NATURALEZA
1 ACTIVO DEBITO
2 PASIVO CREDITO
3 PATRIMONIO CREDITO
4 INGRESO CREDITO
5 GASTO DEBITO
6 COSTO DEBITO
7 COSTOS DE PROD DEBITO
REGISTRO
CUENTA
1 3 CAPITAL AUTORIZADO
3 CAPITAL POR SUSCRIBIR
2 3 CAPITAL SUSCRTO X COBRAR
3 CAPITAL POR SUSCRIBIR
3 3 CAPITAL SUSCRTO X COBRAR
1110 CAJA
21 PRESTAMO DEL BANCO
1110 BANCOS
PATRIMONIO
1 ACTIVO
2 PASIVO
3 PATRIMONIO
4 INGRESO
5 GASTO
6 COSTO
7 COSTOS DE PRODUCCION
3.3
DETALLE DEBITO CREDITO
PATRIMONIO $ 200,000,000.00 NCB 01
PATRIMONIO $ 200,000,000.00
PATRIMONIO $ 200,000,000.00 NCB 02
PATRIMONIO $ 200,000,000.00
PATRIMONIO $ 200,000,000.00 RECIBO DE CAJA 01
PATRIMONIO $ 200,000,000.00
$ 100,000,000.00 RECIBO DE CAJA 02
$ 100,000,000.00
$ 700,000,000.00 $ 700,000,000.00 -
VALORES PATRIMONIO "= ACTIVO - PASIVO"
$ 300,000,000.00 PASIVO "=ACTIVO-PATRIMONIO"
$ 100,000,000.00 ACTIVO "=PASIVO+PATRIMONIO"
$ 200,000,000.00
3 CAPITAL SUSCRTO X COBRAR
DEBITO
NICOLAS $ 200,000,000.00
RESULTADO DE LA REGLA COFIRMACIÒN DIFERENCIA
200,000,000.00 $ 200,000,000.00 -
100,000,000.00 100,000,000.00 -
300,000,000.00 300,000,000.00 -
CREDITO
$ 200,000,000.00 PAGUE
SALDO -
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NIT 800569171-7
SOMOS RESPONSABLES DE IVA, NO SOMOS GRANDES
CONTRIBUYENTES NI AGENTES DE RETENCIÓN
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RECIBIDO DE: SOCIO 1
C.C./ N.I.T.: 100363969
CIUDAD:
DIRECCIÓN CALLE 75 B SUR 92-21
LA SUMA DE (en letas):
POR CONCEPTO DE:
Cheque No. Banco: Sucursal:
CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS
21 100
1110 100
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
RECIBO DE
CAJA No.______
VALOR $ 2000000
FECHA: 6/1/2024
CORREO:
Efectivo:
Firma y Sello
CC / Nit. No.
#VALUE!
PRETTY SHIRT S.A.S DESDE :
CR 74 A P 58 CUENTA DE AHORROS
NUMERO
SUCURSAL
RESUMEN
SALDO ANTERIOR SALDO PROMEDIO
TOTAL ABONOS CUENTAS X COBRAR
TOTAL CARGOS VALOR INTERESES PAGADOS
SALDO ACTUAL RETEFUENTE
FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO.
DESDE : HASTA:
CUENTA DE AHORROS
NUMERO
SUCURSAL
SALDO PROMEDIO
CUENTAS X COBRAR
VALOR INTERESES PAGADOS
RETEFUENTE
VALOR SALDO
NIT :
RAZON SOCIAL :
COMPROBANTE DE INGRESO :
NUMERO:
FECHA
CUENTA DETALLE
PREPARADO REVISADO
CONSECUTIVO
NIT NOMBRE DEBITO CREDITO
$ - $ -
APROBADO CONTABILIZADO
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PAGADO A:
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras):
POR CONCEPTO:
CODIGO CONCEPTO
SUM
CHEQUE No.
BANCO. COLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No.
SUCURSAL. CHAPINERO
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
COMPROBANTE DE
EGRESO
No. _____
FECHA:
VALOR $
PTO DÉBITOS CREDITOS
SUMAS
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
APROBADO CONTABILIZADO
COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN
DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN
NIT: 890.903.938-8
CIUDAD DIA MES AÑO LOCAL
RECAUDACIÓN
NACIONAL NACIONAL
DEPOSITANTE C.C O CÓDIGO CUENTA CORRIENTE
NUMERO DE
DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE TELEFONO
No. DOCUMENTO (FACTURA) VALOR NOMBRE DEL CUE
RELACIÓN
PAGOS
DE
FORMA
DE PAGO
SI ACECTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8)
"ACEPTO PAGO PARCIAL "
NOMBRE DEL EFECTIVO
BANCO
(No. DE No. CTA DEL CHEQUE VALOR
CHEQUES DE LA OFICINA DONDE
CONSIGNA
CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOCALES
TOTAL DE CONSIGNACION
TOTAL CHEQUES CONSIGNADOS _____________________
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO
FAVOR ANOTAR EL No. DE SU CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS O TARJETA AL REVERSO DEL CADA CHEQUE
COMPORBANTE DE PAGO
TARJETA DE CREDITO
No.
CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHOROS
NUMERO DE CUENTA
NOMBRE DEL CUENTA O SOCIO
CTA CHEQ.
EFECT. CAUSE CTE BANC
ECTIVO
EQUES DE LA OFICINA DONDE
NSIGNA
EQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOCALES
TOTAL DE CONSIGNACION
_____________________
TO AL RESPALDO
JETA AL REVERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGNADO
CUENTA No.
NIT: 890.903.938-8 CUENTA No.
CHEQUE No.
