"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I.P.S.M.

N° 60338 DE LA LOCALIDAD DE SANTA

PROYECTO ; TERESA I ZONA, DISTRITO DE YAVARI - MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO"

UBICACIÓN : YAVARI - MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAVARI

FECHA : Aug-23

PLAZO EJEC. : 18 MESES

COSTO DIRECTO: S/.24,111,044.30

DESCONSOLIDADO DE GASTOS GENERALES

Y UTILIDAD

COMPONENTE DE LOS MONEDA NACIONAL

GASTOS GENERALES S/. %

COSTO DIRECTO 24,111,044.30

1.- GASTOS GENERALES

A.- GASTOS FIJOS 126,000.00 0.52%

No directamente relacionados con el tiempo

B.- GASTOS VARIABLES 2,053,638.40 8.52%

Directamente relacionados con el tiempo

C.- GASTOS FINANCIEROS 231,466.03 0.96%

TOTAL DE GASTOS GENERALES 2,411,104.43 10.00%

2.- UTILIDAD 10.00% 2,411,104.43 10.00%

3.- I.G.V. 18.00% 5,207,985.57 18.00%

PRESUPUESTO TOTAL 34,141,238.73

 ANALISIS DE GASTOS GENERALES
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I.P.S.M. N° 60338 DE LA LOCALIDAD DE
PROYECTO ; SANTA TERESA I ZONA, DISTRITO DE YAVARI - MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO"

UBICACIÓN : YAVARI - MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAVARI
FECHA : Aug-23
PLAZO EJEC. : 18 MESES
COSTO DIRECTO: 24,111,044.30

VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

ITEM DESCRIPCION UND CANT
(S/.) (S/.)

GASTOS GENERALES FIJOS

1.00.00 CAMPAMENTO
1.01.00 Contratista
1.01.01 Alojamiento Ingenieros y Administrattivos MES 18 2,000.00 36,000.00
1.01.02 Alojamiento Tecnicos y Ayudantes MES 18 1,500.00 27,000.00
TOTAL 63,000.00
MONTO ASIGNADA A LA OBRA 1.00 63,000.00

MONTO TOTAL CAMPAMENTO 63,000.00

2.00.00 GASTOS ADMINISTRATIVOS

2.01.00 Costo de Preperacion de Oferta para la Licitacion est 1 3,000.00 3,000.00
2.02.00 Gastos Legales est 1 7,000.00 7,000.00
2.03.00 Gastos de Inspeccion de Obra est 1 7,000.00 7,000.00
2.04.00 Gastos Contables est 0.25 50,000.00 12,500.00

TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 29,500.00

4.00.00 LIQUIDACION DE OBRA

4.01.00 Ingeniero Residente mes 2.0 8,000.00 16,000.00
4.02.00 Ingeniero de Metrados y Valorizaciones mes 1.0 6,000.00 6,000.00
4.03.00 Contador - Administrador mes 1.0 2,000.00 2,000.00
4.02.01 Secretaria mes 1.0 1,500.00 1,500.00
4.03.01 Copias. Planos y Documentos est 1.0 5,000.00 5,000.00
4.02.02 Utiles de Oficina est 1.0 3,000.00 3,000.00

TOTAL COSTO LIQUIDACION DE OBRA 33,500.00

TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS 126,000.00

 ANALISIS DE GASTOS GENERALES
PROYECTO ; "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I.P.S.M. N° 60338 DE LA LOCALIDAD DE
SANTA TERESA I ZONA, DISTRITO DE YAVARI - MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO"
UBICACIÓN : YAVARI - MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAVARI
FECHA : Aug-23
PLAZO EJEC. : 18.00 MESES
COSTO DIRECTO: 24,111,044.30

ITEM DESCRIPCION U CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

DESCR UNIDAD S/. / u S/.

