
$ 820.62 $ 164.12 $ 246.19 $ 410.31
$ 410.31
ENTRADAS SALIDAS
PRECIO
FECHA PRODUCTO CANTIDAD FECHA CANTIDAD SALDO
1/31/2024 A 40 $ 6.20 4/12/2024 10 30
6 24
ENTRADAS SALIDAS
PRECIO
FECHA PRODUCTO CANTIDAD FECHA CANTIDAD SALDO
1/31/2024 B 55 $ 9.00 4/12/2024 7 48
3 45
10 35
ENTRADAS SALIDAS
PRECIO
FECHA PRODUCTO CANTIDAD FECHA CANTIDAD SALDO
1/31/2024 C 35 $ 6.90 4/12/2024 4 31
6 25
9 16
FECHA NO FACT TIPO RUC
4/12/2024 P/R FACTURA 48589 EASSA ADMINISTRATIVO 4387249
4/12/2024 P/R TV CABLE 434544 ADMINISTRATIVO 984342
4/12/2024 P/R FACTURA EMAPA ADMINISTRATIVO 26647478
PROVEEDOR VALOR
EASSA $ 23.78
TV CABLE $ 100.47
EMAPA $ 15.65
CÓDIGO CUENTA DEBE HABER
1
CAJA GENERAL $ 2,275.24
BANCO $ 2,275.24
P/R APERTURA DE CAJA
2
CAJA GENERAL 391.52
BNCOS 391.52
VENTAS 783.04
P/R FACTURA DE VENAT 01
3
CAJA GENERAL $ 55.14
BANCO 220.56
VENTAS 275.7
P/R FACTURA DE VENAT 02
4
SERVICIOS BASICO 23.78
CAJA GENERAL 23.78
P/R FACTURA 48589 EASSA
5
CAJA GENERAL $ 410.31
BANCO $ 410.31
P/R FACTURA DE VENTA 03
6
SERVICIO BASICO 100.47
CAJA GENERAL 100.47
P/R TV CABLE 434544
7
PAGO DE AGUA 15.65
CAJA GENERAL 15.65
P/R FACTURA EMAPA
DEBE ABER
$ 2,275.24 23.78
391.52 100.47
$ 55.14 15.65
$ 410.31
$ 3,132.21 139.9
$ 2,992.31
DENOMINACIÓN CANTIDAD TOTAL MONEDAS CANTIDAD TOTAL
$ 20.00 45 $ 900.00 $ 1.00 78 $ 78.00
$ 10.00 89 $ 890.00 $ 0.50 54 $ 27.00
$ 5.00 65 $ 325.00 $ 0.25 32 $ 8.00
$ 1.00 34 $ 34.00 $ 0.10 78 $ 7.80
$ 0.05 89 $ 4.45
$ 0.01 99 $ 0.99
TOTAL BILLETES $ 2,149.00 TOTAL MONEDAS $ 126.24
TOTAL APERTURA $ 2,275.24
DENOMINACIÓN CANTIDAD TOTAL MONEDAS CANTIDAD TOTAL SUMA
$ 20.00 70 $ 1,400.00 $ 1.00 79 $ 79.00 391.52
$ 10.00 89 $ 890.00 $ 0.50 53 $ 26.50 $ 246.19
$ 5.00 65 $ 325.00 $ 0.25 32 $ 8.00
$ 1.00 32 $ 32.00 $ 0.10 72 $ 7.20
$ 0.05 87 $ 4.35
$ 0.01 100 $ 1.00
TOTAL BILLETES $ 2,647.00 TOTAL MONEDAS $ 126.05
TOTAL APERTURA $ 2,773.05
219.264
$ 2,992.31
RETA
23.78
100.47
15.65
FECHA NO VOUCHER TARJETA CC. CLIENTE VALOR
4/11/2024 355455467 VISA 1850134931 JEAN CARLOS 391.52
FECHA NO VOUCHER TARJETA CC. CLIENTE VALOR
4/12/2024 23562325 VISA 1850134931 LUIS ANANGONO 220.56
4/12/2024 245434646 VISA 1850134931 ISMAEL SASNTANA 410.31
FECHA NO BANCO CC. CLIENTE VALOR
4/12/2024 1 PICHINCHA 1850134931 LUIS ANANGONO 55.14
4/12/2024 2 PICHINCA 1850134931 ISMAEL SANTANA 164.124
219.264