CHEQUE No. 521300
FECHA: FECHA:
CONCEPTO:
PÁGUESE A LA ORDEN DE:
A FAVOR DE:
LA SUMA DE:
Saldo anterior
Consignación ___________________________________________________________________________
Suma 0
-este cheque
Saldo que pasa 0
FIRMA Y SELLO
CUENTA No.
NIT: 890.903.938-8 CUENTA No.
CHEQUE No.
CHEQUE No.
FECHA: FECHA:__________________________ $
CONCEPTO:
PÁGUESE A LA ORDEN DE: ____________________________________________________________________
A FAVOR DE:
LA SUMA DE: __________________________________________________________________________
Saldo anterior 0
Consignación ___________________________________________________________________________
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
__________________
_______________________________
__________________
__________________
NOTA CRÉDITO
No.
NIT: 860,007,335-4 Producto Cuenta Corriente
Suc. No.
FECHA:
Cliente: DIR:
NIT: TEL:
Concepto Descripción Valor
IVA 16%
Aprobó Asesor Recibido Archivo
NOTA DEBITO
No.
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Cliente: DIR:
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Concepto Descripción Valor
IVA 16%
Aprobó Asesor Recibido Archivo
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CONTRIBUYENTES NI AGENTES DE RETENCIÓN
No N
CARRERA 13 #65-15 Bogota
CELULAR 310 350 9231
Actividad Economica 4642 ICA 11.04/1000
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FACTURA DE VENTA FECHA DE EXPEDICIÓN: ________________________
OBSERVACIÓN FECHA DE VENCIMIENTO: _______________________
CLIENTE: _____________________________________ DIRECCIÓN: _____________________________________
C.C./N.I.T.: ___________________________________ TELEFONO: ______________________________________
REGIMEN: ___________________________________ CORREO ELECTRÓNICO: _________________________
CIUDAD: _____________________________________ FORMA DE PAGO: _______________________________
REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO
VALOR TOTAL (En letras): SUBTOTAL: $
IVA: $
TOTAL: $
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO
IMPRESO POR ______________ NIT ___________ TEL ___________
NOTA CRÉDITO
No NC01
____________________
_____________________
________________________
________________________
__________________________
_______________________
V/R TOTAL
SELLO RECIBIDO
___
PRETTY SHIRT S.A.S
NIT 800569171-7 NOTA DÉBITO
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FACTURA DE VENTA FECHA DE EXPEDICIÓN: ________________________
OBSERVACIÓN FECHA DE VENCIMIENTO: _______________________
CLIENTE: _____________________________________ DIRECCIÓN: _____________________________________
C.C./N.I.T.: ___________________________________ TELEFONO: ______________________________________
REGIMEN: ___________________________________ CORREO ELECTRÓNICO: _________________________
CIUDAD: _____________________________________ FORMA DE PAGO: _______________________________
REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO
VALOR TOTAL (En letras): SUBTOTAL: $
IVA: $
TOTAL: $
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO
IMPRESO POR ______________ NIT ___________ TEL ___________
NOTA DÉBITO
No ND01
____________________
_____________________
________________________
________________________
__________________________
_______________________
V/R TOTAL
SELLO RECIBIDO
___
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FECHA DE EXPEDICIÓN: ________________________
FECHA DE VENCIMIENTO: _______________________
CLIENTE: _____________________________________ DIRECCIÓN: _____________________________________
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REGIMEN: ___________________________________ CORREO ELECTRÓNICO: _________________________
CIUDAD: _____________________________________ FORMA DE PAGO: _______________________________
REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO
VALOR TOTAL (En letras): SUBTOTAL: $
IVA: $
TOTAL: $
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO
IMPRESO POR ______________ NIT ___________ TEL ___________
FACTURA
ELECTRÓNICA
No FE01
________________________
________________________
__________________________
_______________________
V/R TOTAL
SELLO RECIBIDO
___
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FECHA DE EXPEDICIÓN: ________________________
FECHA DE VENCIMIENTO: _______________________
CLIENTE: _____________________________________ DIRECCIÓN: _____________________________________
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REGIMEN: ___________________________________ CORREO ELECTRÓNICO: _________________________
CIUDAD: _____________________________________ FORMA DE PAGO: _______________________________
REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO
VALOR TOTAL (En letras): SUBTOTAL: $
IVA: $
TOTAL: $
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO
IMPRESO POR ______________ NIT ___________ TEL ___________
FACTURA
ELECTRÓNICA
No FE01
________________________
________________________
__________________________
_______________________
V/R TOTAL
SELLO RECIBIDO
___
CUENTA No.
NIT: 890.903.938-8 CUENTA No.
CHEQUE No.
CHEQUE No.
FECHA: FECHA:__________________________ $
CONCEPTO:
PÁGUESE A LA ORDEN DE: ____________________________________________________________________
A FAVOR DE:
LA SUMA DE: __________________________________________________________________________
Saldo anterior #REF!
Consignación ___________________________________________________________________________
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
_______________________________
__________________
__________________
PAGARÉ
Debo y pagaré incondicionalmente este pagaré a la orden de
en la fecha
En caso de no cumplir con el pago en la fecha acordada, se generará un interés por mora por:
Datos del deudor
Nombre
N° Documento
Dirección
Teléfono
N°:
Lugar:
la cantidad de en moneda
nterés por mora por:
Acepto y pagaré a su vencimiento
De:
Fecha:
en
a su vencimiento
HORA:
NIT:
TELEFONO:
PRETY SHIRT SAST
FECHA:
CLIENTE:
DIRECCIÓN:
CUIDAD:
ANOTACIONES:
REF DESCRIPCION CANT. SOLIC.
ORDEN DE COMPRA
CANT. DESPAC.
LIBRO
Nº ASIENTO FECHA
LIBRO DIARIO
Nº CUENTA CUENTA DEBE HABER
LETE