GASTOS GENERALES VARIABLES

1.00.00 PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO
1.00 Ingeniero Residente mes 1.00 18.00 12,000.00 216,000.00
2.00 Ingeniero Asistente del Residente mes 1.00 18.00 7,000.00 126,000.00
3.00 Arquitecto mes 0.50 18.00 9,000.00 81,000.00
4.00 Ingeniero especialista en Estructuras mes 0.50 18.00 9,000.00 81,000.00
5.00 Ingeniero especialista en Instalaciones Sanitarias mes 0.25 18.00 9,000.00 40,500.00
Ingeniero especialista en Instalaciones Electricas,
6.00
Mecanicas y Comunicaciones mes 0.25 18.00 9,000.00 40,500.00
7.00 Ingeniero de Metrados y Valorizaciones mes 1.00 18.00 7,000.00 126,000.00
8.00 Especialista en SSOMA mes 1.00 18.00 7,000.00 126,000.00
9.00 Administrador mes 1.00 18.00 5,000.00 90,000.00
10.00 Tecnico en Construccion Civil mes 2.00 18.00 3,000.00 108,000.00
11.00 Enfermera mes 1.00 18.00 3,000.00 54,000.00
12.00 Maestro Capataz General mes 1.00 18.00 5,000.00 90,000.00
13.00 Secretaria - Auxiliar Administrativo - Planillero Pag mes 1.00 18.00 2,000.00 36,000.00
14.00 Topografo mes 0.50 18.00 4,000.00 36,000.00
15.00 Ayudante de topografia mes 0.50 18.00 1,500.00 13,500.00
16.00 Auxiliar Administrativo - Planillero Pagador mes 1.00 18.00 1,500.00 27,000.00
17.00 Almacenero General mes 1.00 18.00 3,000.00 54,000.00
18.00 Tecnico en Control de Calidad mes 1.00 18.00 4,000.00 72,000.00
19.00 Guardianes mes 2.00 18.00 1,500.00 54,000.00

MONTO TOTAL REMUNERACION PERSONAL TECNICO - ADMINISTRATIVO 1,471,500.00

2.00.00 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION (ver hoja anexa de calculo)

1.00 Transporte Terrestre del Personal profesional est 1.00 1.00 14,400.00 14,400.00

MONTO TOTAL MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION 14,400.00

3.00.00 ALIMENTACION (ver hoja anexa de calculo)

1.00 Personal Profesional mes 1.00 1.00 112,320.00 112,320.00

MONTO TOTAL COSTO ALIMENTACION 112,320.00

 ANALISIS DE GASTOS GENERALES
PROYECTO ; "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I.P.S.M. N° 60338 DE LA LOCALIDAD DE
SANTA TERESA I ZONA, DISTRITO DE YAVARI - MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO"
UBICACIÓN : YAVARI - MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAVARI
FECHA : Aug-23
PLAZO EJEC. : 18.00 MESES
COSTO DIRECTO: 24,111,044.30

ITEM DESCRIPCION U CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

DESCR UNIDAD S/. / u S/.

4.00.00 EQUIPOS NO INCLUIDOS EN LOS COSTOS DIRECTOS

1.00 Equipos de Radio Comunicación mes 1.00 18.00 500.00 9,000.00
2.00 MOTOFURGON mes 2.00 18.00 500.00 18,000.00

MONTO TOTAL COSTO DE EQUIPOS 27,000.00

GASTOS GENERALES VARIABLES

5.00.00 MATERIALES DE ASISTENCIA MEDICA Y OFICINA OBRA
1.00 Materiales de Asistencia medica mes 1.00 18.00 500.00 9,000.00

MONTO TOTAL COSTO MATERIALES DE ASISTENCIA MEDICA Y OFICINA DE OBRA 9,000.00

6.00.00 COMUNICACIONES, SERVICIOS DE OFICINA PRINCIPAL Y MATERIALES

1.00 Telefono mes 1.00 18.00 334.06 6,013.01
2.00 Copias Fotostaticas mes 1.00 18.00 500.00 9,000.00

MONTO TOTAL COSTO DE COMUNICACIONES, SERVICIOS OFICINA PRINCIPAL Y MATERIALES 15,013.01

 ANALISIS DE GASTOS GENERALES
PROYECTO ; "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I.P.S.M. N° 60338 DE LA LOCALIDAD DE
SANTA TERESA I ZONA, DISTRITO DE YAVARI - MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO"
UBICACIÓN : YAVARI - MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAVARI
FECHA : Aug-23
PLAZO EJEC. : 18.00 MESES
COSTO DIRECTO: 24,111,044.30

ITEM DESCRIPCION U CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

DESCR UNIDAD S/. / u S/.

7.00.00 GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL

1.00 Gerente de Obra mes 0.20 18.00 10,000.00 36,000.00
2.00 Coordinador de Obra mes 0.20 18.00 8,000.00 28,800.00
3.00 Contador - Administracion mes 0.20 18.00 5,000.00 18,000.00
4.00 Auxiliar Administrativo mes 0.20 18.00 1,500.00 5,400.00
5.00 Secretaria mes 0.20 18.00 1,200.00 4,320.00
6.00 Alquiler de Oficina mes 0.20 18.00 2,000.00 7,200.00
7.00 Mantenimiento de Oficina principal mes 0.20 18.00 1,500.00 5,400.00
mes
MONTO TOTAL GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL 105,120.00

9.00.00 SEGUROS (VER ITEM A,5)

9.01 SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES 101,266.39
9.02 SEGUROS DE VIDA 62,121.67
9.03 SEGUROS CONTRA TODO RIESGO 122,966.33
9.04 COSTO POR EMISION DE POLIZA : 12,931.00

TOTAL COSTO DE SEGUROS 299,285.39

TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES 2,053,638.40

 ANALISIS DE GASTOS GENERALES
PROYECTO ; "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I.P.S.M. N° 60338 DE LA
LOCALIDAD DE SANTA TERESA I ZONA, DISTRITO DE YAVARI - MARISCAL RAMON
CASTILLA - LORETO"
UBICACIÓN : YAVARI - MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAVARI

ALIMENTACION

A) PERSONAL PROFESIONAL

PROFESIONAL UNIDAD CANTIDAD MESES DIAS MES COSTO DIA PARCIAL

Ingeniero Residente mes 1.00 18.00 26.00 24.00 11,232.00
Ingeniero Asistente del Residente mes 1.00 18.00 26.00 24.00 11,232.00
Arquitecto mes 0.50 18.00 26.00 24.00 5,616.00
Ingeniero especialista en Estructuras mes 0.50 18.00 26.00 24.00 5,616.00
Ingeniero de Metrados y Valorizaciones mes 1.00 18.00 26.00 24.00 11,232.00
Especialista en SSOMA mes 1.00 18.00 26.00 24.00 11,232.00
Administrador mes 1.00 18.00 26.00 24.00 11,232.00
Tecnico en Construccion Civil mes 2.00 18.00 26.00 24.00 22,464.00
Enfermera mes 1.00 18.00 26.00 24.00 11,232.00
Maestro Capataz General mes 1.00 18.00 26.00 24.00 11,232.00
SUB-TOTAL S/. 112,320.00
 ANALISIS DE GASTOS GENERALES
PROYECTO ; "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I.P.S.M. N° 60338 DE LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA I
ZONA, DISTRITO DE YAVARI - MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO"

UBICACIÓN : YAVARI - MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAVARI

A.5 GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS

A.5.1 SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES

Tasa: 1.00%
Período (Meses) : 18.00
COBERTURA S/. 6,751,092.40 Costo Financiero : 101,266.39

A.5.2 SEGUROS DE VIDA

Tasa: 1.20%
Período (Meses) : 16.00
Monto Aplicable: S/. 3,882,604.43 Costo Financiero : 62,121.67

A.5.2 SEGUROS CONTRA TODO RIESGO

Tasa Básica: 1.60 ‰ COBERTURA ( S/. ) : 24,111,044.30 57,866.51

Tasa: 1.80 ‰ Monto del Contrato (Costo Directo) 24,111,044.30

Porcentaje Aplicable del C.T. 100.00%

Período (Meses) : 18.00

COBERTURA S/. 24,111,044.30 65,099.82

Costo Financiero : 122,966.33

A.5.3 SEGUROS POLIZA CAR

Tasa Básica: 1.5% ‰ Monto de la cobertura que solicitara 9,644,417.72 144,666.27

el contratista

--------------------

Sub-Total A.5 : S/. 431,020.66

COSTO POR EMISION DE POLIZA : 3.00% Del Sub-Total A.5 12,931.00

TOTAL GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS : S/. 443,951.66

Seguro PILOZA CAR

 ANALISIS DE GASTOS GENERALES
PROYECTO ; "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I.P.S.M. N° 60338 DE
LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA I ZONA, DISTRITO DE YAVARI - MARISCAL
RAMON CASTILLA - LORETO"
UBICACIÓN : YAVARI - MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAVARI

PASAJES

A) PERSONAL PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS (ENTRADA Y SALIDA DE OBRA)

# VIAJES COSTO
PROFESIONAL UNIDAD CANTIDAD MESES IDA/VUELTA # SALIDAS PASAJE PARCIAL
Ingeniero Residente mes 1.00 18.00 1.00 1.00 80.00 1,440.00
Ingeniero Asistente del Residente mes 1.00 18.00 1.00 1.00 80.00 1,440.00
Arquitecto mes 1.00 18.00 1.00 1.00 80.00 1,440.00
Ingeniero especialista en Estructuras mes 1.00 18.00 1.00 1.00 80.00 1,440.00
Ingeniero de Metrados y Valorizaciones mes 1.00 18.00 1.00 1.00 80.00 1,440.00
Especialista en SSOMA mes 1.00 18.00 1.00 1.00 80.00 1,440.00
Administrador mes 1.00 18.00 1.00 1.00 80.00 1,440.00
Tecnico en Construccion Civil mes 1.00 18.00 1.00 1.00 80.00 1,440.00
Enfermera mes 1.00 18.00 1.00 1.00 80.00 1,440.00
Maestro Capataz General mes 1.00 18.00 1.00 1.00 80.00 1,440.00

SUB-TOTAL S/. 14,400.00

 ANALISIS DE GASTOS GENERALES
PROYECTO ;
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I.P.S.M. N° 60338 DE LA
LOCALIDAD DE SANTA TERESA I ZONA, DISTRITO DE YAVARI - MARISCAL RAMON
CASTILLA - LORETO"

UBICACIÓN : YAVARI - MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAVARI
FECHA : Aug-23
PLAZO EJEC. : 18 MESES
COSTO DIRECTO: S/. 24,111,044.30

GASTOS FINANCIEROS :
Costo Carta Fianza 0.625 % de interés trimestral al monto afianzado
* N = Presupuesto de Obra
* Duración 18 Meses 6
* Monto Afianzado = 10% N + 20% N + 10% N = 40% N

* Carta Fianza 3.00 x 0.500 x 0.40% 0.0060 N

= =
100

Sencico = 0.2% N = 0.0020 N

-----------
Subtotal Gastos Financieros 0.008 N

RESUMEN

1.00 Gastos Generales Fijos 126,000.00

2.00 Gastos Generales Variables 2,053,638.40
3.00 Gastos Financieros . 0.0080 N
Total Resumen = 2,179,638.40 + 0.0080 N

ECUACION

N = CD + Utilidad + Total Resumen

N = 24,111,044.30 + 2,411,104.43 + 2,179,638.40 + 0.0080 N

N = 28,701,787.14 ∕ 0.9920 = 28,933,253.16

N = 28,933,253.16

T. Resum.= 231,466.03 + 2,179,638.40 = 2,411,104.43

GASTOS GENERALES = Total de Resumen x 100
CD

G.G. = 2,411,104.43 x 100 = 10.00 %

24,111,044.30 10.0000000